WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008r.

Transkrypt

1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 008r. Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca Świnice Warckie ul. T. Kościuszki 14, Świnice Warckie. pow. Łęczyca. Stowarzyszenie nie posiada innych jednostek organizacyjnych, jest organizacją sporządzającą samodzielnie sprawozdanie finansowe. Podstawowym przedmiotem działalności jest: Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu r. w Łodzi Śródmieście Nr. KRS o numerze identyfikacyjnym REGON Członkowie Zarządu: 1. Zielonka Andrzej - Prezes zarządu. Chmielecka Jolanta v-ce prezes 3. Bryzgalska Anna sekretarz 4. Wawrzyniak Walentyna skarbnik 5. Maciejewska Jadwiga kronikarz Celem Stowarzyszenia jest: 1. Skupienie lokalnego społeczeństwa wokół idei spraw publicznych, a zwłaszcza rozwoju i promocji placówki kształcenia specjalnego w Stemplewie.. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działania na rzecz ich integracji społecznej. 3. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób mających szczególnie trudną sytuację życiową, na rzecz edukacji, oświaty, rehabilitacji, opieki, wychowania i profilaktyki. 4. Prowadzenie edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę, kulturę, ochronę środowiska, ekologię, ochronę i promocję zdrowia oraz profilaktykę, sportu i rekreacji. 5. Prowadzenie działalności wspomagającej informacyjnie i szkoleniowo organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w zakresie pkt 3 i 4 10, w tym organizacje samorządowe. 6. Inicjowanie przedsięwzięć popularyzujących wiedzę o regionie. 7. Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego gminy, powiatu, województwa i ich mieszkańców. 8. Organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży, dorosłych. 9. Prowadzenie działań na rzecz propagowania i integracji z Unią Europejską. 1

2 Odpłatna działalność statutowa: z działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działania na rzecz ich integracji społecznej i rehabilitacji organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu organizowanie obozów sportowo-rekreacyjnych F działalność świetlicy. Nieodpłatna działalność statutowa: z działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, na rzecz ich integracji społecznej i rehabilitacji C działalność w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie obozów sportowo-rekreacyjnych F zdziałania w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia F działalność świetlicy. Roczne sprawozdanie finansowe za okres od za rok obrotowy 008. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane z Zarządu Głównego, sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację Stowarzyszenia w dającej się przewidzieć przyszłości kontynuować co najmniej 1 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności. Aktywa i pasywa wyceniono na dzień bilansowy zgodnie z Art. 8 pkt 1, Ustawa z dn r. Dz. U. Nr 11, poz. 591,z późniejszymi zmianami. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonują w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych jednakowej wyceny aktywów i pasywów.

3 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działań Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w 008 roku W okresie sprawozdawczym działał Zarząd Stowarzyszenia w składzie: 1. Prezes Zarządu - Andrzej ZIELONKA. Wiceprezes - Jolanta CHMIELECKA 3. Sekretarz Anna BRYZGALSKA 4. Skarbnik Walentyna WAWRZYNIAK 5. Kronikarz Jadwiga MACIEJEWSKA Zwołano 4 posiedzenia Zarządu, zgodnie ze statutem: 1. 1 stycznia 008 r.. 10 marca 008 r marca 008 r września 008 r. Dyskutowano o bieżących sprawach Stowarzyszenia. VII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 8 marca 007 r. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego w dniu 9 grudnia 004 roku. Należymy do: Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Warszawie 1. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: Stowarzyszenie MAMY WIELKIE SERCA z siedzibą w ŚWINICACH WARCKICH, woj. ŁÓDZKIE, powiat: ŁĘCZYCKI, gmina: ŚWINICE WARCKIE adres: ŚWINICE WARCKIE, ul. Kościuszki 14 data rejestracji: numer KRS: REGON: UCHWAŁY - decyzje Zarządu Stowarzyszenia (odpisy uchwał): UCHWAŁA nr 1/008 z dnia 1 stycznia 008 roku Zarządu Stowarzyszenia w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdów do celów służbowych. 1

4 UCHWAŁA nr /008 z dnia 10 marca 008 roku Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia. UCHWAŁA nr 3/008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 7 marca 008 roku Zarządu Stowarzyszenia w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie 7 Statutu Stowarzyszenia sprawozdania finansowego za rok 007 składającego się z: bilansu, rachunku wyników, informacji dodatkowej. Decyzją Zarządu wynik finansowy za 00 rok w kwocie 4.956,77 PLN należy przekazać na cele statutowe zwiększając przychody roku 008 o w/w kwotę. UCHWAŁA nr 4/008 z dnia 16 września 008 roku Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia. UCHWAŁA nr 5/008 z dnia 16 września 008 roku Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przekazania kwoty 1.000,00 PLN na Sanktuarium w Świnicach Warckich (środki pochodzą ze sprzedaży żywności podczas obchodów Rocznicy Urodzin św. Faustyny). 3. CZŁONKOWSTWO: SKREŚLENIA: 1. Owczarek Andrzej. Adamiak Alina 3. Cebulski Zbigniew 4. Bicz Piotr 5. Granosik Paweł 6. Wdowiak A.ndrzej 7. Antczak Janina 8. Madajski Mirpsław 9. Leśkiewicz Monika 10. Dewicka Małgorzata 11. Łagowski Grzegorz 1. Gil Piotr 13. Granosik Aneta 14. Kolasa Emilia 15. Czubak Dorota 16. Jach Dariusz 17. Krysiak Justyna 18. Bawej Tadeusz Liczba członków Stowarzyszenia SZKOLENIA dla nauczycieli i dyrektorów szkół, kadry kierowniczej oświaty organizujemy wspólnie z Kuratorium Oświaty w Łodzi i Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kutnie. Wykładowcy to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy służą pomocą i doradztwem w zależności od potrzeb naszego Klienta. Szkolenie Bezpieczna i przyjazna szkoła. Organizacja wycieczek i zielonych szkół w Ustroniu r. Szkolenie dla kadry kierowniczej, koordynatorów ds. bezpieczeństwa Nowe uregulowania prawne w oświacie w Ustroniu r. Kurs dla wychowawców placówek wypoczynku w Stemplewie r.(pismo KO - II/7/08/BK z dnia r.) zgodnie z Roz. MEN z dnia r. Dz. U. 1/97 5. NASZA GAZETA kwartalnik wydawany w nakładzie 500 egz., cena PLN. Ukazało się 1 numerów.

5 Udział członków Stowarzyszenia w wizycie studyjnej zorganizowanej przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Koalicji Łamania Oporów Społecznych Kłos w Jedliczu r. Kontynuacją było szkolenie z zakresu przygotowania projektów i biznes-planów dla osób wykluczonych społecznie z terenu gminy Świnice Warckie. Udział wiceprezesa Jolanty Chmieleckiej w VIII Walnym Zgromadzeniu Członków Rady Organizacji Pozarządowej Województwa Łódzkiego r. Wyjazdowe szkolenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej do Komańczy r. Medal SERCE DZIECKU - to podziękowanie za miłość i ofiarność w pracy społecznej na rzecz dzieci. Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich znalazło się w gronie wyróżnionych najwyższym dziecięcym wyróżnieniem w regionie łódzkim. W niedzielę 1 czerwca pod Pomnikiem Pękniętego Serca Matki w Łodzi wiceprezes i dziewczynki ze świetlicy odebrały najważniejsze regionalne wyróżnienie, przyznawane dorosłym przez dzieci. Uroczystość zorganizowało Stowarzyszenie Komitet Dziecka. Spośród nadesłanych propozycji kapituła wybiera co roku dziesięciu laureatów. Jeden medal przyznawany jest instytucji lub organizacji. Stowarzyszenie jest pierwszą i jedyną organizacją, która otrzymała medal zbiorowy, a była to już 1. edycja. Z wnioskiem wystąpiły dzieci ze Środowiskowej Świetlicy Integracyjnej Razem w Stemplewie. Świetlicy Środowiskowej w Stemplewie działa już trzeci rok. Prowadzimy stronę internetową o adresie: e- mail: wielkieserca@poczta.onet.pl Stowarzyszenie zorganizowało wspólnie z SOSW w Stemplewie Wyprawę do Paryża w terminie Kierownikami wyprawy byli Andrzej Zielonka i Dorota Kołakowska. Było co oglądać: -Wieża Eiffla i widok na cały Paryż, -Pola Marsowe, -Pola Elizejskie, -Łuk Triumfalny, -Plac Zgody, -Katedra Notre Dame, -Wyspa Św. Ludwika (hotel Lambert) Wycieczka Szlakiem Piastowskim do Torunia bezpłatna wycieczka dla dzieci z Ośrodka w Stemplewie Wycieczka przedmiotowa dla uczniów gimnazjum, szkoły zawodowej i licem na trasie Krajobrazowego Parku Wzniesień Łódzkich STAJNIA POD LASEM Jesteśmy beneficjentami akcji charytatywnej Reklama Dzieciom. Dzięki wsparciu finansowemu TVP, Stowarzyszenie zakupiło 3,5 letnią klacz rasy Fiord o imieniu Bajeczka, maści bułanej-pręga grzbietowa od ogona po grzywę, kończyny ciemne, pręgowane. Ciemny pas włosów w wewnętrznej części grzywy jest typowy dla tej rasy. Pięknie się porusza po padoku i prezentuje przed dziećmi, które poznają ją bliżej na zajęciach z hipoterapii. Bajeczka posiada paszport i rodowód. Jest córką Pasjansa i Bajki. Służy dzieciom niepełnosprawnym, którym pomagamy. Bilans realizacji zadania Reklama Dzieciom TVP to dwadzieścia pięć tysięcy złotych. Dzięki tym funduszom Stowarzyszenie pozyskało środki 3

6 na zakup klaczy, doposażyło bazę stajni w siodło, poidło, artykuły do pielęgnacji i komfortową dwukonną przyczepę do przewozu zwierząt. W ramach tych środków Bogumił Zielonka weźmie udział w listopadowym Międzynarodowym Seminarium Hipoterapeutycznym Z koniem łatwiej w Warszawie. Przygoda z teatrem dla dzieci z SOSW i Świetlicy integracyjnej Razem V edycja Konkursu Człowiek roku 008 Gminy Świnice Warckie. Człowiek Roku to tytuł przyznany po raz piąty. Konkurs ma docenić i zauważyć najaktywniejszych ludzi działających na terenie gminy Świnice Warckie i cieszących się autorytetem w środowisku. Został ogłoszony przez Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca. Kolejne edycje kończy gala podczas której następuje ogłoszenie wyników. To jedyna akcja na terenie gminy promująca działania osób z wielu branż. Adresowana jest do wszystkich podmiotów. Patronat honorowy Wójt Gminy Świnice Warckie. Patroni medialni Radio Łódź, TVP 3 Łódź, Dziennik Łódzki Wiadomości Dnia i Nasza Gazeta. Gala Konkursu odbyła się r. w Sali OSP w Świnicach Warckich. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Kapituła Konkursu powołana zgodnie z regulaminem Konkursu przez prezesa Stowarzyszenia, który jednoczenie pełni rolę przewodniczącego Kapituły Konkursu. Spotkania Kapituły Konkursu odbywały się systematycznie. Konkurs odbywa się w trybie corocznym. W tegorocznej edycji zgłoszono następujące nominacje: ZOFIA CZUBIŃSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM DAR SERCA w Łodzi JAN ŁAZAREK ANNA OLEJNIK BOGUMIŁ ZIELONKA Zofia CZUBIŃSKA została wybrana Człowiekiem Roku 008 Gminy Świnice Warckie Trwa kampania informacyjna społeczeństwa o możliwości wpłaty 1% podatku na wsparcie działań Stowarzyszenia. (informacja w kwartalniku Nasza Gazeta, informator promujący Stowarzyszenie, informacja o przynależności do OPP na stronie internetowej Stowarzyszenia. Za rok 008 wpłaty 1% dały kwotę ogółem 36059,80 PLN (z tego: dla Igora Kluski 6.31,00PLN, dla Patryka Cieślaka 3.11,40 PLN, dla Grażyny Gaworskiej 700,00 PLN) WIGILIA organizacja wigilii dla dzieci i pracowników SOSW w Stemplewie oraz dzieci ze Świetlicy Integracyjnej Razem. Wręczenie paczek świątecznych w ramach Akcji Wojewody Łódzkiego Świąteczna Pomoc. Wspólna wieczerza jest okazją do spotkania się m.in. emerytów, rencistów i zaproszonych gości. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (Sztab) dzięki nam zagrała w Świnicach Warckich/ na terenie gminy. Gramy już od X Finału, czyli w tym roku siódmy raz. Zawsze organizujemy imprezy towarzyszące, które przyciągają z roku na rok coraz więcej zainteresowanych. Na konto WOSP zebraliśmy kwotę 4.600,10 PLN. Jak zawsze wspieramy, tych, którzy potrzebują pomocy. A to nie wszystko. Jest też Światełko do nieba. W Finale na ulice ruszają wolontariusze. Wśród nich uczniowie ze szkół w Świnicach, Piaskach i Stemplewie. Dzielnie wpierają nas strażacy. Współorganizacja imprez integracyjnych typu: - Wojewódzka Spartakiada Dzieci i Młodzieży w Uniejowie

7 - Turniej Jazdy Konnej Od stepu do galopu w Stemplewie XVII Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej Hufca ZHP Uniejów w Stemplewie r. - Festiwal Piosenki Turystycznej i Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Stemplewie Ogólnopolski Zlot DH NS w Stemplewie Spotkanie integracyjne Budujemy most przyjaźni dzień otwarty w SOSW w Stemplewie Dzień Rodziny w Środowiskowej Świetlicy Integracyjnej Razem Letnia Spartakiada Szkół Specjalnych województwa łódzkiego połączona z obchodami Światowego Dnia Inwalidy Przez ruch po sprawność i zdrowie w Stemplewie Dzień Ziemniaka Województwa Łódzkiego w Świnicach Warckich IX Regionalny Mityng w Biegach Przełajowych Olimpiad Specjalnych Województwa Łódzkiego w Stemplewie Rajd Śladami historii obchody Światowego Dnia Turystyki w Stemplewie Regionalny Festyn Sadowniczy ŚWIĘTO JABŁKA I SADÓW w Stemplewie Sztafetowe Biegi Przełajowe Województwa Łódzkiego w Stemplewie Rambit Organizacja dla dzieci i młodzieży wypoczynku zimowego i letniego: 1. Zimowisko /obóz sportowo-rekreacyjny/ w Ustroniu dzieci. Obóz sportowo-rekreacyjny w Ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym Perkoz ZHP Waszeta k/olsztynka Półkolonie w Świetlicy Integracyjnej Razem w Stemplewie dzieci. 4. Obóz sportowo rekreacyjny w Niechorzu dzieci. 5. Obóz sportowo zdrowotny w Kruklankach r. 50 dzieci. DOTACJE realizacje projektów i programów. Działalność wspierana była: 1. Hipoterapia - PERON Łódź. Festiwal Piosenki Turystycznej - PFRON Łódź Partner 3. Ogólnopolski Zlot DH NS - PFRON Łódź Partner 4. Letnia Spartakiada Szkół Specjalnych - PFRON Łódź Partner 5. Turniej Wiedzy i Umiejętności RAMBIT - PFRON Łódź Partner 6. Zima Fundusz Składkowy KRUS Warszawa 7. Promocja Kultury fizycznej i sportu Fair play znaczy ok. - Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki 8. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży w różnych formach z uwzględnieniem edukacji regionalnej W krainie twórczości ludowej - Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Kultury i Edukacji 9. Białe Igrzyska zimowy obóz sportowo rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych w Perkozie Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Sportu Osób Niepełnosprawnych 10. Rajdowe spotkanie Śladami historii Urząd Marszałkowski w Łodzi - Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki 11. Obóz sportowo rekreacyjny dla dzieci i młodzieży w ramach projektu Karol Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Sportu Powszechnego 1. Sport i rekreacja pod gołym niebem - Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa Departament Sportu Powszechnego 13. Mały sport, duża radość Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa, Departament Sportu Powszechnego 14. Obóz sportowo rekreacyjny w Kruklankach - PCPR Łęczyca /środki PFRON/ 15. Z ekologią w Polskę działania ekologiczne dzieci i młodzieży podopiecznych Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca - WOŚiGW w Łodzi 5

8 16. Promocja Gminy Świnice Warckie poprzez bieżące informacje w kwartalniku Nasza Gazeta - Urząd Gminy Świnice Warckie 17. Dzień Integracji Budujemy most przyjaźni - RCPS Łódź 18. Regionalny Festyn Sadowniczy - Święto Jabłka i Sadów POKL Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 19. Reklama Dzieciom Telewizja Polska S.A. Warszawa 0. Edukacja kulturalna warsztaty artystyczne - Narodowe Centrum Kultury Warszawa 1. LATO Fundusz Składkowy KRUS Warszawa. Masz wybór, masz szansę skorzystaj! FIO Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego 3. Półkolonie letnie - Kuratorium Oświaty w Łodzi 4. Obóz sportowo rekreacyjny w Niechorzu - Kuratorium Oświaty w Łodzi 5. Integrujmy się z kulturą i sztuką - Fundacja PZU Warszawa 6. Świąteczna Paczka - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 6. Informację o poniesionych kosztach na: a) realizację celów statutowych: ,14 PLN b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): ,4 PLN c) działalność gospodarczą: nie prowadzono d) pozostałe koszty: nie dotyczy 7. Dane o: a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: Działalność Stowarzyszenia oparta jest na społecznej pracy członków; Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników; b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: Członkowie pobierali wynagrodzenie na podstawie Umowy-Zlecenia wynikającej z realizacji projektów; c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: Nie dotyczy d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: ,53 PLN e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: Nie udzielono pożyczek f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: Bank Spółdzielczy Poddębice o/ Uniejów ,94 PLN g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: Nie dotyczy h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: Nie dotyczy i) nabytych pozostałych środkach trwałych: 6

9 0.300,00 PLN j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: Aktywa ,10 PLN Zobowiązania.97,1 PLN 8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności: Wynik finansowy dodatni ,8 PLN 9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych: Składano PIT 4 R i CIT 8 z załącznikiem CIT Sprawozdanie zostało udostępnione do publicznej wiadomości w siedzibie Stowarzyszenia i na stronie internetowej Stowarzyszenia: W roku 008 r. kontrole przeprowadziła Komisja Rewizyjna.. (pieczęć Stowarzyszenia). (pieczęć i podpis prezesa) ŚWINICE WARCKIE, 1 lutego 009 r. Sprawozdanie na VIII Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca przygotowała Jolanta Chmielecka i Andrzej Zielonka. Sprawozdanie finansowe za rok 008 skarbnik Walentyna Wawrzyniak i Piotr Wawrzyniak. 7

10 STOWARZYSZENIE "MAMY WIELKIE SERCA" Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie Wycena majątku finansowego wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne nie wystepuje 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany n/d Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) ,00 0, ,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe ,00 0, ,00 Razem ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 1 z 9

11 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku Aktualizacja Amortyzacja za rok 008 Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe 1 650, , ,00 Razem 1 650,86 0, ,14 0,00 0, ,00 c. Grunty użytkowane wieczyście Powierzchnia m Wartość Stan na początek roku Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Stan na początek Zmiany w ciągu roku roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku Przychody Rozchody Stan na 1. Inne wartości niematerialne i prawne 4 400,00 0,00 0, ,00 Razem 4 400,00 0,00 0, ,00 Strona z 9

12 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Stan na koniec Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie roku 1. Inne wartości niematerialne i prawne 00,00 00,00 0,00 0, ,00 Razem 00,00 00,00 0,00 0, ,00 g. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. udziały i akcje b. inne papiery wartościowe c. udzielone pożyczki Stan na początek roku Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne długoterminowe inwestycje Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem stan na Należności z tytułu początek roku początek roku początek roku 1. dostaw i usług 1 054,00 1 8,73 0,00 0, ,00 1 8,73. podatków 33,60 0,00 0,00 0,00 33,60 0,00 3. środków od ZUS 98, ,18 0,00 0,00 98, ,18 4. wynagrodzeń 0,00 16,45 0,00 0,00 0,00 16,45 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. innych należności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 1 485,53 704,36 0,00 0, ,53 704,36 Strona 3 z 9

13 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem stan na Zobowiązania z tytułu początek roku początek roku początek roku 1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. dostaw i usług 65, ,7 0,00 0,00 65, ,7 3. podatków 0, ,40 0,00 0,00 0, ,40 4. ubezpieczeń społecznych 90,6 0,00 0,00 0,00 90,6 0,00 5. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 156,46 97,1 0,00 0,00 156,46 97,1 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne początek roku stan na Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Strona 4 z 9

14 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów początek roku stan na Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 4 956, ,8 Dodatnia różnica między przychod. a koszt , ,8 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne Wyszczególnienie zatrudnienie w roku Pedagodzy 0,00 Administracja 0,00 Ogółem 0,00 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 0 Strona 5 z 9

15 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej Składki brutto określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,7 Działalność statutowa ,87 Składki członkowskie 1 84,00 Darowizna 1% na rzecz opp 5 96,40 Inne 0,00 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego (wyszczególnienie) Pozostałe przychody określone statutem 0,00 (wyszczególnienie) 0,00 0,00 0,00 3 b. Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 3 c. Przychody finansowe 0,00 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 0 Strona 6 z 9

16 4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,14 świadczenia pieniężne: ,14 Koszty statutowe ,14 świadczenia niepieniężne: 0,00 (wyszczególnienie) Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 świadczenia pieniężne: 0,00 (wyszczególnienie) świadczenia niepieniężne: 0,00 (wyszczególnienie) Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 świadczenia pieniężne 0,00 Koszty statutowe 0,00 świadczenia niepieniężne 0,00 (wyszczególnienie) Koszty administracyjne: ,4 - zużycie materiałów i energii 135,00 - usługi obce 1 469,09 - podatki i opłaty 0,00 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,53 - amortyzacja ,88 - pozostałe koszty 8 596,74 Strona 7 z 9

17 4 b. Pozostałe koszty 0,00 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00 Inne 0,00 4 c. Koszty finansowe 19,61 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 0,00 Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych 0,00 Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 0 Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 0 Inne koszty finansowe 19,61 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na początek roku 47 76,70 a. zwiększenia 0,00 - z zysku 0,00 - inne 0,00 b. zmniejszenia 0,00 - pokrycie straty 0,00 - inne 0,00. Stan na koniec okresu 47 76,70 Strona 8 z 9

18 5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej ,13 w tym: (wyszczególnienie) Przychody statutowe ,7 Koszty realizacji zadań statutowych ,14 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: początek roku Tytuły 1. gwarancje. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem 0,00 0,00 Data sporządzenia: Sporządził : Walentyna Wawrzyniak stan na Strona 9 z 9

19 BILANS S T O W A R Z Y S Z E N I E "Mamy Wielkie Serca" REGON: Świnice Warckie na dzień (numer statystyczny) pl. Kościuszki 14 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 1 początek roku 1 początek roku A Aktywa trwałe 1 68, ,80 A Fundusze własne 5 33, ,98 I Wartości niematerialne i prawne 00,00 - I Fundusz statutowy 47 76, ,70 II Rzeczowe aktywa trwałe , ,80 II Fundusz z aktualizacji wyceny - III Należności długoterminowe III IV Inwestycje długoterminowe 1 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B Aktywa obrotowe , ,30 B I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych - I Wynik finansowy netto za rok obrotowy Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 4 956, , , ,8-146,46 97,1 - II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 146,46 97,1 II Należności krótkoterminowe 1 485,53 704,36 1 Kredyty i pożyczki - Inne zobowiązania 146,46 97,1 3 Fundusze specjalne - III Inwestycje krótkoterminowe 9 66, ,94 III Rezerwy na zobowiązania - 1 Środki pieniężne 9 66, ,94 IV Rozliczenia międzyokresowe - Pozostałe aktywa finansowe - 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów - C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - Inne rozliczenia międzyokresowe - Suma bilansowa 5 379, ,10 Suma bilansowa 5 379, ,10 Data sporządzenia: Sporządził : Walentyna Wawrzyniak... Podpisy

20 S T O W A R Z Y S Z E N I E REGON: "Mamy Wielkie Serca" (Numer statystyczny) Rachunek wyników na dzień Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539) Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rok poprzedni Kwota za rok obrotowy A. Przychody z działalności statutowej , ,7 I. Składki brutto określone statutem 1 908, ,00 II. Inne przychody określone statutem , ,7 B. Koszty realizacji zadań statutowych 6 065, ,14 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) , ,13 D. Koszty administracyjne , ,4 1 Zużycie materiałów i energii 553,6 135,00 Usługi obce 1 937, ,09 3 Podatki i opłaty Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 81 05, ,53 5 Amortyzacja 13 77, ,88 6 Pozostałe 4 567, ,74 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 1 388,30 - F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) - - G. Przychody finansowe - - H. Koszty finansowe 3 714,50 19,61 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 4 956, ,8 J. Zyski i straty nadzwyczajne - - I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia - - II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna - - K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 4 956, ,8 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) - - II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 4 956, ,8 Data sporządzenia: Sporządził: Walentyna Wawrzyniak Podpis