Intel Technology Poland sp.z o.o ul. Słowackiego 173, Gdańsk, NIP , REGON , reprezentowaną przez:

Transkrypt

1 UMOWA na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu nr Wielomodalny system wspomagania komunikacji fonicznej i foniczno-wizyjnej z komputerami mobilnymi realizowanego przez konsorcjum naukowe w składzie Intel Technology Poland sp.z o.o. oraz Politechnika Gdańska zawarta w dniu XX.XX.2014 r. w XXXXXX, pomiędzy: Intel Technology Poland sp.z o.o ul. Słowackiego 173, Gdańsk, NIP , REGON , reprezentowaną przez: Ryszard Dyrga Prezes Zarządu XXXXXXXXXXXXXXXx XXXXXXXXX zwanym dalej Zamawiającym, a wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem.., reprezentowaną przez uprawnionych: 1/.. 2/, zwaną dalej Zleceniobiorcą. 1 Przedmiot umowy 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu finansowego projektu nr p.t. Wielomodalny system wspomagania komunikacji fonicznej i foniczno-wizyjnej z komputerami mobilnymi realizowanego przez Konsorcjum naukowe w składzie Intel Technology Poland sp.z o.o. oraz Politechnika Gdańska Wyżej wspomniany Projekt jest realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych i współfinansowanego ze środków budżetu państwa. 2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa: a) Zapytanie ofertowe z dnia b) Oferta Wykonawcy z dnia XXX 3. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z: a) Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U.2011 nr 207, poz. 1237),

2 b) wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe z dnia 24 lutego 2014 r., opracowanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy) 4. Na podstawie zebranych dokumentów i dowodów Zleceniobiorca sporządzi pisemne sprawozdanie z audytu w 3 kopiach. Sprawozdanie określi czy otrzymane środki finansowe o których mowa w 1.1 zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i przepisami prawa oraz czy księgi rachunkowe są prowadzone prawidłowo. Sprawozdanie musi w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały i zgodny ze stanem faktycznym przedstawić wyniki audytu. 5. Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie przez Zleceniobiorcę pisemnej opinii na temat: 1) wiarygodności danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem; 2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji i umowie o dofinansowanie; 3) poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębniania rzeczywistych operacji gospodarczych. 6. Audyt projektu obejmie w szczególności sprawdzenie przez Zleceniobiorcę: zgodności realizacji projektu z umową; poprawności polityki rachunkowości; funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej; poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, zasadności wydatków, sposobu ich udokumentowania i ich wyodrębnienia w ewidencji księgowej; terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych; przepływów na rachunku bankowym związanym z projektem; wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu; sposobu monitorowania realizacji celów projektu; przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości; przestrzegania dyscypliny finansów publicznych; sposobu archiwizacji dokumentacji dotyczącej projektu; wykonania zaleceń wcześniejszych kontroli i audytów. 7. Audyt obejmuje weryfikację realizacji projektu przez wszystkich członków konsorcjum i musi być przeprowadzony przy uwzględnieniu wizyt audytujących u każdego z wymienionych członków konsorcjum w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 8. W przypadku, gdy wymogi dotyczące oceny kosztów, będą miały inny zakres niż określony w ust. 4 i 5, szczegółowy zakres oceny zostanie podany w załączniku do niniejszej Umowy. 9. Udzielone ustnie informacje i złożone ustnie wyjaśnienia mogą być przez Zleceniobiorcę zaprotokołowane oraz podpisane przez osobę, która ich udzieliła lub je złożyła.

3 10. Przedmiot umowy w szczególności będzie obejmował kontrolę poniesionych kosztów na realizację projektu wymienionego w ust. 1 w okresie od do Audyt będzie przeprowadzony zgodnie umową o dofinansowanie projektu nr oraz z Kodeksem Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów, ogłoszonym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. 12. W przypadku dokonania zmian lub korekt w Zaświadczeniu i konieczności przeprowadzenia ponownego audytu, Zleceniobiorca dokona audytu w ramach niniejszej Umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia. 2 Wykonanie umowy i kary umowne 1. Czynności objęte niniejszą umową, a określone w 1 zostaną przeprowadzone w terminie do dnia przez: , , 2. W przypadku zwłoki w wykonaniu usługi, o której mowa w 1 ust. 1 niniejszej Umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi o której mowa w 1 ust. 1 niniejszej Umowy, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w 5 ust. 1.Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której umowa zostaje rozwiązana przez Zleceniodawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zleceniobiorcy. 4. W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Zleceniobiorcę, powstanie szkoda przewyższająca wysokość kary umownej, Zleceniodawca ma prawo dochodzić odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3 Należyta staranność 1. Audytor oświadcza, że posiada wiedzę, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenia w zakresie dotyczących audytu lub kontroli. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do terminowego wykonania prac przedstawionych w 1 z zachowaniem należytej staranności zawodowej i rzetelności. 3. Zleceniodawca zobowiązuje się do współdziałania ze Zleceniobiorcą w celu należytego i sprawnego wykonania poszczególnych prac, w szczególności przez: 1) udostępnienie Zleceniobiorcy wszelkich informacji, dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 2) zapewnienia kontaktów z kompetentnymi osobami reprezentującymi Zleceniodawcę.

4 4 Przeniesienie praw autorskich 1. Strony ustalają, iż Wykonawca (audytor) z dniem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający nabywa bezterminowo na własność wszelkie autorskie prawa majątkowe związane z przedmiotem tej umowy. Wykonawca oświadcza jednocześnie, że z chwilą zapłaty wyżej wymienionego wynagrodzenia, nie będzie w przyszłości występował z dalszymi roszczeniami o wynagrodzenie z tytułu przeniesienia powyższych praw. 2. Nabycie praw autorskich, o których mowa w nin. obejmuje terytorium Polski i reszty świata. 5 Poufność 1. Audytor oraz powołani przez niego eksperci i wszystkie osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu niniejszej umowy, są zobowiązani do zachowania poufności i nie naruszać tajemnicy zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U j.t) 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że podczas wykonywania prac oraz po wykonaniu umowy, będzie traktować informacje otrzymane od Zleceniobiorcy jako objęte tajemnicą zawodową oraz dołoży wszelkiej staranności dla zapewnienia tym informacjom statusu poufności. Działania Zleceniobiorcy nie mogą naruszać tajemnic handlowych jednostki, pod warunkiem że nie będzie to miało wpływu na merytoryczną treść sprawozdania. Zachowanie poufności nie będzie dotyczyło informacji, która: jest informacją publiczną w momencie przekazania jej Zleceniobiorcy, zostanie upubliczniona po udostępnieniu jej Zleceniobiorcy. 3. Informacje otrzymane od Zleceniodawcy wykorzystywane będą przez Zleceniobiorcę wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy. 4. Sprawozdanie i opinia jako dokumenty z przeprowadzonego audytu mogą być wykorzystywane wyłącznie do poufnego przedłożenia ich instytucji dofinansowującej realizację audytowanego Projektu. Ww. dokumenty nie mogą być uznawane przez Zleceniodawcę i podmioty realizujące z min audytowany Projekt za wiarygodne w żadnym innymi celu i nie może być przekazywane żadnej innej stronie. Zleceniodawca i podmioty realizujące z nim audytowany projekt mogą ujawniać treść sprawozdania wyłącznie tym stronom, które posiadają prawo dostępu do niego z mocy prawa, w szczególności Urzędowi Kontroli Skarbowej.

5 6 Wynagrodzenie 1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości XXXXXXXXXX PLN netto + VAT (słownie: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX/100 + VAT). 2. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest dostarczenie Zleceniodawcy w ciągu 7 dni od zakończenia audytu pisemnego, kompletnego sprawozdania z audytu. Sprawozdanie musi zawierać elementy wymienione w 13 pkt.1-18 i 14 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.(dz.u. nr 207 poz. 1237) 3. Zleceniodawca ma prawo zgłosić zastrzeżenia na piśmie dotyczące treści sprawozdania, o którym mowa w ust. 2 w terminie 14 dni od daty jego odbioru. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę faktury VAT na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez Zleceniobiorcę. 7 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie w drodze negocjacji, a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 3. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków, w tym wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, pod rygorem nieważności. 4. Umowę wraz z załącznikami, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 5. Zmiany warunków i postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zleceniodawca: Zleceniobiorca:

6