UCHWAŁA NR 75/210/2016 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 9 listopada 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 75/210/2016 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 9 listopada 2016 r. zatwierdzająca projekt uchwały Rady Powiatu Polkowickiego zmieniający wieloletnią prognozę finansową Powiatu Polkowickiego Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 poz. 814, poz. 1579) Zarząd Powiatu Polkowickiego, w składzie: 1. Marek Tramś 2. Kamil Ciupak 3. Henryk Czekajło 4. Roman Rutkowski 5. Roman Kowalski uchwala, co następuje: Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Polkowickiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polkowickiego, w treści jak załącznik do niniejszej uchwały. 2. Projekt uchwały Rady Powiatu Polkowickiego zmieniającą wieloletnią prognozę finansową Powiatu Polkowickiego przekazuje się Radzie Powiatu Polkowickiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Starosta Polkowicki Marek Tramś Id: 66AD00D5AC574E9A A9D73CF14. Podpisany Strona 1

2 Projekt Załącznik do Uchwały Nr 75/210/2016 z dnia... listopada Zatwierdzony Zarządu przez... Powiatu Polkowickiego z dnia 9 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/.../2016 RADY POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polkowickiego Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Rada Powiatu Polkowickiego uchwala, co następuje: 1. Zmienia się uchwałę Nr IX/76/2015 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polkowickiego, zmieniona uchwałą nr X/92/2016 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 24 lutego 2016 r., uchwałą nr XI/101/2016 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 12 kwietnia 2016 r., uchwałą nr XII/112/2016 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 20 czerwca 2016 r. oraz uchwałą nr XIII/127/2016 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 27 września 2016 r., w następujący sposób: 1) 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na , stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały." 2) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa na lata " otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 3) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej" zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 4) Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Polkowickiego zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Polkowickiego. Id: 2375FFA09CC6474DA B2. Projekt Strona 1

3 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Nester Id: 2375FFA09CC6474DA B2. Projekt Strona 2

4 Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/.../2016 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia.. listopada 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Polkowickiego na lata Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem , , , , , , , Dochody bieżące , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , , , , podatki i opłaty , , , , , , , z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej , , , , , , , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , , , , , , Dochody majątkowe, w tym , , , , ,00 0,00 0, ze sprzedaży majątku , , , , ,00 0,00 0, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem , , , , , , , Wydatki bieżące, w tym: , , , , , , , z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: , , , , , , , odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: , , , , , , , odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe , , , , ,00 0, ,00 3 Wynik budżetu , , , , , , ,00 4 Przychody budżetu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym na pokrycie deficytu budżetu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu , , , , , , , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , , , , , , , w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Id: 2375FFA09CC6474DA B2. Projekt Strona 3

5 Lp. Wyszczególnienie Kwota długu , , , , , , ,00 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , , , , , Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki , , , , , , ,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 3,36% 3,70% 3,67% 3,50% 3,52% 2,06% 1,82% uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 3,36% 3,70% 3,67% 3,50% 3,52% 2,06% 1,82% Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 3,36% 3,70% 3,67% 3,50% 3,52% 2,06% 1,82% 6,99% 10,80% 11,37% 7,38% 4,58% 1,53% 2,80% 3,87% 3,76% 6,38% 9,72% 9,85% 7,78% 4,50% 4,53% 4,42% 7,04% 9,72% 9,85% 7,78% 4,50% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0, , , , , , Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0, , , , , ,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , , Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , , ,00,00 0,00 0,00 0, bieżące , , ,00,00 0,00 0,00 0, majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne , Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,00 Id: 2375FFA09CC6474DA B2. Projekt Strona 4

6 Lp. Wyszczególnienie w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi ,00 środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych , , , , , , , Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) x x x x x x x Id: 2375FFA09CC6474DA B2. Projekt Strona 5

7 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Polkowickiego na lata Lp. 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 2375FFA09CC6474DA B2. Projekt Strona 6

8 Lp. Wyszczególnienie 6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 7 likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o 8.2 wydatki 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 9.1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 9.2 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy , , , , ,00 0,00 x x x x x x , , , , , , , , , , , ,00 x x x x x x 1,73% 1,66% 1,54% 1,43% 1,33% 1,24% 1,73% 1,66% 1,54% 1,43% 1,33% 1,24% 1,73% 1,66% 1,54% 1,43% 1,33% 1,24% 2,73% 5,32% 3,86% 1,25% 1,21% 1,18% 2,97% 2,35% 3,62% 3,97% 3,48% 2,11% 2,97% 2,35% 3,62% 3,97% 3,48% 2,11% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , , , , , , , , ,00 x x x x x x , , , , , , , , , , , ,00 x x x x x x Id: 2375FFA09CC6474DA B2. Projekt Strona 7

9 Lp. Wyszczególnienie w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na 12.7 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) x x x x x x x x x x x x , , , , , ,00 x x x x x x x x x x x x Id: 2375FFA09CC6474DA B2. Projekt Strona 8

10 Załącznik nr 2 do uchwały nr./2016 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia listopada 2016 r. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostka L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięciaogółem ( ) a wydatki bieżące b wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z 1.1 udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące "Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim" Projekt w ramach programu Erasmus + "Zagraniczne staże szansą na udany start zawodowy" realizowany przez Zespół Szkół w Chocianowie.Projekt realizowany w ramach Perspektywy Finansowej w latach Projekt w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków UE, Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "W edukacji zmiany sukces uczniów murowany!". 01 Starostwo Powiatowe w Polkowicach 03 Zespół Szkół w Chocianowie 01 Starostwo Powiatowe w Polkowicach wydatki majątkowe Termomodernizacja Zespołu Szkół w Polkowicach. Projekt realizowany w ramach Perspektywy Finansowej w latach Starostwo Powiatowe w Polkowicach Projekt w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków UE, Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "W edukacji zmiany sukces uczniów murowany!". 01 Starostwo Powiatowe w Polkowicach wydatki bieżące Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 1.2 publicznoprywatnego, z tego: wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Polkowickiego. 06 Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie wydatki majątkowe "Po przygodę w przyrodę" rozbudowa ośrodka edukacji ekologicznej przy ul. Leśna Góra 1 a w Przemkowie. 01 Starostwo Powiatowe w Polkowicach Rozwój placówek opiekuńczowychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Górnej 3 w Polkowicach Dokumentacja techniczna w ramach zadania pn. Budowa odcinka zamiennego drogi powiatowej nr 1127D na odcinku Tarnówek Rudna. 01 Starostwo Powiatowe w Polkowicach 06 Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Polkowicach" 01 Starostwo Powiatowe w Polkowicach Rozbudowa drogi powiatowej nr 1148D wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Przesieczna, Gmina Radwanice. 01 Starostwo Powiatowe w Polkowicach Id: 2375FFA09CC6474DA B2. Projekt Strona 9

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XIV/../2016 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia. listopada 2016 r. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Polkowickiego obejmuje okres 13 lat tj. lata , okres ten wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), który stanowi, iż prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Terminy spłat zaciągniętych kredytów przez Powiat Polkowicki upływają w 2028 roku. Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o : wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw aktualizacja październik 2015 r. ogłoszonych przez Ministra Finansów 6 października 2015 roku, wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego aktualizacja październik 2015 r ogłoszonych przez Ministra Finansów 6 października 2015 r, założenia projektu budżetu państwa na rok 2016 ogłoszonych przez Radę Ministrów w październiku 2015 roku, analizę danych historycznych oraz własne założenia, prognozy i kalkulacje, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 18 stycznia 2013 r. poz. 86 z późn. zm.). W związku ze zmianami budżetu i w budżecie Powiatu Polkowickiego na 2016 rok, które obejmowały ogólne zmiany kwot dochodów, wydatków i przychodów budżet Powiatu Polkowickiego przedstawia się następująco: 1. Dochody budżetu w wysokości zł 1) dochody bieżące w kwocie zł 2) dochody majątkowe w kwocie zł 2. Wydatki budżetu w wysokości zł 1) Wydatki bieżące w kwocie zł 2) Wydatki majątkowe w kwocie zł 3. Przychody budżetu w wysokości zł 4. Rozchody budżetu w wysokości zł I. DOCHODY Dochody Powiatu to kwota zł, w szczególności to : dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, subwencje w tym: oświatowa i równoważąca, udziały w podatkach w tym: dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych dotacje otrzymane z innych jednostek na podstawie zawartych umów lub porozumień, dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy, pozostałe dochody. Id: 2375FFA09CC6474DA B2. Projekt Strona 10

12 Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą: Dochody uległy zwiększeniu o kwotę zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę zł oraz dochody majątkowe o kwotę zł. Zwiększenia w zakresie dochodów bieżących w wysokości zł,: a) kwota zł dotacja na pomoc finansową z gminy Polkowice z przeznaczeniem na zorganizowanie Targów Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach, b) kwota zł zwiększenie dotacji od Wojewody dolnośląskiego zgodnie z zawiadomieniem nr FB_BP KSz z dnia 28 września 2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, c) kwota zł zwiększenie dotacji od Wojewody dolnośląskiego zgodnie z zawiadomieniem nr FB_BP AS z dnia 13 września 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatu, tj. zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, d) kwota zł zwiększenie dotacji od Wojewody dolnośląskiego zgodnie z zawiadomieniem nr FB_BP AZ z dnia 23 września 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uzupełnienia istniejącej bazy GESUT i BDOT500 o brakujące atrybuty opisowe i graficzne dla gminy Grębocice oraz weryfikacji poprawności zeskanowania i nadania numerów ID operatów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, e) kwota zł zwiększenie dotacji od Wojewody dolnośląskiego zgodnie z zawiadomieniem nr FB_BP KR z dnia 23 września 2016 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Polkowicach f) kwota zł zwiększenie dotacji od Wojewody Dolnośląskiego zgodnie z zawiadomieniem nr FB_BP AZ z dnia 17 października 2016 r. z przeznaczeniem na pokrycie brakujących kosztów podziału nieruchomości, niezbędnego do zakończenia prowadzonego postępowania g) kwota zł zwiększenie dotacji od Wojewody Dolnośląskiego zgodnie z zawiadomieniem nr FBBP AZ z dnia 20 października 2016 r. przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, h) kwota zł zwiększenie dotacji od Wojewody Dolnośląskiego zgodnie z zawiadomieniem nr FBFBBP JK z dnia 20 października 2016 r. przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozapłacowe, i) kwota zł projekt w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków UE, Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "W edukacji zmiany sukces uczniów murowany!". Zadania merytoryczne projektu realizować będą jednostki oświatowe: Zespół Szkół w Chocianowie, Zespół Szkół w Polkowicach i Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach oraz Starostwo Powiatowe, j) kwota zł zwiększenie środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 r. wydatków na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach, k) kwota zł dochody własne jednostek, l) kwota zł zwiększenie dotacji od Wojewody Dolnośląskiego zgodnie z zawiadomieniem nr FB_BP AD z dnia 26 października 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat nagród jubileuszowych (Dz. 710, rozdz ), m) kwota 290 zł zwiększenie dotacji od Wojewody Dolnośląskiego zgodnie z zawiadomieniem nr FB BP AZ z dnia 28 października 2016 r. przeznaczone na dofinansowanie kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Dz. 600, rozdz ) Zmniejszenia w zakresie dochodów bieżących w wysokości zł,: a) kwota zł zmniejszenie dotacji Z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na finansowanie wybranych instrumentów rynku pracy w ramach Gminnego Banku Kadr realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach, b) kwota zł zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, c) kwota zł urealnienie planu Starostwa z tytułu odsetek, Id: 2375FFA09CC6474DA B2. Projekt Strona 11

13 DOCHODY MAJĄTKOWE Do dochodów majątkowych w wysokości zł zalicza się: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środki na inwestycje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Zwiększenia w zakresie dochodów majątkowych w wysokości zł, a) kwota zł środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, b) kwota zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. II. WYDATKI Wydatki Powiatu to kwota zł, planowane wydatki przeznaczone są w szczególności na: realizację zadań własnych wynikających z ustaw, zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umów lub porozumień, zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą. Przy konstrukcji wydatków przyjęto zasadę, że w ramach prognozowanych dochodów w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na wydatki bieżące na utrzymanie jednostek tj. na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe o charakterze stałym (c.o., opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), Wydatki bieżące w wysokości zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wydatki na obsługę długu. Zadania bieżące mające charakter przedsięwzięć realizowane w 2016 roku to: Projekt w ramach programu Erasmus + Zagraniczne staże szansą na udany start zawodowy Projekt Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim, Zimowe utrzymanie dróg powiatu polkowickiego realizacja przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie, Projekt w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków UE, Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "W edukacji zmiany sukces uczniów murowany!". Id: 2375FFA09CC6474DA B2. Projekt Strona 12

14 Wydatki majątkowe w wysokości zł to przedsięwzięcia wieloletnie, inwestycje roczne, dotacje i zakupy inwestycyjne. W 2016 roku zaplanowane wydatki majątkowe to : 1. Przedsięwzięcia: "Po przygodę w przyrodę" rozbudowa ośrodka edukacji ekologicznej przy ul. Leśna Góra 1 a, Termomodernizacja Zespołu Szkół w Polkowicach Rozwój systemów opieki, edukacji i nauki, ochrony środowiska oraz rozwój przestrzenny, Dokumentacja techniczna budowa odcinka zamiennego drogi powiatowej nr 1127D Tarnówek Rudna, Rozwój placówek opiekuńczowychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Górnej 3 w Polkowicach (dokonuje się przeniesień w planie przedsięwzięć do realizacji w 2016 r. o kwotę zł. W związku ze zmianą koncepcji w zakresie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego obejmującego przebudowę budynku przy ul. Górnej 3: działanie 6.1 A poprzez zmianę nazwy przedsięwzięcia z Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę budynku przy ul. Górnej 3 w Polkowicach na Rozwój placówek opiekuńczowychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Górnej 3 w Polkowicach ). 2. Inwestycje roczne: Przebudowa drogi wraz z przebudową sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej w m. Kłobuczyn gmina Gaworzyce etap III, Przebudowa ul. Głogowskiej drogi powiatowej nr 1201D w miejscowości Grębocice, Rozbudowa drogi powiatowej nr 1148D wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Przesieczna, gmina Radwanice", Przebudowa dróg i chodników na terenie powiatu Polkowickiego, Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Grębocice, Środki na realizację zadań zapisanych w planie rozwoju sieci drogowej. 3. Dotacje : Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Dotacja dla Gminy Polkowice z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Polkowicach. Środki na dokumentację techniczną nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, Dotacja dla urzędu Miasta w Zielonej Górze z przeznaczeniem na finansowanie kursów specjalistycznych uczniom szkół powiatu polkowickiego, Dotacja celowa dla stowarzyszeń konkursy w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Dotacja dla gminy Radwanice z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z odbudową budynku wielorodzinnego w miejscowości Buczyna środki z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów. 4. Zakupy inwestycyjne : zakup maszyny polerującej, zakup wyposażenia i komputerów, zakup ścinarki do poboczy, montowana do kosiarki, zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wydziału Geodezji, Nieruchomości i Budownictwa, środki z przeznaczeniem na wydatki związane z nabyciem nieruchomości, na zakup oprogramowania i podłączenia sieci w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą: Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę zł, wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę zł. Wydatki zmieniły się adekwatnie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów. Ponadto, w wyniku przeniesień zostały wydatki przeznaczone na: Id: 2375FFA09CC6474DA B2. Projekt Strona 13

15 1. kwota zł wydatki z przeznaczeniem na zakup oprogramowania i podłączenia sieci w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach, (Dz. 750, rozdz ), 2. kwota zł środki z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego, 3. kwota 800 zł 1.zwiększa się dotację dla Urzędu Miasta Zielonej Góry z przeznaczeniem na kursy zawodowe dla uczniów szkół powiatu polkowickiego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego środki pochodzące z planu Zespołu Szkół w Polkowicach, (Dz. 801, rozdz ), PRZYCHODY ROZCHODY BUDŻETU Przychody Powiatu w 2016 roku to kwota zł. Są to środki pochodzące z wolnych środków. Przychody z wolnych środków w wysokości zł zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów zł, oraz na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów zł. Wolne środki w wysokości zł zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu oraz realizację zadań inwestycyjnych. Wolne środki są to środki niewykorzystane w 2012 i 2013 roku. W budżecie Powiatu na 2016 rok zaplanowano rozchody w wysokości zł. Kwota ta dotyczy spłaty rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych. III. DEFICYT NADWYŻKA BUDŻETU Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu. Planowany deficyt na 2016 rok wynosi zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków. IV. KWOTA DŁUGU Zgodnie z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240, z póż.zm.), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie. Na koniec 2016 roku planowane jest zadłużenie w wysokości zł. Zadłużenie to jest wynikiem zaciągniętego w 2010 roku kredytu na zadania inwestycyjne w wysokości zł, spłata kredytu zaplanowana jest na 10 lat po zł rocznie, oraz kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2011 roku w wysokości zł, którego spłata zaplanowana jest na 17 lat po zł rocznie. Wysokość długu na koniec każdego roku wynika z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych pomniejszonych o dokonane i planowane spłaty. Raty kapitałowe planuje się spłacić środkami pochodzącymi z nadwyżek budżetowych i wolnych środków. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w roku Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 3,44 % natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 3,87 % w związku z czym wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony. Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o : wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego założenia projektu budżetu państwa na rok 2016 ogłoszonych przez Rade Ministrów, analizę danych historycznych oraz własne założenia, prognozy i kalkulacje. Id: 2375FFA09CC6474DA B2. Projekt Strona 14