Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Finansami. Post-MBA Diploma in Strategic Financial Management

Transkrypt

1 Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Finansami Post-MBA Diploma in Strategic Financial Management Warszawa, październik 2012 marzec 2013

2 Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Finansami Uczestnicy Absolwenci programu MBA, którzy zamierzają rozwinąć umiejętności w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa z poziomu kadry kierowniczej i zarządzającej. Cele programu Doskonalenie umiejętności strategicznego i operacyjnego zarządzania finansami. Rozwinięcie praktycznej wiedzy i umiejętności zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Zdobycie zaawansowanych umiejętności interpretacji wyników finansowych i podejmowania decyzji zarządczych. Rozwinięcie umiejętności podnoszenia wartości firmy poprzez restrukturyzację przedsiębiorstw. Aplikacja metod i narzędzi zarządzania ryzykiem. Uzyskanie wiedzy na temat zaawansowanych instrumentów finansowania działalności. Poznanie praktycznych metod prewindykacyjnych i tworzenia procedur zarządzania wierzytelnościami. Metody realizacji programu Program realizowany jest w formie aktywnych warsztatów. Zasady, metody i narzędzia zarządzania finansowego są prezentowane w oparciu o przykłady rozwiązań w firmach polskich i zagranicznych. Praktyczne ćwiczenia umożliwiają zastosowanie poznanych technik i wypracowanie konkretnych rozwiązań. Każda sesja podsumowana jest analizą użyteczności i możliwości wdrożenia poznanych metod w zarządzaniu rezultatem przedsiębiorstwa. 1. Warunki ekonomiczne działalności przedsiębiorstw 1.1. Wpływ trendów światowych na polską gospodarkę 1.2. Scenariusze rozwoju sytuacji gospodarczej 1.3. Działalność przedsiębiorstw w zmiennym otoczeniu gospodarczym 2. Zarządzanie wartością firmy 2.1. Zasady i metody zarządzania wartością przedsiębiorstwa Kalkulacja wartości firmy Nośniki wartości firmy Strategie zarządzania wartością 2.2. Zarządzanie kosztem kapitału Metody kalkulacji kosztów kapitału Strategie zarządzania kosztem kapitału Zarządzanie kosztem długu 2.3. Zarządzanie kosztami procesów Analiza głównych procesów biznesowych Definiowanie nośników działań Analiza poszczególnych jednostek biznesowych Kluczowe czynniki sukcesu 2.4. Rachunek kosztów działań Rachunek sterowany czasem TDABC Zasobowy rachunek kosztów (RCA) 2

3 2.5. Pomiar efektywności funkcjonowania System Informacji Zarządczej (SIZ) Cele i założenia systemu Cele strategiczne i operacyjne Wskaźniki wynikowe i sterujące Mapy strategii Związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy celami SIZ w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym 3. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 3.1. Przepływ kapitału w przedsiębiorstwie Typy przepływów w zależności od logiki branży Różnorodność przepływów wynikająca z przyjętej strategii finansowania działalności Odzwierciedlenie przepływu kapitału w sprawozdaniach finansowych 3.2. Cele finansowe firmy i ich kwantyfikacja Wskaźniki i ich adekwatny dobór do logiki funkcjonowania firmy i strategii inwestorów Koszt kapitału i oczekiwana minimalna stopa zwrotu Ocena firmy w oparciu o wybrane wskaźniki: ROCE, ROOC, ROE, FLE, NCFF, NCFE, Model finansowy firmy - zasady konstrukcji i możliwość wykorzystania w procesie budżetowania Analiza działań zarządczych skierowana na osiąganie wyznaczonych celów finansowych 3.3. Definiowanie systemów wspierających osiąganie celów finansowych inwestorów 3.4. Podejmowanie decyzji Produkować czy handlować Przyjąć zlecenie czy je odrzucić Remontować czy inwestować Modernizować czy wymienić na nowe Optymalny cykl wymiany środków trwałych Kupować czy wynajmować 4. Podejmowanie decyzji finansowych. Lean Six Sigma w strategii zarządzania kosztami 4.1. Wykorzystanie narzędzi statystycznych w podejmowaniu decyzji finansowych Analiza rozkładu zmiennych w procesach - analiza graficzna, analiza tendencji centralnej, analiza per centylowa, analiza zmienności, analiza skośności i ekscesu, wybrane rozkłady zmiennych losowych dyskretnych i ciągłych i ich wykorzystanie w podejmowaniu decyzji Przykłady - analiza rozkładu błędów w dokumentach księgowych, analiza rozkładu płac, analiz rozkładu czasu wykonywania czynności w procesie Analiza i wykorzystanie modeli regresji - pojęcie korelacji i regresji, modele regresji jednej zmiennej, modele regresji wielu zmiennych, wykorzystanie modeli regresji do podejmowania decyzji Przykłady - modele regresji kosztów całkowitych i jednostkowych Statystyczna analiza ryzyk 4.2. Wykorzystanie metody Lean Six Sigma w strategii zarządzania kosztami Koncepcja Lean Six Sigma w zarządzaniu procesami (procesy zarządzania, procesy biznesowe, procesy wsparcia) Aspekt kosztowy w zarządzaniu procesami (kategorie kosztów, źródła kosztów, alokacja kosztów) Identyfikacja kosztów marnotrawstwa w procesach Metodyka Lean Six Sigma w redukcji i unikaniu kosztów złej jakości w procesach (organizacja projektów usprawniania jakości i redukcji kosztów, podejście DMAIC) 3

4 5. Rynek instrumentów pochodnych 5.1. Skala i zakres stosowania pochodnych instrumentów finansowych 5.2. Rynek transakcji perspektywistycznych i transakcji terminowych Transakcja perspektywistyczna a transakcja terminowa Mechanizmy rynku transakcji terminowych Strategie zabezpieczające wykorzystujące transakcje perspektywistyczne i terminowe 5.3. Stopy procentowe 5.4. Wyznaczanie cen kontraktów perspektywistycznych i terminowych Arbitraż Wycenianie stopy procentowej, wartości akcji, towarów oraz walut 5.5. Transakcje wymiany Wycenianie oraz mechanizm funkcjonowania rynku transakcji wymiany (nacisk zostanie położony na wymianę stóp procentowych) 5.6. Rynek transakcji opcyjnych Mechanizm rynku opcji (nacisk na opcje giełdowe) Zmienność rynków finansowych Właściwości opcji giełdowych Model Blacka i Schole a 5.7. Studium przypadku 1 Delta Studium przypadku 2 Zabezpieczenie z wykorzystaniem opcji giełdowych 5.9. Studium przypadku 3 Instrument strukturyzowany ukierunkowany na uzyskiwanie benefitów z różnic w oprocentowaniu Studium przypadku 4 Strategia opcyjna COMBO Przypadek specjalny: Inwestycje demograficzne 6. Łączenie i restrukturyzacja przedsiębiorstw. Zarządzanie windykacyjne Łączenie i restrukturyzacja przedsiębiorstw aspekt finansowy Istota restrukturyzacji przedsiębiorstw Cele restrukturyzacji Procesy restrukturyzacyjne Przesłanki restrukturyzacji Warunki powodzenia i bariery restrukturyzacji przedsiębiorstw Łączenie spółek kapitałowych jako element restrukturyzacji Przyczyny, metody i procedury łączenia spółek kapitałowych Plan połączenia i jego realizacja Zarządzenie procesem łączenia spółek Finansowanie środkami przejętego przedsiębiorstwa Analiza efektywności przejęć Wpływ fuzji i przejęć na wartość firmy Skutki połączenia w świetle ustawy o rachunkowości i MSSF 6.2. Determinanty sukcesu działań windykacyjnych w Polsce Wykluczenie społeczne i rynkowe dłużnika Macierz psychologicznych potrzeb dłużnika Pozostałe składowe ważnych działań windykacyjnych Metoda czarnego melonika jak ją wykorzystać na co dzień Alternatywne sposoby weryfikacji rynkowej potencjalnego klienta 6.3. Istota spirali (sprężyny) windykacyjnej jako baza tworzenia i zastosowania w firmie procedury windykacyjnej Etapy i narzędzia spirali windykacyjnej Korespondencja i komunikacja z dłużnikiem przykłady monitów Zasady prowadzenia profesjonalnej telewindykacji w firmie Analizy i wskaźnikowanie prowadzonych działań windykacyjnych 4

5 szkoleniowym Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Finansami 6.4. Sankcje windykacyjne Typologia sankcji Zasady stosowania sankcji Praktyczne cechy dobrych sankcji 6.5. Typologia dłużnika i praktyczne sposoby postępowania z dłużnikiem Dłużnik współpracujący, agresywny, depresyjny, z poczuciem mocy, taktak Jak rozpoznać dłużnika: oszust, ryzykant, biedak? Motywatory a nastawienie dłużnika na dążenie lub unikanie ; Kiedy dłużnik kłamie? jak rozpoznać rzeczywiste intencje Radzenie sobie z unikami dłużników 7. Zaawansowana analiza inwestycyjna 7.1. Zaawansowana analiza inwestycyjna Typy przepływów pieniężnych generowanych przez projekt rozwojowy Analiza nietypowych przepływów pieniężnych Bezwzględny i względny rachunek opłacalności Metody łańcuchów wymiany i ekwiwalentnego przepływu rocznego Ocena ryzyka w rachunkach opłacalności projektu Metody scenariuszowe Metody analizy wrażliwości Metody probabilistyczne Korzyści dla uczestników Po zakończeniu programu Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Finansami uczestnicy będą posiadać umiejętność: Kompleksowej analizy finansowej parametrów wpływających na wyniki przedsiębiorstwa Podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych na podstawie informacji finansowych Zarządzania działaniami wpływającymi na wzrost wartości przedsiębiorstwa Oceny rentowności poszczególnymi składników kapitału przedsiębiorstwa Stosowania narzędzi zarządzania płynnością średnio i długoterminową Planowania i zarządzania procesami restrukturyzacyjnymi Planowania i wykorzystywania Systemu Informacji Zarządczej Stosowania praktycznych narzędzi i rozwiązań polityki windykacyjnej Kompleksowej analizy finansowej i podejmowania decyzji inwestycyjnych Zawiera ocenę postępów i rekomendacje dalszych działań rozwojowych Gwarantuje orientację na konkretne rezultaty dla uczestników i firm Konsoliduje doświadczenie zawodowe, wskazuje nowe metody działania Promuje właściwą kulturę firmową przez rozwijanie kluczowych kompetencji DYPLOM POST-MBA STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI Kształtuje postawy, rozwija umiejętności, wzbogaca wiedzę Mobilizuje do działania poprzez praktyczne wnioski i narzędzia do wykorzystania Zachęca do rozwoju dzięki różnorodnym i atrakcyjnym metodom szkoleniowym Tworzy logiczną strukturę opartą na powiązanych modułach szkoleniowych 5

6 Czas trwania 12 dni (6 sesji x 2 dni) Terminy sesji Moduł X 2012 Moduł XII 2012 Moduł XII 2012 Moduł I 2013 Moduł II 2013 Moduł III 2013 Kryteria otrzymania dyplomu Udział w co najmniej 80% zajęć. Absolwenci programu otrzymują Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Finansami (Post-MBA Certificate in Strategic Financial Management) wystawiony przez GFKM i SBS Swiss Business School. Cena szkolenia 7600 zł + VAT. Cena obejmuje poczęstunek podczas przerw oraz obiad Informacje i zapisy Dyrektor programu Andrzej Popadiuk tel w. 317 kom a.popadiuk@gfkm.pl Koordynator merytoryczny Lucjan Śledź kom l.sledz@gfkm.pl Koordynator programu Agnieszka Więckowka tel w. 327 kom a.wieckowska@gfkm.pl Formularz aplikacyjny oraz informacje o programie znajdują się pod poniższym adresem: Zajęcia prowadzone są w języku polskim. Sesja z zagranicznym wykładowcą prowadzona jest w języku angielskim z możliwością tłumaczenia. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE! 6