OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA INWESTORÓW NN (L) SENIOR LOANS - FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

Transkrypt

1 Warszawa dnia 04 sierpnia 2015 roku. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA INWESTORÓW NN (L) SENIOR LOANS - FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Towarzystwo ), działając na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 157 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 5 i 6 w związku z art. 31 ust. 2 pkt 2 Statutu NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego, informuje - na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa nr 60/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. - o zwołaniu na dzień 26 sierpnia 2015 r. na godzinę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Inwestorów NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Towarzystwa w Warszawie, ul. Topiel 12, Warszawa. Porządek obrad Zgromadzenia Inwestorów będzie następujący: 1) otwarcie obrad Zgromadzenia Inwestorów; 2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 3) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów; 4) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów; 5) podjęcie uchwały w sprawie akceptacji nowych emisji certyfikatów inwestycyjnych NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego na warunkach proponowanych przez zarząd NN Investment Partners Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.; 6) zamknięcie obrad Zgromadzenia Inwestorów. Treść zmiany statutu funduszu w zakresie ustalenia ilości, terminów i warunków kolejnych emisji certyfikatów inwestycyjnych NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego, stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu na piśmie zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów dokonane zostało, zgodnie z art. 142 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz art. 30 ust. 6 Statutu NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego - na stronie internetowej

2 Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Inwestorów NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego z dnia 04 sierpnia 2015 roku Treść zmiany statutu funduszu w zakresie ustalenia ilości, terminów i warunków kolejnych emisji certyfikatów inwestycyjnych NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego Po artykule 15h dodaje się artykuły 15i, 15j, 15k, 15l, 15ł i 15m w następującym brzmieniu: Artykuł 15i Jedenasta emisja Certyfikatów 1. W ramach jedenastej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii K. 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii K zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii K. (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii K nie rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii K. dzień przydziału Certyfikatów serii K będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii K, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie dzień przydziału Certyfikatów serii K będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii K, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie 6. W ramach emisji Certyfikatów serii K zaoferowanych zostanie nie mniej niż (jeden tysiąc) i nie więcej niż (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów serii K. 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii K rozpoczyna się w dniu 14 września 2015 roku i kończy w dniu 28 września 2015 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii K, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.

3 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii K będzie nie niższa niż Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii K i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii K oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii K określonej w sposób Artykuł 15j Dwunasta emisja Certyfikatów 1. W ramach dwunastej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii L. 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii L zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii L. (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii L nie rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii L. dzień przydziału Certyfikatów serii L będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii L, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie dzień przydziału Certyfikatów serii L będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii L, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie 6. W ramach emisji Certyfikatów serii L zaoferowanych zostanie nie mniej niż (jeden tysiąc) i nie więcej niż (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów serii L. 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii K rozpoczyna się w dniu 12 października 2015 roku i kończy w dniu 26 października 2015 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii L, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej. 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii L będzie nie niższa niż Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii L i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii L oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii L określonej w sposób

4 Artykuł 15k Trzynasta emisja Certyfikatów 1. W ramach trzynastej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii Ł. 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii Ł zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii Ł. (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Ł nie rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Ł. dzień przydziału Certyfikatów serii Ł będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Ł, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie dzień przydziału Certyfikatów serii Ł będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Ł, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie 6. W ramach emisji Certyfikatów serii Ł zaoferowanych zostanie nie mniej niż (jeden tysiąc) i nie więcej niż (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów serii Ł. 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii Ł rozpoczyna się w dniu 9 listopada 2015 roku i kończy w dniu 23 listopada 2015 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii Ł, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej. 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii Ł będzie nie niższa niż Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii Ł i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii Ł oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii Ł określonej w sposób Artykuł 15l Czternasta emisja Certyfikatów 1. W ramach czternastej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii M. 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii M zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii M.

5 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii M nie rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii M. dzień przydziału Certyfikatów serii M będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii M, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie dzień przydziału Certyfikatów serii M będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii M, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie 6. W ramach emisji Certyfikatów serii M zaoferowanych zostanie nie mniej niż (jeden tysiąc) i nie więcej niż (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów serii M. 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii M rozpoczyna się w dniu 11 stycznia 2016 roku i kończy w dniu 25 stycznia 2016 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii M, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej. 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii M będzie nie niższa niż Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii M i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii M oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii M określonej w sposób Artykuł 15ł Piętnasta emisja Certyfikatów 1. W ramach piętnastej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii N. 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii N zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii N. (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii N nie rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii N.

6 dzień przydziału Certyfikatów serii N będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii N, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie dzień przydziału Certyfikatów serii N będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii N, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie 6. W ramach emisji Certyfikatów serii N zaoferowanych zostanie nie mniej niż (jeden tysiąc) i nie więcej niż (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów serii N. 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii N rozpoczyna się w dniu 7 marca 2016 roku i kończy w dniu 21 marca 2016 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii N, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej. 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii N będzie nie niższa niż Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii N i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii N oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii N określonej w sposób Artykuł 15m Szesnasta emisja Certyfikatów 1. W ramach szesnastej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii O. 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii O zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii O. (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii O nie rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii O. dzień przydziału Certyfikatów serii O będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii O, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie

7 dzień przydziału Certyfikatów serii O będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii O, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie 6. W ramach emisji Certyfikatów serii O zaoferowanych zostanie nie mniej niż (jeden tysiąc) i nie więcej niż (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów serii O. 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii O rozpoczyna się w dniu 9 maja 2016 roku i kończy w dniu 23 maja 2016 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii O, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej. 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii O będzie nie niższa niż Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii O i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii O oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii O określonej w sposób.