Projekt Budżetu Gminy Kosakowo na rok 2012

Transkrypt

1 Projekt Budżetu Gminy Kosakowo na rok 2012 Kosakowo, listopad 2011

2 Uchwała budżetowa Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kosakowo na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675/ oraz art. 211, art. 212, art. 239,art. 242, art. 264, ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020/ Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 1.Ustala się dochody w łącznej kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 1) dochody bieżące zł, 2) dochody majątkowe zł. 2 1.Ustala się wydatki w łącznej kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej zł, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł; 2) dotacje na zadania bieżące zł; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł; 4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie zł, 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu zł, 6) wydatki na obsługę długu publicznego zł; 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie zł; w tym: a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł; 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów zł. 2

3 3 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami określonymi w Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie zł pochodzące z;. 1) zaciąganych kredytów w kwocie zł, 2) lokat w kwocie zł, 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie zł, - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie zł w tym; 1) wykup obligacji w kwocie zł, 2) spłata kredytu długoterminowego w kwocie zł, - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciąganych w roku 2012 z czego: 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł 5 Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na jednostki pomocnicze w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6 Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie zł. oraz rezerwy celowe w kwocie łącznej zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7 1.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, 2.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, 3.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 3

4 8 1.Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 2.Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały Upoważnia się Wójta: 1) do dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, 2) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej, 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków; b) w obrębie grupy wydatków na zadania związane z realizacją zadań statutowych w granicach rozdziału; 4) do zaciągania zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, którego limit w ciągu roku nie może przekroczyć kwoty zł. 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu, Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń. 4

5 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia Plan dochodów na rok 2012 * * DZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Dochody bieżące 570,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Dochody z najmu i dzierżawy składników 570,00 majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze Dochody majątkowe ,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na ,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Dotacja celowa otrzymana ze środków o których ,00 mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Dochody bieżące ,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Wpływy z różnych opłat ,00 - Wpływy z usług , TURYSTYKA , Dochody bieżące 2 500,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Wpływy z różnych dochodów 2 500, Dochody majątkowe ,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na ,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych * patrz na następną stronę > * 5

6 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia Plan dochodów na rok 2012 * * DZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK Dotacja celowa otrzymana ze środków o których ,00 mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Dochody bieżące ,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i ,00 użytkowanie wieczyste nieruchomości - Wpływy z różnych opłat 1 100,00 - Dochody z najmu i dzierżawy składników ,00 majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze - Pozostałe odsetki 3 000, Dochody majątkowe ,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa ,00 użytkowania wieczystego przysługującego osbom fizycznym w prawo własności - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa ,00 własności nieruchomości DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 500, Dochody bieżące 1 500,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 500,00 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Dochody bieżące ,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych * patrz na następną stronę > * 6

7 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia Plan dochodów na rok 2012 * * DZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK Wpływy z różnych opłat 7 500,00 - Wpływy z usług 8 000,00 - Wpływy z różnych dochodów ,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dochody jednostek samorządu terytorialnego 31,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 1 640,00 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące 1 640,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 640,00 realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,00 PRZECIWPOŻAROWA Dochody bieżące ,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ,00 ludności DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ,00 OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące ,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych * patrz na następną stronę > * 7

8 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia Plan dochodów na rok 2012 * * DZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 - Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 - Podatek od nieruchomości ,00 - Podatek rolny ,00 - Podatek leśny ,00 - Podatek od środków transportowych ,00 - Podatek od działalności gospodarczej osób 7 000,00 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - Podatek od spadków i darowizn ,00 - Wpływy z opłaty skarbowej ,00 - Wpływy z opłaty targowej 1 000,00 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż ,00 alkoholu - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych ,00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ,00 podatków i opłat RÓŻNE ROZLICZENIA , Dochody bieżące ,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Pozostałe odsetki ,00 - Subwencje ogólne z budżetu państwa , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Dochody bieżące ,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Wpływy z różnych opłat 830,00 - Wpływy z usług ,00 - Pozostałe odsetki 2 150, POMOC SPOŁECZNA , Dochody bieżące ,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych * patrz na następną stronę > * 8

9 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia Plan dochodów na rok 2012 * * DZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK Wpływy z usług ,00 - Pozostałe odsetki 3 600,00 - Wpływy z różnych dochodów 160,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin - Dochody jednostek samorządu terytorialnego ,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI ,00 SPOŁECZNEJ Dochody bieżące ,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na ,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Dotacje celowe w ramach programów ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 - Dotacje celowe w ramach programów ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płat ości w ramach budżetu środków europejskich-współfinanso EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Dochody bieżące ,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Wpływy z usług ,00 - Pozostałe odsetki 20, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Dochody bieżące ,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych * patrz na następną stronę > * 9

10 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia Plan dochodów na rok 2012 * * DZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK Wpływy z różnych opłat , Dochody majątkowe ,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy ,00 finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych RAZEM , z tego: Dochody bieżące ,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na ,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych Dochody majątkowe ,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na ,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych * * 10

11 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia Plan wydatków na rok 2012 * * DZ. ROZDZ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , IZBY ROLNICZE 3 381,00 * Wydatki Bieżące 3 381,00 - Wydatki jednostek budżetowych 3 381,00 : Wydatki związane z realizacją ich 3 381, PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ,00 * Wydatki Majątkowe ,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 w tym: : na programy finansowane z udziałem ,00 środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO , PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ,00 SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH * Wydatki Majątkowe ,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 w tym: : na programy finansowane z udziałem ,00 środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wydatki związane z realizacją ich ,00 - Dotacje na zadania bieżące ,00 * Wydatki Majątkowe ,00 * patrz na następną stronę > * 11

12 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia Plan wydatków na rok 2012 * * DZ. ROZDZ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK Inwestycje i zakupy inwestycyjne , DROGI PUBLICZNE POWIATOWE ,00 * Wydatki Majątkowe ,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , DROGI PUBLICZNE GMINNE ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 : Wydatki związane z realizacją ich ,00 * Wydatki Majątkowe ,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 * Wydatki Majątkowe ,00 - zakup i objęcie akcji i udziałów , TURYSTYKA , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 * Wydatki Bieżące 2 000,00 - Wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 : Wydatki związane z realizacją ich 2 000,00 * Wydatki Majątkowe ,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 w tym: : na programy finansowane z udziałem ,00 środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 * patrz na następną stronę > * 12

13 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia Plan wydatków na rok 2012 * * DZ. ROZDZ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 : Wydatki związane z realizacją ich ,00 * Wydatki Majątkowe ,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 : Wydatki związane z realizacją ich , OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wydatki związane z realizacją ich , CMENTARZE 1 500,00 * Wydatki Bieżące 1 500,00 - Wydatki jednostek budżetowych 1 500,00 : Wydatki związane z realizacją ich 1 500, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , URZĘDY WOJEWÓDZKIE ,00 * Wydatki Bieżące ,00 * patrz na następną stronę > * 13

14 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia Plan wydatków na rok 2012 * * DZ. ROZDZ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 : Wydatki związane z realizacją ich ,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000, RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wydatki związane z realizacją ich ,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH ,00 POWIATU) * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 : Wydatki związane z realizacją ich ,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 * Wydatki Majątkowe ,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500,00 : Wydatki związane z realizacją ich , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 * patrz na następną stronę > * 14

15 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia Plan wydatków na rok 2012 * * DZ. ROZDZ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 : Wydatki związane z realizacją ich ,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 1 640,00 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 1 640,00 KONTROLI I OCHRONY PRAWA * Wydatki Bieżące 1 640,00 - Wydatki jednostek budżetowych 1 640,00 : Wydatki związane z realizacją ich 1 640, OBRONA NARODOWA , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Dotacje na zadania bieżące , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,00 PRZECIWPOŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 : Wydatki związane z realizacją ich ,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 : Wydatki związane z realizacją ich ,00 * patrz na następną stronę > * 15

16 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia Plan wydatków na rok 2012 * * DZ. ROZDZ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK Świadczenia na rzecz osób fizycznych , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I ,00 POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO * Wydatki Bieżące ,00 - Obsługa długu jednostki samorządu ,00 terytorialnego ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI ,00 UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO * Wydatki Bieżące ,00 - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty RÓŻNE ROZLICZENIA , UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK ,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO * Wydatki Bieżące ,00 - Dotacje na zadania bieżące , REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wydatki związane z realizacją ich ,00 * Wydatki Majątkowe ,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 * Wydatki Bieżące ,00 * patrz na następną stronę > * 16

17 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia Plan wydatków na rok 2012 * * DZ. ROZDZ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 : Wydatki związane z realizacją ich ,00 - Dotacje na zadania bieżące ,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 * Wydatki Majątkowe ,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH ,00 PODSTAWOWYCH * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 : Wydatki związane z realizacją ich ,00 - Dotacje na zadania bieżące ,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , PRZEDSZKOLA ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 : Wydatki związane z realizacją ich ,00 - Dotacje na zadania bieżące ,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 * Wydatki Majątkowe ,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Dotacje na zadania bieżące , GIMNAZJA ,00 * patrz na następną stronę > * 17

18 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia Plan wydatków na rok 2012 * * DZ. ROZDZ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 : Wydatki związane z realizacją ich ,00 - Dotacje na zadania bieżące ,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 750,00 : Wydatki związane z realizacją ich , DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wydatki związane z realizacją ich , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 : Wydatki związane z realizacją ich ,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 590, SZKOLNICTWO WYŻSZE , POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , OCHRONA ZDROWIA ,00 * patrz na następną stronę > * 18

19 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia Plan wydatków na rok 2012 * * DZ. ROZDZ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK ZWALCZANIE NARKOMANII ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 : Wydatki związane z realizacją ich , PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 : Wydatki związane z realizacją ich ,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wydatki związane z realizacją ich , POMOC SPOŁECZNA , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wydatki związane z realizacją ich , OŚRODKI WSPARCIA 8 500,00 * Wydatki Bieżące 8 500,00 - Wydatki jednostek budżetowych 8 500,00 : Wydatki związane z realizacją ich 8 500,00 * patrz na następną stronę > * 19

20 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia Plan wydatków na rok 2012 * * DZ. ROZDZ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ,00 ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 : Wydatki związane z realizacją ich ,00 - Dotacje na zadania bieżące 4 800,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY ,00 POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJĘCIACH W CENT * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wydatki związane z realizacją ich , ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA ,00 UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE * Wydatki Bieżące ,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , DODATKI MIESZKANIOWE ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ZASIŁKI STAŁE ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Dotacje na zadania bieżące ,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ,00 * patrz na następną stronę > * 20

21 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia Plan wydatków na rok 2012 * * DZ. ROZDZ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 : Wydatki związane z realizacją ich ,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI ,00 OPIEKUŃCZE * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wydatki związane z realizacją ich , POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI ,00 SPOŁECZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki na programy finansowane z udziałem ,00 środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU ,00 DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 : Wydatki związane z realizacją ich ,00 * patrz na następną stronę > * 21

22 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia Plan wydatków na rok 2012 * * DZ. ROZDZ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 : Wydatki związane z realizacją ich , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wydatki związane z realizacją ich ,00 * Wydatki Majątkowe ,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , OCZYSZCZANIE MIAST I WSI ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wydatki związane z realizacją ich , UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wydatki związane z realizacją ich ,00 * patrz na następną stronę > * 22

23 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia Plan wydatków na rok 2012 * * DZ. ROZDZ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wydatki związane z realizacją ich , OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wydatki związane z realizacją ich ,00 * Wydatki Majątkowe ,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ,00 ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wydatki związane z realizacją ich ,00 * Wydatki Majątkowe ,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wydatki związane z realizacją ich ,00 * Wydatki Majątkowe ,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 * patrz na następną stronę > * 23

24 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia Plan wydatków na rok 2012 * * DZ. ROZDZ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK zakup i objęcie akcji i udziałów , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 : Wydatki związane z realizacją ich ,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , BIBLIOTEKI ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Dotacje na zadania bieżące , KULTURA FIZYCZNA , ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ ,00 * Wydatki Bieżące ,00 - Wydatki jednostek budżetowych ,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 : Wydatki związane z realizacją ich ,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 * Wydatki Majątkowe ,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , RAZEM , z tego: Wydatki Bieżące , Wydatki Majątkowe ,00 * * 24

25 Plan wydatków majątkowych na rok 2012 Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Źródło finansowania plan Dział 010 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Rewitalizacja zabytkowej Alei Lipowej (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe zł zł zł zł zł Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe zł zł Dział 600 Transport i łączność zł Budowa przystanków (6050) Zakup wiat przystankowych (6060) Skrzyżowanie w Pogórzu - pomoc finansowa (6300) Harmonogram i modernizacja dróg wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF Modernizacja łącznika ul. Wiśniowej i Orzechowej, modernizacja i uzupełnienie asfaltem zjazdów z ulicy Wiśniowej w Pierwoszynie - (fundusz sołecki) Objęcie udziałów w SP Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (6010) 1 Dział 630 Turystyka Turystyczny Szlak Północnych Kaszub-budowa przebudowa infrastruktury turystycznej -stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatu wejherowskiego i puckiego (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach Kontynuacja budowy Alei Zasłużonych Ludzi Morza Budowa Amfiteatru Letniego w Rewie (projekt) ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 25

26 Budowa Izby Pamięci Szkut Rewskich (projekt) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wykup gruntu - zamiany (6060) Rozbudowa gminnej biblioteki publicznej w Kosakowie (projekt) Przeniesienie schroniska młodzieżowego (projekt) Dział 750 Urzędy gmin Zakup sprzętu - wymiana komputerów (6060) Modernizacja budynku Urzędu Gminy Dział 758 Rozdział Rezerwy ogólne i celowe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne (6800) zł Dział 801 -Oświata i wychowanie Rozbudowa SP w Pogórzu wraz z salą gimnastyczną - zadanie ujęte w WPF Zakup sprzętu wyposażenie kuchni w SP Mosty (6060) Budowa przedszkola gminnego w Dębogórzu- zadanie ujęte w WPF 1 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo- na obszarach nowozabudowanych w tym program podstawowy - zadanie ujęte w WPF Zagospodarowanie wód opadowych i mała retencja Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF Budowa oświetlenia ulic Jastruna, Gałczyńskiego i Pasandowskiego w Suchym Dworze - (fundusz sołecki) Budowa oświetlenia ulic Mierosławskiego, Lotwicza, Skargi, Konopnickiej, Żeromskiego w Pogórzu - (fundusz sołecki) ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 26

27 Budowa oświetlenia ulicy Widokowej w Mostach - (fundusz sołecki) Program usuwania azbestu (6230) Remont ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw Dębogórze Wybudowanie - (fundusz sołecki) Doposażenie placu zabaw w Dębogórzu - (fundusz sołecki) Budowa małej sceny, grila, wyposażenie boiska przy świetlicy w Kazimierzu - (fundusz sołecki) Budowa i wyposażenie placu zabaw przy ul. Wodnej w Rewie - (fundusz sołecki) Objęcie udziałów w SP Peko Dział Kultura fizyczna Budowa boiska w Kosakowie-Złote Piaski - zadanie ujęte w WPF Ogrodzenie boiska przy stawie w Dębogórzu - (fundusz sołecki) Wyposażenie boiska w Pierwoszynie - (fundusz sołecki) Ogrodzenie boiska, zagospodarowanie boiska w Kosakowie - (fundusz sołecki) Budowa boiska w Mechelinkach - (fundusz sołecki) PODSUMOWANIE ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 27

28 Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia Przychody i rozchody budżetu w roku 2012 Treść Przychody Rozchody Przychody ogółem Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przelewy z rachunku lokat (otrzymana dotacja ze środków UE na realizację operacji Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach ) Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy) Rozchody ogółem Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów W 2012 roku spłata rat kredytów i obligacji przedstawia się następująco: Nordea obligacje ( umowa z r. na kwotę termin zakończenia spłaty przypada na czerwiec 2014 ) BOŚ S.A. kredyt ( umowa z r. na kwotę termin zakończenia spłaty przypada na grudzień 2015 ) 28