Specyfikacja Instrumentów Finansowych

Transkrypt

1 Specyfikacja Instrumentów Finansowych Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2015 roku dotyczy rachunków otwartych po dniu 2 sierpnia 2015 roku Tabela 1: Specyfikacja kontraktów CFD opartych o główne pary walutowe (Majors) Nazwa Instrumentu Wartość nominalna 1 Lota Wielkość 1 pipsa Min. krok Min. wartość zlecenia w lotach Min. Krok Spread (stały) lub Spread min./śr./max. (zmienny) w pipsach referencyjny Godziny handlu EUR Euro do Dolara Amerykańskiego EUR ,3 JPY Dolar Amerykański do Jena Japońskiego GBP Funt Brytyjski do Dolara Amerykańskiego GBP ,5 CHF Dolar Amerykański do Franka Szwajcarskiego Specyfikacja kontraktów CFD opartych o pozostałe pary walutowe AUD Dolar Australijski do Dolara Amerykańskiego AUD AUDCAD Dolar Australijski do Dolara Kanadyjskiego AUD AUDCHF Dolar Australijski do Franka Szwajcarskiego AUD AUDJPY Dolar Australijski do Jena Japońskiego AUD AUDNZD Dolar Australijski do Dolara Nowozelandzkiego AUD CADCHF Dolar Kanadyjski do Franka Szwajcarskiego CAD CADJPY Dolar Kanadyjskie do Jena Japońskiego CAD CHFJPY Frank Szwajcarski do Jena Japońskiego CHF EURGBP Euro do Funta Brytyjskiego EUR EURCHF Euro do Franka Szwajcarskiego EUR EURJPY Euro do Jena Japońskiego EUR

2 EURAUD Euro do Dolara Australijskiego EUR EURCAD Euro do Dolara Kanadyjskiego EUR EURNOK Euro do Korony Norweskiej EUR */100** EURNZD Euro do Dolara Nowozelandzkiego EUR EURSEK Euro do Korony Szwedzkiej EUR */100** GBPCHF Funt Brytyjski do Franka Szwajcarskiego GBP GBPCAD Funt Brytyjskie do Dolara Kanadyjskiego GBP GBPJPY Funt Brytyjskie do Jena Japońskiego GBP GBPAUD Funt Brytyjskie do Dolara Australijskiego GBP NZD Dolar Nowozelandzki do Dolara Amerykańskiego NZD NZDJPY Dolar Nowozelandzki do Jena Japońskiego NZD CAD Dolar Amerykański do Dolara Kanadyjskiego NOK Dolar Amerykański do Korony Norweskiej */100** SEK Dolar Amerykański do Korony Szwedzkiej */100** EURPLN Euro do Złotego Polskiego EUR */100** EURCZK Euro do Korony Czeskiej EUR */100** EURHUF Euro do Forinta Węgierskiego EUR */100** EURTRY Euro do Liry Tureckiej EUR */100** EURZAR Euro do Randa Południowoafrykańskiego EUR */250** GBPPLN Funt Brytyjski do Złotego Polskiego GBP */150** CHFPLN Frank Szwajcarski do Złotego Polskiego CHF */100** 2

3 CZK Dolar Amerykański do Korony Czeskiej */100** PLN Dolar Amerykański do Złotego Polskiego */100** TRY Dolar Amerykański do Liry Tureckiej */100** ZAR Dolar Amerykański do Randa Południowoafrykańskiego */250* HUF Dolar Amerykański do Forinta Węgierskiego */100** * Spread obowiązujący w godzinach od 8:00 do 22:00 ** Spread obowiązujący w godzinach od 22:00 do 8:00 Minimalny krok to minimalna wartość o którą cena kwotowanych instrumentów finansowych może ulec zmianie Tabela 2: Specyfikacja kontraktów CFD opartych o indeksy US500 Nazwa Instrumentu odzwierciedlający 500 największych spółek amerykańskich notowanych na rynku m Wartość nominalna 1 Lota Wielkość 1 pipsa Min. krok Min. wartość zlecenia w lotach Min. Krok Spread (stały) lub Spread min./śr./max. (zmienny) w pipsach kurs * ,1 0,01 0,01 6 referencyjny Godziny handlu 00:05 23:00 00:05 22:00 US30 odzwierciedlający 30 największych spółek amerykańskich sektora przemysłowego notowanych na rynku m kurs * ,01 0, :05 23:00 00:05 22:00 US100 odzwierciedlający 100 największych spółek amerykańskich sektora technologicznego notowanych na rynku m kurs * ,1 0,01 0, :05 23:00 00:05 22:00 US2000 DE30 PL20 DE50 EU50 FR40 GB100 CH20 odzwierciedlający 2000 spółek amerykańskich o mniejszej kapitalizacji notowanych na rynku m odzwierciedlający 30 największych spółek niemieckich notowanych na rynku m odzwierciedlający 20 największych spółek polskich notowanych na rynku m odzwierciedlający 50 spółek niemieckich o średniej kapitalizacji notowanych na rynku m odzwierciedlający 50 największych spółek europejskich notowanych na rynkach ch odzwierciedlający 40 największych spółek francuskich notowanych na rynku m odzwierciedlający 100 największych spółek brytyjskich notowanych na rynku m odzwierciedlający 20 największych spółek szwajcarskich notowanych na rynku m kurs * ,1 0,01 0,01 6 kurs * 25 EUR 0.1 0,1 0,01 0,01 15 Kurs*20 PLN 1 1 0,01 0,01 2 kurs * 5 EUR 1 1 0,01 0,01 15 kurs * 10 EUR 1 1 0,01 0,01 3 kurs * 10 EUR 0.1 0,1 0,01 0,01 25 kurs * 10 GBP 0.1 0,1 0,01 0,01 20 kurs * 10 CHF 1 1 0,01 0, :05-24:00 02:05-22:00 08:00-22:00 08:50-16:50 09:05 17:45 08:00-22:00 08:00-22:00 09:05-22:00 08:00-22:00 3

4 IT40 ES35 NL25 AU200 BRACOMP JP225 INDEX TR30 SE30 NO25 odzwierciedlający 40 największych spółek włoskich notowanych na rynku m odzwierciedlający 35 największych spółek hiszpańskich notowanych na rynku m odzwierciedlający 25 największych spółek holenderskich notowanych na rynku m odzwierciedlający 200 największych spółek australijskich notowanych na rynku m odzwierciedlający największe spółki brazylijskie notowane na rynku m odzwierciedlający 225 największych spółek japońskich notowanych na rynku m Instrument oparty o indeks dolara amerykańskiego notowany na rynku m odzwierciedlający 30 największych spółek tureckich notowanych na rynku m odzwierciedlający 30 największych spółek szwedzkich notowanych na rynku m odzwierciedlający 25 największych spółek norweskich notowanych na rynku m kurs * 5 EUR 1 1 0,01 0,01 20 kurs * 1 EUR 1 1 0,01 0,01 10 kurs * 200 EUR ,01 0,01 0,01 20 kurs * 25 AUD 1 1 0,01 0,01 4 kurs * 1 PLN 1 1 0,01 0, kurs * ,01 0,01 30 kurs* ,01 0,01 0,01 3 kurs*100 TRY 0,001 0,01 0,01 0, kurs*100 SEK 0,01 0,01 0,01 0, kurs*100 NOK 0,01 0,01 0,01 0, :05-17:40 09:05-17:35 08:05-22:00 02:05-08:30; 09:15-23:00 02:05-08:30 09:15-22:00 14:05 20:50 00:05 23:00 00:05 22:00 02:05-22:30 02:05-22:00 08:20-11:30 13:00-16:45 poniedziałek- 09:05-17:25 poniedziałek- 09:05-16:20 Tabela 5: Specyfikacja surowców - metale Tabela 3: Specyfikacja kontraktów CFD opartych o surowce Nazwa Instrumentu Wartość nominalna 1 Lota Wielkość 1 pipsa Min. krok Min. wartość zlecenia w lotach Min. Krok Spread w pipsach referencyjny Godziny handlu XAG Instrument Finansowy kwotowany na podstawie wartości rynkowej uncji troy srebra cena 1 uncji troy srebra * ,001 0, :00-23:00 00:00-22:00 XAU Instrument Finansowy kwotowany na podstawie wartości rynkowej uncji troy złota cena 1 uncji troy złota * ,01 0, */12** 00:00-23:00 00:00-22:00 OILBRNT Instrument, którego cena oparta jest o notowania kontraktu na ropę naftową BRENT cena 1 baryłki * ,01 0, :05-23:00 poniedziałek 02:05-23:00 wtorek - 02:05-22:00 OILWTI Instrument, którego cena oparta jest o notowania kontraktu na ropę naftową WTI cena 1 baryłki * ,01 0, :10-23:00 00:10-22:00 COPPER notowaniach kontraktu na miedź cena 1 tony miedzi * , :30-19:30 SUGAR notowaniach kontraktu na cukier cena 100 funtów cukru * ,01 0, :35-18:55 WHEAT notowaniach kontraktu na pszenicę cena 100 buszli pszenicy * ,1 0, :05-14:45; 15:35-20:10 4

5 OATS notowaniach kontraktu na owies cena 100 buszli owsa * ,1 0, :05-14:45; 15:35-20:10 COFFEE notowaniach kontraktu na kawę cena 100 funtów kawy * ,01 0, :20 19:25 COCOA notowaniach kontraktu na kakao cena 1 tony kakao * , :50-19:25 CORN notowaniach kontraktu na kukurydzę cena 100 buszli kukurydzy * ,1 0, :05-14:45; 15:35-20:10 COTTON notowaniach kontraktu na bawełnę cena 100 funtów * ,01 0, :00-20:20 ORANGE notowaniach kontraktu na sok pomarańczowy cena 100 funtów soku * ,01 0, :05-20:00 RICE SOYBEAN CARBON notowaniach kontraktu na ryż notowaniach kontraktu na soję notowaniach kontraktu na emisję CO2 cena 1 cetnara ryżu * 2000 cena 100 buszli soi * 50 cena 1 tony metrycznej emisji dwutlenku węgla * EUR ,01 0, ,1 0, ,01 0, :05-14:45; 15:35-20:10 02:05-14:45; 15:35-20:10 08:05-17:55 GASOLINE notowaniach kontraktu na benzynę cena 1 galonu benzyny * ,0001 0, :10-23:00 00:10-22:00 HEATINGOIL notowaniach kontraktu na olej opałowy cena 1 galonu oleju opałowego * ,0001 0, :10-23:00 00:10-22:00 NATGAS LEANHOGS notowaniach kontraktu na gas naturalny notowaniach kontraktu na wieprzowinę cena tysiąca stóp sześciennych gazu ziemnego (MMBTu) * cena 100 funtów wieprzowiny * ,001 0, ,01 0, :10-23:00 00:10-22:00 16:05 20:00 PALLADIUM notowaniach kontraktu na pallad cena 1 uncji troy palladu * ,1 0, :10-23:00 00:10-22:00 PLATINUM notowaniach kontraktu na platynę cena 1 uncji troy platyny * ,1 0, :10-23:00 00:10-22:00 CATTLE notowaniach kontraktu na żywiec cena 100 funtów żywca wołowego * ,01 0, :05 20:00 Tabela 4: Specyfikacja kontraktów CFD opartych o ceny obligacji Nazwa Instrumentu Wartość nominalna 1 Lota Wielkość 1 pipsa Min. krok Min. wartość zlecenia w lotach Min. Krok Spread w pipsach referencyjny Godziny handlu BUND10Y notowaniach kontraktu na 10-letnie obligacje niemieckie cena * EUR ,01 0, :05-22:00 EURIB3M ITALY10Y SCHATZ2Y notowaniach kontraktu futures na krótkoterminowe depozyty międzybankowe w strefie Euro (Euribor) notowaniach kontraktu na 10-letnie obligacje włoskie notowaniach kontraktu futures na 2-letnią obligację rządu Niemiec cena * EUR cena * EUR cena * EUR ,001 0, ,01 0, ,01 0, :05-21:00 08:05-19:00 08:05-22:00 5

6 SWISS10Y UK10Y TNOTE notowaniach kontraktu na 10-letnie obligacje szwajcarskie notowaniach kontraktu na 10-letnie obligacje brytyjskie notowaniach kontraktu na 10-letnie obligacje amerykańskie cena * CHF cena * GBP cena * ,01 0, ,01 0, ,01 0, :35-17:00 09:05 19:00 00:35 23:00 00:35 22:00 Tabela 5: Specyfikacja kontraktów CFD opartych o akcje Nazwa instrumentu/rynku Wartość 1 Lota* Min. krok Wartość Min. kroku dla 1 Lota 3M 3M CO cena*100 0,01 1 AMAZON AIG APPLE AT&T BOEING CHEVRON CISCO CITI COCACOLA EBAY EXXONM FACEBOOK GE GMOTORS GOOGLE IBM INTEL J&J JPMORGAN LINKEDIN MCDONALD MICROSFT PFIZER P&G STBUCKS WALMART YAHOO GOLDMAN UPS BABA AMAZON COM INC AMERICAN INTL GROUP APPLE COMPUTER INC AT&T BOEING CO CHEVRON CISCO SYS INC CITIGROUP COCA- COLA CO EBAY INC EXXON MOBIL Facebook GENERAL ELECT General Motors Co GOOGLE CLASS C IBM INTEL CORP JOHNSON&JOHNSON JP MORGAN CHASE LinkedIn MCDONALDS MICROSOFT CORP PFIZER PROCTER &GAMB STARBUCKS CORP WAL-MART STORES YAHOO INC GOLDMAN SACHS GROUP UNITED PARCEL Alibaba Group Holding cena*100 cena*100 cena*100 cena*100 cena*100 cena*100 cena*100 cena*100 cena*100 cena*100 cena*100 cena*100 cena*100 cena*100 cena*100 cena*100 cena*100 cena*100 cena*100 cena*100 cena*100 cena*100 cena*100 cena*100 cena*100 cena*100 cena*100 cena*100 cena*100 cena*100 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 BASF BASF AG Godziny handlu 15:30-22:00 15:30-22:00 15:30-22:00 15:30-22:00 15:30-22:00 15:30-22:00 15:30-22:00 15:30-22:00 15:30-22:00 15:30-22:00 15:30-22:00 15:30-22:00 15:30-22:00 15:30-22:00 15:30-22:00 15:30-22:00 15:30-22:00 15:30-22:00 15:30-22:00 15:30-22:00 15:30-22:00 15:30-22:00 15:30-22:00 15:30-22:00 15:30-22:00 15:30-22:00 15:30-22:00 15:30-22:00 15:30-22:00 15:30-22:00 Depozyt zabezpieczający Mak. Wolumen wyrażony w lotach 1 15:30-22:00 09:00-17:30 X Europe Minimalna prowizja** DTELEKOM DT TELEKOM 09:00-17:30 X Europe 6

7 ALLIANZ ALLIANZ AG 09:00-17:30 X Europe BAYER BAYER AG 09:00-17:30 X Europe BEIERSDO BEIERSDORF 09:00-17:30 X Europe DBANK DEUTSCHE BANK 09:00-17:30 X Europe SIEMENS SIEMENS 09:00-17:30 X Europe LUFTHANS DT LUFTHANSA 09:00-17:30 X Europe METRO METRO AG 09:00-17:30 X Europe DAIMLERC DAIMLER AG 09:00-17:30 X Europe *1 Lot stanowi równowartość 100 CFD na akcje ** TMS Brokers od otwarcia i zamknięcia pozycji pobiera prowizję w wysokości 0,1% nominału transakcji, nie mniej niż prowizja minimalna w wysokości 8 lub. Prowizja liczona jest odrębnie za otwarcie pozycji i za zamknięcie pozycji, naliczana jest ona jednorazowo i pobierana w momencie otwarcia pozycji. Oznacza to, że w momencie otwarcia pozycji zostanie naliczona, a następnie pobrana z rachunku Klienta prowizja w wysokości 0,2% nominału transakcji, nie mniej niż 16 lub16 EUR. Tabela 6: Specyfikacja kontraktów CFD opartych o akcje z GPW ALIOR ASSECOPL BOGDANKA BUDIMEX*** BZWBK Nazwa instrumentu/rynku ALIOR BANK ASSECO POLAND LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA BUDIMEX BANK ZACHODNI WBK Wartość 1 Lota* Min. krok Wartość Min. kroku dla 1 lota CCC CCC CEZ*** ČEZ. A.S. CIECH CYFRPLST CIECH CYFROWY POLSAT ENEA ENEA ENERGA*** EUROCASH GETINNOBL E GPW GRPAZOTY GTC HANDLOWY INGBSK INTEGRPL** * JSW KETY*** KGHM LOTOS ENERGA EUROCASH GETIN NOBLE BANK GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GRUPA AZOTY GLOBE TRADE CENTRE BANK HANDLOWY W WARSZAWIE ING BANK ŚLĄSKI INTEGER.PL JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA GRUPA KĘTY KGHM POLSKA MIEDŹ GRUPA LOTOS Godziny handlu od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od Depozyt zabezpieczający Mak. Wolumen wyrażony w lotach 1 GPW Minimalna prowizja** 30 PLN 1 GPW 30 PLN 1 GPW 30 PLN 2 GPW 30 PLN 1 GPW 30 PLN 2 GPW 30 PLN 1 GPW 30 PLN 1 GPW 30 PLN 5 GPW 30 PLN 1 GPW 30 PLN 1 GPW 30 PLN 1 GPW 30 PLN 1 GPW 30 PLN 2 GPW 30 PLN 1 GPW 30 PLN 1 GPW 30 PLN 1 GPW 30 PLN 1 GPW 30 PLN 3 GPW 30 PLN 1 GPW 30 PLN 3 GPW 30 PLN 1 GPW 30 PLN 1 GPW 30 PLN 7

8 LPP LPP MBANK MILLENNI MBANK BANK MILLENNIUM NETIA NETIA ORANGEPL PEKAO*** PGE PGNIG PKNORLEN PKOBP PKPCARGO *** PZU SYNTHOS TAURON ORANGE POLSKA BANK POLSKA KASA OPIEKI PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI PKP CARGO POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SYNTHOS TAURON POLSKA ENERGIA od od od od od od od od od od od od od od 1 GPW 30 PLN 2 GPW 30 PLN 1 GPW 30 PLN 1 GPW 30 PLN 1 GPW 30 PLN 1 GPW 30 PLN 1 GPW 30 PLN 1 GPW 30 PLN 1 GPW 30 PLN 1 GPW 30 PLN 1 GPW 30 PLN 1 GPW 30 PLN 1 GPW 30 PLN 1 GPW 30 PLN *1 Lot stanowi równowartość 100 CFD na akcje. ** TMS Brokers od otwarcia i zamknięcia pozycji pobiera prowizję w wysokości 0,29% wartości transakcji, nie mniej niż prowizja minimalna w wysokości 30 PLN. Prowizja liczona jest odrębnie za otwarcie pozycji i za zamknięcie pozycji, naliczana jest ona jednorazowo i pobierana w momencie otwarcia pozycji. Oznacza to, że w momencie otwarcia pozycji zostanie naliczona, a następnie pobrana z rachunku Klienta prowizja w wysokości 0,58% wartości transakcji, nie mniej niż 60 PLN. *** Na instrumencie możliwe będzie zajęcie jedynie pozycji długiej. Tabela 7: Specyfikacja CFD na ETF y Nazwa instrumentu Wartość 1 Lota* Min. krok Wartość Min. kroku dla 1 lota Godziny handlu Depozyt zabezpieczający Krótka sprzedaż Minimalna prowizja** Min. wartość zlecenia w lotach ASHR.ETF jednostki funduszu DEUTSCHE X- TRACKERS HARVEST CSI 300 CHINA A-SHARES Nyse Arca NIE 8 0,01 DBA.ETF jednostki funduszu POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND Nyse Arca NIE 8 0,01 DBC.ETF jednostki funduszu POWER SHARES DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND Nyse Arca NIE 8 0,01 EEM.ETF EMERGING INDEX FUND % Nyse Arca NIE 8 0,01 EFA.ETF EAFE ETF % Nyse Arca NIE 8 0,01 EWA.ETF AUSTRALIA INDEX FUND Nyse Arca TAK 8 0,01 EWT.ETF TAIWAN INDEX FUND % Nyse Arca NIE 8 0,01 EWW.ETF EWY.ETF MEXICO CAPPED INVESTABLE MARKET INDEX SOUTH KOREA CAPPED INDEX FUND % Nyse Arca NIE 8 0,01 20% Nyse Arca NIE 8 0,01 8

9 EWZ.ETF BRAZIL CAPPED INDEX FUND % Nyse Arca NIE 8 0,01 FXI.ETF jednostki funduszu ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF % Nyse Arca NIE 8 0,01 GLD.ETF jednostki funduszu SPDR GOLD TRUST Nyse Arca TAK 8 0,01 HYG.ETF IBB.ETF jednostki funduszu ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF jednostki funduszu ISHARES BIOTECHNOLOGY INDEX FUND Nyse Arca TAK 8 0,01 20% Nyse Arca TAK 8 0,01 IVV.ETF jednostki funduszu ISHARES CORE S&P 500 ETF % Nyse Arca NIE 8 0,01 IYR.ETF jednostki funduszu ISHARES DOW JONES US REAL EST ETF % Nyse Arca NIE 8 0,01 OIH.ETF jednostki funduszu MARKET VECTORS OIL SERVICES ETF % Nyse Arca TAK 8 0,01 SLV.ETF jednostki funduszu ISHARES SILVER TRUST ETF % Nyse Arca TAK 8 0,01 SPY.ETF jednostki funduszu SPDR S&P 500 ETF TRUST Nyse Arca TAK 8 0,01 SSO.ETF jednostki funduszu PROSHARES ULTRA S&P Nyse Arca NIE 8 0,01 SVXY.ETF TBT.ETF TUR.ETF jednostki funduszu PROSHARES SHORT VIX SHORT TERM FUTURES ETF jednostki funduszu PROSHARES ULTRASHORT LEHMAN 20 YEAR TREASURY TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND % Nyse Arca NIE 8 0,01 Nyse Arca NIE 8 0,01 20% Nyse Arca NIE 8 0,01 VNQ.ETF jednostki funduszu VANGUARD REIT ETF - DNQ Nyse Arca NIE 8 0,01 VXX.ETF XHB.ETF jednostki funduszu IPATH S&P 500 VIX SHORT TERM FUTURES TM ETN jednostki funduszu SPDR SERIES TRUST SPDR HOMEBUILDERS ETF Nyse Arca TAK 8 0,01 30% Nyse Arca NIE 8 0,01 XLB.ETF jednostki funduszu MATERIALS SELECT SECTOR SPDR Nyse Arca NIE 8 0,01 9

10 XLE.ETF SECTOR FUND - ENERGY SELECT SECTOR Nyse Arca TAK 8 0,01 XLF.ETF SECTOR FUND - FINANCIAL Nyse Arca NIE 8 0,01 XLI.ETF SECTOR FUND - INDUSTRIAL Nyse Arca NIE 8 0,01 XLP.ETF SECTOR FUND - CONSUMER STAPLES Nyse Arca NIE 8 0,01 XLU.ETF SECTOR FUND - UTILITIES Nyse Arca NIE 8 0,01 XLV.ETF SECTOR FUND - HEALTH CARE Nyse Arca NIE 8 0,01 XLY.ETF SECTOR FUND - CONSUMER DISCRETIONARY Nyse Arca TAK 8 0,01 *1 Lot stanowi równowartość 100 CFD na akcje. ** TMS Brokers od otwarcia i zamknięcia pozycji pobiera prowizję w wysokości 0,1% wartości transakcji, nie mniej niż prowizja minimalna w wysokości 8. Prowizja liczona jest odrębnie za otwarcie pozycji i za zamknięcie pozycji, naliczana jest ona jednorazowo i pobierana w momencie otwarcia pozycji. Oznacza to, że w momencie otwarcia pozycji zostanie naliczona, a następnie pobrana z rachunku Klienta prowizja w wysokości 0,2% wartości transakcji, nie mniej niż

11 Tabela dźwigni i poziomów depozytu zabezpieczającego dla instrumentów innych niż CFD na akcje i CFD na ETF y Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2015 roku Tabela 8: Poziomy dźwigni i depozytu zabezpieczającego dla kontraktów CFD opartych o pary walutowe FX i INDEX. SALDO RACHUNKU wszystkie pary walutowe (poza wymienionymi wyjątkami) CHFJPY, CHFPLN,CHF, EURCHF, CADCHF, GBPCHF, INDEX DEPOZYT DEPOZYT zł ,01 zł zł powyżej zł 1% 2% 2% 4% 4% 8% Tabela 9: Poziomy dźwigni i depozytu zabezpieczającego dla kontraktów CFD opartych o ceny surowców metale, energia i emisje, płody rolne oraz indeksów i obligacji SALDO RACHUNKU XAU, DE30, BUND10Y, EURIB3M, ITALY10Y, SCHATZ2Y, SWISS10Y, UK10Y, TNOTE OILBRNT, OILWTI AU200, BRACOMP, US30, PL20, DE50, US500, US2000, US100, GB100, CH20, JP225, FR40, NL25, ES35, IT40, EU50, COPPER, PALLADIUM, PLATINUM, XAG, CARBON, HEATINGOIL, NATGAS, GASOLINE, CATTLE, COCOA, COFFEE, CORN, COTTON, LEANHOGS, OATS, ORANGE, RICE, SOYBEAN, SUGAR, WHEAT, TR30, SE30, NO25 DEPOZYT DEPOZYT DEPOZYT zł 1% 2% 3% ,01 zł zł 2% 4% 6% powyżej zł 4% 8% 12% 11

12 Objaśnienia 1. Na podstawie paragrafu 1 punkt 40) Regulaminu ustala się, że wartość ekspozycji dla potrzeb Depozytu Zabezpieczającego ustalana jest według następujących zasad: 1.ekspozycja wyznaczana jest dla każdego z Instrumentów Finansowych z osobna. 2. dla potrzeb wyznaczenie ekspozycji w danych Instrumencie Finansowym brana jest zakumulowana wartość bezwzględna większej z pozycji pozycji długiej lub krótkiej (w danym Instrumencie Finansowym). 3. uzyskana wartość ekspozycji jest mnożona przez właściwą stawkę depozytu zabezpieczającego; w efekcie uzyskiwany jest depozyt zabezpieczający w Instrumencie Finansowym. 4. poszczególne depozyty zabezpieczające wynikające z pozycji w różnych Instrumentach Finansowych są agregowane, a ich suma stanowi Depozyt Zabezpieczający. 2. Minimalny krok to minimalna wartość o którą cena kwotowanych instrumentów finansowych może ulec zmianie 3. Jeden lot stanowi jednostkę transakcyjną dla wszystkich instrumentów finansowych z zastrzeżeniem, że istnieje możliwość zawierania transakcji o minimalnym nominale odpowiadającym jednej setnej lota 4. Zyski i straty w systemie m TMS Trader wyrażone są w Walucie Depozytowej Rachunku po przeliczeniu na nią zysków i strat ustalonych w drugiej walucie z pary lub walucie, w której wyrażona jest wartość instrumentu finansowego 5. Standardowy spread jest wielkością docelową, jednak może ulec zmianie w przypadku zajścia zdarzeń wskazanych w Regulaminie 6. W przypadku CFD kwotowanych na bazie kontraktów futures, wraz z upływem czasu zmieniane są serie kontraktu futures. W przypadku utrzymywania przez Klienta pozycji w takim CFD po zmianie danej serii kontraktu futures, wynik zostanie skorygowany o wartość punktów swapowych wynikających z różnicy pomiędzy cena serii wygasające a ceną nowej serii. 7. Koszty finansowe utrzymywanej pozycji Klienta w Instrumencie Finansowym odwzorowane są w Tabeli Punktów Swapowych dostępnej na stronie internetowej. W odniesieniu do instrumentów FX, złota, srebra oraz COPPER otwarta pozycja podlega automatycznemu rolowaniu na kolejny dzień obrotu. Koszty/przychody z tytułu rolowanych pozycji naliczane są za każdy kolejny dzień kalendarzowy z zastrzeżeniem, że czas stosowany do ustalania końca dnia to. 8. Aktualna wielkość punktów swapowych służących do wyliczania kwoty przychodów i kosztów z tytułu utrzymywania pozycji udostępniana jest na stronie internetowej W koszty/przychody z tytułu rolowanych pozycji naliczane są za 3 dni (, sobotę i niedzielę). W przypadku CFD na akcje koszt dywidendy zostanie uwzględniony w wysokości punktów swapowych i pomniejszony o 1 kwoty dywidendy w przypadku pozycji długiej, jako koszt z wiązany z dostawcą płynności/rozliczającym transakcje. 9. W Systemie Transakcyjnym Klient może składać zlecenia typu: 1) Market zlecenia natychmiastowe realizowane po cenie rynkowej, 2) Limit zlecenie aktywowane w sytuacji, gdy aktualna cena rynkowa osiągnie cenę wskazaną w zleceniu z zastrzeżeniem pkt. 13, 3) Stop - zlecenie aktywowane w sytuacji, gdy cena osiągnie poziom określony w zleceniu oraz realizowane odpowiednio po cenie rynkowej Bid lub Ask z zastrzeżeniem pkt. 13, 4) Stop Loss - zlecenie mające na celu zamknięcie otwartej pozycji w celu ograniczenia strat, zlecenie aktywowane w przypadku, gdy cena rynkowa osiągnie poziom określony w zleceniu, 5) Take Profit zlecenie mające na celu realizację zysku z otwartej pozycji, zlecenie aktywowane w przypadku, gdy cena rynkowa osiągnie poziom określony w zleceniu. 10. Trailing Stop zlecenie Trailing Stop Loss aktywowane w przypadku osiągnięcia zdefiniowanego zysku wyrażonego w punktach. Po osiągnięciu kursu aktywacji Trailing Stop działa w taki sposób, że kurs realizacji Trailing Stop Loss jest: a) w przypadku długiej pozycji jest podwyższany o wartość punktów, o jaką wzrósł bieżący kurs rynkowy, z zachowaniem stałej różnicy między kursem bieżącym, a zdefiniowaną wartością zysku wyrażonego w punktach, a realizacja Trailing Stop Loss nastąpi gdy kurs spadnie o zdefiniowaną wartością zysku wyrażonego w punktach z zastrzeżeniem pkt. 13 b) w przypadku krótkiej pozycji jest obniżany o wartość punktów, o jaką spadł bieżący kurs rynkowy z zachowaniem stałej różnicy między kursem bieżącym, a zdefiniowaną wartością zysku wyrażonego w punktach, a realizacja Trailing Stop Loss nastąpi gdy kurs wzrośnie o zdefiniowaną wartością zysku wyrażonego w punktach z zastrzeżeniem pkt. 13 c) zlecenie Trailing Stop Loss jest aktywne pod warunkiem zalogowania się do systemu transakcyjnego. W przypadku wylogowania się z systemu oraz po wcześniejszej aktywacji zlecenia Trailing Stop Loss, zostaje ono automatycznie konwertowane na zlecenie Stop Loss po ostatnim kursie aktywnego Trailing Stop Lossa 11. Zlecenia typu Stop Loss, Stop i Take Profit, Limit realizowane są po cenie rynkowej, w przypadku luki po pierwszej dostępnej cenie transakcyjnej lub cenie otwarcia danego rynku 12. W Systemie Transakcyjnym mogą być dostępne następujące typy kwotowań i egzekucji: 1) egzekucja natychmiastowa - oznacza złożenie zlecenia po cenie rynkowej, po aktualnych cenach na rynku danego instrumentu, 2) egzekucji przez zapytanie, 3) egzekucja rynkowa. Typ danej egzekucji uzależniony jest od płynności instrumentu, dostępności kwotowa, głębokości rynku oraz dziennych limitów wahań określonych przez instytucje operujące na stosownym rynku. 13. Platforma TMS Trader jest dostępna przez aplikację TMS Trader za pośrednictwem urządzeń mobilnych po zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym lub przez terminal zainstalowany na komputerze Klienta. 14. TMS Brokers świadczy usługę TMS Trader, poprzez wersje mobilne, na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, TMS Brokers może rozszerzyć lub ograniczyć zakres instrumentów finansowych obsługiwanych za pomocą 12

13 Systemu Transakcyjnego dostępnego poprzez wersje mobilne, w tym również może rozszerzyć zakres obsługiwanych transakcji o transakcje wyłączone. 15. W przypadku CFD na akcje koszt otrzymania dywidendy zostanie uwzględniony w wysokości punktów swapowych i pomniejszony o 1 kwoty dywidendy w przypadku pozycji długiej, jako koszt związany z dostawcą płynności/rozliczającym transakcje. 16. W przypadku CFD na akcje 1 lot stanowi równowartość 100 CFD na akcje z tym jednak zastrzeżeniem, że istnieje możliwość zawierania transakcji o minimalnym nominale odpowiadającym jednej setnej części Lota. 17. Transakcje na CFD na akcjach realizowane są w systemie rynkowej egzekucji zleceń Market tj. po cenie rynkowej. 18. Ostateczny kurs realizacji zleceń na CFD na akcje stanowi średnią wartość kursu ważoną wolumenem, która zależy od nominału transakcji, bieżącej płynności i głębokości rynku. 19. W przypadku CFD na akcje dostępność krótkiej sprzedaży może być ograniczona dla danego papieru w zależności od warunków rynkowych. Zmiany w dostępności krótkiej sprzedaży mogą następować w trybie natychmiastowym. 20. W przypadku CFD na akcje Klient zobowiązany jest monitorować bieżące informacje dotyczące warunków ch, w tym w szczególności informacji o obowiązujących tabelach punktów swapowych, korekt i dat korekt punktów swapowych wynikających z tytułu wypłacanych dywidend, zmian z tytułu splitów, praw poboru itp. W komunikatach TMS Brokers będzie informował klientów o konieczności samodzielnego (dokonanego przez Klienta) zmodyfikowania zleceń oczekujących: stop loss, take profit, limit, stop), jak również anulowania przez TMS Brokers zleceń oczekujących w uzasadnionych przypadkach takich jak zdarzenia korporacyjne np. split akcji. 21. Faza Pre - Open market, jest to czas tuż przed otwarciem rynku i kilka minut po rozpoczęciu handlu. 22. W nawiązaniu do paragrafu 16 Regulaminu świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers oraz wymiany walutowej TMS Trader (dalej Regulamin), TMS Brokers informuje, o braku ustalenia limitów zaangażowania. Na podstawie paragrafu 30 ustęp 1 Regulaminu nie ustanawia się także maksymalnej wartości pojedynczej transakcji. 13