Przychody Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie za okres I - X 2011 roku zostały osiągnięte na poziomie ,95 zł, co stanowi 82,29 % planu.

Transkrypt

1 I Przychody: - Sprawozdane z wykonana planu rzeczowo-fnansowego Szptala Powatowego w Wąbrzeźne za okres I - X 2011 r, Przychody Szptala Powatowego w Wąbrzeźne za okres I - X 2011 roku zostały osągnęte na pozome ,95 zł, co stanow 82,29 % planu. 1. Przychody z dzałalnośc podstawowej stanową wartość 221,566,56zł - usług medyczne zakontraktowane z NFZ 127,50 zł. - czynsz za wynajem pomeszczeń Nowemu Szptalow sp. z.o.o ,88 zł - pozostała sprzedaż, z tyt. opłat za ksero hstor chorób - 125,86 zł. 2. Pozostałe przychody operacyjne - 0,09 zł 3. Przychody fnansowe, z tyt. odsetek środków zgromadzonych na konce podstawowym 0,3 Ozł. II Koszty; W 7 okrese I - X 2011 roku ponesono koszty w wysokośc ,30 zł, tj. 78,77 % planowanych 1. Zużyce materałów- ne wystąpły 2. Zużyce energ - ne wystąpły. 3. Usług obce : ,00 zł. - wynajem pomeszczeń - od Nowego Szptala sp. z. o.o 1.361,00 zł. - zakup usług medycznych 283,00 wykonane w Nowym Szptalu sp. z.o.o - usł. telekomunkacyjne 500,00 zł. - usług admnstracyjno - ksęgowe ,00 4. Podatk opłaty - wartość 1.914,64 zł - dotyczą opłat bankowych 5. Wynagrodzena. - w okrese I - X 2011 stanową wartość 6.382,50 zł. - wynagrodzena ze stosunku pracy ,50 zł - wynagrodzena z tytułu umów - zleceń ne wystąpły. 6. Śwadczena na rzecz pracownków wynoszą 1.173,10 zł. 7. Amortyzacja rozlczana zgodne ze wskaźnkam dla środków trwałych ,90 zł 8. Pozostałe koszty rodzajowe - 35,00 dotyczą kosztów? z tyt. ubezpeczena majątku.. 9. Pozostałe koszty operacyjne - 2,68 zł - różnce z zaokrągleń podatku VAT. 10. Koszty fnansowe - odsetk za okres od I - X 2011 wynoszą ,48 zł. W tym : - odsetk od kredytów z tyt. kredytu, w Banku Hpotecznym ,48 zł Wynk fnansowy Zakładu Opek Zdrowotnej Szptala Powatowego w Wąbrzeźne w okrese od styczna do paźdzernka 20lr. zamkną sę stratą w wysokośc ,35 zł. Sporządzłam Edyta Bronewska 15.I.20Hr. ' D Y R E K T O R Bmfwsla

2 Warszawa, dn ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W WĄBRZEŹNIE CZESŁAW WICHER WOLNOŚCI WĄBRZEŹNO POLSKA Inforacjs o wysokośc rat kaptałowo - odsetkowych Uprzejme nformujemy, że w beżącym Okrese Obowązywana Stopy Procentowej harmonogram spłat rat kaptałowo - odsetkowych ustalony wg stanu zaangażowana na z tjtutu umowy kredytu nr 07/0059 przedstawa sę następująco: Aktualne zaangażowane: 2,993, PLN data spłaty j data oblcz. :! 1 prowzja za kaptał odsetk j razem sałdo ,993,943.00; , , , Od dna oprocentowane kredytu wynos 5.9 % w skal roku. Wpłat należy dokonywać na nżej wymenony rachunek: Nazwa rachunku: ZOZ WĄBRZEŹNO Numer rachunku: w Banku: BRE Bank Hpoteczny SA Dokument generowań}- automatyczne. Ne wymaga podpsu,

3 ZAKŁAD OPIEKPZDROWOTNEJ Informacja o stane należnośc zobowązań za okres od 01 styczna 2011 do 31 paźdzernka 20lr. Według ksąg rachunkowych na dzeń Ir. stan należnośc" wynosł: ,52 zł dzerżawy lokal pochodzące od Nowego Szptala Spółka z.o.o. ZOZ Szptal Powatowy w Wąbrzeźne zgodne z zawartą umową z dna 16.X.2008 r. w tym wymagalne : 0 dot. Według Ksąg rachunkowych na r. stan zobowązań ogółem wynos ,28 zł. z tego: 1. Zobowązana newymagałne : ,28 zł - kredyt zacągnęty w Banku Hpotecznym Warszawa ,00 zł - zobowązana publczno - prawne 4.995,53 zł PIT 4 : 36 zł Vat 7: 4.705,15 zł ZUS : 254,38 zł - tytułu dostaw; towarów usług ,75 zł ,35 zł - wobec Starostwa Powatowego - z tyt. częścowej spłaty kredytu za okres od czerwca do paźdzernka 201 lr ,40 zł - wobec Nowego szptala Wąbrzeźne z tyt. usług admnstracyjnych oraz dzerżawy pomeszczeń za paźdzernk 201 lr. 2. Zobowązana wymagalne : ne wystąpły Sporz. Edyta Bronewska Wąbrzeźno lr.

4 SZPITAL. POWIATOWY v/wąbrzeźne 85 V ul. Wolnośc WĄBRZEŹNO PLAN RZECZOWO - FINANSOWY A FAKTYCZNE WYKONANIE ZA OKRES OD STYCZNIA DO PAŹDZIERNIKA 2011 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W WĄBRZEŹNIE Treść Plan na 2011 Wykonane HfX 2011 Przychody ogółem w tym: , ,95 82,29% 1 Przychody z dzałalnośc , ,56 82,29% Usług medyczne sprzedane 0,00 127,50 0,00% KPO/NFZ Usług medyczne komercyjne 0,00 0,00 0,00% Czynsz, wynajem lokal , ,20 82,38% Pozostała sprzedaż 600,00 125,86 20,98% Przychody operacyjne- w tym: ,09 Pozostałe przychody 0,00 0,09 Przychody fnansowe w tym: 0,00 0,30 Odsetk 0,00 0,30 Koszty ogółem w tym: , ,30 78,77% 1 Zużyce materałów w tym: 2 400,00 0,00 0,00% materały burowe, drobne 960,00 0,00 Inne materały 1 440,00 0,00 0,00% 2 Zużyce energ 0,00 0,00 0,00% 3 Usług obce, w tym: , ,00 81,80% Kontrakty lekarske 0,00 0,00 0,00% Wynajem pomeszczeń 2 400, ,00 56,71% Zakup usług medycznych 0,00 283,00 0,00% telekomunkacja 780,00 500,00 64,10% Usług pocztowe 0,00 0,00 Usług admnstracyjno , ,00 84,21% Drobne naprawy nne usług 0,00 0,00 4 Podatk opłaty 1 560, ,64 122,73% Opłaty bankowe 1 200, ,64 159,55% Inne opłaty 360,00 0,00 0,00% 5 Wynagrodzena, w tym: 7 680, ,50 83,11% Wynagrodzena ze stosunku ,50 83,11% Wynagrodzena z tytułu umów - zleceń 0,00 0,00 52,77% 6 śwadczena na rzecz , ,10 9,43% Składk na ubezpeczena , ,10 9,43% Odps na ZFSSocj. 0,00 0,00 nne 0,00 0,00 7 Amortyzacja , ,90 83,28% 8 Pozostałe koszty rodzajowe, 0,00 35,00 Podróże służbowe 0,00 0,00 Ubezpeczene OC majątku 0,00 35,00 9 Pozostałe koszty operacyjne 0,00 2,68 10 Koszty fnansowe - odsetk , ,48 79,63% Odsetk od kredytu , ,48 76,63% Pozostałe odsetk 0,00 0,00 Wynk fnansowy 1 Zysk 2 Strata , ,35 70,39% % porządzła : Edyta Bronewska Wąbrzeźne JJj / / ;.7J Bronwv

5 Szptal Powatowy Stan na r, stan konta Wpływy Wydatk Stan konta r. 41, podatek VAT 4 706, , dzerżawa neruchomośc za X (poz. część) , , rata Bank Hpoteczny , , wynagrodzene 465, , NZOZ W-no usl. Admnstr.fakt. za VII 1 845, ,58 dzerżawa pomeszczeń za VII 221, ,9S opłaty bankowe 200, sporządzła : Edyta Bronewska 4 :GOWA utnvska