Wykorzystanie środków z emisji na Projekty

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień za okres , zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji Wykorzystanie środków z emisji na Projekty Raport został sporządzony w polskich złotych Seria E - GHEL E Milionów Złotych Seria E - GHEL E ,00 Kwota ,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek Seria F - GHEL F ,2 Milionów Złotych Seria F - GHEL F ,28 Kwota ,28 PLN została przeznaczona na płatność odsetek 500,00 Kwota 500,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji Seria I - GHEL I 30,00 Milionów Złotych Seria I - GHEL I ,00 Kwota ,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek Seria J - GHEL J 30,00 Milionów Złotych Seria J - GHEL J ,00 Kwota ,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek

2 Seria K - GHEL K 11,24 Milionów Złotych Seria K - GHEL K ,44 Kwota ,44 PLN została przeznaczona na płatność odsetek Seria PA 114,52 Milionów Złotych Seria PA ,24 Kwota ,24 PLN została przeznaczona na płatność odsetek 9 000,00 Kwota 9.000,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji Wołoska 24 Warszawa, Mokotów, ul. Wołoska Biurowiec o powierzchni ok m ,00 Kwota ,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Wołoska 24 Warszawa, Mokotów, ul. Wołoska Biurowiec o powierzchni ok m ,00 Kwota ,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Seria PB 120,36 Milionów Złotych Seria PB 75,00 Kwota 75,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji ,60 Kwota ,60 PLN została przeznaczona na płatność odsetek WORONICZA QBIK Warszawa, Mokotów, ul. Woronicza/ul. Racjonalizacji Projekt mieszkaniowy ze sklepami i powierzchniami użytkowymi na parterze budynku, obejmujący m2 powierzchni mieszkalnej oraz m2 powierzchni użytkowych/handlowych zlokalizowanych na parterze budynku, z 508 miejscami parkingowymi ,00 Kwota ,00 PLN została przeznaczona na refinansowanie pożyczek udzielonych Spółce Projektowej ze środków pochodzących z wcześniejszych, wykupionych na dzień dzisiejszy emisji; wskaźnik 60/40

3 Seria PC 30,80 Milionów Złotych Seria PC 9 000,00 Kwota 9.000,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji ,56 Kwota ,56 PLN została przeznaczona na płatność odsetek Seria PD 37,78 Milionów Złotych PLAC VOGLA WILANÓW Nieruchomość w południowej części Warszawy Projekt składa się z zespołu budynków handlowo-usługowych o powierzchni podlegającej wynajmowi ok m2 wraz z parkingiem naziemnym. Seria PD ,00 Kwota ,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Seria PE Seria PE 9 750,00 Kwota 9.750,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji Seria PPA Seria PPA 532,00 Kwota 532,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji Powiśle Warszawa, Powiśle budynek biurowy około m ,00 Kwota ,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40

4 Seria PPB Seria PPB ,21 Kwota ,21 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji ,00 Kwota ,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/ ,00 Kwota ,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/ ,00 Kwota ,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/ ,00 Kwota ,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Postępu Business Park Warszawa, ul. Postępu 2 Budynek biurowy około m ,00 Kwota ,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Grzybowska 77 miejski Budynek biurowy o pow. najmu m2 oraz nieruchomość pod zabudowę ,00 Kwota ,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Grzybowska 77 miejski Budynek biurowy o pow. najmu m2 oraz nieruchomość pod zabudowę ,00 Kwota ,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Warszawa, Śródmieście, ul. 13 i 15 Projekt składa się z dwóch zabytkowych budynków ( 13 i 15) zlokalizowanych ,00 Kwota ,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Warszawa, Śródmieście, ul. 13 i 15 Projekt składa się z dwóch zabytkowych budynków ( 13 i 15) zlokalizowanych ,00 Kwota ,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Warszawa, Śródmieście, ul. 13 i 15 Projekt składa się z dwóch zabytkowych budynków ( 13 i 15) zlokalizowanych ,00 Kwota ,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Warszawa, Śródmieście, ul. 13 i 15 Projekt składa się z dwóch zabytkowych budynków ( 13 i 15) zlokalizowanych ,00 Kwota ,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Synergy Business Park Wrocław, ul. Horbaczewskiego / Na ostatnim Groszu Wrocław Biurowiec i punkty usługowe obejmujący m2 powierzchni biurowej w fazach oraz miejsc parkingowych oraz parking wielokondygnacyjny wraz z supermarketem i powierzchniami handlowymi ,00 Kwota ,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Synergy Business Park Wrocław, ul. Horbaczewskiego / Na ostatnim Groszu Wrocław Biurowiec i punkty usługowe obejmujący m2 powierzchni biurowej w fazach oraz miejsc parkingowych oraz parking wielokondygnacyjny wraz z supermarketem i powierzchniami handlowymi ,00 Kwota ,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 PLAC VOGLA WILANÓW Nieruchomość w południowej części Warszawy Projekt składa się z zespołu budynków handlowo-usługowych o powierzchni podlegającej wynajmowi ok m2 wraz z parkingiem naziemnym ,00 Kwota ,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Matejki Wrocław, ul. Matejki Wrocław Budynek mieszkaniowy z 1910 roku, 4-kondygnacyjny, murowany o pow. użytkowej m ,00 Piaseczno Piaseczno k/warszawy Centrum handlowo usługowe zlokalizowane w Piasecznie k/warszawy ,00 Wronia Warszawa, ul.wronia / ul. Łucka Sobieski Office Tower miejski, Plac Zawiszy Budynek biurowy o pow. ok m2 z 195 miejscami parkingowymi w garażu podziemnym. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni 408 m m2 powierzchni biurowych i usługowych w ramach jedno lub dwuetapowego rozwoju, z 4 poziomowym garażem podziemnym , ,00 Kwota ,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Kwota ,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Kwota ,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Sobieski Office Tower miejski, Plac Zawiszy m2 powierzchni biurowych i usługowych w ramach jedno lub dwuetapowego rozwoju, z 4 poziomowym garażem podziemnym ,00 Kwota ,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Powiśle Warszawa, Powiśle budynek biurowy około m ,00 Powiśle Warszawa, Powiśle budynek biurowy około m ,00 DANIŁOWICZOWSKA Daniłowiczowska Kamienica w centrum Warszawy do rewitalizacji o powierzchni do wynajmu ok. 760 m ,00 Kwota ,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40

5 PROCHOWNIA Łomianki Centrum handlowo-usługowe o powierzchni ok m ,00 Piaseczno Piaseczno k/warszawy Centrum handlowo usługowe zlokalizowane w Piasecznie k/warszawy ,00 Kwota ,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Kwota ,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Seria PPC 30 Milionów Złotych Seria PPC ,70 Kwota ,70 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji Seria EA 6,32 Milionów Euro KWOTA OBLIGACJI / KWOTA POŻYCZKI Seria EA ,40 Kwota ,4 EUR została przeznaczona na płatność odsetek