ZARZĄDZENIE Nr 54 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 28 marca 2011 r.

Transkrypt

1 2886 ZARZĄDZENIE Nr 54 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2010 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Olsztyn. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz. 1726), zarządzam, co następuje: 1. Przyjmuję: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2010 rok, 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2010 rok, zgodnie z załącznikami i objaśnieniami do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 podlega przekazaniu w terminie do dnia 31 marca 2011 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie i Radzie Miasta Olsztyn. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2011 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyn. Prezydent Miasta Piotr Grzymowicz 3) informację o stanie mienia Miasta Olsztyn, Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Olsztyn ZA 2010 ROK

2 SPIS TREŚCI Część opisowa I. Wstęp II. Podstawowe wielkości budżetu Miasta Olsztyn w 2010 roku III. Dochody budżetu Miasta Olsztyn 1. Struktura dochodów budżetu Miasta Olsztyn w 2010 roku 2. Dochody bieżące budżetu Miasta Olsztyn w 2010 roku 2.1. Dochody własne z podatków i opłat 2.2. Dochody bieżące z majątku 2.3. Pozostałe dochody własne 2.4. Udziały w podatkach budżetu państwa PIT i CIT 2.5. Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zdania bieżące 2.7. Środki z funduszy celowych 2.8. Środki z innych źródeł na realizację zadań bieżących, w tym z UE 3. Dochody majątkowe budżetu Miasta Olsztyn w 2010 roku 3.1. Własne dochody majątkowe 3.2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania i zakupy 3.3. Środki z funduszy celowych 3.4. Środki z innych źródeł na realizację zadań majątkowych, w tym z UE IV. Wydatki budżetu Miasta Olsztyn 1. Struktura wydatków budżetu Miasta Olsztyn w 2010 roku 2. Wydatki bieżące budżetu Miasta Olsztyn w 2010 roku 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.2. Dotacje z budżetu miasta na zadania bieżące 2.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.4. Wydatki na obsługę długu budżetu miasta 2.5. Pozostałe wydatki bieżące 2.6. Wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z UE 2.7. Wydatki bieżące jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji 3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta Olsztyn 3.1. Wydatki na wieloletnie programy i zadania Miasta Olsztyn w latach Wydatki na zadania i zakupy Miasta Olsztyn za 2010 rok 3.3. Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych w latach Pozostałe wydatki majątkowe Miasta Olsztyn w latach Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności V. Deficyt budżetu Miasta Olsztyn i źródła jego sfinansowania VI. Przychody i rozchody budżetu Miasta Olsztyn VII. Prognoza łącznej kwoty długu Miasta Olsztyn na dzień 31 grudnia 2010 roku VIII. Przychody i koszty zakładów budżetowych IX. Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych X. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane XI. Przychody i wydatki funduszy celowych XII. Rozliczenie wydatków niewygasających za 2009 rok na dzień 31 grudnia 2010 roku XIII. Informacja o stanie należności wymagalnych według stanu na 31 grudnia 2010 roku XIV. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na 31 grudnia 2010 roku XV. Informacja z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności Gminy Olsztyn za 2010 roku Część tabelaryczna 1. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyn za 2010 rok według źródeł powstawania 2. Załącznik Nr 1a Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu Miasta Olsztyn za 2010 rok według klasyfikacji budżetowej 3. Załącznik 1b Wykonanie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta Olsztyn za 2010 rok według klasyfikacji budżetowej 4. Załącznik Nr 2 Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Olsztyn za 2010 rok 5. Załącznik Nr 3 Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Olsztyn za 2010 rok 6. Załącznik Nr 3a Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania Miasta Olsztyn za 2010 rok 7. Załącznik Nr 3b Wykonanie planu wydatków na zadania i zakupy Miasta Olsztyn za 2010 rok 8. Załącznik Nr 3c Wykonanie planu dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych za 2010 rok 9. Załącznik Nr 3d Wykonanie planu pozostałych wydatków majątkowych Miasta Olsztyn za 2010 rok 10. Załącznik Nr 4 Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2010 rok 11. Załącznik Nr 5 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2010 rok 12. Załącznik Nr 6 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wykonywanych przez powiat za 2010 rok 13. Załącznik Nr 7 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2010 rok 14. Załącznik Nr 8 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2010 rok 15. Załącznik Nr 9 Źródła sfinansowania deficytu budżetu Miasta Olsztyn - przychody i rozchody budżetu - wykonanie za 2010 rok 16. Załącznik Nr 10 Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych za 2010 rok 17. Załącznik Nr 11 Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Olsztyn podmiotom należącym i nienależącym do

3 sektora finansów publicznych na realizację zadań Miasta za 2010 rok 18. Załącznik Nr 11a Wykonanie planu dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych za 2010 rok 19. Załącznik Nr 11b Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury za 2010 rok 20. Załącznik Nr 11c Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty za 2010 rok 21. Załącznik Nr 11d Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych pozostałym jednostkom za 2010 rok 22. Załącznik Nr 11e Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne Miasta Olsztyn realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2010 rok 23. Załącznik Nr 11f Wykonanie planu dotacji celowych na zadania zlecone odrębnymi ustawami Miastu Olsztyn realizowane przez jednostki nienależące do sektora finansów publicznych za 2010 rok 24. Załącznik Nr 12 Wykonanie planów przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2010 rok 25. Załącznik Nr 13 Wykonanie planów przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych za 2010 rok 26. Załącznik Nr 14 Wykonanie planów dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2010 rok 27. Załącznik Nr 15 Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2010 rok 28. Załącznik Nr 16 Prognoza łącznej kwoty długu Miasta Olsztyn - wykonanie za 2010 rok 29. Załącznik Nr 16a Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Olsztyn - wykonanie za 2010 rok I. Wstęp Budżet na rok 2010 był pierwszym budżetem, którego realizacja przebiegała pod rządami (aczkolwiek z pewnymi wyjątkami, gdyż niektóre zapisy wymienionej ustawy weszły w życie dopiero od stycznia 2011 roku, a niektóre zaczną obowiązywać w latach następnych) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, i na jej podstawie przedstawieniu organowi stanowiącemu - Radzie Miasta Olsztyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, podlega sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu miasta, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej (art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach). Wymienione sprawozdanie roczne obejmuje również dane sprawozdawcze dotyczące jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych (na podstawie starej ustawy o finansach). Podobnie jak w roku poprzednim, do sprawozdania dołączone zostały sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury (zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach), w szczegółowości nie mniejszej niż wynikająca z ich planów finansowych. Odmiennie niż w latach poprzednich, do sprawozdania dołączona zostaje informacja o stanie mienia Miasta Olsztyn uwzględniająca dane za okres od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od dnia 1 października 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku, i z tego też względu podzielona ona została na dwa okresy. Informacja ta, zgodnie z ustawą o finansach, podlega przekazaniu tylko Radzie Miasta Olsztyn, podczas gdy pozostałe elementy sprawozdania rocznego, przekazywane są również organowi nadzoru - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. W informacji o stanie mienia Miasta Olsztyn nie zamieszczono, jak miało to miejsce w latach ubiegłych, danych dotyczących majątku Miasta, pochodzących z bilansu skonsolidowanego, gdyż po raz pierwszy Rada Miasta otrzyma do 31 maja, sprawozdanie finansowe Miasta Olsztyn za 2010 rok razem z opinią i raportem biegłego rewidenta. Po raz pierwszy też sprawozdanie z wykonania budżetu będzie podlegać zatwierdzeniu przez Radę Miasta, razem ze sprawozdaniem finansowym, o którym mowa wyżej. Sprawozdanie, zawierające część obligatoryjną, o której mowa wyżej, oraz objaśniającą, odpowiada wymogom przepisów, a także zachowuje zgodność (poza odchyleniami wynikającymi z zaokrągleń do pełnych złotych) ze sprawozdaniami budżetowymi (dochody - zgodnie z Rb-27S rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku; wydatki budżetowe - zgodnie z Rb-28S rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku), przedkładanymi organowi nadzoru - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, a za jej pośrednictwem - Ministerstwu Finansów. * * * Budżet Miasta Olsztyn na rok 2010 uchwalony został uchwałą Nr LVII/646/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2010 rok, a jego wartości podstawowe na dzień 1 wynosiły: 1) dochody zł, z tego: a) dochody bieżące zł, b) dochody majątkowe zł, 2) wydatki zł, z tego: a) wydatki bieżące zł, b) wydatki majątkowe zł, 3) deficyt zł, 4) przychody zł, z tego: a) kredyty zł, b) pożyczki zł, c) spłaty pożyczek udzielonych zł, d) wolne środki zł,

4 5) rozchody zł, z tego: a) spłaty rat pożyczek i kredytów zł, b) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE zł, c) pożyczki do udzielenia wspólnotom mieszkaniowym zł, 6) łączna prognozowana na koniec 2010 roku, kwota długu zł. Budżet zaplanowany na dzień 1 stycznia 2010 roku w szczegółowości uchwały budżetowej, suma zmian w budżecie, jakie zostały dokonane w trakcie roku budżetowego w trybie uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz wykonanie budżetu według stanu na dzień roku w ujęciu kwotowym, różnice odnotowane między planem na ostatni dzień roku i jego wykonaniem oraz procentowe odniesienie wykonania do planu (zarówno na dzień jak i ), zaprezentowano w pkt II Podstawowe wielkości budżetu Miasta Olsztyn w 2010 roku, a jego układ odpowiada w zasadzie zapisom uchwały budżetowej. * * * Budżet Miasta Olsztyn, po zmianach dokonywanych w toku jego wykonywania, według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku, wynosił: 1) dochody ( zł) zł, z tego: a) dochody bieżące ( zł) zł, b) dochody majątkowe ( zł) zł, 2) wydatki ( zł) zł, z tego: a) wydatki bieżące ( zł) zł, b) wydatki majątkowe ( zł) zł, 3) deficyt ( zł) zł, 4) przychody ( zł) zł, z tego: a) kredyty ( zł) zł, b) pożyczki (bez zmian) zł, c) spłaty pożyczek udzielonych (be zmian) zł, d) wolne środki ( zł) zł, 5) rozchody ( zł) zł, z tego: a) spłaty rat pożyczek i kredytów ( zł) zł, b) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE (bez zmian) zł, c) pożyczki do udzielenia wspólnotom mieszkaniowym ( zł) zł, 6) łączna prognozowana na koniec 2010 roku kwota długu ( zł) zł. Przedstawione wyżej, w ujęciu rocznym, kwoty zmian podstawowych wielkości budżetowych uwzględniane były szczegółowo w uchwałach Rady i zarządzeniach Prezydenta. Niżej zaprezentowano zestawienia uchwał i zarządzeń, w których szczegółowo przedstawiane były zmiany dokonywane w budżecie. 1. Uchwały Rady Miasta Olsztyn i zmiany dotyczące budżetu (8 uchwał zmieniających): Nr uchwały Data URM Dochody - zmiany Wydatki - zmiany, w tym: wydatki majątkowe - zmiany wydatki bieżące - zmiany Deficyt - zmiany (w zł) Łączna kwota długu - zmiany LVII/646/10 Budżet uchwalony LIX/676/ LXI/689/ LXII/711/ LXIII/726/ LXV/754/ LXVI/755/ LXVII/776/ LXVIII/815/ Wymienione w powyższym zestawieniu uchwały organu stanowiącego zawierają sumę zmian dokonywanych w planach finansowych jednostek budżetowych. Oprócz zmian, o których mowa wyżej, każda z uchwał zmieniających uchwałę budżetową zawierała zmiany dotyczące zakładów budżetowych, dochodów własnych, funduszy celowych (w 2010 roku był to tylko PFGZGiK, który z dniem 31 grudnia 2010 roku uległ likwidacji) oraz przychodów i rozchodów budżetu, długu i relacji wymaganych przepisami.

5 2. Zarządzenia Prezydenta Miasta i zmiany w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa (20 zarządzeń): Nr zarządzenia Data podpisania zarządzenia Zmiany - dochody/ wydatki (w zł) Zmiany w zakresie dotacji celowych uwzględniane były także w uchwałach Rady. 3. Zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczące zmian w budżecie w zakresie dysponowania rezerwami budżetowymi (7 zarządzeń): (w zł) Nr zarządzenia Data podpisania zarządzenia Zmiany - kwota Zmian - rezerwa kryzysowa inwestycyjna inwestycyjna inwestycyjna kryzysowa inwestycyjna ogólna Nie wymienione w zestawieniu kwoty rezerw celowych, podlegały rozdysponowaniu (czterokrotnie - na sesjach Rady w dniach: , , , ) przez Radę, po przedstawieniu przez Prezydenta propozycji w projektach uchwał. 4. Zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczące zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planowanych wydatków, zgodnie z upoważnieniami, jakimi dysponował Prezydent na mocy ustawy o finansach oraz udzielonymi przez Radę Miasta (8 zarządzeń): Nr zarządzenia Data podpisania zarządzenia Zmiany - rodzaj wydatków bieżące bieżące bieżące bieżące bieżące bieżące/majątkowe bieżące/majątkowe bieżące/majątkowe 5. Zarządzenie Prezydenta Miasta dotyczące zmian w budżecie polegających na zwiększeniu budżetu wskutek zwrotów środków pochodzących z udzielonych w latach ubiegłych dotacji celowych (1 zarządzenie): (w zł) Nr zarządzenia Data podpisania zarządzenia Zmiany - dochody/wydatki Zarządzenie Prezydenta Miasta dotyczące zmian w budżecie polegających na zwiększeniu dochodów wskutek otrzymanych kwot subwencji ogólnej z budżetu państwa (1 zarządzenie): (w zł) Nr zarządzenia Data podpisania zarządzenia Zmiany - dochody Ostatnia ze zmian spowodowała brak równowagi budżetu na koniec roku, ale jest to sytuacja dopuszczalna i zgodna z ustawą o finansach publicznych. * * * Do każdego projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową sporządzane były na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne, w tym wydziały Urzędu Miasta, szczegółowe uzasadnienia proponowanych zmian. O zmianach dokonywanych w trybie zarządzeń Prezydenta, Rada była informowana każdorazowo przy prezentowaniu projektów uchwał zmieniających budżet, za wyjątkiem zmian, które miały miejsce po 10 listopada 2010 roku.

6 Wykonanie wydatków budżetowych obejmuje też wydatki niewygasające, a więc faktycznie wydatki nie zrealizowane w 2010, ale zgodnie z przepisami, zaewidencjonowane jako poniesione. Kwota tych wydatków to zł (w tym zł majątkowe i zł bieżące). Uchwała Nr III/8/10 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2010 została podjęta przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2010 roku. Żaden z ostatecznych terminów realizacji zadań wymienionych w wykazie, nie może przekraczać i nie przekracza terminu 30 czerwca 2011 roku. * * * Zgodnie z danymi sprawozdawczymi (z zaokrągleniami wynikającymi z użytkowanego systemu informatycznego), budżet Miasta Olsztyn w roku 2010 został wykonany w wysokości (w nawiasie podano procent wykonania w stosunku do planu na i oraz odchylenie między planem na i wykonaniem na koniec roku): 1) dochody zł (93,2%; 98,9%; zł), w tym: a) dochody bieżące zł (104,4%; 100,0%; zł), b) dochody majątkowe zł (46,8%; 89,2%; zł), 2) wydatki zł (88,65%; 95,0%; zł), w tym: a) wydatki bieżące zł, (w tym wydatki niewygasające; 100,9%; 97,1%; zł), b) wydatki majątkowe zł (w tym wydatki niewygasające; (65,8%; 89,3%; zł), 3) deficyt budżetu zł 4) przychody zł (78,4%; 86,8%; zł), w tym: a) kredyty zł (58,3%; 75,6%; zł), b) pożyczki zł (100,0%; 100,0%; 0 zł), c) spłaty pożyczek udzielonych zł (121,7%; 121,7%; zł), d) wolne środki zł (709,0%; 139,3%; zł), 5) rozchody zł (103,6%; 99,9%; zł), w tym: a) spłaty rat kredytów i pożyczek zł (105,8%; 100,0%; 0 zł), b) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE zł (100,0%; 100,0%; 0 zł), c) pożyczki udzielone wspólnotom mieszkaniowym zł (35,7%; 79,6%; zł), 6) łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2010 roku zł (78,9%; 89,3%; zł). Relacja długu do dochodów na koniec 2010 roku wyniosła 38,12 % (na koniec 2009 roku - 26,47 %), a w przypadku długu bez pożyczek na prefinansowanie - 31,79 % (na koniec 2009 roku - 23,65 %). Natomiast relacja obsługi zadłużenia do dochodów na koniec 2010 roku wyniosła 2,84 % (na koniec 2009 roku - 1,75 %), a po wyłączeniu obsługi pożyczek na prefinansowanie - 2,38 % (na koniec 2009 roku - 1,28 %). Dochody osiągnięte w 2010 roku były niższe od planowanych na o 1,1 %, natomiast w porównaniu do planu na 1 stycznia 2010 roku, pozyskane dochody były niższe od planowanych o 6,8%, co stanowiło odpowiednio kwoty: zł i zł. Najistotniejsze odchylenie między dochodami osiągniętymi odnotowano w dziale 600 (wykonanie niższe od planu na o zł), dziale 756 (wykonanie niższe od planu na o zł), dziale 700 (wykonanie wyższe od planu na o zł) oraz dziale 758 (wykonanie wyższe od planu na o zł). W pozostałych działach pozyskane dochody były niższe lub wyższe od planowanych, ale odchylenia nie przekraczały kilkuset tysięcy złotych. Dochody budżetowe planowane i wykonane oraz stopień ich realizacji, wyrażony w procentowym ujęciu, zaprezentowane zostały w Załącznikach Nr 1 (dochody według źródeł powstawania) i 1a (dochody według klasyfikacji budżetowej) do sprawozdania, a ich wielkości odpowiadają (poza różnicami wynikającymi z zaokrągleń do pełnych złotych) wielkościom ujętym w wymienianym już wyżej sprawozdaniu Rb-27S o dochodach jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok. Zgromadzone w 2010 roku dochody służyły finansowaniu wydatków budżetowych, które poniesione zostały w wysokości niższej od planowanej o kwotę zł, w tym o zł - wydatki bieżące i o zł - wydatki majątkowe, w stosunku do planu na dzień 31 grudnia. Porównując wykonanie wydatków do planu na dzień 1 stycznia, było ono niższe o

7 zł, w tym o zł wydatki bieżące były wyższe od pierwotnego planu, a wydatki majątkowe niższe od planu na 1 stycznia o zł. Największe niezrealizowane kwoty wydatków bieżących dotyczyły działów: 900 (odchylenie zł), 600 (odchylenie zł), 801 (odchylenie zł), 757 (odchylenie zł), 750 (odchylenie zł), 150 (odchylenie zł) oraz 926 (odchylenie zł). Wykonanie planu wydatków bieżących przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania, a wykonanie wydatków majątkowych Załączniki o Nr: 3 (wydatki majątkowe), 3a (wydatki na wieloletnie programy i zadania ), 3b (wydatki na zadania i zakupy ), 3c (dotacje celowe dla zakładów budżetowych), 3d (pozostałe wydatki majątkowe). Do każdego z wyżej wymienionych załączników sporządzono objaśnienia. Ponadto w Załączniku Nr 4 zaprezentowano wydatki na programy i projekty współfinansowane z środków unijnych. Objaśnienia do wymienionej wyżej kwoty przychodów i rozchodów zamieszczono w dalszej części opracowania. Dane tam zamieszczone zgodne są z danymi sprawozdawczymi (w szczegółowości do groszy), ujętymi w Rb-NDS sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. W sprawozdaniu Rb-NDS eksponowane podlegają ponadto inne dane planowane (na ) i sprawozdawcze, w tym takie jak: dochody, wydatki ogółem, bieżące i majątkowe, deficyt, przychody i ich źródła (wymienione wyżej), rozchody (o czym mowa niżej). Wszystkie te dane znajdują również odzwierciedlenie w niniejszym opracowaniu. Przychody i rozchody, o których mowa wyżej, zaprezentowane zostały (bez rozbicia na poszczególne tytuły) w Załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania i są one zgodne (z wyjątkami, dotyczącymi wspomnianych zaokrągleń) z danymi wynikającymi z wymienianego już sprawozdania budżetowego Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, jakie zostało przekazane za pośrednictwem organu nadzoru (RIO) do Ministerstwa Finansów. * * * W znacznej części Załączników do sprawozdania zaprezentowano dane dotyczące określonej grupy wydatków, które zawierają się w danych liczbowych przedstawianych w Załączniku podstawowym Nr 2. Dla wielu z Załączników sporządzono odrębny opis dotyczący wykonania, podczas gdy przy objaśnieniach do Załącznika podstawowego (Nr 2) opis pominięto, odsyłając do objaśnień określonego Załącznika. Dane wynikające z Załączników 5 i 6 do niniejszego sprawozdania rocznego pokrywają się ze sprawozdaniami Rb-50 o dotacjach i wydatkach, jakie składane są dysponentom środków (Wojewodzie i Dyrektorowi Krajowego Biura Wyborczego) oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Najwyższej Izbie Kontroli. Z zadaniami z zakresu administracji rządowej związane są dochody budżetu państwa, które w uchwale budżetowej na rok 2010 nie występują, a zatem i w sprawozdaniu nie przewidziano dla nich raportu. Dochody te są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27ZZ, jakie jest składane Wojewodzie i RIO. W Załączniku 7 zaprezentowane zostały dane planowane i sprawozdawcze dotyczące zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej, a w Załączniku Nr 8 - dane związane z zadaniami wykonywanymi na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Załącznik Nr 9 z kolei przedstawia dane planowane i sprawozdawcze dotyczące źródeł sfinansowania deficytu budżetu, które w szczegółach przedstawiane są w sprawozdaniu Rb-NDS przekazywanych do RIO. W Załączniku Nr 10 przedstawiono wydatki z budżetu miasta na poszczególne Rady Osiedli w Olsztynie. W kolejnych Załącznikach, Nr 11 oraz 11 a - 11f przedstawiono plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu różnym podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Załączniki 12 i 13 przedstawiają plan i wykonanie planów przychodów i kosztów zakładów budżetowych (zgodne z Rb-30) i gospodarstwa pomocniczego (zgodne z Rb-31), natomiast w Załączniku Nr 14 zaprezentowano tzw. dochody własne oraz ich wykonanie (zgodnie z Rb-34), a w kolejnym, Załączniku Nr 15 przedstawiono plan i wykonanie planu PFGZGiK. I ostatnie już Załączniki Nr 16 i 16a przedstawiają prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku 2010 i kwotę długu faktycznie zaciągniętego oraz związaną z tym sytuację finansową w omawianym roku sprawozdawczym. Do części opisowej sprawozdania dołączone są informacje o stanie należności i zobowiązań wymagalnych. Do sprawozdania dołączone zostały sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury: Olsztyńskiego Teatru Lalek, Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, Miejskiego Ośrodka Kultury, Biura Wystaw Artystycznych, Miejskiej Biblioteki Publicznej, oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej: Przychodni Specjalistycznej, Miejskiego Szpitala Zespolonego. Do sprawozdania rocznego, przedkładanego Radzie Miasta, dołączono wspomnianą na wstępie informacje o stanie mienia Miasta Olsztyn za okres od 1 października 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku. * * * Rada Miasta w uchwale budżetowej upoważniła Prezydenta do zaciągania w razie potrzeby - kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu przejściowego. Maksymalna kwota tego kredytu została ustalona na zł. Z upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta, Prezydent w roku 2010 korzystał wielokrotnie, o czym mowa w objaśnieniach dotyczących obsługi długu. Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym wyniosły w 2010 roku zł. * * * Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2010 rok zawiera wymaganą część liczbową, zawartą w wymienionych w spisie treści załącznikach. Dane w załącznikach wynikają ze sprawozdań budżetowych. Niniejsze sprawozdanie roczne zawiera również objaśnienia dotyczące zrealizowanych zadań, zawiera też, choć może nie we wszystkich przypadkach, wyjaśnienie odnotowanych odchyleń między wykonaniem i planem. Objaśnienia do wydatków budżetowych podzielono na bieżące i majątkowe. W objaśnieniach do wydatków zamieszczono też część dotyczącą wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009, a ich faktyczna realizacja odbywała się w roku 2010.

8 Każda z jednostek organizacyjnych, w tym Urząd Miasta, a w nim każda z komórek organizacyjnych będąca bezpośrednim wykonawcą każdego z zadań wymienionych w uchwale Rady, składała w trakcie roku, co miesiąc, sprawozdania Rb-28NW z wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. * * * Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego oraz na rachunkach samorządowych jednostek budżetowych, na rachunku bieżącym Miasta na dzień 31 grudnia 2010 roku znajdowały się środki pieniężne w wysokości ,18 zł, na które składają się m.in.: środki na rachunkach wydatków niewygasających w wysokości ,00 zł, środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym ,81 zł, środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku ,00 zł, środki funduszy pomocowych ,72 zł. * * * Z danych sprawozdawczych zawartych w sprawozdaniach jednostkowych Rb-28S dotyczących wydatków budżetowych oraz Rb-34 dotyczących dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, wynikają w niektórych przypadkach przekroczenia planu, wydatki bez planu lub wydatki będące wynikiem nieterminowego regulowania zobowiązań - odsetki. Sytuacje takie wymagają szczegółowej analizy i wyjaśnienia, po czym może nastąpić konieczność zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnieniu okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. * * * W pkt II Podstawowe wielkości budżetu Miasta Olsztyn w 2010 roku zamieszczono zestawienie tabelaryczne podstawowych wielkości budżetowych, odnoszących się zarówno do planu, jak i wykonania. Układ zestawienia odpowiada w większości zapisów, układowi uchwały budżetowej. Punkt II Podstawowe wielkości budżetu Miasta Olsztyn w 2010 roku kończą wykresy, które pozwalają porównać podstawowe wielkości budżetowe w zakresie planu na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz wykonania planu. Wykresy te przedstawiają za okres lat : wydatki, dochody, wynik budżetu oraz wynik budżetu bieżącego Miasta Olsztyn. * * * W objaśnieniach do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2010 rok użyte zostały skróty, które oznaczają: BP - budżet państwa; plan w - plan bez zmian w trakcie roku; plan + - plan zwiększony w trakcie roku; plan - - plan zmniejszony w trakcie roku. II. Podstawowe wielkości budżetu Miasta Olsztyn w 2010 roku. BUDŻET MIASTA OLSZTYN Plan na suma zmian Plan na Wykonanie na Różnica (plan wykonanie) % wykonania % wykonania (4-5) 7(5:4) 8(5:2) DOCHODY ,9 93,2 WYDATKI ,0 88,6 DEFICYT/NADWYŻKA ,0 0,0 1. Dochody budżetu miasta, z tego: ,9 93,2 1) dochody bieżące ,0 104,4 2) dochody majątkowe ,2 46,8 2. Dochody, o których mowa w pkt 1, obejmują: ,9 93,2 1) dochody budżetu gminy ,0 90,3 2) dochody budżetu powiatu ,6 100,3 3. Wydatki budżetu miasta, z tego: ,0 88,6 1) wydatki bieżące, w tym: ,1 100,9 2) wydatki majątkowe ,3 65,8 4. Limity wydatków na wieloletnie programy i zadania w latach Wydatki na zadania i zakupy ,8 89,2 6. Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych ,9 39,0 7. Pozostałe wydatki majątkowe ,2 22,4 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze ,2 51,4 źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2010 roku 9. Deficyt budżetu miasta, którego źródłem sfinansowania będą przychody: ,8 68,5 1) kredyty ,6 62,6 2) pożyczki ,0 100,0 3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i ,7 213,0 pożyczek z lat ubiegłych 10. Przychody budżetu miasta, z tego: ,8 78,4 1) kredyty ,6 58,3 2) pożyczki ,0 100,0 3) spłaty pożyczek udzielonych ,7 121,7 4) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i ,3 709,0 pożyczek z lat ubiegłych 11. Rozchody budżetu miasta, z tego: ,9 103,6 1) spłaty rat pożyczek i kredytów ,0 105,8 2) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z ,0 100,0 budżetu Unii Europejskiej 3) udzielone pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych ,6 35,7 12. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: ) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu ) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i

9 pożyczek 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,2 119,5 14. Wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania ,2 116,7 Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 15. Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,7 91,7 oraz Przeciwdziałania Narkomanii 16. Wydatki jednostek pomocniczych ,6 98,6 17. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Olsztyn podmiotom należącym i nienależącym do sfp na realizację zadań ,5 95,2 Miasta 18. Plany przychodów i kosztów: ) zakładów budżetowych: a) przychody ,4 102,4 b) koszty ,3 102,2 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: a) przychody ,8 115,1 b) wydatki ,9 121,0 19. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: ) dochody ,2 98,0 2) wydatki ,0 110,7 20. Plany przychodów i wydatków: ) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym a) przychody ,2 42,2 b) wydatki ,1 270,3 21. Rezerwa ogólna ,0 0,0 22. Rezerwy celowe, z tego: ,0 0,0 1) rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w oświacie ,0 0,0 2) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy ,0 0,0 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,0 0,0 23. Łączna prognozowana kwota długu na koniec roku ,3 78,9 a) Relacja dług / dochody ( %) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) 45,02-2,81 42,21 38,12 4,09 90,3 84,7 b) Spłaty rat i odsetek / dochody ( %) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) 3,15 0,07 3,22 2,84 0,38 88,2 90,2 c) Dług / dochody po wyłączeniach ( %) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) 42,25-6,55 35,70 31,79 3,91 89,0 75,2 d) Relacja spłaty zadłużenia bez prefinansowania / dochody ( %) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) 2,69 0,02 2,71 2,38 0,33 87,8 88,5

10

11 III. Dochody budżetu Miasta Olsztyn 1. Struktura dochodów budżetu Miasta Olsztyn w 2010 r. Dochody budżetu Miasta Olsztyn na dzień 1 stycznia 2010 r. prognozowano w kwocie zł. Do 31 grudnia 2010 r. plan uległ zmniejszeniu o zł do kwoty zł, co było wynikiem zmian zarówno w dochodach własnych budżetu miasta, jak i w dochodach pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Plan dochodów budżetu miasta został wykonany w 2010 r. w 98,9 % na kwotę ,76 zł. Taki poziom wykonania planu dochodów kształtują przede wszystkim uzyskane transfery z BP (ok. 98,5 % planu) i dochody własne (ok. 103,1 % planu), a także środki z funduszy celowych (ok. 95,2 % planu) oraz środki pochodzące z innych źródeł zewnętrznych na współfinansowanie zadań gminy i powiatu, głównie inwestycyjnych (ok. 87,0 % planu). Wyszczególnienie Plan Zmiany Plan Wykonanie Wyk. Strukt (%) (%) (5:4) 7 (5) Dochody ogółem ,9 100,0 - dochody własne (gmina i powiat) ,1 26,6 - transfery z BP (gmina i powiat) ,5 66,1 - środki z funduszy celowych (gmina i powiat) ,2 1,1 - środki z innych źródeł ,0 6,2 Odnosząc się do podziału ustawowego tj. dochodów bieżących i majątkowych, dochody bieżące na dzień 1 stycznia 2010 r. prognozowano w kwocie zł. Do 31 grudnia 2010 r. plan uległ zwiększeniu o zł do kwoty zł i został wykonany w 99,9 %, tj. w kwocie zł. Natomiast dochody majątkowe na dzień 1 stycznia 2010 r. prognozowano w kwocie zł. Do 31 grudnia 2010 r. plan uległ zmniejszeniu o kwotę zł i został wykonany na kwotę zł (89,2 % planu). Wyszczególnienie Plan Zmiany Plan Wykonanie Wyk. Strukt (%) (%) (5:4) 7 (5) Dochody ogółem ,9 100,0 - dochody bieżące ,1 90,1 - dochody majątkowe ,2 9,9

12 Podstawowe informacje o wielkości i strukturze wykonania planu dochodów budżetowych zawierają załączniki do niniejszego sprawozdania: - załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyn za 2010 rok według źródeł powstawania, - załącznik Nr 1a Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu Miasta Olsztyn za 2010 rok, - załącznik Nr 1b Wykonanie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta Olsztyn za 2010 rok. 2. Dochody bieżące budżetu Miasta Olsztyn w 2010 r. Wykonanie ,19 zł (100,1 % planu). Wyszczególnienie Plan Zmiany Plan Wykonanie Wyk. Strukt (%) (%) (5:4) 7 (5) Dochody bieżące ogółem ,1 100,0 - dochody własne z podatków i opłat (gmina) ,2 15,9 - dochody własne z majątku (gmina i powiat) ,4 3,6 - pozostałe dochody własne (gmina i powiat) ,9 6,4 - udziały w PIT i CIT (gmina i powiat) ,5 29,5 - subwencje ogólne z BP (gmina i powiat) ,1 - dotacje celowe z BP (gmina i powiat) ,8 11,9 - środki z funduszy celowych (gmina i powiat) ,5 0,3 - środki z innych źródeł (gmina i powiat) ,1 0,9 W 2010 roku plan dochodów bieżących uległ zwiększeniu w porównaniu do zakładanego na dzień 1 stycznia 2010 r. o kwotę zł, z tego m.in.: - zwiększono plan dotacji celowych z BP o kwotę zł, - zwiększono plan dochodów własnych z podatków i opłat o kwotę zł, - zwiększono plan pozostałych dochodów własnych o kwotę zł, - zmniejszono plan subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę zł. Z kolei prognozowane na dzień 1 stycznia 2010 r. udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych na dzień 31 grudnia 2010 r. nie uległy zmianie i zostały wykonane w kwocie zł (96,5 % planu), z tego: PIT zł (97,8 % planu), CIT zł (68,8 % planu). W pozostałych kategoriach dochodów bieżących, których wielkość nie jest już tak znacząca dla budżetu, wskaźnik wykonania kształtuje się w granicach od 91,1 % do 115,4 % Dochody własne z podatków i opłat Wykonanie zł (103,2 % planu). Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Wyk. Strukt. Zmiany (%) (%) (5:4) 7 (5) Dochody z podatków i opłat ogółem ,2 100,0 - podatek od nieruchomości ,8 73,0 - podatek od środków transportowych ,0 7,9 - podatek od czynności cywilnoprawnych ,2 11,1 - opłata skarbowa ,5 4,0 - pozostałe podatki i opłaty ,8 4,0 W 2010 r. plan dochodów z tytułu podatków i opłat uległ zwiększeniu o kwotę zł. Plan został wykonany w kwocie zł, tj. w 103,2 %, z czego: 1) podatek od nieruchomości należących do osób fizycznych i osób prawnych ( 0310) na dzień 31 grudnia 2010 r. wykonany został w wysokości zł, tj. w 104,8 % planu; na wyższe od planowanego wykonanie omawianych dochodów wpływ wywarły: różnice pomiędzy powierzchniami przyjętymi jako podstawa szacunków do planowania na 2010 r., a faktycznymi powierzchniami, które zostały wykazane do opodatkowania przez podatników w 2010 r., wpłaty przez podatników zaległości podatkowych za lata ubiegłe, opodatkowanie najemców nieruchomości gminnych, którzy w związku z naliczeniem podatku za kilka lat wstecz, w 2010 r. opłacili podatek za lata ubiegłe, a także poszerzenie się kręgu podatników m.in. o osoby, które przekształciły lokatorskie prawo do lokalu w odrębną własność lub nabyły nieruchomość w nowo wybudowanych obiektach, 2) podatek od środków transportowych osób fizycznych oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0340) zł, tj. 95,0 % planu; na poziom wykonania planu wpłynęły podjęte w II połowie 2010 roku czynności sprawdzające, w wyniku których dodatkowo kilkudziesięciu podatników złożyło deklaracje podatkowe za rok 2010 i lata ubiegłe, co poskutkowało zwiększeniem wpływów z podatku od środków transportowych, 3) podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) , tj. 104,2 % planu, 4) opłata skarbowa ( 0410) zł, tj. 99,5 % planu; niższe wykonanie dochodów wynika ze zmniejszenia liczby czynności podlegających opłacie skarbowej; mając na uwadze charakter opłaty, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość realizowanych dochodów, 5) pozostałe podatki i opłaty zł, tj. 94,8 % planu; w grupie tej mieszczą się dochody z tytułu: a) podatku od spadków i darowizn ( 0360) zł (74,6 % planu zł), b) podatku rolnego ( 0320) zł (95,0 % planu zł), c) podatku leśnego ( 0330) zł (88,9 % planu zł), d) opłaty adiacenckiej i renty planistycznej (rozdz ) zł (177,0 % planu zł), e) opłaty targowej ( 0430) zł (118,8 % planu zł),

13 f) opłaty miejscowej ( 0440) zł (111,3 % planu zł); opłata ta pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne i walory krajobrazowe oraz w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej; wysokość wykonania planu wynika z ilości osób przebywających w wyżej wymienionych celach na terenie Olsztyna w 2010 r., g) karty podatkowej ( 0350) zł (87,5 % planu zł), h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( 2680) zł (92,5 % planu zł) Dochody bieżące z majątku Wykonanie zł (115,4 % planu). Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Wyk. Strukt. Zmiany (%) (%) (5:4) 7 (5) Dochody bieżące z majątku ogółem ,4 100,0 - użytkowanie i użytkowanie wieczyste ,7 71,8 - dochody z najmu i dzierżawy ,6 17,5 - odsetki ,4 10,6 Dochody bieżące z majątku, w tym: - gmina zł (115,4 % planu zł), - powiat zł (115,5 % planu zł). W 2010 r. uległ zwiększeniu plan dochodów z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę zł i został wykonany w kwocie zł, tj. w 120,7 % w stosunku do planu. Wysokość wykonania planu wynika m.in. z uregulowania przez użytkowników wieczystych zaległych opłat po otrzymaniu wezwań do zapłaty. Ponadto na dochód z tego tytułu wpłynęła kontynuacja rozpraw przed SKO w związku ze złożonymi odwołaniami dotyczącymi aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Po zawarciu ugody użytkownicy wieczyści zobowiązani byli do uiszczenia różnicy między starą opłatą a opłatą ustaloną przed Kolegium za lata Wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego ( 0470) obejmują: - pierwsze opłaty roczne wynikające z oddania gruntów w użytkowanie wieczyste w 2010 r zł (rozdz ), - opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów i trwały zarząd zł (rozdz ). W ramach niniejszej grupy dochodów zawarto 4 akty notarialne z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste 553 m 2 gruntów, w tym: 2 akty na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek, 1 akt na działalność handlowousługową oraz 1 akt dotyczący działki przeznaczonej pod gastronomię. Pozostałe akty notarialne dotyczyły oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie pod budynkami przy sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta ( 0750) na dzień 31 grudnia 2010 r. zostały wykonane w kwocie zł, tj. w 98,6 % i obejmują: dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Olsztyn, w tym odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntów gminnych (rozdz ) zł (96,6 % planu zł); w 2010 r. zawarto 201 nowych umów dzierżawy gruntów Gminy Olsztyn, przedłużono 192 umowy z dotychczasowymi dzierżawcami oraz rozwiązano 96 umów, dochody z najmu i dzierżawy pozyskane przez jednostki budżetowe wykonujące zadania gminy i powiatu (w tym m.in. dzierżawa powierzchni i wynajem pomieszczeń w budynku ratusza, czynsze za mieszkania służbowe, dzierżawa parkingów będących w trwałym zarządzie MZDiM) zł (105,4 % planu zł). Wpływy z tytułu odsetek w 2010 r. wyniosły zł, tj. w 113,4 %, w tym: odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, w tym lokalnych ( 0910) zł (107,0 % planu zł), pozostałe odsetki, w tym głównie odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu i jednostek budżetowych oraz odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań cywilnoprawnych ( ) zł (115,8 % planu zł) Pozostałe dochody własne Wykonanie zł (105,7 % planu). Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Wyk. Strukt. Zmiany (%) (%) (5:4) 7 (5) Pozostałe dochody własne ogółem ,9 100,0 - wpływy z usług ,3 27,5 - opłata komunikacyjna ,0 9,9 - zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,2 9,8 - dochody związane z real. zadań zleconych ,7 10,1 - pozostałe wpływy ,2 42,7 Pozostałe dochody własne, w tym: - gmina zł (102,3 % planu zł), - powiat zł (107,6 % planu zł).

14 Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe ( 0680,0830) w 2010 r. wykonano w kwocie zł, tj. w 97,5 %, m. in. w obszarze: oświata i wychowanie zł (98,5 % planu zł), ochrona zdrowia zł (95,6 % planu zł): odpłatność za pobyt w Izbie Wytrzeźwień-Ambulatorium dla Nietrzeźwych (rozdz ), pomoc i polityka społeczna zł (99,3 % planu zł), m.in. odpłatność za: pobyt i wyżywienie w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez MOPS, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizowane przez MOPS, pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich (rozdz , 85202, 85203, 85228, 85305), gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł (61,3 % planu zł): sprzedaż zwierząt, przyjmowanie psów z gmin ościennych, w tym specjalistyczny transport małych zwierząt przez Schronisko dla Zwierząt oraz sprzedaż drewna w wyniku prowadzonej gospodarki leśnej przez Zarząd Zieleni Miejskiej (rozdz , 90013). Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ( 0480) na dzień 31 grudnia 2010 r. wykonano w kwocie zł, tj. w 106,2 %. Wysokie wykonanie planu było wynikiem wyższych opłat wnoszonych przez przedsiębiorców z uwagi na wyższą wartość sprzedanych napojów alkoholowych. Dochody związane z realizacją zadań zleconych ( 2360) w 2010 r. wykonano w kwocie zł, tj. w 122,7 % planu. Dotyczą one m.in.: gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, wynajmu lokali mieszkalnych przez Komendę Miejską PSP w Olsztynie oraz usług i świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Pozostałe wpływy na dzień 31 grudnia 2010 r. wykonane zostały w kwocie zł, tj. w 108,2 % planu i obejmują m. in.: 1) grzywny, mandaty i kary pieniężne ( 0570, 0580) zł (138,3 % planu zł); na wysokość wykonania wpływ wywarła m.in. windykacja wynikająca ze zwiększonej liczby wystawionych tytułów wykonawczych, 2) wpływy z jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych ( 2370, 2380) zł (432,5 % planu zł), w tym m.in.: wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe w kwocie zł, oraz 50 % zysku gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej w kwocie zł, 3) wpływy z różnych opłat ( 0690) zł (141,0 % planu zł), w tym głównie: a) dopłaty rodzin za pobyt osób uprawnionych w domach pomocy społecznej na terenie miasta, pobieranych na podstawie art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (rozdz ) zł (194,1 % planu zł), b) zwroty kosztów egzekucyjnych powstających w toku postępowań prowadzonych przez Referat Egzekucji Wydziału Finansów UM (rozdz ) zł (110,9 % planu zł), c) wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska (rozdz ) zł (136,1 % planu zł), d) opłaty wnoszone przez osoby niepełnosprawne za karty parkingowe oraz opłaty za egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką pobierane przez Wydział Komunikacji UM zł (58,8 % planu zł), 4) wpływy z opłaty produktowej ( 0400) zł (plan zł), 5) różne dochody ( ) zł (104,0 % planu zł), w tym m.in.: wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych; opłaty za wykorzystanie słupów oświetleniowych jako nośników reklam i udostępnianie energii elektrycznej do podświetlania reklam; partycypacja przewoźników komunikacji miejskiej w części kosztów sprzątania przystanków; zwroty kosztów egzekucyjnych; rozliczenia z kontrahentami oraz rozliczenia z lat ubiegłych; zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych; zasądzony na rzecz gminy zwrot poniesionych kosztów sądowych; wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; wpłaty do budżetu środków z wyodrębnionego rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem Udziały w podatkach budżetu państwa PIT i CIT Wykonanie zł (94,3 % planu). Wyszczególnienie Plan Zmiany Plan Wykonanie Wyk. Strukt (%) (%) (5:4) 7 (5) Udziały w podatkach BP ,5 100,0 - PIT (gmina i powiat) ,8 93,5 - CIT (gmina i powiat) ,8 6,5 W 2010 r. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły: - dla gminy zł (97,8 % planu zł), - dla powiatu zł (97,8 % planu zł). Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosły: - dla gminy zł (80,9 % planu zł), - dla powiatu zł (80,4 % planu zł) Subwencje ogólne z budżetu państwa Wykonanie zł (100 % planu). Wyszczególnienie Plan Zmiany Plan Wykonanie Wyk. Strukt (%) (%) (5:4) 7 (5) Subwencje ogólne z BP ,0 100,0 - część oświatowa (gmina i powiat) ,0 95,9 - część równoważąca (gmina i powiat) ,0 4,1

15 Wysokość subwencji ogólnych dla gminy i powiatu na 2010 r. jest planowana w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów. Zmniejszenie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie zł nastąpiło po uchwaleniu budżetu państwa i dostosowaniu kwot projektowanych subwencji do kwot ostatecznych ujętych w ustawie budżetowej na 2010 r Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące Wykonanie zł (99,8 % planu). Wyszczególnienie Plan Zmiany Plan Wykonanie Wyk. Strukt ( %) ( %) (5:4) 7 (5) Dotacje celowe z BP ,8 100,0 - zadania własne (gmina i powiat) ,7 25,7 - zadania zlecone (gmina i powiat) ,9 74,2 - zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z org. administracji rządowej ,1 W 2010 r. decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie uległy zwiększeniu planowane dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę zł, w tym zwiększeniu uległa kwota: dotacji na zadania własne dla gminy i powiatu o zł, dotacji na zadania zlecone dla gminy i powiatu o zł, dotacji na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organizacjami administracji rządowej o zł. Dotacje celowe na bieżące zadania własne gminy ( 2030) w 2010 r. otrzymano w kwocie zł (99,7 % planu zł), w tym m.in. na: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej (rozdz ) zł, (100 % planu), wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz ) zł (100 % planu), zasiłki stałe (rozdz ) zł (99,8 % planu zł), funkcjonowanie MOPS-u (rozdz ) zł (99,9 % planu zł), realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozdz ) zł (100 % planu), pomoc materialną dla uczniów (rozdz ) zł (96,2 % planu zł). Dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu ( 2130) w 2010 r. wyniosły zł (100 % planu zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej (rozdz ) oraz centrum pomocy rodzinie (rozdz ). Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminy ( 2010) w 2010 r. osiągnięto w kwocie zł (99,9 % planu zł), w tym m.in. na finansowanie: obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozdz ) zł (100 % planu), prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (rozdz ) zł (99,7 % planu zł), kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców spełniających przesłanki art. 54 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdz ) zł (100 % planu), ośrodków wsparcia: Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 i Nr 2 (rozdz ) zł (99,9 % planu zł), świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz ) zł (100 % planu), składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej (rozdz ) zł (100 % planu), specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez MOPS (rozdz ) zł (99,9 % planu zł). Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu ( 2110) pozyskano w kwocie zł (99,8 % planu zł), głównie z przeznaczeniem na finansowanie: prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa (rozdz ) zł (100 % planu), gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdz ) zł (100 % planu), nieinwestycyjnych prac geodezyjnych i kartograficznych (rozdz ) zł (100 % planu), opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdz ) zł (100 % planu), nadzoru budowlanego (rozdz ) zł (100 % planu zł), obsługi zadań zleconych z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego (rozdz ) zł (100 % planu), kwalifikacji wojskowych (rozdz ) zł (99,6 % planu zł), funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie (rozdz ) zł (105,0 % planu zł), składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdz ) zł (99,1 % planu zł), funkcjonowania ośrodka wsparcia DPS Kombatant, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i z Zaburzeniami

16 Psychicznymi - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do SFP (rozdz ) zł (100 % planu zł), zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz ) zł (99,5 % planu zł), orzekania o stopniu niepełnosprawności (rozdz ) zł (100 % planu zł). Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z organami administracji rządowej ( 2020) uzyskano w wysokości zł (99,9 % planu zł, z tego: w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dotyczącego powierzenia Gminie Olsztyn spraw z zakresu właściwości Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (rozdz ) zł (100 % planu), w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dotyczącego powierzenia Gminie Olsztyn zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w 2010 r. (rozdz ) zł (100 % planu), w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dotyczącego powierzenia Gminie Olsztyn zadań związanych z realizacją w Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 5 programu na rzecz społeczności romskiej (rozdz ) zł (99,9 % planu zł) Środki z funduszy celowych W 2010 r. otrzymano środki z funduszy celowych w kwocie zł (92,5 % planu zł), na dofinansowanie zadań bieżących gminy i powiatu, z tego: 1) dotacje celowe z rachunku PFGZGiK ( 2440) zł (89,6 % planu zł), 2) dotacje z WFOŚiGW ( 2440) zł (bez planu), 3) środki z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących ( 2440) zł (73,4 % planu zł), 4) środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie ( 2690) zł (100 % planu). Zadania bieżące, na realizację których zostały zaplanowane dotacje celowe z rachunku PFGZGiK, zostały opisane w pkt XI. Przychody i koszty funduszy celowych Środki z innych źródeł na realizację zadań bieżących, w tym z UE Wykonanie zł (89,8 % planu). Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Wyk. Strukt. Zmiany (%) (%) (5:4) 7 (5) Środki z innych źródeł na zadania bieżące ,1 100,0 - dotacje z JST (gmina i powiat) ,3 26,4 - inne źródła (gmina i powiat) ,0 73,6 W 2010 r. pozyskano od innych samorządów kwotę zł, tj. 106,3 % planowanych środków z dotacji celowych, wynikających z umów lub porozumień zawieranych z innymi JST ( ; ; ; ; ), w tym m.in.: 1) z Powiatem Olsztyńskim w sprawie powierzenia miastu Olsztyn zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska (rozdz ) zł (44,8 % planu zł), 2) z pięcioma powiatami (olsztyńskim, lidzbarskim, szczycieńskim, bartoszyckim, mrągowskim) w sprawie zwrotu kosztów związanych z pobytem dzieci z tych powiatów w Domu Dziecka oraz Ośrodku Wsparcia i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną MOPS w Olsztynie (rozdz ) zł (106,5 % planu zł), 3) z sześcioma powiatami (grudziądzkim, bartoszyckim, łomżyńskim, olsztyńskim, piskim, ostródzkim) w sprawie zwrotu kosztów związanych z pobytem w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Olsztyn dzieci z tych powiatów (rozdz ) zł (119,1 % planu zł), 4) z Powiatem Olsztyńskim w sprawie dofinansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej działających w mieście Olsztyn, w których uczestniczy 5 osób z powiatu olsztyńskiego (rozdz ) zł (100 % planu), 5) z Gminą Dywity na utrzymanie strażników miejskich w Gminie Dywity (rozdz ) zł (100 % planu). Z innych źródeł dochodów ( ; ; ; ) pozyskano kwotę zł, tj. 85,0 % planu, w tym m. in.: środki z polskich związków sportowych na dofinansowanie programu pn. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa Sportowego (rozdz ); dotacje rozwojowe na zadania realizowane w obszarze polityki społecznej (rozdz ) oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. 3. Dochody majątkowe budżetu Miasta Olsztyn w 2010 r. Wykonanie ,57 zł (89,2 % planu). Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Wyk. Strukt. Zmiany (%) (%) (5:4) 7 (5) Dochody majątkowe ogółem ,2 100,0 - własne dochody majątkowe (gmina i powiat) ,5 29,6 - dotacje celowe z BP (gmina i powiat) ,0 7,1 - środki z funduszy celowych (gmina i powiat) ,3 8,3 - środki z innych źródeł (gmina i powiat) ,4 55,0

17 Poziom dochodów majątkowych kształtują przede wszystkim środki i dotacje ze źródeł zewnętrznych, w tym z UE, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Własne dochody majątkowe Wykonanie zł (89,2 % planu). Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Wyk. Strukt. Zmiany ( %) ( %) (5:4) 7 (5) Własne dochody majątkowe ogółem ,2 100,0 - sprzedaż majątku (gmina i powiat) ,2 94,9 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (gmina) ,9 5,1 W 2010 r. własne dochody majątkowe zrealizowano w wysokości zł, tj. w 89,2 %, z czego: 1) sprzedaż majątku ( 0770, 0870) zrealizowano na kwotę zł, tj. 90,2 % planu, w tym: a) sprzedaż mieszkań zł (118,6 % planu zł), b) sprzedaż lokali użytkowych zł (84,2 % planu zł), c) sprzedaż gruntów zł (62,9 % planu zł), d) nabycie prawa własności przez użytkowników wieczystych zł (169,8 % planu zł), 2) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ( 0760) wykonano na kwotę zł (97,9 % planu zł) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania i zakupy Z zaplanowanej na 2010 r. kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na zadania i zakupy w wysokości zł, do budżetu Miasta wpłynęły środki w wysokości zł. 3.3 Środki z funduszy celowych W 2010 r. otrzymano zł, tj. 96,3 % planowanych w kwocie zł środków z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy i powiatu, z tego: 1) dotacje celowe z rachunku PFGZGiK ( ) zł (66,7 % planu zł), 2) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ( 6269) zł (100 % planu), na realizację projektu pn. Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego. Zadania, na realizację których zostały zaplanowane dotacje celowe z rachunku PFGZGiK, zostały opisane w pkt XI. Przychody i koszty funduszy celowych Środki z innych źródeł na realizację zadań majątkowych, w tym z UE Wykonanie zł (86,4 % planu). Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Wyk. Strukt. Zmiany ( %) ( %) (5:4) 7 (5) Środki z innych źródeł ogółem ,4 100,0 - wpłaty podmiotów partycypujących (gmina i powiat) ,0 3,0 - dotacje z JST (gmina i powiat) ,2 6,0 - środki z UE (gmina i powiat) ,9 91,0 W 2010 r. otrzymano środki i dotacje z innych źródeł na realizację zadań majątkowych, z tego: gmina zł (84,4 % planu zł), powiat zł (88,5 % planu zł). Ww. środki obejmują: 1) wpłaty podmiotów partycypujących w inwestycjach miejskich ( ), które uzyskano w kwocie zł, tj. w 65,0 %, z tego: a) środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie obiektów sportowych (rozdz ) zł (104,0 % planu zł), b) wpłaty podmiotów zainteresowanych współfinansowaniem inwestycji miejskich (rozdz , 90095) zł (64,8 % planu zł), 2) w ramach zaplanowanych dotacji celowych wynikających z umów i porozumień zawieranych z innymi JST ( 6300, ) otrzymano zł, tj. 93,2 % planu z przeznaczeniem na zadania: a) przebudowa drogi powiatowej nr 1464N relacji Olsztyn-Nowy Dwór na odcinku Al. Piłsudskiego w Olsztynie - od km 0+822,00 do km 1+620,00 przez miejscowość Ostrzeszewo do wiaduktu nad trakcją kolejową PKP - do km 2+076,00 (rozdz ) zł (53,8 % planu zł), b) budowa drogi dojazdowej do budynku Filharmonii - przedłużenie ul. Głowackiego (rozdz ) zł (100 % planu), c) rewitalizację Placu Konsulatu Polskiego zł (72,4 % planu zł),

18 d) modernizacja obiektów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Biskupcu zł (100 % planu), e) Moje boisko - Orlik 2012" - SP 3 przy ul. Kołobrzeskiej wraz z drogą pożarową, SP 19 przy ul. Bałtyckiej, SP 22 przy ul. Żołnierskiej, ZSO 3 przy ul. Wańkowicza, SP 34 przy ul. Herdera zł (100 % planu), 3) środki z UE na współfinansowanie zadań inwestycyjnych ( 6207, 6208, 6297, 6298, 8538) otrzymano w kwocie zł, tj. 86,9 % planu, w tym m.in.: a) środki z funduszy strukturalnych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze: transportu i dróg publicznych (rozdz , 60015, 60016, 60095) zł (71,2 % planu zł), przetwórstwa przemysłowego (rozdz ) zł (64,8 % planu zł, administracji publicznej (rozdz ) zł (73,3 % planu zł), bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (rozdz ) zł (70,4 % planu zł), oświaty i wychowania (rozdz ) zł (100,8 % planu zł), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (rozdz ) zł (100 % planu), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (rozdz , 92116, 92120) zł (12,1 % planu zł), obiektów sportowych (rozdz ) zł (99,3 % planu zł), refundacja wydatków z lat ubiegłych zł (109,1 % planu zł), b) środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie programu go pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie zł (94,4 % planu zł). IV. Wydatki budżetu Miasta Olsztyn 1. Struktura wydatków budżetu Miasta Olsztyn w 2010 r. Wydatki budżetu Miasta Olsztyn w 2010 r. zostały zrealizowane w 95,0 %, z tego wydatki bieżące zrealizowano w 97,1 %, a wydatki majątkowe opisane w pkt. 3 opracowania Wydatki majątkowe budżetu Miasta Olsztyn w 89,3 %. Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta Olsztyn Wyszczególnienie Plan Zmiany Plan Wykonanie Wyk. Strukt (%) (%) (5:4) 7 (5) Wydatki ogółem ,0 100,0 - wydatki bieżące ,1 74,1 - wydatki majątkowe ,3 25,9 Struktura wykonanych wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Wyk. Strukt. Zmiany (%) (%) (5:4) 7 (5) Wydatki ogółem ,0 100,0 - przetwórstwo przemysłowe ,5 0,3 - transport i łączność ,0 13,9 - gospodarka mieszkaniowa ,5 0,9 - działalność usługowa ,5 0,4 - administracja publiczna ,2 7,4 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż ,4 2,6 - obsługa długu JST ,3 1,0 - różne rozliczenia ,0 1,2 - oświata (801, 854) ,9 36,5 - ochrona zdrowia ,4 1,3 - pomoc i polityka społeczna (852, 853) ,8 15,7 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,4 12,2 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,0 2,1 - kultura fizyczna i sport ,9 4,4 - pozostałe (010, 630, 751, 756) ,6 0,2 Wydatki budżetowe realizowane były przez 113 jednostek budżetowych, w tym Urząd Miasta. Każdy wydatek budżetowy jest przypisany do określonego dysponenta (w przypadku Urzędu Miasta dysponentami są poszczególne komórki organizacyjne). Podstawowe informacje o wielkości i strukturze wykonania planu wydatków budżetowych zawierają załączniki: załącznik Nr 2 Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Olsztyn za 2010 r., załącznik Nr 3 Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Olsztyn za 2010 r. 2. Wydatki bieżące budżetu Miasta Olsztyn w 2010 r. Wykonanie ,00 zł (97,1 % planu). Wyszczególnienie Plan Zmiany Plan Wykonanie Wyk. Strukt (%) (%) (5:4) 7 (5) Wydatki bieżące ogółem ,1 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,9 45,3

19 - dotacje na zadania bieżące ,9 15,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 10,6 - obsługa długu JST ,3 1,3 - pozostałe wydatki bieżące ,3 27,4 Najniższy procent wykonania planu wydatków bieżących dotyczy obsługi długu JST, głównie z tytułu spłaty odsetek od istniejącego zadłużenia budżetu - 71,3 %. Pozostałe wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje udzielane z budżetu miasta na realizację zadań bieżących oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonane zostały na poziomie od 95,3 do 99,9 % planu. Największe zmiany planu wydatków bieżących dotyczyły: świadczeń na rzecz osób fizycznych - zmiany w tym zakresie w przeważającej części dotyczyły planów wydatków w działach 852 (pomoc społeczna) oraz 854 (edukacyjna opieka wychowawcza). Świadczenia te były finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa, w dziale zł na pomoc państwa w zakresie dożywiania, natomiast w dziale zł na pomoc materialną dla uczniów; realizował MOPS, pozostałych wydatków bieżących - zmiany w tym zakresie dotyczyły m.in. nakładów na remonty zł, w tym dróg gminnych oraz remontów i konserwacji urządzeń komunalnych, zakupu usług pozostałych zł, dotacji na zadania bieżące - zmiany w tym zakresie dotyczyły m.in. dotacji przedmiotowej dla ZLiBK zł, dotacji celowych na zadania własne miasta zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do SFP zł. Wydatki bieżące związane były z wykonywaniem zadań własnych i zleconych gminy oraz powiatu. Źródłami ich finansowania były zarówno środki własne, jak i środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych (dotacje z BP, funduszy celowych i innych źródeł), o których mowa w części III Dochody budżetu Miasta Olsztyn. Struktura wykonania wydatków bieżących wg źródeł finansowania Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Wyk. Strukt. Zmiany (%) (%) (5:4) 7 (5) Wydatki bieżące ogółem ,1 100,0 Zadania własne ,9 90,3 - zadania własne - środki własne budżetu ,9 86,1 - zadania własne - inne źródła finansowania ,8 4,2 Zadania zlecone ,8 9,7 - zadania zlecone - środki własne budżetu ,9 0,4 - zadania zlecone - inne źródła finansowania ,9 9,3 Środki własne budżetu na realizację własnych zadań bieżących w 2010 r. wydatkowane zostały w kwocie zł (96,9 % planu; zł). Struktura wykonania zadań własnych finansowanych ze środków własnych Wyszczególnienie Plan Zmiany Plan Wykonanie Wyk. Strukt (%) (%) (5:4) 7 (5) zadania własne - środki własne ,9 100,0 - dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty ,9 11,3 - rezerwy celowe i ogólna ,0 0,0 - obsługa długu ,3 1,5 - pozostałe wydatki ,2 87,2 Struktura wykonania wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Wyk. Strukt. Zmiany (%) (%) (5:4) 7 (5) Wydatki ogółem ,1 100,0 - przetwórstwo przemysłowe ,0 0,0 - transport i łączność ,9 5,2 - gospodarka mieszkaniowa ,1 0,8 - działalność usługowa ,0 0,4 - administracja publiczna ,7 8,7 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż ,3 2,8 - obsługa długu JST ,3 1,3 - różne rozliczenia ,6 1,5 - oświata (801, 854) ,8 46,8 - ochrona zdrowia ,3 1,4 - pomoc i polityka społeczna (852, 853) ,8 20,7 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,4 5,8 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,5 2,8 - kultura fizyczna i sport ,5 1,5 - pozostałe (010, 630, 751, 756) ,6 0,2

20 Najwięcej środków budżetowych zostało wydatkowanych na realizację zadań bieżących w oświacie oraz z zakresu pomocy i polityki społecznej - łącznie 67,5 % wydatkowanych środków, tj zł. Najwyższe wydatki w 2010 r. mieściły się w granicach 90 % i dotyczyły działów: oświata (801, 854) zł, pomoc i polityka społeczna (852, 853) zł, administracja publiczna (750) zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) zł, transport i łączność (600) zł. Najniższy procent wykonania wydatków bieżących dotyczył działów: obsługa długu JST (757) - 71,3 %, tj zł, działalność usługowa (710) - 86,0 %, tj zł; procent wykonania wynika przede wszystkim z realizacji w 2010 r. zadania związanego z poprawą jakościową danych objętych procesem migracji w ramach realizowanego projektu Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i Modernizacja MODGiK ; realizował UM(GGN). Wydatki bieżące w poszczególnych działach realizowały niżej wymienione jednostki budżetowe dział Urząd Miasta Olsztyn (UM) Pozostałe jednostki budżetowe 010 W. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami GGN ; W. Finansów F, W. Podatków i Opłat PL 150 Jednostka Realizująca Projekt IV JRP IV 600 W. Inwestycji Miejskich IM, JRP III, JRP V Miejski Zarząd Dróg i Mostów MZDiM 630 Biuro Sportu i Rekreacji S 700 W. Spraw Lokalowych L ; GGN 710 W. Administracyjno-Gospodarczy AG ; W. Organizacji i Kadr OK ; Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego PINB 750 W. Informatyki I, Biuro Planowania Przestrzennego PP ; GGN; IM W. Komunikacji K ; Biuro Rady Miasta BRM ; I; Biuro Strategii Rozwoju Miasta SR ; W. Obsługi Funduszy Europejskich OF ; W. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności KOL ; W. Kultury Promocji i Turystyki KPT ; Biuro Komunikacji Społecznej KS ; Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi PO ; W. Środowiska SD ; F; OK; AG; IM; JRP I; L; GGN; S 751 OK; AG 754 KOL; AG Komenda Miejska PSP KM PSP ; Straż Miejska SM 756 PL; OK. 757 W. Budżetu B 758 W. Edukacji E ; B; F; OF 801 E; I; AG 851 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Z ; PO, 852 Z; L; IM; PO 853 Z; IM jednostki nadzorowane przez UM(E); jednostki nadzorowane przez UM(Z): Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych ZPOWEiD jednostki nadzorowane przez UM(Z): Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień MZPiTU ; ZPOWEiD; Dom Dziecka DDz ; Rodzinny Dom Dziecka Nr3 RDDz 3 ; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS ; Miejski Urząd Pracy MUP ; jednostki budżetowe nadzorowane przez UM(Z): MOPS; MZPiTU; ZPOWEiD; DDz; RDDz 3; Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie DPS ; DPS Kombatant ; Świetlica Terapeutyczna Nr 1 ŚT1 i Nr 2 ŚT2 ; Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS-W, Centrum Integracji Społecznej CIS jednostki budżetowe nadzorowane przez UM(E): Szkoła Podstawowa Nr 2 SP2, SP3, SP7, SP9, SP18, SP19, SP22, SP29, SP34, Gimnazjum Nr 13 G13, Zespół Szkół ogólnokształcących Nr 5 ZSO5 jednostki budżetowe nadzorowane przez UM(Z): Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych MZdsRZiSON ; Zespół Żłobków Miejskich ZŻM ; MUP; MOPS, jednostki nadzorowane przez UM (E): Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych ZSG-S, Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych ZSE-H 854 E jednostki nadzorowane przez UM(E) 900 SD; IM; JRP I, OK, AG,KPT 921 MKZ; KPT; IM; AG; PO 926 AG, S, JRP II MZDiM; Schronisko dla Zwierząt SdZw., Zarząd Zieleni Miejskiej ZZM, KM PSP, jednostki nadzorowane przez UM(E), Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR

21 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wykonanie ,54 zł (97,9 % planu). Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Wyk. Strukt. Zmiany (%) (%) (5:4) 7 (5) Wynagrodzenia i składki ogółem ,9 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,3 75,6 - wynagrodzenia członków korpusu sł. cywil ,0 0,2 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,9 5,6 - uposażenia funkcjonariuszy ,0 3,3 - wynagrodzenia prowizyjne ,5 0,0 - składki na ubezpieczenia społeczne i FP ,4 13,8 - wynagrodzenia bezosobowe ,5 1,4 Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników w 2010 r. został wykonany w kwocie zł tj. w 97,9 % planu zł. Środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostały wydatkowane w 99,9 %, tj. w kwocie zł. Zmniejszenie zaplanowanych środków wynikało z dostosowania planu do poziomu wykonania. Środki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych zostały wydatkowane w 78,5 % tj. kwocie zł. Na wysokość wykonania wpłynęła ilość wystawionych tytułów wykonawczych oraz ciężar gatunkowy spraw objętych postępowaniem egzekucyjnym. Największa zmiana w omawianym zakresie dotyczyła m.in. wynagrodzeń bezosobowych na realizację zadań związanych z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn ( zł), z poprawą jakościową danych objętych procesem migracji w ramach realizowanego projektu Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennego Miasta Olsztyn i Modernizacja MODGiK ( zł), z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ( zł), a także wydatkami związanymi z wyborami na Prezydenta RP ( zł) oraz samorządowymi ( zł) w 2010 r. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań własnych gminy i powiatu wyniosły w 2010 r zł, tj. 97,8 % planu. Źródłem ich sfinansowania były: środki własne budżetu miasta zł (98 % planu zł; plan zł), dotacje celowe z BP na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu zł (99,9 % planu zł; plan zł), środki z funduszy celowych zł (91,5 % planu zł; plan zł), środki z innych źródeł zł (100 % planu zł), środki z UE zł (66,2 % planu zł; plan zł). Struktura wykonania wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wg źródeł finansowania Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Wyk. Strukt. Zmiany (%) (%) (5:4) 7 (5) Wynagrodzenia i składki ogółem ,9 100,0 Zadania własne ,8 93,6 - zadania własne - środki własne budżetu ,0 91,9 - zadania własne - inne źródła finansowania ,3 1,7 Zadania zlecone ,6 6,4 - zadania zlecone - środki własne budżetu ,7 0,9 - zadania zlecone - inne źródła finansowania ,0 5,5 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań zleconych gminy i powiatu w działach 710, 750, 751, 754, 852, 853 zrealizowane zostały w 2010 r. w kwocie zł tj. 99,6 % planu zł. Znaczna część tej kwoty, tj. 86 %, pochodziła z dotacji celowych z budżetu państwa ( zł % planu; plan zł), natomiast pozostała część tj. 14 % została dofinansowana środkami własnymi budżetu miasta ( zł - 97,7 % planu; plan zł), z tego: obsługa zadań realizowanych przez PINB zł, tj. 100 % planu zł, obsługa zadań z zakresu administracji rządowej przez UM (rozdz ) zł, tj. 97,7 % planu zł, orzekanie o stopniu niepełnosprawności w MZdsRZiSON (rozdz ) zł, tj. 97,2 % planu zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wg działów klasyfikacji budżetowej Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Wyk. Strukt. Zmiany (%) (%) (5:4) 7 (5) Wynagrodzenia i składki ogółem ,9 100,0 - działalność usługowa ,9 0,3 - administracja publiczna ,9 13,2 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż ,0 4,9 - pobór podatków ,2 0,1 - oświata (801, 854) ,8 64,7 - ochrona zdrowia ,8 0,9

22 - pomoc i polityka społeczna (852, 853) ,0 13,7 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,2 2,1 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,5 0,0 - kultura fizyczna i sport ,7 0,1 - pozostałe (150, 600, 751) ,2 0,1 Działy, których wykonanie w zakresie omawianej grupy wydatków na koniec 2010 r. było najniższe to: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (m.in. badania, opracowania, dokumentacje konserwatorskie, prace plastyczne, statuetki Nagrody Prezydenta Miasta wykonane w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia - realizował UM (MKZ, KPT)) zł tj. 70,5 % planu zł, kultura fizyczna i sport (m.in. wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych przez UM(JRP II)) zł tj. 84,7 % planu zł, działalność usługowa (przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników PINB oraz na wynagrodzenia z umów zlecenia zawieranych przez UM(GGN)) zł tj. 88,9 % planu zł; plan zł. pozostałe, w tym: przetwórstwo przemysłowe, transport i łączność oraz urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa; na poziom wykonania wydatków na wynagrodzenia wpłynął przede wszystkim brak realizacji przez UM(JRP III, JRP IV i JRP V) zaplanowanych zadań inwestycyjnych zł tj. 80,2 % planu zł. Największe zmniejszenie w planie środków na wynagrodzenia i pochodne odnotowano w dziale oświata i wychowanie (801, 854) - wykonanie zł tj. 97,8 % planu zł; plan zł. Zmiana ta dotyczyła głównie wydatków na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników w rozdziale (Licea Ogólnokształcące) oraz (Szkoły Zawodowe) i spowodowana była mniejszą niż planowana liczbą odpraw emerytalnych oraz niższego niż zakładany poziomu zatrudnienia. Największą z kolei zmianą w planie wynagrodzeń i pochodnych, skutkującą zwiększeniem tego planu, odnotowano w działach pomoc i polityka społeczna (852, 853) - wykonanie zł tj. 98 % planu zł; plan zł. Zmiana ta dotyczyła przede wszystkim wydatków w rozdziale na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych osób zaangażowanych w realizację projektów MOPS: POKL Projekt systemowy Nowy Horyzont oraz Projekt Praca zamiast zasiłku - Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach Dotacje z budżetu miasta na zadania bieżące Wykonanie ,23 zł (99,9 % planu). Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Wyk. Strukt. Zmiany (%) (%) (5:4) 7 (5) Dotacje na zadania bieżące ogółem ,9 100,0 - przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych ,2 10,2 - podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ,0 14,9 - podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty ,9 63,1 - celowe na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom nienależącym do SFP ,8 11,0 - pozostałe dotacje udzielone z budżetu miasta ,0 0,8 Dotacje z budżetu miasta na zadania bieżące realizowane były zgodnie z planem i ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiło ok. 100 %. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych ( 265, 266) - zgodnie z załącznikiem 11a. Dotacje udzielane były w 2010 r. zgodnie ze stawkami określonymi w uchwałach Rady Miasta Olsztyn (opis w części VIII Przychody i koszty zakładów budżetowych do niniejszego opracowania): Nr XLVIII/543/09 z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych dla zakładów budżetowych z późn. zm., Nr XLIX/560/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej na 2010 r. Plan dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2010 r. został zwiększony o kwotę zł dla ZLiBK, z przeznaczeniem na roboty zduńskie, remonty lokali mieszkalnych, remonty części wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy, remonty dachów i kominów, docieplenia elewacji oraz o kwotę zł dla ZCK, z przeznaczeniem na realizację w 2010 r. zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych powierzonych gminie w drodze porozumienia zawartego przez Prezydenta Miasta z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim. Dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ( 248) - zgodnie z załącznikiem Nr 11b. Planowane dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury na działalność bieżącą w 2010 r. zostały zwiększone o kwotę zł, z tego: zł wynikało z podjęcia przez BWA nowej inicjatywy - konkursu GRUNWALD , tj. konkursu na instalację, formę przestrzenną, rzeźbę upamiętniającą sześćsetną rocznicę Bitwy od Grunwaldem, z przeznaczeniem na nagrodę Prezydenta Miasta Olsztyn. realizował UM(KPT),

23 zł z przeznaczeniem na większe zaangażowanie MOK-u we współorganizację Międzynarodowych Dni Folkloru, w tym pokrycie kosztów zakwaterowania wykonawców oraz promocję festiwalu, zł z przeznaczeniem na organizację Olsztyńskiego Lata Artystycznego oraz na organizację wydarzeń w ramach Roku Fryderyka Chopina, przy realizacji którego MOK był zobowiązany do pokrycia 35 % kosztów projektu; pozostałą kwotę sfinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty ( 254, 259) - zgodnie z załącznikiem Nr 11c. Dotacje celowe na zadania własne Miasta zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do SFP ( 272, 282, 283) udzielane były na zadania i podmiotom, których wykaz znajduje się w załączniku Nr 11e. Pozostałe dotacje udzielone z budżetu Miasta ( 258, 280): zgodnie z załącznikami Nr 11d i 11e, a także dotacje celowe udzielone z budżetu miasta na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z załącznikiem Nr 8 na: 1) działalność Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli (rozdz ) zł (100 % planu); realizował UM(OF), 2) zadania z zakresu kultury skierowane w znacznym stopniu do mieszkańców Olsztyna: rozdział zł (100 % planu - 0 zł; zł) organizacja I Mistrzostw Europy w Ratownictwie Medycznym; realizował UM(KPT), rozdział zł (100 % planu zł; zł), w tym: Olsztyńskie Spotkania Teatralne ( zł), Międzynarodowy Festiwal Teatralny - Demoludy ( zł), Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe Śpiewajmy Poezję ( zł), Program Nowowiejski w Olsztynie ( zł), Upowszechnianie postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna ( zł), Koncerty z okazji Roku Chopinowskiego i rocznic Feliksa Nowowiejskiego ( zł); realizował UM(KPT). W 2010 r. dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu w ramach realizacji zadań własnych gminy i powiatu przekazano na łączną kwotę zł, tj. 99,9 % planu. Źródłem ich finansowania były: środki własne budżetu miasta zł (99,9 % planu zł; plan zł), dotacje celowe z BP na zadania własne powiatu zł (100 % planu zł; plan zł); dotyczyły organizowania i prowadzenia usług w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie (rozdz ), środki z innych źródeł zł (100 % planu zł); dotyczyły dofinansowania przez Powiat Olsztyński kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w mieście Olsztyn. Struktura wykonania dotacji z budżetu miasta wg źródeł finansowania Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Wyk. Strukt. Zmiany (%) (%) (5:4) 7 (5) Dotacje na zadania bieżące ogółem ,9 100,0 Zadania własne ,9 96,7 - zadania własne - środki własne budżetu ,9 95,6 - zadania własne - inne źródła finansowania ,0 1,1 Zadania zlecone ,0 3,3 - zadania zlecone - środki własne budżetu ,0 0,0 - zadania zlecone - inne źródła finansowania ,0 3,3 Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu miasta w ramach realizacji zadań zleconych powiatu zrealizowano w 2010 r. w 100 % w kwocie zł (plan zł). Źródłem ich finansowania były: dotacja celowa z BP na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi (rozdz ) w kwocie zł (plan zł), dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Zakład Cmentarzy Komunalnych w kwocie zł (plan zł), na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych powierzonych gminie w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (rozdz ). Dotacje na zadania bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Wyk. Strukt. Zmiany (%) (%) (5:4) 7 (5) Dotacje na zadania bieżące ogółem ,9 100,0 - transport i łączność ,0 0,3 - turystyka ,5 0,1 - gospodarka mieszkaniowa ,0 3,7 - działalność usługowa ,0 0,2 - administracja publiczna ,2 0,7 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż ,0 0,1 - oświata (801, 854) ,9 63,1 - ochrona zdrowia ,0 0,2 - pomoc i polityka społeczna (852, 853) ,0 6,9 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,9 17,1 - kultura fizyczna i sport ,0 7,6

24 Dotacje z budżetu miasta na zadania bieżące zrealizowane zostały w 2010 roku zgodnie z harmonogramem, a ich wykonanie wyniosło 99,9 % planu. W 100 % zrealizowano dotacje w działach: transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, ochrona zdrowia oraz pomoc i polityka społeczna. Najniższe wykonanie osiągnięto w 2010 r. w dziale turystyka - 97,5 % planu. Przyznana dotacja w kwocie zł na propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej oraz wodnej (rozdz ), wykonana została w kwocie zł. Na niższy niż zakładany poziom wykonania wpłynęły zwroty dotacji celowej przez dwie jednostki tj. Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie (kwota 2.513,25 zł) oraz Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Młyn (kwota 6,71 zł). 2.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wykonanie ,75 zł (99,3 % planu zł; plan zł). Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Wyk. Strukt. Zmiany (%) (%) (5:4) 7 (5) Świadczenia na rzecz os. fizycznych ogółem ,3 100,0 - wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń ,7 2,8 - różne wydatki na rzecz os. fizycznych ,3 1,6 - nagrody o charakterze szczególnym ,8 0,5 - zasądzone renty ,0 0,0 - wydatki osobowe niezalicz. do uposażeń ,0 0,9 - świadczenia społeczne ,7 90,5 - stypendia i zasiłki dla studentów ,0 0,0 - stypendia dla uczniów ,3 1,7 - stypendia różne ,7 1,6 - inne formy pomocy dla uczniów ,9 0,2 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( 302) obejmują w szczególności: świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia, wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odprawy z tytułu zwolnień pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Najwięcej wydatków z tego tytułu poniesiono w działach związanych z oświatą (801, 854) zł (93,8 % planu zł; plan zł). Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( 303), w tym: diety radnych (rozdz ) zł (96,1 % planu zł; plan zł); realizował UM(BRM), diety członków komisji wyborczych - wybory na Prezydenta RP 2010 I i II tura (rozdz ) zł (100 % planu; plan w ); realizował UM(OK), diety członków komisji wyborczych - wybory samorządowe I i II tura (rozdz ) zł (93,3 % planu zł; plan w ); realizował UM(OK). Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ( 304), z tego: nagrody w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (rozdz ) zł (100 % planu), w tym nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w 2009 r. przyznane dla 10 osób i jednego zespołu ( zł), Grand Prix Międzynarodowego Kursu i Konkursu Gitarowego (7.000 zł), Nagroda Prezydenta Miasta im. H. Skrupskiego w dziedzinie sztuk plastycznych (5.000 zł) oraz im. F. Nowowiejskiego w dziedzinie sztuk muzycznych (5.000 zł), a także za najlepsze wykonanie Hymnu Warmińskiego na VI Festiwalu Chórów i Orkiestr im. F. Nowowiejskiego (5.000 zł); realizował UM(KPT), nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym (rozdz ) zł (90,3 % planu zł); w 2010 roku przyznano łącznie 77 nagród indywidualnych dla zawodników, 22 nagrody dla trenerów, 1 nagrodę dla działacza sportowego oraz 1 nagrodę zespołową; realizował UM(S), coroczne nagrody dla laureatów konkursów pod patronatem Prezydenta Miasta na najlepszą inicjatywę roku organizacji pozarządowych (6.000 zł) oraz w kategorii Trzeci sektor w mediach (4.000 zł) (rozdz ) zł (100 % planu); realizował UM(PO), Statuetka Św. Jakuba wraz z nagrodą pieniężną zł (100 % planu); nagrody wypłacono 6 laureatom w następujących dziedzinach: kultura, nauka, działalność pozarządowa, sport, gospodarka; realizował UM(KPT), nagrody w ramach konkursów architektonicznych zł (100 % planu; plan w ); realizował UM(AP), nagrody dla osób pracujących przy aktualizacji wykazów gospodarstw rolnych (rozdz ) zł (100 % planu; plan w ); realizował UM(SD), nagroda Prezydenta Miasta na najlepszy reportaż radiowy w konkursie Radia Olsztyn Pogranicze (rozdz ) zł (100 % planu); realizował UM(KS). Zasądzone renty ( 305) w 2010 r. wyniosły zł (100 % planu; plan zł). Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie Urząd Miasta zobligowany jest do wypłaty renty wyrównawczej osobie, która w 1993 r. uległa wypadkowi (rozdz ). Zwiększenie planu w tym zakresie wynikało z wyroku Sądu z dnia 13 kwietnia 2010 roku - kiedy to zwiększona została wysokość wypłacanej renty z zł na zł (ze skutkiem od 26 czerwca 2009 roku). W związku z tym w kwietniu 2010 r. wypłacono wyrównanie wraz z należnymi odsetkami; realizował UM(F).

25 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń ( 307) zł (100 % planu; plan zł) wypłacane funkcjonariuszom Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie w ramach dotacji celowych na zadania zlecone powiatu (rozdz ). Zmniejszenie zaplanowanych środków wynikało z dostosowania planu do poziomu wykonania w tym zakresie i przeniesienie niewykorzystanych środków na inne paragrafy klasyfikacji budżetowej. Świadczenia społeczne ( 311): świadczenia na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych finansowane ze środków własnych, w tym pomoc dla usamodzielnianych (rozdz ) zł (98,6 % planu zł; plan zł); realizował MOPS, ZPOWEiD, DD, rodziny zastępcze, w tym pomoc dla usamodzielnianych (rozdz ) zł (100 % planu; plan zł), z tego: pomoc pieniężna finansowana ze środków własnych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej dzieci ( zł) oraz jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej - 47 dzieci ( zł) zł (100 % planu); realizował MOPS, pomoc dla osób usamodzielnianych finansowana ze środków własnych zł (100 % planu; plan zł); z tego pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - 75 osób ( zł), na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 11 osób ( zł), na usamodzielnienie - 11 osób ( zł) oraz dofinansowanie stancji - 11 osób ( zł); realizował MOPS, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz ) zł (100 % planu; plan zł); w ramach dotacji celowej z BP na zadania zlecone gminy wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę zł oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę zł; realizował MOPS, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz ) zł (100 % planu zł; plan zł), z tego: zasiłki okresowe, finansowane z dotacji celowej z BP na zadania własne gminy zł (100 % planu; plan zł); wypłacono świadczenia dla osób a średni jednostkowy koszt świadczenia wynosił 218 zł; realizował MOPS, świadczenia i zasiłki finansowane ze środków własnych zł (100 % planu zł; plan zł); dotyczą wypłaty zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych ( zł) oraz wypłaty zasiłków okresowych ( zł); realizował MOPS, zasiłki stałe finansowane z dotacji celowej z BP na zadania własne gminy (rozdz ) zł (99,8 % planu zł plan zł); wypłacono świadczenia dla osób; średni jednostkowy koszt świadczenia to 354 zł; niewykorzystana kwota dotyczy refundacji zasiłków z innych gmin; realizował MOPS, dodatki mieszkaniowe finansowane ze środków własnych (rozdz ) zł (98 % planu zł; plan zł); wypłacono dodatki dla osób a średnia wysokość dodatku wynosiła 197 zł; realizował UM(L), świadczenia dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne finansowane ze środków własnych (rozdz ) zł (94,6 % planu zł); średniomiesięcznie prace wykonywało 230 osób; realizował MOPS, dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej, program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania (rozdz ), z tego: finansowane ze środków własnych zł (100 % planu; plan zł); w 2010 r. udzielono następujących świadczeń: gorące posiłki dla dzieci w szkołach, żłobkach i przedszkolach otrzymało osób ( zł), bony obiadowe otrzymało 228 osób ( zł) oraz zasiłki celowe dla 636 osób ( zł); realizował MOPS, finansowane z dotacji celowej z BP na zadania własne gminy zł (100 % planu; plan w ); w 2010 r. pomocą finansową objęto osób, zasiłki celowe i pomoc dla usamodzielnianych - wkład własny dot. kontynuacji projektu systemowego Nowy Horyzont w ramach PO KL (rozdz ) zł (100 % planu; plan zł); wypłacono w sumie 601 świadczeń dla 223 osób; realizował MOPS, wypoczynek letni i zimowy finansowany ze środków własnych (rozdz.85295) zł (100 % planu); realizacja tego zadania obejmowała miesiące czerwiec, lipiec i sierpień. Z wypoczynku letniego skorzystało 436 dzieci. Rodzice dzieci korzystających z dofinansowania do wypoczynku dokonali wyboru miejsca, terminu oraz organizatora wypoczynku. Przyznawane uprawnionym osobom zasiłki celowe na pokrycie kosztów wypoczynku przelewane były na rachunek bankowy organizatora kolonii; realizował MOPS, pomoc dla cudzoziemców finansowana z dotacji celowej z BP (rozdz ) zł (100 % planu; plan w ); w ramach zadań zleconych pomoc przyznano 3 cudzoziemcom, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Polski na podstawie zgody na pobyt tolerowany; wydatkowane środki dotyczyły zakupu żywności, nauki języka polskiego, a także opłat związanych z wynajęciem stancji, Program Rządowy Program na rzecz społeczności romskiej finansowany z dotacji celowej z BP (rozdz ) zł (100 % planu; plan w ); środki zostały wykorzystane na realizację programu Poprawa sytuacji mieszkaniowej Romów korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, tj. na remonty romskich lokali mieszkalnych oraz klatek schodowych. Z pomocy skorzystały 2 rodziny, których mieszkania zostały gruntownie wyremontowane. Ponadto przygotowano projekty na remonty 2 mieszkań, Pomoc dla powodzian (rozdz ) zł (100 % planu), źródłem finansowania były środki z dotacji. W ramach zadań zleconych wypłacono zasiłek dla rodziny rolniczej poszkodowanej w wyniku powodzi. Zmiana planu wydatków w zakresie świadczeń społecznych w 2010 roku, dotyczyła głównie świadczeń finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych z BP. Zmiany planu wynikały z otrzymanych zawiadomień o decyzjach Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

26 Stypendia i zasiłki dla studentów ( 321): w związku z większą od 1.X.2010r. liczbą stypendystów-studentów, której nie przewidziano na etapie tworzenia planu konieczne było zwiększenie planu, który na koniec roku wzrósł o zł (rozdz ). W ramach Miejskiego Funduszu Stypendialnego w 2010 roku wypłacono stypendia 7 osobom przyznanych na rok 2009/2010; realizował UM(E). Stypendia dla uczniów ( 324): w ramach Miejskiego Funduszu Stypendialnego w 2010 r. wypłacono stypendia 6 osobom na łączną kwotę zł (rozdz ) oraz stypendiów finansowanych z dotacji celowych z BP na łączną kwotę zł (rozdz ). Zmiany planu wydatków przeznaczonych na stypendia dla uczniów wynikały z wprowadzenia do planu środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie otrzymanego zawiadomienia o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Środki finansowe wypłacono stypendystom-uczniom, pobierającym naukę w szkołach nie prowadzonych przez Miasto Olsztyn. Po przyznaniu przez Prezydenta Miasta Olsztyn stypendiów na okres X-XII 2010 r., środki w kwocie zł przeniesiono do 3210, natomiast w kwocie zł przekazano do planów jednostek oświatowych, w których uczą się wyróżnieni uczniowie. Realizował UM(E), G7, G13, G14, LOV, ZSO1 oraz ZSO2. Stypendia różne ( 325): stypendia wypłacone osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury przyznawane na podstawie Uchwały Nr LVIII/622/10 Rady Miasta Olsztyn z 24 lutego 2010 r. (rozdz ) zł (98,4 % planu zł); realizował UM(KPT), stypendia sportowe przyznawane na podstawie Uchwały Nr LIII/604/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 listopada 2009 r. (rozdz ) w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym zł (99,8 % planu zł); realizował UM(S). Inne formy pomocy dla uczniów ( 326): nagrody pieniężne dla uczniów szczególnie uzdolnionych, uczęszczających do szkół i placówek prowadzonych przez miasto, przyznawane na podstawie Decyzji Nr 8 Prezydenta Miasta Olsztyn z 23 lipca 1999 r. (rozdz ) zł (100 % planu), zasiłki dla uczniów wynikające z ustawy o systemie oświaty (rozdz ) zł (88,8 % planu zł; plan zł); wypłacono zasiłki 14 osobom; zmiana planu wynikała m.in. z otrzymanego zawiadomienia o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa; realizował UM(E). Struktura wykonania wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wg źródeł finansowania Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Wyk. Strukt. Zmiany (%) (%) (5:4) 7 (5) Świadczenia na rzecz os. fizycznych ogółem ,3 100,0 Zadania własne ,6 51,6 - zadania własne - środki własne budżetu ,1 31,2 - zadania własne - inne źródła finansowania ,5 20,4 Zadania zlecone ,9 48,4 - zadania zlecone - środki własne budżetu ,0 0,0 - zadania zlecone - inne źródła finansowania ,9 48,4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w ramach zadań własnych gminy i powiatu z zakresu pomocy społecznej wynosiły zł (98,6 % planu). Źródłem ich sfinansowania były: środki własne budżetu miasta zł (98,1 % planu zł; plan zł), dotacje celowe z BP na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu zł (99,6 % planu zł; plan zł), środki z UE zł (4,1 % planu zł; plan zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w ramach realizacji zadań zleconych gminy i powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz zadań zleconych powiatu związanych z funkcjonowaniem KMPSP w Olsztynie, wynosiły w 2010 r zł (48,4 % planu wydatków na świadczenia). Źródłem ich sfinansowania w całości były dotacje celowe z BP. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wg działów klasyfikacji budżetowej Wyszczególnienie Plan Zmiany Plan Wykonanie Wyk. Strukt ( %) ( %) (5:4) 7 (5) Świadczenia na rzecz os. fizycznych ogółem ,3 100,0 działalność usługowa ,0 0,1 administracja publiczna ,0 1,2 urzędy naczelnych org. władzy państwowej ,4 0,7 bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż ,1 1,2 oświata (801, 854) ,8 4,0 ochrona zdrowia ,5 0,0 pomoc i polityka społeczna (852, 853) ,7 90,8 gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,9 0,1 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,2 0,3 kultura fizyczna i sport ,4 1,7 Zrealizowane wydatki dotyczyły w ponad 90 % świadczeń wypłacanych z zakresu pomocy i polityki społecznej.

27 2.4. Wydatki na obsługę długu budżetu miasta Wykonanie ,20 zł (71,3 % planu zł; plan zł), z tego: 1) odsetki od kredytów zaciągniętych do 2008 r. i w 2009 r zł (81,6 % plan zł), z tego: a) odsetki od kredytu go z 2004 r ,32 zł, b) odsetki od kredytu go z 2005 r ,25 zł, c) odsetki od kredytu go z 2008 r ,36 zł, d) odsetki od kredytu go z 2009 r ,60 zł, 2) odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w 2003 r zł (69,1 % planu zł), 3) odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w latach (plan zł), 4) odsetki od obligacji zł (100 % planu; plan zł); zmiana planu dotycząca odsetek od wyemitowanych w 2005 i 2006 roku obligacji komunalnych dokonana została na podstawie informacji o wysokości odsetek, która wpłynęła na koniec 2009 r. z Banku Gospodarki Żywnościowej SA, 5) odsetki od kredytu planowanego w 2010 r zł (5,6 % planu zł; plan zł), 6) odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, z którego miasto może skorzystać do wysokości określonego w uchwale budżetowej upoważnienia, w razie wystąpienia przejściowego deficytu budżetowego w 2010 r. (upoważnienie do kwoty zł) zł (25,4 % planu zł; plan zł); okres wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym to I połowa września, prawie cały październik (bez kilku dni), prawie cały listopad (bez kilku dni) oraz pierwsze 3 tygodnie grudnia, 7) pozostałe rozliczenia z bankami - (plan zł). Więcej informacji na temat kredytu zaciągniętego w 2010 r. zostało opisanych w pkt VI. Przychody i rozchody budżetu Miasta Olsztyn Pozostałe wydatki bieżące Wykonanie ,28 zł (95,4 % planu). Wyszczególnienie Plan Zmiany Plan Wykonanie Wyk. Strukt (%) (%) (5:4) 7 (5) Pozostałe wydatki bieżące ogółem ,3 100,0 - rezerwa ogólna i rezerwy celowe ,0 0,0 - wpłaty na rzecz BP ,0 5,6 - dopłaty dla MPK Sp. z o.o ,0 10,7 - wpłaty na PFRON oraz odpisy na zfśs ,4 7,8 - zakup energii ,4 13,0 - zakup usług remontowych ,2 14,3 - zakup materiałów i wyposażenia ,4 6,0 - zakup usług ,2 29,9 - różne opłaty i składki ,9 0,7 - kary i odszkodowania ,1 1,0 - pozostałe ,9 11,0 Największa zmiana w pozostałych wydatkach bieżących miała miejsce w zakupach usług i wynosiła zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w ramach zadań własnych gminy i powiatu zostały poniesione w wysokości zł, tj. 95,2 % planu. Źródłem ich sfinansowania były: środki własne budżetu miasta zł (95,2 % planu zł; plan zł), dotacje celowe z BP na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu zł (100 % planu zł; plan zł), dotacje z funduszy celowych zł (92,4 % planu zł; plan zł), środki z UE zł (88,7 % planu zł; plan zł), środki z innych źródeł zł (83,9 % planu zł; plan zł). Pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych gminy i powiatu (w działach 010, 700, 710, 750, 751, 754, 851, 852, 853) wyniosły zł, tj. 99,5 %. Źródłem ich finansowania były: dotacje celowe z BP na zadania zlecone zł (99,5 % planu zł; plan zł), środki własne budżetu miasta zł (99,91 % planu zł; plan zł). Struktura wykonania pozostałych wydatków bieżących wg źródeł finansowania Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Wyk. Strukt. Zmiany (%) (%) (5:4) 7 (5) Pozostałe wydatki bieżące ogółem ,3 100,0 Zadania własne ,2 95,7 - zadania własne - środki własne budżetu ,2 91,5 - zadania własne - inne źródła finansowania ,2 4,2 Zadania zlecone ,5 4,3 - zadania zlecone - środki własne budżetu ,9 0,1 - zadania zlecone - inne źródła finansowania ,5 4,2

28 Pozostałe wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej Wyszczególnienie Plan Zmiany Plan Wykonanie Wyk (%) Strukt. (%) (5:4) 7 (5) Pozostałe wydatki bieżące ogółem ,3 100,0 - transport i łączność ,1 18,7 - gospodarka mieszkaniowa ,0 1,0 - działalność usługowa ,0 1,0 - administracja publiczna ,7 9,2 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż ,1 1,8 - pobór podatków ,3 0,2 - różne rozliczenia ,6 5,6 - oświata (801, 854) ,8 26,8 - ochrona zdrowia ,9 3,5 - pomoc i polityka społeczna (852, 853) ,4 13,9 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,6 17,5 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,6 0,3 - kultura fizyczna i sport ,4 0,4 - pozostałe (010, 150, 751) ,9 0,1 Rezerwa ogólna i rezerwy celowe ( 481) Rezerwa ogólna w wysokości zł (plan - 0 zł), została rozdysponowana na sfinansowanie zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej. Rezerwy celowe na zadania bieżące - (plan zł; plan zł), z tego: 1) rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w oświacie - wyzerowana w całości w celu zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia dla pracowników oświaty niebędących nauczycielami, 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - (plan zł; plan zł), rozdysponowana w całości zgodnie z przeznaczeniem, tj zł na zakup materiałów pędnych oraz smarów, natomiast zł na zakup worków do piasku, kaloszy i gumofilców na rzecz KM PSP. Wpłaty na rzecz budżetu państwa ( 293) zł z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów dokonywane były w równych miesięcznych ratach, do 15-tego dnia każdego miesiąca. Dopłaty dla MPK Sp. z o.o. ( 415) zł jako zwrot kosztów stosowania ulg z tytułu uprawnień do zniżkowych i bezpłatnych przejazdów wykonywanych lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie, zgodnie z umową zawartą z MPK Sp. z o.o. Realizacja w 2010 roku wyniosła 100 % (rozdz ); realizował UM(IM). Wpłaty na PFRON ( 414) oraz odpisy na zfśs ( 444): PFRON zł (89,9 % planu zł; zł); podstawą do projektowania i prognozowania wydatków jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, gdzie pracodawca jest obowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON, gdy uzyskany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będzie niższy niż 6 %, odpisy na zfśs zł (99,9 % planu zł zł); po obwieszczeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w odniesieniu do każdego okresu bazowego (w przypadku dla pracowników niebędących nauczycielami) oraz po uchwaleniu ustawy budżetowej na każdy rok prognozowany (w przypadku odpisu dla nauczycieli) i wyliczeniu faktycznie pobranych emerytur i rent (przez nauczycieli emerytów i rencistów) stawki odpisów zostały zweryfikowane celem dostosowania ich wysokości do wymienionych przepisów. Zakup energii ( 426) obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu i wody, w tym: jednostki funkcjonujące w obszarze oświaty (dział 801 i 854) zł (92,5 % planu zł; plan zł), oświetlenie ulic, placów i dróg miejskich (rozdz ) zł (85,1 % planu zł), jednostki funkcjonujące w obszarze pomocy i polityki społecznej (dział 852 i 853) zł (94,6 % planu zł; plan zł), administracja publiczna zł (99,4 % planu zł; plan zł). Zakup usług remontowych ( 427): w tym w szczególności: 1. Remonty dróg publicznych w miastach na prawach powiatu (rozdz ) zł (88 % planu zł); w ramach tego rozdziału wykonywano remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów oraz kapitalne remonty i odnowy na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Na remonty bieżące w 2010 roku wydatkowano kwotę zł, na odnowy nawierzchni ulic i chodników - kwotę zł. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, które uniemożliwiły zakończenie budowy ciągu pieszo-rowerowego i wymianę krawężników ul. Sikorskiego, kwotę zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Planowane rozliczenie tego wydatku nastąpi do roku. Plan pierwotny zmniejszono w trakcie roku o kwotę zł. 2. Remonty dróg gminnych (rozdz ) zł (93,8 % planu zł); w ramach tego rozdziału wykonywano remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów oraz kapitalne remonty i odnowy na drogach gminnych. Na remonty bieżące w 2010 roku wydatkowano kwotę zł, na odnowy nawierzchni ulic i chodników - kwotę zł. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, rozpoczęta odnowa nawierzchni chodnika ul. Wańkowicza od ul. Wilczyńskiego z bitumiczną ścieżką rowerową zgłoszona przez R. O. Nagórki oraz remont ul. Puszkina, zgłoszony przez R. O. Zatorze nie została zakończona. Środki w kwocie zł przeznaczone na uregulowanie powyższych należności

29 przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Planowane rozliczenie tej kwoty nastąpi do roku. Plan pierwotny zwiększono w trakcie roku o kwotę zł. 3. Remont i konserwacja wiat na przystankach autobusowych (rozdz ) zł (76,9 % planu zł); w ramach tej grupy wydatków wykonywano bieżące remonty i konserwację wiat na przystankach autobusowych na terenie miasta. 4. Remont Ratusza (rozdz ) zł (26 % planu zł); w ramach wydatkowanych środków opłacono wykonanie suchego pionu instalacji przeciwpożarowej w budynku Ratusza oraz przebudowę zasilania pomieszczeń Ratusza. Ponadto, w 2010 roku zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wielobranżowego na remont budynku Ratusza ze szczególnym uwzględnieniem górnych poziomów wieży ratuszowej oraz wykonanie odwodnienia wewnętrznego dziedzińca, zbiorcze odprowadzenie wód deszczowych, odwodnienie pomieszczeń dawnej kotłowni oraz drenaż murów piwnic i fundamentów, które nie zostały do końca roku opracowane i zostaną sfinansowane z planu roku 2011 (zaangażowanie środków na powyższe dokumentacje wynosi zł). Plan pierwotny zwiększony został o kwotę zł z uwagi na wyższą wartość kosztorysową przebudowy zasilania pomieszczeń Ratusza. 5. Remont obiektów pomocy społecznej (rozdz ) zł (97,4 % zł); z powyższej kwoty wykonania, środki w wysokości zł przeniesione zostały na rachunek wydatków niewygasających. W ramach wydatkowanych w 2010 roku środków na zadaniu wykonywano prace remontowe w poniższych obiektach: w DDPS przy ul. E. Plater - remont dachu oraz awaryjną naprawę muru oporowego przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych, przy al. Przyjaciół 40 - remont lokalu użytkowego na potrzeby PPS, w budynku Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ul. Wańkowicza - remont pomieszczeń, wymianę drzwi wewnętrznych, montaż instalacji oddymiania oraz awaryjną naprawę dachu, w DPS przy ul. Orłowicza - awaryjną naprawą dachu, w Schronisku dla Bezdomnych - awaryjną naprawę dachu, montaż ppoż. wyłączników prądu i drzwi dymoszczelnych, dokumentację na wymianę instalacji elektrycznej w pawilonie A oraz projekt budowlano-wykonawczy remontu pawilonów A i B, Świetlica Środowiskowa przy ul. Warszawskiej - częściowo wykonano prace remontowe. Zakończenie robót nastąpi w 2011 roku, które zostaną sfinansowane z rachunku wydatków niewygasających. 6. Remont obiektów polityki społecznej (rozdz ) zł (99,4 % planu zł); w ramach wydatkowanych w 2010 roku środków na zadaniu wykonywano prace remontowe w poniższych obiektach: Żłobek Nr 4 - remont dachu i pomieszczeń sanitarnych wraz z dokumentacją, Żłobek Nr 5 - przebudowa pomieszczeń po Świetlicy Romskiej wraz z dokumentacją oraz remont schodów, Żłobek Nr 8 - dokumentacja na przebudowę kanalizacji sanitarnej na terenie żłobka, Żłobek Nr 13 - remont pomieszczeń sanitarnych oraz elewacji. 7. Remonty oświetlenia (rozdz ) zł (99,9 % planu zł); w ramach tego rozdziału wykonywano wymiany wyeksploatowanych szaf oświetleniowych na terenie miasta Olsztyn oraz latarń w Parku Jar. Plan pierwotny zmniejszono w trakcie roku o kwotę zł ze względu na rezygnację z wykonania malowania słupów stalowych latarń oświetleniowych. Nierozstrzygnięta kwestia stanu własnościowego i prawnego części oświetlenia ulicznego uniemożliwiła wykonanie malowania. 8. Remonty i konserwacje urządzeń komunalnych (rozdz ) zł (93,3 % planu zł); z powyższej kwoty wykonania, środki w wysokości zł przeniesione zostały na rachunek wydatków niewygasających. Poniesione wydatki dotyczą eksploatacji i konserwacji sieci deszczowych, rowów melioracyjnych oraz studni publicznych i przepompowni wód deszczowych przy ul. Szarych Szeregów, konserwacji i eksploatacji piaskowników i separatorów na terenie Miasta Olsztyn oraz usuwania awarii na kanalizacjach deszczowych. Z uwagi na wystąpienie w 2010 roku dużej ilości awarii urządzeń komunalnych, plan pierwotny zwiększono na zadaniu o kwotę zł. W ramach rozdziału wymieniono również wykładzinę dywanową w wybranych pokojach MZDiM oraz częściowo dopłacono do malowania pomieszczeń biurowych w związku z zalaniem (5.600 zł). realizowane przez Wydział IM oraz MZDiM. 9. Remonty obiektów oświatowych oraz remonty obiektów edukacyjnej opieki wychowawczej zł (99,7 % planu zł). Realizacja zadań dotyczących remontów w jednostkach oświatowych w 2010 roku przebiegała zgodnie z planem. Zadania remontowe realizowane przez jednostki oświatowe oraz Wydział Edukacji Poz. Wydatki remontowe Plan r. w zł Wykonanie r. w zł w % 1 Realizowane przez Wydział Edukacji ,9 % 2 Realizowane przez jednostki oświatowe ,5 % Łącznie: ,7 %

30 Remonty realizowane przez jednostki oświatowe L.p. Jednostka Zakres robót remontowych 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Wymiana okien w salach dydaktycznych 2 Szkoła Podstawowa Nr 6 Remont sali gimnastycznej 3 Szkoła Podstawowa Nr 9 Remont kominów 4 Szkoła Podstawowa Nr 13 Wymiana instalacji wody zimnej 5 Szkoła Podstawowa Nr 15 Remont pomieszczeń przy sali gimnastycznej - zaplecze bloku sportowego. Remont posadzek - korytarze I i II piętro. Wykonanie PT na wymianę instalacji c.o., poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wody ciepłej, wymiany instalacji elektrycznej. Remont wejścia głównego. 6 Szkoła Podstawowa Nr 18 Wymiana stolarki budowlanej w salach dydaktycznych. Remont posadzek w salach dydaktycznych i korytarzach. 7 Szkoła Podstawowa Nr 19 Wymiana stolarki budowlanej w salach dydaktycznych i na korytarzach. Remont dachu budynku głównego. Remont szatni uczniów. Wymiana wentylatora w sali gimnastycznej. 8 Szkoła Podstawowa Nr 30 Remont sanitariatów uczniów. Wymiana stolarki budowlanej. 9 Szkoła Podstawowa Nr 34 Wymiana stolarki budowlanej. Remont zadaszenia nad wejściem do budynku. 10 Gimnazjum Nr 6 Remont sali gimnastycznej. 11 Gimnazjum Nr 7 Remont bloku sportowego. 12 Gimnazjum Nr 12 Remont stolarki drzwiowej - sale dydaktyczne. Remont sal dydaktycznych - wymiana posadzek w 5 salach. 13 VI Liceum Ogólnokształcące Remont pomieszczeń w internacie. Remont sal dydaktycznych w szkole. 14 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Remont sal dydaktycznych. Remont monitoringu w szkole 15 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Wymiana stolarki budowlanej. Remont pomieszczeń kuchennych. Remont sanitariatów. 16 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Remont dachu nad salą gimnastyczną. Remont sal dydaktycznych. 17 Zespół Szkół Chemicznych i Remont sali gimnastycznej. Ogólnokształcących Wykonanie PT na adaptację pomieszczeń po mieszkaniu służbowym na sale dydaktyczne. 18 Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych Wymiana stolarki budowlanej w salach dydaktycznych i na korytarzach. Remont ogrodzenia boiska. 19 Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Remont dachu sali gimnastycznej i budynku szkoły. Remont sanitariatów w internacie. 20 Zespół Szkół Ekonomicznych Remont sal dydaktycznych - remont posadzek i malowanie sal dydaktycznych. 21 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 Wymiana stolarki budowlanej - wymiana okien w salach dydaktycznych i w pomieszczeniach biurowych. 22 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Remonty realizowane przez Wydział Edukacji Remont dachu nad stołówką i świetlicą. Wyłącznik ppoż. prądu. Wykonanie zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych w klasie odporności ogniowej przy Piłsudskiego 56A. L.p. Jednostka Zakres robót remontowych i działań z nimi związanych 1 Gimnazjum Nr 13 Rozebranie posadzki. 2 Gimnazjum Nr 5 Ogrodzenie i brama. 3 Gimnazjum Nr 6 Modernizacja ogrodzeń boiska sportowego. 4 Liceum Ogólnokształcące Wymiana stolarki okiennej. 5 III Liceum Ogólnokształcące Remont sali gimnastycznej. Remont oświetlenia. Wymiana stolarki okiennej. 6 Przedszkole Miejskie Nr 1 Remont bloku żywieniowego. 7 Przedszkole Miejskie Nr 13 Remont izolacji ścian piwnic i remont schodów zewnętrznych. 8 Przedszkole Miejskie Nr 14 Remont pomieszczeń dydaktycznych i korytarzy. 9 Przedszkole Miejskie Nr 15 Remont zadaszenia nad wejściem. 10 Przedszkole Miejskie Nr 17 Remont bloku żywieniowego. 11 Przedszkole Miejskie Nr 19 Wymiana centralnego ogrzewania, instalacja ciepłej wody i roboty budowlane. Przebudowa wejścia instalacji gazowej. 12 Przedszkole Miejskie Nr 2 Remont dachu. 13 Przedszkole Miejskie Nr 23 Remont sanitariatów. Wykonanie instalacji elektrycznej oraz towarzyszących im robót. 14 Przedszkole Miejskie Nr 24 Remont bloku żywieniowego. 15 Przedszkole Miejskie Nr 32 Remont schodów zewnętrznych, zadaszenia nad wejściem głównym oraz wymiana okien w pomieszczeniach kuchni. 16 Przedszkole Miejskie Nr 36 Remont instalacji elektrycznej. 17 Przedszkole Miejskie Nr 38 Sanitariaty personelu. 18 Przedszkole Miejskie Nr 4 Izolacja ścian I etap. 19 Przedszkole Miejskie Nr 6 Remont dróg ewakuacyjnych. 20 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niesłyszących Remont instalacji elektrycznej. 21 Szkoła Podstawowa Nr 10 Remont ogrodzenia i zagospodarowania terenu. 22 Szkoła Podstawowa Nr 13 Wymiana poziomu instalacji wody zimnej. Wykonanie poziomej iniekcji ścian podziemia zewnętrznych i wewnętrznych oraz roboty towarzyszące, tj. tynkarskie. 23 Szkoła Podstawowa Nr 2 Remont dachu. 24 Szkoła Podstawowa Nr 22 Remont pomieszczeń administracyjnych. Wymiana wykładzin na posadzkach w klasach. 25 Szkoła Podstawowa Nr 29 Wymiana okien i drzwi na korytarzach szatni. Remont parkietu w sali gimnastycznej. 26 Szkoła Podstawowa Nr 3 Wymiana okien w salach dydaktycznych. 27 Szkoła Podstawowa Nr 32 Roboty elektryczne 28 Zespół Szkół Budowlanych Likwidacja podziemnych pomieszczeń po byłym magazynie-internat. Remont pomieszczeń stołówki bud. internatu. 29 Zespół Szkół Ekonomicznych Remont pracowni - roboty uzupełniające. 30 Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych Wymiana wykładzin na posadzkach w klasach. Wymiana rurociągu i zabezpieczenie stropu. Przebudowa instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku szkolnym. 31 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Wymiana drzwi. Wykonanie robót elektrycznych polegających na remoncie instalacji piorunochronowej. Wymiana stolarki drzwiowej-roboty uzupełniające. 32 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 Remont dachu. Wymiana rurociągów. 33 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Wykonanie robót elektrycznych polegających na remoncie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych. 34 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Naprawa podłoża betonowego dachów. 35 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 3 Wymiana stolarki okiennej. 36 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2 Podjazd dla osób niepełnosprawnych. 37 Pałac Młodzieży Wymiana zniszczonych okien drewnianych.

31 Zakup materiałów i wyposażenia ( 421), w tym: zakupy materiałów i wyposażenia związane z utrzymaniem dróg gminnych zł (40 % planu zł; plan zł); na niski poziom wykonania wydatków wpłynęło niewielkie zainteresowanie mieszkańców w partycypowaniu w kosztach współfinansowania remontów chodników przy ich posesjach. Środki w tym paragrafie wydatkowano także na zakup i ustawienie 19 nowych ławek na ulicy Wilczyńskiego oraz na osiedlu Dajtki ; realizował MZDiM, obsługa MODGiK (rozdz ) zł (53,5 % planu zł; plan zł); środki wydatkowano na zakup wyposażenia i materiałów biurowych ( zł), wydawnictw fachowych (2.240 zł), mebli ( zł) oraz materiałów do remontu pomieszczeń (8.443 zł); realizował UM(AG), obsługa Rady Miasta (rozdz ) zł (93,9 % planu zł); w tym m.in. zakup artykułów spożywczych, krzeseł, stolików, książek, pucharów, kwiatów oraz kosiarki z przeznaczeniem dla Rady Osiedla Dajtki; realizował UM (AG), obsługa administracyjno-gospodarcza UM (rozdz ) zł (97,3 % planu zł; plan zł); w tym m.in. zakup materiałów budowlanych i elektrycznych ( zł), zakup materiałów biurowych, tonerów do ksero ( zł), zakup mebli i wyposażenia ( zł) oraz pozostałe zakupy ( zł); realizował UM(AG, I), zakup materiałów związanych z promocją miasta (rozdz ) zł (94,2 % planu zł; plan zł); w tym m.in. gadżetów, albumów książkowych, folderów, zaproszeń, prezentacji multimedialnych, kwiatów, nagród oraz wystrój stoisk i ekspozycji targowych; realizował UM(KPT, SR, AG), wydatki rad osiedli (rozdz ) zł (94,9 % planu zł; plan zł); zakup materiałów biurowych artykułów spożywczych, wyposażenia oraz drobnych upominków na organizację imprez organizowanych przez rady osiedla; realizował UM(BRM, AG), zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (rozdz , 75412, 75416, 75421, 75478) zł (99,2 % planu zł; plan zł); w tym m.in. zakup materiałów pędnych i smarów, specjalistycznego sprzętu i uzbrojenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości i artykułów gospodarczych, koszty eksploatacji samochodów, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości; realizowały: SM, KM PSP, UM(KOL), zadania z zakresu obrony cywilnej (rozdz ) zł 89,2 % planu zł); w tym m.in. puchary, nagrody rzeczowe, medale na konkursy i zawody, środki łączności wraz z oprzyrządowaniem, zakup drobnych części i elementów systemu monitoringu; realizował UM(KOL, AG), oświata i wychowanie (działy 801 i 854) zł (97,6 % planu zł). Zakup usług ( 430), w tym: bieżące utrzymanie dróg publicznych realizowane przez MZDiM (rozdz i 60016) zł (96,9 % planu zł; plan zł), zakup tablic i druków na potrzeby UM(K) zł (93 % planu zł); (rozdz ), obsługa administracyjno-gospodarcza Urzędu, w tym obsługa kancelarii ogólnej (rozdz ) zł (99 % planu zł; plan zł); realizował UM(AG), zadania zrealizowane przez UM(SR) zł (98,0 % planu zł; plan zł), w tym: wznowienie ratingu gminy, obsługa serwisowa oprogramowania WPI, konsultacje społeczne związane z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji, inne opracowania specjalistyczne do prac bieżących, raport o stanie Miasta, badanie opinii publicznej, pozyskiwanie szczegółowych danych statystycznych; (rozdz ), usługi związane z promocją miasta (rozdz ) zł (98,5 % planu zł; plan zł), w tym m.in. Projekt RPO Warmia i Mazury II Warmiński Jarmark Świąteczny, kampania promocyjna i organizacyjna zł); współpraca z zagranicą, prezentacja Olsztyna w miastach partnerskich, promocja turystyki, organizacja przedsięwzięć promocyjnych; realizował UM(KPT, SR, KS, AG i S), wydatki w działach oświata i edukacyjna opieka wychowawcza (801 i 854) zł (94,4 % planu zł); realizował UM(E) wraz z podległymi jednostkami, wydatki w dziale ochrona zdrowia (851) zł (95,5 % planu zł), w tym na: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ( zł; rozdz , 85154, 85158), Izbę Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych ( zł; rozdz.85158) oraz pozostałą działalność ( zł; rozdz ); realizował MZPiTU oraz UM(Z), wydatki w działach pomoc i polityka społeczna (852 i 853) zł (96,8 % planu zł; plan zł); realizował UM(Z) wraz z podległymi jednostkami oraz ZSG-S i ZSE-H, oczyszczanie miasta (rozdz ) (97,5 % planu zł; plan zł); realizował MZDiM, ZZM oraz UM(SD), utrzymanie zieleni miejskiej (rozdz ) zł (93,4 % planu zł); realizował ZZM, oświetlenie miasta (rozdz ) zł (94,7 % planu zł); realizował MZDiM, zadania realizowane przez UM(IM) w rozdz zł (64,9 % planu zł; plan zł), w tym: opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej i ciepłowniczej, czynności odbiorowe przy udziale San-Epidu, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych, rozbiórki budynków, diagnostyka i bieżące utrzymanie wiaduktów kolejowych, dozór techniczny urządzeń, opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji. Różne opłaty i składki ( 443, 454), w tym: 1. Składki członkowskie gminy (rozdz ) zł (98,4 % planu zł; plan zł), z tego: 1) Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie zł (100 % planu); realizował UM(KPT), 2) Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna zł (99,1 % planu zł); realizował UM(KPT), 3) Stowarzyszenie Dom Warmiński zł (100 % planu); realizował UM KPT), 4) Związek Miast Polskich (99 % planu zł); realizował UM(OK), 5) Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - ogółem zł (92.7 % planu zł); realizował UM(OK),

32 6) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich zł (100 % planu); realizował UM(Z), 7) Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk zł (100 % planu); realizował UM(SR). 2. Składka członkowska z tytułu uczestnictwa w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Parków Naukowych (rozdział 75095) - 0 zł (0 % planu zł); wydatek nie został zrealizowany przez UM(SR) z uwagi na fakt, iż w 2010 r. nie przeprowadzono procedury formalno-prawnej o przystąpieniu do Stowarzyszenia. 3. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. opłat za ubezpieczenia majątkowe, osobowe, akty notarialne, realizację wniosków wieczysto-księgowych, druki ksiąg wieczystych, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej, zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej. Kary i odszkodowania ( 459, 460, 461) zł (75,1 % planu zł; plan zł); wydatki związane m.in. z kosztami postępowania sądowego (wpisy sądowe, koszty powołania biegłego, znaki sądowe), kosztami wyroków, odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych przez Gminę Olsztyn, wynikające z egzekucji zaległości podatkowych oraz dotyczące zabezpieczenia wierzytelności gminy z tytułu podatków lokalnych. Pozostałe wydatki, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne ( 413) zł (99,2 % planu zł; plan zł), zakup środków żywności ( 422) zł (98,8 % planu zł; plan zł), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( 424) zł (97,7 % planu zł; plan zł), opłaty za dostęp do sieci Internet oraz za usługi telekomunikacyjne ( 435, 436, 437) zł (89,4 % planu zł; plan zł), zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 438, 439) zł (47,9 % planu zł; plan zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne ( 441, 442) zł (80,2 % planu zł; plan zł), szkolenia ( 470) zł (89,4 % planu zł; plan zł), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych ( 474, 475) zł (94,7 % planu zł; plan zł), zakup usług od innych JST ( 433) zł (99,5 % planu zł; plan zł) Wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z UE Wykonanie zł (83 % planu zł; plan ), z tego: 1) II Warmiński Jarmark Świąteczny, kampania promocyjna i organizacyjna (rozdz ) zł (96,7 % planu; plan zł); realizował UM(KPT): a) zmiana planu związana była ze zmianą okresu realizacji zadania - przy składaniu wniosku zakładano, że zadanie będzie realizowane tylko w 2010 roku; po konsultacjach zmieniono czas realizacji projektu na lata 2010 i 2011, b) stopień zaawansowania realizacji projektu - w 2010 r. zrealizowano projekt w zaplanowanej części, w grudniu 2011 r. nastąpi zakończenie realizacji zadania; 2) Projekt systemowy Nowy Horyzont (rozdz ) zł (100 % planu zł; plan zł); realizował MOPS: a) zmiana planu wynikała ze zmiany wartości całego projektu, b) stopień zaawansowania realizacji projektu - umowa na realizację projektu na lata jest corocznie aneksowana; alokacje i wskaźniki liczbowe przyznawane są corocznie przez Instytucję Pośredniczącą i informacje na ten temat przekazywane są na początku roku budżetowego, w związku z tym nie jest możliwe podanie wartości ani stopnia realizacji projektu w odniesieniu do końca jego realizacji. Trzy lata realizacji projektu przebiegały zgodnie z planem i bez zbędnych opóźnień. Do końca 2010 r. liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu wynosiła osób, 3) Projekt Praca Zamiast Zasiłku (rozdz ) zł (35,2 % planu zł; plan zł); realizował MOPS: a) zmiana planu wynikała z wprowadzenia do budżetu 2010 r. niewykorzystanych środków w 2009 r. oraz zmiany wniosku o dofinansowanie i wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji zadań projektu na 2010 r., b) stopień zaawansowania realizacji projektu - w związku z zerwaniem umowy na dofinansowanie realizacji projektu nie jest możliwe wskazanie stopnia zaawansowania merytorycznego projektu, 4) Kompetencje naszym celem (rozdz ) zł (100 % planu zł; plan zł); realizował MUP: a) zmiana planu dotyczyła m.in. wprowadzenia do planu wydatków środków niewykorzystanych w 2009 r.; ogólna wartość zadania nie uległa zmianie, b) stopień zaawansowania realizacji projektu - w latach wsparciem objęto 29 pracowników MUP; działania realizowane w ramach projektu to szkolenia, studia podyplomowe oraz badanie lokalnego rynku pracy pod nazwą Sytuacja i oczekiwania pracodawców w Mieście Olsztyn, 5) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie gastronomii (rozdz ) zł (88,9 % planu zł). Stopień zaawansowania realizacji projektu - projekt realizowany był przez ZSG-S w latach Celem projektu było zdobywanie nowych umiejętności z zakresu gastronomii i dostosowania ich do wymogów UE, promowanie korzyści płynących z nauczania przedmiotów gastronomicznych, zwiększenie mobilności zawodowej uczestników (nauczycieli ZSG-S). Działania podejmowane podczas realizacji projektu miały na celu wzmocnienie kompetencji nauczycieli w dziedzinie kulinarnej, barmaństwa, cateringu i baristy. Realizacja programu została zakończona pomyślnie - cel został osiągnięty; kursy prowadzone były przez wykwalifikowanych specjalistów, a materiały przygotowane podczas szkoleń i kursów wykorzystywane są przez nauczycieli na zajęciach szkolnych; 6) Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (rozdz ) zł (98,4 % planu zł; plan zł): a) zmiana planu dotyczyła wprowadzenia do budżetu 2010 r. niewykorzystanych środków w 2009 r.; ogólna wartość zadania nie uległa zmianie,

33 b) stopień zaawansowania realizacji projektu - projekt realizowany jest przez ZSE-H od 2009 r.; w ramach projektu w 2010 r. szkoła zorganizowała zajęcia dodatkowe dla 112 uczniów z matematyki, biologii, geografii i języka niemieckiego; z przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski w listopadzie 2010 r. kontroli wynika, że projekt realizowany jest zgodnie z umową. Wymienione wyżej zadania zostały ujęte w załączniku Nr 4 do sprawozdania Wydatki bieżące jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji W ramach działu 801 Oświata i wychowanie oraz działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane są zadania z zakresu ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.). Zadania te są realizowane są przez: oświatowe jednostki budżetowe prowadzone przez Miasto Olsztyn, Urząd Miasta, jednostki publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub minister (znacznej części z nich Miasto Olsztyn udziela dotacji), podmioty, którym zlecane są zadania publiczne z zakresu edukacji, oświaty i wychowania na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Oprócz wydatków ponoszonych w związku z utrzymaniem i działalnością ww. jednostek oraz zadań realizowanych przez Urząd Miasta w 2010 roku ponoszone były z budżetu miasta wydatki związane z udzielaniem dotacji 99 publicznym i niepublicznym jednostkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Poniesione wydatki na oświatę w podziale na działy oraz na wydatki bieżące i wydatki majątkowe przedstawia Tabela Nr 1: Tabela Nr 1 Wydatki na oświatę (dz. 801 i 854) w 2010 roku Wydatki: Dział 801 i 854 łącznie Dział 801 Dział 854 ogółem: w tym bieżące w tym majątkowe Porównanie poniesionych wydatków na oświatę w latach w podziale na działy oraz na wydatki bieżące i wydatki majątkowe przedstawia Tabela Nr 2: Tabela Nr 2 Porównanie wydatków w dz. 801 i 854 w 2009 i 2010 roku Wydatki: Dział 801 i 854 łącznie w 2009 roku Dział 801 i 854 łącznie w 2010 roku Wzrost / spadek w zł Wzrost / spadek w % ogółem ,4 % w tym bieżące ,3 % w tym majątkowe ,1 % Część 1. Struktura wydatków na oświatę w ujęciu źródeł finansowania Podstawowym źródłem środków przeznaczonych na zadania edukacyjne są gwarantowane ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.) środki części oświatowej subwencji ogólnej. Zasady jej naliczenia dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego określa każdego roku minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia. Zadania oświatowe finansowane są ponadto z dotacji z budżetu państwa (na zadania własne lub zlecone), środków uzyskanych na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, środków funduszy celowych, środków pozyskanych od innych niż wymienione powyżej podmioty oraz ze środków pochodzących z dochodów własnych. Strukturę wydatków jednostek oświatowych ze względu na źródło środków przedstawia Tabela Nr 3 i wykres obrazujący graficznie dane z tabeli dotyczące wydatków bieżących: Tabela Nr 3 Wykonanie wydatków bieżących ze względu na źródło finansowania Poz. Źródła finansowania Wydatki bieżące w 2010 r. A część oświatowa subwencji ogólnej B środki pochodzące z dochodów własnych miasta C dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne D dotacje celowe z budżetu państwa wynikające z porozumień E środki z budżetu Unii Europejskiej F dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego wynikające z umów G środki od innych podmiotów razem

34 Struktura wydatków bieżących ( zł) ze względu na źródło finansowania C 0,488% D 0,004% E 0,006% F 0,001% G 0,144% B 32,645% A 66,712% A. Część oświatowa subwencji ogólnej Część oświatowa subwencji ogólnej naliczana jest na pokrycie kosztów realizacji zadań określonych ustawą o systemie oświaty z wyłączeniem wydatków: a) związanych z utrzymaniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, b) związanych z organizacją dowożenia uczniów, c) finansowanych ze środków dotacji udzielanych z budżetu państwa, d) na zadania, do realizacji których jednostka samorządu terytorialnego nie jest obowiązana, a realizuje je na podstawie uchwał Rady Miasta lub zarządzeń Prezydenta. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa corocznie zasady podziału ujętej w budżecie państwa części oświatowej subwencji ogólnej. Przy naliczaniu brana jest pod uwagę liczba uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn, jak i szkół, którym jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana udzielać dotacji, naliczanej w różnej wysokości w zależności od ich statusu. Tabela Nr 4 Porównanie przyznanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej w latach Część oświatowa subwencji ogólnej: część gminna część powiatowa razem: B. Środki pochodzące z dochodów własnych miasta Ze środków własnych pochodzących z dochodów własnych finansowane są wydatki, o których mowa powyżej w punktach a, b i d, a także dodatkowo zadania, na które naliczana część oświatowa subwencji ogólnej jest niewystarczająca. Określenie, w jakim stopniu przyczyna tego ostatniego zjawiska wynika z ewentualnego niedoszacowania środków przekazywanych z budżetu państwa, a w jakim ze struktury szkolnictwa w Olsztynie, praktycznie nie jest możliwe. Wynika to z faktu naliczania części oświatowej subwencji ogólnej bez określenia standardów organizacyjnych i finansowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego obowiązkowych zadań edukacyjnych, w szczególności standardu zatrudnienia nauczycieli uwzględniającego liczbę nauczycieli na oddział, standardu liczby uczniów w oddziale w poszczególnych typach i rodzajach szkół, standardu gwarantowanych środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli. C. Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne Część zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawą o systemie oświaty finansowana jest ze środków dotacji celowych na zadania własne udzielanych z budżetu państwa. Poniżej przedstawiono krótkie omówienie poszczególnych zadań, które w 2010 roku jednostki oświatowe realizowały we współpracy z Wydziałem Edukacji. 1. Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 5, na który przyznana została dotacja w wysokości zł. Ostatecznie wydatkowano kwotę ,99 zł, tj. 100 % planu. Program ten realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 2 od 1 stycznia 2004 roku, Gimnazjum Nr 5 przystąpiło do

35 programu od 1 września 2006 roku. Zasadniczym celem programu jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa. 2. Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i II klasie gimnazjum oraz zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującym w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży w 2010 roku - program realizowany przez szkoły podstawowe, gimnazja, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły ponadgimnazjalne oraz szkoły niepubliczne, na który przyznana została dotacja w wysokości zł. Wykorzystano kwotę ,59 zł, tj. 90,2 % przyznanej kwoty dotacji. Z pomocy skorzystało 576 uczniów. 3. Dofinansowanie realizacji zadania Radosna szkoła - zadanie realizowane było przez 15 szkół podstawowych, na które została przyznana dotacja w wysokości zł. Dotację wykorzystano w kwocie ,11 zł, tj. w 100 %. W ramach tego zadania dofinansowywane jest doposażenie szkół w środki dydaktyczne. 4. Dofinansowanie posiedzeń komisji egzaminacyjnych - w 2010 roku odbyło się 86 posiedzeń komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, ostatecznie wydatkowano na wynagrodzenia dla członków tych komisji 7.177,71 zł z ogólnej kwoty przyznanej dotacji w wysokości zł. realizowane przez Wydział Edukacji. 5. Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zadanie realizowane przez Wydział Edukacji. W 2010 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał Miastu Olsztyn dotację celową w kwocie ogółem zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, którą wydatkowano w sposób wykazany w Tabeli Nr 5. Wykorzystanie dotacji na świadczenia pomocy materialnej Tabela Nr 5 Liczba uczniów, którym przyznano stypendium szkolne za okres r. Kwota ogółem, wypłacona na stypendia szkolne za okres r. Liczba uczniów, którym przyznano zasiłki szkolne w okresie r. Kwota ogółem, którą wypłacono na zasiłki szkolne w okresie r ,01 zł ,00 zł WYPŁACONO RAZEM: ,01 zł D. Dotacje celowe z budżetu państwa wynikające z porozumień Na podstawie podpisanych porozumień Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum Nr 5 realizowały Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce - szkoły wykonywały zlecone przez administrację rządową zadanie z zakresu programu, który realizowany jest również w ramach zadań własnych. Na zakup podręczników dla dzieci romskich wydatkowana została kwota ,96 zł przyznanej dotacji w wysokości zł. E. Środki z budżetu Unii Europejskiej LLP Comenius Celami szczegółowymi programu jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich, zrozumienie jej wartości oraz pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. W 2010 roku w programie Unii Europejskiej Comenius (jednym z czterech programów sektorowych Uczenie się przez całe życie) uczestniczyło 7 jednostek oświatowych. Część jednostek zakończyła realizację projektów, niektóre były w trakcie, natomiast pozostałe rozpoczęły realizację, i tak: Szkoła Podstawowa Nr 2 zakończyła realizację projektu pt. Obrazy Europy - edukacja regionalna poprzez sztukę, Szkoła Podstawowa Nr 7 zakończyła realizację projektu pt. Sport - mostem przyjaźni europejskiej, Szkoła Podstawowa Nr 15 była w trakcie realizacji projektu pt. Mamy prawo do nauki i rozwijania zainteresowań, Szkoła Podstawowa Nr 22 była w trakcie realizacji projektu pt. Na ścieżkach małej ojczyzny, Szkoła Podstawowa Nr 30 była w trakcie realizacji projektu pt. COULD I ASK?, Gimnazjum Nr 7 było w trakcie realizacji projektu pt. Europa o wielu sercach, obliczach i kolorach, Szkoła Podstawowa Nr 2 rozpoczęła realizację projektu pt. Cztery powody badania pogody: e-dukacja, e-kologia, e- ksperymenty, e-technologia. Szkoły Podstawowe Nr 2, 7, 15, 22, 30 oraz Gimnazjum Nr 7 realizowały projekty programu LLP Comenius na podstawie wydatków, które nie wygasły z upływem 2009 roku z mocy prawa, Szkoły Podstawowe Nr 15, 22, 30 oraz Gimnazjum Nr 7 otrzymały ponownie do planu na rok 2011 środki na realizację ww. projektów. Szkoła Podstawowa Nr 2 otrzymała w 2010 roku środki finansowe przeznaczone na realizację projektu LLP Comenius. Zgodnie z zasadami finansowania projektów w ramach LLP Uczenie się przez całe życie w planie finansowym ww. jednostki zaplanowano środki finansowe w wysokości zł, zapewniające zaliczkowe finansowanie programu w wysokości 20 % przyznanych środków.

36 LLP Grundtvig Program Grundtvig dotyczy szeroko rozumianej edukacji ogólnej (niezawodowej) osób dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. Skierowany jest do różnego typu organizacji zajmujących się ogólną edukacją dorosłych - ich słuchaczy i pracowników. Promuje przede wszystkim współpracę w zakresie edukacji tych osób dorosłych, które należą do grup wymagających szczególnego wsparcia, takich jak: osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach, a także zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej dla dorosłych. W 2010 roku w programie Unii Europejskiej LLP Grundtvig uczestniczyła jedna jednostka oświatowa - Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych realizując projekt pt. The Stimulation of elearning - Web based learning - for Long Life Learning for adults (STELLA 2). Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1 sierpnia 2009 r. do 31 lipca 2011 roku. W zarządzeniu Nr 418 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu wydatków, które nie wygasają z mocy prawa z upływem 2009 roku zostały umieszczone środki finansowe na realizację ww. programu w wysokości zł, przewidziane do realizacji w roku W 2011 w planie jednostki została umieszczona kwota w wysokości zł. Celami głównymi programu jest odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się populacji w Europie oraz pomoc w zapewnianiu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kompetencji. Zgodnie z zasadami finansowania projektów w ramach LLP Uczenie się przez całe życie, w terminie 45 dni od wejścia w życie umowy Beneficjentowi zostaje wypłacona zaliczka stanowiąca 80 % całkowitej maksymalnej kwoty przyznanych środków finansowych. m organu prowadzącego jest zapewnienie zaliczkowego finansowania w wysokości 20 % (wartość II raty płatności) przyznanych środków finansowych, w celu prawidłowej realizacji przez szkołę - Beneficjenta projektu i w pełni wykorzystania funduszy Unii Europejskiej. W terminie 45 dni od daty zatwierdzenia raportu końcowego Narodowa Agencja wypłaca pozostałą kwotę (20 % wartości umowy) przyznanych środków finansowych. RPO WiM Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata (RPO WiM ) jest dokumentem planistycznym o charakterze wykonawczym, którego cel główny Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych oraz cele szczegółowe wynikają wprost z podstawowego planu rozwojowego, jakim jest Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko - mazurskiego do roku W ramach Działania 3.1. RPO Warmia-Mazury Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, w roku 2010 w dziale 801 w trzech zespołach szkół zawodowych realizowane były projekty finansowane z tych środków, rozpoczęte w 2009 roku, których realizacja zakończy się w 2011r. tj. w: 1) Zespole Szkół Budowlanych - projekt pn. Podnoszenie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie budynku warsztatu w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie wartość projektu ,93 zł. Wydatki poniesione w roku 2010 wynosiły ogółem ,31 zł, w tym środki pochodzące z dotacji unijnych ,73 zł, środki własne budżetu Miasta ,58 zł oraz środki własne wyprzedzające zł. Zaplanowane środki finansowe na ten cel w wysokości zł zostały zrealizowane w 100 %; 2) Zespole Szkół Samochodowych projekt pn. Podnoszenie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie budynku warsztatów w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie wartość projektu zł. Wydatki poniesione w roku 2010 wynosiły ogółem ,65 zł, w tym środki unijne ,17 zł, środki własne budżetu Miasta ,48 zł. Zaplanowane na ten cel środki finansowe w wysokości zł zostały wykonane w 96,4 %ł 3) Zespole Szkół Ekonomicznych projekt pn. Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie pracowni w Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie wartość projektu ,09 zł. Poniesione w roku 2010 na ten cel środki finansowe wyniosły ,70 zł, z czego ,04 zł stanowiły środki własne budżetu Miasta, środki na inwestycje z budżetu Unii Europejskiej wynosiły ,66 zł. Plan w wysokości zł zrealizowano w 99,7 %. Natomiast w ramach działania 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych realizowano w ramach poddziałania Kształcenie kadr dla informatyki projekt pn. Budowa bazy laboratoryjno-dydaktycznej w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, wartość projektu ,24 zł. Z zaplanowanych na ten cel w 2010 roku środków finansowych w wysokości zł poniesiono wydatki związane z wykonaniem studium wykonalności. Wydatki ogółem wyniosły ,50 zł, z tego środki własne budżetu Miasta wyniosły zł, dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło ,57 zł. Plan wykonano w 100 %. W 2010 roku jednostki oświatowe realizowały następujące projekty finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych projekt pt. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie gastronomii w ZSG-S w Olsztynie o wysokości dofinansowania zł, Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych projekt pt. Zdam maturę, tylko mi pomóż o wysokości dofinansowania zł. Ze środków przeznaczonych na ten cel jednostka zorganizowała między innymi zajęcia pozalekcyjne dla 112 uczniów, szkolenia komputerowe ECDL, zakup materiałów dydaktycznych. F. Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego wynikające z umów III Liceum Ogólnokształcące na podstawie umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim pozyskało środki w kwocie zł z przeznaczeniem na dofinansowane części kosztów organizacyjnych związanych z realizacją II etapu projektu partnerskiej wymiany młodzieży pomiędzy III Liceum Ogólnokształcącym, a Liceum Rabelais z Saint-Brieuc (Departament Côtes ď Amor, Francja). Przyznane środki wykorzystano w 100 %. G. Środki od innych podmiotów 1. W tej grupie środków mieszczą się środki uzyskane ze związków sportowych: Polskiego Związku Kajakowego, Polskiego Związku Gimnastycznego, Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego. Środki te związki uzyskują w formie dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację szkoleń w szkołach mistrzostwa sportowego. Z przekazanych przez związki środków realizowany był przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5

37 Mistrzostwa Sportowego Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej w 2010 roku. Łącznie na realizację w/w programu przyznana została kwota zł, z której wydatkowano kwotę zł. 2. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych wydatkował środki w wysokości zł, III Liceum Ogólnokształcące środki w wysokości zł oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 środki w wysokości zł pozyskane od organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk) na realizację programu Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej. 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 pozyskał środki w wysokości 4.920,34 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów na konferencję KARMUN-Model of United Nations do Budapesztu w ramach działalności młodzieżowego Szkolnego Klubu Europejskiego. Środki te nie były dochodem Miasta i zostały rozliczone rozrachunkami księgowymi. 4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał środki z Funduszu Pracy w kwocie ,21 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Przyznane środki wykorzystano w kwocie ,66 zł, tj. w 89,7 %. Zestawienie pozyskanych środków z dotacji celowych oraz innych źródeł i ich wykorzystanie w 2010 roku Tabela Nr 6 Nazwa zadania Jednostka realizująca Kwota przyznana Kwota wydatkowana % Wykonania DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE Program na rzecz społeczności romskiej w Szkoła Podstawowa Nr 2, Gimnazjum Polsce Nr , ,99 100,0 % Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w 2010 roku jednostki oświatowe, Wydział Edukacji , ,59 90,2 % Program Radosna Szkoła Szkoły Podstawowe Nr 1, 2, 7, 10, 13, 15, 19, 22, 23, w ZSO 5, 25 w ZSO 3, , ,11 100,0 % 29, 30, 32, 33, 34 Dofinansowanie posiedzeń komisji egzaminacyjnych Wydział Edukacji 8 075, ,71 88,9 % Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze Wydział Edukacji , ,01 96,9 % socjalnym DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ Nazwa zadania Jednostka realizująca Kwota przyznana Kwota wydatkowana % Wykonania Program na rzecz społeczności romskiej w Szkoła Podstawowa Nr 2, Polsce - wyprawka szkolna Gimnazjum Nr , ,96 99,9 % DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z UMÓW Nazwa zadania Jednostka realizująca Kwota przyznana Kwota wydatkowana % Wykonania Partnerska wymiana młodzieży pomiędzy III III Liceum Ogólnokształcące 3 700, , % LO a Liceum Rabelais ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ Nazwa zadania Jednostka realizująca Kwota przyznana Kwota wydatkowana % Wykonania Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej w 2010 roku Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa Sportowego Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych , ,00 99,1 % 8 328, ,00 97,1 % III Liceum Ogólnokształcące 1 215, ,00 100,0 % Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr , ,00 92,0 % Część 2. Wydatki jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn I. Informacje ogólne Ogółem wydatki bieżące ponoszone przez jednostki oświatowe wyniosły w 2010 roku zł, tj. 97,27 % wykonania planu w wysokości zł. Tabela Nr 7 przedstawia strukturę wydatków jednostek oświatowych w dwóch podstawowych grupach wydatkowych. Struktura wydatków bieżących w jednostkach oświatowych przedstawia się następująco (w zł): Grupa wydatków Procentowy udział w całości wydatków Plan Zmiany Plan Wykonanie Tabela Nr 7 Wykonanie w % Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ( 4010, 4040, 81, , , 4120, 4170) Pozostałe wydatki bieżące 18, ,17 Razem: 100, ,27

38 II. Informacja o wydatkach na poszczególne zadania w jednostkach oświatowych 1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli Wynagrodzenia osobowe nauczycieli stanowią główną część wydatków na oświatę. Określenie faktycznych potrzeb w zakresie wynagrodzeń nauczycieli jest najtrudniejszym elementem planowania wydatków w oświacie. Organizacja procesu nauczania ulega zmianom w czasie trwania roku szkolnego i już na etapie tworzenia projektu budżetu następuje rozbieżność pomiędzy przyjętymi do kalkulacji danymi, a stanem rzeczywistym w jednostkach oświatowych. Struktura organizacyjna szkół na dany rok szkolny zatwierdzana jest w terminie do 31 maja każdego roku. Ponieważ wysokość wynagrodzeń nauczycieli w olbrzymiej części ustalana jest w drodze przepisów ustaw i rozporządzeń (poza dodatkiem motywacyjnym i niektórymi dodatkami, o wysokości których stanowi Rada Miasta) na etapie tworzenia projektu budżetu następuje jedynie wyliczenie skutków finansowych decyzji o sposobie funkcjonowania jednostek oświatowych podjętych w maju. Określanie organizacji szkół na okres od września do grudnia danego roku następuje nie na etapie tworzenia budżetu na dany rok, a w trakcie jego realizacji, co jest często przyczyną nieuniknionych zmian planów wydatków jednostek w tym zakresie. Sytuację w organizacji szkół olsztyńskich w roku budżetowym 2010 obrazują działania związane z organizacją roku szkolnego 2009/2010 oraz roku szkolnego 2010/2011. Najważniejszym wskaźnikiem obrazującym zakres realizowanych przez jednostkę oświatową zadań jest liczba realizowanych tygodniowo godzin dydaktycznych, na które składają się godziny ponadwymiarowe oraz godziny realizowane w ramach etatów, dodatkowo liczba oddziałów oraz liczba uczniów. Strukturę organizacyjną w jednostkach ww. okresach przedstawia tabela poniżej. Tabela Nr 8 Dynamika wzrostu/spadku między 30.IX.2009 a Etat Godziny ponadwymiarowe Liczba godzin ogółem Nazwa jednostki 30.IX IX IX IX IX IX IX 2010 liczba etatów liczba godzin liczba godzin ponad. ogółem Przedszkola 248,77 255,07 144,00 157, , ,50 2,53 % 9,03 % 2,81 % Szkoły podstawowe 703,99 707,64 684,38 543, , ,00 0,52 % -20,65 % 0,92 % Gimnazja 207,15 204,12 330,50 353, , ,00-1,46 % 6,89 % -1,68 % Licea 212,16 206,66 588,49 519, , ,37-2,59 % -11,78 % -2,25 % Zespoły szkół ogólnokształcących 428,28 377,70 914,89 592, , ,45-11,81 % -35,26 % -9,78 % Zespoły szkół zawodowych 522,95 549, , , , ,25 4,99 % 3,00 % 4,63 % Placówki 287,69 286,55 380,50 393, , ,00-0,40 % 3,29 % -0,58 % Razem 2 610, , , , , ,57-0,93 % -10,56 % -0,37 % Globalnie zauważa się tendencję spadkową między rokiem szkolnym 2009/2010 a 2010/2011. Nie dotyczy to przedszkoli i zespołów szkół zawodowych oraz gimnazjów i placówek w zakresie godzin ponadwymiarowych, szkół podstawowych w zakresie liczby etatów. Wysokość wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w 2010 roku w podziale na klasyfikację budżetową przedstawia Tabela Nr 9. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli ( 4010) w jednostkach oświatowych w 2010 roku w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 9 Rozdział Jednostki Plan Plan Wykonanie planu na Wykonanie Środki Suma zmian w % niewykorzystane Szkoły podstawowe ,67 % Szkoły podstawowe specjalne ,02 % Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,15 % Przedszkola ,91 % Przedszkola specjalne ,73 % Gimnazja ,78 % Gimnazja specjalne ,70 % Licea ogólnokształcące ,38 % Licea profilowane ,98 % Licea profilowane specjalne ,08 % Szkoły zawodowe ,75 % Szkoły zawodowe specjalne ,92 % Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki ,00 % 0 dokształcenia zawodowego Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ,78 % Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,88 % Świetlice szkolne ,51 % Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze ,73 % Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,04 % Poradnie psychologicznopedagogiczne ,73 % Placówki wychowania pozaszkolnego ,53 % Internaty i bursy szkolne ,51 % Szkolne schroniska młodzieżowe ,73 % -135 Suma ,65 %

39 Na 2010 rok na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zaplanowano kwotę zł. W trakcie roku okazało się, iż zaplanowane kwoty są zbyt wysokie do faktycznych potrzeb i jednostki zwolniły ogółem środki w wysokości zł. Powyższe zmniejszenia związane były głównie z uruchomieniem mniejszej liczby oddziałów niż planowano, mniejszymi kosztami zastępstw nauczycieli od przyjętych w kalkulacji, wystąpieniem przypadków, w których nauczyciele deklarujący zakończenie procedur związanych z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego lub uzyskanie wyższego wykształcenia nie zakończyli tych procedur lub kształcenia, zatrudnieniem w niektórych przypadkach nauczycieli o niższym niż przyjęto w kalkulacji stopniu awansu zawodowego, złożeniem tylko przez część deklarujących nauczycieli wniosków o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. Ostatecznie wysokość planu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosła na koniec roku zł, z czego wykorzystano środki w wysokości zł, co stanowi 97,65 % planu. Jedną z głównych przyczyn takiego zjawiska jest specyfika oświaty, gdzie między innymi zachodzi konieczność zapewnienia pełnopłatnego zastępstwa za nieobecnego nauczyciela. Oznacza to, że weryfikując plan jednostki na początku listopada dokonuje się nieuniknionego przeszacowania związanego z brakiem możliwości dokładnego określenia absencji nauczycieli z powodu ich choroby bądź choroby członka rodziny. Dodatkowo w 2010 roku ze względów proceduralnych jednostki miały możliwość weryfikować plan i zgłaszać jego zmiany najpóźniej na sesję Rady Miasta w miesiącu wrześniu. 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami Wydatki na wynagrodzenia zasadnicze i fundusz premiowy pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych na stanowiskach niepedagogicznych były ponoszone do wysokości wynikającej z zarządzenia Nr 147 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie określenia jednostkom oświatowym prowadzonym przez Miasto Olsztyn wysokości środków w 2010 roku na wynagrodzenia zasadnicze i fundusz premiowy pracowników niebędących nauczycielami w przeliczeniu na jeden etat (zmienionego zarządzeniem Nr 381 z dnia 3 grudnia 2009 roku) oraz liczby etatów zatrudnionych pracowników. Określone ww. zarządzeniem wysokości środków na wynagrodzenia w poszczególnych grupach pracowników w przeliczeniu na jeden etat były wyższe od analogicznych wielkości obowiązujących w roku 2009 średnio o 6,4 %. Na wynagrodzenia tej grupy pracowników w 2010 roku wydatkowano zł tj. o zł więcej niż zostało to ustalone w uchwale budżetowej z dnia 27 stycznia 2010 roku. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych na wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami wynikały w szczególności z wprowadzonej od 1 stycznia 2010 roku podwyżki wynagrodzeń zasadniczych, przeciętnie o 100 zł na jeden etat miesięcznie. Środki na ten cel ujęte były w budżecie w rezerwie celowej na wynagrodzenia i pochodne w oświacie w wysokości zł. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami wyniosło 99,33 % ogółu środków ostatecznie zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta, było zatem niższe o zł od wielkości planowanej na koniec roku. Główną przyczyną niewykonania planu była absencja chorobowa pracowników oraz realizacja mniejszej od przewidywanej w okresie tworzenia budżetu, liczby etatów. Wykonanie w 2010 roku wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami ( 4010): 3. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Tabela Nr 10 Plan Plan Suma zmian Wykonanie % wykonania planu ,33 W ramach tego zadania w jednostkach oświatowych wydatkowano kwotę zł. Środki niewykorzystane stanowią 10,37 % wielkości zaplanowanej w budżecie na koniec roku. Zrealizowano wydatki, do których jednostki oświatowe obowiązane były przepisami ustaw i rozporządzeń w tym m.in.: zrealizowano świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników oraz za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, udzielono finansowej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej realizując obowiązek wynikający z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - środki na ten cel zaplanowano w wysokości 0,3 % planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zasady przyznawania pomocy zdrowotnej określa uchwała Nr XI/99/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich wykorzystania, wypłacono odprawy pieniężne dla nauczycieli w związku z art. 20 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela w sytuacjach zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w jednostce oświatowej lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczycieli w pełnym wymiarze zajęć, wypłacono odprawy pośmiertne, zakupiono surowiec na posiłki dla pracowników przedszkoli zatrudnionych na stanowiskach kucharzy i pomocy kuchennych, którzy uprawnieni są do korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia żywienia w związku z uchwałą Nr 246/23/02 Zarządu Miasta Olsztyn z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkoli. Na odprawy pieniężne dla nauczycieli w związku z art. 20 ustawy - Karta Nauczyciela wydatkowano kwotę zł, na pomoc zdrowotną dla 933 nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej rozdysponowano kwotę w wysokości zł, co stanowi odpowiednio 23,38 % i 26,07 % ogółu poniesionych w 2010 roku wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń. Podstawową przyczyną zmian dokonanych w planie budżetu w obszarze jednostek oświatowych w zakresie tej grupy wydatków były wnioskowane przez jednostki zmniejszenia lub zwiększenia środków na odprawy dla nauczycieli zwalnianych na podstawie art. 20 ustawy - Karta Nauczyciela. Jest to pozycja planu, którą bardzo trudno przewidzieć w okresie tworzenia

40 projektu budżetu, gdyż jest w dużej mierze zależna od decyzji o organizacji jednostek oświatowych w nowym roku szkolnym, która zapada pod koniec maja w trakcie roku budżetowego. Konieczność zwiększenia planu powstawała w tych jednostkach, które nie planowały wcześniej tego wydatku, natomiast wynikiem zatwierdzonej w maju organizacji było zmniejszenie liczby zatrudnionych nauczycieli. Zmniejszenie planu zgłosiły natomiast te jednostki, w których została zatwierdzona organizacja nie powodująca konieczności wypłaty wcześniej planowanych odpraw z ww. tytułu. Inną pozycją wydatków nieplanowanych, którą należało ponieść w roku 2010 były odprawy pośmiertne. W 2010 roku wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w podziale na nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach oświatowych wyniosły następująco (w zł): Tabela Nr 11 Wyszczególnienie Plan Plan Suma zmian Wykonanie % wykonania planu dla nauczycieli ,00 dla pracowników niebędących nauczycielami ,78 RAZEM ,63 4. Wydatki na zakup energii Wśród wszystkich wydatków na energię największe są wydatki na energię cieplną, a wysokość tych wydatków jest w bardzo wysokim stopniu uzależniona od warunków atmosferycznych, które występowały w danym okresie czasu. Tabela poniżej przedstawia wykonanie w 4260 (z wyłączeniem działu 926) w jednostkach oświatowych w roku Tabela Nr 12 Nazwa jednostki Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % Wykonania na r. G ,15 % G ,09 % G ,98 % G ,11 % G ,01 % G ,00 % G ,78 % IIILO ,81 % ILO ,00 % ODN ,00 % PAŁAC ,00 % PM ,26 % PM ,11 % PM ,77 % PM ,19 % PM ,07 % PM ,21 % PM ,12 % PM ,85 % PM ,88 % PM ,91 % PM ,41 % PM ,51 % PM ,10 % PM ,32 % PM ,25 % PM ,07 % PM ,54 % PM ,98 % PM ,98 % PM ,00 % PM ,98 % PM ,45 % PM ,35 % PM ,99 % PM ,07 % PPP ,13 % PPP ,89 % PPP ,01 % SOSW ,98 % SOSWdDN ,66 % SP ,93 % SP ,88 % SP ,40 % SP ,46 % SP ,34 % SP ,00 % SP ,06 %

41 SP ,40 % SP ,20 % SP ,77 % SP ,62 % SP ,47 % SP ,04 % SP ,17 % SP ,73 % SP ,06 % SP ,00 % VILO ,56 % VLO ,50 % ZSB ,62 % ZSChiO ,52 % ZSE ,38 % ZSE-H ,81 % ZSEiT ,91 % ZSG-S ,01 % ZSM-E ,53 % ZSO ,94 % ZSO ,93 % ZSO ,25 % ZSO ,80 % ZSO ,57 % ZSS ,94 % ZSSpec ,17 % Razem ,51 % Jednostki, które dokonywały zwiększeń w planach, argumentowały wspomniane działania wzrostem cen nośników energii w przeciągu roku budżetowego. 5. Zakup usług zdrowotnych Środki wydatkowane w ramach tego paragrafu uwzględniały wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące: obowiązkowe badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników jednostek oświatowych, profilaktyczną opiekę zdrowotną kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, uczniów tych szkół, którzy w trakcie nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, badania sanitarno-epidemiologiczne uczniów kształcących się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby (uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno- Spożywczych). W ww. zakresie zrealizowano wydatki na łączną kwotę zł. Niewykorzystane środki wyniosły zł, co stanowi 21,78 % wielkości zaplanowanej na koniec roku. Przyczyną rozbieżności odnotowanej na dzień 31 grudnia, między wielkościami zaplanowanymi w budżecie, a faktycznie zrealizowanymi wynikają z braku możliwości precyzyjnego oszacowania na etapie projektowania budżetu Miasta m.in. takich wielkości jak cena świadczonych usług medycznych, czy liczba osób które zostaną objęte profilaktyczną opieką zdrowotną. Środki wydatkowane na profilaktyczną opiekę zdrowotną kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów tych szkół, zostały zrefundowane ze środków budżetu samorządu województwa. W 2010 roku zakup usług zdrowotnych dokonany przez jednostki oświatowe wyniósł (w zł): 6. Wydatki na zakup usług za odprowadzania ścieki Tabela Nr 13 Plan Plan Suma zmian Wykonanie % wykonania planu ,20 Wydatki na zakup usług za odprowadzania ścieków w jednostkach oświatowych w 2010 r. wraz z wyjaśnieniem dotyczącym wykonania. Tabela Nr 14 Kwota w zł Wykonanie planu Wykonanie planu Jednostka Plan na Plan na na r. na r r r Kwota w zł % PM , , ,26 97,81 % PM , , ,04 112,75 % PM , , ,94 100,00 % PM , , ,96 95,83 % PM , , ,00 88,53 % PM , , ,42 74,77 % PM , , ,78 100,94 % PM , , ,31 99,98 % PM , , ,00 99,61 % PM , , ,33 100,06 % PM , , ,96 78,42 % PM , , ,85 101,62 % PM , , ,00 76,03 %

42 PM , , ,05 68,84 % PM , , ,48 95,64 % PM , , ,23 91,00 % PM , , ,71 103,63 % PM , , ,10 97,53 % PM , , ,00 92,41 % PM , , ,00 100,00 % PM , , ,80 98,00 % PM , , ,47 89,30 % PM , , ,00 89,90 % PM , , ,06 96,22 % PM , , ,11 99,58 % SP , , ,51 97,38 % SP , , ,83 92,63 % SP , , ,78 88,56 % SP , , ,80 82,69 % SP , , ,42 92,91 % SP , , ,80 79,83 % SP , , ,27 90,19 % SP , , ,78 76,83 % SP , , ,00 77,10 % SP , , ,83 96,38 % SP , , ,14 74,64 % SP , , ,28 80,71 % SP , , ,66 91,77 % SP , , ,00 76,46 % SP , , ,72 99,97 % SP , , ,13 99,20 % SP , , ,00 100,00 % G , , ,00 94,12 % G , , ,15 89,84 % G , , ,60 93,87 % G , , ,01 72,81 % G , , ,50 93,02 % G , , ,08 98,66 % G , ,00 820,99 79,86 % I LO 6 500, , ,48 96,64 % III LO 7 972, , ,15 72,64 % V LO , , ,43 87,72 % VI LO , , ,81 71,65 % ZSO , , ,91 97,70 % ZSO , , ,86 98,52 % ZSO , , ,20 96,39 % ZSO , , ,77 94,25 % ZSO , , ,54 45,17 % ZSB , , ,29 91,20 % ZSChiO 7 565, , ,43 113,36 % ZSE-H 6 867, , ,00 100,48 % ZSEiT , , ,26 83,46 % ZSE , , ,16 102,78 % ZSG-S 7 468, , ,79 98,40 % ZSM-E , , ,16 96,63 % ZSS , , ,26 66,73 % PPP , ,00 495,48 49,20 % PPP 2 462,00 562,00 519,65 92,46 % PPP 3 447,00 447,00 438,90 98,19 % SOSW , , ,00 97,26 % SOSWdDN , , ,00 100,00 % PAŁAC 1 470, , ,02 94,97 % ZSSpec 244,00 244,00 244,00 100,00 % ODN ** 0,00 0,00 0,00 0,00 % SSM* 0,00 0,00 0,00 0,00 % ZPSp** 0,00 0,00 0,00 0,00 % RAZEM , , ,69 88,48 % * wydatki na energię opłacane środkami gromadzonymi na rachunku dochodów własnych ** opłaty rozliczane w ramach opłaty za czynsz Szkolne Schronisko Młodzieżowe pokrywało wydatki za usługi odprowadzania ścieków ścieki ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych. Dwie jednostki oświatowe Zespół Placówek Specjalnych oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli opłacały czynsz za użytkowanie pomieszczenia ze skalkulowanym w ramach niego kosztem odprowadzania ścieków. W trakcie roku nastąpiło zwiększenie planowanych środków na omawiane usługi o kwotę zł. Ogólne wykonanie wyniosło ,69 zł i stanowiło 88,48 % planowanych środków. Głównymi przyczynami niewykonania planu było niższe niż planowano zużycie wody, przeszacowanie potrzeb, mniejsza ilość użytkowników, zwłaszcza w okresie letnim, również modernizacja nieszczelnych instalacji sanitarnych skutkowała niższym zużyciem. 7. Wydatki na opłacenie kosztów wynajmu nieruchomości - w przypadku jednostek prowadzących działalność w obiektach niebędących własnością Gminy Olsztyn Wykaz jednostek, które do prowadzenia działalności statutowej wynajmują nieruchomości lub jej części w zasobach niebędących własnością Gminy Olsztyn oraz plan i wydatki w 2010 r. poniesione z tego tytułu.

43 Jednostka Kwota w zł Plan na r. Plan na r. Wykonanie planu na r. Kwota w zł Tabela Nr 15 Wykonanie planu na r. w % PM , , ,31 99,77 % PM , , ,00 100,00 % G , , ,50 94,65 % ZSG-S 0, , ,72 99,99 % ZPSpec , , ,82 94,44 % ZSSpec , , ,11 99,98 % Łącznie , , ,46 98,04 % Wykonanie na r. we wszystkich jednostkach wynajmujących nieruchomości jest na bardzo wysokim poziomie, wynoszącym lub oscylującym w okolicach 100 %. Zmiany w trakcie roku, skutkujące zwiększeniem planów finansowych, wynikały głównie z podwyżki czynszu większej niż zakładano podczas sporządzania materiałów planistycznych na 2010 rok. W związku z koniecznością zwiększenia liczby prowadzonych zajęć na basenie i hali Urania zmiany planu dokonało Gimnazjum Nr 7, natomiast Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych na czas remontu budynku szkoły przy ul. Wyszyńskiego 16 wynajął pomieszczenia w SM Pojezierze w Olsztynie. 8. Wydatki związane z monitoringiem i dozorem Obowiązkiem każdego kierownika jednostki oświatowej jest ochrona powierzonego jemu mienia. Całkowite koszty związane z ochroną mienia przedstawia tabela poniżej. Kompleksowe zestawienie wydatków własnych przeznaczonych na monitoring ponoszonych przez poszczególne jednostki oświatowe. Tabela Nr 16 Jednostka Kwota w zł Plan na r. Plan na r. Wykonanie planu na r. w złotych Wykonanie planu na r. w % PM ,00 95,83 % PM ,00 100,00 % PM ,10 99,93 % PM ,40 88,29 % PM ,00 99,78 % PM ,00 0,00 % PM ,00 0,00 % PM ,00 100,00 % PM ,00 100,00 % PM ,20 93,29 % PM ,20 99,96 % PM ,40 96,64 % PM ,00 0,00 % PM ,80 99,98 % PM ,80 99,98 % PM ,70 93,06 % PM ,20 95,00 % PM ,40 99,96 % PM ,00 0,00 % PM ,00 100,00 % PM ,00 0,00 % PM ,80 99,98 % PM ,00 99,38 % PM ,00 0,00 % PM ,00 97,60 % SP ,51 97,76 % SP ,00 96,63 % SP ,74 99,78 % SP ,00 98,85 % SP ,00 100,00 % SP ,88 89,17 % SP ,60 99,59 % SP ,32 99,86 % SP ,00 89,79 % SP ,38 95,33 % SP ,72 99,26 % SP ,47 77,90 % SP ,00 89,59 % SP ,00 100,00 % SP ,00 0,00 % SP ,87 73,50 % SP ,65 98,67 % G ,00 100,00 % G ,73 82,37 % G ,80 99,80 %

44 G ,80 99,67 % G ,59 99,57 % G ,00 0,00 % G ,80 99,97 % I LO ,52 98,69 % III LO ,60 98,35 % V LO ,41 98,93 % VI LO ,42 95,10 % ZSO ,00 99,91 % ZSO ,80 99,87 % ZSO ,00 0,00 % ZSO ,19 89,03 % ZSO ,59 99,00 % ZSB ,20 81,00 % ZSChiO 0 0 0,00 0,00 % ZSE ,00 97,80 % ZSE-H ,63 93,68 % ZSEiT ,00 99,70 % ZSG-S ,03 94,66 % ZSM-E ,80 70,38 % ZSS 0 0 0,00 0,00 % ZSSpec ,80 97,60 % ODN 0 0 0,00 0,00 % PAŁAC ,00 99,01 % PPP ,00 0,00 % PPP ,00 100,00 % PPP ,20 99,93 % SOSW ,00 99,08 % SOSWdDN ,69 98,05 % SSM 0 0 0,00 0,00 % ZPSpec 0 0 0,00 0,00 % RAZEM ,74 96,13 % Szczegółowe zestawienie wydatków ponoszonych na monitoring wizyjny, firmy ochroniarskie, dozorców i inne wydatki związane z ochroną mienia (bez podziału na jednostki oświatowe). Tabela Nr 17 Nazwa zadania Kwota w zł Plan na r. Plan na r. Wykonanie planu na r. w złotych Wykonanie planu na r. w % Monitoring wizyjny ,96 88,76 % Firma ochroniarska ,71 94,73 % Dozorcy ,07 96,67 % RAZEM ,74 96,13 % 9. Stołówki szkolne A. Organizacja stołówek szkolnych w jednostkach oświatowych Zgodnie z art. 67 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004, Nr 256, poz z późn. zm.) w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Pobiera się od uczniów opłatę tylko w wysokości kosztów zakupu surowców użytych do przygotowania posiłków. Obrót finansowy w tym zakresie prowadzony jest (do końca 2010 r.) poprzez rachunek dochodów własnych jednostek. Pokrycie kosztów przygotowania posiłków oraz utrzymania kuchni i stołówek finansowane jest ze środków własnych miasta. B. Zakup posiłków dla uczniów od innych jednostek oświatowych. W ramach rozdziału Stołówki szkolne i przedszkolne klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach, a także wydatki związane z opłaceniem kosztów przygotowania posiłków ponoszonych przez szkoły dokonujące zakupu posiłków od innych oświatowych jednostek budżetowych. Zgodnie z zarządzeniem Nr 140 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie założeń do projektu budżetu miasta Olsztyn na 2010 r. jednostki dokonujące zakupu posiłków dla uczniów, w porozumieniu z jednostkami sprzedającymi je, ujęły w planie wydatków budżetowych w 4300 wydatki na zakup i transport obiadów. W 2010 r. dwanaście jednostek zaplanowało wydatki związane z zakupem posiłków od innych jednostek oświatowych, ogółem wysokość planowanych środków na dzień roku wynosiła zł (w tym na zakup i transport obiadów w wysokości zł), z czego ogółem wydano zł, co stanowi 92,7 % planu (wykonanie w zakresie zakupu i transportu obiadów wyniosło zł czyli 89,8 %). Wykaz jednostek kupujących posiłki od innych jednostek oświatowych wraz z liczbą zakupionych posiłków, wysokością planu na dzień r. oraz wykonaniem planu, ukazuje poniższa tabela.

45 Lp. Jednostka kupująca posiłki Jednostka sprzedająca posiłki Liczba zakupionych posiłków Plan na Wykonanie planu w tym wydatki w tym wydatki Ogółem na zakup i na zakup i Ogółem transport transport obiadów obiadów Tabela Nr 18 Wykonanie planu ogółem w % 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr , ,39 80,24 % 2 Szkoła Podstawowa Nr 6 Gimnazjum Nr , ,64 88,38 % 3 Szkoła Podstawowa Nr 15 Gimnazjum Nr , ,36 98,49 % 4 Szkoła Podstawowa Nr 32 Szkoła Podstawowa Nr , ,00 100,00 % 5 Szkoła Podstawowa Nr 33 Gimnazjum Nr , ,10 80,30 % 6 Gimnazjum Nr 6 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy , ,75 96,24 % 7 Gimnazjum Nr 7 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy , ,65 99,46 % 8 Gimnazjum Nr 14 Szkoła Podstawowa Nr , ,00 100,00 % 9 Gimnazjum Nr 15 Szkoła Podstawowa Nr , ,44 92,19 % 10 III Liceum Ogólnokształcące Gimnazjum Nr , ,90 71,50 % 11 Zespół Szkół Specjalny Ośrodek Szkolno- Ogólnokształcących Nr 2 Wychowawczy , ,00 100,00 % 12 Zespół Szkół Szkoła Podstawowa Nr 18 Ogólnokształcących Nr 5 oraz SOSW , ,43 96,28 % Razem ,66 % Ogółem w rozdziale stołówki szkolne plan wydatków na dzień r. wynosił zł (w tym zł na wydatki majątkowe), z czego wykonano zł, co stanowi 96,14 % planu. 10. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniów - rozdział W rozdziale ujęto wydatki związane z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniów, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych oraz realizujących obowiązek wychowania przedszkolnego również opiekunów. Jest to zadanie określone w art. 14a ust. 3 oraz art. 17 ust. 3 i 3 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.). Zgodnie z treścią tych przepisów jednostka samorządu terytorialnego obowiązana jest do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej: a) uczniów niepełnosprawnych, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71 b tej ustawy, b) dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, których droga do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km, c) uczniów klas I-IV szkół podstawowych, których droga do szkoły w której obwodzie mieszkają przekracza 3 km (pod warunkiem, że uczęszczają do tej szkoły), d) uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów, których droga do szkoły w której obwodzie mieszkają przekracza 4 km (pod warunki, że uczęszczają do tej szkoły). Dodatkowo w przypadkach wymienionych w lit. a i b zwrot kosztów przejazdu przysługuje również opiekunowi dziecka lub ucznia. W 2010 roku w Mieście Olsztyn na powyższe zadanie ujęte zostały środki w planach finansowych: Szkoły Podstawowej Nr 9, Szkoły Podstawowej Nr 18, Gimnazjum Nr 14, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 oraz w planie Wydziału Edukacji. Wysokość powyższych środków na dzień r. wyniosła zł, z czego wykorzystano zł, co stanowi 93,8 % planu. 11. Wydatki związane z funkcjonowaniem internatów Zgodnie z zapisami art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, system oświaty obejmuje placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, czyli tzw. internaty. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła może zorganizować internat. Wynika z tego, że tworzenie internatów jest zadaniem fakultatywnym. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie nie może przekraczać 35, natomiast tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w internacie powinien wynosić, co najmniej 49 godzin zegarowych. Wśród jednostek oświatowych internaty zorganizowane zostały w: VI Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych.

46 Całkowitą oraz średnioroczną liczbę wychowanków internatów w poszczególnych internatach przedstawia poniższa tabela Tabela Nr 19 Jednostka Stan na r. Stan na r. Stan na r. Średnioroczna liczna wychowanków w 2010 roku VI LO ZSB ZSE ZSEiT RAZEM Zauważalny jest fakt, że liczba wychowanków utrzymuje się na dość stabilnym poziomie. Zestawienie wydatków w roku 2010 dotyczących internatów przedstawia tabela poniżej: Tabela Nr 20 Jednostka Plan na r. Plan na r. Wykonanie % Wykonania na r. VILO ,77 % ZSB ,63 % ZSE ,13 % ZSEiT ,79 % Razem ,86 % 12. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wysokość środków przekazanych przez jednostki oświatowe w 2010 roku na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych była następująca: Tabela Nr 21 Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Suma zmian % wykonania planu naliczenia dla nauczycieli ,99 naliczenia dla pracowników niebędących nauczycielami ,00 RAZEM ,00 Różnica wysokości środków planowanych na początek i na koniec roku w kwocie zł wynika z weryfikacji stawek odpisów, zgodnie z przepisami prawa: po obwieszczeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 19 lutego 2010 roku przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2009 roku i w drugim półroczu 2009 roku, po uchwaleniu w ustawie budżetowej na 2010 rok kwot bazowych dla nauczycieli, po wyliczeniu faktycznie pobranych emerytur i rent przez nauczycieli emerytów i rencistów oraz skorygowaniu w końcu roku przeciętnej planowanej liczby osób zatrudnionych do faktycznej przeciętnej w 2010 roku liczby zatrudnionych. Zweryfikowane stawki odpisu na jeden etat były wyższe od projektowanych w budżecie Miasta: dla pracowników niebędących nauczycielami o 37,80 zł, dla nauczycieli o 95,83 zł. 13. Zajęcia logopedyczne Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Olsztyn Nr 169 z dnia 1 lipca 2004 r., a od 1 września 2010 r. zarządzenia Nr 155 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przyznania przedszkolom i szkołom środków finansowych z dochodów własnych Miasta Olsztyn na realizacje dodatkowych zajęć organizowane są przedszkolach miejskich oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku sześciu lat (w wymiarze 1 godziny zegarowej tygodniowo na każdy oddział sześciolatków). Na realizację powyższego zadania zaplanowane na dzień 31 grudnia 2010 roku środki w wynosiły zł, z czego wykorzystano zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia logopedyczne. Wczesne rozpoznanie istniejących u dziecka problemów komunikacji językowej i zapewnienie właściwej formy profilaktyki, stymulacji oraz terapii jest bardzo ważne ze względu na prawidłowy rozwój dziecka. Wczesne rozpoznanie wad wymowy ma decydujące znaczenie dla skuteczności terapii logopedycznej. Wiek przedszkolny to okres kształtowania się mowy dzieci, więc wszelkie oddziaływania profilaktyczno-terapeutyczne pozwalają na osiągnięcie przez dzieci właściwego rozwoju mowy w momencie rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej oraz odpowiednie przygotowanie do podjęcia nauki czytania i pisania. Oferowane przez przedszkola grupowe zajęcia logopedyczne pozwalają na: stymulację rozwoju dziecka, zapobieganie zaburzeniom mowy oraz korygowanie pojawiających się wad artykulacyjnych. Dlatego, też realizacja zajęć logopedycznych dla dzieci przedszkolnych jest niezmiernie ważna ze względu na rozwój dziecka i stworzenie możliwości równego startu wszystkim dzieciom. O objęciu wychowanka zajęciami decyduje dyrektor szkoły lub przedszkola, po konsultacji z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i uzyskaniu zgody rodziców dziecka. Wg informacji przekazanych przez jednostki oświatowe w 2010 roku objętych tą formą wspomagania było 652 dzieci, ilość zrealizowanych zajęć to ok godzin. 14. Nauka pływania uczniów klas II szkół podstawowych, zajęcia dodatkowe oraz edukacja kulturalno-oświatowa (muzyczna i teatralna) Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Olsztyn Nr 169 z dnia 1 lipca 2004 r. i od 1 września 2010 r. zarządzeniem Nr 155 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przyznania przedszkolom i szkołom środków finansowych z dochodów własnych

47 Miasta Olsztyn na realizacje dodatkowych zajęć w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Olsztyn realizowane były w roku 2010 zajęcia: A. Nauka pływania uczniów klas II szkół podstawowych, B. Zajęcia dodatkowe, C. Edukacja kulturalno - oświatowa (muzyczna i teatralna). A. Finansowanie nauki pływania uczniów klas II szkół podstawowych obejmowało: finansowanie kosztów wynajmu basenu i przewozu dzieci na zajęcia, a także wynagrodzenie nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami biorącymi udział w zajęciach powszechnej nauki pływania oraz w drodze na te zajęcia i w czasie powrotu z nich do szkoły - środki na ten cel ujęte były w planach finansowych szkół, finansowanie zatrudnienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji trenerów nauki pływania - środki na ten cel planowane były w Ośrodku Sportu i Rekreacji. W zajęciach nauki pływania w 2010 roku uczestniczyło średnio uczniów, zrealizowano łącznie minutowych zajęć. Wydatki związane z tym zadaniem przedstawia poniższa tabela. Tabela Nr 22 Nazwa zadania Paragraf Plan w zł Wykonanie w zł ,43 Opieka nad uczniami biorącymi udział w zajęciach nauki pływania , ,30 Ogółem ,57 Wydatki na wynajem basenu , Wydatki na przewóz dzieci na basen ,65 Ogółem ,65 Łącznie ,22 B. Zajęcia dodatkowe były organizowane we wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych, za wyjątkiem szkół na podbudowie zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustalał dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. W ramach zajęć dodatkowych realizowano zajęcia zaspokajające zainteresowania uczniów, rozwijające ich uzdolnienia i umiejętności, a ponadto w gimnazjach kontynuowano naukę drugiego języka obcego. W zajęciach zainteresowań wzięło udział uczniów, zorganizowano godzin zajęć. Naukę drugiego języka obcego pobierało 286 uczniów, w tym celu przeprowadzono 657 godzin zajęć. Wydatki związane z tym zadaniem przedstawia tabela Nr 23 Tabela Nr 23 Nazwa zadania Paragraf Plan w zł Wykonanie w zł , ,01 Nauka drugiego języka obcego w gimnazjach ,03 456, , ,51 Ogółem , , , ,97 Zajęcia zainteresowań , , , ,42 Ogółem , ,68 Łącznie , ,07 C. Edukacja muzyczna i teatralna (od 1 września 2010 roku kulturalno-oświatowa) realizowana była przez szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne ze środków zaplanowanych w budżecie miasta w rozdziale w paragrafie 4300 w wysokości zł (plan na roku wynosił zł). W ramach tej formy edukacji finansowany był udział uczniów w spotkaniach muzycznych prowadzonych przez Filharmonię Olsztyńską, a także udział w spektaklach teatralnych zgodnie z potrzebami wynikającymi z programów nauczania, przeciętnie skorzystało z niej w 2010 roku uczniów, uczestnicząc w 278 imprezach kulturalnych. Na edukację muzyczną i teatralną, wydatkowano zł, co stanowi 88,5 % planu. 15. Wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - rozdział oraz W rozdziałach tych ujęte zostały wydatki jednostek oświatowych i Wydziału Edukacji na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego: środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie zł, środki przeznaczone na sfinansowanie doradztwa metodycznego w kwocie zł, środki w planie Wydział Edukacji zł. Wyodrębnienie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego wynika z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). Środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli ujęte zostały w budżecie Miasta Olsztyn na 2010 rok w rozdziałach i w wysokości 1 % projektowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli: w dziale 801 kwota zł i w dziale 854 kwota zł, łącznie zł.

48 Sposób wydatkowania tych środków określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430). Zgodnie z podjętym na podstawie ww. rozporządzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Olsztyn Nr 25 z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010 oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2010 rok dokonano podziału środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Przepisy ustawy - Karta Nauczyciela pozwalają przeznaczyć na pokrycie kosztów zatrudnienia doradców metodycznych w szkołach w wysokości do 20 % wyodrębnionych środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, ponadto zgodnie z 2 pkt.1 cytowanego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z pozostałej części (80 %) sfinansowano również koszty dodatków funkcyjnych doradców metodycznych. Tabela Nr 24 Środki przeznaczone na doradców metodycznych Paragraf Plan Plan Wykonanie Suma zmian Wykonanie w % Środki niewykorzystane ,01 % ,88 % ,80 % ,66 % ,87 % ,98 % -2 Suma ,01 % Środki na pokrycie kosztów zatrudnienia doradców metodycznych w szkołach wykorzystane zostały w 96,01 %. W trakcie realizacji przez jednostki oświatowe zadania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli z różnych przyczyn wystąpiły przypadki niezrealizowania niektórych zaplanowanych szkoleń lub innych form doskonalenia. Część niewykorzystanych z tego powodu środków została zwrócona przez jednostki do budżetu jeszcze w trakcie realizacji budżetu. Z tej puli przekazywano środki tym jednostkom, które w trakcie roku wystąpiły z wnioskami o zwiększenie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W trakcie 2010 roku, w związku ze wzrostem wynagrodzeń osobowych nauczycieli, pula środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (rozdział oraz 85446) została zwiększona do kwoty zł, z czego wykorzystano zł, co stanowi 93,97 % planu. Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli jednostki oświatowe są obowiązane złożyć w terminie do 31 marca 2011 r. Część 3. Dotacje podmiotowe udzielane jednostkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub minister W budżecie Miasta Olsztyn na 2010 r., na realizację zadania udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oraz publicznym szkołom i przedszkolom prowadzonym przez organy i podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę w wysokości zł, a plan na 31 grudnia 2010 r. wyniósł zł. Plan wykonano w 99,93 %, tj. na kwotę zł. Jest to wzrost o zł w stosunku do 2009 r., w którym wydatkowano na to zadanie zł. Uprawnionych do dotacji było 105 jednostek, lecz nie wszystkie rozpoczęły działalność w 2010 r. i ostatecznie dotacja udzielana była 99 jednostkom, z tego 85 jednostkom niepublicznym i 14 publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. W ciągu roku budżetowego wystąpiły duże zmiany planu wydatków przeznaczonych na dotacje. Związane to było z niemożnością dokładnego oszacowania na etapie tworzenia planu, wysokości stawek dotacji dla dotowanych jednostek. Złożyły się na to następujące przyczyny: wysokość stawek dotacji dla większości dotowanych jednostek jest wyliczana na podstawie planowanych w budżecie Miasta Olsztyn wydatków w tego samego typu i rodzaju szkołach, które to wydatki również ulegają w ciągu roku zmianom (porównanie wysokości stawek dotacji w 2009 r. i 2010 r. oraz zmianę stawek dotacji w 2010 r. w porównaniu z rokiem 2009 prezentuje Tabela Nr 28, w 2010 r. dla 10 dotowanych jednostek dotacje były wyliczane na podstawie kwot przyznanej miastu części oświatowej subwencji ogólnej, a ich wysokość, w szczególności wysokość podstawowych wskaźników branych pod uwagę przy ustaleniu wysokości stawki dotacji, czyli standardu A podziału subwencji oraz wskaźnika korygującego Di, jest nieznana i trudna do przewidzenia na etapie tworzenia planu, dotowanym podmiotom dotacja przysługuje na faktyczną liczbę uczniów, słuchaczy, czy wychowanków, niezależnie od liczby podanej we wniosku o udzielenie dotacji. Często jest ona znacznie wyższa lub niższa od planowanej i podawanej przez osoby prowadzące przedszkola i szkoły we wnioskach o udzielenie dotacji. W poszczególnych przedszkolach, szkołach występuje duża zmienność liczby uczniów w ciągu roku (informację o liczbie uczniów/ wychowanków w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Olsztyn, według stanu na dzień 1 stycznia 2009, 31 grudnia 2009 r. oraz 31 grudnia 2010 r. prezentuje Tabela Nr 29.

49 Tabela Nr 25 Stawki dotacji w 2010 r. w przeliczeniu na 1 ucznia w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w porównaniu do 2009 roku zmniejszenie / średnia wysokość stawki dotacji Rozdział Typ, jednostki Rodzaj jednostki zwiększenie zł % Szkoły podstawowe niepubliczna 360,42 388,62 28,20 7,82 publiczna 517,77 538,39 20,62 3, Szkoła podstawowa specjalna publiczna 3 535, ,03 404,62 11,44 niepubliczne (75 %) 442,39 433,73-8,66-1,96 niepubliczne (80 %) 479,24 462,64-16,60-3, Przedszkola niepubliczny punkt przedszkolny / zespół wychowania przedszkolnego 239,62 231,32-8,30 3,46 publiczne 599,05 578,30-20,75 3,46 przedszkole z oddziałami integracyjnymi 704,50 794,61 90,11 12, Przedszkola specjalne publiczne 2 941, ,15-300,71 10,22 niepubliczne dla młodzieży 356,53 396,45 39,92 11, Gimnazja niepubliczne dla dorosłych 183,04 205,38 22,34 12,20 publiczne 524,91 586,81 61,90 11, Gimnazja specjalne publiczne 3 642, ,04 312,22 8,57 niepubliczne dla młodzieży 373,27 406,01 32,74 8, Licea ogólnokształcące niepubliczne dla dorosłych 159,19 181,81 22,62 14,21 niepubliczne uzupełniające dla dorosłych 215,04 179,11-35,93-16,71 publiczne dla młodzieży 454,83 519,46 64,63 14,21 niepubliczne technikum uzupełniające 157,39 174,73 17,34 11,02 niepubliczne technikum dla młodzieży 432,02 477,31 45,29 10, Szkoły zawodowe niepubliczna szkoła policealna stacjonarna 277,85 359,53 81,68 29,40 niepubliczna szkoła policealna zaoczna 194,50 251,67 57,17 29,39 publiczna szkoła policealna dla dorosłych zaoczna 388,99 503,35 114,36 29, Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze niepubliczny 3 283, ,79 281,42 8,57 Tabela Nr 26 Liczba uczniów i wychowanków w jednostkach oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego Rozdział liczba uczniów / wychowanków Szkoły podstawowe niepubliczna publiczna Szkoła podstawowa specjalna publiczna niepubliczne przedszkola Przedszkola niepubliczne punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego publiczne Przedszkola specjalne publiczne Gimnazja niepubliczne publiczne Gimnazja Specjalne publiczne niepubliczne dla młodzieży Licea ogólnokształcące niepubliczne dla dorosłych niepubliczne uzupełniające dla dorosłych publiczne niepubliczna zasadnicza szkoła zawodowa niepubliczne technikum uzupełniające Szkoły zawodowe niepubliczne technikum dla młodzieży niepubliczna szkoła policealna stacjonarna niepubliczna szkoła policealna zaoczna publiczna szkoła policealna dla dorosłych zaoczna Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze niepubliczny Na zwiększenie planu wydatków w 2010 r., w porównaniu z 2009 r. miało wpływ zwiększenie liczby uczniów/wychowanków, w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia, w dotowanych jednostkach, który to wzrost szczególnie był zauważalny w: w przedszkolach i innych formach wychowania, gdzie liczba wychowanków wzrosła w trakcie roku o 420 osób, czyli o ok. 21,63 % w szkołach policealnych, gdzie liczba słuchaczy wzrosła w trakcie roku o 470 osób, czyli o ok. 11,24 % Prócz wzrostu liczby uczniów główny wpływ na zwiększenie planu wydatków w 2010 r. o zł w porównaniu z rokiem 2009 r., miał znaczny wzrost stawek dotacji dla poszczególnych typów szkół, który to wzrost nie jest spójny ze wskaźnikiem inflacji, a niejednokrotnie jest od niego znacznie wyższy. Na zwiększenie planu wydatków w 2010 r. w stosunku do 2009 r. ma również wpływ malejąca liczba uczniów w szkołach dla dorosłych prowadzonych przez Miasto Olsztyn (liceach ogólnokształcących, uzupełniających liceach ogólnokształcących i szkołach policealnych), a rosnąca liczba uczniów w tego

50 typu szkołach prowadzonych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. Powoduje to, że koszt utrzymania 1 ucznia znacznie wzrasta, a co za tym idzie wzrasta też stawka dotacji. udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oraz przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych realizowane jest na podstawie art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty. Jest to zatem obowiązek ustawowy nałożony na jednostkę samorządu terytorialnego. Wydatki na realizację ww. zadania są częściowo finansowane w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto część wydatków na dotacje pokrywana jest z dochodów własnych uzyskiwanych przez Miasto Olsztyn. Dotyczy to części wydatków na szkoły publiczne prowadzone przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, niepubliczne: licea ogólnokształcące dla dorosłych, uzupełniając licea ogólnokształcące dla dorosłych oraz szkoły zawodowe dla dorosłych oraz całości wydatków na przedszkola. W 2010 r. wydatki na dotacje w 70,82 %, tj. w kwocie zł, sfinansowane zostały ze środków naliczonych Miastu Olsztyn w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, zaś 29,18 % tj zł pochodziło z dochodów własnych, podczas gdy w 2009 r. 71,88 % (tj zł) wydatków ogółem na dotacje pokryte zostało ze środków uzyskanych w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. W ramach wydatków na dotacje, które pokrywane są z dochodów własnych, wyróżnić można wydatki do których gmina jest obowiązana przez ustawę i wydatki fakultatywne, które wynikają z uchwał przyjętych przez Radę Miasta Olsztyn. Te ostatnie wynikają z uwzględnienia w wyliczanych dotacjach w przeliczeniu na 1 ucznia wydatków w jednostkach prowadzonych przez Miasto Olsztyn ponoszonych na: dofinansowanie nauki pływania w szkołach podstawowych oraz edukacji muzycznej w szkołach podstawowych i gimnazjach (łącznie w 2010 r. kwota zł), finansowanie w pierwszym roku działalności przedszkoli niepublicznych w wysokości 80 % wydatków w przeliczeniu na jedno dziecko w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Olsztyn, a nie w wysokości 75 % tych wydatków, jak to określa ustawa o systemie oświaty - w 2010 r. wydatki z tego tytułu wyniosły zł. Część 4 Obiekty sportowe Dział 926 Rozdział Obiekty Sportowe Miasto Olsztyn przystąpiło do programu Moje Boisko Orlik , który zakłada wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych gdzie głównym celem jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera - animatora oraz popularyzacja aktywnego stylu życia. Od początku 2010 roku w mieście Olsztyn funkcjonowały trzy obiekty sportowe powstałe w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 9, Szkole Podstawowej Nr 30 oraz Gimnazjum Nr 6. W trakcie 2010 roku uruchomiono dodatkowo Orliki w Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 19, Szkole Podstawowej Nr 22, Szkole Podstawowej Nr 34 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3. Na 2010 rok w celu realizacji programu Moje Boisko ORLIK 2012" zaplanowano środki w wysokości zł, w związku z utworzeniem nowych obiektów zwiększono plan wydatków do kwoty zł z czego wykorzystano środki w wysokości zł, co stanowi 68,74 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest głównie terminem rozpoczęcia działalności nowych obiektów w 2010 roku. Boiska zostały uruchomione pod koniec listopada kiedy warunki atmosferyczne utrudniały bądź wręcz uniemożliwiały korzystanie z boiska. Ponadto w rozdziale ujęte zostały środki w wysokości zł (w trakcie roku zmniejszone do kwoty zł) na funkcjonowanie pełnometrażowego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18, z czego wykorzystano zł. Podobnie jak w przypadku boisk Orlik realizowane są na nim nie tylko zadania oświatowe, ale również w zakresie sportu i rekreacji. 3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta Olsztyn 3.1. Wydatki na wieloletnie programy i zadania Miasta Olsztyn w latach (Objaśnienia do Załącznika 3a) Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozdział Rozwój przedsiębiorczości 6059(7) wydatki jednostek budżetowych 1. Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego Plan zł Wykonanie zł Na realizację Projektu Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie zł. Umowę o dofinansowanie podpisano roku. W 2010 roku, w ramach projektu wyłoniono wykonawcę na projektowanie i budowę Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego (OPN-T) wraz z infrastrukturą z terminem zakończenia r. W 2010 roku Wykonawca prowadził głównie prace projektowe polegające na opracowaniu wielobranżowej koncepcji obiektów OPN-T. Ponadto, wybrano wykonawcę na budowę dróg dojazdowych do OPN-T wraz uzbrojeniem. Dla realizowanych powyżej wymienionych kontraktów wyłoniono Inżyniera Kontraktu, którego zakres obowiązków obejmuje również nadzór nad dostawami wyposażenia OPN-T. W związku z budową dróg dojazdowych do OPN- T wraz uzbrojeniem w oparciu o dwie decyzje (pozwolenie na budowę i ZRID), wystąpiły trudności w realizacji tych robót spowodowane uchyleniem przez Wojewodę decyzji ZRID. Z tego względu prace prowadzone były tylko w ramach II etapu na podstawie odrębnego pozwolenia na budowę, co wpłynęło na wysokość wykonania planu w roku Wykonawca w okresie od września do grudnia 2010 roku wykonał prace w zakresie makroniwelacji, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. Zmniejszenie planu pierwotnego spowodowane było rozstrzygnięciem kontraktów na niższą kwotę w stosunku do szacowanej wartości. Niższe wykonanie planu środków własnych jest wynikiem otrzymanej refundacji ze środków Unii Europejskiej, która na rachunek Beneficjenta wpłynęła w dniu roku.

51 Dział 600 Transport i łączność Rozdział Krajowe pasażerskie przewozy krajowe 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. Przebudowa dworca PKP i PKS w Olsztynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Z uwagi na fakt, że Skarb Państwa postanowił sprywatyzować PKS, realizacja inwestycji została odsunięta w czasie. Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie 6050 wydatki jednostek budżetowych 1. Przedłużenie drogi wojewódzkiej ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego do ul. Jarockiej Plan zł Wykonanie zł W ramach 6050 finansowane są koszty niekwalifikowane, takie jak: dokumentacja zamienna, roboty dodatkowe, badania archeologiczne. Z uwagi na wystąpienie większej ilości robót niekwalifikowanych, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, plan pierwotny zwiększono o kwotę zł. 6059(7) wydatki jednostek budżetowych 1. Przedłużenie drogi wojewódzkiej ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego do ul. Jarockiej Plan zł Wykonanie zł Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 68,33 % kosztów kwalifikowalnych. Pierwotnie zakończenie realizacji zadania planowano na koniec 2010 roku. Jednak z uwagi na szereg zmian koniecznych do wprowadzenia związanych z przebiegiem linii tramwajowej wzdłuż ulic Sikorskiego i Witosa, jak również faktem występowania ekstremalnych warunków atmosferycznych tj. intensywnych opadów deszczu w miesiącach maj - lipiec, wykonawca, pomimo wcześniejszych deklaracji, nie zdołał wykonać całości zadania. Z tego względu środki własne w kwocie zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych, plan pierwotny zwiększono o kwotę zł. Rozdział Drogi publiczne powiatowe 6059(7) Wydatki jednostek budżetowych 1. Budowa małego ronda w m. Bartąg na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1374N Plan zł Wykonanie zł wprowadzono w trakcie roku z uwagi na podpisanie Porozumienia z Powiatem Olsztyńskim i Gminą Stawiguda o wspólnej realizacji zadania, dla którego planowano pozyskać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. W 2010 roku MZDiM opracował studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy, które przekazano Powiatowi Olsztyńskiemu, jako udział Gminy w realizacji projektu. Z otrzymanej informacji wynika, że wniosek złożony przez Powiat Olsztyński, jako Lidera nie uzyskał dofinansowania. Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 6050 wydatki jednostek budżetowych 1. Budowa ul. Towarowej w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł W 2010 roku opłacono koszt specyfikacji. Ponadto, zlecono wykonanie koncepcji programowej, PF-U i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozbudowy ulicy Towarowej na odcinku od skrzyżowania ulic Towarowej i Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna z terminem zakończenia w roku Z tego względu plan pierwotny na rok 2010 zmniejszono o kwotę zł. 6059(7) wydatki jednostek budżetowych 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N relacji Olsztyn - Nowy Dwór, na odcinku Al. Piłsudskiego w Olsztynie - od km 0+822,00 do km 1+620,00, przez miejscowość Ostrzeszewo, do wiaduktu nad trakcją kolejową PKP - do km 2+076,00 Plan zł Wykonanie zł Projekt współfinansowany z RPO Warmia i Mazury, realizowany jest wspólnie ze Starostwem Powiatu Olsztyńskiego. Liderem projektu jest Gmina Olsztyn. W 2010 roku opłacono koszty projektu, częściowo opłacone zostały usługi Inżyniera Kontraktu oraz promocja i monitoring środowiskowy. W związku z brakiem gwarancji, że w 2010 roku wpłyną środki unijne w formie zaliczki, na zadaniu zaplanowano kredyt na finansowanie wyprzedzające. Ponieważ zaliczka wpłynęła w końcu grudnia, kredytu nie wykorzystano, a wykonanie środków unijnych jest wyższe od planu. Z uwagi na opóźnienie w realizacji zadania nie wydatkowano zaplanowanych na rok 2010 rok środków, a kwotę zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających (co nie stanowi zagrożenia dla terminowego zakończenia). Ze względu na niższy koszt projektu po rozstrzygnięciu przetargu, realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj, plan pierwotny zmniejszono do wysokości wynikającej z zawartej umowy.

52 2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych poprzez budowę ul. Bartąskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1372N oraz odbudowę ul. Jagiellońskiej na odcinku od "Sanatorium" do mostu przez rzekę Wadąg w ciągu drogi powiatowej nr 1971N w Olsztynie. Plan zł Wykonanie zł wprowadzono w trakcie roku z uwagi na uzyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych. Projekt swoim zakresem obejmuje zrealizowaną w latach poprzednich budowę ulicy Nowobartąskiej i remont mostu przez rzekę Wadąg. W roku 2010 sporządzono dokumentację projektową i Studium Wykonalności na odbudowę ul. Jagiellońskiej. Realizację zadania planuje się w latach Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją Plan zł Wykonanie zł wprowadzono do budżetu w trakcie roku z uwagi na uzyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 61,32 % kosztów kwalifikowanych (wcześniej zadanie figurowało w budżecie pod nazwą Przebudowa ulicy Bałtyckiej ). W 2010 roku opracowana została wielowariantowa koncepcja, Program Funkcjonalno-Użytkowy, Studium Wykonalności oraz opracowania towarzyszące. Refundacja poniesionych wydatków, które zapisane zostały z cyfrą (7) nastąpi w roku W 2011 roku planuje się zlecenie opracowania dokumentacji projektowej, natomiast realizacje zadania w latach Rozdział Drogi publiczne gminny 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt). Plan zł Wykonanie zł W ramach wydatkowanych w 2010 roku środków wypłacono sześć odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi publicznej oraz za zamiany gruntów położonych przy ul. Wilgi i Bałtyckiej. Zaplanowane w budżecie środki nie zostały wydatkowane z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z negocjacjami prowadzonymi z właścicielami nieruchomości. 2. Budowa ulic: Wodnej. Kajakowej, Starej Bałtyckiej Plan zł Wykonanie zł Zakończono i rozliczono realizację II etapu robót budowlanych w ramach zadania, który obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, poszerzenie jezdni ul. Starej Bałtyckiej z wykonaniem podbudowy tłuczniowej i warstwy odcinającej, nawierzchnię wlotu ul. Kajakowej, wjazdy na parking i na posesje, nawierzchnie chodników wraz z ustawieniem krawężników i obrzeży oraz dolnymi warstwami konstrukcji nawierzchni oraz roboty sanitarne. 3. Przebudowa ulicy Lubelskiej - I etap Plan zł Wykonanie zł Zrealizowano I-szy etap robót budowlanych, na odcinku od MAKRO CASH & CARY do skrzyżowania z ulicą Stalową włącznie wraz z robotami towarzyszącymi, na realizację którego kwotę zł przekazała w latach ubiegłych firma Makro Cash and Carry Polska. 4. Budowa ulicy Żurawiej Plan zł Wykonanie zł Zakończono i rozliczono IV etap zadania. 5. Budowa ulicy Bocianiej Plan zł Wykonanie zł W 2010 roku zaktualizowano dokumentację i zlecono realizację zadania. Z uwagi na procedury odwoławcze związane z wywłaszczeniem oraz objęciem obszaru robót nadzorem archeologicznym wraz z wykonaniem niezbędnych badań, zakończenie robót w terminie nie było możliwe, w związku z czym kwotę zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Dokończenie robót budowlanych nastąpi w sprzyjających warunkach atmosferycznych, a rozliczenie finansowe nastąpi do roku. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę zł, tj. do wysokości rozstrzygniętego przetargu.

53 6. Budowa mostu na rz. Wadąg w ciągu drogi do elektrowni Plan zł Wykonanie 0 W związku z tym, iż zaplanowane w budżecie środki były niewystarczające w stosunku do wartości kosztorysowej, a zwiększenie planu nie było niemożliwe, na zadaniu pozostawiono środki na opłacenie ewentualnych kosztów związanych z przygotowaniem do realizacji. Środki te nie zostały wykorzystane z uwagi na trwającą procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę na Terenia Lasu Miejskiego. 7. Budowa ulicy Wołodyjowskiego Plan zł Wykonanie zł Zakończono realizację makroniwelacji, przebudowy sieci gazowej oraz budowy sieci wodociągowej, którą zlecono w 2009 roku. Z uwagi na trwającą procedurę związaną z wypłatą odszkodowania za przejęte w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi grunty, zostanie ono wypłacone w roku Z tego względu plan pierwotny zmniejszono o kwotę zł. 8. Budowa ul. Witosa od Kanta do ul. Sikorskiego Plan zł Wykonanie zł Na budowę I etapu ulicy, tj. od ul. Kanta do ul. Janowicza uzyskano 50 % dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II realizowany jest ze środków własnych. Z uwagi na konieczność dostosowania dokumentacji technicznej do planowanego przebiegu linii tramwajowej, jak również w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wykonawca wystąpił o przesunięcie terminu zakończenia zadania na rok Taki stan rzeczy spowodował konieczność przesunięcia części środków z roku 2010 na rok Kwotę zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. 9. Rewitalizacja Placu Konsulatu Polskiego Plan zł Wykonanie zł wprowadzono w trakcie roku. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Samorządu Województwa. Prace budowlane rozpoczęto w 2010 roku i będą one kontynuowane w roku Na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę zł, która w 2010 roku nie została wydatkowana z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych. Różnica pomiędzy planowanymi a wykonanymi nakładami wynika z niższego, od planowanego, wykorzystania środków Samorządu Województwa, które zostaną ponownie wprowadzone do planu w roku Budowa ulicy Laszki w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł wprowadzono w trakcie roku w związku z pojawieniem się możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 50 % kosztu. Jest to zadanie realizowane wspólnie z inwestorem zewnętrznym jakim jest Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane ROMBUD, którego udział w budowie zgodnie z zawartym porozumieniem wyniesie 50 %. W 2010 roku Gmina opłaciła 50 % kosztu dokumentacji opracowanej przez WPB ROMBUD. 11. Budowa łącznika ul. Bartąskiej Plan zł Wykonanie zł Z uwagi na fakt, iż zadanie (budowa przystanku autobusowego) mogło się rozpocząć po zakończeniu realizacji ronda przy ul. Wilczyńskiego i skierowaniu na nie ruchu autobusów MPK, jak również silne opady śniegu i ujemne temperatury panujące nieprzerwanie od końca listopada, czas realizacji przesunął się na koniec roku. Z tego względu środki w kwocie zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających i zostaną wydatkowane w roku Budowa chodnika od ul. Bloka do brzegu rzeki Łyny wraz z oświetleniem (osiedle Brzeziny) w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł W 2009 roku zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie powyższego chodnika. W przedmiotowej sprawie jeden z mieszkańców osiedla skierował sprawę cywilną przeciwko Gminie Olsztyn. Sprawa w pierwszej instancji została przez Gminę wygrana. Od wyroku sądu została złożona apelacja, której rozstrzygnięcie nastąpiło w 2011 roku. Z tego względu zaplanowane w budżecie 2010 roku środki zostały przeniesienie na rachunek wydatków niewygasających.

54 13. Budowa ulicy Bukowskiego Plan zł Wykonanie zł W związku z zaistnieniem możliwości uzyskania dofinansowania w 2011 roku z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych , zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku. W roku 2010 opracowano dokumentację projektową. 14. Przebudowa ulicy Partyzantów Plan zł Wykonanie zł Środki w kwocie zł na opłacenie zleconej w 2010 roku dokumentacji projektowej przeniesione zostały na rachunek wydatków niewygasających. z uwagi na opóźnienie prac projektowych spowodowanych koniecznością rozszerzenia zakresu robót kanalizacji deszczowej, związanych z koniecznością przejścia przez tereny zamknięte (ABW i PKP), co skutkowało długotrwałym oczekiwaniem na mapy terenów specjalnych. Z uwagi na wyższy koszt dokumentacji, plan pierwotny zwiększono o kwotę zł. 15. Budowa nowych ulic dojazdowych z osiedla Pieczewo i os. Mazurskiego do planowanej obwodnicy Plan zł Wykonanie zł W 2010 roku sporządzono dwie koncepcje budowy ulic określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Pieczewo jako 2KDG i 5KDZ. kontynuowane będzie w latach następnych. Z uwagi na wyższe koszty niż pierwotnie oszacowano, plan zwiększono o kwotę zł. 16. Przebudowa skrzyżowania ulic Wilczyńskiego, Hallera, Popiełuszki w Olsztynie oraz budowa zatoki postojowej przy ulicy Wilczyńskiego Plan zł Wykonanie zł wprowadzone w ciągu roku. W 2009 roku sporządzono dokumentację projektową natomiast w roku 2010 zrealizowano roboty budowlane obejmujące przebudowę skrzyżowania ulic na małe rondo, budowę zatoki postojowej dla autobusów, przebudowę infrastruktury technicznej, oświetlenia i odwodnienia. zostało zakończone i rozliczone. 17. Przebudowa ul. Hozjusza wraz z budową zatok autobusowych oraz budową ciągu pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Plan zł Wykonanie zł do budżetu wprowadzono w I półroczu z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom osiedla. Budowa oświetlenia zaplanowanego na rok 2010 została zrealizowana oraz rozpoczęto budowę chodnika. Roboty budowlane wstrzymano z uwagi na wykrycie błędnie zainwentaryzowanej magistrali wodociągowej - zbyt płytkie zaleganie powyżej granicy przemarzania, co skutkowało koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej ścieżki i chodnika, czego efektem było wydłużenie czasu trwania robót budowlanych. To spowodowało przerwanie robót i konieczność ich dokończenia w roku W związku z tym na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę zł. 18. Przebudowa ulicy Kościuszki Plan zł Wykonanie zł zakończono i rozliczono. Z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe prowadzenie robót, zabezpieczone na rachunku wydatków niewygasających środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanym terminie, tj. do 30 marca 2010 roku, w związku z czym w trakcie roku środki zostały przeniesione na zadanie. 6059(7) Wydatki jednostek budżetowych 1. Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów - Wojska Polskiego Plan zł Wykonanie zł Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 2010 roku wydatkowano środki własne, które przeznaczono na: roboty budowlane, wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte do realizacji zadania; nadzór saperski; zarządzanie projektem i działania informacyjno - promocyjne. Ze względu na przedłużoną uprzednią kontrolę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, podpisanie umowy na roboty budowlane z Wykonawcą nastąpiło dopiero w lutym. Ponadto zmniejszone wydatkowanie środków wynikało z braku płatności dla Wykonawcy robót budowlanych, z którym rozliczenia odbywają się wg. kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu. Pomimo rozpoczęcia budowy w marcu 2010 roku z powodu braku odpowiedniego potwierdzenia przerobów i nie wystawienia świadectwa płatności do września, zakładanej pierwszej płatności za roboty budowlane w miesiącu czerwcu nie wydatkowano. Zmiany realizacyjne wymuszone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (odcinkowe wstrzymanie robót) oraz konieczność zmiany sposobu budowy wiaduktu i późniejsze jego rozpoczęcie spowodowało konieczność korekty zaplanowanych w budżecie środków. Ze względu na powstałe trudności związane z uzyskaniem w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w

55 Warszawie środków w ramach zaliczki, w celu zachowania płynności finansowej zadania, został zaciągnięty kredyt na wyprzedzające finansowanie w kwocie 19,5 mln zł. 2. Przebudowa kładki nad jeziorem Długim w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł przeniesione z 6050 do 6059(7) w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WiM. Umowa zapewniła dofinansowanie w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych. obejmowało rozbiórkę starej kładki z uwagi na stan techniczny nie pozwalający na dalsze jej użytkowanie oraz budowę w tym samym miejscu nowej kładki o długości 68,6 m wraz z dojściami, oświetleniem i zagospodarowaniem przyległego terenu. zostało zakończone, natomiast rozliczenie nastąpi w roku Z tego względu na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę zł. Różnica w wykonaniu planu dotyczy środków unijnych, które zostaną wydatkowane w roku 2011 oraz zaplanowanych na zadaniu środków z kredytu na finansowanie wyprzedzające, których również nie wydatkowano. 3. Budowa turystyczno - rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych, łączących tereny jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta Plan zł Wykonanie zł Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, które zgodnie z umową wyniesie 41,16 % kosztów kwalifikowanych. W ciągu roku zwiększono plan do wysokości pozwalającej na przygotowanie projektu do realizacji. W 2010 roku uzyskano wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie pozwalające na rozpoczęcie robót. Z uwagi na konsultacje społeczne związane przede wszystkim z zaplanowaną i uzgodnioną wycinką drzew, sporządzono w roku 2010 zamienną dokumentację projektową. Dokumentacja ta jest obecnie uzgadniana przez właściwe instytucje. W związku z powyższym rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w roku 2011 i zostanie zakończone do końca roku PROGRAM: Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł W ramach powyższego programu realizowane są następujące zadania: 1) Przebudowa Placu Jana Pawła II w Olsztynie realizowane w ramach rewitalizacji Placu Jana Pawła II; 2) Rewitalizacja obszaru pomiędzy Starym Miastem a Ratuszem; 3) Przebudowa Placu Solidarności przy ul. Piłsudskiego. Na realizację powyższych zadań Gmina uzyskała dofinansowanie z RPO WiM, które wyniesie 70 % kosztów kwalifikowalnych. Wszystkie zadania w ramach programu realizowane są w systemie zaprojektuj i wybuduj. W 2010 roku wykonano badania archeologiczne na obszarze realizacji zadania nr 2, wykonano dokumentacje projektowe wraz z uzyskaniem pozwoleń dla zadań 1 i 3, prowadzono nadzór autorski na zadaniach nr 1 i 3 oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych na zadaniach nr 1 i 3. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na zadanie nr 2 oraz rozpoczęto sporządzanie projektu budowlanego. Zawarto umowę z Inżynierem Kontraktu dla całego programu. Planowano zakończenia w roku 2010 robót budowlanych na zadaniu 1 (Plac Jana Pawła II). Nastąpiło jednak opóźnienie w realizacji robót spowodowane koniecznością wykonania robót dodatkowych przebudowy sieci wodociągowych, wymiany przyłącza wodociągowego do ratusza, przebudowy studni teletechnicznej oraz robót zamiennych. Prace te spowodowały zatrzymanie prac związanych z wykonywaniem nawierzchni placu. W związku z tym płatności faktur nie mogły być dokonane do końca roku 2010, a kwotę zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Z uwagi na otrzymanie w końcu roku zaliczki z Urzędu Marszałkowskiego, zaplanowana kwota kredytu na finansowanie wyprzedzające nie została wydatkowana natomiast wykonanie planu środków unijnych jest wyższe niż plan. Rozdział Drogi wewnętrzne 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. Budowa dróg pożarowych do jednostek oświatowo-wychowawczych Plan zł Wykonanie zł W 2010 roku zakończono budowę drogi pożarowej do szkoły i sali gimnastycznej przy SP 19, którą zlecono w roku Ponadto opracowano dokumentację na budowę dróg pożarowych do SP 29 przy ul. Iwaszkiewicza, ZSG-S przy ul. Żołnierskiej i SOSz-W przy ul. Piłsudskiego. Zaplanowaną budowę drogi ppoż. do SP-3 przeniesiono, wraz ze środkami finansowymi, do zadania związanego z budową boiska Orlik. Rozdział Pozostała działalność 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. Program budowy miejsc postojowych w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł

56 W 2010 roku przygotowano i opłacono materiały do ogłoszenia przetargu na wykonanie analizy potrzeb i możliwości lokalizacji miejsc parkingowych, której opracowanie nastąpi w roku W związku z powyższym zadanie przeniesiono z załącznika zadań rocznych do załącznika zadań wieloletnich. 6059(7) Wydatki jednostek budżetowych 1. PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł Projekt znajduje się na liście projektów indywidualnych PO Rozwój Polski Wschodniej na lata , dla którego zakładane dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych. W ramach wydatkowanych w 2010 roku środków wykonano: inwentaryzację szaty roślinnej; analizę wariantu przebiegu planowanej linii tramwajowej w Olsztynie; analizę i warianty przebiegu planowanej linii tramwajowej z uwzględnieniem lokalizacji przystanków z peronami w pasach drogowych; usługi konsultacyjne i doradcze dla potrzeb przygotowania inwestycji i usługi promocyjne. Ponadto, wyłoniono Inżyniera Kontraktu dla Projektu, który w 2010 roku opracował dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj linii tramwajowej, odcinka ulicy Obiegowej, zajezdni tramwajowej, przejścia podziemnego pod al. Piłsudskiego, przebudowy skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej (kontrakt K-1) oraz postępowania na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj wydzielonych pasów ruchu dla autobusów - buspasów (kontrakt K-2). Postępowanie dot. kontraktu K-1 prowadzone było w trybie przetargu ograniczonego, w ramach którego wyłoniono 5 wykonawców dopuszczonych do II etapu postępowania, tj. składania ofert cenowych. W 2010 roku w ramach programu zrealizowano i opłacono roboty budowlane, które polegały na wzmocnieniu podłoża skarpy w ciągu realizowanego przedłużenia drogi wojewódzkiej ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego do ul. Jarockiej dla potrzeb planowanej linii tramwajowej. W ramach przedmiotowego projektu prowadzone były również działania promocyjne i informacyjne związane z realizacją inwestycji. Środki z budżetu Unii Europejskiej zostały zdjęte z budżetu z uwagi na brak umowy o dofinansowanie. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Pozostała działalność 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. Budowa lokali socjalnych Plan zł Wykonanie zł Budowa lokali socjalnych przy ulicy Towarowej została zakończona w 2009 roku. W 2010 roku zamontowano wyłączniki, które w przypadku pożaru, będą odcinały dopływ prądu do całego budynku. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę zł tj. do wysokości faktycznego wykonania. 2. Budowa kontenerowych pawilonów dla bezdomnych i pawilonu lokali socjalnych wraz z urządzeniem terenu przy ul. Towarowej w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł W związku z tym, że na realizację zadań Budowa kontenerowych pawilonów dla bezdomnych wraz z urządzeniem terenu przy ul. Towarowej w Olsztynie i Budowa kontenerowego pawilonu lokali socjalnych wraz z urządzeniem terenu przy ul. Towarowej w Olsztynie, Gmina nie uzyskała dofinansowania z Funduszu Dopłat, zadania te zostały połączone i wprowadzone do budżetu jako jedno zadanie. W 2010 roku rozpoczęto realizację zadania, którą rozłożono na lata Kwestia finansowania inwestycji i związanych z tym zmian budżetowych rozstrzygnęła się dopiero pod koniec września br., jak również wystąpienie robót dodatkowych spowodowały konieczność przesunięcia terminu na rok 2011 i przeniesienia środków w kwocie zł na rachunek wydatków niewygasających. 3. Program zagospodarowania terenów przy budynkach mieszkalnych (podwórek) Plan zł Wykonanie zł W 2010 roku wykonano zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. 11 Listopada. Ponadto wykonano dokumentację na zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Jagiellońskiej, Wojska Polskiego, Żeromskiego oraz zlecono opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu przy ul. Dąbrowszczaków 16,17,18,19, Mazurskiej A, Partyzantów 73,73A,74,75,76. Zakończenie i płatność nastąpi w roku (7) Wydatki jednostek budżetowych 1. Poprawa atrakcyjności zamieszkania poprzez modernizację budynków mieszkalnych przy ulicy Kołobrzeskiej nr 32 B i 32 C w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych, zrealizowanego w latach budynku przy ulicy Kołobrzeskiej 32C oraz planowanego do realizacji budynku Nr 32B, zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku z rozpisaniem realizacji na lata Dofinansowanie wyniesie 85 % kosztów kwalifikowalnych. W 2010 roku wykonano studium wykonalności dla powyższego projektu.

57 6060 wydatki na zakupy jednostek budżetowych 1. Zakup lokali socjalnych W związku z brakiem dofinansowania z Funduszu Dopłat zadań: Budowa kontenerowych pawilonów dla bezdomnych wraz z urządzeniem terenu przy ul. Towarowej w Olsztynie i Budowa kontenerowego pawilonu lokali socjalnych wraz z urządzeniem terenu przy ul. Towarowej w Olsztynie, zaplanowane w budżecie środki własne na zakup lokali socjalnych przeznaczone zostały na realizację powyższych lokali socjalnych i lokali dla bezdomnych. W związku z czym skreślono zadanie z budżetu miasta 2010 roku. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy gmin 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i modernizacja Plan zł Wykonanie zł W ramach programu realizowanych jest sześć zadań. W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonywano zadania będące realizacją celów jakościowych ISO oraz zadań wynikających z zakresu działania Wydziału, a związanych z utrzymaniem systemów informatycznych. Zrealizowane zadania polegały głównie na zakupie i modernizacji sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym oprogramowania specjalistycznego. Zmniejszenie planu o kwotę zł wynikało z wydzielenia z programu zadania "Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn" wraz z przeniesieniem części środków. Pozostałe środki przekazano do dyspozycji budżetu. 2. Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Plan zł Wykonanie zł ujęto w dwóch paragrafach. W 6050 ujęto wydatki niekwalifikowane projektu, którymi są koszty menadżera projektu i zostały częściowo zrealizowane. Źródłem finansowania w 2010 roku był PFGZGiK. 3. Adaptacja budynku po TWP przy ul. Wyzwolenia Plan zł Wykonanie zł w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót rok. Plan pierwotny w trakcie roku zwiększono o kwotę zł z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych. W związku z faktem wystąpienia prac nieprzewidzianych w stratygrafii konserwatorskiej, a budynek pozostaje pod nadzorem konserwatora zabytków, jak również tym, że postanowiono zwiększyć wyposażenie sali sesyjnej i poszczególnych pomieszczeń, należało dokonać szeregu uzgodnień, wykonać dokumentację zamienną a następnie uzyskać zmianę pozwolenia na budowę. W/w fakty wpłynęły na konieczność wstrzymania części prac, a zaplanowane w budżecie 2010 roku środki w kwocie zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. 4. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn Są to koszty niekwalifikowane, które wystąpią w latach i obejmują należność za serwis oraz ewentualną jego rozbudowę. 5. Interaktywny Urząd w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł W 2008 roku zakończono wdrażanie projektu, współfinansowanego ze środków ZPORR. W 2010 roku została zakupiona nowa funkcjonalność - wyszukiwarka okręgów i obwodów wyborczych na stronach internetowych Urzędu. 6059(7) Wydatki jednostek budżetowych 1. Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyn Plan zł Wykonanie zł, dla którego Gmina uzyskała 85 % dofinansowania w ramach osi priorytetowej 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, działanie Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego jest w trakcie realizacji. Realizacja będzie wymagała opracowania projektów technicznych, uzyskania pozwoleń na budowę oraz innej niezbędnej dokumentacji, co powoduje, że dalsze finansowanie nastąpi w latach następnych. W 2010 roku dokonano zmniejszenia planu środków własnych i zwiększenia środków unijnych stosownie do ustalonego harmonogramu realizacji i płatności. 4. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn Plan zł Wykonanie zł

58 Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych. Umowę o dofinansowanie podpisano 29 października 2010 roku. W 2010 roku ze środków UE otrzymano refundację wydatków poniesionych w latach na zakup sprzętu komputerowego i studium wykonalności. W 2010 roku zakończono wdrożenie następujących modułów: podatki, windykacja podatkowa, system informacji kierownictwa, egzekucja i wydatki (bez rozruchu produkcyjnego oraz dochody niepodatkowe). Z uwagi na brak gwarancji otrzymania w roku 2010 refundacji ze środków unijnych, w 6057 zaplanowano środki własne. Wpłynięcie w końcu roku środków unijnych spowodowało wykonanie bez planu. 2. Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Plan zł Wykonanie zł W/w zadanie jest kontynuacją projektu pn. Rozbudowa systemu zarządzania miastem STRATEG, dla którego Gmina Olsztyn uzyskała dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata Kwota dofinansowania wynosi ,87 zł. W 2010 roku wydatkowano środki zakup i dostawę sprzętu i oprogramowania oraz na promocję projektu. Z uwagi na wyłonienie wykonawcy w sierpniu 2010 roku, zakładany termin wcześniejszej realizacji projektu uległ zmianie, co skutkuje niższym od zakładanego wykonaniem planu. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6069(7) wydatki jednostek budżetowych 1. Wymiana i doposażenie istniejącej bazy sprzętowej KM PSP oraz zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych Plan zł Wykonanie zł Na realizację powyższego projektu, przedmiotem którego jest zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do likwidacji zagrożeń chemiczno - ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości zł. Na zakup zestawu kontenerowego została przekazana zaliczka w wysokości 70 %, natomiast pozostała płatność nastąpiła ze środków własnych. W związku z tym, iż refundacja poniesionych wydatków ze środków unijnych nie nastąpiła do końca 2010 roku, wystąpiło przekroczenie planu środków własnych. Z uwagi na wyższy koszt samochodu, plan pierwotny zwiększono o kwotę zł. Rozdział Obrona cywilna 6050 wydatki jednostek budżetowych 1. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Plan zł Wykonanie zł W 2010 roku wyłoniono wykonawcę i zainstalowano kamery w rejonie Dworca Zachodniego, ulicy Grunwaldzkiej i Ronda Schumana. 2. Adaptacja pomieszczeń w KM PSP na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Plan zł Wykonanie zł W 2010 roku wyłoniono wykonawcę i wykonano prace budowlane. Rozdział Straż Miejska 6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetowych 1. SM - zakup komputerów z oprogramowaniem Plan zł Wykonanie zł Zakupiono dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem oraz serwer. 2. SM - zakup pojazdów Plan zł Wykonanie zł Zakupiono samochód typu pick-up ze specjalnym wyposażeniem. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Przedszkola 6050 wydatki jednostek budżetowych 1. Budowa przedszkola na Osiedlu Generałów Plan zł Wykonanie zł W 2010 roku wyłoniono wykonawcę na wykonanie budynku przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową sieci wod-kan. W związku z tym, że budowa ronda przy ul. Hallera, realizowana przez MZDiM uniemożliwiała wjazd na teren budowy od strony ul. Wilczyńskiego do 30 września 2010 roku, natomiast skierowanie ruchu ul. Kutrzeby z uwagi na osiedlowy charakter ulicy, zmontowane w niej progi zwalniające nie było możliwe, zaplanowany do

59 wykonania w 2010 roku zakres robót nie został zrealizowany. Z tego względu środki w kwocie zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających. Z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu na kwotę niższą od wartości kosztorysowej, plan roku 2010 zmniejszono o kwotę zł. Rozdział Szkoły Zawodowe 6050 wydatki jednostek budżetowych 1. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych Plan zł Wykonanie zł W 6050 ujęto koszty niekwalifikowane obejmujące roboty dodatkowe, których nie można było ująć we wniosku o dofinansowanie projektu. W trakcie roku plan zmniejszono o kwotę zł, którą przeznaczono na zwiększenie planu na zadaniach realizowanych przez Wydział Edukacji jak również kosztów kwalifikowalnych projektu (7) wydatki na zakupy jednostek budżetowych 1. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych Plan zł Wykonanie zł zakończono na początku 2011 roku. Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata w wysokości 60,53 % kosztów kwalifikowalnych. Plan pierwotny skorygowano zgodnie z harmonogramem z wykonawcą robót. 2. Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie budynku warsztatów w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych. Realizację zadania rozpoczęto w II półroczu, a plan pierwotny skorygowano zgodnie z harmonogramem z wykonawcą robót. 3. Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie budynku warsztatów w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych. Realizację zadania rozpoczęto w II półroczu, a plan pierwotny skorygowano zgodnie z harmonogramem z wykonawcą robót. 4. Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie pracowni w Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych. Realizację zadania rozpoczęto w II półroczu, a plan pierwotny skorygowano zgodnie z harmonogramem z wykonawcą robót. 5. Kontynuacja unowocześniania bazy szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie W związku z tym, że projekt nie uzyskał dofinansowania, zadanie skreślono z budżetu 2010 roku. 6. Budowa bazy laboratoryjno-dydaktycznej w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł W związku z tym, że projekt uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych, zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku. W 2010 roku wykonano studium wykonalności. Rozdział Pozostała działalność 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. Urządzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła" Projekt nie uzyskał dofinansowania w związku z czym zrezygnowano z realizacji w 2010 roku. 2. Rozbudowa sieci komputerowych w jednostkach oświatowych przeniesiono do załącznika zadań rocznych. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6050 Wydatki jednostek budżetowych

60 1. Modernizacja budynku przy ul. Metalowej 5 na potrzeby MZPiTU Plan zł Wykonanie zł kontynuowane etapami od 2008 roku. W 2010 roku zakończono wymianę ogrodzenia wokół budynku przy ul. Metalowej, wymieniono wykładziny oraz wykonano podjazd dla niepełnosprawnych. Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział Ośrodki wsparcia 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. Rozbudowa obiektu MOPS przy ul. Świtezianki na potrzeby DDPS Nasz Dom Plan zł Wykonanie zł Realizację zadania zakończono w lipcu 2010 roku. Plan pierwotny skorygowano do wysokości zawartej umowy. 2. Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Towarowej Plan zł Wykonanie 0 wprowadzono do budżetu w trakcie roku w związku ze złym stanem technicznym jednego z budynków Schroniska. Z uwagi na konieczność wykwaterowania mieszkańców Schroniska do innych lokali, prace budowlane zaplanowano na 2011 rok. W 2010 roku nie poniesiono żadnych wydatków. 3. Termomodernizacja Ośrodka Wsparcia dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Świtezianki 4 przeniesiono do załącznika zadań rocznych. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Powiatowe urzędy pracy 1. Instalacja systemu alarmowego przeciwpożarowego w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy Plan zł Wykonanie zł W 2010 roku wykonano projekt instalacji p.poż. Plan w trakcie roku zmniejszono o kwotę zł, którą przeniesiono na zadanie pn. Wykonanie muru oporowego przy Miejskim Urzędzie Pracy. 2. Wykonanie muru oporowego przy Miejskim Urzędzie Pracy. Plan zł Wykonanie zł wprowadzono w trakcie roku z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji na wykonanie nowego muru oporowego, którego stan techniczny jest zły. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy SP 30 Plan zł Wykonanie zł W 2010 roku zakończono i rozliczono zadanie. 2. Wykonanie odwodnienia ul. Bławatnej w rejonie wiaduktu nad torami PKP Plan zł Wykonanie 0 Wykonanie odwodnienia w rejonie wiaduktu nad torami przy ul. Bławatnej było uwarunkowane wyrażeniem przez PKP zgody na przejście z kolektorem deszczowym pod torami przy ul. Chmielnej. W związku z tym, iż do tej realizacji nie doszło, odstąpiono również od realizacji odwodnienia. 3. Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej rejon ul. Złotej Plan zł Wykonanie zł Z uwagi na to, że inwestycja jest realizowana na terenie należącym do różnych właścicieli tj. wspólnoty mieszkaniowej, właścicieli prywatnych jak również gminy Stawiguda, wszelkie uzgodnienia wpłynęły na to, że umowa z wykonawcą mogła być podpisana roku. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest przed wiosennymi wzmożonymi opadami. Z tego względu środki w kwocie zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. 4. PROGRAM: Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie W ramach 6050 ponoszone są koszty niekwalifikowane.

61 1) Modernizacja oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie zakończone w latach ubiegłych. 2) Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów zakończone w latach ubiegłych. 3) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I (02A/1, 02A/2) Plan zł Wykonanie zł W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z wykonanym audytem wydatków kwalifikowanych za 2009 rok, wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu oraz z płatnościami dla Wykonawców. W związku z przewidzianą w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia możliwością udzielenia zamówień uzupełniających o wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego, zaplanowano w budżecie Miasta na 2010 rok kwotę na pokrycie ewentualnych robót uzupełniających lub dodatkowych. W wyniku dokonania ostatecznych płatności dotyczących niniejszych Kontraktów, pozostałą kwotę planu przeznaczono na realizację robót związanych z Kontraktami 03A/1 i 03A/2. 4) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny część II (03A/1, 03A/2, 03A/3) Plan zł Wykonanie zł W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego, wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu, a także płatnościami dla Wykonawców. W 2010 roku nie dokonano ostatecznego rozliczenia Kontraktu 03A/1. W świetle zawartej umowy Wykonawca ma możliwość rozliczenia końcowego Kontraktu do dnia roku. W związku z powyższym środki w kwocie zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Dokonano zwiększenia planu pierwotnego ze względu na konieczność podpisania umów na roboty dodatkowe, których nie przewidziano planując wydatki na 2010 rok. 5) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej część III (04A/1, 04A/2, 04A/3) Plan zł Wykonanie zł W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z opłatami za wycinkę drzew, zajęcie pasa drogowego, oraz wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu. Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym w całości był finansowany przez PWiK Sp. z o.o. 6) Rozbudowa sieci wodociągowej część IV (04B) Plan zł Wykonanie zł W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z opłatami za użytkowanie gruntu, za zajęcie pasa drogowego, oraz wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu. Kontrakt w zakresie rzeczowym był w całości finansowany przez PWiK Sp. z o.o. 7) Modernizacja SUW Zachód" Plan zł Wykonanie zł W 2010 roku poniesiono nakłady związane z wykonaniem i umieszczeniem na terenie modernizowanego obiektu tablicy informacyjnej dotyczącej współfinansowania w 2009 roku ze środków linii kredytowej EBI kontraktu Dokończenie modernizacji SUW Zachód, oraz koszty związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy robót. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu o kwotę zł. Niniejsza zmiana została wprowadzona w związku z zatrzymaniem gwarancji należytego wykonania od Wykonawcy, który rozwiązał umowę na realizację przedmiotowego Kontraktu. Niniejszy Kontrakt w całym zakresie rzeczowym jest finansowany przez PWiK Sp. z o.o. Ze względu na brak możliwości przekazania zatrzymanej gwarancji do Współfinansującego, wydatki które mogą być pokryte z zatrzymanej gwarancji poniosła Gmina Olsztyn. 6059(8) Wydatki jednostek budżetowych W ramach 6059(8) ponoszone są koszty kwalifikowane. 1. PROGRAM: Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie 1) Modernizacja oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie zakończone w latach ubiegłych. 2) Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów zakończone w latach ubiegłych. 3) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I (02A/1, 02A/2) Plan zł Wykonanie zł W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu, oraz płatnościami dla Wykonawców. W 2010 roku zakończono realizację robót. W grudniu 2010 roku dokonano refundacji wydatkowanych środków własnych z Funduszu Spójności. W związku z przewidzianą w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia możliwością udzielenia zamówień uzupełniających o wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego, zaplanowano w budżecie miasta na 2010 rok kwotę na pokrycie ewentualnych robót uzupełniających. W wyniku dokonania ostatecznych płatności dotyczących niniejszych Kontraktów, pozostałą kwotę planu przeznaczono na realizację robót związanych z Kontraktami 03A/1 i 03A/2. Ponadto, w związku z pozyskaną informacją dotyczącą wpływu środków Funduszu Spójności w roku 2010, dokonano zmniejszenia nakładów środków Funduszu Spójności o kwotę zł. Niniejsza różnica wynika z przyjętego do planu wyższego kursu Euro zastosowanego do przeliczeń.

62 4) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny część II (03A/1, 03A/2, 03A/3) Plan zł Wykonanie zł W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu, oraz płatnościami dla Wykonawców. W 2010 roku zakończono realizację robót. W związku z tym, że w 2010 roku nie dokonano ostatecznego rozliczenia Kontraktu 03A/1 i prawem Wykonawcy jest możliwość rozliczenia końcowego Kontraktu do dnia roku, nie dokonano wszystkich płatności kwalifikowanych. Biorąc pod uwagę faktyczne nakłady do poniesienia w ramach realizacji Kontraktów 03A/1 i 03A/2 dokonano zwiększenia planu w celu możliwości dokonywania płatności dla Wykonawców robót. 5) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej część III (04A/1, 04A/2, 04A/3) Plan zł Wykonanie zł W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu. Niniejsze Kontrakty w zakresie rzeczowym są w całości finansowane przez PWiK Sp. z o.o. 6) Rozbudowa sieci wodociągowej część IV (04B) Plan zł Wykonanie zł W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu. Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym był w całości finansowany przez PWiK Sp. z o.o. 7) Modernizacja SUW Zachód" Plan zł Wykonanie zł W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu. Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym był w całości finansowany przez PWiK Sp. z o.o. 6059(7) Wydatki jednostek budżetowych 1. PROGRAM: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Olsztyn Plan zł Wykonanie zł Na realizację powyższego zadania Gminie Olsztyn przyznane zostało dofinansowanie z PO Infrastruktura i Środowisko w kwocie zł, które obejmuje refundację poniesionych w latach ubiegłych wydatków. Realizację zadania wykonywanego przez Urząd Miasta zakończono w czerwcu 2010 roku. Plan skorygowano do wysokości faktycznych wydatków. Rozdział Gospodarka odpadami 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. Zakup 2 podziemnych pojemników UWS do gromadzenia zmieszanych odpadów bytowych o pojemności 5 m 3 oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech lokalizacji zbiorników podziemnych na odpady komunalne w obszarze Starego Miasta łącznie z ich montażem, posadowieniem i zagospodarowaniem terenu Plan zł Wykonanie zł W 2010 roku wykonano budowę pojemnika podziemnego na odpadki stałe UWS przy ul. Piastowskiej. Z uwagi na dokonane odkrycia archeologiczne, pierwotnie wydane wskazanie lokalizacyjne na budowę pojemnika w rejonie ulicy Okopowej, zostało cofnięte. W tej sytuacji zaniechano realizacji powyższego pojemnika, a plan zmniejszono. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł W ramach kosztów niekwalifikowanych wykonano zamienną koncepcję i program funkcjonalno użytkowy, aktualizację kosztorysów, specyfikacji i przedmiaru robót oraz wykupiono niezabudowaną nieruchomość przy ul. Pieniężnego. Kwotę zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. 6059(7) Wydatki jednostek budżetowych 1. Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł pod tą nazwą wprowadzono do budżetu w trakcie roku z połączenia zadań: Budowa Parku Centralnego w Olsztynie i Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie-kontynuacja. Na realizację projektu Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie, który został zaakceptowany i przyznane dofinansowanie wyniesie 64,06 % kosztów kwalifikowanych. W 2010 roku wykonano studium wykonalności.

63 Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6059(7) Wydatki jednostek budżetowych 1. Wykorzystanie OZE w modernizowanych systemach ciepłowniczych obiektów na terenie Gminy Olsztyn Plan zł Wykonanie 0 zł W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych na zainstalowanie kolektorów słonecznych na budynku: Szpitala Miejskiego przy ul. Wojska Polskiego, Schroniska Młodzieżowego przy ul. Kościuszki oraz DPS Kombatant zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku. Realizacja zadania nastąpi w roku Wysokość dofinansowania wyniesie 80 %. Środki w kwocie zł, które zaplanowano w 2010 roku na przygotowanie materiałów do przetargu nie zostały wydatkowane. Rozdział Ochrona gleby i wód podziemnych 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. Rekultywacja terenu poprzemysłowego dawnej gazowni, leżącego przy ul. Knosały w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł Zaplanowane w budżecie środki wydatkowano na opracowanie SIWZ. W związku z tym, że inwestycja nie spełniała warunków dla projektu kwalifikującego się o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury - Przygotowanie Stref Przedsiębiorczości, dofinansowania nie uzyskano, a zaplanowane środki zdjęte zostały z budżetu. Rozdział Schroniska dla zwierząt 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. Przebudowa Schroniska dla Zwierząt wraz z dobudową części medycznej Plan zł Wykonanie zł W 2010 roku zawarto umowę na realizację zadania, które do budżetu wprowadzono w I półroczu ze względu na zły stan obiektów oraz nakaz inspektora sanitarnego. Podczas wykonywania prac fundamentowych natrafiono na głaz narzutowy, co spowodowało konieczność wykonania zamiennego projektu technicznego. Ponadto, po odkryciu stropu okazało się, iż jego stan techniczny jest na tyle zły, iż wymaga wymiany. Zakres prac uległ zwiększeniu, a termin realizacji wydłużeniu. Z powyższych powodów środki w kwocie zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Rozdział Pozostała działalność 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. PROGRAM: Zadania wspólne ze spółdzielniami mieszkaniowymi Plan zł Wykonanie zł W 2010 roku zlecono wykonanie zatok postojowych przy ul. Orłowicza, Turkowskiego, Wachowskiego, Wiecherta, które finansowane są wspólnie ze SM Jaroty (po 50 %). Opracowany został również projekt na budowę zatoki postojowej przy ul. Herdera. Podczas realizacji prac postanowiono wspólnie ze spółdzielnią mieszkaniową zachować najpiękniejsze drzewa zagrożone lub kolidujące z realizowaną inwestycją. Z w/w przyczyn postanowiono przeprojektować miejsca postojowe. Z tego względu termin zakończenia inwestycji został przesunięty na rok 2011, a środki w kwocie zł przeniesione na rachunek wydatków niewygasających. 2. Os. Gutkowo: Pod lasem" - uzbrojenie i drogi (Basieńki Oleńki) Plan zł Wykonanie zł W 2010 roku opłacono koszt przeprojektowania odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Oleńki wraz z ich wykonaniem. 3. Uzbrojenie i drogi - Oliwkowa, Sojowa, Słonecznikowa, Żniwna, Kłosowa, Zbożowa, Ogrodnicza - Dajtki Plan zł Wykonanie zł W 2010 roku rozpoczęto budowę ulicy Oliwkowej, Sojowej i Słonecznikowej wraz z odwodnieniem i kanalizacją deszczową i sanitarną. Zakończenie zadania rozłożono na lata Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe, zaplanowany na 2010 rok zakres robót nie został w pełni wykonany, a środki w kwocie zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających. W trakcie roku zdjęto środki mieszkańców, którzy nie partycypują w kosztach budowy. 4. Uzbrojenie i drogi - Osiedle Jaroty B 11 Plan zł Wykonanie zł W 2010 roku zakończono: 1) budowę dróg wraz z oświetleniem i siecią kanalizacji deszczowej ulic: Myszki Miki, Jasia i Małgosi, Czerwonego Kapturka, Misia Uszatka, Bolka i Lolka i Bajkowej; 2) budowę ul. Kubusia Puchatka, Królewny Śnieżki, Nienackiego, Kopciuszka, które zlecono w 2009 roku.

64 Ponadto, w 2010 roku wykonano budowę ulicy Pszczółki Mai i przedłużenie ulicy Pszczółki Mai od ul. Smerfów. W trakcie realizacji jest budowa ulicy Bajkowej, która z uwagi na warunki atmosferyczne nie zostało zakończone. Z tego względu środki w kwocie zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających. 5. Uzbrojenie terenu Kortowo - Sady Plan zł Wykonanie zł W 2010 roku zakończono budowę sieci wodociągowej wraz z makroniwelacją rejonu Kortowo-Sady, którego wykonanie zlecono w roku W związku z koniecznością przywrócenia prawidłowej obsługi komunikacyjnej w rejonie ulicy Diamentowej po wykonaniu makroniwelacji oraz budowie sieci wodociągowej oraz zadeklarowaniu przez mieszkańców chęci partycypowania w budowie uzbrojenia, plan pierwotny zwiększono o kwotę zł, w tym ze środków mieszkańców o kwotę zł. Realizacja tego zadania zostanie zakończona i rozliczona w 2011 roku. Z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków gruntowo- wodnych, innych niż określone w dokumentacji technicznej, nastąpiła konieczność dokonania zmian projektowych. Z uwagi na powyższy fakt wykonawca nie mógł realizować tej części zadania. Z tego powodu środki w kwocie zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających. 6. Wykupy gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Plan zł Wykonanie zł W ramach wydatkowanych w 2010 roku środków opłacono należność z tytułu nabycia na zasadach pierwokupu nieruchomości położonej przy ul. Metalowej, wykupem dwóch lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie przy ul. Warszawskiej, nabyciem udziału w prawie użytkowania wieczystego w nieruchomości gruntowej położonej przy Al. W. Polskiego. Planowane do wypłacenia odszkodowanie w kwocie zł za gruntu przeznaczone pod budowę Parku Centralnego zostało wypłacone z zadania. Plan pierwotny zwiększono o kwotę zł, które przeniesiono z rachunku wydatków niewygasających. Pozostałe środki zabezpieczone w budżecie nie zostały wydatkowane z uwagi na przedłużające się negocjacje z właścicielami nieruchomości. 7. Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia Plan zł Wykonanie zł W ramach tego zadania podpisano porozumienia na współfinansowanie budowy infrastruktury drogowej i uzbrojenia, między innymi: porozumienie ze SM Jaroty na wykonanie odc. sieci wodociągowej na potrzeby zasilania budynków 40A i B przy ul. Kanta, porozumienie z IPB na budowę i finansowanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na potrzeby zabudowy w rejonie ul. Jagiellońskiej, Borowej, Erdmanowej, porozumienie z OTBS na budowę i finansowanie uzbrojenia terenu przy ul. Zientary Malewskiej. Pozostałe porozumienia są porozumieniami na niewielkie kwoty, z których w 2010 roku do skutku doszło rozliczenie wykonanych robót budowlanych przyłącza wodociągowego dla ogródków działkowych przebiegających przez działki im. Reymonta i budowa sieci deszczowej w ul. Kmicica. W/w porozumienia zakładają realizację w latach Przed realizacją do podpisanych porozumień zawierane są umowy wykonawcze. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę zł, w tym środki inwestorów zewnętrznych w kwocie zł. 7. Dokumentacja przyszłościowa Plan zł Wykonanie zł W 2010 roku zaangażowanie zawartych umów na opracowanie dokumentacji dla zadań, które będą realizowane w latach następnych wyniosło zł. W związku z tym, iż niektóre ze zleconych dokumentacji nie zostały wykonane, opłacone zostaną w ramach zaplanowanych środków w budżecie roku Rewitalizacja terenów powojskowych przy ul. Jagiellońskiej Plan zł Wykonanie zł W 2010 roku opłacono koszt opracowania studium wykonalności będący podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie. Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków unijnych. Z tego względu zadanie przeniesiono z 6059(7) do 6050 i plan zmniejszono do wysokości faktycznego zapotrzebowania. 2. Rewitalizacja terenów powojskowych przy ul. Artyleryjskiej Plan zł Wykonanie zł W ramach wydatkowanych w 2010 roku środków rozliczono koszt wykonania prac projektowych dotyczących uzbrojenia terenu byłych koszar przy ul. Artyleryjskiej zleconych w 2009 roku. Ponadto, wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod uzbrojenie terenu na terenie byłych koszar. W związku z brakiem dofinansowania realizacji zadania ze środków unijnych, które planowano pozyskać, zadanie przeniesiono z 6059(7) do 6050, pozostawiając jedynie środki własne w 2010 roku na uregulowanie zaciągniętych zobowiązań.

65 6059 (7)Wydatki jednostek budżetowych 1. Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Zatoki Miłej w Olsztynie Plan zł Wykonanie 0 W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych, które wyniesie 58,75 %, zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku. Realizację zadania planuje się w latach Koszty wykonania studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego zostały poniesione z planu OSiR. 2. Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Słonecznej Polany w Olsztynie Plan zł Wykonanie 0 W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych, które wyniesie 68,14 %, zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku. Realizację zadania planuje się w latach Koszty wykonania studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego zostały poniesione z planu OSiR. 3. Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej w Olsztynie Plan zł Wykonanie 0 W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych, które wyniesie 51,78 %, zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku. Realizację zadania planuje się w latach Koszty wykonania studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego zostały poniesione z planu OSiR. 4. Przygotowanie stref przedsiębiorczości w zakolu Łyny przy ul. Knosały W związku z tym, iż inwestycja nie spełniała warunków dla projektu kwalifikującego się o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury - Przygotowanie Stref Przedsiębiorczości, dofinansowania nie uzyskano, a zaplanowane w budżecie środki zostały zdjęte. 5. Przygotowanie stref przedsiębiorczości w rejonie plaży przy ul. Kajakowej przeniesiono do załącznika zadań rocznych (3b). Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Pozostałe instytucje kultury 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. MIZAR - Multimedialna Infrastruktura Zasobów Astronomii dla Regionu Plan zł Wykonanie 0 Zaplanowane w tym paragrafie środki dotyczyły kosztów niekwalifikowalnych i przeznaczone były na opracowanie dokumentacji przetargowej. Z uwagi na długotrwałość procedur, w 2010 roku środków nie wydatkowano (7)Wydatki jednostek budżetowych 1. Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z zakupem wyposażenia multimedialnego Plan zł Wykonanie zł Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 65 % kosztów kwalifikowalnych. W 2010 roku opłacono koszt opracowania Studium Wykonalności. Z uwagi na brak gwarancji otrzymania refundacji poniesionych wydatków, zaplanowano środki własne na pokrycie całego wydatku. Planowana realizacja w roku MIZAR - Multimedialna Infrastruktura Zasobów Astronomii dla Regionu Plan zł Wykonanie zł Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 52,90 % kosztów kwalifikowalnych. W 2010 roku opłacono koszt opracowania studium Wykonalności oraz Programu Funkcjonalno- Użytkowego. Korekta planu na zadaniu wynika z konieczności dostosowania do zapisów ujętych we wniosku o dofinansowanie. Planowana realizacja w latach Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6059 (7)Wydatki jednostek budżetowych 1. Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł

66 Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych, które wyniesie 70 % kosztów kwalifikowalnych. Na realizację zadania w 2010 roku rozstrzygnięto przetarg w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zaplanowane w br. było wykonanie projektu technicznego oraz rozpoczęcie robót. Z uwagi na trudne uzgodnienia oraz ujawnione plany remontu murów (wydane nakazy konserwatora zabytków) olsztyńskiego zamku, nastąpi konieczność ograniczenia projektu, a termin opracowania projektu uległ przesunięciu na rok Z tego względu środki w kwocie zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających. Ponadto, plan pierwotny skorygowano do wysokości wynikającej z harmonogramu prac. 2. Rewitalizacja Parku Jakubowo w Olsztynie przeniesione do załącznika zadań rocznych (3b). 3. Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie-kontynuacja włączono do projektu pn. Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie". Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Obiekty sportowe 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. Hala sportowo-widowiskowa w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł wprowadzone do budżetu w trakcie roku. W 2010 roku zlecono opracowanie analizy technicznej dostępności terenu, koncepcji, programu funkcjonalno -użytkowego, wizualizacji oraz świadczenie usług doradztwa technicznego oraz prawno-ekonomiczno - finansowego dla budowy nowej Hali, z terminem zakończenia w 2011 roku (8) Wydatki jednostek budżetowych 1. Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego Plan zł Wykonanie zł Projekt współfinansowany z RPO Warmia i Mazury oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i budżetu państwa. Wydatkowane w 2010 roku środki finansowe zostały przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów robót budowlanych oraz usług nadzoru inwestorskiego i promocji dla realizowanej inwestycji. W ramach realizowanego projektu kontynuowano prace budowlane na podstawie umowy zawartej w dn roku. Pozostałe wydatki obejmowały koszty usług konsultanta w zakresie technologii basenowej oraz wykonanie elementów strony internetowej. W 2010 roku wydatkowano kwotę zł z zaciągniętego kredytu na finansowanie wyprzedzające, która zostanie zrefundowana ze środków unijnych w roku Zmniejszenie planu o kwotę zł wynika z konieczności dostosowania wysokości nakładów z poszczególnych źródeł finansowania do wysokości wynikającej z harmonogramu robót. W związku z awarią dźwigarów nastąpiły opóźnienia w realizacji kluczowych elementów inwestycji, które wpłynęły ostatecznie na całkowity postęp rzeczowo - finansowy Wydatki na zadania i zakupy Miasta Olsztyn w 2010 roku (Objaśnienia do Załącznika 3b) Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. Przebudowa ulicy Bałtyckiej zostało przeniesione do załącznika zadań wieloletnich pod nazwą: Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją". 2. Budowa światłowodu na ulicy Gen. W. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Jarocką do skrzyżowania z ul. Bpa T. Wilczyńskiego Plan zł Wykonanie zł wprowadzone w trakcie roku. Została sporządzona dokumentacja projektowa światłowodu. Wydatki w kwocie zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, gdyż z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, które wystąpiły już na początku grudnia, nie było możliwe zakończenie robót budowlanych. 3. Przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Obrońców Tobruku i Al. Warszawskiej Plan zł Wykonanie zł wprowadzono w trakcie roku. W 2010 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Ponadto, opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji oraz wykonanie opracowania studium wykonalności. Pierwotny termin sporządzenia dokumentacji z 30 września 2010 roku wydłużono na rok 2011, przenosząc kwotę zł na wydatki niewygasające. Opóźnienie wyniknęło z projektowania na terenach zamkniętych zarządzanych przez Wojskowy Zarząd Infrastruktury. Rozdział Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. Przebudowa ulicy Jeziołowicza Plan zł Wykonanie zł

67 polegające na poszerzeniu odcinka ul. Jeziołowicza wraz z budową parkingu ma być realizowane przy współfinansowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty. W 2010 roku zlecono sporządzenie projektu budowlanego. W trakcie roku zmniejszono plan środków z budżetu do wysokości kwoty uzyskanej na przetargu na dokumentację projektową. Z powodu nie wywiązania się projektanta z terminu zakończenia prac projektowych, niezbędne było przeniesienie środków finansowych w kwocie zł na rachunek wydatków niewygasających. 2. Budowa chodnika od pętli autobusowej do szkoły (ul. Bałtycka) Plan zł Wykonanie zł Sporządzono dokumentację projektową na realizację zadania oraz wykonano roboty budowlane na odcinku od ul. Sokolej do ul. Słowiczej. 3. Budowa drogi dojazdowej do Centrum Budowlanego RYNO" Plan zł Wykonanie zł Sporządzono aktualizację dokumentacji projektowej oraz zbudowano zjazd z ul. Leonharda do CB Ryno. Z uwagi na niższą wartość kosztorysową zadania, plan pierwotny zmniejszono o kwotę zł. 4. Budowa miejsc postojowych przy ul. Bydgoskiej i ul. Rataja zdjęto z budżetu miasta, gdyż Olsztyńska Szkoła Wyższa zrealizowała zadanie własnymi siłami. 5. Budowa drogi dojazdowej - przedłużenie ul. Głowackiego Plan zł Wykonanie zł W 2010 roku zbudowano nowy odcinek ulicy od Kołobrzeskiej do Filharmonii wraz z odwodnieniem, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu, które opłacono ze środków budżetu Miasta. Dokumentację projektową przedłużenia ulicy stanowiącej dojazd do nowej siedziby Warmińsko - Mazurskiej Filharmonii opłacono ze środków Samorządu Województwa. Z uwagi na uzyskanie niższej ceny przetargowej niż wstępnie oszacowano, plan pierwotny zmniejszono o kwotę zł. 6. Budowa chodnika wraz z oświetleniem na odcinku łączącym ul. Gałczyńskiego z ul. Warszawską Plan zł Wykonanie zł W trakcie realizacji chodnika wstrzymano roboty z uwagi na ogrodzenie ustawione nielegalnie przez właściciela przyległej działki na terenie, którym dysponuje miasto. Spowodowało to opóźnienie w prowadzeniu robót budowlanych. Roboty wstrzymano również z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne. Skutkowało to przeniesieniem na rachunek wydatków niewygasających kwoty zł. Dokończenie robót budowlanych nastąpi w sprzyjających warunkach atmosferycznych, a rozliczenie finansowe nastąpi do roku. W trakcie roku zwiększono nakłady w celu realizacji oświetlenia ulicznego, którego nie zlecono z uwagi na wczesne wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych. 7. Przebudowa ciągu ulic F. Szrajbera i S. Pieniężnego wraz z przebudową mostu Św. Jakuba przez rzekę Łynę Plan zł Wykonanie zł Sporządzono dokumentację projektową - koncepcję przebudowy ciągu ulic z przebudową mostu. 8. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wańkowicza i Orłowicza Plan zł Wykonanie zł wprowadzono w trakcie roku, co wynikało z konieczności poprawy bezpieczeństwa niepełnosprawnych przechodzących przez skrzyżowanie. W 2010 roku sporządzono dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane. 9. Budowa chodnika na ul. Sokolej wraz z oświetleniem Plan zł Wykonanie zł wprowadzono w trakcie roku. W 2010 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe, określając termin realizacji robót budowlanych do 15. grudnia 2010 roku. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne roboty wstrzymano, co spowodowało konieczność przeniesienia na rachunek wydatków niewygasających kwoty zł. Dokończenie robót budowlanych nastąpi w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Rozdział Pozostała działalność 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. Program budowy miejsc postojowych w Olsztynie przeniesiono do załącznika zadań wieloletnich (3a). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Pozostała działalność 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. Odbudowa budynku magazynowego przy ul. Gietkowskiej 10 w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł

68 W 2010 roku opracowano dokumentację odbudowy zabytkowego budynku przy ul. Gietkowskiej 10 wraz ze specyfikacją. W związku z zamiarem sprzedaży budynku, plan pierwotny zmniejszono o kwotę zł. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. Modernizacja sieci komputerowej w MODGiK Plan zł Wykonanie 0 Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane, ponieważ modernizacja części sieci w budynku Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym funkcjonuje MODGiK wiąże się z modernizacją części sieci nie tylko w pomieszczeniach zajmowanych przez MODGiK. W trakcie przygotowania dokumentacji do realizacji zadania wystąpiły problemy związane z realizacją inwestycji w nie swoim budynku i późniejszym przekazaniem powstałego środka trwałego na rzecz innego właściciela. W związku z tym zaniechano realizacji zadania wydatki na zakupy jednostek budżetowych 1. Zakup klimatyzacji na potrzeby MODGiK Plan zł Wykonanie zł wprowadzono w trakcie roku. Kwota w wysokości zł. została zaplanowana na założenie klimatyzacji w pomieszczeniach MODGiK, w tym archiwum dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w pomieszczeniu Urzędu Miasta, w którym zlokalizowane są serwery obsługujące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. zostało zrealizowane na kwotę zł, w ramach której wykonano klimatyzację w pomieszczeniu Urzędu Miasta (serwer ewidencji gruntów i budynków). W trakcie przygotowania dokumentacji do realizacji zadania wystąpiły problemy proceduralne związane z realizacją inwestycji w nie swoim budynku i późniejszym przekazaniem powstałego środka trwałego na rzecz innego właściciela. W związku z tym zaniechano dalszej realizacji zadania. 2. Zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego Plan zł Wykonanie zł do budżetu wprowadzono w trakcie roku. W 2010 roku zakupiono: 8 licencji oprogramowania biurowego, oprogramowanie narzędziowe, podniesienie licencji ESRI, aparat cyfrowy, 2 switche, rzutnik multimedialny, tablicę interaktywną, 11 stacji graficznych, 11 notebooków, 14 monitorów, 8 zasilaczy UPS, 2 drukarki laserowe, sprzętowy antywirus. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 wydatki na zakupy jednostek budżetowych 1. UM - zakup sprzętu nagłaśniającego Plan zł Wykonanie zł Zakupiono sprzęt nagłaśniający do sali sesyjnej. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. Promocja Gminy poprzez iluminację zabytkowego kościoła przy ul. Żytniej 7 Plan zł Wykonanie zł wprowadzone w trakcie roku zostało wykonane. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. Rozdział Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. Modernizacja obiektów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Biskupcu Plan zł Wykonanie zł zostało zrealizowane zgodnie z planem. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetowych 1. Zakup kontenera wężowego z wyposażeniem Plan zł Wykonanie zł zostało zrealizowane zgodnie z planem. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły Podstawowe 6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetowych 1. SP-6 - zakup sprzętu sportowego Plan zł Wykonanie zł

69 Zakupiono konstrukcję do gry w koszykówkę. 2. SP-22 - zakup sprzętu komputerowego Plan zł Wykonanie zł Zakup zrealizowano zgodnie z planem. 3. SP-29 - zakup sprzętu komputerowego Plan zł Wykonanie zł Zakup zrealizowano zgodnie z planem. 4. SP-32 - zakup sprzętu komputerowego Plan zł Wykonanie zł Zakup zrealizowano zgodnie z planem. Rozdział Przedszkola 6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetowych 1. PM 2 - zakup sprzętu nagłaśniającego Plan zł Wykonanie zł Zakupu dokonano zgodnie z planem 2. PM 6 - zakup sprzętu kuchennego Plan zł Wykonanie zł W 2010 roku zakupiono meble kuchenne ze stali nierdzewnej. 3. PM 9 - zakup sprzętu biurowego Plan zł Wykonanie zł Zakupiono kserokopiarkę. 4. PM 12 - zakup sprzętu kuchennego Plan zł Wykonanie zł Zakupiono okapy kuchenne. 5. PM 13 - zakup sprzętu kuchennego Plan zł Wykonanie zł Zakupiono zmywarkę. 6. PM 14 - zakup sprzętu kuchennego i wyposażenia placu zabaw Plan zł Wykonanie zł W 2010 roku zakupiono kuchnię gazową i wyposażenie placu zabaw. 7. PM 15 - zakup sprzętu kuchennego Plan zł Wykonanie zł Zakupiono szafy gastronomiczne. 8. PM 17 - zakup sprzętu komputerowego Plan zł Wykonanie zł Zakupiono 2 zestawy komputerowe, 2 drukarki oraz skaner. 9. PM 19- zakup sprzętu komputerowego, kuchennego i wyposażenia placu zabaw Plan zł Wykonanie zł Zakupiono sprzęt komputerowy, chłodziarko-zamrażarkę oraz urządzenia do zabaw dla dzieci. 10. PM 20- zakup sprzętu komputerowego Plan zł Wykonanie zł Zakup zrealizowano zgodnie z planem. 11. PM 23 - zakup sprzętu kuchennego Plan zł

70 Wykonanie zł Zakupiono szafę mroźniczą. 12. PM 24- zakup sprzętu gospodarczego i kuchennego. Plan zł Wykonanie zł Zakupiono kosiarkę i blender. 13. PM 29 - zakup wyposażenia placu zabaw Plan zł Wykonanie zł zrealizowano zgodnie z planem. 14. PM 31 - zakup sprzętu kuchennego Plan zł Wykonanie zł Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne kuchenne. 15. PM 36 - zakup wyposażenia placu zabaw Plan zł Wykonanie zł zrealizowano zgodnie z planem. 16. PM 37 - zakup sprzętu kuchennego Plan zł Wykonanie zł Zakupiono okap kuchenny. 17. PM 39 - zakup windy towarowej Plan zł Wykonanie zł W 2010 roku plan zwiększono o kwotę zł z uwagi na wyższy koszt windy. 18. PM 40 - zakup wyposażenia kuchennego Plan zł Wykonanie zł Zakupiono regały kuchenne. Rozdział Licea Ogólnokształcące 6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetowych 1. III LO - zakup sprzętu komputerowego i biurowego Plan zł Wykonanie zł Zakupiono komputery oraz kserokopiarkę. 2. LO V - zakup sprzętu komputerowego Plan zł Wykonanie zł zrealizowano zgodnie z planem. 3. ZSO 4 - zakup sprzętu komputerowego i biurowego Plan zł Wykonanie zł Zakupiono zestaw komputerowy oraz kserokopiarkę. Rozdział Szkoły zawodowe 6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetowych 1. ZSE-H - zakup trybun do hali sportowej Plan zł Wykonanie zł Zakupiono i zainstalowano trybuny do sali gimnastycznej. 2. ZSG-S - zakup sprzętu komputerowego i kuchennego Plan zł Wykonanie zł Zakupiono zestaw komputerowy wraz z drukarką oraz miksery planetarne z przystawkami (3 szt). 3. ZSEiT - zakup sprzętu komputerowego Plan zł Wykonanie zł Zakupiono zestaw komputerowy oraz drukarkę.

71 Rozdział Stołówki szkolne 6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetowych 1. SP 10 - zakup sprzętu kuchennego Plan zł Wykonanie zł Zakupiono szatkownicę. 2. SP 19 - zakup sprzętu kuchennego Plan zł Wykonanie zł Zakupiono taboret gazowy do kuchni. 3. LO VI - zakup sprzętu kuchennego Plan zł Wykonanie zł Zakupiono zestaw kociołków przechylnych oraz piec konwekcyjno-parowy. 4. ZSO 3 - zakup sprzętu kuchennego Plan zł Wykonanie zł Zakupiono obieraczki do warzyw i bemar. 5. ZSO 4 - zakup sprzętu kuchennego Plan zł Wykonanie zł Zakupiono patelnię elektryczną i zamrażarkę skrzyniową. 6. ZSB - zakup sprzętu kuchennego Plan zł Wykonanie zł Zakupiono kuchnię gazową, krajalnicę oraz bemar. Rozdział Pozostała działalność 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. ZSE - rozbudowa sieci komputerowych Plan zł Wykonanie zł Zakupiono urządzenia sieciowe i ułożono przewody internetowe. 2. III LO - rozbudowa sieci komputerowych Plan zł Wykonanie zł W serwerowni zamontowano klimatyzację oraz szafę serwerową wraz z UPS i innym wyposażeniem. 3. VI LO - rozbudowa sieci komputerowych Plan zł Wykonanie zł Wykonano instalację i rozbudowano sieć bezprzewodową. 4. ZSE-H - rozbudowa sieci komputerowych Plan zł Wykonanie zł Zainstalowano sieć komputerową. 5. ZSB - rozbudowa sieci komputerowych Plan zł Wykonanie zł Wykonano rozbudowę sieci. 6. ZSO 4 - rozbudowa sieci komputerowych Plan zł Wykonanie zł Wykonano rozbudowę sieci. 7. ZSG-S - rozbudowa sieci komputerowych Plan zł Wykonanie zł Zakupiono urządzenie sieciowe oraz materiały do rozprowadzania sieci internetowej w salach lekcyjnych.

72 6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetowych 1. Awaryjne zakupy w jednostkach oświatowych Plan zł Wykonanie zł W 2010 roku w ramach wydatkowanych środków zakupiono: SP 15 - sprzęt komputerowy, PM 4 - zmywarko-zamrażarkę, PPP 2 - sprzęt komputerowy, ZSE - kocioł warzelny, III LO - Router CISCO, G 13 - kocioł warzelny gazowy, PM 9 - szafę chłodniczą oraz taboret elektryczny, PM 10 - zmywarkę do mycia naczyń, SP 10 - zmywarkę do naczyń, SP 1 - kserokopiarkę, PM 9 - kosiarkę spalinową, ZSO 3 - zestaw nagłośnieniowy (kolumna RH, mikser), SP 1 - zestaw komputerowy z oprogramowaniem oraz drukarkę, PM 2 - patelnię elektryczną gastronomiczną, ZSE - elektryczny kocioł warzelny. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę zł, którą przeznaczono na zwiększenie planu w PM 39 na zakup windy towarowej. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetowych 1. Zakup sprzętu komputerowego Plan zł Wykonanie zł W MZPiTU zakupiono serwer z oprogramowaniem, który usytuowano w budynku przy ul. Metalowej. Serwer obsługuje Dział Finansowo-Księgowy, Dział Administracyjno - Kadrowy oraz Izbę Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze 6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetowych 1. Zakup pralnicy w OWiOnDziR ul. Wańkowicza Plan zł Wykonanie zł W ramach wydatkowanych środków zakupiono pralnicę. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę zł, którą przeznaczono na zakup sprzętu RTV dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świtezianki. Rozdział Domy pomocy społecznej 6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetowych 1. DPS Kombatant" - zakup sprzętu rehabilitacyjnego Plan zł Wykonanie zł W ramach wydatkowanych środków zakupiono łóżka rehabilitacyjne oraz fotel rehabilitacyjny. 2. DPS Kombatant" - zakup sprzętu gospodarczego i biurowego Plan zł Wykonanie zł W ramach wydatkowanych środków zostało zakupione urządzenie wielofunkcyjne biurowe, szafa chłodnicza, platforma dla niepełnosprawnych oraz nagrzewnica samochodowa. Rozdział Ośrodki wsparcia 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. Termomodernizacja Ośrodka Wsparcia dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Świtezianki 4 Plan zł Wykonanie zł zostało zakończone i rozliczone. 2. Wykonanie windy zewnętrznej w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Świtezianki Plan zł Wykonanie zł wykonano zgodnie z planem. Plan pierwotny zwiększono o kwotę zł z powodu wyższego niż pierwotnie planowano kosztu wykonania windy Wydatki na zakupy jednostek budżetowych 1. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza Plan zł Wykonanie zł

73 W ramach wydatkowanych środków zakupiono rower poziomy - ergometr rehabilitacyjny oraz stoły rehabilitacyjne z regulacją pneumatyczną. 2. Zakup sprzętu kuchennego dla Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Towarowej Plan zł Wykonanie zł Zakupiono szafę przelotową i zlew dwukomorowy. 3. Zakup obieraczki do ziemniaków dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Chorych na Cukrzycę przy Al. Piłsudskiego Plan zł Wykonanie zł Zakup zrealizowano zgodnie z planem. 4. Zakup sprzętu kuchennego dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Świtezianki Plan zł Wykonanie zł W ramach wydatkowanych środków zakupiono kuchenkę elektryczną. Z uwagi na niższy koszt kuchenki, plan pierwotny zmniejszono o kwotę 4.300zł. 5. Zakup mebli kuchennych dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Świtezianki Plan zł Wykonanie zł Zakupiono meble kuchenne. wprowadzono w trakcie roku z uwagi na nakaz Sanepidu. 6. Zakup sprzętu kuchennego dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Chorych na Cukrzycę przy Al. Piłsudskiego W związku z tym, iż ujęty w zakupach inwestycyjnych w 2010 roku kocioł warzelny został zakupiony w końcu 2009 roku, zadanie skreślono z budżetu, a środki w kwocie zł przeniesiono na zakup mebli kuchennych dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Świtezianki. 7. Zakup sprzętu RTV dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świtezianki Plan zł Wykonanie zł Zakup zrealizowano zgodnie z planem. Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i interwencji kryzysowej 6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetowych 1. Zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego Plan zł Wykonanie zł Zakup zrealizowano zgodnie z planem Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Żłobki 6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetowych 1. ZŻM - zakup sprzętu kuchennego Plan zł Wykonanie zł W ramach wydatkowanych środków zakupiono kuchenki gazowe czteropalnikowe z piekarnikiem elektrycznym dla ŻM-5 i ŻM- 13 oraz młynki koloidalne do rozdrabniania odpadów dla czterech żłobków. Rozdział Pozostała działalność 6060 wydatki na zakupy jednostek budżetowych 1. MRdsRZiSON - zakup sprzętu komputerowego Plan zł Wykonanie zł W ramach wydatkowanych środków zakupiono 3 zestawy komputerowe oraz drukarki. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetowych 1. SOSW - zakup sprzętu biurowego i gospodarczego Plan zł Wykonanie zł Zakupiono kserokopiarkę oraz kosiarkę samobieżną. 2. SOSWDN - zakup sprzętu gospodarczego Plan zł Wykonanie zł Zakupiono kosiarkę oraz podkaszarki.

74 Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetowych 1. PP-P Nr 1 przy ul. Kopernika - zakup sprzętu biurowego Plan zł Wykonanie zł Zakupiono kserokopiarkę cyfrową SHARP. 2. PP-P Nr 3 przy ul. Kościuszki - zakup sprzętu biurowego Plan zł Wykonanie zł Zakupiono 2 zestawy komputerowe oraz drukarkę laserową A4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej obsługująca budynki przy ul. Zientary Malewskiej w Olsztynie Plan zł Wykonanie 0 Zgodnie z zawartym porozumieniem OTBS opracowało dokumentację, na podstawie której zostanie wykonana kanalizacja deszczowa. W związku z tym, że powyższa kanalizacja będzie realizowana wspólnie z OTBS w ramach zadania budżetowego Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia, realizacji tego zadania zaniechano. 2. Budowa sieci wodociągowej od ul. Wołodyjowskiego do połączenia z siecią wodociągową w ul. Czarnieckiego Plan zł Wykonanie zł Opracowanie dokumentacji na wykonanie powyższego zadania zlecono w roku Z uwagi na brak prawa do dysponowania własnością terenu w Gminie Jonkowo, projektant opracowujący w/w projekt nie może uzyskać niezbędnych pozwoleń, co uniemożliwia dokonanie rozliczenia. Trwają negocjacje z właścicielem przedmiotowej działki, a środki w kwocie zł przeznaczone na uregulowanie należności przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. Budowa rekreacyjnych ścieżek rowerowych Z uwagi na brak prawa władania terenem zadanie skreślono z budżetu Wydatki na zakupy jednostek budżetowych 1. UM (ZZM) - zakup oprogramowania do ewidencji i zarządzania zielenią miejską Plan zł Wykonanie zł zrealizowano zgodnie z planem. 2. UM (ZZM) - wyposażenie placów zabaw na terenie miasta Plan zł Wykonanie zł zrealizowano zgodnie z planem. Rozdział Ochrona gleby i wód podziemnych 6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetowych 1. KM PSP- zakup sprzętu chemiczno-ekologicznego Plan zł Wykonanie zł W ramach wydatkowanych środków zakupiono 4 zestawy ubrań gazoszczelnych, urządzenie kontrolne Labtronic, a także suszarki do butów i rękawic (3 szt.) Rozdział Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. Rewaloryzacja terenu w rejonie oczek wodnych przy ul. Kresowej Plan zł Wykonanie zł W ramach wydatkowanych środków oczyszczono i ukształtowano brzegi dwóch zbiorników wodnych, wykonano nasadzenia roślinne wokół tych zbiorników oraz wprowadzono nowe elementy małej architektury (ławki, plac zabaw, boisko do siatkówki). Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. Wykonanie oświetlenia ciągów pieszych łączących ul. Sucharskiego z ul. Andersa Plan zł Wykonanie zł Sporządzono dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane. Z uwagi na wyższą wartość zadania niż planowano, plan pierwotny zwiększono o kwotę zł.

75 2. Oświetlenie dojścia z ul. Wojska Polskiego do ZSO 5 Mistrzostwa Sportowego wraz z ul. Nad Jarem Plan zł Wykonanie zł Sporządzono dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane. 3. Budowa oświetlenia ulic Rybitwy, Cyranki, Mewy, Czajki Plan zł Wykonanie zł zostało zrealizowane i rozliczone. Plan pierwotny w trakcie roku zmniejszono o kwotę zł. W związku z tym, iż powyższe ulice nie posiadają urządzeń, wykonano oświetlenie przy użyciu istniejących słupów, co spowodowało zmniejszenie kosztów. W przyszłości, w przypadku budowy nawierzchni jezdni i chodników prowadzić mogłoby to do konieczności przebudowy wykonanego oświetlenia. 4. Budowa oświetlenia ul. Świtezianki wraz z ciągiem pieszym Plan zł Wykonanie zł wprowadzono w trakcie roku z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. W 2010 roku zadanie wykonano. 5. Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. L. Zamenhoffa Plan zł Wykonanie zł zgłoszone wśród wniosków remontowych przez Radę Osiedla Podleśna. Z uwagi na inwestycyjny charakter zadania, w trakcie roku wprowadzono zadanie do wydatków majątkowych, sporządzono dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane. Rozdział Pozostała działalność 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. Przygotowanie stref przedsiębiorczości w rejonie plaży przy ul. Kajakowej w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł W związku z brakiem dofinansowania zadania ze środków unijnych, z realizacji zadania w 2010 roku zrezygnowano, pozostawiając w planie kwotę zł, która została zapłacona za wykonany projekt i studium wykonalności. przeniesione zostało z załącznika 3a. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. Rewitalizacja Parku Jakubowo w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł Z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania projektu ze środków unijnych, a którego koszt realizacji przewyższa możliwości Gminy, skreślono zaplanowane w budżecie nakłady na lata następne, pozostawiając kwotę zł, która została wydatkowana na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Obiekty sportowe 6050 Wydatki jednostek budżetowych 1. Moje boisko - Orlik 2012" SP 3 przy ul. Kołobrzeskiej wraz z drogą pożarową, SP 19 Przy ul. Bałtyckiej, SP 22 przy ul. Żołnierskiej, ZSO 3 przy ul. Wańkowicza, SP 34 przy ul. Herdera Plan zł Wykonanie zł współfinansowane ze środków z budżetu państwa (kwota zł) i ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego (kwota zł). Na realizację wszystkich boisk zawarta została jedna umowa, bez wyszczególniania wartości na poszczególne obiekty, która zakładała rozliczenie wykonanych robót na podstawie kosztorysu powykonawczego. Z tego względu połączono wszystkie jednostkowe zadania w jedno zadanie, przenosząc do niego również wykonanie drogi ppoż. (dotychczas będące w zadaniu Budowa dróg pożarowych do SP-3, SP-19, SP-29, ZSG-S, SOSW, ZSE ). Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowego projektu odwodnienia boiska jak również silne opady śniegu i ujemne temperatury panujące nieprzerwanie od końca listopada, odwodnienia nie wykonano. Na uregulowanie zobowiązania kwotę zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. 2. Hala sportowo-widowiskowa w Olsztynie Zostało przeniesione do załącznika zadań wieloletnich (3a). 3. Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych w latach (Objaśnienia do Załącznika 3c) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Pozostała działalność 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

76 1. Przebudowa budynku użytkowego nr 65 przy ul. Jarockiej w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł Środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie termomodernizacji budynku (wykonanie izolacji budynku, przebudowy kominów, wymiany pokrycia dachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej), przebudowę pomieszczeń z adaptacją do aktualnych potrzeb użytkowników (biblioteka i świetlica terapeutyczna dla dzieci) oraz zagospodarowanie przyległego do budynku terenu. 1. Modernizacja sieci komputerowej, wymiana sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania dla ZLiBK Plan zł Wykonanie zł jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2008 roku i swoim zakresem obejmuje zakup programów i sprzętu komputerowego na 20 stanowisk roboczych oraz zakup programów komputerowych. Dział 710 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Cmentarze 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 1. Budowa neutralizatora ścieków w Miejskim Domu Przedpogrzebowym przy ul. Mariańskiej Plan zł Wykonanie zł zrealizowane zostało przez ZCK zgodnie z planem. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Obiekty sportowe 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 1. Zakup mikrociągnika z osprzętem do pielęgnacji terenów zielonych i pozostałych powierzchni Plaży Miejskiej w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł, które zostało wprowadzone do budżetu miasta w trakcie roku, zostało zrealizowane. 2. Zakup urządzeń zabawoworekreacyjnych dla OSiR W związku z planowaną realizacją programu Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie, zrezygnowano z zakupu urządzeń zabawowo-rekreacyjnych na rzecz zakupu mikrociągnika z osprzętem do pielęgnacji terenów zielonych i pozostałych powierzchni Plaży Miejskiej w Olsztynie. 3. Zakup sprzętu pływającego do ZOWR Plaża Miejska Plan zł Wykonanie zł W ramach wydatkowanych środków zakupiono łodzie żaglowe typu OMEGA- 4 szt., kajaki dwuosobowe - 20 szt, rowery wodne - 3szt, łodzie wiosłowe - 2 szt. Plan pierwotny w trakcie roku zwiększono o kwotę zł. 4. Zakup urządzenia czyszczącego do kosiarko-zamiatarki dla OSiR Plan zł Wykonanie zł Zakup zrealizowany zgodnie z planem. 5. Zakup profesjonalnych bramek do piłki nożnej dla OSIR Plan zł Wykonanie zł Zakup zrealizowany zgodnie z planem. 6. Zakup wyczynowego kajaka k-1 do Przystani przy ul. Jodłowej 9a Plan zł Wykonanie zł wprowadzone w trakcie roku. Zakup zrealizowany zgodnie z planem. 7. Zakup odśnieżarko-zamiatarki dla OSiR W trakcie roku zadanie skreślono z budżetu miasta. 8. Budowa Centrum Sportów Samochodowych i Motorowych w Olsztynie przy ul. Lubelskiej skreślono w trakcie roku z budżetu z uwagi na odstąpienie od umowy z wykonawcą, który nie wywiązał się z jej wykonania. 9. Zakup tablicy do sali sportowej w ZKOS Pływalnia" w Olsztynie przy ul. Głowackiego 27 Plan zł Wykonanie zł wprowadzone w trakcie roku. Zakup zrealizowany zgodnie z planem. 10. Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Zatoki Miłej w Olsztynie Plan zł

77 Wykonanie zł wprowadzone w trakcie roku. W ramach wydatkowanych środków OSiR wykonał uzupełnienie i poprawę programu funkcjonalno-użytkowego. Są to koszty niekwalifikowalne. 11. Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Słonecznej Polany w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł wprowadzone w trakcie roku. W ramach wydatkowanych środków OSiR wykonał uzupełnienie i poprawę programu funkcjonalno-użytkowego. Są to koszty niekwalifikowalne. 12. Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł wprowadzone w trakcie roku. W ramach wydatkowanych środków OSiR wykonał uzupełnienie i poprawę programu funkcjonalno-użytkowego. Są to koszty niekwalifikowalne. 6219(7) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 1. Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie" Plan zł Wykonanie zł Z powyższego zadania wydzielono przygotowanie stref przedsiębiorczości (trzy zadania), które wcześniej były w zakresie tego projektu. Z tego względu środki częściowo zostały przeniesione na te zadania. W 2010 roku OSiR ogłosił konkurs architektoniczny na przygotowanie zagospodarowania otoczenia Jeziora Krzywego, za przygotowanie i prowadzenie którego wypłacono częściowo należność. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w roku Gmina Olsztyn ubiega się o wpisanie zadania na indykatywną listę projektów kluczowych. 2. Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Zatoki Miłej w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł wprowadzone w trakcie roku. W ramach wydatkowanych środków OSiR wykonał studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy. Są to koszty kwalifikowalne. 3. Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Słonecznej Polany w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł wprowadzone w trakcie roku. W ramach wydatkowanych środków OSiR wykonał studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy. Są to koszty kwalifikowalne. 4. Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł wprowadzone w trakcie roku. W ramach wydatkowanych środków OSiR wykonał studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy. Są to koszty kwalifikowalne Pozostałe wydatki majątkowe Miasta Olsztyn w latach (Objaśnienia do Załącznika 3d) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Komendy Powiatowe Policji 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 1. Modernizacja budynków Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł Przekazaną dotację wydatkowano na remont i modernizację pomieszczeń biurowych w budynku Komendy Miejskiej Policji położonej przy ul. Partyzantów 23. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Różne rozliczenia finansowe 6660 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1. Rozliczenie otrzymanego dofinansowania na Przebudowę ulicy Limanowskiego oraz skrzyżowania ulic Sybiraków, Limanowskiego i Jagiellońskiej w Olsztynie w ramach kontraktu wojewódzkiego Plan zł Wykonanie zł Z uwagi na uzyskane w roku 2010 dofinansowanie ze środków unijnych, otrzymane w latach poprzednich, w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadania "Przebudowę ulicy Limanowskiego oraz skrzyżowania ulic Sybiraków, Limanowskiego i Jagiellońskiej w Olsztynie", należało zwrócić do budżetu państwa kwotę zł.

78 Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Szpitale ogólne 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1. Przebudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie przy ul. Aleja Wojska Polskiego 30 Plan zł Wykonanie zł W 2010 roku na realizację zadania wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto roboty. Z uwagi na odmowę podpisania umowy przez wykonawcę na opracowanie dokumentacji i konieczność ogłoszenia drugiego przetargu, nastąpiło opóźnienie w rozpoczęciu robót. Z tego względu plan pierwotny zmniejszono o kwotę zł. 2. Modernizacja budynku C" Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie - pawilon chirurgii szczękowej i laryngologii Plan zł Wykonanie zł W 2010 roku opracowano dokumentację. Z uwagi na opóźnienia związane z pracami projektowymi, zaplanowanych w budżecie środków nie wykorzystano. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę zł. 3. Modernizacja budynku portierni MSZ w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł wprowadzone w trakcie roku zostało zakończone. Koszt zadania wyniósł zł, w tym dotacja z budżetu Miasta wynosi zł. 4. Budowa budynku segregacji odpadów przy Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł zakończone i rozliczone. Ogólny koszy zadania wyniósł zł, w tym dotacja z budżetu Miasta wynosi zł. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Ośrodki wsparcia 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1. Utworzenie miejsc hotelowych w ŚDS Barka ul. Artyleryjska 8 Plan zł Wykonanie zł W ramach otrzymanej dotacji, placówka zakupiła schodołaz oraz piec. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do budżetu. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Gospodarka odpadami 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1. System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Plan zł Wykonanie zł W związku z tym, iż beneficjentem projektu jest ZGOK, zapisane w budżecie środki zostały przekazane do Spółki, jako wkład własny Gminy Olsztyn w realizację projektu, natomiast pozostałe środki, które nie zwiększają budżetu, nie są w budżecie pokazywane. Projekt znajduje się na liście indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W czerwcu 2009 roku pomiędzy 37 gminami (w tym Gmina Olsztyn) podpisane zostało porozumienie w sprawie realizacji projektu. 30 lipca 2009 roku pomiędzy Spółką ZGOK a NFOŚiGW (scedowano na WFOŚiGW, który będzie jednostką wdrażającą) została podpisana preumowa, która stanowi zobowiązanie beneficjenta do przygotowania projektu indywidualnego. Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności (w ramach PO IiŚ ) został złożony 30 czerwca 2010 roku i uzyskał pierwszą ocenę pozytywną. Obecnie wniosek znajduje się w Ministerstwie Środowiska, gdzie przechodzi ocenę formalną i merytoryczną. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Teatry 6229 (7)Wydatki jednostek budżetowych 1. Modernizacja sceny Olsztyńskiego Teatru Lalek Plan zł Wykonanie 0 Został złożony wniosek o dofinansowanie projektu Modernizacja sceny Olsztyńskiego Teatru Lalek. Projekt otrzymał za niską ocenę merytoryczną i został odrzucony. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1. Zakup systemu monitorowego w MOK Plan zł Wykonanie zł W ramach otrzymanej dotacji zakupiono: cyfrową konsoletę mikserska, kolumny, końcówki mocy, słuchawki do zastosowań monitorowych z mikrofonem oraz okablowanie typu SPEAKON.

79 Rozdział Galerie i biura wystaw artystycznych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1. Przebudowa systemu telewizji użytkowej w BWA Plan zł Wykonanie zł W 2010 roku zakupiono i zamontowano kamery kolorowe wraz z obiektywami w sali głównej - 9 szt oraz w atrium BWA -1 szt na łączną kwotę ,70 zł. Na opłacenie należności Instytucji przekazano dotację w kwocie zł, pozostała kwota została sfinansowana ze środków własnych BWA. Rozdział Biblioteki 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1. Zakup zestawów komputerowych na stanowiska czytelnicze w filiach bibliotecznych Plan zł Wykonanie zł Zakupiono zestaw komputerowy na stanowiska czytelnicze w filiach bibliotecznych nr: 2,3, 6, 7, 10, (7) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1. Adaptacja budynku pokoszarowego na potrzeby MBP Na realizację projektu Gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków unijnych, w związku z czym zadanie nie będzie realizowane. MBP w ramach środków własnych opłaciła fakturę za wykonanie dokumentacji aplikacyjnej oraz studium wykonalności dotyczącego powyższego projektu. Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6229(7) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1. Rewitalizacja Tartaku Raphaelsohnów na Centrum Techniki Rozwoju Regionu Muzeum Nowoczesności" w Olsztynie Plan zł Wykonanie 0 Na realizację powyższego projektu MOK uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata w wysokości 70 % kosztów kwalifikowalnych. Projekt będzie realizowany w formuje zaprojektujwybuduj. W trakcie roku wprowadzono bo budżetu środki unijne, zmniejszając środki z budżetu, które zgodnie ze złożonym wnioskiem planowano wydatkować w 2010 roku. W związku z tym, iż pierwotnie projekt znajdował się na liście rezerwowej, a podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nastąpiło dopiero 29 grudnia 2010 roku, zaplanowanych środków nie wydatkowano Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (Objaśnienia do Załącznika 4) PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozdział Rozwój przedsiębiorczości 6059(7) wydatki jednostek budżetowych 1. Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego Plan zł, w tym BUE zł Wykonanie zł, w tym BUE zł Na realizację Projektu Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie zł. Umowę o dofinansowanie podpisano roku. W 2010 roku, w ramach projektu wyłoniono wykonawcę na projektowanie i budowę Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego (OPN-T) wraz z infrastrukturą oraz wykonawcę na budowę dróg dojazdowych do OPN-T wraz z uzbrojeniem. Ponadto, dla realizowanych powyżej wymienionych kontraktów wyłoniono Inżyniera Kontraktu. W związku z budową dróg dojazdowych do OPN-T wraz uzbrojeniem w oparciu o dwie decyzje (pozwolenie na budowę i ZRID), wystąpiły trudności w realizacji tych robót spowodowane uchyleniem przez Wojewodę decyzji ZRID. Z tego względu prace prowadzone były tylko w ramach II etapu na podstawie odrębnego pozwolenia na budowę, co wpłynęło na wysokość wykonania planu w roku Wykonawca w okresie od września do grudnia 2010 roku wykonał prace w zakresie makroniwelacji, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. Zmniejszenie planu środków unijnych spowodowane było rozstrzygnięciem kontraktów na niższą kwotę w stosunku do szacowanej wartości oraz w/w trudnościami w realizacji robót. Dział 600 Transport i łączność Rozdział Pozostała działalność 6059(7) Wydatki jednostek budżetowych 1. PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł Projekt znajduje się na liście projektów indywidualnych PO Rozwój Polski Wschodniej na lata , dla którego zakładane dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych. Środki z BUE zostały zdjęte z budżetu z uwagi na brak umowy o dofinansowanie. W ramach wydatkowanych w 2010 roku środków własnych wykonano: roboty budowlane, które

80 polegały na wzmocnieniu podłoża skarpy w ciągu realizowanego przedłużenia drogi wojewódzkiej ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego do ul. Jarockiej dla potrzeb planowanej linii tramwajowej; inwentaryzację szaty roślinnej; analizę wariantu przebiegu planowanej linii tramwajowej w Olsztynie; usługi konsultacyjne i doradcze dla potrzeb przygotowania inwestycji i usługi promocyjne. Ponadto, wyłoniono Inżyniera Kontraktu dla Projektu, który w 2010 roku opracował dokumenty niezbędne do wszcz ęcia postępowania na realizację projektu w formule zaprojektuj i wybuduj. Szerszy opis projektu w objaśnieniach do załącznika nr 3a. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO" Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne gminny 6059(7) Wydatki jednostek budżetowych 1. Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów - Wojska Polskiego Plan zł, w tym BUE zł Wykonanie zł, w tym BUE - 0 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przyznane dofinansowanie z BUE wynosi zł. W 2010 roku wydatkowano środki własne, które przeznaczono na: roboty budowlane, wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte do realizacji zadania; nadzór saperski; zarządzanie projektem i działania informacyjno - promocyjne. Zmniejszenie planu środków unijnych wynikało z konieczności dostosowania zapisów w budżecie do harmonogramu robót, wynikającego z kontraktu z Wykonawcą robót, jak również ze zmiany realizacyjnej wymuszonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (odcinkowe wstrzymanie robót) oraz konieczność zmiany sposobu budowy wiaduktu. Ze względu na powstałe trudności związane z uzyskaniem w Centrum Unijnych Projektów Transportowych środków w ramach zaliczki, w celu zachowania płynności finansowej zadania, został zaciągnięty kredyt na wyprzedzające finansowanie w kwocie 19,5 mln zł. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w roku Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6059(7) Wydatki jednostek budżetowych 1. PROGRAM: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Olsztyn Plan zł, w tym BUE zł Wykonanie zł, w tym BUE zł Na realizację powyższego zadania Gminie Olsztyn przyznane zostało dofinansowanie z PO Infrastruktura i Środowisko w kwocie zł, które obejmuje refundację poniesionych w latach ubiegłych wydatków oraz koszty zakończenia zadania w roku Realizację zadania wykonywanego przez Urząd Miasta zakończono w czerwcu 2010 roku. Plan środków z BUE wprowadzono w trakcie roku. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY" Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie 6059(7) wydatki jednostek budżetowych 1. Przedłużenie drogi wojewódzkiej ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego do ul. Jarockiej Plan zł, w tym BUE zł Wykonanie zł, w tym BUE zł Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 68,33 % kosztów kwalifikowalnych. Pierwotnie zakończenie realizacji zadania planowano na koniec 2010 roku. Jednak z uwagi na szereg zmian koniecznych do wprowadzenia związanych z przebiegiem linii tramwajowej wzdłuż ulic Sikorskiego i Witosa, jak również faktem występowania ekstremalnych warunków atmosferycznych tj. intensywnych opadów deszczu w miesiącach maj - lipiec, wykonawca, pomimo wcześniejszych deklaracji, nie zdołał wykonać całości zadania. Z tego względu plan środków z BUE zmniejszono do wysokości planowanego wykonania. W celu zachowania płynności finansowej zadania, został zaciągnięty kredyt na finansowanie wyprzedzające w kwocie zł. Refundacja nastąpi w roku Rozdział Drogi publiczne powiatowe 6059(7) Wydatki jednostek budżetowych 1. Budowa małego ronda w m. Bartąg na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1374N Plan zł Wykonanie zł wprowadzono w trakcie roku z uwagi na podpisanie Porozumienia z Powiatem Olsztyńskim i Gminą Stawiguda o wspólnej realizacji zadania, dla którego planowano pozyskać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. W 2010 roku MZDiM opracował studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy, które przekazano Powiatowi Olsztyńskiemu, jako udział Gminy w realizacji projektu. W związku z tym, iż beneficjentem środków miało być Starostwo Powiatu, środków unijnych do budżetu Miasta nie wprowadzano. Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 6059(7) wydatki jednostek budżetowych 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N relacji Olsztyn - Nowy Dwór, na odcinku Al. Piłsudskiego w Olsztynie - od km 0+822,00 do km 1+620,00, przez miejscowość Ostrzeszewo, do wiaduktu nad trakcją kolejową PKP - do km 2+076,00 Plan zł, w tym BUE zł Wykonanie zł, w tym BUE zł

81 Projekt współfinansowany z RPO Warmia i Mazury, realizowany jest wspólnie ze Starostwem Powiatu Olsztyńskiego. Liderem projektu jest Gmina Olsztyn. Dofinansowanie projektu wynosi 70 % kosztów kwalifikowalnych. W 2010 roku wyłoniono Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcę, który opracował projekt i rozpoczął realizację robót. Ze względu na niższy koszt projektu realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz konieczność dostosowania planu do harmonogramu robót, po rozstrzygnięciu przetargu plan środków z BUE zmniejszono o kwotę zł. W związku z brakiem gwarancji uzyskania w 2010 roku środków unijnych w formie zaliczki, na zadaniu zaplanowano kredyt na finansowanie wyprzedzające. Ponieważ zaliczka wpłynęła w końcu grudnia, kredytu nie wykorzystano, a wykonanie środków unijnych jest wyższe od planu. 2. Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją" Plan zł Wykonanie zł wprowadzono do budżetu w trakcie roku. Uzyskane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi 61,32 % kosztów kwalifikowanych. W 2010 roku opracowana została wielowariantowa koncepcja, program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności oraz opracowania towarzyszące, które opłacono ze środków własnych. Refundacja poniesionych wydatków, które zapisane zostały z cyfrą (7) nastąpi w roku Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych poprzez budowę ul. Bartąskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1372N oraz odbudowę ul. Jagiellońskiej na odcinku od Sanatorium" do mostu przez rzekę Wadąg w ciągu drogi powiatowej nr 1971N w Olsztynie. Plan zł Wykonanie zł wprowadzono w trakcie roku. Uzyskane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi 70 % kosztów kwalifikowanych. Projekt swoim zakresem obejmuje zrealizowaną w latach poprzednich budowę ulicy Nowobartąskiej i remont mostu przez rzekę Wadąg. W roku 2010 opracowano dokumentację projektową i studium wykonalności na odbudowę ul. Jagiellońskiej, którą opłacono ze środków własnych. Refundacja poniesionych wydatków, które zapisane zostały z cyfrą (7) nastąpi w roku Przebudowa kładki nad jeziorem Długim w Olsztynie Plan zł, w tym BUE zł Wykonanie zł, w tym BUE zł Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych. Realizację zadania zakończono w 2010 roku, natomiast rozliczenie nastąpi w roku Z tego też względu środki z BUE nie zostały wydatkowane. 5. Budowa turystyczno-rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych, łączących tereny jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta Plan zł Wykonanie zł Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, które zgodnie z umową wyniesie 41,16 % kosztów kwalifikowanych. W 2010 roku uzyskano wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie pozwalające na rozpoczęcie robót. Z uwagi na konsultacje społeczne związane przede wszystkim z zaplanowaną i uzgodnioną wycinką drzew, sporządzono w roku 2010 zamienną dokumentację projektową, którą opłacono ze środków własnych. Refundacja poniesionych wydatków, które zapisane zostały z cyfrą (7) nastąpi w roku PROGRAM: Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie Plan zł, w tym BUE zł Wykonanie zł, w tym BUE zł W ramach powyższego programu realizowane są następujące zadania: 1) Przebudowa Placu Jana Pawła II w Olsztynie realizowane w ramach rewitalizacji Placu Jana Pawła II; 2) Rewitalizacja obszaru pomiędzy Starym Miastem a Ratuszem; 3) Przebudowa Placu Solidarności przy ul. Piłsudskiego. Na realizację powyższych zadań Gmina uzyskała dofinansowanie z RPO WiM, które wyniesie 70 % kosztów kwalifikowalnych. Wszystkie zadania w ramach programu realizowane są w formule zaprojektuj i wybuduj. W 2010 roku rozpoczęto realizację robót budowlanych na zadaniach nr 1 i 3 oraz zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na zadanie nr 2 (w 2010 roku rozpoczęto opracowywanie projektu budowlanego). Zakończenie robót budowlanych na zadaniu 1 (Plac Jana Pawła II) planowano na rok Nastąpiło jednak opóźnienie w realizacji robót spowodowane koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz robót zamiennych. Prace te oraz niesprzyjające warunki pogodowe spowodowały zatrzymanie prac związanych z wykonywaniem nawierzchni placu. W związku z brakiem gwarancji uzyskania w 2010 roku środków unijnych w formie zaliczki, na zadaniu zaplanowano kredyt na finansowanie wyprzedzające, zmniejszając plan środków z BUE o kwotę zł. Z uwagi na otrzymanie w końcu roku zaliczki z Urzędu Marszałkowskiego, zaplanowana kwota kredytu na finansowanie wyprzedzające nie została wydatkowana, natomiast wykonanie planu środków unijnych jest wyższe niż plan. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 6059(7) Wydatki jednostek budżetowych 1. Poprawa atrakcyjności zamieszkania poprzez modernizację budynków mieszkalnych przy ulicy Kołobrzeskiej nr 32 B i 32 C w Olsztynie Plan zł Wykonanie zł

82 W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych, zrealizowanego w latach budynku przy ulicy Kołobrzeskiej 32C oraz planowanego do realizacji budynku Nr 32B, zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku z rozpisaniem realizacji na lata Dofinansowanie wyniesie 85 % kosztów kwalifikowalnych. W 2010 roku wykonano Studium wykonalności dla powyższego projektu, które opłacono ze środków własnych. Refundacja poniesionych wydatków, które zapisane zostały z cyfrą (7) nastąpi w roku Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy gmin 6059(7) Wydatki jednostek budżetowych 1. Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyn Plan zł, w tym BUE zł Wykonanie zł w tym BUE zł, na realizację którego Gmina uzyskała 85 % dofinansowania w ramach osi priorytetowej 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, jest w trakcie realizacji. Umowę na dofinansowanie projektu podpisano 30 czerwca 2010 roku, co było podstawą do wprowadzenia planu środków unijnych do budżetu. Środki wykorzystane zostały zgodnie z planem. 2. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn Plan zł Wykonanie zł Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych. Umowę o dofinansowanie podpisano 29 października 2010 roku. W 2010 roku zakończono wdrażanie następujących modułów: podatki, windykacja podatkowa, system informacji kierownictwa, egzekucja i wydatki (bez rozruchu produkcyjnego oraz dochody niepodatkowe). Z uwagi na brak gwarancji otrzymania w roku 2010 refundacji ze środków unijnych, w 6057 zaplanowano środki własne na finansowanie wyprzedzające, zdejmując z budżetu środki z BUE. Wpłynięcie w końcu roku środków unijnych spowodowało wykonanie bez planu. 3. Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Plan zł, w tym BUE zł Wykonanie zł, w tym BUE zł W/w zadanie jest kontynuacją projektu pn. Rozbudowa systemu zarządzania miastem STRATEG, dla którego Gmina Olsztyn uzyskała dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata Kwota dofinansowania wynosi ,87 zł. W 2010 roku wydatkowano środki na zakup i dostawę sprzętu i oprogramowania oraz na promocję projektu. Z uwagi na wyłonienie wykonawcy w sierpniu 2010 roku, planowany termin wcześniejszej realizacji projektu uległ zmianie, co skutkuje niższym od zakładanego wykonaniem planu. Zmiana planu środków z BUE wynika z konieczności dostosowania zapisów w budżecie zgodnych z umową o dofinansowanie. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6069(7) wydatki jednostek budżetowych 1. Wymiana i doposażenie istniejącej bazy sprzętowej KM PSP oraz zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych Plan zł, w tym BUE zł Wykonanie zł, w tym BUE zł Na realizację powyższego projektu, przedmiotem którego był zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości zł. Na zakup zestawu kontenerowego została przekazana zaliczka w wysokości 70 %, natomiast pozostała płatność nastąpiła ze środków własnych. W związku z tym, iż refundacja poniesionych wydatków ze środków unijnych nie nastąpiła do końca 2010 roku, wystąpiło przekroczenie planu środków własnych i niższe od zakładanego wykonanie środków z BUE. Końcowe rozliczenie, tj. refundacja ze środków unijnych nastąpi w 2011 roku. Z uwagi na fakt, iż kosztu studium wykonalności nie uznano za koszt kwalifikowalny, plan środków z BUE zmniejszono o kwotę zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły Zawodowe 6059 (7) wydatki na zakupy jednostek budżetowych 1. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych Plan zł, w tym BUE zł Wykonanie zł, w tym BUE zł Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata w wysokości 60,53 % kosztów kwalifikowalnych. zakończono na początku 2011 roku. Plan środków z BUE skorygowano zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie oraz z harmonogramem z wykonawcą robót. 2. Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie budynku warsztatów w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie Plan zł, w tym BUE zł Wykonanie zł, w tym BUE zł Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych. Realizację zadania rozpoczęto w II półroczu 2010 roku. Plan środków z BUE zmniejszono o kwotę zł, co wynika z rozstrzygnięcia przetargu na kwotę niższą od zakładanej oraz z dostosowania do harmonogramu robót z wykonawcą.

83 3. Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie budynku warsztatów w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie Plan zł, w tym BUE zł Wykonanie zł, w tym BUE zł Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych. Realizację zadania rozpoczęto w II półroczu 2010 roku. Plan środków z BUE zmniejszono o kwotę zł, co wynika z rozstrzygnięcia przetargu na kwotę niższą od zakładanej oraz z dostosowania do harmonogramu robót z wykonawcą. 4. Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie pracowni w Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie Plan zł, w tym BUE zł Wykonanie zł, w tym BUE zł Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych. Realizację zadania rozpoczęto w II półroczu 2010 roku. Plan środków z BUE zmniejszono o kwotę zł, co wynika z rozstrzygnięcia przetargu na kwotę niższą od zakładanej oraz z dostosowania do harmonogramu robót z wykonawcą. 5. Budowa bazy laboratoryjno-dydaktycznej w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie Plan zł, w tym BUE zł Wykonanie zł, w tym BUE zł Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych. wprowadzono do budżetu w trakcie roku. W 2010 roku wykonano studium wykonalności. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6059(7) Wydatki jednostek budżetowych 1. Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie Plan zł, w tym BUE zł Wykonanie zł, w tym BUE zł pod tą nazwą wprowadzono do budżetu w trakcie roku z połączenia zadań: Budowa Parku Centralnego w Olsztynie i Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie-kontynuacja. Na realizację projektu Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie, który został zaakceptowany i przyznane dofinansowanie wyniesie 64,06 % kosztów kwalifikowanych. W 2010 roku wykonano studium wykonalności. Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6059(7) Wydatki jednostek budżetowych 1. Wykorzystanie OZE w modernizowanych systemach ciepłowniczych obiektów na terenie Gminy Olsztyn Plan zł Wykonanie 0 zł W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych na zainstalowanie kolektorów słonecznych na budynku: Szpitala Miejskiego przy ul. Wojska Polskiego, Schroniska Młodzieżowego przy ul. Kościuszki oraz DPS Kombatant zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku. Realizację projektu planuje się w roku Wysokość dofinansowania wyniesie 80 %. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Teatry 6229(7)Wydatki jednostek budżetowych 1. Modernizacja sceny Olsztyńskiego Teatru Lalek Plan zł Wykonanie 0 Został złożony wniosek o dofinansowanie projektu Modernizacja sceny Olsztyńskiego Teatru Lalek. Projekt otrzymał za niską ocenę merytoryczną i został odrzucony. Rozdział Pozostałe instytucje kultury 6059(7)Wydatki jednostek budżetowych 1. Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z zakupem wyposażenia multimedialnego Plan zł, w tym BUE zł Wykonanie zł, w tym BUE zł Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 65 % kosztów kwalifikowalnych. W 2010 roku wykonano studium wykonalności. Planowana realizacja w roku MIZAR - Multimedialna Infrastruktura Zasobów Astronomii dla Regionu Plan zł, w tym BUE zł Wykonanie zł, w tym BUE zł Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 52,90 % kosztów kwalifikowalnych. W 2010 roku opłacono koszt opracowania studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Korekta planu środków z BUE na zadaniu wynika z konieczności dostosowania do zapisów ujętych we wniosku o dofinansowanie. Planowana realizacja w latach Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6229(7) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

84 1. Rewitalizacja Tartaku Raphaelsohnów na Centrum Techniki Rozwoju Regionu Muzeum Nowoczesności" w Olsztynie Plan zł, w tym BUE zł Wykonanie 0 Na realizację powyższego projektu MOK uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata w wysokości 70 % kosztów kwalifikowalnych. Projekt będzie realizowany w formuje zaprojektujwybuduj. W trakcie roku wprowadzono bo budżetu środki unijne, zmniejszając środki z budżetu, które zgodnie ze złożonym wnioskiem planowano wydatkować w 2010 roku. W związku z tym, iż pierwotnie projekt znajdował się na liście rezerwowej, a przyznanie dofinansowania i podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nastąpiło dopiero 29 grudnia 2010 roku, zaplanowanych w budżecie środków nie wydatkowano. 2. Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie Plan zł, w tym BUE zł Wykonanie zł Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych, które wyniesie 70 % kosztów kwalifikowalnych. W 2010 roku rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonanie projektu technicznego oraz rozpoczęcie robót planowano w 2010 roku. Z uwagi na trudne uzgodnienia oraz ujawnione plany remontu murów (wydane nakazy konserwatora zabytków) olsztyńskiego zamku, nastąpiła konieczność ograniczenia projektu, a termin opracowania projektu uległ przesunięciu na rok Z tego względu środki z BUE nie zostały wydatkowane w 2010 roku. Plan pierwotny środków unijnych zmniejszono do wysokości wynikającej z umowy na realizację zadania. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Obiekty sportowe 6219(7) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 1. Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie" Plan zł Wykonanie zł Z powyższego zadania wydzielono przygotowanie stref przedsiębiorczości (trzy zadania), które wcześniej były w zakresie tego projektu. Z tego względu środki częściowo zostały przeniesione na te zadania. W 2010 roku OSiR ogłosił konkurs architektoniczny na przygotowanie zagospodarowania otoczenia Jeziora Krzywego, za przygotowanie i prowadzenie którego wypłacono częściowo należność. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w roku Gmina Olsztyn ubiega się o uzyskanie dofinansowania w ramach RPO Warmia i Mazury. 2. Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Zatoki Miłej w Olsztynie Plan zł, w tym BUE zł Wykonanie zł W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych, które wyniesie 58,75 %, zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku. Realizację zadania planuje się w latach Koszty wykonania studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego zostały poniesione ze środków własnych (z planu OSiR). 3. Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Słonecznej Polany w Olsztynie Plan zł, w tym BUE zł Wykonanie zł W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych, które wyniesie 68,14 %, zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku. Realizację zadania planuje się w latach Koszty wykonania studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego zostały poniesione ze środków własnych (z planu OSiR). 4. Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej w Olsztynie Plan zł, wym BUE zł Wykonanie zł W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych, które wyniesie 51,78 %, zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku. Realizację zadania planuje się w latach Koszty wykonania studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego zostały poniesione ze środków własnych (z planu OSiR) (7) Wydatki jednostek budżetowych 1. Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego Plan zł, w tym BUE zł Wykonanie zł, w tym BUE zł Projekt współfinansowany z RPO Warmia i Mazury oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i budżetu państwa. Wydatkowane w 2010 roku środki finansowe zostały przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów robót budowlanych oraz usług nadzoru inwestorskiego i promocji dla realizowanej inwestycji. Zmniejszenie planu środków unijnych o kwotę zł wynikało z konieczności dostosowania wysokości nakładów z poszczególnych źródeł finansowania do wysokości wynikającej z harmonogramu robót oraz z uwagi na opóźnienia w realizacji kluczowych elementów inwestycji związane z awarią dźwigarów. W 2010 roku wydatkowano kwotę zł z zaciągniętego kredytu na finansowanie wyprzedzające, która zostanie zrefundowana ze środków unijnych w roku Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6059(8) Wydatki jednostek budżetowych FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

85 W ramach 6059(8) ponoszone są koszty kwalifikowane. 1. PROGRAM: Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie 1) Modernizacja oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie zakończone w latach ubiegłych. 2) Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów zakończone w latach ubiegłych. 3) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I (02A/1, 02A/2) Plan zł, w tym F. Spójności zł Wykonanie zł, w tym F. Spójności zł W 2010 roku zakończono realizację robót i dokonano końcowego rozliczenia. Plan pierwotny środków z Funduszu Spójności w roku 2010 zmniejszono o kwotę zł. Niniejsza różnica wynika z przyjętego do planu wyższego kursu Euro zastosowanego do przeliczeń. 4) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny część II (03A/1, 03A/2, 03A/3) Plan zł, w tym F. Spójności zł Wykonanie zł, w tym F. Spójności zł W 2010 roku zakończono realizację robót. Ostateczne rozliczenie Kontraktu 03A/1 nastąpi do dnia roku. Plan pierwotny środków z Funduszu Spójności w roku 2010 zmniejszono o kwotę zł. Niniejsza różnica wynika z przyjętego do planu wyższego kursu Euro zastosowanego do przeliczeń. 5) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej część III (04A/1, 04A/2, 04A/3) Plan zł Wykonanie zł W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu. Niniejsze Kontrakty w zakresie rzeczowym są w całości finansowane przez PWiK Sp. z o.o. 6) Rozbudowa sieci wodociągowej część IV (04B) Plan zł Wykonanie zł W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu. Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym był w całości finansowany przez PWiK Sp. z o.o. 7) Modernizacja SUW Zachód" Plan zł Wykonanie zł W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu. Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym był w całości finansowany przez PWiK Sp. z o.o. V. Deficyt budżetu Miasta Olsztyn i źródła jego sfinansowania Dochody zrealizowane zostały w wysokości ,76 zł, tj. 98,9 % planu, a poniesione wydatki wyniosły ,16 zł, tj. 95 % planu. Planowany deficyt budżetu na 31 grudnia 2010 roku wynosił zł. Źródłami sfinansowania planowanego deficytu były planowane przychody z tytułu: kredytów w wysokości zł, kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości zł, pożyczek w wysokości zł, wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości zł. Wysokość deficytu na koniec roku wyniosła ,40 zł. Źródłami sfinansowania deficytu były: kredyty w wysokości zł, kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ,29 zł, pożyczki w wysokości ,84 zł, wolne środki w wysokości ,27 zł (planowana kwota wolnych środków na finansowanie deficytu zł). VI. Przychody i rozchody budżetu Miasta Olsztyn W 2010 roku pozyskano przychody w wysokości ,93 zł (86,8 % planu zł; plan zł), na które złożyły się następujące tytuły: 1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,99 zł (139,3 % planu zł; plan zł), 2) pożyczka z NFOŚiGW na realizację programu Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie ,84 zł (100 % planu zł), 3) spłaty rat pożyczek udzielonych przez miasto na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych ,81 zł (121,7 % planu zł). Rozchody wyniosły ,39 zł (99,9 % planu zł; plan zł) i dotyczyły następujących tytułów: 1) spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ,49 zł (100 % planu zł), z tego: a) kredyt inwestycyjny z 2004 roku w wysokości zł, b) kredyt inwestycyjny z 2005 roku w wysokości zł, c) kredyt inwestycyjny z 2008 roku w wysokości zł,

86 d) kredyt inwestycyjny z 2009 roku w wysokości ,49 zł, poprzez uzyskanie grantu z EBI, 2) spłata raty pożyczki j z 2003 i 2009 roku zaciągniętych w NFOŚiGW ,90 zł (100 % planu zł), 3) pożyczki udzielane wspólnotom mieszkaniowym na remonty budynków zł (79,6 % planu zł; plan zł). Dane dotyczące wykonania przychodów i rozchodów w zaokrągleniu do pełnych złotych zawiera załącznik Nr 9 (Źródła sfinansowania deficytu budżetu Miasta Olsztyn - przychody i rozchody budżetu - wykonanie za 2010 rok). VII. Prognoza łącznej kwoty długu Miasta Olsztyn na dzień 31 grudnia 2010 roku Prognozowana łączna kwota długu miasta na koniec 2010 roku wg stanu na 31 grudnia 2010 r. wynosiła zł. Na wielkość łącznej kwoty długu miasta na koniec 2010 roku w wysokości ,90 zł składają się następujące tytuły: 1) zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji wg stanu na dzień r zł, 2) zadłużenie z tytułu kredytów ,96 zł (72,5 % planu zł), z tego: a) stan zadłużenia na dzień roku z tytułu kredytów zaciągniętych do 2009 roku ,16 zł, z tego: Kredyt inwestycyjny z 2004 roku w wysokości ,49 zł, Kredyt inwestycyjny z 2005 roku w wysokości zł, Kredyt inwestycyjny z 2008 roku w wysokości ,78 zł, Kredyt inwestycyjny z 2009 roku w wysokości ,89 zł, b) spłata w 2010 r. rat kredytów zaciągniętych do 2009 r ,49 zł (100 % planu zł), z tego: Kredyt inwestycyjny z 2004 roku w wysokości zł, Kredyt inwestycyjny z 2005 roku w wysokości zł, Kredyt inwestycyjny z 2008 roku w wysokości zł, Kredyt inwestycyjny z 2009 roku w wysokości ,49 zł, c) stan zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych w 2010 roku ,29 zł, z tego: Kredyt na sfinansowanie deficytu w wysokości zł, Kredyt na wyprzedzające finansowanie w wysokości ,29 zł. 3) zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW ,94 zł (86,7 % planu zł), z tego: a) stan zadłużenia na dzień r zł, b) spłata w 2010 r. rat pożyczek ,90 zł (100 % planu zł) c) pożyczka z NFOŚiGW z 2009 roku na realizację programu Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie ,84 zł ( % planu zł). Wskaźniki relacji długu i spłaty zadłużenia do wykonanych na dzień 31 grudnia 2010 roku dochodów ogółem nie przekraczają progów ustawowych i wynosiły: Dług/dochody ogółem = 38,12 % (wskaźnik ustawowy nie więcej niż 60 %), Spłata zadłużenia/dochody ogółem = 2,85 % (wskaźnik ustawowy nie więcej niż 15 %). Szczegółowe dane liczbowe dotyczące zadłużenia budżetu miasta zawierają załączniki do niniejszego opracowania: załącznik Nr 16 Prognozowana łączna kwota długu Miasta Olsztyn - wykonanie za 2010 rok, załącznik Nr 16a Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Olsztyn - wykonanie za 2010 rok. VIII. Przychody i koszty zakładów budżetowych Zakład Cmentarzy Komunalnych Przychody zł (100,4 % planu zł; plan zł). Wyszczególnienie Plan r. Zmiany Plan r. Wykonanie r Wyk. (%) 6 (5:4) Dotacje przedmiotowe z budżetu miasta ,0 utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i Wadąskiej ,0 utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych ,0 utrzymanie czystości na cmentarzach zamkniętych ,0 Przychody własne ,5 Pokrycie amortyzacji ,6 Inne zwiększenia ,0 Kwoty dotacji przedmiotowych zostały skalkulowane według stawek jednostkowych. Plan na r. Wykonanie na r. Rozdz. Wyszczególnienie Wielkość Stawka Ogółem Wielkość Stawka w m 2 w zł/m 2 w zł w m 2 w zł/m 2 Ogółem w zł Wyk. % (8:5) Dopłata do utrzymania czystości i porządku na 1 m 2 na cmentarzach otwartych przy ul , , ,0 Poprzecznej i Wadąskiej Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych , , ,0

87 zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej powierzone Gminie Olsztyn na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa Dopłata do utrzymania czystości i porządku na 1 m2 na cmentarzach zamkniętych (Św. Józefa, Św. Jakuba oraz przy ul. Sielskiej) , , ,0 Razem x x x x ,0 Koszty zł (100,0 % planu zł; plan zł). Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Wyk. Zmiany r r r. (%) (5:4) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,8 Pozostałe koszty bieżące ,7 Wydatki majątkowe ,2 Odpisy amortyzacyjne ,6 Wydatki majątkowe obejmujące budowę neutralizatora ścieków w Miejskim Domu Pogrzebowym przy ul. Mariańskiej na kwotę zł sfinansowane zostały ze środków własnych zakładu. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2010 rok zł (bez planu). Podatek dochodowy od osób prawnych zł (95,7 % planu zł). Stan zatrudnienia Zakładu Cmentarzy Komunalnych na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 17,5 etatów i w ciągu roku nie ulegał zmianie. Zakład Targowisk Miejskich Przychody zł (99 % planu zł; plan zł). Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Wyk. Zmiany r r r. (%) (5:4) Przychody własne ,6 Pokrycie amortyzacji ,8 Inne zwiększenia ,8 Koszty zł (97,0 % planu zł; plan zł). Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Wyk. Zmiany r r r. ( %) (5:4) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,4 Pozostałe koszty bieżące ,2 Wydatki majątkowe ,0 Odpisy amortyzacyjne ,8 Inne zmniejszenia ,0 Wydatki majątkowe obejmujące wykonanie dwóch wiat śmietnikowych na targowisku przy ul. Grunwaldzkiej oraz kotary w namiocie handlowym na targowisku przy ul. Kolejowej sfinansowane zostały ze środków własnych zakładu. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2010 rok zł (309,6 % planu zł). Stan zatrudnienia Zakładu Targowisk Miejskich na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 9,5 etatów i do dnia 31 grudnia 2010 roku nie ulegał zmianie. Ośrodek Sportu i Rekreacji Przychody zł (96,5 % planu zł; plan zł). Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Wyk. Zmiany r r r. (%) (5:4). Dotacje przedmiotowe z budżetu miasta ,5 Przychody własne ,2 Pokrycie amortyzacji ,1 Kwoty dotacji przedmiotowych zostały skalkulowane według stawek jednostkowych. Plan na r. Wykonanie na r. Rozdz. Wyszczególnienie Stawka Ogółem Stawka Ogółem Wyk. Wielkość Wielkość w zł/jedn. w zł w zł/jedn. w zł % (8:5) Dopłata do 1 godziny usług w zakresie sportu i rekreacji przy wykorzystaniu infrastruktury 96, , ,6 godz. godz. sportowo-rekreacyjnej Ośrodka Dopłata do 1 godziny usług na krytych pływalniach 62, , ,8 godz. godz Dopłata do 1 godziny usług na obiektach , godz. 144, ,4

88 sportowych godz. Dopłata do 1 godziny usług przy wykorzystaniu obiektów służących do uprawiania sportów godz. ekstremalnych Skate Park 51, godz. 30, ,1 Dopłata do 1 dnia usług świadczonych w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia na kąpieliskach 248 dni 776, dni 532, ,5 sezonowych Dopłata do 1 uczestnika imprez sportoworekreacyjnych: x x , osób os. - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 34, , , os. - sportowe soboty dla młodzieży szkolnej 40, , ,0 Razem x x x x ,7 Koszty zł (96,5 % planu zł; plan zł). Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Wyk. Zmiany r r r. (%) (5:4) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,5 Pozostałe koszty bieżące ,2 Wydatki majątkowe ,7 Odpisy amortyzacyjne ,1 Inne zmniejszenia ,4 Wydatki majątkowe obejmujące zakup pieca konwekcyjno-parowego oraz zmywarki dla OW Kłobuk w Nowej Kaletce na kwotę zł sfinansowane zostały ze środków własnych zakładu. Podatek dochodowy od osób prawnych opłacony został w kwocie zł (94,3 % planu zł). Stan zatrudnienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 130,52 etatów. W ciągu roku zatrudnienie uległo zwiększeniu o 1,02 etatu. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych Przychody zł (95,8 % planu zł; plan zł). Wyszczególnienie Plan r. Zmiany Plan Wykonanie Wyk r r. (%) (5:4) Dotacje przedmiotowe z budżetu miasta ,0 Przychody własne ,2 Pokrycie amortyzacji ,7 Inne zwiększenia ,8 Zwiększenie kwoty planu dotacji przedmiotowych dotyczyło remontów większej niż zakładano ilości lokali mieszkalnych (zwiększenie planu o kwotę zł) oraz realizacji zobowiązań Gminy Olsztyn w zakresie pokrycia kosztów remontów części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada udziały (zwiększenie planu o kwotę zł). Kwoty dotacji przedmiotowych zostały skalkulowane według stawek jednostkowych. Plan na r. Wykonanie na r. Rozdz. Wyszczególnienie Wielkość m 2 Stawka Ogółem zł Wielkość m 2 Stawka Wyk. Ogółem zł zł/jedn. zł/jedn. % (8:5) Dotacja do remontu 1 m 2 części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy ,79 18, ,32 15, , Dotacja do 1 m 3 robót zduńskich 25, , , , , Dotacja do remontu 1 m 2 lokali mieszkalnych 2.086,96 230, ,96 230, , Dotacja do1 m 2 dachów i kominów 1.372,30 65, ,30 65, , Dotacja do 1 m 2 remontu i docieplenia elewacji 250,00 80, ,39 72, ,0 Razem x x x x ,0 Zakres stawek dotacji przedmiotowych przeznaczonych na dopłaty do usług świadczonych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w gminnych lokalach mieszkalnych został zmieniony uchwałą Rady Miasta Olsztyn z dnia 31 marca 2010 roku. Koszty zł (95,8 % planu zł; plan zł). Wyszczególnienie kosztów Plan Plan Wykonanie Wyk. Zmiany (%) (5:4) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,1 Pozostałe koszty bieżące ,4 Odpisy amortyzacyjne ,7 Inne zmniejszenia ,9

89 Podatek dochodowy od osób prawnych zł (94,1 % planu zł). Stan zatrudnienia w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 50,25 etatów. W ciągu roku uległ on zmniejszeniu o 1,5 etatu. IX. Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych Gospodarstwo pomocnicze MOPS - Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie Przychody zł (98,8 % planu zł), z tego: 1) dotacja przedmiotowa zł (100 % planu) udzielona zgodnie ze stawkami wynikającymi z uchwały Nr XLIX/560/09 z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej na 2010 rok, 2) wpływy z usług zł (96,3 % planu zł), w tym: zł (90,9 % planu zł) - usługi: transportowe, opiekuńcze oraz ksero, zł (99,7 % planu zł) - uzyskane na podstawie porozumienia z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynie, w ramach którego MOPS skierował 70 beneficjentów projektu do uczestnictwa w zajęciach CIS-u, 3) odsetki bankowe zł (90,6 % planu zł), 4) pokrycie amortyzacji zł (100 % planu zł). Koszty zł (97,9 % planu zł), w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł (99,7 % planu zł), pozostałe koszty bieżące zł (97,2 % planu zł), odpisy amortyzacji zł (50 % planu zł). W okresie sprawozdawczym stawka jednostkowa wykorzystanej dotacji przedmiotowej w przeliczeniu na uczestnika biorącego udział w zajęciach wyniosła 240,30 zł. Planowana stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej kształtowała się na poziomie 273,45 zł. Różnica pomiędzy planowaną i wykonaną stawką jednostkową dotacji wyniosła 33,15 zł. Wynika ona z niższych kosztów wynagrodzeń bezosobowych. W trakcie okresu sprawozdawczego CIS wpłacił do budżetu wypracowany zysk za 2009 rok w kwocie ,57 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dniem 31 grudnia 2010 roku nastąpiła likwidacja gospodarstwa pomocniczego. X. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane 1. Plany finansowe dochodów własnych gromadzonych na podstawie uchwał. 1) Dochody własne Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów Na rachunek dochodów własnych Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów wpłynęły w 2010 roku dochody w wysokości zł (102,9 % planu zł), a ich źródłem były dochody pochodzące: a) z dzierżawy gruntów pod kioski i parkingi w pasie drogowym zł (109,9 % planu zł), b) z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł (128,3 % planu zł), c) z odsetek bankowych zł (134 % planu zł), d) z wpływów z różnych dochodów zł (102,8 % planu zł). Na pokrycie wydatków związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem miejskich dróg publicznych przeznaczono z uzyskanych dochodów zł (102,9 % planu zł). W ramach usług remontowych ( zł, tj. 100 % planu zł) wykonano: a) remonty bieżące jezdni, chodników i placów ( zł), b) remonty jezdni i chodników zgłoszone przez rady osiedli ( zł), c) likwidację miejsc niebezpiecznych ( zł); dostosowanie sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu ulic dotychczas nie objętych obszarowym systemem sterowania ruchem do funkcjonowania w tym systemie (Wawrzyczka z Tuwima i Iwaszkiewicza z Tuwima), d) odnowa nawierzchni jezdni ( zł): ul. M. Niedziałkowskiego - kontynuacja ( zł), ul. Lubelskiej - na odcinku od ul. Składowej do zjazdu na dworzec PKS ( zł), e) odnowa nawierzchni chodników ( zł): ul. Krasickiego - odcinek od Wilczyńskiego do Wańkowicza (ścieżka bitumiczna od strony jezdni) - dokumentacja (2.440 zł), ul. K. Jagiellończyka - od wjazdu na osiedle do ul. Żiżki - kontynuacja ( zł), ul. Kasztanowa - od ul. Grabowej do ul. Dębowej ( zł), ul. Żołnierska - od ul. Dworcowej do wjazdu do Szpitala Dziecięcego ( zł), ul. Wilczyńskiego - Kutrzeby ( zł), ul. Kanta - Herdera (3.172 zł), ul. Malewskiego - Pieczewska (3.233 zł), ul. Janowicza - Mroza (3.111 zł), ul. Wilczyńskiego - przy Domu Handlowym Biedronka ( zł), ul. Biała ( zł), ul. Warszawska - od budynku nr 23 do nr 35 - kontynuacja ( zł), ul. Kołobrzeska - kontynuacja ( zł), ul. Wańkowicza - kontynuacja ( zł). W ramach zakupu usług pozostałych, związanych z bieżącym utrzymaniem dróg ( zł, tj. 97,6 % planu zł) wykonano: a) oznakowanie pionowe ( zł),

90 b) oznakowanie poziome ( zł), c) pozostałe koszty ( zł). Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dniem 31 grudnia 2010 roku nastąpiła likwidacja dochodów własnych. Miejski Zarząd Dróg i Mostów przekazał na rachunek bankowy Gminy Olsztyn pozostałe środki w kwocie zł. 2) Dochody własne pozostałych jednostek (bez jednostek oświatowych) Dochody własne pozostałych jednostek (Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych oraz Dom Dziecka) osiągnięte zostały w wysokości zł (119,9 % planu zł) i pochodziły z odsetek bankowych oraz wpłat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na obiady dzieci dochodzących do szkoły podstawowej i gimnazjum do Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych. Wydatki zostały poniesione na zakup wyżywienia dla dzieci oraz przyborów szkolnych dla wychowanków, na ogólną kwotę zł (119,4 % planu zł). 2. Plany finansowe dochodów własnych pochodzące z darowizn (bez jednostek oświatowych). Źródłem dochodów własnych były darowizny i odsetki bankowe uzyskane przez 6 następujących jednostek budżetowych: Urząd Miasta (Biuro Rady Miasta i Biuro Komunikacji Społecznej), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną i Schronisko dla Bezdomnych), Dom Pomocy Społecznej Kombatant, Dom Dziecka, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej oraz Schronisko dla Zwierząt na łączną kwotę zł (100 % planu). Wydatki związane zakupem leków, materiałów do remontu oraz środków żywności na kwotę zł (100 % planu zł), możliwe były także dzięki środkom pieniężnym pozostałym z roku Plan finansowy dochodów własnych pochodzące z odszkodowań (bez jednostek oświatowych). Źródłem dochodów własnych było odszkodowanie otrzymane z PZU oraz firmy INTERRISK T.U. S.A Odział Gdańsk następujących jednostek budżetowych: Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Żłobków Miejskich oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej na łączną kwotę zł (100 % planu zł). Wydatki zostały zrealizowane na zakup materiałów do remontu kwotę zł (100 % planu zł). 4. Rachunek dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych. Jednostki oświatowe utworzyły rachunki dochodów własnych na podstawie: odpowiedniej dla danej jednostki uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia źródła dochodów, które jednostki oświatowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych oraz ich przeznaczenia (typ uchwała), art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.) - w zakresie spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (typ darowizny), art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.) - w zakresie odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie (typ odszkodowania). Tabela Nr 1 Dochody i wydatki - wykonanie Dochody Wydatki Typ rachunku dochodów Wykonanie w Wykonanie w własnych Plan Wykonanie Plan Wykonanie % % Typ uchwała ,2 % ,2 % Typ darowizny ,0 % ,0 % Typ odszkodowania ,0 % ,0 % Razem: ,4 % ,4 % Rachunek dochodów własnych - typ uchwała 1. Rachunek dochodów własnych - typ uchwała Tabela Nr 2 Rachunek dochodów własnych - typ uchwała w podziale na paragrafy Paragraf Nazwa paragrafu Dochody Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie Stan środków pieniężnych na początek roku Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii

91 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy jednostek budżetowych Stan środków pieniężnych na koniec roku Łącznie Zgodnie z treścią uchwał w sprawie ustalenia źródła dochodów, które jednostki oświatowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych oraz ich przeznaczenia, tytuły z jakich uzyskiwane są dochody przez jednostki oświatowe takie jak: wpływy na opłacenie kosztów zakupu surowca w stołówkach , wpływy ze sprzedaży posiłków innym jednostkom budżetowym prowadzonym przez Miasto Olsztyn, z wyłączeniem kosztów ich przygotowania i transportu , wpływy za udział wychowanków, uczniów i słuchaczy w imprezach i zajęciach organizowanych przez jednostkę w rzeczywistości determinują sposób ich wydatkowania. Natomiast pozostałe wpływy, w tym: opłaty za wydanie duplikatu zaświadczenia, świadectwa, dyplomu, indeksu, legitymacji szkolnej i przedszkolnej , wpływy pochodzące z najmu lub dzierżawy, będących w trwałym zarządzie składników majątkowych (z wykluczeniem wpływów z najmu lub dzierżawy garaży lub zasobów mieszkaniowych) , wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług pracowni kształcenia zawodowego , odsetki od środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku , wpływy za sprzedaż usług przez szkolne schroniska młodzieżowe (Szkolne Schronisko Młodzieżowe i Szkolne Schronisko Młodzieżowe Sezonowe wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych) , stanowią dochody, o przeznaczeniu których decyzję podejmują jednostki, wykorzystując je przede wszystkim na remonty i naprawy konserwacyjne, zakup materiałów oraz zakup sprzętu i urządzeń na wyposażenie jednostek, a w przypadku ww. schronisk ponadto na zakup innych usług i energii związanych z ich funkcjonowaniem. Głównym źródłem dochodów na rachunkach dochodów własnych - typ uchwała, jednostek oświatowych w wysokości zł tj. 61,93 % ogółu zgromadzonych środków są wpływy z usług w ramach 0830 dotyczące wpłat wnoszonych przez dzieci i uczniów na zakup środków żywności niezbędnych do sporządzenia zamawianych przez nich posiłków. Drugim, co do wielkości źródłem są dochody z najmu lub dzierżawy składników majątkowych ( 0750). Kwota środków finansowych zgromadzona w 2010 roku z tego tytułu wynosi zł, co stanowi 25,25 % ogółu dochodów. Największą pozycję wydatków, bo aż 56,66 % i zł stanowi zakup środków żywności w ramach środki finansowe na ten cel pochodzą z wpłat dokonywanych przez osoby korzystające z posiłków przygotowywanych przez jednostki oświatowe. Kolejnymi, co do wysokości wydatkami są: zakup materiałów i wyposażenia dokonany w wysokości łącznie zł (12,72 %) w ramach 4210 oraz zakup usług remontowych w ramach 4270, na które wydatkowano kwotę zł tj. 12,05 % ogółu wydatków poniesionych ze środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych. 2. Rachunek dochodów własnych - typ odszkodowania oraz rachunek dochodów własnych - typ darowizny Darowizny uzyskały w 2010 roku dwadzieścia cztery jednostki. Wszystkie dochody osiągnięte z tego tytułu zostały wydatkowane na cele wskazane przez darczyńców. Podobnie czternaście jednostek uzyskało dochody z tytułu odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie. Wszystkie dochody osiągnięte z tego tytułu zostały wydatkowane na odtworzenie utraconego lub uszkodzonego mienia. Wykonanie planu w roku 2010 na rachunku dochodów własnych z tytułu darowizn i odszkodowań wyniosło 100 %. 3. Likwidacja rachunku dochodów własnych - typ uchwała i rachunków dochodów własnych - typu odszkodowania oraz typu darowizny. Z końcem 2010 roku w związku z wejściem w życie ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) przestały funkcjonować zarówno rachunek dochodów własnych działający w oparciu o wymienione wyżej uchwały, jak i rachunki dochodów własnych - typu odszkodowania oraz typu darowizny. Od 1 stycznia 2011 roku jednostki oświatowe gromadzą ww. dochody i dokonują ww. wydatków w ramach gospodarki finansowej opartej o nowe wydzielone rachunki dochodów, utworzone na mocy uchwały Nr LXVI/756/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania zmienionej uchwałą Nr VI/46/11 z dnia 23 lutego 2011 roku. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2010 rok - typ uchwała" Lp. Wyszczególnienie Dochody własne Wydatki Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % (4:3) (7:6) 1. Miejski Zarząd Dróg i Mostów , ,9 Przedszkola, z tego: , ,6 2. Przedszkole Miejskie Nr , ,0

92 3. Przedszkole Miejskie Nr , ,4 4. Przedszkole Miejskie Nr , ,8 5. Przedszkole Miejskie Nr , ,2 6. Przedszkole Miejskie Nr , ,7 7. Przedszkole Miejskie Nr , ,9 8. Przedszkole Miejskie Nr , ,6 9. Przedszkole Miejskie Nr , ,3 10. Przedszkole Miejskie Nr , ,8 11. Przedszkole Miejskie Nr , ,9 12. Przedszkole Miejskie Nr , ,5 13. Przedszkole Miejskie Nr , ,0 14. Przedszkole Miejskie Nr , ,1 15. Przedszkole Miejskie Nr , ,3 16. Przedszkole Miejskie Nr , ,1 17. Przedszkole Miejskie Nr , ,2 18. Przedszkole Miejskie Nr , ,9 19. Przedszkole Miejskie Nr , ,6 20. Przedszkole Miejskie Nr , ,8 21. Przedszkole Miejskie Nr , ,9 22. Przedszkole Miejskie Nr , ,8 23. Przedszkole Miejskie Nr , ,2 24. Przedszkole Miejskie Nr , ,6 25. Przedszkole Miejskie Nr , ,6 26. Przedszkole Miejskie Nr , ,7 Szkoły Podstawowe, z tego: , ,4 27. Szkoła Podstawowa N , ,3 28. Szkoła Podstawowa N , ,5 29. Szkoła Podstawowa N , ,1 30. Szkoła Podstawowa N , ,0 31. Szkoła Podstawowa N , ,0 32. Szkoła Podstawowa N , ,7 33. Szkoła Podstawowa N , ,8 34. Szkoła Podstawowa N , ,1 35. Szkoła Podstawowa N , ,0 36. Szkoła Podstawowa N , ,8 37. Szkoła Podstawowa N , ,2 38. Szkoła Podstawowa N , ,4 39. Szkoła Podstawowa N , ,0 40. Szkoła Podstawowa N , ,9 41. Szkoła Podstawowa N , ,3 42. Szkoła Podstawowa N , ,0 43. Szkoła Podstawowa N , ,7 Gimnazja, z tego: , ,2 44. Gimnazjum Nr , ,2 45. Gimnazjum Nr , ,7 46. Gimnazjum Nr , ,7 47. Gimnazjum Nr , ,9 48. Gimnazjum Nr , ,1 49. Gimnazjum Nr , ,5 50. Gimnazjum Nr , ,3 Licea ogólnokształcące, z tego: , ,6 51. I Liceum Ogólnokształcące , ,5 52. III Liceum Ogólnokształcące , ,9 53. V Liceum Ogólnokształcące , ,7 54. VI Liceum Ogólnokształcące , ,6 Zespoły Szkół Ogólnokształcące, z tego: , ,1 55. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr , ,2 56. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr , ,3 57. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr , ,4 58. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr , ,1 59. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr , ,8 Szkoły zawodowe, z tego: , ,9 60. Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych , ,5 61. Zespół Szkół Budowlanych , ,6 62. Zespół Szkół Ekonomicznych , ,6 63. Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych , ,6 64. Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących , ,4 65. Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych , ,7 66. Zespół Szkół Samochodowych , ,1 67. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych , ,8 68. Dom Dziecka 0 0 0, ,0 69. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Diagnostycznych i Edukacyjnych , ,1 Specjalne ośrodki, z tego: , ,1 70. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy , ,4 71. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących Szkolne Schronisko Młodzieżowe , ,3 73. Zespół Szkół Specjalnych , ,7 Ogółem , ,0

93 Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2010 rok - typ darowizny" Lp. Wyszczególnienie Dochody własne Wydatki Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % (4:3) (7:6) 1. Urząd Miasta , ,0 2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej , ,0 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ,0 4. Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" , ,0 5. Schronisko dla Zwierząt , ,2 Przedszkola Miejskie, z tego: , ,0 6. Przedszkole Miejskie Nr , ,0 7. Przedszkole Miejskie Nr , ,0 Szkoły Podstawowe, z tego: , ,0 8. Szkoła Podstawowa Nr , ,9 9. Szkoła Podstawowa Nr , ,0 10. Szkoła Podstawowa Nr , ,0 11. Szkoła Podstawowa Nr , ,0 12. Szkoła Podstawowa Nr , ,0 13. Szkoła Podstawowa Nr , ,0 14. Szkoła Podstawowa Nr , ,0 15. Szkoła Podstawowa Nr , ,0 16. Szkoła Podstawowa Nr , ,0 17. Szkoła Podstawowa Nr , ,0 18. Szkoła Podstawowa Nr , ,0 Gimnazja, z tego: , ,0 19. Gimnazjum Nr , ,0 20. Gimnazjum Nr , ,0 Szkoły zawodowe, z tego: , ,0 21. Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych , ,0 22. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych , ,0 23. Zespół Szkół Ekonomicznych , ,0 Placówki oświatowe, z tego: , ,3 24. Zespół Szkół Specjalnych , ,5 25. Zespół Placówek Specjalnych , ,3 26. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących , ,0 Zespoły szkół, z tego: , ,0 27. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr , ,0 28. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr , ,0 29. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr , ,0 30. Dom Dziecka , ,8 Ogółem , ,0 Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2010 rok - typ odszkodowania" Lp. Wyszczególnienie Dochody własne Wydatki Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % (4:3) (7:6) 1. Przedszkole Miejskie Nr , ,0 2. Przedszkole Miejskie Nr , ,0 3. Przedszkole Miejskie Nr , ,0 4. Szkoła Podstawowa Nr , ,0 5. Szkoła Podstawowa Nr , ,0 6. Szkoła Podstawowa Nr , ,9 7. Szkoła Podstawowa Nr , ,0 8. Szkoła Podstawowa Nr , ,0 9. Szkoła Podstawowa Nr , ,0 10. Szkoła Podstawowa Nr , ,0 11. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych , ,0 12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy , ,0 13. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących , ,0 14. Szkolne Schronisko Młodzieżowe , ,0 15. Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych , ,0 16. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ,0 17. Zespół Żłobków Miejskich , ,0 18. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej , ,0 Ogółem , ,0 XI. Przychody i wydatki funduszy celowych Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Przychody zł (84,5 % planu zł; plan zł) Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Zmiany r r r. Wyk. (%) (5:4) Wpływy z usług ,4 Odsetki ,9 Inne zwiększenia Stan środków pieniężnych na początek roku ,0

94 Wydatki zł (84,5 % planu zł; plan zł) Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Zmiany Wyk. ( %) (5:4) Wydatki bieżące ,0 dotacje celowe z rachunku funduszu do budżetu Miasta na zadania bieżące Urzędu Miasta ,6 przelewy redystrybucyjne ,7 Wydatki majątkowe ,6 dotacja celowa z funduszu do budżetu miasta na zadania ,6 Stan środków pieniężnych na koniec roku ,9 Inne zmniejszenia Zmiany w planie wydatków PFGZGiK za 2010 r. wynikały z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań objętych projektem pn. Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja MODGiK w zakresie serwisu i aktualizacji oprogramowania, prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, modernizacji osnowy geodezyjnej Miasta Olsztyn oraz archiwizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego. XII. Rozliczenie wydatków niewygasających z 2009 r. na dzień 31 grudnia 2010 r.: Uchwała Wydatki bieżące Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskich - Remont obiektów pomocy społecznej - rozdz plan wynosi zł, z terminem realizacji do roku; przekazano i wydatkowano środków w wysokości 0,00 zł; w kwietniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę ,00 zł; zadanie rozliczone; - Remont i konserwacje urządzeń komunalnych - rozdz plan wynosi zł, z terminem realizacji do roku; przekazano i wydatkowano środków w wysokości 0,00 zł; w sierpniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę ,00 zł; zadanie rozliczone; - Remonty obiektów oświatowych - rozdz plan wynosi zł, z terminem realizacji do roku; przekazano i wydatkowano środków w wysokości ,00 zł; zadanie rozliczone; Wydatki majątkowe 1. Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskich - Budowa chodnika od ul. Bloka do brzegu rzeki Łyny wraz z oświetleniem (osiedle Brzeziny) w Olsztynie - rozdz plan wynosi zł, z terminem realizacji do roku; przekazano i wydatkowano środków w wysokości 0,00 zł; w czerwcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę ,00 zł; zadanie rozliczone; - Budowa sieci wodociągowej od ul. Wołodyjowskiego do połączenia z siecią wodociągową w ul. Czarnieckiego - rozdz plan wynosi zł, z terminem realizacji do roku; przekazano i wydatkowano środków w wysokości 0,00 zł; w czerwcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę ,00 zł; zadanie rozliczone; - Budowa sieci kanalizacji deszczowej łączącej sieć w ul. Grota Roweckiego z siecią ul. Wilczyńskiego - rozdz plan wynosi zł, z terminem realizacji do roku; przekazano i wydatkowano środków w wysokości ,32 zł; w sierpniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 0,68 zł; zadanie rozliczone; - Program: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Olsztyn - rozdz plan wynosi zł, z terminem realizacji do roku; przekazano i wydatkowano środków w wysokości 0,00 zł; w czerwcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę ,00 zł; zadanie rozliczone; - Dokumentacja przyszłościowa - rozdz plan wynosi zł, z terminem realizacji do roku; przekazano i wydatkowano środków w wysokości ,00 zł; w czerwcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę ,00 zł; zadanie rozliczone; 2. Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - rozdz plan wynosi zł, z terminem realizacji do roku; przekazano i wydatkowano środków w wysokości ,00 zł; w maju na dochody budżetowe przeniesiono kwotę ,00 zł; zadanie rozliczone; 3. Urząd Miasta - Wydział Obsługi Funduszy Europejskich - Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego - rozdz plan wynosi zł, z terminem realizacji do roku; przekazano i wydatkowano środków w wysokości 0,00 zł; w czerwcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę ,00 zł; zadanie rozliczone; 4. Urząd Miasta - Wydział Informatyki - Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne Miasta Olsztyn - rozdz plan wynosi zł, z terminem realizacji do roku; przekazano i wydatkowano środków w wysokości ,78 zł; w kwietniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 0,22 zł; zadanie rozliczone; 5. Urząd Miasta - Wydział Spraw Lokalowych - Przebudowa zespołu budynków mieszkalnych w obrębie ul. Królowej Jadwigi 8, 9, 10, 11, 12/12A w Olsztynie - rozdz plan wynosi zł, z terminem realizacji do roku; przekazano i wydatkowano środków w wysokości ,00 zł; w maju na dochody budżetowe przeniesiono kwotę ,00 zł; zadanie rozliczone;

95 - Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Mickiewicza nr 27 w Olsztynie - rozdz plan wynosi zł, z terminem realizacji do roku; przekazano i wydatkowano środków w wysokości ,00 zł; zadanie rozliczone; - Przebudowa budynku mieszkalnego nr 11 przy ul. Ratuszowej w Olsztynie - rozdz plan wynosi zł, z terminem realizacji do roku; przekazano i wydatkowano środków w wysokości ,00 zł; zadanie rozliczone; 6. Miejski Zarząd Dróg i Mostów - Przebudowa ul. Kościuszki - rozdz plan wynosi zł, z terminem realizacji do roku; przekazano i wydatkowano środków w wysokości ,00 zł; w kwietniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę ,00 zł; zadanie rozliczone; - Budowa mostu na rzece Wadąg w ciągu drogi do elektrowni - rozdz plan wynosi zł, z terminem realizacji do roku; przekazano i wydatkowano środków w wysokości ,00 zł; zadanie rozliczone. Zarządzenie Urząd Miasta - Jednostka Realizująca Projekt I Środki pieniężne na rachunku w wysokości ,19 ( ,00 zł) przeznaczone na niżej wymienione zadania. Zapłaty za wykonane roboty dokonywano w PLN w wartości stanowiącej równowartość kwoty Euro przeliczanej zgodnie z obowiązującym w dniu zapłaty kursem banku (kurs kupna), z którego dokonywano zapłaty na konto wykonawcy. Całość środków w Euro została wydatkowana. Różnica pomiędzy planem a wydatkami stanowi różnicę kursową. - Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I (02A/1, 02A/2) - rozdz plan wynosi zł, z terminem realizacji do roku; wydatkowano środków w wysokości ,00 zł; w maju przeniesiono różnicę kursową w kwocie ,00 zł na wynik na różnicach kursowych; zadanie rozliczone; - Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny część II (03A/1, 03A/2, 03A/3) - rozdz plan wynosi zł, z terminem realizacji do roku; wydatkowano środków w wysokości ,34 zł; w maju przeniesiono różnicę kursową w kwocie ,66 zł na wynik na różnicach kursowych; zadanie rozliczone; Program LLP Comenius 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 - środki pieniężne na rachunku w wysokości 4.050,00 zł, przekazano i wydatkowano środków w wysokości 4.050,00 zł - rozdz , 4307, 4427; plan wynosi zł, z terminem realizacji do roku; zadanie rozliczone; 2. Szkoła Podstawowa Nr 7 - środki pieniężne na rachunku w wysokości ,00 zł, przekazano i wydatkowano środków w wysokości ,88 zł - rozdz , 4247, 4307, 4417, 4427, 4747, 4757; plan wynosi zł, z terminem realizacji do roku; w lipcu na dochody budżetowe została przeniesiona kwota 133,12 zł, zadanie rozliczone; 3. Szkoła Podstawowa Nr 15 - środki pieniężne na rachunku w wysokości ,50 zł, przekazano i wydatkowano środków w wysokości ,26 zł - rozdz , 4227, 4247, 4307, 4417, 4427, 4747, 4757; plan wynosi zł, z terminem realizacji do roku; w grudniu na dochody budżetowe została przeniesiona kwota 1,74 zł, w tym środki pieniężne w wysokości 0,24 zł, zadanie rozliczone; 4. Szkoła Podstawowa Nr 22 - środki pieniężne na rachunku w wysokości ,34 zł, wydatkowano środków w wysokości ,31 zł - rozdz , 4127, 4177, 4217, 4247, 4307, 4417, 4427, 4437, 4747, 4757; plan wynosi zł, z terminem realizacji do roku; w grudniu na dochody budżetowe została przeniesiona kwota 56,69 zł, zadanie rozliczone; 5. Szkoła Podstawowa Nr 30 - środki pieniężne na rachunku w wysokości ,90 zł, wydatkowano środków w wysokości ,31 zł - rozdz , 4217, 4247, 4307, 4417, 4427, 4437, 4747, 4757; plan wynosi zł, z terminem realizacji do roku; w grudniu na dochody budżetowe została przeniesiona kwota ,69 zł, w tym środki pieniężne w wysokości ,59 zł, zadanie rozliczone; 6. Gimnazjum Nr 7 - środki pieniężne na rachunku w wysokości ,59 zł, przekazano i wydatkowano środków w wysokości ,50 zł - rozdz , 4127, 4177, 4217, 4247, 4307, 4417, 4427, 4437, 4747, 4757; plan wynosi zł, z terminem realizacji do roku; w grudniu na dochody budżetowe została przeniesiona kwota 103,50 zł w tym środki pieniężne w wysokości 103,09 zł, zadanie rozliczone. Program Grundtvig Stella 2 Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych - środki pieniężne na rachunku w wysokości ,74 zł, przekazano i wydatkowano środków w wysokości ,99 zł - rozdz , 4387, 4417, 4427, 4437, 4707, 4747, 4757; plan wynosi zł, z terminem realizacji do roku; w grudniu na dochody budżetowe została przeniesiona kwota ,01 zł, w tym środki pieniężne w wysokości ,75 zł, zadanie rozliczone.

96 XIII. Informacja o stanie należności wymagalnych wg stanu na 31 grudnia 2010 roku Nazwa jednostki Organizacyjnej Tytuł zadłużenia Kwota Ogółem [zł] Kwota Ogółem [zł] Przedszkola Miejskie o numerach: Należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w 2,6,10,12,14,15,29,37,38,40 przedszkolu , ,52 Przedszkola Miejskie o numerach: Należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w 3,23,24,36 przedszkolu 2.585,58 0,00 Przedszkole Miejskie Nr 4 Należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu 0,00 383,68 Przedszkola Miejskie o numerach: 2,38 Wynajem sal dydaktycznych 603,88 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 Firma AS-DOM S.A. - za reklamę na budynku szkoły 7.017, ,78 Szkoła Podstawowa Nr 3 Wynajem pomieszczeń szkolnych 0,00 358,68 Szkoła Podstawowa Nr 7 Wynajem pomieszczeń szkolnych 3.974,00 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 9 Wynajem pomieszczeń szkolnych 629, ,04 Szkoła Podstawowa Nr 10 Wynajem pomieszczeń szkolnych 0,01 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 13 Wynajem pomieszczeń szkolnych 0, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 18 Wynajem pomieszczeń szkolnych 8.249, ,88 Szkoła Podstawowa Nr 22 Wynajem pomieszczeń szkolnych 0,00 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 29 Wynajem pomieszczeń szkolnych 1.202,92 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 30 Wynajem pomieszczeń szkolnych 25, ,79 Gimnazjum Nr 13 Wynajem pomieszczeń szkolnych 1.610,40 821,56 Zespół Placówek Opiekuńczo-Wych. Eduk. i Należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w ZPO- Diagnostycznych WEiD 0, ,35 V Liceum Ogólnokształcące Wynajem pomieszczeń szkolnych 0, ,43 III Liceum Ogólnokształcące Wynajem pomieszczeń szkolnych 0,00 320,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Wynajem pomieszczeń szkolnych ,74 244,18 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Wynajem pomieszczeń szkolnych 1.708,00 0,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 Wynajem pomieszczeń szkolnych i reklama na budynku szkoły 1.595, ,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Wynajem pomieszczeń szkolnych 1.464,00 439,20 Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących Wynajem pomieszczeń szkolnych , ,05 Zespół Szkół Budowlanych Wynajem pomieszczeń szkolnych , ,00 Zespół Szkół Ekonomicznych Kara za nieterminowe wykonanie prac budowlanych (stolarki okiennej) ,40 0,00 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych Wynajem pomieszczeń szkolnych 840, ,00 Zespół Szkół Mechaniczno - Energetycznych Wynajem pomieszczeń szkolnych 550, ,11 Zespół Szkół Elektronicznych i Wynajem pomieszczeń szkolnych i wyżywienie Telekomunikacyjnych mieszkańców internatu 8.307, ,56 OGÓŁEM MZDiM , ,11 Należności z tytułu opłat za kioski ustawione w pasie drogowym 4.116, ,01 Należności z tytułu kart postojowych oraz abonamentów Strefy Płatnego Parkowania 3.016, ,00 Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego , ,75 Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy , ,79 Należności z tytułu kar za przejazdy ponadnormatywne 0, ,00 Należności z tytułu administracyjnych decyzji karnych , ,14 Należności z tytułu użytkowania kopert poza pasem 2.800,00 0,00 drogowym Miejski Zarząd Dróg i Mostów Należności z tytułu dzierżawy parkingów 9.918, ,26 Należności z tytułu dzierżawy gruntów gminnych poza pasem drogowym w celu umieszczenia reklamy 6.450,53 430,31 Należności z tytułu udostępnienia energii elektrycznej do reklam podświetlanych 100,98 103,38 Należności z tytułu wykorzystania urządzeń technicznego wyposażenia dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego jako , ,78 nośników reklam Należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 3.455, ,00 Należności z tytułu sprzątania przystanków 159, ,23 Należności dot. opłat dodatkowych z tyt. parkowania w Strefie Płatnego Parkowania , ,73 Należności z tytułu pozostałych dochodów 2.285, ,73 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących Należności z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci 6.423, ,70 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Należność z tytułu opłat za wyżywienie w internacie wychowanków Ośrodka ,50 0,00 Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień Należności z tytułu opłat za pobyt w ambulatorium , ,98 DPS Kombatant Należności z tytułu odpłatności mieszkańców w DPS 4.030,15 831,16 OGÓŁEM MOPS , ,56 Nienależnie pobrane świadczenie z tyt. kontynuowania nauki 1.976, ,40 Nieuregulowane opłaty za pobyt w placówce 357,90 0,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Nieuregulowane opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczowychowawczych 9.225, ,78 Nienależnie pobrane świadczenie koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej 4.975, ,09

97 Urząd Miasta Nienależnie pobrane świadczenie, zasiłek celowy zwrotny , ,76 kara umowna 600, ,12 Nienależnie pobrane świadczenie zasiłek celowy na posiłek 0,00 0,00 Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy 0,00 70,29 Nienależnie pobrane świadczenia , ,57 Fundusz alimentacyjny - dochód budżetu gminy , ,19 Fundusz alimentacyjny - dochód budżetu innych gmin , ,87 Zaliczka alimentacyjna , ,49 Ogółem UM , ,03 Opłaty adiacenckie i renty planistyczne , ,20 Użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,23 Dochody z najmu i dzierżawy , ,21 Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności , ,52 Sprzedaż mieszkań , ,19 Sprzedaż lokali użytkowych , ,97 Sprzedaż innych obiektów budowlanych , ,55 Sprzedaż gruntów , ,74 Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,29 Dochody z dzierżawy Ratusza 0,00 175,18 Grzywny, mandaty , ,32 Podatek od nieruchomości od osób prawnych , ,41 Podatek od środków transportowych od osób prawnych , ,22 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych , ,41 Podatek rolny od osób fizycznych 6.825, ,11 Podatek rolny od osób prawnych 0,00 0,00 Podatek leśny od osób fizycznych 910, ,35 Podatek leśny od osób prawnych 0,00 852,00 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych , ,17 Opłata skarbowa 303,00 0,00 Wpływy z różnych opłat - gmina (opłaty za usunięcie drzew) 0, ,96 Razem jednostki budżetowe w zakresie dochodów budżetowych , ,35 Fundusze celowe Urząd Miasta - PFGZGiK Należności z tytułu uzgadniania dokumentacji projektowej, sprzedaży map z zasobu geodezyjnego i kartograficznego do użytku powszechnego oraz informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz należności z tytułu opłat za 5.217, ,14 udostępnianie materiałów geodezyjnych do zgłoszonych robót geodezyjnych Razem fundusze celowe: 5.217, ,14 Zakłady budżetowe Zakład Cmentarzy Komunalnych Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakład Targowisk Miejskich Zakład Lokali i Budynków Komunalnych Należności z tytułu usług pogrzebowych oraz dzierżawy stanowisk handlowych , ,00 Należności z tytułu wynajmu basenu, placów oraz sal w hali Urania, dzierżawy domku na przystani oraz lodowiska, pobytu w , ,25 hotelu oraz ośrodku wypoczynkowym OGÓŁEM ZTM , ,86 Targowisko Grunwaldzka - należność z tytułu zawartych umów dzierżaw , ,23 Targowisko Kolejowa - należność z tytułu zawartych umów dzierżaw , ,18 Targowisko Piłsudskiego - należność z tytułu zawartych umów dzierżaw 2.519, ,98 Targowisko Wilczyńskiego - należność z tytułu zawartych umów dzierżaw , ,82 Hala Zatorzanka - należność z tytułu zawartych umów , ,82 dzierżaw Plakatowanie , ,03 Inne należności , ,80 Należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dostarczania usług do lokali , ,85 Razem zakłady budżetowe: , ,96 Razem jednostki budżetowe, fundusze celowe, gospodarstwa pomocnicze, zakłady budżetowe w zakresie dochodów gminy: , ,45 Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku ww. jednostki organizacyjne wykazały w sprawozdaniach Rb-N podane powyżej należności wymagalne.

98 JEDNOSTKI BUDŻETOWE: Przedszkole Miejskie Nr 2 Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2010 roku na kwotę 869,10 zł (w tym kwota 718,30 zł dotyczy roku 2010, a kwota 150,89 zł roku 2008) dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Dłużnik nie odbiera wysłanych przez Przedszkole wezwań do zapłaty. Sprawa skierowana została do Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miasta Olsztyn. Przedszkole Miejskie Nr 4 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31 grudnia 2010 roku w kwocie 383,68 zł dotyczą opłat za pobyt i wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola w czasie dyżuru wakacyjnego. Sprawę przekazano do Zespołu Radców Prawnych celem dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Przedszkole Miejskie Nr 6 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31 grudnia 2010 roku w kwocie 956,22, zł dotyczą odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu. Należność w wysokości 695,30 zł powstała w okresie październikgrudzień 2006 roku, w czerwcu 2007 roku została skierowana do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie w czerwcu 2010 roku. Zaległości na kwotę 260,92 zł dotyczące opłat za wrzesień 2010 roku zostały skierowane do Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miasta Olsztyn. Przedszkole Miejskie Nr 10 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 162,50 zł dotyczą odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w grudniu 2010 roku. Należność została uregulowana 19 stycznia 2011 roku. Przedszkole Miejskie Nr 12 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 1.316,59 zł dotyczą nieuregulowanych przez rodziców wpłat za miesiące kwiecień-czerwiec 2010 roku. Należność wynosi: 713,09 zł - opłata stała i przygotowanie posiłków; 603,50 - wyżywienie. Dokumenty dotyczące należności wymagalnych za kwiecień-czerwiec przekazano do Zespołu Radców Prawnych celem wszczęcia postępowania komorniczego. Przedszkole Miejskie Nr 14 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 832,05 zł dotyczą opłaty stałej za przedszkole w kwocie 630,05 zł i opłaty za wyżywienie w kwocie 202,00 zł. Odnośnie dzieci nie uczęszczających do przedszkola sprawa skierowana została do Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miasta. Sprawę dłużniczki prowadzi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie z Kancelarii Komorniczej przy ul. Mickiewicza 4 w Olsztynie. Przedszkole Miejskie Nr 15 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 83,65 zł dotyczą opłaty stałej jednego rodzica za dwoje dzieci. Należność powstała w styczniu 2006 roku w kwocie 505,14 zł. Część została zapłacona przez rodzica. Co kwartał wysyłane są wezwania do zapłaty i naliczane odsetki. Rodzic wpłaca po 20,00 zł. Przedszkole Miejskie Nr 29 Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota w wysokości 1.110,95 zł dotyczy zaległości w opłatach za pobyt dzieci w przedszkolu tj. opłaty za zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, opłaty za przygotowanie posiłków oraz opłaty za wyżywienie dzieci. Zaległość w kwocie 514,25 zł za miesiące od stycznia do kwietnia 2010 roku dotycząca jednego dłużnika została przekazana do postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miasta Olsztyn. Pozostałe zaległości w kwocie 596,70 zł dotyczą listopada i grudnia 2010 roku. Do rodziców zostały wysłane wezwania do zapłaty. Przedszkole Miejskie Nr 37 Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2010 r. w kwocie 2.037,30 zł dotyczą zaległości w opłatach za pobyt dzieci w przedszkolu. Jeden z rodziców zalega z opłatą w kwocie 636,80 zł za 2005 rok. Sprawę przekazano do Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miasta Olsztyn w dniu w celu ściągnięcia należności przez Komornika Sądowego. Na dzień r. mimo pisemnych i ustnych zapytań kierowanych przez jednostkę do Zespołu Radców Prawnych Przedszkole nie otrzymało informacji odnoście stanu realizacji sprawy. Należności w kwocie 252,70 zł dotyczą zaległości za 2008 rok. Trwa postępowanie komornicze. Należności w kwocie 1.147,80 zł dotyczą 2009 roku, sprawy przekazano do Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miasta Olsztyn w celu ściągnięcia należności przez komornika. Przedszkole Miejskie Nr 38 Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2010 r. w kwocie 1.417,61 zł dotyczą zaległości za pobyt dzieci w przedszkolu, w tym: kwota 150,96 - należność dotyczy 2009 roku; sprawę skierowano do Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miasta Olsztyn w dniu r. kwota 472,51 zł - wysłano wezwanie do zapłaty w dniu r.; dłużnik zobowiązał się uregulować należność do dnia r., kwota 481,80 zł - w wyniku przeprowadzonej rozmowy dłużnicy zobowiązali się uregulować należności do dnia r., kwota 312,34 - opłaty dokonano w styczniu 2011 roku.

99 Przedszkole Miejskie Nr 40 Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota należności w wysokości 280,55 zł dotyczy zaległości za pobyt dzieci w przedszkolu. Należności z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie dotyczą zaległości za miesiąc grudzień. W miesiącu styczniu 2011 roku zaległe wpłaty zostały uregulowane. Szkoła Podstawowa Nr 2 Należność wymagalna w kwocie 7.017,78 zł wykazana na dzień 31 grudnia 2010 roku dotyczy odpłatności za umieszczenie na budynku Szkoły reklamy i powstała w 2002 roku. Dłużnikiem jest firma AS-DOM, wobec której postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 24 marca 2003 roku została ogłoszona upadłość. Do końca 2010 roku nastąpił tylko podział wierzytelności kategorii 3B. Należności dla szkoły znajdują się w wykazie wierzytelności w kategorii 6. Według informacji Sądu Rejonowego Wydziału Gospodarczego w Olsztynie oraz syndyka Stanisławy Piotrowskiej postępowanie upadłościowe jest w toku, przewiduje się dalszy podział kategorii 6 w pierwszym półroczu 2011 roku. Szkoła Podstawowa Nr 3 Należność wymagalna w kwocie 358,68 zł wykazana w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31 grudnia 2010 roku dotyczy odpłatności za wynajem sali gimnastycznej. Należność ta wpłynęła na rachunek dochodów budżetowych 10 stycznia 2011 roku. Szkoła Podstawowa Nr 9 Należności wymagalne w kwocie 1.369,04 zł wykazane na dzień 31 grudnia 2010 roku (w tym kwota 740,02 zł dotyczy roku 2010, a kwota 629,02 roku 2009) dotyczą odpłatności za wynajem pomieszczeń szkolnych przez Fundację im. Marka Włodarczyka. Na kwotę zaległości zostały wysłane wezwanie do zapłaty, wykonano rozmowy telefoniczne. Wysłano również wezwanie ostateczne - przedsądowe. Szkoła Podstawowa Nr 13 W sprawozdaniu Rb-N wykazano należności wymagalne w wysokości 1.320,00 zł. Kwota 900,00 zł dotyczy odpłatności od firmy P-4 z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, termin płatności upłynął w grudniu 2010 roku, wysłano wezwanie do zapłaty. Kwota 420,00 zł to należność od Agencji Ochrony Komandos za wynajem sali gimnastycznej, termin płatności upłynął w październiku 2010 roku, wysłano wezwanie do zapłaty. Szkoła Podstawowa Nr 18 W sprawozdaniu Rb-N wykazano należności w wysokości ,88 zł z tytułu najmu w tym: kwota ,00 zł to należność od Olsztyńskiego Klubu Sportowego 1945, powstała w październiku i grudniu 2010 roku, dnia 7 stycznia 2011 roku Klub złożył pismo z prośbą o umorzenie należności, 28 stycznia szkoła wystąpiła do Prezydenta Miasta Olsztyn o zgodę na umorzenie należności, kwota 2.562,00 zł to należność od Polskiej Telefonii Cyfrowej, termin płatności upłynął w grudniu 2010 roku, uregulowana w styczniu 2011 roku, kwota 18,00 zł została uregulowana w styczniu 2011 roku, kwota 1.098,00 zł to należność, której termin płatności upłynął w sierpniu 2010 roku, do dłużnika wysłano wezwania do zapłaty, kwota 614,88 zł to należność od Learing System Poland sp. z o.o., termin płatności upłynął w grudniu 2010 roku, uregulowana w styczniu 2011 roku. Szkoła Podstawowa Nr 30 Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota należności w wysokości 3.473,79 zł dotyczy zaległości za wynajem pomieszczeń szkolnych. Wobec niektórych zadłużeń trwa postępowanie egzekucyjne realizowane przez Komornika Sądowego Rewiru II przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ, ul. Karolkowa 58 A. Gimnazjum 13 Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota należności w wysokości 821,56 zł dotyczy zaległości za wynajem pomieszczeń szkolnych od dwóch dłużników. Kwota 114,03 zł dotyczy zaległości za wynajem sali gimnastycznej za miesiąc październik 2008 roku. Należności w kwocie 707,53 zł powstały z tytułu nieopłaconych faktur za wynajem powierzchni pod reklamę przez firmę Adwertising&Marketing za miesiące styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2008 roku. Dłużnicy otrzymali sądowy nakaz zapłaty. Sprawy skierowane zostały do Komornika Sądowego. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Edukacyjnych i Diagnostycznych Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota należności w wysokości ,35 zł dotyczy opłaty za pobyt dzieci w ZPO-WEiD w kwocie ,95 zł i opłaty za wyżywienie w kwocie 176,40 zł. W styczniu i lutym bieżącego roku uregulowano zaległości na kwotę 488,70 zł. Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty, jedną sprawę przekazano do Komornika Sądowego oraz jedna sprawa trafiła do Referatu Egzekucji w Wydziale Finansów Urzędu Miasta w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego. III Liceum Ogólnokształcące Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31 grudnia 2010 roku dotyczą najmu pomieszczeń na łączną kwotę 320,00 zł. Należność została uregulowana w lutym 2011 roku. V Liceum Ogólnokształcące Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31 grudnia 2010 roku dotyczą najmu pomieszczeń na łączną kwotę 4.355,43 zł. Ww. należności zostały uregulowane w styczniu 2011 roku.

100 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2010 roku w kwocie 244,18 zł dotyczą faktur za wynajem sal lekcyjnych, w tym: kwota 0,18 zł -niedopłata faktury VAT, wysłano potwierdzenie salda, kwota 244,00 zł -niezapłacona faktura VAT, wysłano wezwanie do zapłaty. Obie należności wymagalne spłacono w lutym 2011 roku. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2010 roku w kwocie 8.620,00 zł dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych i reklamy na budynku szkoły. Należności dotyczą zaległości za lipiec, październik, listopad i grudzień 2010 rok. W styczniu 2011 roku jeden z dłużników uregulował zaległość w kwocie 4.400,00 zł, do pozostałych wysłano wezwania do zapłaty. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31 grudnia 2010 roku w kwocie 439,20 zł dotyczą odpłatności za wynajem sali gimnastycznej. Opłacono dnia roku. Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2010 roku w kwocie 5.523,05 zł dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych: kwota 2.505,57 zł to należność od osoby fizycznej za wynajem mieszkania służbowego, której termin płatności minął 2 października 2006 roku. W celu wyegzekwowania należności, w maju 2007 roku sprawa została przekazana do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta, następnie do Komornika Sądowego. W grudniu 2008 roku Komornik umorzył dochodzenie należności z powodu nieściągalności dłużnika, po uzgodnieniu z Radcą Prawnym Urzędu Miasta Olsztyn wznowienie nastąpi w 2011 roku; należność w kwocie 2.000,00 zł od firmy ProjGarden powstała w okresie sierpień 2009 rok-styczeń 2010 rok, sprawa została przekazana do Radcy Prawnego Urzędu Miasta Olsztyn; należność w kwocie 919,88 zł od firmy Tamar, termin płatności upłynął 20 grudnia 2010 roku, zostało wysłane ostateczne wezwania do zapłaty; kwota 97,60 zł to należność od firmy Oaza, termin płatności upłynął w grudniu 2010 roku, zostało wysłane wezwanie do zapłaty. Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2010 roku w kwocie 3.227,11 zł to należność od dwóch dłużników z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. Kwota 2.925,68 zł dotyczy firmy AP-Edukacja sp. z o.o., termin płatności minął 23 grudnia 2009 roku, należność uregulowano w styczniu 2011 roku. Kwota 301,43 zł to należność od osoby fizycznej, termin płatności upłynął 24 listopada 2010 roku, wysłano wezwanie do zapłaty. Zespół Szkół Budowlanych W sprawozdaniu Rb-N wykazano należności w kwocie ,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych. Kwota 3.776,00 zł to należność od firmy Mazur Print, termin płatności upłynął 25 sierpnia 2010 roku. Kwota 8.718,00 zł to należność od Szkoły ATENA, termin płatności upłynął 25 listopada 2010 roku. Do obydwu dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych Wykazane w sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku w kwocie 1.785,00 zł dotyczą wynajmu sali gimnastycznej. Należność w kwocie 840,00 zł powstała w listopadzie i grudniu 2009 r. Szkoła złożyła wniosek do Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miasta w sprawie wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Dnia 30 kwietnia 2010 roku Sąd Rejonowy wydał dłużnikowi nakaz zapłaty, a następnie z powodu nie zastosowania się do nakazu skierowano wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego. Z informacji Komornika Sądowego wynika, że dłużnik ten ma wiele zajęć komorniczych, a ponieważ nie ma stałego zatrudnienia ściągnięcie należności jest obecnie niemożliwe. Należność w kwocie 945,00 zł dotyczy zaległości za miesiąc marzec i kwiecień 2010 roku. Dłużnik nie odbiera korespondencji. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Należność wymagalna wykazana na dzień 31 grudnia 2010 roku na kwotę 8.133,56 zł powstała w 2006 r. i dotyczy faktury za wynajem pomieszczeń wystawionej dla Drukarni Wydawnictwa NOWA. Ponieważ pomimo wysłanych wezwań do zapłaty należność nie została uregulowana, jednostka przekazała sprawę do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta w celu egzekucji na drodze sądowej. Od 2007 r. sprawą zajmuje się Komornik Sądowy. Miejski Zarząd Dróg i Mostów Na dzień 31 grudnia 2010 roku Miejski Zarząd Dróg i Mostów posiadał należności wymagalne w kwocie ogółem ,11 zł. Na kwotę tę składają się należności z następujących tytułów: należności z tytułu opłat za kioski ustawione w pasie drogowym w łącznej kwocie 4.482,01 zł (w tym kwota 3.472,95 zł dotyczy 2010 roku, a kwota 1.009,06 zł lat ubiegłych), należności z tytułu kart postojowych oraz abonamentów Strefy Płatnego Parkowania w łącznej kwocie 2.366,00 zł (w tym kwota 2.056,00 zł dotyczy 2010 roku, a kwota 310,00 zł lat ubiegłych), należności z tytułu zajęcia pasa drogowego w łącznej kwocie ,75 zł (w tym kwota ,36 zł dotyczy 2010 roku, a kwota ,39 zł lat ubiegłych), należności z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy w łącznej kwocie ,79 zł (w tym kwota ,89 zł dotyczy 2010 roku, a kwota ,90 zł lat ubiegłych),

101 należności z tytułu administracyjnych decyzji karnych wystawianych za umieszczenie reklam bądź kiosków w pasie drogowym bez zezwolenia lub też za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, w łącznej kwocie ,14 zł (w tym ,40 zł dotyczy 2010 roku, a kwota ,74 zł lat ubiegłych), należności z tytułu dzierżawy parkingów w łącznej kwocie ,26 zł (cała kwota dotyczy 2010 roku), należności z tytułu dzierżawy gruntów gminnych poza pasem drogowym w celu umieszczenia reklamy w łącznej kwocie 430,31 zł (cała kwota dotyczy roku 2004), należności z tytułu udostępnienia energii elektrycznej do reklam podświetlanych w łącznej kwocie 103,38 zł (cała kwota dotyczy 2010 roku), należności z tytułu wykorzystania urządzeń technicznego wyposażenia dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego jako nośników reklam w łącznej kwocie ,78 zł (w tym 4.634,99 zł dotyczy 2010 roku, a kwota ,79 zł lat ubiegłych), należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 3.455,00 zł (cała kwota dotyczy lat ), należności z tytułu sprzątania przystanków w łącznej kwocie 2.337,23 zł (cała kwota dotyczy 2010 roku), należności dotyczące opłat dodatkowych z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w kwocie ,73 zł, należności z tytułu pozostałych dochodów w łącznej kwocie 3.433,73 zł (w tym 3.424,93 zł dotyczy 2010 roku, a kwota 8,80 zł lat ubiegłych), należności z tytułu kar za przejazdy ponadnormatywne w łącznej kwocie ,00 zł (cała kwota dotyczy 2010 roku). W przypadku, gdy zaległości dotyczą należności, na które wydawane są decyzje administracyjne (tj. umieszczanie reklam w pasie drogowym, opłaty za kioski lub pawilony ustawione w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego) Miejski Zarząd Dróg i Mostów po upływie miesiąca od terminu płatności wysyła do dłużników upomnienia wzywające do uregulowania należności. Jeżeli pisma zostały doręczone skutecznie, a należność nadal nie została uregulowana zostaje wystawiony administracyjny tytuł wykonawczy i sprawa kierowana jest do Komornika Sądowego, celem przymusowego ściągnięcia należności. Na przeterminowane należności, na które zawierane są umowy (tj. dzierżawa gruntów i parkingów, udostępnianie energii elektrycznej do reklam podświetlanych, wykorzystanie słupów oświetleniowych jako nośników reklam) po upływie miesiąca od terminu płatności wystawiane są wezwania do zapłaty. Jeżeli doręczone skutecznie wezwania nie dają rezultatu, to po upływie miesiąca sprawa jest kierowana do sądu i wszczynane jest postępowanie sądowe. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2010 roku w kwocie 2.309,70 zł dotyczą nie uiszczonych opłat za wyżywienie dzieci. Zaległości dotyczą 2010 roku. Na ww. zaległości wysłano wezwania do zapłaty. Do dnia 18 stycznia 2011 roku spłacono zaległości w łącznej kwocie 551,50 zł. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień Należności wykazane w Rb-N wynoszą ,98 zł. Należności te wynikają z nieopłaconych faktur za pobyt w Izbie Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych. Do dłużników wysyłane są upomnienia. W przypadku zwrotu z adnotacją adresat nie zamieszkuje pod danym adresem jednostka występuje z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych do urzędów miast i gmin na terenie całego kraju oraz do Centralnego Biura Adresowego w Warszawie. Procedura trwa od 1 do 6 miesięcy. Po otrzymaniu danych o miejscu zamieszkania zostają wysłane jeszcze dwa upomnienia. W przypadku przyjęcia przez dłużnika wezwania do zapłaty, natychmiast wystawiany jest tytuł wykonawczy do właściwego urzędu skarbowego. W sytuacjach, gdy Komornik Sądowy nie ma możliwości prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika wówczas przekazuje postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, w oparciu o które następuje umorzenie należności. DPS Kombatant Na dzień 31 grudnia 2010 roku jednostka wykazała należność wymagalną w wysokości 831,16 zł. Należność ta dotyczy odpłatności za pobyt w DPS Kombatant dwóch mieszkańców za grudzień 2010 roku. Część należności w kwocie 12,56 zł została uregulowana w styczniu 2011 roku, a na kwotę 818,60 zł zostało wysłane upomnienie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Należności wymagalne wykazane w Rb-N na dzień 31 grudnia 2010 roku dotyczące dochodów budżetowych wynoszą ,56 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje: - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego ,19 zł. - należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej ,49 zł. - należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych ,82 zł. - należności z tytułu dochodów innych gmin ,87 zł. - należności z tytułu nieuregulowanych opłat za pobyt w placówkach ,78 zł. - należności z tytułu kary umownej ,12 zł. - należności z tytułu pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy - 70,29 zł. Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej ściągane są przez Komorników na podstawie decyzji o przyznaniu świadczeń z funduszu oraz zaliczki alimentacyjnej i przekazywane są na bieżąco na rachunek MOPS Olsztyn. Terminy płatności należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń: - należności z 2000 roku na kwotę 168,90 zł, - należności z 2004 roku na kwotę 4.662,27 zł, - należności z 2005 roku na kwotę 2.275,29 zł, - należności z 2006 roku na kwotę 5.464,26 zł, - należności z 2007 roku na kwotę 367,77 zł, - należności z 2008 roku na kwotę ,11 zł, - należności z 2009 roku na kwotę ,07 zł, - należności z 2010 roku na kwotę ,90 zł. W celu wyegzekwowania należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń tj.: - zasiłku rodzinnego, - zasiłku pielęgnacyjnego,

102 - zaliczki alimentacyjnej, - funduszu alimentacyjnego, podjęte zostały następujące działania: dokumenty złożono w Referacie Egzekucji Wydziału Finansów Urzędu Miasta w Olsztynie, wystawiono tytuły wykonawcze, wysłano upomnienia oraz dokonywane są potrącenia z bieżących świadczeń. Urząd Miasta Urząd Miasta na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazał należności wymagalne dotyczące dochodów budżetowych w kwocie ,03 zł. W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące czynności: zabezpieczono wierzytelności u Syndyka Masy Upadłościowej na kwotę ,44 zł, na kwotę ,42 zł wysłano wezwania do zapłaty i upomnienia, w trakcie przygotowania do wysłania są wezwania do zapłaty i tytuły wykonawcze na kwotę ,16 zł, na kwotę ,54 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazano sprawy do Referatu Egzekucji w Wydziale Finansów Urzędu Miasta oraz do Urzędów Skarbowych w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji (w tym zaległości na kwotę ,22 zł zabezpieczono poprzez dokonanie wpisu hipoteki przymusowej oraz ,10 zastaw skarbowy), przekazano również dokumentację dotyczącą należności na kwotę ,67 zł do Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miasta w celu skierowania spraw na drogę egzekucji sądowej, trwa egzekwowanie należności na kwotę ,20 zł przy udziale Komornika Sądowego, trwa egzekwowane zaległości na drodze postępowania sądowego w kwocie ,92 zł dotyczące zwrotu udzielonej bonifikaty, rozpatrywany jest wniosek podatnika, który zwrócił się o przyjęcie gwarancji bankowej jako zabezpieczenia wykonania decyzji na kwotę ,68 zł. Zaległości wpłacone w styczniu 2011 roku ,14 zł. FUNDUSZE CELOWE: Urząd Miasta - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Należności wymagalne na 31 grudnia 2010 roku na kwotę 4.607,14 zł dotyczą należności z tytułu sprzedaży map z zasobu geodezyjnego i kartograficznego do użytku publicznego, informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych do zgłoszonych robót geodezyjnych. Są to należności od szesnastu dłużników. W celu wyegzekwowania należności do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty, jedna sprawa została przekazana do Komornika Sądowego, trzy sprawy przekazano do Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miasta w celu egzekucji na drodze sądowej. ZAKŁADY BUDŻETOWE Zakład Cmentarzy Komunalnych Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą ,00 zł i dotyczą odpłatności za usługi pogrzebowe oraz dzierżawę stanowisk handlowych za miesiące październik-grudzień 2010 roku. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty i naliczono odsetki za zwłokę. Ośrodek Sportu i Rekreacji Należności wymagalne na dzień 31 grudnia roku na kwotę ,25 zł dotyczą należności z tytułu wynajmu basenu, placów oraz sal w hali Urania, dzierżawy domku na przystani oraz lodowiska, pobytu w hotelu oraz ośrodku wypoczynkowym. W celu wyegzekwowania powyższych należności podjęto następujące kroki: przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych, wysłano wezwania do zapłaty, skierowano sprawy do Zespołu Radców Prawnych, uzyskano nakazy zapłaty oraz rozpoczęto postępowania egzekucyjne. Zakład Targowisk Miejskich Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą ,86 zł. Na kwotę tę składają się należności wymagalne z tytułu zawartych umów dzierżaw. Przyczyną zaległości w zapłatach od kontrahentów jest w większości przypadków opłacanie faktur po zakończeniu miesiąca kalendarzowego. Sukcesywnie są wysyłane wezwania do zapłaty. Należności w kwocie ,53 zł skierowane zostały na drogę postępowania egzekucyjnego. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie ,85 zł to należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dostarczania usług do lokali za energię cieplną, ciepłą wodę, zimną wodę, ścieki, wywóz nieczystości. Należności z tytułu czynszu i świadczeń windykowane są zgodnie z ustawą z dnia roku o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Do najemców zalegających w opłatach systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty. Z najemcami (po uzyskaniu informacji o sytuacji materialnej rodzin) podpisywane są ugody na ratalne spłaty należności. Na wniosek najemców znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej Prezydent Miasta Olsztyn i Dyrektor Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w oparciu o postanowienia odpowiednio 5 i 6 Uchwały Nr LVIII/660/10 Rady Miasta Olsztyn z roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Olsztyn oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych, spłatę należności odraczają na 1 rok pod warunkiem systematycznego wnoszenia opłat bieżących. Najemcom, którzy mimo otrzymanych wezwań do zapłaty nie podejmują żadnych działań, wypowiadane są umowy najmu a w dalszej kolejności sprawy są kierowane na drogę postępowania sądowego i egzekucji komorniczej. Dochodzenie należności na drodze egzekucji komorniczej bardzo często jest bezskuteczne ponieważ dłużnicy nie wykazują posiadanego majątku, nie figurują w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych, w ewidencji emerytalno-rentowej oraz w ewidencji osób prowadzących

103 działalność gospodarczą. Na obsługę wierzytelności dłużników, wobec których działania windykacyjne prowadzone przez komorników sądowych okazały się bezskuteczne zakład zawarł umowę z firmą windykacyjną. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, na podstawie uzyskanej zgody Prezydenta Miasta, zawarł z Biurem Informacji Gospodarczej umowę abonamentową o udostępnianie informacji gospodarczych o zadłużeniu najemców z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Do dłużnika wysyłane są wezwania do zapłaty z informacją o współpracy z Biurem Informacji Gospodarczej, później następuje wpisanie informacji o zadłużeniu do bazy danych i poinformowanie dłużnika o tym fakcie, następnie przekazywana jest informacja o skutkach wpisu i oświadczenie o możliwości usunięcia wpisu dopiero po spłacie należności. Mimo intensywnie prowadzonej windykacji najemcy lokali mieszkalnych nie regulują systematycznie opłat z tytułu czynszu i świadczeń. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest pauperyzacja społeczeństwa (bezrobocie, brak stałego źródła utrzymania). Znaczny udział najemców utrzymuje się ze środków budżetu państwa (renty, emerytury, zasiłki, pomoc społeczna). Kwota ,45 zł, stanowiąca należności wymagalne, wykazana w podsumowaniu tabeli, została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-N - kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności, które przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. XIV. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych wg stanu na 31 grudnia 2010 roku (Dla porównania podano także stan zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2009 roku) Nazwa jednostki Organizacyjnej Tytuł zadłużenia Kwota Ogółem [zł] Kwota Ogółem [zł] Jednostki budżetowe Przedszkole Miejskie Nr 40 Niezapłacona faktura za wywóz nieczystości 893,66 0,00 Szkoła Podstawowa nr 33 Niedopłaty w składkach ZUS za 1999 rok 5.481,26 0,00 Razem jednostki budżetowe: 6.374,92 0,00 Zakłady budżetowe Zakład Lokali i Budynków Komunalnych Niezapłacone zaliczki na utrzymanie lokali gminnych i fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych , ,31 Razem zakłady budżetowe: , ,31 OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE, FUNDUSZE CELOWE, ZAKŁADY BUDŻETOWE , ,31 Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku ww. jednostki organizacyjne wykazały w sprawozdaniach Rb-Z zobowiązania wymagalne. ZAKŁADY BUDŻETOWE Zakład Lokali i Budynków Komunalnych Zobowiązania wymagalne Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, wykazane w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31 grudnia 2010 roku w kwocie ,31 zł, są to nie zapłacone zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną i fundusz remontowy oraz dostawę mediów w części dotyczącej gminnych lokali mieszkalnych do 690 wspólnot mieszkaniowych, co stanowi średnio 4,6 miesiąca do zapłaty. W styczniu 2011 roku spłacono zobowiązania na kwotę ,61 zł, do spłacenia pozostały zobowiązania wymagalne na kwotę ,70 zł, co stanowi średnio 4 miesiące do zapłaty. Zobowiązania realizowane są z bieżących wpłat najemców za wynajmowane lokale mieszkalne. Mimo prowadzonej wzmożonej windykacji, wpłaty należności kształtują się na poziomie 91,6 % wpłat należnych. Około 50 % najemców opłaca należności z jednomiesięcznym opóźnieniem. W ogólnej kwocie zaległości mieszczą się zaległości najemców, za których ZLiBK pokrywa w całości faktury za wodę i kanalizację, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wywóz nieczystości. zaległości w opłatach czynszowych utrudniają bieżącą działalność Zakładu albowiem stanowią przyczynę opóźnień w płatnościach na rzecz usługodawców. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych na bieżąco (pisemnie lub telefonicznie) uzgadnia z wykonawcami robót i ze wspólnotami mieszkaniowymi przesunięcia terminów spłaty zobowiązań. Czynniki, które przyczyniają się do wzrostu zobowiązań (na koniec 2009 roku wynosiły ,64 zł) to zubożenie lokalnej społeczności, brak stałych źródeł dochodów, wzrastające inne koszty utrzymania rodzin, pogarszająca się sytuacja finansowa lokatorów mieszkań komunalnych. Zakład podejmuje liczne działania windykacyjne w celu ściągnięcia zaległości czynszowych. Wysyłane są upomnienia, następnie sprawy kierowane są do sądu i komornika. Kwota ,31 zł, stanowiąca zobowiązania wymagalne, wykazana w podsumowaniu tabeli, została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-Z - kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, które przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a następnie do Ministerstwa Finansów. XV. Informacja o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach w spłacie należności Gminy Olsztyn za 2010 rok Lp. Treść Liczba dłużników Kwota należności Kwota umorzenia/odroczenia terminu spłaty/rozłożenia na raty płatności należności Umorzenia - ogółem w tym: , ,31 1/ osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty zł; 2/ osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie; , , , ,07

104 3/ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się , ,53 nieskuteczne; 4/ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji; , ,00 5/ zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny; , ,67 6/ wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika; , ,47 7/ nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu; , ,65 2. Odroczenia ogółem w tym uzasadnione: , ,44 1/ ważnym interesem dłużnika , ,44 2/ interesem publicznym , ,00 3. Rozłożenia na raty ogółem w tym uzasadnione: , ,67 1/ ważnym interesem dłużnika , ,67 2/ interesem publicznym WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2010 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA Załącznik Nr 1 Wyszczególnienie Plan Wykonanie 2:1 Kwota strukt. % % A. DOCHODY WŁASNE GMINY ,0 102,8 I. Dochody z podatków i opłat ,2 103,2 Podatek od nieruchomości ,0 104,8 Podatek rolny ,1 95,0 Podatek leśny ,0 88,9 Podatek od środków transportowych ,9 95,0 Podatek od spadków i darowizn ,4 74,6 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,1 104,2 Opłaty: adiacenckie, planistyczna ,7 177,0 Opłata targowa ,4 118,8 Opłata miejscowa ,0 111,3 Opłata skarbowa ,0 99,5 Karta podatkowa ,4 87,5 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,9 92,5 II. Dochody z majątku gminy ,6 102,1 Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,2 120,7 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,4 97,9 Sprzedaż majątku ,0 90,2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku ,1 98,6 Odsetki ,4 112,6 III. Pozostałe dochody gminy ,2 102,4 Grzywny, mandaty i kary ,5 133,9 Wpływy z usług ,5 91,1 Wpływy z jednostek (jedn, budżet., zakł. budżet. i gosp. pom.) ,7 432,5 Wpływy z różnych opłat ,3 145,2 Dochody związane z realizacją zadań zleconych ,3 89,6 Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,2 106,2 Różne dochody ,4 102,9 Wpływy z opłaty produktowej ,1 117,8 B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA ,5 98,1 I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,9 96,4 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,1 97,8 Podatek dochodowy od osób prawnych ,9 80,9 II. Subwencje ogólne z budżetu państwa ,2 100,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,0 100,0 III. Dotacje celowe z budżetu państwa ,9 99,9 Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące ,9 99,9 Dotacje celowe na własne zadania bieżące ,3 99,7 Dotacje celowe na własne zadania ,7 100,0 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami ,0 100,0 adm. rządowej C. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH ,1 100,2 I. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących 0 0 0,2 0,0 Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących ,0 0,0 II. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,8 100,0 Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,0 100,0 E. ŚRODKI I DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH ,4 83,0 I. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących ,0 69,7 Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących ,0 69,7 II. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,0 84,4 Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,0 84,4 A. DOCHODY WŁASNE POWIATU ,8 107,8 I. Dochody z majątku powiatu ,6 116,0 Sprzedaż majątku ,4 0,0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, użytkowanych przez jednostki realiz ,3 99,3 zadania powiat. Odsetki ,3 137,4 II. Pozostałe dochody powiatu ,4 107,6 Wpływy z usług ,9 114,8 Wpływy z różnych opłat ,5 124,0 Dochody związane z realizacją zadań zleconych ,9 127,2 Różne dochody ,3 105,0 Opłata komunikacyjna ,2 90,0 Grzywny, mandaty i kary ,1 0,0 B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - POWIAT ,9 99,2 I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,0 96,7

105 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,7 97,8 Podatek dochodowy od osób prawnych ,3 80,4 II. Subwencje ogólne z budżetu państwa ,6 100,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,0 100,0 III. Dotacje celowe z budżetu państwa ,4 99,9 Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące ,4 99,8 Dotacje celowe na zlecone zadania ,2 99,9 Dotacje celowe na własne zadania bieżące ,4 100,0 C. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH ,2 86,4 I. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących ,8 92,0 Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących ,0 92,0 II. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,2 66,7 Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,0 66,7 E. ŚRODKI I DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ,1 91,1 POWIATOWYCH I. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących ,2 104,8 Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących ,0 104,8 II. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,8 88,5 Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,0 88,5 OGÓŁEM DOCHODY GMINY ,8 99,0 OGÓŁEM DOCHODY POWIATU ,2 98,6 OGÓŁEM DOCHODY MIASTA OLSZTYNA NA PRAWACH POWIATU ,0 98,9 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2010 ROK Załącznik Nr 1a Budżet Wykonanie Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa uchwalony -1- po zmianach -2- kwota -3- strukt. % 3:1 % 3:2 % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0 787,1 100, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,7 100,0 100,0 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad ,0 100,0 100,0 zlec. ustawami realiz przez pow Pozostała działalność ,3 0,0 100,0 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad ,0 0,0 100,0 zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,0 0,0 0, Rozwój przedsiębiorczości ,0 0,0 0,0 0920D Pozostałe odsetki ,0 0,0 0,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,0 0,0 103, Lokalny transport zbiorowy ,7 0,0 100,0 2310D Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. bież. real. na podst ,0 0,0 100,0 porozumień między jedn. sam. terytorialnego Drogi publiczne wojewódzkie ,0 0,0 0,0 0920D Pozostałe odsetki ,0 0,0 0, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,1 0,0 0,0 0920D Pozostałe odsetki ,0 0,0 0, Drogi publiczne gminne ,3 0,0 0,0 0920D Pozostałe odsetki ,0 0,0 0,0 630 TURYSTYKA ,0 0,0 100, Pozostała działalność ,0 0,0 100,0 2910D Wpływy ze zw. dotacji oraz płatności: wyk. niezg. z przezn., z ,0 0,0 100,0 nar.art.184, pobr. nienależ., w nadm. wys. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,8 123,7 117, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,2 0,0 100,7 2370D Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu ,7 0,0 0,0 budżetowego 2910D Wpływy ze zw. dotacji oraz płatności: wyk. niezg. z przezn., z ,3 0,0 100,0 nar.art.184, pobr. nienależ.,w nadm. wys Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,5 123,1 117,4 0470D Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste ,5 124,9 120,7 nieruchomości 0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub ,7 96,6 96,6 in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch 0920D Pozostałe odsetki ,5 105,2 105,2 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad ,6 108,4 100,0 zlec. ustawami realiz przez powiat 2360D Dochody jedn. sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu ,7 152,5 127,2 adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust Pozostała działalność ,3 0,0 207,8 2370D Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu ,0 0,0 207,8 budżetowego 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,3 215,3 105, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,6 249,6 158,5 0830D Wpływy z usług ,9 0,0 0,0 2440D Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących ,1 122,6 77,8 jednostek sektora finansów publicznych Prace geodezyjne i kartograficzne (nie) ,2 100,0 100,0 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad ,0 100,0 100,0 zlec. ustawami realiz przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,0 410,0 92,8 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad ,2 66,7 100,0 zlec. ustawami realiz przez powiat 2440D Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących ,8 414,0 92,8 jednostek sektora finansów publicznych Nadzór budowlany ,4 100,2 100,2 0920D Pozostałe odsetki ,0 17,9 17,9 0970D Wpływy z różnych dochodów ,2 0,0 0,0 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad ,8 100,0 100,0 zlec. ustawami realiz przez powiat 2360D Dochody jedn. sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu ,0 0,0 0,0 adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust Cmentarze ,8 0,0 127,2 0920D Pozostałe odsetki ,4 0,0 0,0 2020D Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst ,6 0,0 100,0 porozumień z organami administ. rządowej Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,0 0,0 100,0 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad ,0 0,0 100,0 zlec. ustawami realiz przez powiat 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,6 82,7 104, Urzędy wojewódzkie ,8 104,4 100,1 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad ,0 100,0 100,0 zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat ,9 123,1 100,0

106 2360D Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu ,1 0,0 0,0 adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust Starostwa powiatowe ,1 111,8 111,8 0690D Wpływy z różnych opłat ,9 111,9 111,9 0920D Pozostałe odsetki ,1 90,0 90, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,1 89,1 114,8 0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub ,0 117,2 117,2 in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch 0920D Pozostałe odsetki ,5 88,0 115,7 0970D Wpływy z różnych dochodów ,5 84,5 42, Kwalifikacje wojskowe ,9 114,0 99,6 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad ,0 114,0 99,6 zlec. ustawami realiz przez powiat Spis powszechny i inne ,7 0,0 85,9 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad ,0 0,0 85,9 zlec. gminie (związkom gmin) ustaw Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,6 40,6 96,1 0920D Pozostałe odsetki ,0 0,0 0,0 2007D Dotacje cel. w ramach progr. fin. z udz. śr. eur. i śr. art.5 ust1 pkt3 i ,7 0,0 96,1 ust3 i 6, lub płatności z BŚE 2008D Dotacje cel. w ramach progr. fin. z udz. śr. eur. i śr. art.5 ust1 pkt3 i ,0 0,0 0,0 ust3 i 6, lub płatności z BŚE 2910D Wpływy ze zw. dotacji oraz płatności: wyk. niezg. z przezn., z ,3 0,0 99,9 nar.art.184, pobr. nienależ., w nadm. wys Pozostała działalność ,8 119,2 119,2 0570D Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,2 66,0 66,0 0690D Wpływy z różnych opłat ,3 51,1 51,1 0920D Pozostałe odsetki ,2 160,6 160,6 0970D Wpływy z różnych dochodów ,3 120,2 120,2 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, , ,6 98,0 KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony ,2 99,7 99,7 prawa 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad ,0 99,7 99,7 zlec. gminie (związkom gmin) ustaw Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ,4 0,0 100,0 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad ,0 0,0 100,0 zlec. gminie (związkom gmin) ustaw Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p. m ,4 0,0 96,1 oraz referenda gm., pow. i wojew. 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad ,0 0,0 96,1 zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,9 101,6 100,5 PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,8 100,1 100,1 0920D Pozostałe odsetki , , ,2 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad ,9 100,0 100,0 zlec. ustawami realiz przez powiat 2360D Dochody jedn. sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu ,0 103,6 103,6 adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust Straż Miejska ,0 151,7 110,9 0570D Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,4 115,4 115,4 0920D Pozostałe odsetki ,2 83,1 83,1 0970D Wpływy z różnych dochodów ,2 49,3 49,3 2310D Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. bież. real. na podst ,2 0,0 100,0 porozumień między jedn. sam. terytorialneg Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,1 0,0 100,0 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad ,0 0,0 100,0 zlec. ustawami realiz przez powiat 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS ,1 101,0 98,7 OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,2 86,5 86,5 0350D Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w ,3 87,5 87,5 formie karty podatkowej 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,7 65,2 65, Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności ,4 111,0 100,6 cywilnoprawnych, pod. i opł. lok. od os. pr. i in.j 0310D Podatek od nieruchomości ,1 115,8 103,0 0320D Podatek rolny ,0 150,6 100,9 0330D Podatek leśny ,0 82,5 89,0 0340D Podatek od środków transportowych ,4 93,7 93,7 0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych ,7 33,8 33,8 0690D Wpływy z różnych opłat ,0 70,8 70,8 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,6 178,4 178,4 2680D Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach ,0 88,4 88,4 lokalnych Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr ,6 110,6 111,5 oraz pod. i opł. lok. od os. fiz. 0310D Podatek od nieruchomości ,3 115,2 115,2 0320D Podatek rolny ,2 56,8 93,7 0330D Podatek leśny ,0 88,2 88,2 0340D Podatek od środków transportowych ,9 110,8 119,3 0360D Podatek od spadków i darowizn ,5 74,6 74,6 0430D Wpływy z opłaty targowej ,8 87,6 118,8 0440D Wpływy z opłaty miejscowej ,2 111,3 111,3 0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych ,8 115,9 115,9 0690D Wpływy z różnych opłat ,1 116,2 116,2 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,6 55,8 55,8 2680D Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach ,7 115,4 115,4 lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ,4 101,6 100,6 terytorialnego na podstawie ustaw 0410D Wpływy z opłaty skarbowej ,1 92,6 99,5 0420D Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,2 90,0 90,0 0480D Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,8 119,5 106,2 0490D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na ,7 177,0 177,0 podstawie odrębnych ustaw 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,0 0,0 0,0 0920D Pozostałe odsetki ,2 0,0 0, Wpływy z różnych rozliczeń ,0 52,3 52,3 0690D Wpływy z różnych opłat ,8 110,9 110,9 0920D Pozostałe odsetki ,3 95,2 95,2 2980D Wpływy do wyjaśnienia ,1-40,8-40, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,1 96,4 96,4 0010D Podatek dochodowy od osób fizycznych ,1 97,8 97,8 0020D Podatek dochodowy od osób prawnych ,9 80,9 80,9 0890D Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy ,0 0,0 0,0 obsługujące organy podatkowe Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu ,4 96,7 96,7 państwa 0010D Podatek dochodowy od osób fizycznych ,7 97,8 97,8 0020D Podatek dochodowy od osób prawnych ,3 80,4 80,4 0890D Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe ,0 0,0 0,0

107 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,6 100,5 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,3 99,3 100,0 terytorialnego 2920D Subwencje ogólne z BP ,0 99,3 100, Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego ,6 134,7 71,0 0920D Pozostałe odsetki ,0 0,0 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów ,9 137,9 69,0 2310D Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. bież. real. na podst ,1 0,0 0,0 porozumień między jedn. sam. terytorialneg 2320D Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst ,0 105,0 105,0 porozumień między jedn. sam. terytorialn Różne rozliczenia finansowe , ,3 108,7 0920D Pozostałe odsetki ,0 156,0 156,0 0970D Wpływy z różnych dochodów , ,5 109,3 2007D Dotacje cel. w ramach progr. fin. z udz. śr. eur. i śr. art.5 ust1 pkt3 i ,2 0,0 100,0 ust3 i 6, lub płatności z BŚE 8120D Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu ,2 91,5 91,5 terytorialnego Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,0 100,0 100,0 2920D Subwencje ogólne z BP ,0 100,0 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,0 100,0 100,0 2920D Subwencje ogólne z BP ,0 100,0 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,0 112,0 99, Szkoły podstawowe ,9 379,5 93,7 0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub ,6 117,7 101,3 in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch 0920D Pozostałe odsetki ,0 84,4 84,4 0970D Wpływy z różnych dochodów ,5 58,0 55,0 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin ,3 0,0 100,0 (związków gmin) 2910D Wpływy ze zw. dotacji oraz płatności: wyk. niezg. z przezn., z ,6 0,0 100,0 nar.art.184, pobr. nienależ., w nadm. wys Szkoły podstawowe specjalne ,1 294,5 92,4 0920D Pozostałe odsetki ,6 63,2 63,2 0970D Wpływy z różnych dochodów ,2 97,7 97,7 2910D Wpływy ze zw. dotacji oraz płatności: wyk. niezg. z przezn., z ,2 0,0 100,0 nar.art.184, pobr. nienależ., w nadm. wys Przedszkola ,0 103,2 99,7 0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub ,1 103,0 100,0 in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch 0830D Wpływy z usług ,0 100,6 99,8 0920D Pozostałe odsetki ,3 81,1 82,3 0970D Wpływy z różnych dochodów ,1 174,9 95,2 2910D Wpływy ze zw. dotacji oraz płatności: wyk. niezg. z przezn., z ,6 0,0 100,0 nar.art.184, pobr. nienależ., w nadm. wys Gimnazja ,9 254,2 95,7 0690D Wpływy z różnych opłat ,1 0,0 0,0 0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub ,7 105,1 101,4 in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch 0920D Pozostałe odsetki ,7 76,3 80,0 0970D Wpływy z różnych dochodów ,2 84,7 84,0 2910D Wpływy ze zw. dotacji oraz płatności: wyk. niezg. z przezn., z ,3 0,0 100,0 nar.art.184, pobr. nienależ., w nadm. wys Licea ogólnokształcące ,1 478,1 96,4 0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub ,8 98,0 98,0 in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch 0920D Pozostałe odsetki ,3 71,5 68,0 0970D Wpływy z różnych dochodów ,9 119,4 117,2 2910D Wpływy ze zw. dotacji oraz płatności: wyk. niezg. z przezn., z ,1 0,0 100,0 nar.art.184, pobr. nienależ., w nadm. wys Szkoły zawodowe ,6 128,1 108,9 0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub ,4 108,3 108,3 in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch 0920D Pozostałe odsetki ,9 100,9 100,9 0970D Wpływy z różnych dochodów ,9 140,8 140,8 2910D Wpływy ze zw. dotacji oraz płatności: wyk. niezg. z przezn., z ,8 0,0 100,0 nar.art.184, pobr. nienależ., w nadm. wys Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ,1 9,1 9,1 0830D Wpływy z usług ,6 8,6 8,6 0920D Pozostałe odsetki ,4 63,9 63, Stołówki szkolne ,9 99,3 91,1 0830D Wpływy z usług ,5 99,3 91,0 0920D Pozostałe odsetki ,1 31,7 31,7 0970D Wpływy z różnych dochodów ,4 143,6 143, Pozostała działalność ,4 160,3 115,1 0580D Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek ,3 0,0 0,0 organizacyjnych 0920D Pozostałe odsetki ,4 118,0 118,0 0970D Wpływy z różnych dochodów ,1 0,0 0,0 2020D Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst ,1 0,0 99,9 porozumień z organami administ. rządowej 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin ,5 0,0 90,6 (związków gmin) 2700D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, ,4 108,5 94,1 powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł 2707D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, ,7 0,0 241,8 powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł 2710D Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam ,6 0,0 100,0 terytor. na dofinans. własn. zad. bież. 851 OCHRONA ZDROWIA ,6 112,0 98, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,0 0,0 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów ,0 0,0 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób ,0 113,7 99,1 nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotn 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad ,0 113,7 99,1 zlec. ustawami realiz przez powiat Izby wytrzeźwień ,8 94,8 94,8 0690D Wpływy z różnych opłat ,4 55,7 55,7 0830D Wpływy z usług ,8 95,6 95,6 0920D Pozostałe odsetki ,1 81,6 81,6 0970D Wpływy z różnych dochodów ,7 180,1 180, Pozostała działalność ,1 174,4 100,0 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad ,7 172,1 100,0 zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 2910D Wpływy ze zw. dotacji oraz płatności: wyk. niezg. z przezn., z ,3 0,0 100,0 nar.art.184, pobr. nienależ., w nadm. wys. 852 POMOC SPOŁECZNA ,6 123,1 100, Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,3 109,4 104,4 0680D Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ,1 0,0 9,5 (wychowanków) w placówkach op.-wych. 0830D Wpływy z usług ,1 86,3 121,7 0920D Pozostałe odsetki ,2 149,8 96,4 0970D Wpływy z różnych dochodów ,6 138,8 138,8

108 2320D Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst ,4 106,5 106,5 porozumień między jedn. sam. terytorialn 2910D Wpływy ze zw. dotacji oraz płatności: wyk. niezg. z przezn., z ,6 0,0 65,0 nar.art.184, pobr. nienależ., w nadm. wys Domy pomocy społecznej ,8 107,4 105,7 0690D Wpływy z różnych opłat ,1 194,1 194,1 0830D Wpływy z usług ,0 106,3 104,5 0920D Pozostałe odsetki ,2 136,0 136,0 0970D Wpływy z różnych dochodów ,1 691,1 691,1 2130D Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych ,6 101,6 100,0 powiatu Ośrodki wsparcia ,4 141,7 98,8 0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,JST lub ,5 138,6 138,6 in.jedn.zal.do SFP oraz in.um.o pod.ch 0830D Wpływy z usług ,5 84,6 84,6 0970D Wpływy z różnych dochodów ,5 91,1 91,1 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad ,2 94,9 99,9 zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad ,2 182,5 100,0 zlec. ustawami realiz przez powiat 2360D Dochody jedn. sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu , ,1 158,9 adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust Rodziny zastępcze ,4 121,2 121,2 0970D Wpływy z różnych dochodów ,8 0,0 0,0 2320D Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst ,2 119,1 119,1 porozumień między jedn. sam. terytorialn Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,7 99,4 99,4 0920D Pozostałe odsetki ,2 49,9 49,9 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad ,8 99,5 99,5 zlec. ustawami realiz przez powiat Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ,7 104,0 99,9 ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ. 0920D Pozostałe odsetki ,0 173,6 112,0 0970D Wpływy z różnych dochodów ,2 126,4 120,8 0980D Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu ,0 0,0 0,0 alimentacyjnego 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad ,7 104,0 100,0 zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 2360D Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu ,1 111,2 88,7 adm. rząd. oraz innych zadań zlec. Ust Składki na OM..zdr.opł.za os. pob. niektóre św. z ,8 90,7 100,0 OM.społ.niekt.św. rodz. oraz za os. ucz. w zaj. w cis 2010D Dotacje cel. Z BP na zad. Bież. Z zakr. Adm. Rząd. Oraz inne zad ,4 161,1 100,0 Zlec. Gminie (związkom gmin) ustaw 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin ,6 81,6 100,0 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne ,6 223,0 99,8 i rentowe 0970D Wpływy z różnych dochodów ,9 83,6 83,6 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin ,1 226,3 100,0 (związków gmin) Zasiłki stałe ,0 183,3 99,8 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin ,0 183,3 99,8 (związków gmin) Powiatowe centra pomocy rodzinie ,0 0,0 99,4 2130D Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych ,0 0,0 99,4 powiatu Ośrodki pomocy społecznej ,3 108,9 99,9 0580D Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek ,1 0,0 0,0 organizacyjnych 0690D Wpływy z różnych opłat ,0 0,0 100,0 0920D Pozostałe odsetki ,5 91,6 91,6 0970D Wpływy z różnych dochodów ,2 161,4 161,4 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad ,7 0,0 100,0 zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin ,5 108,5 100,0 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,6 98,2 98,2 0830D Wpływy z usług ,3 96,7 96,7 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad ,6 100,0 100,0 zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 2360D Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu ,1 222,3 222,3 adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust Pomoc dla cudzoziemców ,0 0,0 100,0 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad ,0 0,0 100,0 zlec. gminie (związkom gmin) ustaw Centra integracji społecznej ,0 0,0 99,0 0920D Pozostałe odsetki ,0 0,0 92,0 0970D Wpływy z różnych dochodów ,9 0,0 95,9 2380D Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,1 0,0 100, Pozostała działalność ,3 0,0 100,3 0970D Wpływy z różnych dochodów ,0 0,0 0,0 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad ,1 0,0 100,0 zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin ,6 0,0 100,0 (związków gmin) 2440D Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących ,3 0,0 0,0 jednostek sektora finansów publicznych 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,8 133,4 87, Żłobki ,9 96,2 94,9 0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub ,1 119,1 119,1 in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch 0830D Wpływy z usług ,6 96,3 95,0 0920D Pozostałe odsetki ,2 65,2 65,2 0970D Wpływy z różnych dochodów ,1 28,4 28, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,2 100,0 100,0 2320D Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst ,0 100,0 100,0 porozumień między jedn. sam. terytorialn Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,1 98,3 100,0 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad ,0 98,3 100,0 zlec. ustawami realiz przez powiat Powiatowe urzędy pracy ,5 108,9 96,6 0920D Pozostałe odsetki ,3 46,2 46,2 0970D Wpływy z różnych dochodów ,0 0,0 0,0 2440D Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących ,5 0,0 73,4 jednostek sektora finansów publicznych 2690D Środki z FP otrzym.przez powiat z przeznaczeniem na fin.kosztów ,1 100,0 100,0 wyn.i skł.na ubezp.społ.pracown.pup Pozostała działalność ,4 173,4 82,1 0920D Pozostałe odsetki , , ,1 0970D Wpływy z różnych dochodów ,0 110,8 110,8 2007D Dotacje cel. w ramach progr.fin. z udz.śr.eur. i śr. art.5 ust1 pkt3 i ,2 0,0 80,4 ust3 i 6, lub płatności z BŚE 2008D Dotacje cel. w ramach progr.fin. z udz.śr.eur. i śr. art.5 ust1 pkt3 i ,0 0,0 0,0

109 ust3 i 6, lub płatności z BŚE 2009D Dotacje cel. w ramach progr.fin. z udz.śr.eur. i śr. art.5 ust1 pkt3 i , ,9 59,3 ust3 i 6, lub płatności z BŚE 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin ,9 0,0 100,0 (związków gmin) 2700D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, ,9 0,0 0,0 powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,0 95, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,8 83,7 83,7 0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,JST lub ,6 74,7 74,7 in.jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch 0920D Pozostałe odsetki ,9 78,0 78,0 0970D Wpływy z różnych dochodów ,5 155,6 155, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie ,2 107,3 107,3 specjalistyczne 0920D Pozostałe odsetki ,0 72,7 72,7 0970D Wpływy z różnych dochodów ,0 154,0 154, Placówki wychowania pozaszkolnego ,1 130,5 130,5 0920D Pozostałe odsetki ,2 144,0 144,0 0970D Wpływy z różnych dochodów ,8 117,0 117, Internaty i bursy szkolne ,5 99,4 99,4 0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,JST lub ,1 99,3 99,3 in.jedn.zal.do SFP oraz in.um.o pod.ch 0920D Pozostałe odsetki ,9 100,7 100, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży ,7 0,0 98,9 szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0830D Wpływy z usług ,0 0,0 98, Pomoc materialna dla uczniów , ,8 95,9 0970D Wpływy z różnych dochodów ,0 1,5 1,5 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin ,0 0,0 96,2 (związków gmin) Szkolne schroniska młodzieżowe ,0 92,0 92,0 0920D Pozostałe odsetki ,3 63,3 63,3 0970D Wpływy z różnych dochodów ,7 135,0 135, Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze ,3 0,0 100,0 2910D Wpływy ze zw. dotacji oraz płatności: wyk. niezg. z przezn., z ,0 0,0 100,0 nar.art.184, pobr. nienależ., w nadm. wys. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,2 109,4 106, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,9 0,0 765,0 0920D Pozostałe odsetki ,7 0,0 0,0 0929D Pozostałe odsetki ,6 0,0 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów ,7 0,0 0,0 2700D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, ,0 0,0 76,6 powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,4 61,7 61,7 0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,JST lub ,3 156,2 156,2 in.jedn. zal. do SFP oraz in.um.o pod.ch 0830D Wpływy z usług ,8 60,4 60,4 0920D Pozostałe odsetki ,9 359,1 359, Schroniska dla zwierząt ,3 87,7 87,7 0830D Wpływy z usług ,8 87,8 87,8 0920D Pozostałe odsetki ,0 77,8 77,8 0970D Wpływy z różnych dochodów ,2 85,3 85, Zakłady gospodarki komunalnej ,0 0,0 0,0 2370D Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu ,0 0,0 0,0 budżetowego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,5 104,9 104,8 korzystanie ze środowiska 0690D Wpływy z różnych opłat ,1 136,1 136,1 0920D Pozostałe odsetki ,1 0,0 116,3 0970D Wpływy z różnych dochodów ,8 100,0 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat ,3 117,8 117,8 produktowych 0400D Wpływy z opłaty produktowej ,0 117,8 117, Pozostała działalność ,6 136,3 106,5 0580D Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek ,7 0,0 0,0 organizacyjnych 0690D Wpływy z różnych opłat ,7 0,0 0,0 0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,JST lub ,4 159,4 103,8 in.jedn.zal.do SFP oraz in.um.o pod.ch 0920D Pozostałe odsetki ,3 201,7 163,8 0970D Wpływy z różnych dochodów ,9 90,2 90,2 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,0 319,0 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,3 100,0 100,0 2020D Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst ,0 100,0 100,0 porozumień z organami administ. rządowej Pozostała działalność ,7 0,0 100,0 2910D Wpływy ze zw. dotacji oraz płatności: wyk.niezg. z przezn.,z ,0 0,0 100,0 nar.art.184, pobr.nienależ.,w nadm.wys. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,0 0,0 288, Obiekty sportowe ,2 0, ,6 0920D Pozostałe odsetki ,8 0,0 0,0 2370D Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu ,3 0,0 0,0 budżetowego 2910D Wpływy ze zw. dotacji oraz płatności: wyk.niezg. z przezn.,z ,9 0,0 100,0 nar.art.184, pobr.nienależ.,w nadm.wys Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,2 0,0 100,0 2910D Wpływy ze zw. dotacji oraz płatności: wyk.niezg. z przezn.,z ,0 0,0 100,0 nar.art.184, pobr.nienależ.,w nadm.wys Pozostała działalność ,6 0,0 100,0 2910D Wpływy ze zw. dotacji oraz płatności: wyk.niezg. z przezn., z ,0 0,0 100,0 nar.art.184, pobr.nienależ.,w nadm.wys. OGÓŁEM ,4 100,0

110 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2010 ROK Załącznik Nr 1b Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa uchwalony -1- Budżet po zmianach -2- kwota -3- Wykonanie strukt. % 3:1 % 3:2 % 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,5 27,9 64, Rozwój przedsiębiorczości ,0 27,9 64,8 6207D Dotacje cel. w ramach progr. fin. z udz. śr. eur. i ,0 0,0 64,8 śr. art.5 ust1 pkt3 i ust 3 i 6, lub płatności z BŚE 6298D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, ,0 0,0 0,0 powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,3 20,0 74, Drogi publiczne wojewódzkie ,5 70,3 74,5 6207D Dotacje cel. w ramach progr. fin. z udz.śr.eur. i śr ,0 0,0 74,5 art.5 ust1 pkt3 i ust3 i 6, lub płatności z BŚE 6298D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, ,0 0,0 0,0 powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,0 11,2 121,7 6207D Dotacje cel. w ramach progr. fin. z udz. śr. eur. i ,6 0,0 142,8 śr. art.5 ust1 pkt3 i ust3 i 6, lub płatności z BŚE 6298D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, ,0 0,0 0,0 powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł 6629D Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i ,4 12,2 53,8 zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST Drogi publiczne gminne ,6 9,7 71,5 6207D Dotacje cel. w ramach progr. fin. z udz. śr. eur. i ,1 0,0 55,1 śr. art.5 ust1 pkt3 i ust3 i 6, lub płatności z BŚE 6290D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, ,0 0,0 0,0 powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł 6298D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, ,0 0,0 0,0 powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł 6300D Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między ,0 0,0 100,0 JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwest 6330D Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów ,0 0,0 100,0 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6620D Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i ,9 0,0 72,4 zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST Pozostała działalność ,0 0,0 0,0 6298D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, ,0 0,0 0,0 powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,6 93,3 90, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,0 98,3 90,5 0760D Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk ,1 97,9 97,9 wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności 0770D Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa ,9 98,4 90,2 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostała działalność ,0 0,0 0,0 6290D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, ,0 0,0 0,0 powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,5 0,0 63, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i ,0 0,0 63,2 kartograficznej 6260D Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans ,0 0,0 63,2 kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. SFP 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,5 94,4 73, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,0 94,4 73,8 6207D Dotacje cel. w ramach progr. fin. z udz. śr. eur. i ,4 0,0 73,3 śr. art.5 ust1 pkt3 i ust3 i 6, lub płatności z BŚE 6260D Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans ,5 47,3 30,7 kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. SFP 6269D Dotacje cel. z fun. cel. na finans. lub dofin ,2 126,3 100,0 kosztów real. inwest. i zak. inwest. jedn.sf 6298D Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin, ,0 0,0 0,0 powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,6 105,0 78,1 PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,2 73,8 71,5 6207D Dotacje cel. w ramach progr. fin. z udz. śr. eur. i ,9 0,0 70,4 śr. art.5 ust1 pkt3 i ust3 i 6, lub płatności z BŚE 6298D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, ,0 0,0 0,0 powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł 6620D Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i ,1 0,0 100,0 zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,8 0,0 100,0 6410D Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z ,0 0,0 100,0 zakr. adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,2 0,0 153,2

111 75814 Różne rozliczenia finansowe ,0 0,0 153,2 6207D Dotacje cel. w ramach progr.fin. z udz.śr.eur. i śr ,0 0,0 153,2 art.5 ust1 pkt3 i ust3 i 6, lub płatności z BŚE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,9 66,7 100, Szkoły podstawowe ,0 0,0 0,0 0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,0 0,0 0, Szkoły zawodowe ,0 68,9 100,8 0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,0 0,0 0,0 6207D Dotacje cel. w ramach progr.fin. z udz.śr.eur. i śr ,0 0,0 100,8 art.5 ust1 pkt3 i ust3 i 6, lub płatności z BŚE 6298D Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin, ,0 0,0 0,0 powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność ,0 0,0 0,0 6290D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, ,0 0,0 0,0 powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł 852 POMOC SPOŁECZNA ,0 0,0 98, Domy pomocy społecznej ,8 0,0 0,0 0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,0 0,0 0, Ośrodki wsparcia ,2 0,0 97,4 6410D Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z ,0 0,0 97,4 zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ,9 57,8 91,1 ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,9 72,1 94,4 6297D Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin, ,9 0,0 100,0 powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł 6298D Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin, ,1 71,4 94,4 powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,0 0,0 100,0 6207D Dotacje cel. w ramach progr.fin. z udz.śr.eur. i śr ,0 0,0 100,0 art.5 ust1 pkt3 i ust3 i 6, lub płatności z BŚE Schroniska dla zwierząt ,0 264,0 264,0 0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,0 264,0 264, Pozostała działalność ,0 20,2 68,7 6290D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, ,0 30,3 68,7 powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł 6298D Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin, ,0 0,0 0,0 powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ,1 0,7 12,1 NARODOWEGO Pozostałe instytucje kultury ,0 44,5 100,0 6207D Dotacje cel. w ramach progr.fin. z udz.śr.eur. i śr ,0 0,0 100,0 art.5 ust1 pkt3 i ust3 i 6, lub płatności z BŚE 6208D Dotacje cel. w ramach progr.fin. z udz.śr.eur. i śr ,0 0,0 0,0 art.5 ust1 pkt3 i ust3 i 6, lub płatności z BŚE Biblioteki ,0 0,0 0,0 6298D Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin, ,0 0,0 0,0 powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł 6299D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, ,0 0,0 0,0 powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,0 0,0 0,0 6207D Dotacje cel. w ramach progr.fin. z udz.śr.eur. i śr ,0 0,0 0,0 art.5 ust1 pkt3 i ust3 i 6, lub płatności z BŚE 6298D Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin, ,0 0,0 0,0 powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,0 62,2 100, Obiekty sportowe ,0 62,2 100,0 6207D Dotacje cel. w ramach progr.fin. z udz.śr.eur. i śr ,9 0,0 99,3 art.5 ust1 pkt3 i ust3 i 6, lub płatności z BŚE 6269D Dotacje cel. z fun.cel. na finans. lub dofin.kosztów ,9 61,7 100,0 real.inwest.i zak.inwest.jedn.sf 6290D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, ,0 0,0 0,0 powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł 6298D Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin, ,0 0,0 0,0 powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł 6299D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, ,3 34,1 104,0 powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł 6300D Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między ,0 0,0 100,0 JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest 6330D Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i ,0 0,0 100,0 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) OGÓŁEM ,8 89,2

112 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2010 ROK Załącznik Nr 2 Budżet Wykonanie Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa uchwalony -1- po zmianach -2- kwota -3- strukt. % 3:1 % 3:2 % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0 582,1 99, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby ,1 100,0 100,0 rolnictwa 4300W Zakup usług pozostałych ,0 100,0 100, Izby rolnicze ,6 90,2 97,0 2850W Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % ,0 90,2 97,0 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność ,3 0,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,0 0,0 100,0 4430W Różne opłaty i składki ,0 0,0 100,0 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,0 0,0 0, Rozwój przedsiębiorczości ,0 0,0 0,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,0 0,0 0,0 4120W Składki na Fundusz Pracy ,0 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,0 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych ,0 0,0 0,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,2 101,0 98, Lokalny transport zbiorowy ,6 101,7 100,0 4150W Dopłaty w spółkach prawa handlowego ,0 101,7 100, Drogi publiczne krajowe ,9 100,0 100,0 2800W Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,0 100,0 100,0 zaliczanych do sektora finansów publicznych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,0 97,9 98,5 4260W Zakup energii ,3 96,6 96,6 4270W Zakup usług remontowych ,1 93,6 99,6 4300W Zakup usług pozostałych ,5 112,5 96,1 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,1 58,1 96,9 telefonii komórkowej Drogi publiczne gminne ,8 104,5 97,8 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,0 0,0 0,0 4120W Składki na Fundusz Pracy ,0 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,0 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,7 52,3 40,0 4260W Zakup energii ,2 77,4 77,4 4270W Zakup usług remontowych ,0 121,4 100,0 4300W Zakup usług pozostałych ,9 71,5 98,2 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,2 100,0 100,0 telefonii komórkowej 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,0 0,0 0,0 analiz i opinii Pozostała działalność ,7 71,2 70,9 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,0 0,0 0,0 4120W Składki na Fundusz Pracy ,0 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,8 6,6 6,6 4260W Zakup energii ,9 135,7 90,5 4270W Zakup usług remontowych ,3 76,9 76,9 630 TURYSTYKA ,0 97,5 97, Pozostała działalność ,0 97,5 97,5 2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,0 97,5 97,5 dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,8 201,2 95, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,4 219,3 100,0 2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu ,0 219,3 100,0 budżetowego Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,7 181,0 85,8 4300W Zakup usług pozostałych ,0 57,1 66,2 4430W Różne opłaty i składki ,3 48,8 66,3 4480W Podatek od nieruchomości ,3 63,5 100,0 4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób ,0 0,0 0,0 fizycznych 4600W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób , ,0 100,0 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,0 0,0 100, Pozostała działalność ,9 89,5 89,5 4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób ,0 9,0 30,0 fizycznych 4600W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób ,0 170,0 100,0 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,4 126,7 86, Plany zagospodarowania przestrzennego ,3 37,5 52,6 3040W Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do ,8 0,0 100,0 wynagrodzeń 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,5 31,5 29,3 4120W Składki na Fundusz Pracy ,0 3,8 3,5 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,2 91,5 85,1 4300W Zakup usług pozostałych ,5 20,2 36, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,0 122,6 77,8 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,4 66,9 53,5 4270W Zakup usług remontowych ,3 112,0 89,6 4300W Zakup usług pozostałych ,6 0,0 91,4

113 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,7 128,6 90,0 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,0 172,2 86,1 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,0 36,6 36,6 i licencji Prace geodezyjne i kartograficzne (nie) ,2 100,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych ,0 100,0 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,6 224,5 85,1 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,4 0,0 54,5 4120W Składki na Fundusz Pracy ,2 0,0 51,8 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,0 0,0 66,2 4300W Zakup usług pozostałych ,2 211,9 89,7 4430W Różne opłaty i składki ,3 11,8 17, Nadzór budowlany ,4 100,0 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,2 100,0 100,0 4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby ,7 93,9 100,0 cywilnej 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,9 99,7 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,4 96,1 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy ,6 95,9 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,0 106,4 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,9 215,1 100,0 4260W Zakup energii ,9 160,5 99,4 4270W Zakup usług remontowych ,8 269,9 99,9 4280W Zakup usług zdrowotnych ,1 196,9 98,4 4300W Zakup usług pozostałych ,2 188,1 99,5 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,1 100,0 100,0 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,5 120,5 100,0 telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,2 100,1 100,1 telefonii stacjonarnej 4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,3 87,2 100,0 lokale i pomieszczenia garażowe 4410W Podróże służbowe krajowe ,7 85,6 99,5 4430W Różne opłaty i składki ,2 95,6 99,9 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,4 86,6 100,0 4480W Podatek od nieruchomości ,3 0,0 100,0 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,1 99,6 99,6 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,4 583,8 100,0 i licencji Cmentarze ,5 106,8 100,0 2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu ,0 106,8 100,0 budżetowego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,0 0,0 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe ,0 0,0 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,7 96,6 96, Urzędy wojewódzkie ,5 100,7 98,8 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,4 100,7 99,4 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,7 94,1 94,1 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,9 99,6 97,7 4120W Składki na Fundusz Pracy ,6 94,2 92,1 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,6 0,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,0 100,0 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,8 103,7 100, Starostwa powiatowe ,4 96,7 96,9 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,3 99,3 99,3 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,9 93,6 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,0 97,4 97,4 4120W Składki na Fundusz Pracy ,1 91,4 91,4 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,4 96,5 96,5 4300W Zakup usług pozostałych ,6 93,0 93,0 4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,0 52,4 52,4 4410W Podróże służbowe krajowe ,3 100,0 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,3 103,7 100,0 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,1 100,0 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,2 94,5 95,9 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,5 94,5 96,1 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,8 256,1 73,2 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,5 93,9 93,9 4300W Zakup usług pozostałych ,7 195,8 98,2 4410W Podróże służbowe krajowe ,8 48,5 97,0 4420W Podróże służbowe zagraniczne ,8 24,1 96, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,2 97,9 96,2 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,2 77,6 100,0 3050W Zasądzone renty ,1 162,9 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,7 99,3 99,3 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,5 93,6 100,0 4100W Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,1 78,5 78,5 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,4 96,5 99,6 4117W Składki na ubezpieczenia społeczne ,1 0,0 100,0 4119W Składki na ubezpieczenia społeczne ,0 0,0 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy ,2 89,7 90,3 4127W Składki na Fundusz Pracy ,0 0,0 100,0 4129W Składki na Fundusz Pracy ,0 0,0 100,0 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,2 97,6 92,4 Niepełnosprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,3 31,6 62,7

114 4177W Wynagrodzenia bezosobowe ,4 0,0 100,0 4179W Wynagrodzenia bezosobowe ,1 0,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,4 88,1 97,3 4260W Zakup energii ,6 118,0 99,4 4270W Zakup usług remontowych ,1 70,2 59,3 4280W Zakup usług zdrowotnych ,1 73,1 73,1 4300W Zakup usług pozostałych ,7 94,5 94,4 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,1 76,3 88,4 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,4 126,7 92,9 telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,5 66,5 94,5 telefonii stacjonarnej 4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,0 97,6 97,6 4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,1 90,0 90,0 lokale i pomieszczenia garażowe 4410W Podróże służbowe krajowe ,5 99,5 99,5 4420W Podróże służbowe zagraniczne ,0 14,4 14,4 4430W Różne opłaty i składki ,1 65,9 71,9 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,5 104,4 100,0 4530W Podatek od towarów i usług (VAT) ,4 206,7 68,0 4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób ,1 51,8 26,3 fizycznych 4600W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób ,0 0,0 0,0 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,0 113,3 77,8 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,6 92,1 92,1 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,2 75,0 95,1 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,1 93,7 93,7 i licencji Kwalifikacje wojskowe ,1 114,0 99,6 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,8 93,3 93,3 4120W Składki na Fundusz Pracy ,2 50,8 50,8 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,3 100,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,2 0,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych ,2 0,0 100,0 4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,3 0,0 100,0 lokale i pomieszczenia garażowe Spis powszechny i inne ,1 0,0 85,9 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,0 0,0 100,0 3040W Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do ,8 0,0 100,0 wynagrodzeń 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,5 0,0 3,5 4120W Składki na Fundusz Pracy ,0 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,8 0,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,0 0,0 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,6 84,7 98,1 2710W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ,3 0,0 100,0 JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad ,2 90,2 99,2 zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP 3040W Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do ,9 100,0 100,0 wynagrodzeń 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,0 17,5 45,1 4120W Składki na Fundusz Pracy ,0 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,2 54,1 91,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,6 66,8 94,2 4300W Zakup usług pozostałych ,2 108,5 99,1 4307W Zakup usług pozostałych ,7 0,0 96,7 4308W Zakup usług pozostałych ,0 0,0 0,0 4309W Zakup usług pozostałych ,8 59,5 96,7 4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,1 35,2 64, Pozostała działalność ,9 100,9 95,6 2710W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ,8 100,0 100,0 JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,0 123,1 99,0 dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3040W Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do ,0 100,0 100,0 wynagrodzeń 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,4 100,0 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy ,0 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,3 131,9 87,5 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,8 111,5 94,9 4260W Zakup energii ,6 98,0 98,0 4300W Zakup usług pozostałych ,8 98,5 96,8 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,4 12,4 53,3 telefonii stacjonarnej 4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,6 93,1 98,5 lokale i pomieszczenia garażowe 4430W Różne opłaty i składki ,1 102,5 98,0 4540W Składki do organizacji międzynarodowych ,0 0,0 0,0 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,1 32,0 24,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,0 0,0 0,0 korpusu służby cywilnej 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,6 98,0

115 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,2 99,7 99,7 kontroli i ochrony prawa 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,9 99,9 99,9 4120W Składki na Fundusz Pracy ,7 85,8 85,8 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,5 100,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,2 100,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych ,9 100,0 100,0 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,8 100,0 100,0 telefonii stacjonarnej Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ,4 0,0 100,0 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,2 0,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,8 0,0 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy ,5 0,0 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,1 0,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,7 0,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych ,8 0,0 100, Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. wojew., wyb ,4 0,0 96,1 wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew. 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,4 0,0 93,3 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,4 0,0 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy ,4 0,0 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,2 0,0 99,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,4 0,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych ,2 0,0 100,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,8 100,8 99,3 PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Policji ,6 107,2 96,9 3000W Wpłaty jednostek na fundusz celowy ,3 112,5 100,0 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,7 76,9 76,9 telefonii komórkowej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,0 101,4 100,0 3070W Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń ,9 87,5 100,0 wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,4 97,3 100,0 4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby ,0 115,9 100,0 cywilnej 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,1 98,9 100,0 4050W Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych ,4 96,1 100,0 oraz funkcjonariuszy 4060W Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i ,4 122,3 100,0 nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070W Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy ,5 93,7 100,0 zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4080W Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane ,3 86,8 100,0 przez okres roku żołn. i funkcjonar. zwoln. ze służb 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,3 130,6 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy ,0 148,1 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,2 77,9 100,0 4180W Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i ,0 85,1 100,0 funkcjonariuszy 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,7 246,6 100,0 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów ,0 99,6 99,6 biobójczych 4250W Zakup sprzętu i uzbrojenia ,1 100,0 100,0 4260W Zakup energii ,9 133,4 99,8 4270W Zakup usług remontowych ,8 209,2 99,9 4280W Zakup usług zdrowotnych ,5 110,9 100,0 4300W Zakup usług pozostałych ,0 141,7 100,0 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,1 67,9 99,9 telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,2 90,7 100,0 telefonii stacjonarnej 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,0 30,9 100,0 analiz i opinii 4410W Podróże służbowe krajowe ,4 167,1 99,4 4430W Różne opłaty i składki , ,8 99,5 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,1 115,3 100,0 4480W Podatek od nieruchomości ,0 0,0 0,0 4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST ,4 0,0 99,9 4510W Opłaty na rzecz BP ,0 93,2 100,0 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,0 0,0 0,0 i licencji Ochotnicze straże pożarne ,3 104,9 85,0 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,1 180,1 67,5 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,7 100,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,1 89,9 89,9 4260W Zakup energii ,6 100,0 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych ,6 100,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych ,4 94,4 94,4 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,7 77,4 77,4 telefonii komórkowej 4430W Różne opłaty i składki ,8 100,0 100, Obrona cywilna ,4 82,6 90,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,4 89,2 89,2 4260W Zakup energii ,3 83,0 83,0 4300W Zakup usług pozostałych ,8 82,1 91,1 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,3 59,6 59,6 telefonii komórkowej 4430W Różne opłaty i składki ,2 58,3 58,3

116 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego ,4 125,0 100,0 2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad ,0 125,0 100,0 zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP Straż Miejska ,1 99,9 98,6 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,2 95,9 92,3 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,7 101,2 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,5 96,8 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,4 100,4 99,6 4120W Składki na Fundusz Pracy ,6 97,4 96,6 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,4 90,6 94,5 Niepełnosprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,1 98,3 98,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,1 106,6 98,1 4260W Zakup energii ,8 101,0 89,7 4270W Zakup usług remontowych ,5 90,8 85,8 4280W Zakup usług zdrowotnych ,3 60,4 71,3 4300W Zakup usług pozostałych ,5 99,9 92,2 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,2 86,3 97,8 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,3 67,2 77,6 telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,3 79,6 76,5 telefonii stacjonarnej 4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,8 133,6 100,0 lokale i pomieszczenia garażowe 4410W Podróże służbowe krajowe ,4 79,7 90,9 4430W Różne opłaty i składki ,8 69,8 84,6 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0 104,9 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,6 61,1 97,7 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,1 98,3 98,3 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,5 100,6 96,8 i licencji Zarządzanie kryzysowe ,1 131,8 83,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,1 0,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych ,9 73,6 73, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,1 0,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,2 0,0 100,0 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów ,0 0,0 100,0 biobójczych 4270W Zakup usług remontowych ,8 0,0 99, Pozostała działalność ,0 0,0 0,0 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,0 0,0 0,0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN ,1 83,0 83,0 JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności ,0 83,0 83,0 budżetowych 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,3 95,5 95,5 4120W Składki na Fundusz Pracy ,8 85,1 85,1 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,7 95,5 95,5 4300W Zakup usług pozostałych ,3 78,6 78,6 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,0 0,0 0,0 analiz i opinii 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,0 78,8 78,8 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,3 64,9 71, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i ,0 64,9 71,3 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4300W Zakup usług pozostałych ,0 0,0 0,0 8070W Odsetki i dyskonto od skarb. pap. wartościowych, ,8 65,1 68,8 kred. i poż. oraz in. instrumentów fin., zw. z obsł. dł.kra 8110W Odsetki od samorządowych papierów wartościowych ,2 67,5 100,0 lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,5 78,0 99, Rozliczenia między jednostkami samorządu ,1 0,0 97,3 terytorialnego 4300W Zakup usług pozostałych ,0 0,0 97, Rezerwy ogólne i celowe ,0 0,0 0,0 4810W Rezerwy ,0 0,0 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,9 100,0 100,0 2930W Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do ,0 100,0 100,0 budżetu państwa 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,8 98,4 97, Szkoły podstawowe ,4 101,3 98,2 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,2 84,5 99,9 jednostki systemu oświaty 2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst ,8 112,7 100,0 ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os.fiz. 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,5 83,3 77,2 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,4 101,9 98,8 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,6 96,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,9 99,1 97,3 4120W Składki na Fundusz Pracy ,5 91,8 91,7 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,1 60,5 75,2 Niepełnosprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,4 99,2 93,2 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,9 103,8 99,7 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,5 330,8 99,2 4260W Zakup energii ,9 105,2 95,9

117 \ 4270W Zakup usług remontowych ,2 101,4 98,6 4280W Zakup usług zdrowotnych ,1 79,2 78,4 4300W Zakup usług pozostałych ,5 100,9 96,5 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,0 80,6 94,9 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,0 71,2 67,8 telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,2 79,5 89,2 telefonii stacjonarnej 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,0 30,5 33,1 analiz i opinii 4410W Podróże służbowe krajowe ,0 77,2 85,7 4430W Różne opłaty i składki ,1 73,9 94,4 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,8 105,8 100,0 4580W Pozostałe odsetki ,0 100,0 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,0 80,1 84,1 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,0 106,4 99,9 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,2 102,5 98,1 i licencji Szkoły podstawowe specjalne ,2 102,4 98,9 2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst ,7 113,8 100,0 ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os.fiz. 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,2 99,8 99,8 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,8 92,4 98,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,8 93,5 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,5 91,2 98,2 4120W Składki na Fundusz Pracy ,8 82,9 91,9 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,1 97,5 97,5 Niepełnosprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,0 59,9 78,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,8 84,1 94,9 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów ,0 100,0 100,0 biobójczych 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,1 106,6 99,6 4260W Zakup energii ,8 91,9 88,2 4270W Zakup usług remontowych ,1 91,1 94,6 4280W Zakup usług zdrowotnych ,0 111,2 78,6 4300W Zakup usług pozostałych ,0 101,7 96,8 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,0 70,6 90,2 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,0 100,0 100,0 telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,1 76,3 85,6 telefonii stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe ,0 77,6 98,0 4430W Różne opłaty i składki ,0 83,7 87,1 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0 98,9 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,0 79,2 74,0 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,0 86,4 99,5 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,1 117,1 97,1 i licencji Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,6 95,5 95,3 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,3 81,7 85,1 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,1 95,3 95,2 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,8 91,7 99,7 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,3 94,3 94,2 4120W Składki na Fundusz Pracy ,7 89,5 89,9 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,0 41,5 84,8 Niepełnosprawnych 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,5 78,7 99,5 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,5 132,3 99,5 4260W Zakup energii ,8 103,7 91,8 4270W Zakup usług remontowych ,1 93,1 86,3 4280W Zakup usług zdrowotnych ,1 59,8 66,3 4300W Zakup usług pozostałych ,6 99,3 95,6 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,0 71,2 78,7 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,0 20,3 24,6 telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,2 82,5 87,7 telefonii stacjonarnej 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,0 0,0 0,0 analiz i opinii 4410W Podróże służbowe krajowe ,0 100,0 100,0 4430W Różne opłaty i składki ,0 57,5 95,1 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,8 103,8 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,0 52,1 54,7 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,0 103,0 99,3 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,1 98,6 98,2 i licencji Przedszkola ,3 97,7 99,0 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,7 83,3 99,9 jednostki systemu oświaty 2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst ,9 111,2 99,8 ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os.fiz. 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,6 100,4 96,4

118 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,3 104,6 99,2 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,1 96,3 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,6 101,7 98,7 4120W Składki na Fundusz Pracy ,0 92,3 93,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,6 106,0 99,7 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,4 99,0 99,7 4260W Zakup energii ,9 110,6 94,0 4270W Zakup usług remontowych ,5 101,3 99,8 4280W Zakup usług zdrowotnych ,1 89,0 86,7 4300W Zakup usług pozostałych ,7 108,1 98,2 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,1 98,1 98,2 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,0 111,8 100,0 telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,1 77,1 84,5 telefonii stacjonarnej 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,0 27,7 27,7 analiz i opinii 4410W Podróże służbowe krajowe ,0 90,6 98,6 4430W Różne opłaty i składki ,0 52,6 82,9 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0 106,8 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,1 90,4 95,6 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,0 95,6 99,7 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,2 103,8 98,8 i licencji Przedszkola specjalne ,0 107,9 98,5 2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst ,9 129,0 100,0 ośw. prow. przez os. pr. inną niż JST oraz przez os.fiz. 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,1 100,0 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,1 76,0 95,5 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,5 90,3 99,9 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,4 75,2 91,6 4120W Składki na Fundusz Pracy ,5 65,1 79,8 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,8 99,8 99,8 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,1 129,0 99,2 4260W Zakup energii ,8 90,7 88,6 4270W Zakup usług remontowych ,0 69,4 96,2 4280W Zakup usług zdrowotnych ,0 89,8 70,4 4300W Zakup usług pozostałych ,5 102,1 95,7 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,0 100,0 100,0 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,1 88,8 91,5 telefonii stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe ,0 95,0 95,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,2 88,4 100,0 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,0 100,0 100,0 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,0 99,5 99,5 i licencji Gimnazja ,2 103,6 98,5 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,0 95,1 98,1 jednostki systemu oświaty 2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla ,7 117,3 100,0 publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr.inną niż JST oraz przez os.fiz. 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,5 125,6 98,2 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,2 99,5 98,9 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,4 94,7 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,4 96,6 97,2 4120W Składki na Fundusz Pracy ,1 91,0 93,2 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,0 5,2 33,1 Niepełnosprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,3 68,1 72,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,7 105,4 99,0 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,2 98,2 99,9 4260W Zakup energii ,7 98,8 91,3 4270W Zakup usług remontowych ,2 98,6 95,8 4280W Zakup usług zdrowotnych ,1 81,5 88,3 4300W Zakup usług pozostałych ,8 100,7 95,6 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,0 92,4 97,6 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,0 71,7 95,5 telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,1 65,3 80,5 telefonii stacjonarnej 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,0 0,0 0,0 analiz i opinii 4410W Podróże służbowe krajowe ,1 90,6 80,9 4420W Podróże służbowe zagraniczne ,0 15,9 99,9 4430W Różne opłaty i składki ,0 45,1 84,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,3 106,4 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,0 70,6 76,0 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,0 74,8 99,5 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,2 114,7 99,3 i licencji Gimnazja specjalne ,3 101,6 98,5 2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr.inną niż JSToraz ,5 113,9 100,0

119 przez os.fiz. 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,6 99,8 99,8 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,9 99,0 98,5 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,8 92,8 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,4 95,6 96,3 4120W Składki na Fundusz Pracy ,3 90,6 94,5 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,1 57,5 81,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,1 88,2 96,4 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów ,0 4,2 4,2 biobójczych 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,2 102,0 98,9 4260W Zakup energii ,4 94,2 91,2 4270W Zakup usług remontowych ,1 85,0 88,1 4280W Zakup usług zdrowotnych ,0 66,2 62,0 4300W Zakup usług pozostałych ,8 100,8 96,5 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,0 88,6 88,6 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,0 100,0 100,0 telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,1 86,7 87,9 telefonii stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe ,0 85,1 85,1 4430W Różne opłaty i składki ,0 93,6 93,6 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,7 102,7 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,0 58,1 58,1 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,0 99,5 99,5 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,0 100,0 100,0 i licencji Dowożenie uczniów do szkół ,1 95,2 93,8 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,2 69,9 69,9 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,8 103,9 95,3 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0 94,3 99,8 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,4 99,8 93,2 4120W Składki na Fundusz Pracy ,7 100,0 92,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,9 93,6 93,6 4270W Zakup usług remontowych ,7 60,0 60,0 4280W Zakup usług zdrowotnych ,0 38,5 38,5 4300W Zakup usług pozostałych ,3 91,5 93,5 4430W Różne opłaty i składki ,7 98,6 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,3 103,8 100, Licea ogólnokształcące ,5 93,4 97,0 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,3 86,4 99,9 jednostki systemu oświaty 2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla ,7 127,7 100,0 publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr.inną niż JST oraz przez os.fiz. 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,4 105,9 84,4 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,1 93,2 96,8 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,1 92,8 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,7 92,5 94,7 4120W Składki na Fundusz Pracy ,2 81,1 85,1 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,0 11,8 34,0 Niepełnosprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,2 122,1 95,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,8 99,9 98,4 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,3 106,0 98,4 4260W Zakup energii ,6 102,4 92,9 4270W Zakup usług remontowych ,2 93,1 96,3 4280W Zakup usług zdrowotnych ,0 83,0 88,1 4300W Zakup usług pozostałych ,9 97,7 91,3 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,1 92,4 94,5 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,0 82,1 97,2 telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,1 70,2 89,0 telefonii stacjonarnej 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,0 0,0 0,0 analiz i opinii 4410W Podróże służbowe krajowe ,1 89,3 86,2 4420W Podróże służbowe zagraniczne ,0 61,5 80,9 4430W Różne opłaty i składki ,0 61,6 94,8 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,8 99,7 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,0 94,1 89,7 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,0 94,6 99,7 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,2 102,8 96,2 i licencji Licea profilowane ,4 83,4 97,9 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,6 62,0 65,3 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,5 82,4 98,4 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,1 80,5 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,9 82,0 99,7 4120W Składki na Fundusz Pracy ,6 75,9 99,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,1 94,8 94,8 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,1 93,4 95,6 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,2 47,7 96,8 4260W Zakup energii ,5 113,2 94,6 4270W Zakup usług remontowych ,1 85,6 85,6

120 4280W Zakup usług zdrowotnych ,1 65,1 90,5 4300W Zakup usług pozostałych ,8 95,1 89,4 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,1 93,5 93,5 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,0 98,0 98,0 telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,2 69,6 69,6 telefonii stacjonarnej 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,0 86,7 86,7 analiz i opinii 4410W Podróże służbowe krajowe ,1 64,3 64,3 4430W Różne opłaty i składki ,1 99,0 99,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,5 87,4 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,0 93,0 93,0 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,0 63,6 63,6 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,3 97,2 97,2 i licencji Licea profilowane specjalne ,2 93,1 98,4 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,3 100,0 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,8 93,8 99,2 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,2 89,0 99,9 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,2 90,3 97,4 4120W Składki na Fundusz Pracy ,6 80,3 96,7 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,1 50,2 50,2 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,4 100,0 100,0 4260W Zakup energii ,4 100,0 100,0 4270W Zakup usług remontowych ,1 100,0 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych ,0 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych ,9 109,7 100,0 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,0 0,0 0,0 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,2 100,0 100,0 telefonii stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe ,2 100,0 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,5 98,6 100,0 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,1 100,0 100,0 drukarskiego i urządzeń kserograficznych Szkoły zawodowe ,1 95,8 96,9 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,1 106,4 99,9 jednostki systemu oświaty 2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla ,3 96,9 100,0 publ.jedn.syst.ośw.prow.przez os.pr.inną niż JSToraz przez os.fiz. 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,5 65,6 90,8 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,1 92,1 96,2 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,6 90,5 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,6 91,6 96,8 4120W Składki na Fundusz Pracy ,1 79,5 91,0 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,1 94,3 94,3 Niepełnosprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,1 80,4 83,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,9 102,0 98,1 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,4 99,9 99,4 4260W Zakup energii ,4 100,7 87,7 4270W Zakup usług remontowych ,3 94,6 95,2 4280W Zakup usług zdrowotnych ,1 56,9 68,6 4300W Zakup usług pozostałych ,8 99,0 91,5 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,0 80,6 84,2 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,0 163,2 96,0 telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,1 62,6 74,6 telefonii stacjonarnej 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,0 72,2 73,6 analiz i opinii 4410W Podróże służbowe krajowe ,0 73,2 75,6 4420W Podróże służbowe zagraniczne ,0 96,1 96,1 4430W Różne opłaty i składki ,1 82,4 96,7 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,1 99,1 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,0 78,1 85,8 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,0 71,6 89,4 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,2 95,8 94,6 i licencji Szkoły zawodowe specjalne ,4 95,1 98,6 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,4 163,5 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,6 95,0 99,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,3 95,9 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,5 94,7 98,9 4120W Składki na Fundusz Pracy ,7 86,9 90,8 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,1 65,4 83,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,0 81,1 94,1 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,0 100,0 100,0 4260W Zakup energii ,1 90,7 88,6 4270W Zakup usług remontowych ,3 100,0 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych ,0 49,9 49,9 4300W Zakup usług pozostałych ,3 101,3 98,7 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,2 92,7 92,7

121 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,4 98,4 100,0 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,0 100,0 100,0 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym ,0 100,0 100,0 programów i licencji Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego ,0 77,9 97,2 oraz środki dokształcania zawodowego 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,0 0,0 0,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,5 67,0 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,3 100,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,4 73,4 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy ,3 72,6 99,8 4260W Zakup energii ,8 93,9 93,9 4300W Zakup usług pozostałych ,4 83,5 83,5 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,2 96,7 96,7 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,1 68,7 100, Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia ,1 97,4 98,2 kadr 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,0 287,4 99,9 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,4 86,7 99,9 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,3 96,8 99,6 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,6 76,5 89,8 4120W Składki na Fundusz Pracy ,9 63,4 84,5 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,4 100,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,3 99,9 99,9 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,3 100,0 100,0 4260W Zakup energii ,1 13,6 100,0 4270W Zakup usług remontowych ,5 100,0 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych ,0 46,3 46,3 4300W Zakup usług pozostałych ,3 518,2 98,7 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,4 89,1 89,1 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,4 100,0 100,0 telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,8 84,0 84,0 telefonii stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe ,0 96,3 96,3 4430W Różne opłaty i składki ,2 99,1 99,1 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0 88,1 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,1 100,0 100,0 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,2 99,0 99,0 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,7 96,3 96,3 i licencji Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,4 97,4 93,7 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,0 81,0 81,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,6 95,9 95,9 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,5 87,4 99,8 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,5 93,5 93,6 4120W Składki na Fundusz Pracy ,6 93,6 93,8 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,8 598,2 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,9 112,6 99,1 4300W Zakup usług pozostałych ,1 171,6 92,3 4410W Podróże służbowe krajowe ,7 74,1 71,9 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,8 100,0 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,6 64,4 93,2 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,6 53,1 99,0 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,2 60,8 98,8 i licencji Stołówki szkolne ,9 101,6 96,1 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,8 91,9 93,3 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,8 104,9 99,2 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0 96,7 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,9 102,4 97,6 4120W Składki na Fundusz Pracy ,1 89,9 88,1 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,1 60,7 79,1 Niepełnosprawnych 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,7 99,7 99,1 4220W Zakup środków żywności ,3 24,8 55,0 4260W Zakup energii ,4 104,2 90,5 4270W Zakup usług remontowych ,4 124,1 93,7 4280W Zakup usług zdrowotnych ,1 58,3 59,5 4300W Zakup usług pozostałych ,1 94,4 90,8 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,0 73,0 85,1 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,0 12,3 22,2 telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,2 74,3 85,2 telefonii stacjonarnej 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,0 80,0 52,8 analiz i opinii 4410W Podróże służbowe krajowe ,0 71,9 71,9 4430W Różne opłaty i składki ,1 46,7 74,4 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,8 103,7 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,0 71,0 71,0 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,0 99,3 99,6

122 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,1 94,0 93,8 i licencji Pozostała działalność ,0 92,2 98,3 2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,3 100,0 100,0 dofinans. Zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3210W Stypendia i zasiłki dla studentów ,2 153,6 100,0 3240W Stypendia dla uczniów ,3 84,0 100,0 3260W Inne formy pomocy dla uczniów ,2 100,0 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0 0,0 0,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,1 70,9 99,4 4120W Składki na Fundusz Pracy ,0 67,6 98,5 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,7 82,3 98,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,4 104,1 98,7 4217W Zakup materiałów i wyposażenia ,0 0,0 13,7 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,5 74,6 88,1 4247W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,0 0,0 0,0 4270W Zakup usług remontowych ,4 97,8 99,8 4300W Zakup usług pozostałych ,4 75,5 94,2 4307W Zakup usług pozostałych ,0 0,0 0,9 4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,0 0,0 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe ,0 32,7 99,2 4427W Podróże służbowe zagraniczne ,2 0,0 34,5 4430W Różne opłaty i składki ,0 42,3 82,4 4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób ,1 0,0 100,0 fizycznych 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,0 0,0 100,0 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,1 106,6 94,1 i licencji 851 OCHRONA ZDROWIA ,4 112,4 96, Zwalczanie narkomanii ,6 91,7 91,7 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,2 100,0 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,1 99,9 99,9 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,6 99,1 99,1 4120W Składki na Fundusz Pracy ,8 88,8 88,8 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,5 96,3 96,3 4260W Zakup energii ,6 79,4 67,7 4270W Zakup usług remontowych ,8 93,3 93,3 4280W Zakup usług zdrowotnych ,1 100,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych ,0 84,8 88,6 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,5 100,0 100,0 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,8 52,6 61,3 telefonii stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe ,5 32,4 32,4 4430W Różne opłaty i składki ,3 37,0 37,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,2 103,8 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,7 73,3 73,3 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,0 99,9 99,9 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,3 82,4 82,4 i licencji Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,4 122,0 93,6 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,1 74,1 74,1 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,9 85,9 94,5 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,4 84,7 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,9 65,9 88,4 4120W Składki na Fundusz Pracy ,4 59,3 78,3 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,3 109,1 88,5 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,2 102,8 97,7 4260W Zakup energii ,6 101,4 86,2 4270W Zakup usług remontowych ,1 93,3 93,3 4280W Zakup usług zdrowotnych ,0 42,3 42,3 4300W Zakup usług pozostałych ,7 182,6 97,7 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,2 91,5 91,5 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,1 74,5 74,5 telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,3 57,6 57,6 telefonii stacjonarnej 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,0 0,0 0,0 analiz i opinii 4410W Podróże służbowe krajowe ,3 60,8 90,5 4430W Różne opłaty i składki ,1 51,4 51,4 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,7 94,5 94,5 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,3 86,5 86,5 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,4 69,8 69,8 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,2 100,0 100,0 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,5 87,5 87,5 i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia ,6 113,7 99,1 dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotn 4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,0 113,7 99, Izby wytrzeźwień ,9 101,8 97,0 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,5 88,9 93,2 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,6 96,6 99,0

123 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,4 90,8 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,2 98,8 94,5 4120W Składki na Fundusz Pracy ,1 77,8 87,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,5 132,0 97,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,0 96,6 96,6 4260W Zakup energii ,9 98,4 91,0 4270W Zakup usług remontowych ,2 85,0 85,0 4280W Zakup usług zdrowotnych ,0 123,1 100,0 4300W Zakup usług pozostałych ,5 119,7 96,4 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,2 92,0 92,0 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,7 100,0 100,0 telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,3 77,0 77,0 telefonii stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe ,0 91,6 91,6 4430W Różne opłaty i składki ,2 76,9 76,9 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,7 100,8 100,0 4510W Opłaty na rzecz BP ,5 49,3 71,7 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,0 1,7 3,4 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,5 76,2 76,2 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,2 100,0 100,0 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,9 92,9 92,9 i licencji Pozostała działalność ,5 88,3 87,8 2560W Dotacja podmiotowa z budżetu dla spzoz utworzonego ,9 55,6 100,0 przez JST 2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,0 0,0 0,0 dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad ,2 227,0 100,0 zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,2 99,9 99,9 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,1 102,5 97,5 4280W Zakup usług zdrowotnych ,7 42,6 94,6 4300W Zakup usług pozostałych ,3 106,2 68,7 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,6 0,0 100,0 i licencji 852 POMOC SPOŁECZNA ,5 110,8 99, Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,5 96,2 96,8 2320W Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące ,1 0,0 100,0 realizowane na podst. porozumień między JST 2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans ,9 100,0 100,0 zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,2 97,5 98,9 3110W Świadczenia społeczne ,3 96,5 98,6 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,3 97,6 98,3 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,3 92,7 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,2 95,8 95,7 4120W Składki na Fundusz Pracy ,2 78,9 82,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,0 100,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,0 102,8 98,6 4220W Zakup środków żywności ,5 92,3 98,4 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów ,3 101,6 98,4 biobójczych 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,3 102,8 98,3 4260W Zakup energii ,9 86,9 82,1 4270W Zakup usług remontowych ,2 123,6 98,1 4280W Zakup usług zdrowotnych ,1 104,5 91,0 4300W Zakup usług pozostałych ,3 89,1 91,9 4330W Zakup usług przez JST od innych JST ,3 87,1 96,4 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,1 98,3 92,3 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,1 97,1 96,9 telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,2 65,9 76,7 telefonii stacjonarnej 4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,1 99,8 99,8 lokale i pomieszczenia garażowe 4410W Podróże służbowe krajowe ,1 89,5 92,4 4420W Podróże służbowe zagraniczne ,0 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki ,2 82,7 85,7 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,4 102,9 99,6 4480W Podatek od nieruchomości ,0 90,2 90,2 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,1 72,7 79,0 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,0 83,5 99,5 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,2 89,9 88,3 i licencji Domy pomocy społecznej ,7 99,5 99,9 2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans ,2 96,0 100,0 zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,1 153,9 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,9 102,3 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,1 93,5 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,7 99,4 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy ,7 89,4 99,3 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,5 114,4 100,0

124 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,3 157,0 100,0 4220W Zakup środków żywności ,0 88,2 100,0 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów ,0 132,2 100,0 biobójczych 4260W Zakup energii ,1 103,4 100,0 4270W Zakup usług remontowych ,6 45,0 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych ,0 131,7 99,7 4300W Zakup usług pozostałych ,5 123,6 100,0 4330W Zakup usług przez JST od innych JST ,5 98,8 99,7 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,0 63,9 100,0 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,1 98,6 100,0 telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,1 78,5 99,6 telefonii stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe ,0 21,7 100,0 4420W Podróże służbowe zagraniczne ,0 42,4 100,0 4430W Różne opłaty i składki ,1 81,4 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,1 101,7 100,0 4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST ,0 102,5 100,0 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST ,0 99,0 100,0 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,0 0,0 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,1 103,7 100,0 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,0 16,3 100,0 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,2 179,0 100,0 i licencji Ośrodki wsparcia ,3 118,3 99,8 2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad ,2 202,4 100,0 zlec. do realiz. pozos.jedn. nie zal. do SFP 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,2 104,1 99,8 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,8 101,7 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0 95,8 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,7 101,4 99,9 4120W Składki na Fundusz Pracy ,9 82,1 94,7 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,3 88,7 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,1 107,7 100,0 4220W Zakup środków żywności ,3 102,4 100,0 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów ,1 100,0 100,0 biobójczych 4260W Zakup energii ,2 105,6 99,6 4270W Zakup usług remontowych ,7 77,9 99,7 4280W Zakup usług zdrowotnych ,1 107,8 100,0 4300W Zakup usług pozostałych ,1 99,3 97,8 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,0 73,0 85,9 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,1 82,0 96,9 telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,2 80,4 87,1 telefonii stacjonarnej 4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,1 86,8 99,7 lokale i pomieszczenia garażowe 4410W Podróże służbowe krajowe ,1 98,9 99,4 4420W Podróże służbowe zagraniczne ,0 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki ,1 65,0 79,2 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,5 103,9 99,5 4480W Podatek od nieruchomości ,0 85,8 85,8 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,1 81,1 95,7 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,0 93,9 99,7 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,2 93,0 99,8 i licencji Rodziny zastępcze ,8 99,6 99,9 3110W Świadczenia społeczne ,7 99,7 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,8 97,9 97,9 4120W Składki na Fundusz Pracy ,1 97,9 97,9 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,4 97,9 97, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w ,4 99,5 99,5 rodzinie 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,1 105,0 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,9 95,7 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,6 97,1 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy ,0 91,5 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,9 100,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,6 95,2 100,0 4220W Zakup środków żywności ,2 25,0 100,0 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów ,0 16,7 100,0 biobójczych 4260W Zakup energii ,2 100,0 100,0 4270W Zakup usług remontowych ,1 28,6 57,3 4280W Zakup usług zdrowotnych ,0 28,0 28,0 4300W Zakup usług pozostałych ,8 90,7 98,0 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,7 74,5 98,0 telefonii stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe ,5 136,6 100,0 4430W Różne opłaty i składki ,1 92,8 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,4 136,2 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,9 100,0 100,0

125 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,0 0,0 0,0 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,0 94,2 94,2 i licencji Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz ,2 103,9 99,9 składki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp.społ. 2910W Zwrot dotacji oraz płatności: wyk.niezg. z przezn.,z ,3 99,1 96,7 nar.art.184, pobr.nienależ.,w nadm.wys. 3110W Świadczenia społeczne ,0 104,0 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,3 96,4 96,7 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,2 90,9 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,4 98,5 98,1 4120W Składki na Fundusz Pracy ,1 92,4 95,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,0 96,2 100,0 4300W Zakup usług pozostałych ,6 167,0 97,2 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,0 100,0 100,0 telefonii komórkowej 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,1 90,8 100,0 4560W Odsetki od dotacji oraz płatności: wyk.niezg. z ,0 153,3 98,9 przezn.,z nar.art.184, pobr.nienależ.,w nadm.wysok. 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,0 90,0 90,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,0 98,5 98,5 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,0 75,0 75,0 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,0 77,9 77,9 i licencji Składki na ubezp.zdr.opł.za os.pob.niektóre św.z ,4 90,7 100,0 pom.społ.niekt.św.rodz.oraz za os.ucz.w zaj.w cis 4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,0 90,7 100, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,5 141,4 99,7 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2910W Zwrot dotacji oraz płatności: wyk.niezg. z przezn.,z ,3 53,9 53,9 nar.art.184, pobr.nienależ.,w nadm.wys. 3110W Świadczenia społeczne ,7 142,2 100, Dodatki mieszkaniowe ,3 108,7 98,0 3110W Świadczenia społeczne ,0 108,7 98, Zasiłki stałe ,8 183,3 99,8 3110W Świadczenia społeczne ,0 183,3 99, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,3 104,9 100,0 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,6 99,9 99,9 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,9 107,7 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,8 87,8 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,2 100,0 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy ,8 100,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,2 100,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych ,2 100,0 100,0 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,2 100,0 100,0 telefonii stacjonarnej 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,9 103,7 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,4 100,0 100,0 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,5 100,0 100,0 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i ,4 100,0 100,0 licencji Ośrodki pomocy społecznej ,3 102,1 99,8 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,4 100,0 100,0 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,2 0,0 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,5 103,0 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0 93,3 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,3 99,7 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy ,8 100,4 99,4 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,0 123,5 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,2 103,2 100,0 4260W Zakup energii ,0 71,2 93,5 4270W Zakup usług remontowych ,2 115,2 99,6 4280W Zakup usług zdrowotnych ,1 100,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych ,4 163,0 99,6 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,1 85,5 85,5 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,3 96,3 96,3 telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,9 84,2 100,0 telefonii stacjonarnej 4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale ,3 100,0 100,0 i pomieszczenia garażowe 4410W Podróże służbowe krajowe ,3 104,7 99,6 4420W Podróże służbowe zagraniczne ,0 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki ,2 65,0 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0 108,2 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,2 97,6 97,6 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,1 138,5 100,0 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,7 112,9 100,0 i licencji Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ,3 98,0 98,2 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,1 100,0 100,0

126 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,4 94,9 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,2 97,7 97,7 4120W Składki na Fundusz Pracy ,7 92,7 92,7 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,4 100,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,9 100,0 100,0 4260W Zakup energii ,9 81,5 81,5 4270W Zakup usług remontowych ,4 89,7 95,0 4280W Zakup usług zdrowotnych ,1 127,3 100,0 4300W Zakup usług pozostałych ,6 74,6 74,6 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,3 93,1 93,1 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,5 54,9 54,9 telefonii stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe ,1 44,4 44,4 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0 92,0 88,7 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,4 100,0 100,0 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,1 98,3 98,3 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,0 100,0 100,0 i licencji Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze ,4 91,7 94,5 2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans ,0 100,0 100,0 zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,1 100,0 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,9 94,1 94,1 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,1 65,6 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,4 81,0 94,6 4120W Składki na Fundusz Pracy ,5 32,6 60,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,1 98,5 98,5 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,0 98,5 98,5 4260W Zakup energii ,2 75,7 75,7 4270W Zakup usług remontowych ,1 66,0 66,0 4280W Zakup usług zdrowotnych ,0 100,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych ,4 108,4 99,1 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,1 80,3 80,3 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,1 100,0 100,0 telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,5 65,7 65,7 telefonii stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe ,2 96,2 96,2 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,4 103,9 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,2 51,7 51,7 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,2 98,6 98,6 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,5 131,9 99,9 i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,9 98,9 99,9 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,1 86,9 86,9 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,1 86,6 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,6 91,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,1 83,3 97,8 4120W Składki na Fundusz Pracy ,1 54,3 83,6 4280W Zakup usług zdrowotnych ,0 100,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych ,6 100,4 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe ,1 100,0 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,3 89,4 91,7 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,0 100,0 100,0 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,0 0,0 100,0 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,0 0,0 100,0 i licencji Pomoc dla cudzoziemców ,0 0,0 100,0 3110W Świadczenia społeczne ,0 0,0 100, Centra integracji społecznej ,7 100,0 100,0 2660W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa ,0 100,0 100,0 pomocniczego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,0 96,0 96,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,2 0,0 99,5 4300W Zakup usług pozostałych ,4 0,0 98,3 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,4 70,4 95,0 korpusu służby cywilnej Pozostała działalność ,2 232,7 99,4 2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,5 137,1 100,0 dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans ,0 100,0 100,0 zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,1 98,8 100,0 3110W Świadczenia społeczne ,2 318,3 99,7 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,4 94,7 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,1 100,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,2 99,0 99,0 4120W Składki na Fundusz Pracy ,0 99,0 99,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia , ,5 100,0 4270W Zakup usług remontowych ,9 97,4 97,4 4280W Zakup usług zdrowotnych ,0 100,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych ,0 45,8 45,8

127 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,0 100,0 100,0 telefonii komórkowej 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0 103,8 100,0 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,0 100,0 100,0 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,0 100,0 100,0 i licencji 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI ,2 109,2 93,8 SPOŁECZNEJ Żłobki ,6 100,9 99,9 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,3 103,4 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,6 100,8 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,3 92,1 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,2 98,8 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy ,5 90,7 98,5 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,4 100,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,2 148,6 100,0 4220W Zakup środków żywności ,3 101,7 100,0 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów ,0 100,0 100,0 biobójczych 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,2 126,9 100,0 4260W Zakup energii ,1 99,1 99,1 4270W Zakup usług remontowych ,6 113,9 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych ,1 131,7 100,0 4300W Zakup usług pozostałych ,9 100,0 100,0 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,1 93,5 100,0 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,0 112,1 99,8 telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,2 74,6 92,1 telefonii stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe ,1 114,7 100,0 4430W Różne opłaty i składki ,1 95,4 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,6 104,8 98,9 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,1 100,0 100,0 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,0 100,0 100,0 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,1 100,0 100,0 i licencji Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób ,6 100,0 100,0 niepełnosprawnych 2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,0 100,0 100,0 dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,0 98,2 99,9 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,4 97,1 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,5 77,6 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,2 92,7 99,0 4120W Składki na Fundusz Pracy ,0 91,8 99,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,9 107,9 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,8 63,6 100,0 4260W Zakup energii ,5 107,4 100,0 4270W Zakup usług remontowych ,1 64,4 100,0 4300W Zakup usług pozostałych ,0 87,5 100,0 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,4 89,0 100,0 telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,5 100,0 100,0 telefonii stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe ,0 0,0 0,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,2 99,6 100,0 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,1 50,6 100,0 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,4 100,0 100,0 i licencji Powiatowe urzędy pracy ,7 100,4 97,8 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,0 65,0 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,5 100,0 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,7 94,2 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,7 92,7 92,8 4120W Składki na Fundusz Pracy ,5 79,9 79,9 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,7 219,3 89,3 4260W Zakup energii ,7 112,0 85,2 4270W Zakup usług remontowych ,8 175,8 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych ,1 190,1 100,0 4300W Zakup usług pozostałych ,9 78,1 99,5 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,6 0,0 65,7 analiz i opinii 4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,5 69,4 100,0 lokale i pomieszczenia garażowe 4410W Podróże służbowe krajowe ,0 95,5 100,0 4430W Różne opłaty i składki ,1 46,7 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,1 104,8 100,0 4490W Pozostałe podatki na rzecz BP ,0 96,2 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,1 89,1 100,0 korpusu służby cywilnej Pozostała działalność ,1 132,3 84,7 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,1 114,8 100,0 3037W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,0 0,0 4,1 3038W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,0 0,0 0,0

128 3110W Świadczenia społeczne ,7 0,0 100,0 3119W Świadczenia społeczne ,3 79,9 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,9 100,0 100,0 4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,6 0,0 81,4 4018W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0 0,0 0,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,6 96,0 100,0 4047W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,1 0,0 97,6 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,2 94,2 94,5 4117W Składki na ubezpieczenia społeczne ,4 0,0 83,9 4118W Składki na ubezpieczenia społeczne ,0 0,0 0,0 4119W Składki na ubezpieczenia społeczne ,0 98,5 98,5 4120W Składki na Fundusz Pracy ,2 84,2 88,6 4127W Składki na Fundusz Pracy ,3 0,0 83,2 4128W Składki na Fundusz Pracy ,0 0,0 0,0 4129W Składki na Fundusz Pracy ,0 96,2 96,2 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,8 108,2 100,0 4177W Wynagrodzenia bezosobowe ,2 0,0 50,8 4178W Wynagrodzenia bezosobowe ,0 0,0 0,0 4179W Wynagrodzenia bezosobowe , ,3 48,8 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,0 158,9 100,0 4217W Zakup materiałów i wyposażenia ,3 0,0 58,5 4218W Zakup materiałów i wyposażenia ,0 0,0 0,0 4219W Zakup materiałów i wyposażenia ,0 70,2 65,4 4220W Zakup środków żywności ,1 0,0 100,0 4227W Zakup środków żywności ,0 0,0 34,5 4228W Zakup środków żywności ,0 0,0 0,0 4229W Zakup środków żywności ,0 100,0 100,0 4247W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,2 0,0 95,6 4248W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,0 0,0 0,0 4249W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,0 95,5 95,5 4260W Zakup energii ,2 107,2 99,8 4267W Zakup energii ,0 0,0 8,2 4268W Zakup energii ,0 0,0 0,0 4270W Zakup usług remontowych ,5 99,3 99,3 4277W Zakup usług remontowych ,0 0,0 38,3 4278W Zakup usług remontowych ,0 0,0 0,0 4280W Zakup usług zdrowotnych ,0 166,8 100,0 4300W Zakup usług pozostałych ,0 138,6 90,6 4307W Zakup usług pozostałych ,9 0,0 90,5 4308W Zakup usług pozostałych ,0 0,0 0,0 4309W Zakup usług pozostałych ,3 578,9 69,1 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,0 68,5 99,8 4357W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,0 0,0 41,6 4358W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,0 0,0 0,0 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,0 89,8 99,7 telefonii komórkowej 4367W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,1 0,0 79,4 telefonii komórkowej 4368W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,0 0,0 0,0 telefonii komórkowej 4369W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,0 100,0 100,0 telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,1 86,4 98,9 telefonii stacjonarnej 4377W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji ,0 0,0 33,2 stacjonarnej 4378W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji ,0 0,0 0,0 stacjonarnej 4379W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,0 0,0 0,0 telefonii stacjonarnej 4407W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,1 0,0 35,9 lokale i pomieszczenia garażowe 4408W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,0 0,0 0,0 lokale i pomieszczenia garażowe 4410W Podróże służbowe krajowe ,0 86,1 86,1 4417W Podróże służbowe krajowe ,2 0,0 52,5 4418W Podróże służbowe krajowe ,0 0,0 0,0 4419W Podróże służbowe krajowe ,0 79,4 79,4 4430W Różne opłaty i składki ,0 99,9 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,2 92,3 100,0 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,0 0,0 0,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,1 95,7 100,0 korpusu służby cywilnej 4707W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,4 0,0 96,8 korpusu służby cywilnej 4708W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,0 0,0 0,0 korpusu służby cywilnej 4709W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,0 91,9 91,9 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,0 99,7 99,7 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4747W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,0 0,0 40,9 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4748W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,0 0,0 0,0 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4749W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,0 54,2 54,2 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,2 100,1 100,1

129 4757W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i ,2 0,0 62,9 licencji 4758W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i ,0 0,0 0,0 licencji 4759W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i ,0 64,4 14,1 licencji 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,1 101,9 97, Świetlice szkolne ,0 96,8 96,2 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,9 137,9 97,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,7 96,6 96,5 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0 93,3 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,1 93,4 93,6 4120W Składki na Fundusz Pracy ,7 90,9 91,5 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,1 58,2 83,5 Niepełnosprawnych 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,3 101,8 99,0 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,2 98,4 98,4 4260W Zakup energii ,0 100,1 90,6 4270W Zakup usług remontowych ,0 90,0 83,6 4280W Zakup usług zdrowotnych ,1 69,4 72,2 4300W Zakup usług pozostałych ,4 96,3 91,1 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,0 85,8 88,6 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,0 31,1 27,4 telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,1 86,3 87,7 telefonii stacjonarnej 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,0 0,0 0,0 analiz i opinii 4410W Podróże służbowe krajowe ,0 100,0 100,0 4430W Różne opłaty i składki ,0 70,2 94,9 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,4 108,7 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,0 63,6 62,4 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,0 101,1 99,7 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i ,0 88,7 88,2 licencji Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,9 93,0 96,2 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,4 99,9 99,9 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,8 92,1 98,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0 93,6 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,9 92,6 97,2 4120W Składki na Fundusz Pracy ,4 73,7 91,5 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,6 75,1 75,5 4260W Zakup energii ,4 74,7 72,5 4270W Zakup usług remontowych ,2 89,5 89,5 4280W Zakup usług zdrowotnych ,0 74,2 74,2 4300W Zakup usług pozostałych ,8 118,8 99,3 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,1 82,7 82,7 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,0 94,8 94,8 telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,3 95,6 95,6 telefonii stacjonarnej 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,0 6,0 6,0 analiz i opinii 4410W Podróże służbowe krajowe ,0 505,3 79,5 4430W Różne opłaty i składki ,5 86,9 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,3 139,6 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,1 96,5 96,5 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,1 100,0 100,0 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i ,2 102,6 99,6 licencji Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,2 144,9 75,8 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,1 100,0 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,2 300,7 76,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,3 0,0 98,1 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,3 305,3 72,8 4120W Składki na Fundusz Pracy ,5 229,0 67,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,2 0,0 100,0 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,4 0,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych ,0 0,0 0,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,1 861,6 99, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym ,6 97,2 97,6 poradnie specjalistyczne 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,3 100,0 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,1 98,2 98,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,4 93,3 99,9 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,3 94,2 96,0 4120W Składki na Fundusz Pracy ,3 66,6 88,0 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,1 19,2 95,9 Niepełnosprawnych 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,5 100,8 100,0 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,2 100,0 100,0 4260W Zakup energii ,7 105,6 90,3 4270W Zakup usług remontowych ,1 100,0 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych ,1 81,6 81,6 4300W Zakup usług pozostałych ,6 97,8 97,3

130 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,1 80,3 94,5 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,2 69,3 84,5 telefonii stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe ,0 100,0 100,0 4430W Różne opłaty i składki ,1 95,4 99,6 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,4 106,3 99,8 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,0 99,4 99,4 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,1 99,9 99,9 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i ,4 121,5 100,0 licencji Placówki wychowania pozaszkolnego ,0 98,8 99,1 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,7 100,0 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,3 99,2 98,8 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,3 99,8 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,0 98,4 99,7 4120W Składki na Fundusz Pracy ,2 69,7 97,3 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,9 97,3 97,3 Niepełnosprawnych 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,9 103,9 100,0 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,1 100,0 100,0 4260W Zakup energii ,5 100,0 100,0 4270W Zakup usług remontowych ,2 100,0 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych ,1 100,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych ,9 83,5 100,0 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,0 75,8 100,0 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,2 82,2 93,9 telefonii stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe ,0 100,0 100,0 4430W Różne opłaty i składki ,1 100,0 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,3 106,2 100,0 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,1 100,0 100,0 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i ,1 100,0 100,0 licencji Internaty i bursy szkolne ,6 99,4 96,9 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,4 80,4 84,7 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,2 100,9 98,7 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,4 94,6 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,2 98,2 97,9 4120W Składki na Fundusz Pracy ,1 90,0 88,2 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,0 19,6 25,9 Niepełnosprawnych 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,5 99,9 99,6 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,0 23,1 100,0 4260W Zakup energii ,6 97,0 92,6 4270W Zakup usług remontowych ,0 102,9 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych ,1 82,3 78,7 4300W Zakup usług pozostałych ,2 103,8 92,1 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,1 101,4 92,7 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,0 99,6 99,6 telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,3 61,6 74,2 telefonii stacjonarnej 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,0 92,2 92,2 analiz i opinii 4410W Podróże służbowe krajowe ,0 29,0 35,3 4430W Różne opłaty i składki ,2 94,2 93,3 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,2 110,1 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,1 80,4 80,4 korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,1 100,0 100,0 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i ,3 100,0 100,0 licencji Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i ,3 113,3 99,0 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,7 119,5 88,9 4120W Składki na Fundusz Pracy ,8 121,6 90,6 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,1 249,6 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,1 235,0 98,3 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,5 0,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych ,6 17,5 100,0 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,2 0,0 100,0 telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,1 0,0 100,0 telefonii stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe ,4 0,0 100,0 4430W Różne opłaty i składki ,1 0,0 100,0 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,2 0,0 100,0 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i ,4 0,0 100,0 licencji Pomoc materialna dla uczniów , ,1 95,9 3240W Stypendia dla uczniów , ,4 97,2 3260W Inne formy pomocy dla uczniów , ,6 88,8 4300W Zakup usług pozostałych ,0 1,2 1,5 4580W Pozostałe odsetki ,0 0,0 0,0

131 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe ,5 102,4 98,3 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,2 83,0 83,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,1 104,1 99,1 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,7 93,7 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,2 102,3 97,5 4120W Składki na Fundusz Pracy ,3 69,6 69,6 4280W Zakup usług zdrowotnych ,0 34,1 34,1 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,4 103,8 100, Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze ,6 90,3 100,0 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,0 90,3 100,0 jednostki systemu oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,3 68,0 97,5 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,6 91,6 100,0 4300W Zakup usług pozostałych ,1 153,0 99,2 4410W Podróże służbowe krajowe ,9 54,2 81,5 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami ,4 29,3 95,4 korpusu służby cywilnej Pozostała działalność ,2 157,8 99,3 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0 0,0 0,0 4270W Zakup usług remontowych ,0 179,7 99,3 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ,8 101,9 92,4 ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,4 63,2 36,8 4260W Zakup energii ,4 0,0 83,4 4580W Pozostałe odsetki ,3 0,0 100,0 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,3 12,2 10, Oczyszczanie miast i wsi ,6 110,3 97,5 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,0 147,2 98,6 4270W Zakup usług remontowych ,5 0,0 86,1 4300W Zakup usług pozostałych ,6 106,4 97, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,9 103,2 94,2 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,4 89,5 89,5 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,5 100,0 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,9 100,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,3 100,0 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy ,3 92,9 92,9 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,3 100,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,7 182,3 90,8 4260W Zakup energii ,0 98,3 98,3 4270W Zakup usług remontowych ,5 158,1 87,3 4280W Zakup usług zdrowotnych ,0 54,7 54,7 4300W Zakup usług pozostałych ,2 100,7 93,4 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,0 88,0 88,0 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,2 89,0 89,0 telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,0 92,1 92,1 telefonii stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe ,4 89,6 89,6 4430W Różne opłaty i składki ,1 56,7 56,7 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,4 100,0 100,0 4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST ,3 93,7 93,7 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,0 100,0 100,0 służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,0 99,7 99,7 urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i ,4 99,9 99,9 licencji Ochrona gleby i wód podziemnych ,0 100,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,0 100,0 100, Zmniejszenie hałasu i wibracji ,9 97,4 97,4 4300W Zakup usług pozostałych ,0 97,4 97, Schroniska dla zwierząt ,8 99,6 96,3 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,6 100,0 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,6 100,0 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,4 92,5 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,2 98,6 98,6 4120W Składki na Fundusz Pracy ,9 72,5 72,5 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,5 98,0 98,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,4 111,9 96,4 4260W Zakup energii ,4 94,8 94,8 4270W Zakup usług remontowych ,9 95,9 95,9 4280W Zakup usług zdrowotnych ,2 95,0 95,0 4300W Zakup usług pozostałych ,7 74,1 74,1 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,1 87,3 87,3 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,5 71,4 82,3 komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,2 59,5 70,0 stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe ,0 64,4 64,4 4430W Różne opłaty i składki ,6 84,5 84,5 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,3 103,7 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,1 69,6 69,6 służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,1 483,8 99,8 urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i ,3 100,0 100,0 licencji Oświetlenie ulic, placów i dróg ,1 84,6 88,5 4260W Zakup energii ,1 85,1 85,1 4270W Zakup usług remontowych ,1 49,7 99,9 4300W Zakup usług pozostałych ,2 94,7 94,7 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,6 100,0 100,0

132 komórkowej Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z ,2 207,0 78,7 opłat produktowych 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,0 207,0 78, Pozostała działalność ,1 102,6 88,2 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,3 83,5 83,5 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,8 97,8 97,8 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,5 88,8 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,8 98,4 98,4 4120W Składki na Fundusz Pracy ,8 85,7 85,7 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,2 85,6 85,6 Niepełnosprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,5 59,6 60,8 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,6 95,2 87,4 4260W Zakup energii ,8 129,4 83,5 4270W Zakup usług remontowych ,4 152,4 93,3 4280W Zakup usług zdrowotnych ,0 74,9 74,9 4300W Zakup usług pozostałych ,3 76,8 65,6 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet ,3 106,4 100,0 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,2 66,4 95,4 komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,3 52,5 89,7 stacjonarnej 4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,0 16,5 16,5 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,4 51,0 51,0 4410W Podróże służbowe krajowe ,7 102,1 99,8 4420W Podróże służbowe zagraniczne ,0 0,0 93,9 4430W Różne opłaty i składki ,6 200,3 99,8 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,9 103,8 100,0 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST ,2 103,4 100,0 4580W Pozostałe odsetki ,1 0,0 98,4 4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,0 9,0 15,8 4600W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i ,1 15,9 15,9 innych jednostek organizacyjnych 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,2 37,3 57,5 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,6 71,8 67,8 służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,1 94,9 89,8 urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i ,5 97,4 97,4 licencji 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,8 101,7 99, Teatry ,2 99,6 100,0 2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji ,0 99,6 100,0 kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,1 108,3 100,0 2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji ,0 108,3 100,0 kultury Galerie i biura wystaw artystycznych ,9 100,6 100,0 2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji ,0 100,6 100,0 kultury Pozostałe instytucje kultury ,9 100,0 100,0 2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji ,0 100,0 100,0 kultury Biblioteki ,1 100,2 100,0 2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,8 100,0 100,0 4307W Zakup usług pozostałych ,2 0,0 100,0 4309W Zakup usług pozostałych ,0 0,0 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,2 94,2 94,2 2720W Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.prac rem.i kons ,4 99,2 99,2 obiektów zabytk. przek. jedn. nie zal. do SFP 2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec ,2 100,0 100,0 do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,0 100,0 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy ,0 100,0 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,8 61,6 61,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,1 86,5 86,5 4270W Zakup usług remontowych ,4 100,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych ,4 85,0 84,3 4430W Różne opłaty i składki ,8 83,2 99, Pozostała działalność ,6 102,2 99,8 2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,2 100,0 100,0 2710W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ,7 117,2 100,0 JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans ,1 9,0 90,0 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec ,3 99,9 99,9 do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP 3040W Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do ,4 100,0 100,0 wynagrodzeń 3250W Stypendia różne ,8 93,5 98,4 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,8 99,0 99,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,6 110,5 99,5 4300W Zakup usług pozostałych ,2 99,9 99,9 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,5 97,7 96, Obiekty sportowe ,3 92,2 94,0 2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,6 98,1 98,1 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,1 53,5 79,2 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,8 88,2 97,5 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,1 95,7 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,5 58,1 69,4 4120W Składki na Fundusz Pracy ,1 50,6 63,6 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,0 0,0 0,0

133 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,3 72,9 79,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,6 74,2 95,7 4260W Zakup energii ,9 57,8 56,9 4270W Zakup usług remontowych ,4 102,8 90,9 4280W Zakup usług zdrowotnych ,0 46,4 46,4 4300W Zakup usług pozostałych ,4 50,9 52,5 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,0 60,6 70,0 komórkowej 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i ,0 0,0 0,0 opinii 4430W Różne opłaty i składki ,1 45,7 39,3 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,1 97,9 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,0 30,4 81,0 służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,0 95,0 95,0 urządzeń kserograficznych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,4 100,0 100,0 2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,0 100,0 100, Pozostała działalność ,3 104,5 98,8 2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec ,8 105,0 100,0 do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP 3040W Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do ,9 90,3 90,3 wynagrodzeń 3250W Stypendia różne ,6 99,8 99,8 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,4 197,0 98,5 4120W Składki na Fundusz Pracy ,1 69,2 69,2 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,8 99,4 99,4 4300W Zakup usług pozostałych ,5 124,8 93,8 4430W Różne opłaty i składki ,0 7,1 7,1 OGÓŁEM ,9 97,1 WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego: ,9 97,1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,3 97,6 97,9 Dotacje na zadania bieżące ,4 105,2 99,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 120,7 99,3 Obsługa długu JST ,3 64,9 71,3 Pozostałe wydatki bieżące ,4 100,5 95,3 WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, w tym: ,9 97,1 Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych ,7 107,8 83,0 Załącznik Nr 3 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2010 ROK Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa uchwalony -1- Budżet po zmianach -2- kwota -3- Wykonanie strukt. % 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,2 30,2 52, Rozwój przedsiębiorczości ,0 30,2 52,9 6057W Wydatki jednostek budżetowych ,1 0,0 54,5 6058W Wydatki jednostek budżetowych ,0 0,0 0,0 6059W Wydatki jednostek budżetowych ,9 50,4 50,8 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,9 62,3 89, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,0 0,0 0,0 6050W Wydatki jednostek budżetowych ,0 0,0 0, Drogi publiczne wojewódzkie ,9 102,9 87,4 6050W Wydatki jednostek budżetowych ,9 203,2 99,9 6057W Wydatki jednostek budżetowych ,2 0,0 77,8 6058W Wydatki jednostek budżetowych ,0 0,0 0,0 6059W Wydatki jednostek budżetowych ,9 108,2 99, Drogi publiczne powiatowe ,1 0,0 98,7 6059W Wydatki jednostek budżetowych ,0 0,0 98, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,9 23,4 71,6 6050W Wydatki jednostek budżetowych ,9 91,4 91,6 6057W Wydatki jednostek budżetowych ,4 0,0 57,8 6058W Wydatki jednostek budżetowych ,0 0,0 0,0 6059W Wydatki jednostek budżetowych ,7 25,0 84, Drogi publiczne gminne ,0 58,3 91,9 6050W Wydatki jednostek budżetowych ,0 131,4 94,0 6057W Wydatki jednostek budżetowych ,9 0,0 89,7 6058W Wydatki jednostek budżetowych ,0 0,0 0,0 6059W Wydatki jednostek budżetowych ,2 27,1 91, Drogi wewnętrzne ,5 37,6 93,1 6050W Wydatki jednostek budżetowych ,0 37,6 93, Pozostała działalność ,6 44,5 61,9 6050W Wydatki jednostek budżetowych ,1 4,5 100,0 6058W Wydatki jednostek budżetowych ,0 0,0 0,0 6059W Wydatki jednostek budżetowych ,9 61,6 61,6 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,9 27,8 80, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,9 100,0 100,0 6210W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów ,0 100,0 100,0 realiz. inwest. i zak. inwest. zakł. budżetowych Pozostała działalność ,1 24,4 77,7 6050W Wydatki jednostek budżetowych ,5 35,4 77,4 3:1 % 3:2 %

134 6057W Wydatki jednostek budżetowych ,3 0,0 100,0 6059W Wydatki jednostek budżetowych ,2 0,0 100,0 6060W Wydatki na zakupy jednostek ,0 0,0 0,0 budżetowych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,2 278,8 72, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,1 0,0 63,2 6050W Wydatki jednostek budżetowych ,0 0,0 0,0 6060W Wydatki na zakupy jednostek ,0 0,0 79,8 budżetowych Cmentarze ,9 100,0 100,0 6210W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów ,0 100,0 100,0 realiz. inwest. i zak. inwest. zakł. budżetowych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,6 103,2 86, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,3 102,5 86,3 6050W Wydatki jednostek budżetowych ,5 117,9 92,4 6057W Wydatki jednostek budżetowych ,3 0,0 57,8 6058W Wydatki jednostek budżetowych ,0 0,0 0,0 6059W Wydatki jednostek budżetowych ,9 29,4 99,0 6060W Wydatki na zakupy jednostek ,3 99,8 99,8 budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,7 0,0 99,9 6050W Wydatki jednostek budżetowych ,0 0,0 99,9 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,9 120,4 99,9 PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Policji ,0 100,0 100,0 6170W Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie ,0 100,0 100,0 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,6 107,9 99,9 6050W Wydatki jednostek budżetowych ,8 0,0 100,0 6058W Wydatki jednostek budżetowych ,0 0,0 0,0 6059W Wydatki jednostek budżetowych ,0 0,0 0,0 6067W Wydatki na zakupy jednostek ,2 0,0 70,4 budżetowych 6069W Wydatki na zakupy jednostek ,0 0,0 194,4 budżetowych Obrona cywilna ,5 99,6 99,6 6050W Wydatki jednostek budżetowych ,0 99,6 99, Straż Miejska ,0 99,4 99,4 6060W Wydatki na zakupy jednostek ,0 99,4 99,4 budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,0 0,0 100,0 6060W Wydatki na zakupy jednostek ,0 0,0 100,0 budżetowych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,2 75,2 90, Różne rozliczenia finansowe ,0 0,0 100,0 6660W Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wyk. niezg. z ,0 0,0 100,0 przezn., z nar.art.184, pobr. nienależ., w nadm. wys Rezerwy ogólne i celowe ,0 0,0 0,0 6800W Rezerwy na inwestycje i zakupy ,0 0,0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,1 68,3 98, Szkoły podstawowe ,2 99,9 99,9 6060W Wydatki na zakupy jednostek ,0 99,9 99,9 budżetowych Przedszkola ,0 59,6 99,9 6050W Wydatki jednostek budżetowych ,6 58,5 100,0 6060W Wydatki na zakupy jednostek ,4 102,7 98,2 budżetowych Licea ogólnokształcące ,2 97,2 99,9 6060W Wydatki na zakupy jednostek ,0 97,2 99,9 budżetowych Szkoły zawodowe ,8 77,1 97,6 6050W Wydatki jednostek budżetowych ,5 48,1 61,2 6057W Wydatki jednostek budżetowych ,1 0,0 99,8 6058W Wydatki jednostek budżetowych ,0 0,0 0,0 6059W Wydatki jednostek budżetowych ,6 100,6 99,9 6060W Wydatki na zakupy jednostek ,7 100,0 100,0 budżetowych Stołówki szkolne ,6 99,2 99,3 6060W Wydatki na zakupy jednostek ,0 99,2 99,3 budżetowych Pozostała działalność ,3 27,0 99,6 6050W Wydatki jednostek budżetowych ,4 16,5 99,3 6060W Wydatki na zakupy jednostek ,6 89,9 99,9 budżetowych 851 OCHRONA ZDROWIA ,1 53,1 96, Szpitale ogólne ,9 51,9 96,8 6220W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów ,0 51,9 96,8 realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,1 97,1 97,1 6050W Wydatki jednostek budżetowych ,9 96,3 96,3 6060W Wydatki na zakupy jednostek ,1 99,8 99,8 budżetowych 852 POMOC SPOŁECZNA ,3 99,0 99, Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,1 58,4 100,0 6060W Wydatki na zakupy jednostek ,0 58,4 100,0 budżetowych Domy pomocy społecznej ,4 100,0 100,0 6060W Wydatki na zakupy jednostek ,0 100,0 100,0

135 budżetowych Ośrodki wsparcia ,3 99,1 99,6 6050W Wydatki jednostek budżetowych ,6 98,3 99,7 6060W Wydatki na zakupy jednostek ,6 102,4 96,1 budżetowych 6230W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin.kosztów ,8 0,0 97,4 realiz.inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ,2 96,5 96,5 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 6060W Wydatki na zakupy jednostek ,0 96,5 96,5 budżetowych 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI ,0 90,2 90,2 SPOŁECZNEJ Żłobki ,5 99,6 99,6 6060W Wydatki na zakupy jednostek ,0 99,6 99,6 budżetowych Powiatowe urzędy pracy ,5 70,8 70,8 6050W Wydatki jednostek budżetowych ,0 70,8 70, Pozostała działalność ,0 99,5 99,5 6060W Wydatki na zakupy jednostek ,0 99,5 99,5 budżetowych 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,0 97,4 99, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,2 95,9 99,8 6060W Wydatki na zakupy jednostek ,0 95,9 99,8 budżetowych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym ,8 100,0 100,0 poradnie specjalistyczne 6060W Wydatki na zakupy jednostek ,0 100,0 100,0 budżetowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ,6 76,5 86,4 ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,0 82,5 85,9 6050W Wydatki jednostek budżetowych ,4 89,5 94,6 6057W Wydatki jednostek budżetowych ,1 0,0 100,0 6058W Wydatki jednostek budżetowych ,1 69,8 92,2 6059W Wydatki jednostek budżetowych ,3 81,8 76, Gospodarka odpadami ,8 13,4 99,0 6010W Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów ,8 0,0 100,0 do sp.pr.handl.oraz f-sz statut.bank.inst.fin. 6019W Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów ,0 0,0 0,0 do sp.pr.handl.oraz f-sz statut.bank.inst.fin. 6050W Wydatki jednostek budżetowych ,2 34,4 90, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,6 111,8 88,0 6050W Wydatki jednostek budżetowych ,5 525,6 93,7 6057W Wydatki jednostek budżetowych ,4 0,0 100,0 6059W Wydatki jednostek budżetowych ,3 12,1 49,8 6060W Wydatki na zakupy jednostek ,8 98,9 98,9 budżetowych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,0 0,0 0,0 6059W Wydatki jednostek budżetowych ,0 0,0 0, Ochrona gleby i wód podziemnych ,2 4,8 100,0 6050W Wydatki jednostek budżetowych ,4 0,0 100,0 6059W Wydatki jednostek budżetowych ,0 0,0 0,0 6060W Wydatki na zakupy jednostek ,6 100,0 100,0 budżetowych Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu ,1 93,0 93,0 6050W Wydatki jednostek budżetowych ,0 93,0 93, Schroniska dla zwierząt ,7 0,0 100,0 6050W Wydatki jednostek budżetowych ,0 0,0 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,5 147,6 95,0 6050W Wydatki jednostek budżetowych ,0 147,6 95, Pozostała działalność ,2 70,9 86,7 6050W Wydatki jednostek budżetowych ,0 93,6 86,8 6058W Wydatki jednostek budżetowych ,0 0,0 0,0 6059W Wydatki jednostek budżetowych ,0 0,0 0,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ,2 5,6 49,2 NARODOWEGO Teatry ,0 0,0 0,0 6229W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów ,0 0,0 0,0 realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,0 83,8 83,8 6220W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów ,0 83,8 83,8 realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP Galerie i biura wystaw artystycznych ,4 87,7 87,7 6220W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów ,0 87,7 87,7 realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP Pozostałe instytucje kultury ,6 61,4 64,0 6050W Wydatki jednostek budżetowych ,0 0,0 0,0 6057W Wydatki jednostek budżetowych ,2 0,0 100,0 6058W Wydatki jednostek budżetowych ,0 0,0 0,0 6059W Wydatki jednostek budżetowych ,8 120,1 71, Biblioteki ,6 0,8 100,0 6220W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów ,0 100,0 100,0 realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP 6228W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów ,0 0,0 0,0 realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP 6229W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów ,0 0,0 0,0 realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,5 9,8 32,5

136 6050W Wydatki jednostek budżetowych ,2 0,0 100,0 6057W Wydatki jednostek budżetowych ,0 0,0 0,0 6058W Wydatki jednostek budżetowych ,0 0,0 0,0 6059W Wydatki jednostek budżetowych ,8 10,6 100,0 6227W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów ,0 0,0 0,0 realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP 6229W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów ,0 0,0 0,0 realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,7 65,3 97, Obiekty sportowe ,0 65,3 97,1 6050W Wydatki jednostek budżetowych ,8 102,4 94,3 6057W Wydatki jednostek budżetowych ,5 0,0 91,4 6058W Wydatki jednostek budżetowych ,0 0,0 0,0 6059W Wydatki jednostek budżetowych ,0 57,7 99,9 6210W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów ,3 79,0 98,8 realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych 6217W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów ,1 0,0 25,9 realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych 6219W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów ,4 6,8 100,0 realiz. inwest. i zak. inwest.zakł. budżetowych OGÓŁEM ,8 89,3 WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, z tego: ,8 89,3 Inwestycje i zakupy ,7 68,0 89,2 Dotacje na inwestycje i zakupy ,6 26,5 90,0 Zakup i objęcie akcji i udziałów ,2 12,5 100,0 Pozostałe wydatki majątkowe ,5 86,5 95,0 WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym: ,8 89,3 Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych ,2 50,9 86,0 Rodzaj przedsięwzięcia Załącznik Nr 3a WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY I ZADANIA INWESTYCYJNE MIASTA OLSZTYN ZA 2010 ROK Jednostka organizacyjna Kontynuacja realizująca zadanie Nowe lub koordynująca program INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE rozpoczęcia TERMIN zakończenia Źródła finansowania Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji Poniesione nakłady do PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Plan na Plan na Suma zmian w okresie WYKONANIE OGÓŁEM ZA 2010 ROK w zł % % wykonania wykonania do planu na do planu na Ogółem wydatki ,7 89,0 Środki własne Dotacja z GFOŚiGW Dotacja z PFOŚiGW Dotacja z NFOŚiGW Dotacje z PFGZGiK Dotacja z FRKF Środki PWiK Inne - środki mieszkańców, sp-ni mieszk.,inwestorów zewnętrznych, deweloperów, Dotacja z BP Środki z BP Inne - ISPA/Spój Fundusz Dopłat Fundusz Spójności Środki z innych JST Dotacje rozwojowe Pożyczka z NFOŚiGW-zaciągana przez Gminę Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ,2 52,9 Rozdział Rozwój przedsiębiorczości ,2 52,9 środki własne środki z BP dotacje rozwojowe (7) UM (OF, JRP IV) K Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo - Technologicznego 2006 po 2013 ogółem, w tym: ,2 52,9 budżet miasta(9) inne - środki z BP(9) dotacje rozwojowe(7) Dział 600 Transport i łączność ,4 89,6 środki własne dotacja z BP środki z BP inne - środki z innych JST środki inwestorów zewnętrznych dotacje rozwojowe Rozdział Krajowe pasażerskie przewozy krajowe ,0 0,0 środki własne UM (IM) K Przebudowa dworca PKP i PKS w Olsztynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta inne Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie ,9 87,4 środki własne dotacje rozwojowe UM (IM) UM (IM) K K Przedłużenie drogi wojewódzkiej ogółem, w tym: ,2 99,9 ul. Sikorskiego od skrzyżowania z budżet miasta ul. Wilczyńskiego do ul. Jarockiej inne (7) Przedłużenie drogi wojewódzkiej ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego do ul. Jarockiej ogółem, w tym: ,7 84,8 budżet miasta(9) budżet miasta(7) inne dotacje rozwojowe(7) Rozdział Drogi publiczne powiatowe ,0 98,7 środki własne (7) UM (IM), MZDiM N Budowa małego ronda w m. Bartąg na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1374N ogółem, w tym: ,0 98,7 budżet miasta(9) budżet miasta(7) Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,9 66,4 środki własne inne - środki z innych JST dotacje rozwojowe

137 ogółem, w tym: ,6 100,0 UM (IM) K Budowa ul. Towarowej w Olsztynie 2009 po 2013 budżet miasta inne (7) MZDiM UM(IM), MZDiM MZDiM K N N Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N relacji Olsztyn-Nowy Dwór, na odcinku Al.Piłsudskiego w Olsztynie -od km 0+822,00 do km 1+620,00, przez miejscowość Ostrzeszewo, do wiaduktu nad trakcją kolejową PKP - do km 2+076,00 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych poprzez budowę ul. Bartąskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1372N oraz odbudowę ul. Jagiellońskiej na odcinku od "Sanatorium" do mostu przez rzekę wadąg w ciągu drogi powiatowej nr 1971N w Olsztynie Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z AL.. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją ogółem, w tym: ,5 62,5 budżet miasta(9) budżet miasta(7) inne - środki z innych JST(9) dotacje rozwojowe(7) ogółem, w tym: ,0 72,5 budżet miasta(9) budżet miasta(7) dotacje rozwojowe(7) ogółem, w tym: ,0 83,0 budżet miasta(9) budżet miasta(7) dotacje rozwojowe(7) Rozdział Drogi publiczne gminne ,1 92,1 środki własne dotacja z BP Inne - środki z innych JST środki z BP środki inwestorów zewnętrznych dotacje rozwojowe Program inwestycyjny Program inwestycyjny UM (GGN) MZDiM K K Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań na przejęty grunt) Budowa ulic: Wodnej. Kajakowej, Starej Bałtyckiej MZDiM K Przebudowa ulicy Lubelskiej - I etap MZDiM K Budowa ulicy Żurawiej MZDiM K Budowa ulicy Bocianiej MZDiM K Budowa mostu na rz. Wadąg w ciągu drogi do elektrowni UM (IM) K Budowa ulicy Wołodyjowskiego UM (IM) UM (IM) K N Budowa ul.witosa od Kanta do ul. Sikorskiego Rewitalizacja Placu Konsulatu Polskiego UM (IM) N Budowa ulicy Laszki w Olsztynie UM (IM) K Budowa łącznika ul. Bartąskiej UM (IM) K Budowa chodnika od ul. Bloka do brzegu rzeki Łyny wraz z oświetleniem (osiedle Brzeziny) w Olsztynie UM (IM) N Budowa ulicy Bukowskiego MZDiM K Przebudowa ulicy Partyzantów MZDiM MZDiM MZDiM N K K Budowa nowych ulic dojazdowych z osiedla Pieczewo i os. Mazurskiego do planowanej obwodnicy Przebudowa skrzyżowania ulic Wilczyńskiego, Hallera, Popiełuszki w Olsztynie oraz budowa zatoki postojowej przy ulicy Wilczyńskiego Przebudowa ul. Hozjusza wraz z budową zatok autobusowych oraz budową ciągu pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy ogółem, w tym: ,0 29,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,4 100,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,8 86,8 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,2 92,1 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,2 100,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,5 100,0 budżet miasta inne-dotacja z BP ogółem, w tym: ,0 91,6 budżet miasta inne środki JST ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne-inwestorzy zewnętrzni inne-środki z BP ogółem, w tym: ,9 98,9 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne-środki z BP ogółem, w tym: ,2 98,4 budżet miasta inne-środki z BP ogółem, w tym: ,3 98,3 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 99,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 99,9 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 99,2 MZDiM K Przebudowa ulicy Kościuszki budżet miasta inne (7) UM (JRP III, MZDiM) MZDiM MZDiM MZDiM K K K K Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów - Wojska Polskiego Przebudowa kładki nad jeziorem Długim w Olsztynie Budowa turystyczno - rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych, łączących tereny jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta PROGRAM: Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie ogółem, w tym: ,6 96,9 budżet miasta(9) budżet miasta(7) dotacje rozwojowe(7) ogółem, w tym: ,0 49,3 budżet miasta(9) budżet miasta(7) dotacje rozwojowe(7) ogółem, w tym: ,9 97,3 budżet miasta(9) budżet miasta(7) dotacje rozwojowe(7) ogółem, w tym: ,8 84,4 budżet miasta(9) budżet miasta(7) dotacje rozwojowe(7) MZDiM I Przebudowa Placu Jana Pawła II w Olsztynie realizowane w ramach rewitalizacji Placu Jana Pawła II MZDiM II Rewitalizacja obszaru pomiędzy Starym Miastem a Ratuszem MZDiM II Przebudowa Placu Solidarności przy ul. Piłsudskiego Rozdział Drogi wewnętrzne ,6 93,1 środki własne Budowa dróg pożarowych do ogółem, w tym: ,6 93,1 UM(IM) K jednostek oświatowowychowawczych inne budżet miasta Rozdział Pozostała działalność ,8 61,9 środki własne dotacje rozwojowe

138 Program inwestycyjny Program inwestycyjny UM (IM) UM (OF, JRPV) N K ogółem, w tym: ,0 100,0 Program budowy miejsc budżet miasta postojowych w Olsztynie inne (7) PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie ogółem, w tym: ,3 61,6 budżet miasta inne dotacje rozwojowe(7) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,2 76,1 Rozdział Pozostała działalność ,2 76,1 środki własne dotacje rozwojowe Fundusz Dopłat Program inwestycyjny UM (IM) K Budowa lokali socjalnych UM (IM) UM (IM) UM (IM) UM (IM) K K K K Budowa pawilonów dla bezdomnych i pawilonu z mieszkaniami socjalnymi Budowa kontenerowych pawilonów dla bezdomnych i pawilonu lokali socjalnych wraz z urządzeniem terenu przy ul. Towarowej w Olsztynie Program zagospodarowania terenów przy budynkach mieszkalnych (podwórek) ogółem, w tym: ,3 100,0 budżet miasta inne-fundusz Dopłat ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta inne-fundusz Dopłat ogółem, w tym: ,0 74,6 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,1 81, budżet miasta inne (7) Poprawa atrakcyjności zamieszkania poprzez modernizację budynków mieszkalnych przy ulicy Kołobrzeskiej nr 32 B i 32 C w Olsztynie ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta(9) budżet miasta(7) dotacje rozwojowe(7) ogółem, w tym: ,0 0,0 Zakupy UM (L) N Zakup lokali socjalnych budżet miasta inne-fundusz Dopłat Dział 750 Administracja publiczna ,6 86,3 Rozdział Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,6 86,3 środki własne dotacja z GFOŚiGW dotacje rozwojowe dotacja z PFGZGiK PROGRAM inwestycyjny UM (I) UM (I) UM (I) UM (I) UM (I) K PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i modernizacja Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego Zakup i aktualizacja oprogramowania Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury technicznej sieci ( zapewnienie ciągłości funkcjonowania) Program ochrony danych osobowych 2002 po po po po po UM (I) Hurtownia danych 2001 po 2013 UM (GGN) UM (IM) UM (I) K K K Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Adaptacja budynku po TWP przy ul. Wyzwolenia Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn UM (I) K Interaktywny Urząd w Olsztynie 2006 po 2013 UM (I) UM (I) UM(GGN) K K K ogółem, w tym: ,0 98,8 budżet miasta inne-gfośigw ogółem, w tym: budżet miasta inne GFOŚ ogółem, w tym: budżet miasta inne ogółem, w tym: budżet miasta inne ogółem, w tym: budżet miasta inne ogółem, w tym: budżet miasta inne ogółem, w tym: ,3 30,7 budżet miasta dotacja PFGZGiK ogółem, w tym: ,0 92,5 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,7 75,7 budżet miasta inne (7) Budowa infrastruktury sieci miejskiej ogółem, w tym: ,8 98,2 obejmującej jednostki publiczne na budżet miasta (9) terenie Miasta Olsztyn dotacje rozwojowe(7) Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ogółem, w tym: budżet miasta (9) budżet miasta(7) dotacje rozwojowe(7) ogółem, w tym: ,1 48,9 budżet miasta (9) budżet miasta (7) dotacja PFGZGiK (9) dotacja PFGZGiK (7) dotacje rozwojowe(7) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż ,5 99,8 środki własne dotacje rozwojowe Rozdział Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,9 99,9 środki własne dotacje rozwojowe (7) Zakupy KM PSP, UM (KOL) K Wymiana i doposażenie istniejącej bazy sprzętowej KM PSP oraz zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do likwidacji zagrożeń chemiczno - ekologicznych ogółem, w tym: ,9 99,9 budżet miasta(9) dotacje rozwojowe(7) Rozdział Obrona cywilna ,6 99,6 środki własne UM (KOL) UM (KOL) K K Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Adaptacja pomieszczeń w KM PSP na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ogółem, w tym: ,2 99,2 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne Rozdział Straż Miejska ,4 99,4 środki własne Zakupy Zakupy SM K SM- zakup komputerów z oprogramowaniem SM N SM - zakup pojazdów ogółem, w tym: ,5 95,5 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne Dział 801 Oświata i wychowanie ,1 98,5

139 środki własne dotacje rozwojowe inne - środki z BP Rozdział Przedszkola ,5 100,0 środki własne UM (IM) K Budowa przedszkola na Osiedlu Generałów ogółem, w tym: ,5 100,0 budżet miasta inne Rozdział Szkoły zawodowe ,9 97,6 środki własne dotacje rozwojowe UM (IM) UM (IM) UM (E) UM (E) UM (E) UM (E) UM (E) K K N N N N N Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomicznohotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomicznohotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie budynku warsztatów w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie budynku warsztatów w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie pracowni w Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie Kontynuacja unowocześniania bazy szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno Spożywczych w Olsztynie Budowa bazy laboratoryjnodydaktycznej w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie ogółem, w tym: ,1 61,2 budżet miasta inne (7) ogółem, w tym: ,6 99,9 budżet miasta(9) budżet miasta(7) dotacje rozwojowe(7) ogółem, w tym: ,8 100,0 budżet miasta(9) budżet miasta(7) dotacje rozwojowe(7) ogółem, w tym: ,9 96,4 budżet miasta(9) dotacje rozwojowe(7) ogółem, w tym: ,8 99,8 budżet miasta(9) dotacje rozwojowe(7) ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta(9) dotacje rozwojowe(7) ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta(9) dotacje rozwojowe(7) Rozdział Pozostała działalność ,0 0,0 środki własne inne - środki z BP UM(E) UM (E) N K Urządzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" Rozbudowa sieci komputerowych w jednostkach oświatowych 2010 po ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta inne- środki z BP ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta inne Dział 851 Ochrona zdrowia ,3 96,3 Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,3 96,3 środki własne MZPiTU K Modernizacja budynku przy ul. Metalowej 5 na potrzeby MZPiTU ogółem, w tym: ,3 96,3 budżet miasta inne Dział 852 Pomoc społeczna ,8 99,7 Rozdział Osrodki wsparcia ,8 99,7 środki własne UM(IM) UM(IM) UM (IM) K N K Rozbudowa obiektu MOPS przy ul. Świtezianki na potrzeby DDPS "Nasz Dom" Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Towarowej Termomodernizacja Ośrodka Wsparcia dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Świtezianki ogółem, w tym: ,3 100,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta inne Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,8 70,8 Rozdział Powiatowe urzędy pracy ,8 70,8 środki własne inne-środki innych JST MUP MUP N N Instalacja systemu alarmowego przeciwpożarowego w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy Wykonanie muru oporowego przy Miejskim Urzędzie Pracy ogółem, w tym: ,2 53,9 budżet miasta inne- śr.innych JST ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne- śr.innych JST Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,1 86,4 środki własne inne ISPA/Spój dotacja z GFOŚiGW dotacja z PFOŚiGW dotacja z NFOŚiGW poż.nfoś/g środki PWiK Fundusz Spójności dotacje rozwojowe środki mieszkańców, sp-ni mieszkaniowych, inwestorów zewnętrznych, deweloperów Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,7 86,1 środki własne dotacja z GFOŚiGW środki mieszkańców poż.nfoś/g środki PWiK Fundusz Spójności inne ISPA/Spój UM (IM) UM (IM) UM (IM) UM (JRP1) UM (JRP1) K K N K Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy SP 30 Wykonanie odwodnienia ul. Bławatnej w rejonie wiaduktu nad torami PKP Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej rejon ul. Złotej PROGRAM: Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie Modernizacja oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie ogółem, w tym: ,6 99,3 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,2 95, ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta środki PWiK Poż.NFOŚ/G

140 UM (JRP1) UM (JRP1) UM (JRP1) UM (JRP1) UM (JRP1) Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I (02A/1, 02A/2) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny część II (03A/1, 03A/2, 03A/3) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej część III (04A/1, 04A/2, 04A/3) Rozbudowa sieci wodociągowej część IV (04B) GFOŚiGW ogółem, w tym: ,0 0, budżet miasta środki PWiK ogółem, w tym: ,5 99,9 budżet miasta środki PWiK GFOŚiGW Poż.NFOŚ/G ogółem, w tym: ,4 95,4 budżet miasta środki PWiK GFOŚiGW UM (JRP1) Modernizacja SUW "Zachód" UM (JRP1) UM (JRP1) 2 UM (JRP1) Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów UM (JRP1) UM (JRP1) UM (JRP1) UM (JRP1) K Poż.NFOŚ/G ogółem, w tym: ,6 93,6 budżet miasta środki PWiK Poż.NFOŚ/G ogółem, w tym: ,3 63,3 budżet miasta środki PWiK Poż.NFOŚ/G ogółem, w tym: ,0 86,2 budżet miasta środki PWiK Poż.NFOŚ/G (8) PROGRAM: Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie ogółem, w tym: ,7 80,4 ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta(9) Modernizacja oczyszczalni ścieków środki PWiK(9) Łyna w Olsztynie inne ISPA/Spój.(8) Poż.NFOŚ/G(9) GFOŚiGW(9) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I (02A/1, 02A/2) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny część II (03A/1, 03A/2, 03A/3) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej część III (04A/1, 04A/2, 04A/3) Rozbudowa sieci wodociągowej część IV (04B) UM (JRP1) Modernizacja SUW "Zachód" UM (IM) K ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta(9) środki PWiK(9) inne ISPA/Spój.(8) Poż.NFOŚ/G(9) ogółem, w tym: ,7 56,2 budżet miasta(9) środki PWiK(9) inne ISPA/Spój.(8) Poż.NFOŚ/G(9) GFOŚiGW(9) ogółem, w tym: ,9 90,7 budżet miasta(9) środki PWiK(9) inne ISPA/Spój.(8) Poż.NFOŚ/G(9) GFOŚ ogółem, w tym: ,3 77,3 budżet miasta(9) środki PWiK(9) inne ISPA/Spój.(8) Poż.NFOŚ/G(9) ogółem, w tym: ,6 17,6 budżet miasta(9) środki PWiK(9) inne ISPA/Spój.(8) Poż.NFOŚ/G(9) ogółem, w tym: ,2 31,2 budżet miasta(9) środki PWiK(9) inne ISPA/Spój.(8) (7) ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta(9) PROGRAM: Uporządkowanie budżet miasta(7) gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Olsztyn Fundusz Spójności(7) inne-śr mieszkańców(9) Rozdział Gospodarka odpadami ,4 90,8 środki własne dotacja z GFOŚiGW UM (IM) K Zakup 2 podziemnych pojemników UWS do gromadzenia zmieszanych odpadów bytowych o pojemności 5 m3 oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech lokalizacji zbiorników podziemnych na odpady komunalne w obszarze Starego Miasta łącznie z ich montażem, posadowieniem i zagospodarowaniem terenu ogółem, w tym: ,4 90,8 budżet miasta inne-gfośigw Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,9 87,4 środki własne dotacja z GFOŚiGW dotacja z PFOŚiGW dotacje rozwojowe UM(IM) UM (IM) UM (IM) K K K Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie ogółem, w tym: ,0 93,7 budżet miasta inne-gfośigw (7) Poprawa estetyki i atrakcyjności ogółem, w tym: ,0 66,6 przestrzeni publicznej Śródmieścia - budżet miasta(9) budowa Parku Centralnego i inne-pfośigw(9) rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie dotacje rozwojowe(7) Budowa Parku Centralnego w Olsztynie ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta(9) inne-pfośigw(9) dotacje rozwojowe(7) Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,0 0,0 środki własne dotacje rozwojowe (7) UM (IM) N Wykorzystanie OZE w modernizowanych systemach ciepłowniczych obiektów na terenie Gminy Olsztyn ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta dotacje rozwojowe(7) Rozdział Ochrona gleby i wód podziemnych ,5 100,0 środki własne dotacja z GFOŚiGW dotacja z NFOŚiGW UM (SD) K Rekultywacja terenu ogółem, w tym: ,5 100,0

141 poprzemysłowego dawnej gazowni, leżącego przy ul. Knosały w Olsztynie budżet miasta inne-gfośigw inne-nfośigw Rozdział Schroniska dla zwierząt ,0 100,0 środki własne UM (IM) K Przebudowa Schroniska dla Zwierząt wraz z dobudową części medycznej ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne Rozdział Pozostała działalność ,8 86,6 środki własne środki mieszkańców, sp-ni mieszkaniowych, inwestorów zewnętrznych dotacja z GFOŚiGW dotacja z PFOŚiGW dotacje rozwojowe Program inwestycyjny 1 UM (IM) UM (IM) K PROGRAM: Zadania wspólne ze spółdzielniami mieszkaniowymi Zatoki postojowe w ulicach: Gębika, Turkowskiego, Wachowskiego, Krasickiego, Jeziołowicza, Janowicza, Mroza, Murzynowskiego, Orłowicza (SM Jaroty) UM (IM) K Os. Gutkowo: "Pod lasem" - uzbrojenie i drogi (Basieńki Oleńki) UM (IM) K Uzbrojenie i drogi -Oliwkowa, Sojowa, Słonecznikowa, Żniwna, Kłosowa, Zbożowa, Ogrodnicza - Dajtki UM (IM) K Uzbrojenie i drogi - os. Jaroty B UM (IM) K Uzbrojenie terenu Kortowo Sady 2006 po 2013 UM (GGN) UM (IM) K K Wykupy gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia UM (IM) K Dokumentacja przyszłościowa UM (IM) UM (IM) UM (IM) UM (IM) UM (IM) UM (IM) UM (IM) UM (IM) UM (IM) K K N N N K K N N Rewitalizacja terenów powojskowych przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie Rewitalizacja terenów powojskowych przy ul. Artyleryjskiej w Olsztynie ogółem, w tym: ,6 97,1 budżet miasta inne -SM ogółem, w tym: budżet miasta środki jednostek inne -SM ogółem, w tym: ,1 95,1 budżet miasta inne-gfośigw środki PFOŚ inne -śr.mieszkańców inne -WPB ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne -śr.mieszkańców ogółem, w tym: ,4 98,4 budżet miasta inne -śr.mieszkańców inne-gfośigw ogółem, w tym: ,7 95,0 budżet miasta inne- śr. mieszkańców ogółem, w tym: ,6 45,3 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,5 27,9 budżet miasta inne-inwestorzy zewnętrzni ogółem, w tym: ,7 69,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne-gfośigw ogółem, w tym: ,0 85,2 budżet miasta inne (7) Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Zatoki Miłej w Olsztynie Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Słonecznej Polany w Olsztynie Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej w Olsztynie Rewitalizacja terenów powojskowych przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie Rewitalizacja terenów powojskowych przy ul. Artyleryjskiej w Olsztynie Przygotowanie stref przedsiębiorczości w zakolu Łyny przy ul. Knosały w Olsztynie Przygotowanie stref przedsiębiorczości w rejonie plaży przy ul. Kajakowej w Olsztynie ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta (9) dotacje rozwojowe(7) ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta (9) dotacje rozwojowe(7) ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta (9) dotacje rozwojowe(7) ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta (9) budżet miasta (7) inne-gfośigw (9) inne-gfośigw (7) dotacje rozwojowe(7) ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta (9) budżet miasta (7) dotacje rozwojowe(7) ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta (9) dotacje rozwojowe(7) ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta (9) dotacje rozwojowe(7) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,8 42,5 środki własne dotacja z GFOŚiGW dotacje rozwojowe Rozdział Pozostałe instytucje kultury ,4 64,0 środki własne dotacje rozwojowe UM (IM) UM (IM) UM (IM) N K N MIZAR - Multimedialna ogółem, w tym: ,0 0,0 Infrastruktura Zasobów Astronomii budżet miasta dla Regionu inne (7) Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z zakupem wyposażenia multimedialnego MIZAR - Multimedialna Infrastruktura Zasobów Astronomii dla Regionu ogółem, w tym: ,0 60,6 budżet miasta(9) dotacje rozwojowe(7) ogółem, w tym: ,7 100,0 budżet miasta(9) dotacje rozwojowe(7) Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,8 32,1 środki własne dotacja z GFOŚiGW dotacje rozwojowe (7) UM (IM) UM (IM) UM (IM) K N K Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie Rewitalizacja Parku Jakubowo w Olsztynie Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie - kontynuacja ogółem, w tym: ,4 32,1 budżet miasta(9) budżet miasta(7) inne-gfośigw(9) dotacje rozwojowe(7) ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta(9) dotacje rozwojowe(7) ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta(9) dotacje rozwojowe(7) Dział 926 Kultura fizyczna i sport ,8 98,6 Rozdział Obiekty sportowe ,8 98,6 środki własne środki z BP dotacja z FRKR dotacje rozwojowe

142 UM (IM) UM (JRP II) N K ogółem, w tym: ,0 100,0 Hala sportowo-widowiskowa w budżet miasta Olsztynie inne (7) ogółem, w tym: ,7 98,6 budżet miasta(9) Budowa Wodnego Centrum budżet miasta(7) Rekreacyjno-Sportowego dotacje rozwojowe(7) środki z BP dotacja z FRKF(9) Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań Skrót Pełna nazwa UM (IM) Urząd Miasta (Wydział Inwestycji Miejskich) UM (JRP I) Urząd Miasta (Jednostka Realizująca Projekt I) UM (JRP II) Urząd Miasta (Jednostka Realizująca Projekt II) UM (JRP III) Urząd Miasta (Jednostka Realizująca Projekt III) UM (JRP IV) Urząd Miasta (Jednostka Realizująca Projekt IV) UM (JRP V) Urząd Miasta (Jednostka Realizująca Projekt V) UM (OF) Urząd Miasta (Wydział Obsługi Funduszy Europejskich) UM (GGN) Urząd Miasta (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) UM (SD) Urząd Miasta (Wydział Środowiska) UM(L) Urząd Miasta (Wydział Spraw Lokalowych) UM (I) Urząd Miasta (Wydział Informatyki) KMPSP Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej MZDiM Miejski Zarząd Dróg i Mostów SM Straż Miejska MUP Miejski Urząd Pracy UM (E) Urząd Miasta (Wydział Edukacji) UM (ZZM) Zarząd Zieleni Miejskiej UM (KOL) Urząd Miasta (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności) MZPiTU Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień Załącznik Nr 3b WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE MIASTA OLSZTYN ZA 2010 ROK Rodzaj przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub zakup ZADANIA, ZAKUPY INWESTYCYJNE Źródła finansowania Plan na PLANOWANE NAKŁADY W 2010 ROKU Plan na Suma zmian w okresie WYKONANIE OGÓŁEM ZA 2010 ROK w zł % wykonania do planu na Ogółem wydatki ,2 91,8 Środki własne Inne- sp-ni mieszk., inwestorzy zewnętrzni Dotacja z BP Dotacja PFGZGiK dotacja innych JST Środki z innych JST Dział 600 Transport i łączność ,8 85,0 środki własne dotacja innych JST inne- sp-ni mieszkaniowych Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,3 63,8 środki własne Zakupy MZDiM MZDiM MZDiM MZDiM MZDiM MZDiM MZDiM MZDiM MZDiM MZDiM MZDiM MZDiM UM (IM) Przebudowa ulicy Bałtyckiej Budowa światłowodu na ulicy Gen. W. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Jarocką do skrzyżowania z ul. Bpa T. Wilczyńskiego Przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Obrońców Tobruku i Al. Warszawskiej % wykonania do planu na ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 87,3 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 94,5 budżet miasta inne Rozdział Drogi publiczne gminne ,4 88,7 środki własne dotacja innych JST inne- sp-ni mieszkaniowych ogółem, w tym: ,0 10,7 Przebudowa ulicy Jeziołowicza budżet miasta inne- sp-ni mieszk Budowa chodnika od pętli autobusowej do szkoły (ul. Bałtycka) Budowa drogi dojazdowej do Centrum Budowlanego "RYNO" Budowa miejsc postojowych przy ul. Bydgoskiej i ul. Rataja Budowa drogi dojazdowej - przedłużenie ul. Głowackiego Budowa chodnika wraz z oświetleniem na odcinku łączącym ul. Gałczyńskiego z ul. Warszawską Przebudowa ciągu ulic F. Szrajbera i S. Pieniężnego wraz z przebudową mostu Św. Jakuba przez rzekę Łynę Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wańkowicza i Orłowicza Budowa chodnika na ul. Sokolej wraz z oświetleniem ogółem, w tym: ,9 84,9 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,1 88,7 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,5 98,2 budżet miasta dotacja innych JST ogółem, w tym: ,7 48,1 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,2 89,2 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 97,7 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 88,7 budżet miasta inne Rozdział Pozostała działalność ,0 0,0 środki własne ogółem, w tym: ,0 0,0 Program budowy miejsc postojowych w Olsztynie budżet miasta inne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,4 100,0 Rozdział Pozostała działalność ,4 100,0 środki własne Zakupy UM (IM) Odbudowa budynku magazynowego przy ul. Gietkowskiej 10 w Olsztynie ogółem, w tym: ,6 100,0 budżet miasta inne

143 Dział 710 Działalność usługowa ,0 63,2 Rozdział Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,0 63,2 dotacja PFGZGiK Zakupy Zakupy UM (GGN) UM (AG) UM (I) ogółem, w tym: ,0 0,0 Modernizacja sieci komputerowej w MODGiK budżet miasta dotacja PFGZGiK ogółem, w tym: ,0 15,7 Zakup klimatyzacji na potrzeby MODGiK budżet miasta dotacja PFGZGiK Zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego ogółem, w tym: ,0 92,9 budżet miasta dotacja PFGZGiK Dział 750 Administracja publiczna ,9 99,9 środki własne Rozdział Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,8 99,8 środki własne Zakupy UM (AG) UM - zakup sprzętu nagłaśniającego ogółem, w tym: ,8 99,8 budżet miasta inne Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,0 99,9 środki własne Zakupy UM (KPT) Promocja Gminy poprzez iluminację zabytkowego kościoła przy ul. Żytniej 7 ogółem, w tym: ,0 99,9 budżet miasta inne Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż ,0 100,0 środki z innych JST dotacja z BP Rozdział Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,0 100,0 środki z innych JST Zakupy KM PSP, UM (KOL) Modernizacja obiektów Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Nr 3 w Biskupcu ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne - środki z innych JST Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,0 100,0 dotacja z BP Zakupy KM PSP Zakup kontenera wężowego z wyposażeniem ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne - dotacja z BP Dział 801 Oświata i wychowanie ,3 99,1 środki własne Rozdział Szkoły podstawowe ,9 99,9 środki własne Zakupy Zakupy Zakupy Zakupy SP 6 SP 22 SP 29 SP 32 SP 6 - zakup sprzętu sportowego SP-22 - zakup sprzętu komputerowego SP-29- zakup sprzętu komputerowego SP-32 - zakup sprzętu komputerowego ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,4 99,4 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne Rozdział Przedszkola ,7 98,2 środki własne Zakupy Zakupy Zakupy Zakupy Zakupy Zakupy Zakupy Zakupy Zakupy Zakupy Zakupy Zakupy Zakupy Zakupy Zakupy Zakupy PM 2 PM 6 PM 9 PM 12 PM 13 PM 14 PM 15 PM 17 PM 19 PM 20 PM 23 PM 24 PM 29 PM 31 PM 36 PM 37 PM 2- zakup sprzętu nagłaśniającego PM 6 - zakup sprzętu kuchennego PM 9 - zakup sprzętu biurowego PM 12 - zakup sprzętu kuchennego PM 13 - zakup sprzętu kuchennego PM 14 - zakup sprzętu kuchennego i wyposażenia placu zabaw PM 15 - zakup sprzętu kuchennego PM 17 - zakup sprzętu komputerowego PM 19 - zakup sprzętu komputerowego, kuchennego i wyposażenia placu zabaw PM 20 - zakup sprzętu komputerowego PM 23 - zakup sprzętu kuchennego PM 24 - zakup sprzętu gospodarczego i kuchennego PM 29- zakup wyposażenia placu zabaw PM 31 -zakup sprzętu kuchennego PM 36 - zakup wyposażenia placu zabaw PM 37 - zakup sprzętu kuchennego ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,9 99,9 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,4 85,4 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,4 94,4 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,8 99,8 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,9 99,9 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,2 91,2 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,7 93,7 budżet miasta inne

144 Zakupy Zakupy PM 39 PM 40 PM 39 - zakup windy towarowej PM 40 - zakup wyposażenia kuchennego ogółem, w tym: ,8 99,2 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne Rozdział Licea Ogólnokształcące ,2 99,9 środki własne Zakupy Zakupy Zakupy LO III LO V ZSO 4 ogółem, w tym: ,0 100,0 LO III - zakup sprzętu komputerowego i biurowego budżet miasta inne ogółem, w tym: ,7 99,7 LO V - zakup sprzętu komputerowego budżet miasta inne ogółem, w tym: ,2 100,0 ZSO 4 - zakup sprzętu komputerowego i budżet miasta biurowego inne Rozdział Szkoły zawodowe ,0 100,0 środki własne Zakupy Zakupy Zakupy ZSE-H ZSG-S ZSEiT ZSE-H - zakup trybun do hali sportowej ZSG-S -zakup sprzętu komputerowego i kuchennego ZSEiT - zakup sprzętu komputerowego ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,9 99,9 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne Rozdział Stołówki szkolne ,2 99,3 środki własne Zakupy Zakupy Zakupy Zakupy Zakupy Zakupy SP 10 SP 19 VI LO ZSO 3 ZSO 4 ZSB SP 10 - zakup sprzętu kuchennego SP 19 - zakup sprzętu kuchennego LO VI - zakup sprzętu kuchennego ZSO 3 - zakup sprzętu kuchennego ZSO 4 - zakup sprzętu kuchennego ZSB - zakup sprzętu kuchennego ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,5 100,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,9 96,9 budżet miasta inne Rozdział Pozostała działalność ,9 99,6 środki własne Zakupy ZSE III LO VI LO ZSE-H ZSB ZSO 4 ZSG-S UM (E) ogółem, w tym: ,0 100,0 ZSE - rozbudowa sieci komputerowych budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 99,7 III LO - rozbudowa sieci komputerowych budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 VI LO - rozbudowa sieci komputerowych budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 ZSE-H - rozbudowa sieci komputerowych budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 93,3 ZSB - rozbudowa sieci komputerowych budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 ZSO 4 - rozbudowa sieci komputerowych budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 99,7 ZSG-S - rozbudowa sieci komputerowych budżet miasta inne Awaryjne zakupy w jednostkach oświatowych ogółem, w tym: ,9 99,9 budżet miasta inne Dział 851 Ochrona zdrowia ,9 99,9 Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,9 99,9 środki własne Zakupy MZPiTU Zakup sprzętu komputerowego ogółem, w tym: ,9 99,9 budżet miasta inne Dział 852 Pomoc społeczna ,6 99,6 środki własne Rozdział Placówki Opiekuńczo Wychowawcze ,4 100,0 środki własne Zakupy MOPS Zakup pralnicy w OWiOnDziR ul. Wańkowicza ogółem, w tym: ,4 100,0 budżet miasta inne Rozdział Domy pomocy społecznej ,0 100,0 środki własne Zakupy Zakupy DPS "Kombatant" DPS "Kombatant" ogółem, w tym: ,0 100,0 DPS "Kombatant" - zakup sprzętu rehabilitacyjnego budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 DPS "Kombatant" - zakup sprzętu gospodarczego i budżet miasta biurowego inne Rozdział Ośrodki wsparcia ,2 99,6 środki własne UM(IM) MOPS Termomodernizacja Ośrodka Wsparcia dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Świtezianki 4 Wykonanie windy zewnętrznej w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Świtezianki ogółem, w tym: ,0 99,8 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,3 100,0 budżet miasta inne

145 Zakupy Zakupy Zakupy Zakupy Zakupy Zakupy Zakupy MOPS MOPS MOPS MOPS MOPS MOPS MOPS Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza Zakup sprzętu kuchennego dla Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Towarowej Zakup obieraczki do ziemniaków dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Chorych na Cukrzycę przy Al. Piłsudskiego Zakup sprzętu kuchennego dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Świtezianki Zakup mebli kuchennych dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Świtezianki Zakup sprzętu kuchennego dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Chorych na Cukrzycę przy Al. Piłsudskiego Zakup sprzętu RTV dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świtezianki ogółem, w tym: ,4 100,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,9 83,9 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 88,1 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,2 100,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 98,4 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i interwencji kryzysowej ,5 96,5 środki własne Zakupy MOPS Zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego ogółem, w tym: ,5 96,5 budżet miasta inne Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,6 99,6 środki własne Rozdział Żłobki ,6 99,6 środki własne Zakupy ZŻM ZŻM - zakup sprzętu kuchennego ogółem, w tym: ,6 99,6 budżet miasta inne Rozdział Pozostała działalność ,5 99,5 środki własne Zakupy MRdsRZiSON MRdsRZiSON - zakup sprzętu komputerowego ogółem, w tym: ,5 99,5 budżet miasta inne Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,4 99,9 środki własne Rozdział Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,9 99,8 środki własne ogółem, w tym: ,7 99,7 Zakupy SOSW SOSW- zakup sprzętu biurowego i gospodarczego budżet miasta inne ogółem, w tym: ,3 100,0 Zakupy SOSWDN SOSWDN- zakup sprzętu gospodarczego budżet miasta inne Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,0 100,0 środki własne Zakupy Zakupy PP-P Nr 1 PP-P Nr 3 PP-P Nr 1 przy ul. Kopernika - zakup sprzętu biurowego PP-P Nr 3 przy ul. Kościuszki - zakup sprzętu biurowego ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,8 80,1 środki własne Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,1 32,9 środki własne UM (IM) UM (IM) Budowa sieci kanalizacji deszczowej obsługująca budynki przy ul. Zientary-Malewskiej w Olsztynie Budowa sieci wodociągowej od ul. Wołodyjowskiego do połączenia z siecią wodociągową w ul. Czarnieckiego ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,2 98,9 środki własne Zakupy Zakupy MZDiM UM (ZZM) UM (ZZM) ogółem, w tym: ,0 0,0 Budowa rekreacyjnych ścieżek rowerowych budżet miasta inne Zakup oprogramowania do ewidencji i zarządzania zielenią miejską Wyposażenie placów zabaw na terenie miasta ogółem, w tym: ,7 97,7 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne Rozdział Ochrona gleby i wód podziemnych ,0 100,0 środki własne Zakupy KM PSP KM PSP- zakup sprzętu chemiczno-ekologicznego ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne Rozdział Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu ,0 93,0 środki własne UM (ZZM) Rewaloryzacja terenu w rejonie oczek wodnych przy ul. Kresowej ogółem, w tym: ,0 93,0 budżet miasta inne Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg ,6 95,0 środki własne MZDiM MZDiM MZDiM MZDiM Wykonanie oświetlenia ciągów pieszych łączących ul. Sucharskiego z ul. Andersa Oświetlenie dojścia z ul. Wojska Polskiego do ZSO 5 Mistrzostwa Sportowego wraz z ul. Nad Jarem Budowa oświetlenia ulic Rybitwy, Cyranki, Mewy, Czajki Budowa oświetlenia ul. Świtezianki wraz z ciągiem pieszym ogółem, w tym: ,8 100,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,3 98,3 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 90,5 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 84,9 budżet miasta

146 inne ogółem, w tym: ,0 100,0 Budowa oświetlenia placu zabaw przy MZDiM budżet miasta ul. L. Zamenhoffa inne Rozdział Pozostała działalność ,0 100,0 środki własne UM (IM) Przygotowanie stref przedsiębiorczości w rejonie plaży przy ul. Kajakowej w Olsztynie ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,0 100,0 Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,0 100,0 środki własne UM (IM) Rewitalizacja Parku Jakubowo w Olsztynie ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne Dział 926 Kultura fizyczna i sport ,8 94,2 środki własne nne - dotacja z BP inne - środki z innych JST Rozdział Obiekty sportowe ,8 94,2 środki własne nne - dotacja z BP inne - środki z innych JST UM (IM) UM (IM) UM (IM) UM (IM) UM (IM) UM (IM) "Moje boisko - Orlik 2012" - SP 3 przy ul. Kołobrzeskiej "Moje boisko - Orlik 2012" - SP 19 przy ul. Bałtyckiej "Moje boisko - Orlik 2012" - SP 22 przy ul. Żołnierskiej "Moje boisko - Orlik 2012" - ZSO 3 przy ul. Wańkowicza "Moje boisko - Orlik 2012" SP 34 przy ul. Herdera "Moje boisko - Orlik 2012" - SP 3 przy ul. Kołobrzeskiej wraz z drogą pożarową, SP 19 przy ul. Bałtyckiej, SP 22 przy ul. Żołnierskiej, ZSO 3 przy ul. Wańkowicza, SP 34 przy ul. Herdera ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta inne - dotacja z BP inne - środki z innych JST ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta inne - dotacja z BP inne - środki z innych JST ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta inne - dotacja z BP inne - środki z innych JST ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta inne - dotacja z BP inne - środki z innych JST ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta inne - dotacja z BP inne - środki z innych JST ogółem, w tym: ,0 94,2 budżet miasta inne - dotacja z BP inne - środki z innych JST Skrót UM (IM) Urząd Miasta (Wydział Inwestycji Miejskich) UM (AG) Urząd Miasta (Wydział Administracyjno Gospodarczy) UM (E) Urząd Miasta ( Wydział Edukacji ) UM(SD) Urząd Miasta (Wydział Środowiska) UM(I) Urząd Miasta (Wydział Informatyki) UM(GGN) Urząd Miasta (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) UM(KOL) Urząd Miasta (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności) KM PSP Komenda Miejska Państowej Straży Pożarnej LO Liceum Ogólnokształcące MZDiM Miejski Zarząd Dróg i Mostów MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MZPiTU Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień DPS "Kombatant" Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" Miejski Zespół do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej MZdsRZiSON Osób Niepełnosprawnych PM Przedszkole Miejskie PP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SM Straż Miejska SP Szkoła Podstawowa SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy SOSWDN Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących ZSO Zespół Szkół Ogólnokształcących ZSG-S Zespół Szkół Gastronomiczno - Spożywczych ZSB Zespół Szkół Budowlanych ZSE-T Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych UM (ZZM) Zarząd Zieleni Miejskiej ZSE-H Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych ZŻM Zespół Żłobków Miejskich

147 Rodzaj przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Załącznik Nr 3c WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK. Kontynuacja Nowe INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE rozpoczęcia TERMIN Zakończenia Źródła finansowania Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji Poniesione nakłady do PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Plan na Plan na Suma zmian w okresie WYKONANIE OGÓŁEM ZA 2010 ROK w zł % wykonania do planu na Ogółem wydatki ,0 93,9 Środki własne Dotacje rozwojowe Wydatki na wieloletnie programy ,9 99,8 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,0 100,0 Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,0 100,0 środki własne Dotacja UM (L) N Dotacja UM (L) K Dotacja UM(IM) N Dotacja UM (S) N Dotacja UM (S) N Dotacja UM (S) K Dotacja UM (S) N Dotacja UM (S) N Dotacja UM (S) N Dotacja UM (S) N Dotacja UM (S) N Dotacja UM (S) N Dotacja UM (S) N Dotacja UM (S) N Dotacja UM (S) N Dotacja UM (S) K Dotacja UM (S) N Dotacja UM (S) N Dotacja UM (S) N Przebudowa budynku użytkowego nr 65 przy ul. Jarockiej w Olsztynie Modernizacja sieci komputerowej, wymiana sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania dla ZLiBK % wykonania do planu na ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne Dział 710 Działalność usługowa ,0 100,0 Rozdział Cmentarze ,0 100,0 środki własne Budowa neutralizatora ścieków w Miejskim Domu Przedpogrzebowym przy ul. Mariańskiej ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne Dział 926 Kultura fizyczna i sport ,1 88,5 Rozdział Obiekty sportowe ,1 88,5 środki własne dotacje rozwojowe Zakup mikrociągnika z osprzętem ogółem, w tym: ,0 98,8 do pielęgnacji terenów zielonych i budżet miasta pozostałych powierzchni Plaży inne Miejskiej w Olsztynie ogółem, w tym: ,0 0,0 Zakup urządzeń zabawoworekreacyjnych dla OSiR budżet miasta inne ogółem, w tym: ,1 99,9 Zakup sprzętu pływającego do budżet miasta ZOWR Plaża Miejska inne ogółem, w tym: ,0 95,0 Zakup urządzenia czyszczącego budżet miasta do kosiarko-zamiatarki dla OSiR inne ogółem, w tym: ,0 88,0 Zakup profesjonalnych bramek do budżet miasta piłki nożnej dla OSIR inne ogółem, w tym: ,0 84,3 Zakup wyczynowego kajaka k budżet miasta do Przystani przy ul. Jodłowej 9a inne ogółem, w tym: ,0 0,0 Zakup odśnieżarko-zamiatarki dla budżet miasta OSiR inne Budowa Centrum Sportów ogółem, w tym: ,0 0,0 Samochodowych i Motorowych w budżet miasta Olsztynie przy ul. Lubelskiej inne Zakup tablicy do sali sportowej w ogółem, w tym: ,0 99,1 ZKOS"Pływalnia" w Olsztynie budżet miasta przy ul. Głowackiego 27 inne Przygotowanie strefy ogółem, w tym: ,0 100,0 przedsiębiorczości w okolicy budżet miasta Zatoki Miłej w Olsztynie inne Przygotowanie strefy ogółem, w tym: ,0 100,0 przedsiębiorczości w okolicy budżet miasta Słonecznej Polany w Olsztynie inne Przygotowanie strefy ogółem, w tym: ,0 100,0 przedsiębiorczości w okolicy budżet miasta Plaży Miejskiej w Olsztynie inne (7) ogółem, w tym: ,7 100,0 Budowa całorocznej infrastruktury budżet miasta(9) sportowo-rekreacyjnej nad budżet miasta(7) Jeziorem Krzywym w Olsztynie dotacje rozwojowe(7) Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Zatoki Miłej w Olsztynie Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Słonecznej Polany w Olsztynie Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej w Olsztynie ogółem, w tym: ,0 63,0 budżet miasta dotacje rozwojowe(7) ogółem, w tym: ,0 59,5 budżet miasta dotacje rozwojowe(7) ogółem, w tym: ,0 65,9 budżet miasta dotacje rozwojowe(7) Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań Skrót Pełna nazwa UM (L) Urząd Miasta (Wydział Spraw Lokalowych) UM (IM) Urząd Miasta (Wydział Inwestycji Miejskich) UM (S) Urząd Miasta (Biuro Sportu i Rekreacji)

148 Załącznik Nr 3d WYKONANIE PLANU POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA OLSZTYN ZA 2010 ROK Rodzaj przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Kontynuacja Nowe INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE rozpoczęcia TERMIN zakończenia Źródła finansowania Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji Poniesione nakłady do PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Suma zmian w Plan na Plan na okresie WYKONANIE OGÓŁEM ZA 2010 ROK % % wykonania wykonania w zł do planu do planu na na Ogółem wydatki ,7 92,5 Środki własne Dotacje rozwojowe Środki z BP Rezerwa celowa z budżetu na inwestycje i zakupy Ogółem wydatki majątkowe łącznie z rezerwą ,0 0,0 Wydatki na wieloletnie programy ,3 90,8 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,0 100,0 Rozdział Komendy Powiatowe Policji ,0 100,0 środki własne UM (KOL) UM (OF) UM (Z) UM (Z) UM (Z) UM (Z) UM (Z) UM(OF) UM (KPT) K Modernizacja budynków Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne Dział 758 Różne rozliczenia ,0 100,0 Rozdział Różne rozliczenia finansowe ,0 100,0 środki własne N N N N N Rozliczenie otrzymanego dofinansowania na "Przebudowę ulicy Limanowskiego oraz skrzyżowania ulic Sybiraków, Limanowskiego i Jagiellońskiej w Olsztynie" w ramach kontraktu wojewódzkiego ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne Dział 851 Ochrona zdrowia ,9 96,8 środki własne Rozdział Szpitale ogólne ,9 96,8 środki własne Przebudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie przy ul. Aleja Wojska Polskiego 30 Modernizacja budynku "C" Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie - pawilon chirurgii szczękowej i laryngologii Modernizacja budynku portierni MSZ w Olsztynie Budowa budynku segregacji odpadów przy Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie ogółem, w tym: ,8 100,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,5 50,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne ogółem, w tym: ,5 100,0 budżet miasta inne Dział 852 Pomoc społeczna ,0 97,4 Rozdział Ośrodki wsparcia ,0 97,4 dotacja z BP N Utworzenie miejsc hotelowych w ŚDS "Barka" ul. Artyleryjska ogółem, w tym: ,0 97,4 budżet miasta inne- dotacja z BP Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,5 100,0 Rozdział Gospodarka odpadami ,5 100,0 środki własne K System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów ogółem, w tym: ,5 100,0 budżet miasta inne Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,0 42,7 środki własne środki z BP dotacje rozwojowe Rozdział Teatry ,0 0,0 środki własne dotacje rozwojowe (7) N Modernizacja sceny Olsztyńskiego Teatru Lalek ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta (9) inne dotacje rozwojowe(7) Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,8 83,8 środki własne Zakup systemu ogółem, w tym: ,8 83,8 Dotacja UM (KPT) N monitorowego w budżet miasta MOK inne Rozdział Galerie i biura wystaw artystycznych ,7 87,7

149 Dotacja UM (KPT) N Dotacja UM (KPT) K Dotacja UM (KPT) K UM (KPT) środki własne Przebudowa ogółem, w tym: ,7 87,7 systemu telewizji budżet miasta użytkowej w BWA inne Rozdział Biblioteki ,8 100,0 środki własne dotacje rozwojowe środki z BP Zakup zestawów komputerowych na stanowiska czytelnicze w filiach bibliotecznych ogółem, w tym: ,0 100,0 budżet miasta inne (7) Adaptacja budynku pokoszarowego na potrzeby MBP ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta(9) budżet miasta(7) dotacje rozwojowe(7) inne- środki z BP Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,0 0,0 środki własne dotacje rozwojowe (7) N Rewitalizacja Tartaku Raphaelsohnów na Centrum Techniki Rozwoju Regionu "Muzeum Nowoczesności" w Olsztynie ogółem, w tym: ,0 0,0 budżet miasta inne dotacje rozwojowe(7) Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań Skrót UM (OF) Urząd Miasta (Wydział Obsługi Funduszy Europejskich) UM (KOL) Urząd Miasta (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności) UM (Z) Urząd Miasta (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej) UM (KPT) Urząd Miasta (Wydział Kultury, Promocji i Turystyki) Załącznik Nr 4 Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2010 roku Lp. Planowane wydatki, w tym: Wydatki w z tego: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE okresie z tego: z tego: Klasyfikacja realizacji Wykonanie Razem dotacja: BP 3 Nazwa Lata (dział, Projektu Razem ogółem za I Środki wydatki z Projektu realizacji rozdział, (całkowita inne(środki GFOŚiGW i Środki z wydatki z półrocze z budżetu budżetu pożyczka z PWiK, PFOŚiGW 4 oznaczenie środki z paragraf) wartość budżetu UE budżetu UE 2010 roku krajowego krajowego Projektu) NFOŚiGW 1 mieszkańców) finansow. miasta PFGZGiK 5 źródeł budżetu pozostałe (kol.14) ( ) środki innych (6+7) JST do końca Ogółem wydatki, z tego: po razem Ogółem wydatki bieżące: po razem do końca Ogółem wydatki majątkowe: po razem

150 Lp. Nazwa Projektu Lata realizacji Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego z tego: Środki z budżetu UE Razem wydatki z budżetu krajowego ( ) pożyczka z NFOŚiGW 1 Planowane wydatki, w tym: Środki z budżetu krajowego z tego: dotacja: BP 3 GFOŚiGW inne(środki i oznaczenie PWiK, PFOŚiGW 4 źródeł mieszkańców) 2 PFGZGiK 5 finansow. środki innych JST 6 środki z budżetu miasta Środki z budżetu UE z tego: Razem wydatki z budżetu UE (kol.14) pozostałe Wykonanie ogółem za 2010 roku PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury PRIORYTET: 1. Przedsiębiorczość DZIAŁANIE: 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych Razem II Warmiński Jarmark Świąteczny, 2008 dział 750, kampania promocyjna i 2009 rozdział organizacyjna , UM(KPT) (9) po PROGRAM: Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny PRIORYTET: VII. Promocja Integracji Społecznej DZIAŁANIE: 7.1 Rozwój i upowrzechnianie aktywnej integracji Razem dział 853, rozdział , "Nowy Horyzont" MOPS , 4017, 4047, 4117, , 4177, , 4307, , po PROGRAM: Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny PRIORYTET: VII. Promocja Integracji Społecznej DZIAŁANIE: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Razem dział 853, rozdział , , , 4117, 3 Praca Zamiast Zasiłku , 4177, Partnerstwo na Rzecz Rozwoju , 4217, Ekonomii Społecznej na Warmii , 4267, i Mazurach 4277, 4307, MOPS 4309, 4357, 4367, 4377, 4407, 4417, 4747, 4757, po PROGRAM: Program Operacyjny Kapitał Ludzki PRIORYTET: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich DZIAŁANIE: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Razem dział 853, rozdział "Kompetencje naszym celem" , MUP ,4417, po PROGRAM: Program Operacyjny Kapitał Ludzki PRIORYTET: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DZIAŁANIE: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Razem dział 853, rozdział , Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie gastronomii w Zespole Szkół Gastronomiczno- Spożywczych ZSG-S PROGRAM: PRIORYTET: DZIAŁANIE: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ZSE-H OGÓŁEM WYDATKI (9), 4127(9), 4177(9), 4217(9), 4227(9), 4307(9), 4417(9), 4707(9), 4747(9), po (9) Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2 Podniesienie strakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Razem dział 853, rozdział , (9), (9), (9), (9), 4247(9), 4307(9), 4367(9), 4747(9), po (9) po Razem Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań Skrót Pełna nazwa MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ZSG-S Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych UM(KPT) Urząd Miasta (Wydział Kultury, Promocji i Turystyki) MUP Miejski Urząd Pracy ZSE-H Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych

151 Lp. Nazwa Projektu Lata realizacji Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego z tego: Środki z budżetu UE Razem wydatki z budżetu krajowego ( ) pożyczka z NFOŚiGW 1 Planowane wydatki, w tym: Środki z budżetu krajowego dotacja: BP 3 GFOŚiGW i inne(środki PFOŚiGW 4 oznaczenie PWiK, PFGZGiK 5 źródeł mieszkańców) 2 środki finansow. innych JST 6 FRKF 7 środki z budżetu miasta Środki z budżetu UE Razem wydatki z budżetu UE (kol.14) PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Razem Dział 150, Budowa i uruchomienie rozdz. Olsztyńskiego Parku , Naukowo -Technologicznego (7) Razem do końca PROGRAM: Modernizacja i Dział 600, rozwój zintegrowanego rozdz. systemu transportu , zbiorowego w Olsztynie (7) PROGRAM OPERACYJNY "INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO" Razem do końca Budowa nowego przebiegu 2007 Dział 600, ul. Artyleryjskiej z budową 2008 rozdz wiaduktu w ciągu ulic , Partyzantów - Wojska (7) Polskiego PROGRAM: Razem Dział Uporządkowanie gospodarki 2008 rozdz wodno-ściekowej w Gminie , Olsztyn (7) REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY "WARMIA I MAZURY" 5 Przedłużenie drogi Razem Dział 600, wojewódzkiej ul. Sikorskiego rozdz. od skrzyżowania , z ul. Wilczyńskiego do 6059(7) ul. Jarockiej Budowa małego ronda w m. Razem Dział 600, Bartąg na skrzyżowaniu dróg 2010 rozdz powiatowych nr 1372N i 60014, 1374N (7) Przebudowa drogi Razem powiatowej nr 1464N relacji Olsztyn-Nowy Dwór, na odcinku Al.Piłsudskiego w Dział 600, 7 Olsztynie -od km 0+822,00 rozdz. do km 1+620,00, przez 60015, miejscowość Ostrzeszewo, 6059(7) do wiaduktu nad trakcją kolejową PKP - do km 2+076, Przebudowa ulicy Bałtyckiej Razem w Olsztynie na odcinku od 2010 Dział 600, skrzyżowania z 2011 rozdz AL.Schumana , i ul. Artyleryjską do wiaduktu 6059(7) nad koleją Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych poprzez budowę ul. Bartąskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1372N oraz odbudowę ul. Jagiellońskiej na odcinku od "Sanatorium" do mostu przez rzekę wadąg w ciągu drogi powiatowej nr 1971N w Olsztynie Przebudowa kładki nad Jeziorem Długim w Olsztynie Budowa turystyczno - rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych, łączących tereny jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta PROGRAM: Program rewitalizacji obszaru Starego Miastem i Śródmieścia w Olsztynie, w tym zadania: I. Przebudowa Placu Jana Pawła II w Olsztynie realizowane w ramach rewitalizacji Placu Jana Pawła II; II. Rewitalizacja obszaru pomiędzy Starym Miastem a Ratuszem; III. Przebudowa Placu Solidarności przy ul. Piłsudskiego Poprawa atrakcyjności zamieszkania poprzez modernizację budynków mieszkalnych przy ulicy Kołobrzeskiej nr 32 B i 32 C w Olsztynie Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyn 15 Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn pozostałe* Wykonanie ogółem za 2010 rok Razem Dział 600, rozdz , 6059(7) Razem Dział 600, rozdz , (7) Razem Dział 600, rozdz , (7) Razem Dział 600, rozdz , 6059(7) Razem Dział 700, rozdz , (7) Razem Dział 750, rozdz , (7) Razem Dział 750, rozdz ,

152 Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wymiana i doposażenie istniejącej bazy sprzętowej KM PSP oraz zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do likwidacji zagrożeń chemiczno - ekologicznych Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomicznohotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie budynku warsztatów w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie pracowni w Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie budynku warsztatów w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie Budowa bazy laboratoryjnodydaktycznej w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie Wykorzystanie OZE w modernizowanych systemach ciepłowniczych obiektów na terenie Gminy Olsztyn Modernizacja sceny Olsztyńskiego Teatru Lalek Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z zakupem wyposażenia multimedialnego MIZAR - Multimedialna Infrastruktura Zasobów Astronomii dla Regionu Rewitalizacja Tartaku Raphaelsohnów na Centrum Techniki Rozwoju Regionu "Muzeum Nowoczesności" w Olsztynie Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie Budowa całorocznej infrastruktury sportoworekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Zatoki Miłej w Olsztynie Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Słonecznej Polany w Olsztynie Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej w Olsztynie Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego (7) Razem Dział 750, rozdz , (7) Razem Dział 754, rozdz , 6069(7) Razem Dział 801, rozdz , 6059(7) Razem Dział 801, rozdz , 6059(7) Razem Dział 801, rozdz , 6059(7) Razem Dział 801, rozdz , 6059(7) Razem Dział 801, rozdz , 6059(7) Razem Dział rozdz , (7) Razem Dział rozdz , (7) Razem Dział rozdz , (7) Razem Dział rozdz , (7) Razem Dział rozdz , (7) Razem Dział rozdz , (7) Razem Dział rozdz , (7) Razem do końca 2007 Dział rozdz , (7) Razem Dział rozdz , (7) Dział 900 rozdz , (7) Razem Dział rozdz , (7) Dział 900 rozdz , (7) Razem Dział rozdz , (7) Dział 900 rozdz , (7) Razem Dział rozdz , , 6059(7) , FUNDUSZ SPÓJNOŚCI PROGRAM: Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie, w tym zadania: Modernizacja oczyszczalni Razem Dział ścieków Łyna w Olsztynie do końca rozdz ,2,

153 Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I (02A/1, 02A/2) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny część II (03A/1, 03A/2, 03A/3) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej część III (04A/1, 04A/2, 04A/3) Rozbudowa sieci wodociągowej część IV (04B) 41 Modernizacja SUW "Zachód" WYDATKI OGÓŁEM , 6059(8) Razem Dział do końca rozdz , (8) Razem do końca Dział rozdz , (8) Razem do końca Dział rozdz , , 6059(8) Razem do końca Dział rozdz , (8) Razem Dział rozdz , (8) Razem Dział 900 do końca rozdz , (8) do końca razem * planowane środki unijne oraz do refundacji ze środków unijnych (poniesione ze środków własnych) Załącznik Nr 5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2010 ROK. Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa plan kwota Dochody wykonanie plan kwota Wydatki wykonanie kwota strukt. % kwota strukt. % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,1 100, ,1 100, Pozostała działalność ,0 100, ,0 100,0 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr ,0 100, ,0 0,0 adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0,0 0, ,0 100,0 4430W Różne opłaty i składki 0 0 0,0 0, ,0 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,6 99, ,6 99, Urzędy wojewódzkie ,2 100, ,2 100,0 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr ,0 100, ,0 0,0 adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 0 0,0 0, ,2 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 0 0,0 0, ,1 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0,0 0, ,1 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0 0 0,0 0, ,7 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz 0 0 0,0 0, ,8 100,0 świadczeń socjalnych Spis powszechny i inne ,8 85, ,8 85,9 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr ,0 85, ,0 0,0 adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do 0 0 0,0 0, ,0 100,0 wynagrodzeń 3040W Nagrody o charakterze szczególnym 0 0 0,0 0, ,8 100,0 nie zaliczone do wynagrodzeń 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0,0 0, ,5 3,5 4120W Składki na Fundusz Pracy 0 0 0,0 0, ,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0,0 0, ,8 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0,0 0, ,0 100,0 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ,4 98, ,4 98,0 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy ,2 99, ,2 99,7 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw ,0 99, ,0 0,0

154 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0,0 0, ,9 99,9 4120W Składki na Fundusz Pracy 0 0 0,0 0, ,7 85,8 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0,0 0, ,5 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0,0 0, ,2 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0, ,9 100,0 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług 0 0 0,0 0, ,8 100,0 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej ,4 100, ,4 100,0 Polskiej 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr ,0 100, ,0 0,0 adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 3030W Różne wydatki na rzecz osób 0 0 0,0 0, ,2 100,0 fizycznych 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0,0 0, ,8 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0 0 0,0 0, ,5 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0,0 0, ,1 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0,0 0, ,7 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0, ,8 100, Wybory do rad gmin, r.pow. i ,4 96, ,4 96,1 sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew. 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr ,0 96, ,0 0,0 adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 3030W Różne wydatki na rzecz osób 0 0 0,0 0, ,4 93,3 fizycznych 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0,0 0, ,4 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0 0 0,0 0, ,4 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0,0 0, ,2 99,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0,0 0, ,4 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0, ,2 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA ,0 100, ,0 100, Pozostała działalność ,0 100, ,0 100,0 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr ,0 100, ,0 0,0 adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0,0 0, ,7 100,0 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w 0 0 0,0 0, ,3 100,0 tym programów i licencji 852 POMOC SPOŁECZNA ,0 100, ,0 100, Ośrodki wsparcia ,3 99, ,3 99,9 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr ,0 99, ,0 0,0 adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0 0 0,0 0, ,1 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe 0 0 0,0 0, ,4 100,0 pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 0 0,0 0, ,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0,0 0, ,4 99,7 4120W Składki na Fundusz Pracy 0 0 0,0 0, ,1 97,6 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0,0 0, ,2 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0,0 0, ,1 100,0 4220W Zakup środków żywności 0 0 0,0 0, ,7 100,0 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych 0 0 0,0 0, ,0 100,0 i produktów biobójczych 4260W Zakup energii 0 0 0,0 0, ,6 100,0 4270W Zakup usług remontowych 0 0 0,0 0, ,6 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 0 0 0,0 0, ,1 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0, ,7 100,0 4350W Zakup usług dostępu do sieci 0 0 0,0 0, ,1 100,0 Internet 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług 0 0 0,0 0, ,3 98,8 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe 0 0 0,0 0, ,2 100,0 4430W Różne opłaty i składki 0 0 0,0 0, ,1 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz 0 0 0,0 0, ,0 100,0 świadczeń socjalnych 4700W Szkolenia pracowników niebędących 0 0 0,0 0, ,5 100,0 członkami korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0 0 0,0 0, ,1 100,0 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, 0 0 0,0 0, ,6 100,0 w tym programów i licencji Świadczenia rodzinne, zaliczka ,2 100, ,2 100,0 alimentacyjna oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp.społ. 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z ,0 100, ,0 0,0 zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 3110W Świadczenia społeczne 0 0 0,0 0, ,0 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe 0 0 0,0 0, ,0 100,0 pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 0 0,0 0, ,1 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0,0 0, ,3 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0 0 0,0 0, ,1 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0,0 0, ,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0, ,3 100,0 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług 0 0 0,0 0, ,0 100,0

155 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezp.zdr.opł.za os.pob.niektóre św.z pom.społ.niekt.św.rodz.oraz za os.ucz.w zaj.w cis 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 0 0 0,0 0, ,1 100, ,0 0, ,0 100, ,0 0, ,0 100, ,0 0, ,0 100, ,3 100, ,3 100, ,0 100, ,0 0,0 4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne 0 0 0,0 0, ,0 100, Ośrodki pomocy społecznej ,1 100, ,1 100,0 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z ,0 100, ,0 0,0 zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 3030W Różne wydatki na rzecz osób 0 0 0,0 0, ,5 100,0 fizycznych 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0,0 0, ,5 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ,2 100, ,2 100,0 usługi opiekuńcze 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z ,0 100, ,0 0,0 zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 4010W Wynagrodzenia osobowe 0 0 0,0 0, ,7 100,0 pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 0 0,0 0, ,8 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0,0 0, ,5 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0 0 0,0 0, ,4 92,9 4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0, ,7 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe 0 0 0,0 0, ,5 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz 0 0 0,0 0, ,9 100,0 świadczeń socjalnych 4740W Zakup materiałów papierniczych do 0 0 0,0 0, ,2 100,0 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, 0 0 0,0 0, ,3 100,0 w tym programów i licencji Pomoc dla cudzoziemców ,0 100, ,0 100,0 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw ,0 100, ,0 0,0 3110W Świadczenia społeczne 0 0 0,0 0, ,0 100, Pozostała działalność ,0 100, ,0 100,0 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z ,0 100, ,0 0,0 zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 3110W Świadczenia społeczne 0 0 0,0 0, ,0 100,0 OGÓŁEM , ,9 Załącznik Nr 6 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wykonywanych przez powiat za 2010 rok Dochody Wydatki Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa plan wykonanie plan wykonanie kwota kwota strukt % kwota kwota strukt. % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0 100, ,0 100, Prace geodezyjno-urządzeniowe na ,0 100, ,0 100,0 potrzeby rolnictwa 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr ,0 100, ,0 0,0 adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0, ,0 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,6 100, ,6 100, Gospodarka gruntami i ,0 100, ,0 100,0 nieruchomościami 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr ,0 100, ,0 0,0 adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0, ,2 100,0 4430W Różne opłaty i składki 0 0 0,0 0, ,1 100,0 4480W Podatek od nieruchomości 0 0 0,0 0, ,7 100,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,6 100, ,6 100, Prace geodezyjne i kartograficzne ,0 100, ,0 100,0 (nie) 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat ,0 100, ,0 0,0

156 4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0, ,0 100, Opracowania geodezyjne i ,4 100, ,4 100,0 kartograficzne 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr ,0 100, ,0 0,0 adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0, ,0 100, Nadzór budowlany ,6 100, ,6 100,0 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z ,0 100, ,0 0,0 zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 4010W Wynagrodzenia osobowe 0 0 0,0 0, ,4 100,0 pracowników 4020W Wynagrodzenia osobowe członków 0 0 0,0 0, ,1 100,0 korpusu służby cywilnej 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 0 0,0 0, ,2 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia 0 0 0,0 0, ,1 100,0 społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 0 0 0,0 0, ,7 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0,0 0, ,1 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0,0 0, ,6 100,0 4260W Zakup energii 0 0 0,0 0, ,5 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 0 0 0,0 0, ,1 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0, ,3 100,0 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług 0 0 0,0 0, ,1 100,0 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4480W Podatek od nieruchomości 0 0 0,0 0, ,4 100,0 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, 0 0 0,0 0, ,4 100,0 w tym programów i licencji Usuwanie skutków klęsk ,0 100, ,0 100,0 żywiołowych 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z ,0 100, ,0 0,0 zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 4410W Podróże służbowe krajowe 0 0 0,0 0, ,0 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,3 100, ,3 100, Urzędy wojewódzkie ,1 100, ,1 100,0 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr ,0 100, ,0 0,0 adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 4010W Wynagrodzenia osobowe 0 0 0,0 0, ,5 100,0 pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 0 0,0 0, ,4 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0,0 0, ,0 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0 0 0,0 0, ,6 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0,0 0, ,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0,0 0, ,3 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz 0 0 0,0 0, ,3 100,0 świadczeń socjalnych Kwalifikacje wojskowe ,9 99, ,9 99,6 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr ,0 99, ,0 0,0 adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0,0 0, ,8 93,3 4120W Składki na Fundusz Pracy 0 0 0,0 0, ,2 50,8 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0,0 0, ,3 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0,0 0, ,2 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0, ,2 100,0 4400W Opłaty za administrowanie i czynsze 0 0 0,0 0, ,3 100,0 za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I ,2 100, ,2 100,0 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej ,5 100, ,5 100,0 Straży Pożarnej 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr ,0 100, ,0 0,0 adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 3070W Wydatki osobowe nie zaliczone do 0 0 0,0 0, ,0 100,0 uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4010W Wynagrodzenia osobowe 0 0 0,0 0, ,4 100,0 pracowników 4020W Wynagrodzenia osobowe członków 0 0 0,0 0, ,0 100,0 korpusu służby cywilnej 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 0 0,0 0, ,1 100,0 4050W Uposażenia żołnierzy zawodowych i 0 0 0,0 0, ,3 100,0 nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060W Pozostałe należności żołnierzy 0 0 0,0 0, ,5 100,0 zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070W Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody 0 0 0,0 0, ,5 100,0

157 roczne dla funkcjonariuszy 4080W Uposażenia oraz świadczenia 0 0 0,0 0, ,3 100,0 pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcjonar. zwoln. ze służb 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0,0 0, ,3 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0 0 0,0 0, ,0 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0,0 0, ,2 100,0 4180W Równoważniki pieniężne i 0 0 0,0 0, ,0 100,0 ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0,0 0, ,4 100,0 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i 0 0 0,0 0, ,0 99,6 produktów biobójczych 4250W Zakup sprzętu i uzbrojenia 0 0 0,0 0, ,1 100,0 4260W Zakup energii 0 0 0,0 0, ,9 99,9 4270W Zakup usług remontowych 0 0 0,0 0, ,8 99,9 4280W Zakup usług zdrowotnych 0 0 0,0 0, ,5 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0, ,0 100,0 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług 0 0 0,0 0, ,1 99,9 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług 0 0 0,0 0, ,2 100,0 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie 0 0 0,0 0, ,0 100,0 ekspertyz, analiz i opinii 4410W Podróże służbowe krajowe 0 0 0,0 0, ,4 99,4 4430W Różne opłaty i składki 0 0 0,0 0, ,3 99,5 4440W Odpisy na zakładowy fundusz 0 0 0,0 0, ,1 100,0 świadczeń socjalnych 4480W Podatek od nieruchomości 0 0 0,0 0, ,0 0,0 4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów 0 0 0,0 0, ,4 99,9 JST 4510W Opłaty na rzecz BP 0 0 0,0 0, ,0 100,0 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w 0 0 0,0 0, ,0 0,0 tym programów i licencji Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,5 100, ,5 100,0 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr ,9 100, ,0 0,0 adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0,0 0, ,6 100,0 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i 0 0 0,0 0, ,1 100,0 produktów biobójczych 4270W Zakup usług remontowych 0 0 0,0 0, ,3 99,9 6060W Wydatki na zakupy 0 0 0,0 0, ,1 100,0 jednostek budżetowych 6410D Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy ,1 100, ,0 0,0 inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat 851 OCHRONA ZDROWIA ,1 99, ,1 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,0 99, ,0 99,1 oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotn 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr ,0 99, ,0 0,0 adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne 0 0 0,0 0, ,0 99,1 852 POMOC SPOŁECZNA ,8 99, ,8 99, Ośrodki wsparcia ,9 100, ,9 100,0 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr ,5 100, ,0 0,0 adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub 0 0 0,0 0, ,4 100,0 dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do 0 0 0,0 0, ,0 100,0 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe 0 0 0,0 0, ,5 100,0 pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 0 0,0 0, ,5 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0,0 0, ,3 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0 0 0,0 0, ,2 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0,0 0, ,4 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0,0 0, ,6 100,0 4220W Zakup środków żywności 0 0 0,0 0, ,6 100,0 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i 0 0 0,0 0, ,1 100,0 produktów biobójczych 4260W Zakup energii 0 0 0,0 0, ,9 100,0 4270W Zakup usług remontowych 0 0 0,0 0, ,3 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 0 0 0,0 0, ,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0, ,1 100,0 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 0 0 0,0 0, ,0 100,0

158 komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług 0 0 0,0 0, ,0 100,0 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe 0 0 0,0 0, ,0 100,0 4420W Podróże służbowe zagraniczne 0 0 0,0 0, ,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki 0 0 0,0 0, ,1 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz 0 0 0,0 0, ,3 100,0 świadczeń socjalnych 4700W Szkolenia pracowników 0 0 0,0 0, ,0 100,0 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740W Zakup materiałów papierniczych do 0 0 0,0 0, ,0 100,0 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, 0 0 0,0 0, ,0 100,0 w tym programów i licencji 6230W Dotacje celowe z budżetu na fin.lub 0 0 0,0 0, ,5 97,4 dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP 6410D Dotacje cel. z BP na inwest. i ,5 97, ,0 0,0 zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat Zadania w zakresie ,1 99, ,1 99,5 przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z ,0 99, ,0 0,0 zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 4010W Wynagrodzenia osobowe 0 0 0,0 0, ,1 100,0 pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 0 0,0 0, ,9 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia 0 0 0,0 0, ,6 100,0 społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 0 0 0,0 0, ,0 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0,0 0, ,9 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0,0 0, ,6 100,0 4220W Zakup środków żywności 0 0 0,0 0, ,2 100,0 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych 0 0 0,0 0, ,0 100,0 i produktów biobójczych 4260W Zakup energii 0 0 0,0 0, ,2 100,0 4270W Zakup usług remontowych 0 0 0,0 0, ,1 57,3 4280W Zakup usług zdrowotnych 0 0 0,0 0, ,0 28,0 4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0, ,8 98,0 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług 0 0 0,0 0, ,7 98,0 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe 0 0 0,0 0, ,5 100,0 4430W Różne opłaty i składki 0 0 0,0 0, ,1 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz 0 0 0,0 0, ,4 100,0 świadczeń socjalnych 4700W Szkolenia pracowników 0 0 0,0 0, ,9 100,0 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, 0 0 0,0 0, ,0 94,2 w tym programów i licencji 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ,4 100, ,4 100,0 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o ,0 100, ,0 100,0 niepełnosprawności 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z ,0 100, ,0 0,0 zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 4010W Wynagrodzenia osobowe 0 0 0,0 0, ,4 100,0 pracowników 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 0 0,0 0, ,6 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia 0 0 0,0 0, ,9 100,0 społeczne 4120W Składki na Fundusz Pracy 0 0 0,0 0, ,9 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0,0 0, ,9 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0,0 0, ,8 100,0 4260W Zakup energii 0 0 0,0 0, ,5 100,0 4270W Zakup usług remontowych 0 0 0,0 0, ,1 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0, ,1 100,0 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług 0 0 0,0 0, ,4 100,0 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług 0 0 0,0 0, ,5 100,0 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe 0 0 0,0 0, ,0 0,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz 0 0 0,0 0, ,3 100,0

159 świadczeń socjalnych 4740W Zakup materiałów papierniczych do 0 0 0,0 0, ,1 100,0 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, 0 0 0,0 0, ,4 100,0 w tym programów i licencji OGÓŁEM , ,8 Załącznik Nr 7 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2010 ROK. D o c h o d y W y d a t k i Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa plan wykonanie plan wykonanie kwota kwota strukt % kwota kwota strukt. % 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,6 100, ,6 100, Cmentarze ,0 100, ,0 100,0 2020D Dotacje cel. z BP na zad. bież. real ,0 100, ,0 0,0 przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej 2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu 0 0 0,0 0, ,0 100,0 dla zakładu budżetowego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,6 99, ,6 99, Pozostała działalność ,0 99, ,0 99,9 2020D Dotacje cel. z BP na zad. bież. real ,0 99, ,0 0,0 przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej 4240W Zakup pomocy naukowych, 0 0 0,0 0, ,0 99,9 dydaktycznych i książek 921 KULTURA I OCHRONA ,8 100, ,8 100,0 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad ,0 100, ,0 100,0 zabytkami 2020D Dotacje cel. z BP na zad. bież. real ,0 100, ,0 0,0 przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0,0 0, ,0 100,0 OGÓŁEM , ,0 Załącznik Nr 8 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2010 ROKU Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa 1. GMINA Dochody Wydatki Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Lokalny transport zbiorowy , ,0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 2310D zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,0 jednostkami samorządu terytorialnego 4150W Dopłaty w spółkach handlowych 0 0 0, , Drogi publiczne gminne , ,8 Wpływy z tytułu pomocy finansowej 6300D udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i , ,0 zakupów inwestycyjnych 6620D Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień , ,0 między JST 6050W Wydatki jednostek budżetowych 0 0 0, ,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 0 0, ,0 Dotacja celowa na pomoc finansową 2710W udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań 0 0 0, ,0 bieżących Pozostała działalność 0 0 0, ,0 Dotacja celowa na pomoc finansową 2710W udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0 0 0, ,0

160 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego , ,0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 2310D zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,0 jednostkami samorządu terytorialnego 852 POMOC SPOŁECZNA , , Straż Miejska , ,0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 2310D zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,0 jednostkami samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej 0 0 0, ,7 4330W Zakup usług przez JST od innych JST 0 0 0, ,7 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 0 0, , Pozostała działalność 0 0 0, ,0 Dotacja celowa na pomoc finansową 2710W udzielną między JST na dofinansowanie 0 0 0, ,0 własnych zadań bieżących 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , Obiekty sportowe , ,0 Wpływy z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i , ,0 zakupów inwestycyjnych 6050 Wydatki jednostek budżetowych 0 0 0, ,0 OGÓŁEM GMINA , ,2 2. POWIAT 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , ,8 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 6629D inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień , ,0 między JST 6059W Wydatki jednostek budżetowych 0 0 0, ,8 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 6620D inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień , ,0 między JST 6050W Wydatki jednostek budżetowych 0 0 0, ,0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego , ,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320D zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,0 jednostkami samorządu terytorialnego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego , ,0 Wpływy z tytułu pomocy finansowej 2710D udzielanej między JST na , ,0 dofinansowanie zadań bieżących 4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0, ,0 852 POMOC SPOŁECZNA , , Placówki opiekuńczo - wychowawcze , ,4 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320D zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,0 jednostkami samorządu terytorialnego 4330W Zakup usług przez JST od innych JST 0 0 0, , Rodziny zastępcze , ,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320D zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,0 jednostkami samorządu terytorialnego 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,0

161 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 0 0 0, ,0 zleconych do realizacji stowarzyszeniom OGÓŁEM POWIAT , ,6 RAZEM GMINA i POWIAT , ,5 Załącznik Nr 9 ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA OLSZTYN - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WYKONANIE ZA 2010 ROK Lp. Treść Par. K w o t a przych. i rozch. P l a n Wykonanie % 1. Dochody ,9 2. Wydatki ,0 Nadwyżka / Deficyt (1-2) Przychody ,8 Przychody z zaciągniętych pożyczek na fin. zad. realiz. z udziałem śr. pochodzących z budżetu UE ,0 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych ,7 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,6 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ,3 4. Rozchody ,9 Spłaty pożyczek otrzymanych na fin. zad. realiz. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,0 Udzielone pożyczki i kredyty ,6 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,0 Różnica (3-4) Dochody i przychody razem Wydatki i rozchody razem Załącznik Nr 10 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 2010 ROK Lp. Nazwa jednostki pomocniczej Rozdział Plan na Suma zmian Plan na Wykonanie na % : 6 1. Rada Osiedla Brzeziny ,0 2. Rada Osiedla Dajtki ,0 3. Rada Osiedla Grunwaldzkie ,0 4. Rada Osiedla Gutkowo ,0 5. Rada Osiedla Jaroty ,0 6. Rada Osiedla Kętrzyńskiego ,2 7. Rada Osiedla Kortowo ,0 8. Rada Osiedla Kormoran ,0 9. Rada Osiedla Kościuszki ,4 10. Rada Osiedla Likusy ,0 11. Rada Osiedla Mazurskie ,0 12. Rada Osiedla Nad Jeziorem Długim ,0 13. Rada Osiedla Nagórki ,0 14. Rada Osiedla Pieczewo ,0 15. Rada Osiedla Podgrodzie ,0 16. Rada Osiedla Podleśna ,4 17. Rada Osiedla Pojezierze ,0 18. Rada Osiedla Redykajny ,6 19. Rada Osiedla Śródmieście ,4 20. Rada Osiedla Wojska Polskiego ,0 21. Rada Osiedla Zatorze ,1 22. Rada Osiedla Zielona Górka ,1 23. Rada Osiedla Generałów ,0 OGÓŁEM ,6 Załącznik Nr 11 WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA OLSZTYN PODMIOTOM NALEŻĄCYM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2010 ROK I Kwota dotacji w zł Podmiot Numer Numer Numer przedmiotowej podmiotowej celowej załącznika załącznika załącznika Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych wykonanie Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze a c

162 wykonanie a c Miejskie instytucje kultury b d wykonanie d Pozostałe jednostki SFP d e, 3d wykonanie e, 3d Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wykonanie Niepubliczne i publiczne jednostki systemu oświaty c 0 wykonanie Pozostałe jednostki niezaliczane do SFP d e, 11f wykonanie e, 11f OGÓŁEM wykonanie Załącznik Nr 11a WYKONANIE PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa Budżet Wykonanie 2:1 po zmianach kwota Strukt. % % GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,2 100, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,0 100,0 2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,0 100, W Zakład Lokali i Budynków Komunalnych ,0 100,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,3 100, Cmentarze ,0 100,0 2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,0 100, M Zakład Cmentarzy Komunalnych ,0 100, W Zakład Cmentarzy Komunalnych ,0 100,0 852 POMOC SPOŁECZNA ,7 100, Centra integracji społecznej ,0 100,0 2660W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa ,0 100,0 pomocniczego W Centrum Integracji Społecznej ,0 100,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,4 100, Pozostała działalność ,0 100,0 2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,0 100, W Zakład Cmentarzy Komunalnych ,0 100,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,4 98, Obiekty sportowe ,8 98,1 2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,0 98, W Ośrodek Sportu i Rekreacji ,0 98, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,2 100,0 2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,0 100, W Ośrodek Sportu i Rekreacji ,0 100,0 OGÓŁEM ,2 WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROKU Załącznik Nr 11b Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa Budżet Wykonanie 2:1 po zmianach kwota Strukt. % % 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,0 100, Teatry ,7 100,0 2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji ,0 100,0 kultury A Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie ,0 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,4 100,0 2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji ,0 100,0 kultury W Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie ,0 100, Galerie i biura wystaw artystycznych ,9 100,0 2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji ,0 100,0 kultury A Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie ,0 100, Pozostałe instytucje kultury ,5 100,0 2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji ,0 100,0 kultury W Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne ,0 100, Biblioteki ,5 100,0 2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji ,0 100,0 kultury W Miejska Biblioteka Publiczna ,0 100,0 OGÓŁEM ,0

163 WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA 2010 ROKU Załącznik 11c Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa Budżet po zmianach -1- Wykonanie kwota Strukt. % -2-2:1 % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,0 99, Szkoły podstawowe ,9 99,9 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,4 99,9 oświaty W Społeczna Szkoła Podstawowa "101" ,4 100, W Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP) ,4 99, W Szkoła Podstawowa "OSKAR" ,4 99, W Szkoła Podstawowa "Skrzaty" ,4 0, W Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Jedenastka" ,4 0,0 2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow ,6 100,0 przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz W Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny ,6 100, Szkoły podstawowe specjalne ,9 100,0 2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow ,0 100,0 przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz A Szkoła Podst. Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzm. i Niepełn ,0 100,0 Sprzęż Przedszkola ,0 99,9 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,4 99,9 oświaty W Przedszkole Waldorfskie ,4 99, W Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ,4 99, W Niepubliczne Przedszkole "Nad Jeziorem" ,4 99, W Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny ,4 100, W Niepubliczne Przedszkole "Absolwent" ,4 100, W Przedszkole "Patryk" ,4 100, W Przedszkole Niepubliczne "Skrzaty" ,4 100, W Przedszkole Niepubliczne "SMERFY" ,4 100, W Przedszkole Niepubliczne "Nutka" ,4 99, W Przedszkole Niepubliczne "KRASNAL" ,4 100, W Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" ,4 99, W Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka" ,4 100, W Przedszkole "Bajkowy Dom" ,4 100, W Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej ,4 100, W Przedszkole Urwis ,4 100, W Przedszkolak ABC Punkt Przedszkolny ,4 96, W Punkt Przedszkolny "Śmieszek" ,4 100, W Zespół Wychowania Przedszkolnego Piotruś ,4 98, W Punkt Przedszkolny TWP "Poziomka" ,4 100, W Niepubliczne Przedszkole "Stojedynka" ,4 99, W Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO" ,4 99, W Punkt Przedszkolny "Delfin" ,4 97, W Przedszkole Niepubliczne "Irysowa Kraina" ,4 0, W Punkt Przedszkolny "Akademia Smyka" ,4 0, W Punkt Przedszkolny "Nasze Skarby" ,4 0, W Punkt Przedszkolny "Margolcia" ,4 0, W Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" ,4 100, W Przedszkole Niepubliczne "Akademia Wychowania ,4 100,0 Przedszkolnego" W Punkt Przedszkolny "Akademia Jasia i Małgosi" ,4 96, W Przedszkole Niepubliczne "Bajdurka" ,4 0,0 2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez ,6 99,8 os.pr.inną niż JSToraz przez os.fiz W Archidiecezjalne Przedszkole ,6 100, W Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w ,6 100,0 Olsztynie W Przedszkole Publiczne Nr 7 TWP "Poziomka" ,6 97, Przedszkola specjalne ,1 100,0 2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow ,0 100,0 przez os. pr. inną niż JST oraz przez os. fiz W Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie ,0 100, Gimnazja ,4 99,9 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,3 98,1 oświaty W Społeczne Gimnazjum "101" ,3 97, W Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych "K.L.J. Mocarscy" - Jaromir ,3 100,0 Mocarski W Gimnazjum "OSKAR" ,3 90,0 2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn.syst.ośw.prow.przez ,7 100,0 os.pr.inną niż JSToraz przez os.fiz W Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny ,7 100, W Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie ,7 100, W Gimnazjum Nr ,7 100, W Gimnazjum Nr 23 Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów ,7 100, Gimnazja specjalne ,7 100,0

164 2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez ,0 100,0 os.pr.inną niż JSToraz przez os.fiz W Gimnazjum Nr 1 Specjalne ,0 100, Licea ogólnokształcące ,2 99,9 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,7 99,9 oświaty A Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy ,7 100, A Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla młodzieży) ,7 100, A Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (dla dorosłych) ,7 100, A Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (W-M ZDZ po ZDZ) ,7 100, A Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (WMZDZ po G) ,7 100, A Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (ULO) ,7 100, A Liceum Ogólnokształcące "OSKAR" (ULO) ,7 100, A Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla dorosłych) ,7 100, A Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cogito" ,7 100, A Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,7 100, A Uzupełniające LO dla Dorosłch "Cogito" ,7 100, A Uzupełniające LO dla Dorosłych ,7 100, A Liceum Ogólnokształcące "PROGRES" dla Dorosłych ,7 100, A Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "PROGRES" dla ,7 96,8 Dorosłych A Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" ,7 100, A Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" ,7 99, A AP Edukacja - Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych ,7 100, A AP Edukacja - Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla ,7 100,0 Dorosłych A Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,7 100, A Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,7 99,5 2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez ,3 100,0 os.pr.inną niż JSToraz przez os.fiz A XI Liceum Ogólnokształcące ,3 100, A XII Liceum Ogólnokształcące Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów ,3 100, Szkoły zawodowe ,7 99,9 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,2 99,9 oświaty A Technikum Zawodowe "Bio-Cosmetics-Studio" ,2 97, A Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ ,2 100, A Szkoła Europejska "EuroCollege" ,2 100, A Szkoła Informatyki i Internetu ,2 100, A Szkoła Policealna (PTE) ,2 100, A Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA ,2 99, A Policealne Studium Farmaceutyczne ,2 100, A Studium Policealne "OSKAR" ,2 100, A Studium Policealne "Bio-Cosmetics-Studio" ,2 99, A Policealna Szkoła "Laurentius" dla Opiekunów w DPS ,2 100, A Medyczna Szkoła Zawodowa Promedica ,2 100, A Policealna Szkoła TEB Edukacja ,2 100, A Policealne Studium Zawodowe "FAMA" ,2 100, A Policealna Szkoła Hotelarsko-Turystyczna "Żak" ,2 100, A Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak" ,2 100, A Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak" ,2 98, A Policealna Szkoła Informatyki "Żak" ,2 100, A Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" ,2 100, A Zaoczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Olsztynie ,2 100, A Polska Szkoła Opiekunów Medycznych ,2 97, A Policealne Studium Zawodowe "Cogito" ,2 100, A Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus" ,2 100, A Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" ,2 100, A Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości "Cosinus" ,2 100, A Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus" ,2 100, A Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa "Cosinus" ,2 100, A Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej "Cosinus" ,2 100, A Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus" ,2 100, A Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia ,2 100,0 "Cosinus" A AP Edukacja - Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych ,2 100, A Szkoła Policealna "Progress" ,2 100, A Technikum "Bio-Cosmetics-Studio" ,2 100, A Zasadnicza Szkoła Zawodowa Opiekunów Medycznych ,2 97,7 2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.jedn.syst.ośw.prow.przez ,8 100,0 os.pr.inną niż JST oraz przez os.fiz A Szkoła Policealna Nr 7 TWP ,8 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,0 100, Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze ,0 100,0 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,0 100,0 oświaty A Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci ,0 100,0 Upośl.Umysł. OGÓŁEM ,9

165 Załącznik nr 11d WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYM POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM ZA 2010 ROKU. Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa Budżet Wykonanie 2:1 po zmianach kwota Strukt. % % 851 POMOC SPOŁECZNA ,0 100, Domy pomocy społecznej ,0 100,0 2560W Dotacja podmiotowa z budżetu dla spzoz utworzonego przez jednostkę ,0 100, W Olsztyńskie Dni Przeciwdziałania Osteoporozie ,0 100,0 OGÓŁEM ,0 Załącznik Nr 11e WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYN REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Paragr. Nazwa Plan Wykonanie % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne krajowe ,0 2800W Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , A Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (I i II etap) dla realizacji przebudowy odcinka drogi krajowej nr 51 - koniec obwodnicy Spręcowa do skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i ,0 Sybiraków w Olsztynie, z tego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad TURYSTYKA , Pozostała działalność ,5 2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , W Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej ,5 Oddział Warmińsko-Mazurski Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w Olsztynie Zarząd Okręgowy w Olsztynie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Aktywności Społecznej "Młyn" ZHP Chorągiew Warmińsko - Mazurska Hufiec "Rodło" ZHP Fundacja na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego NAUTICUS Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie ZHR Okręg Pomorski Obwód Warmińsko-Mazurski Koszykarski Klub Sportowy "Olsztyn" ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,2 2830W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realiz.pozos. jedn. nie zal. do SFP , W Promocja miasta w kraju i za granicą ,6 Stowarzyszenie Zielona Gmina Fundacja im. Oczapowskiego Warmińsko-Mazurski Uniwersytet III Wieku Stowarzyszenie "Forum Rozwoju Olsztyna Warmińsko-Mazurski Uniwersytet III Wieku" Polskie Stowarzyszenie Weteranów Kajakarstwa W Promocja Miasta poprzez udział olsztyńskich drużyn w rozgrywkach ligowych ,0 Koszykarski Klub Sportowy "Olsztyn" Olsztyński Klub Sportowy Pozostała działalność ,0 2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , W Szkolenia i doradztwo organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu ,0 Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "Pionier" W Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej ,2 Stowarzyszenie Historyczne im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" Dowódcy Armii Krajowej Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. Św. Brata Alberta Jednostka Strzelecka 4016 Olsztyn Związku Strzeleckiego "Strzelec" - Organizacji Społeczno-Wychowawczej W Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacja obywatelska dzieci i młodzieży ,2 Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,0

166 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego ,0 2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP , W publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób ,0 pływajacych, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Warszawa OŚWIATA I WYCHOWANIE , Pozostała działalność ,0 2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , W Organizacja szkoleń dla uczniów IV i VI klas szkoł podstawowych ,0 oraz kl. II gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Polski Czerwony Krzyż Koszykarski Klub Sportowy "Olsztyn" OCHRONA ZDROWIA , Pozostała działalność ,0 2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP , W Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia ,0 Warminsko-Mazurskie Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Strzał w 10" Stowarzyszenie "Jestem Pomagam Wspieram" Towarzystwo Przyjaciół Szkół Społecznych 101 w Olsztynie Olsztynskie Towarzystwo "Amazonki" W Fundacja Centrum Zdrowia i Sportu przt Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego - Program profilaktyki i terapii wad ,0 postawy dla dzieci i młodzieży z Olsztyna W Fundacja Centrum Zdrowia i Sportu przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. usieckiego - Program redukcji nadwagi i promocji ,0 zdrowego żywienia dla dzieci i młodzieży 852 POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,0 2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP , A Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic środowiskowych ,0 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "ARKA" Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym "Nowa Nadzieja" Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. Św. Brata Alberta Dom pomocy społecznej , Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP , W Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej ,0 Fundacja "Laurentius" w Olsztynie C Prowadzenie dps dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ,0 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo C Prowadzenie dps dla osób niepełnosprawnych fizycznie ,0 Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie Polskiego Związku Niewidomych Zarząd Główny Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,0 2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP , A Prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego ,0 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "ARKA" Pozostała działalność ,0 2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , W Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem ,0 Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze "Laguna" W Stowarzyszenie Wspólnota Polska - Wakacyjny Pobyt Edukacyjno ,9 Krajoznawczo-Wypoczynkowy 2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP , A Programy z zakresu polityki społecznej ze szczególnym ,0 uwzględnieniem tworzenia i realizacji programów wspierających i promujących prawidłowe funkcjonowanie rodzin oraz programów aktywizujących młodych ludzi, będących alternatywą dla negatywnych zachowań Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA Ośrodek Mediacji Kształcenia i Porad Prawnych A Dofinansowanie dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Olsztyna ,0 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "ARKA" Bank Żywności Caritas Archidiecezji Warmińskiej Polski Komitet Pomocy Społecznej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,0

167 2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , A Dotowanie warsztatów terapii zajęciowej ,0 Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym T Dotowanie warsztatów terapii zajęciowej ,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,2 2720W Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.prac rem.i kons.obiektów zabytk.przek.jedn.nie zal.do SFP , W Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia ,2 2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP , W Konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych za zbiorów historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna ,0 Archiwum Archidiecezji Warmińskiej Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego "Hosianum" Towarzystwo Przyjaciół Warmii i Mazur W Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków, upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym miasta ,0 Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne "Przyjaciele Nauki na Warmii" LOG-WARM Stowarzyszenie Wspólnota "Borussia" Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Pozostała działalność ,9 2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , W Realizacja zadań gminy i powiatu z zakresu kultury i ochrony ,0 dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe z udziałem funduszy zewnętrznych 2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP , W Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (plastyka, muzyka, literatra, teatr) ,0 Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne "Przyjaciele Nauki na Warmii" LOG-WARM Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych Związek Literatów Polskich Oddział w Olsztynie Stowarzyszenie Klubu Plastyka Amatora "Sąsiedzi" Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne Oddział Okręgowy Towarzystwa Kultury Teatralnej Parafia Bizantyjsko-Ukraińska (Grekokatolicka) pw. Pokrowa Matki Bożej Stowarzyszenie "Jeden Świat"- Dzieci Dialogu Międzykulturowego Oddział Związku Ukraińców w Polsce Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Towarzystwo Przyjaciół Szkół Społecznych Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego Fundacja im. Oczapowskiego Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Miłośników "Akcesu" Wspólnota Kulturowa "BORUSSIA" Stowarzyszenie Sztuka i Środowisko Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni i Tańca WARMIA Fundacja Środowisk Twórczych Olsztyński Klub Sportowy Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Żydowskiej B'JACHAD Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze" Towarzystwo Miłośników Olsztyna W Promocja ważnych wydarzeń kulturalnych ,9 Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych Stowarzyszenie "Starówka Razem" Związek Literatów Polskich Oddział w Olsztynie Stowarzyszenie Twórców Warmii i Mazur Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze" Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni i Tańca WARMIA Fundacja "Młodzi Przeciw Uzależnieniom" Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej Olsztyńskie Stowarzyszenie WARMIA UNDERGRUND Stowarzyszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej W Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych ,0 Fundacja Inicjatyw Społecznych Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Miłośników "Akcesu" Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Oddziału Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Olsztyński 4 500

168 Stowarzyszenie "Wolna Grupa Twórcza" Olsztyńskie Stowarzyszenie WARMIA UNDERGRUND Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Stowarzyszenie Klubu Plastyka Amatora "Sąsiedzi" Warminsko-Mazurskie Stowarzyszenie "Areszt Sztuki" W Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna ,0 Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie "Bajka" Fundacja "BORUSSIA" Stowarzyszenie "Mała Rosja" Stowarzyszenie Kultury Romskiej "HITANO" Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Esperantystów Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmi i Mazur KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Pozostała działalność ,0 2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP , W Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych ,0 Uczniowski Klub Sportowy "TEMPO-25" Organizacja Środowiskowa AZS Województwa Warmińsko- Mazurskiego Klub Sportowy AZS UWM w Olsztynie Międzyszkolny Klub Sportów Wodnych "Olsztyniak" Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzaleznionych "Powrót z U" Olsztyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Nożnej "Czereś" Koszykarski Klub Sportowy "Olsztyn" Uczniowski Klub Sportowy "Szczypiorniak" Muay Thai Camel Fight Club Fundacja im. Marka Włodarczyka Miejskie Towarzystwo Pływackie "Kormoran" Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy Olsztyński Klub Sportowy Kyokushin Karate Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Rekreacyjnych "Wesołe Podwórko" Towarzystwo Sportowe "Gwardia" W "Przez ruch po zdrowie" - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób ,0 niepełnosprawnych Olsztyński Klub Sportowy Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa W-M Klub Sportowy AZS UWM w Olsztynie Fundacja im. Marka Włodarczyka Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy Muay Thai Camel Fight Club Uczniowski Klub Sportów Walki "PIRS" Uczniowski Klub Sportowy "Szczypiorniak" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "ARKA" Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Olsztynie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzaleznionych "Powrót z U" Klub Tańca Sportowego "Power Dance" AAI-Polska Aikido Uczniowski Klub Sportowy "SMS Olsztyn" Fundacja Centrum Zdrowia i Sportu przy OSW im. Józefa Rusieckiego Olsztyński Klub Sportowy "Warmia i Mazury" Stowarzyszenie "Na rzecz normalizacji życia osób z niepełnosprawnością intelektualną" Fundacja na Rzecz Głuchych i Języka Migowego Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny OSP Warmińsko-Mazurskie W Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym ,0 Miejskie Towarzystwo Pływackie "Kormoran" Klub Sportowy AZS UWM w Olsztynie Olsztyński Klub Sportowy Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy Spółdzielczy Klub Sportowy "Start" Olsztyn Koszykarski Klub Sportowy "Olsztyn" Uczniowski Klub Sportowy "Szczypiorniak" Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Warminsko-Mazuski Klub Sportowy Art Print Koleżeński Klub Sportowy "Warmia" w Olsztynie Towarzystwo Sportowe "Gwardia" Nauticus Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży Uczniowski Klub Sportowy "Chemik" Olsztyński Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy "Tempo 25" Olsztyński Klub Sportów Wodnych Olsztyński Klub Sportowy Kyokushin Karate Motoklub Olsztyn Uczniowski Klub Sportowy "Naki"

169 Stowarzyszenie "Arrachion" Uczniowski Klub Sportowy "Hajduczek" Klub Sportowy "Budowlani" Olsztyn Koleżeński Klub Sportowy "Warmia" w Olsztynie Uczniowski Klub Sportowy "Trzydziestka" W Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Olsztyna ,0 Klub Sportowy AZS UWM w Olsztynie Olsztyńskie Stowarzyszenie Brydza Sportowego Nauticus Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży Fundacja im. Marka Włodarczyka Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy "Trzydziestka" Olsztyński Klub Sportowy Warmia i Mazury 375 Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" Towarzystwo Sportowe "Gwardia" Olsztyn Uczniowski Klub Sportowy "Naki" Koleżeński Klub Sportowy "Warmia" w Olsztynie Olsztyński Klub Kyokushin Karate Klub Tańca Sportowego "Power Dance" Szkoła Chińska Sztuki Walki SHAOLIN Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Klub Sportowy "Budowlani" Olsztyn Stowarzyszenie "Old Boy's" w Olsztynie W Organizacja krajowych i międzynarodowych imprez sportowych ,0 Motoklub Olsztyn Warmiński Klub Rowerowy "Fan" Fundacja im. Marka Włodarczyka Miejski Klub Sportowy Rugby w Olsztynie Koleżeński Klub Sportowy "Warmia" w Olsztynie Nauticus Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży Uczniowski Klub Sportowy "Naki" Klub Tańca Sportowego "Power Dance" Stowarzyszenie "Old Boy's" w Olsztynie Automobilklub Warmiński Polskie Stowarzyszenie Weteranów Kajakarstwa Aeroklub Warmińsko-Mazurski Klub Miłośników Weteranów "Rotor" Olsztyńskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego Uczniowski Klub Sportowy "Szczypiorniak" W Wakacje na sportowo ,9 Olsztyński Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy Naki" Liga Obrony Kraju - Stowarzyszenie Biuro Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego Klub Tańca Sportowego "Power Dance" Fundacja na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego Uczniowski Klub Sportowy "Muza" Uczniowski Klub Sportowy Walki "PIRS" Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" Międzyszkolny Klub Sportów Wodnych "Olsztyniak" Klub Sportowy Budowlani Olsztyn Olsztyński Klub Sportów Wodnych Koszykarski Klub Sportowy "Olsztyn" Koleżeński Klub Sportowy "Warmia" w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy Olsztyński Klub Kyokushin Karate Muay Thai Camel Fight Club Olsztyn Międzyszkolny Klub Sportów Wodnych "Olsztyniak" Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA W Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół z Olsztyna ,0 Stowarzyszenie Sportu Szkolnego Juvenia" OGÓŁEM ,8 Załącznik Nr 11f WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI MIASTU OLSZTYN REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2010 ROKU Dział Rozdz. Paragr. Nazwa Plan Wykonanie % 852 POMOC SPOŁECZNA , Ođrodki wsparcia ,0 2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP , B Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi ,0 OGÓŁEM ,0

170 WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK Załącznik Nr 12 Stan środków Przychody Stan środków Suma Koszty Podatek Wpłata Suma Lp. Wyszczególnienie obrotowych na w tym: dotacja obrotowych na ogółem bilansująca ogółem dochodowy do budżetu bilansująca początku roku z budżetu koniec roku 1. Zakład Cmentarzy Komunalnych wykonanie Zakład Targowisk Miejskich wykonanie Ośrodek Sportu i Rekreacji wykonanie Zakład Lokali i Budynków Komunalnych wykonanie RAZEM wykonanie WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK Załącznik Nr 13 Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początku roku Przychody w tym: ogółem dotacja z budżetu Suma bilansująca Wydatki ogółem Podatek dochodowy Wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku Suma bilansująca 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonanie RAZEM wykonanie Załącznik Nr 14 WYKONANIE PLANÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2010 ROK. Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początku roku ogółem Przychody w tym: dotacja z budżetu Suma bilansująca ogółem Wydatki w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku Suma bilansująca 1. Drogi publiczne gminne wykonanie Szkoły podstawowe wykonanie Przedszkola wykonanie Gimnazja wykonanie Licea ogólnokształcące wykonanie Szkoły zawodowe wykonanie Stołówki szkolne wykonanie Pozostała działalność wykonanie Placówki opiekuńczo-wychowawcze wykonanie Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze wykonanie Internaty i bursy szkolne wykonanie Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wykonanie Szkolne schroniska młodzieżowe wykonanie Szkoły podstawowe specjalne wykonanie RAZEM wykonanie Załącznik Nr 15 WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2010 ROK Dochody Wydatki Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa plan wykonanie plan wykonanie % kwota kwota strukt. kwota kwota strukt. % 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,0 84, ,8 84,4 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i ,0 84, ,0 84,4 Kartograficznym 0000D STAN ŚRODKÓW ,6 100, ,0 0,0

171 OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU 0830D Wpływy z usług ,9 37, ,0 0,0 0920D Pozostałe odsetki ,5 94, ,0 0,0 Dotacje przekazane z funduszy celowych na 2440W realizację zadań bieżących dla 0 0 0,0 0, ,0 89,6 jednostek SFP 2960W Przelewy redystrybucyjne 0 0 0,0 0, ,9 107,7 Dotacje z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów 6260W realiz. inwest. i zak. inwest ,0 0, ,9 60,2 jedn. SFP Dotacje z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów 6269W realiz. inwest. i zak. inwest ,0 0, ,5 100 jedn. SFP A100D Inne zwiększenia ,0 0, ,0 0,0 B100W Inne zmniejszenia 0 0 0,0 0, ,0 0,0 STAN ŚRODKÓW 9999W OBROTOWYCH NA KONIEC 0 0 0,0 0, , ,9 OKRESU OGÓŁEM , ,5 PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU MIASTA OLSZTYN - WYKONANIE ZA 2010 ROK Załącznik Nr 16 Lp. Rodzaj zadłużenia Plan na r. Suma zmian Plan na r. Wykonanie na r. % wykonania % wykonania (6:5) 8(6:3) 1. Wyemitowane papiery wartościowe ,0 100,0 2. Kredyty ,8 67,7 3. Pożyczki i kredyty zaciągnięte w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami ,1 212,8 strukturalnymi lub F.S.U.E. (bez pożyczek na prefinansowanie) 1) 4. Pożyczki na prefinansowanie Pozostałe pożyczki Przyjęte depozyty Wymagalne zobowiązania: ) jednostek budżetowych ) wynikające z: a) ustaw b) orzeczeń sądu c) udzielonych poręczeń i gwarancji d) innych ustaw Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego ,3 78,9 9. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego bez pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem ,0 70,1 dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E., w tym bez pożyczek na prefinansowanie 10. Dochody ogółem ,9 93,2 11. Dług / dochody ( %) 45,02-2,81 42,21 38,12 90,3 84,7 12. Dług po wyłączeniach / dochody ( %) 42,25-6,55 35,70 31,79 89,1 75,2 1) Uwzględniono II transzę pożyczki z NFOŚiGW planowaną w 2010 r.: plan w kwocie zł; wykonanie za zł. Uwaga! Kwota długu Miasta Olsztyn na koniec 2010 r. wynosi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z ,11 zł. W niniejszym załączniku nie ujmuje się: - zobowiązań wymagalnych zakładów budżetowych w wysokości ,31 zł, - nadpłaty pożyczki remontowej w wysokości 29,84 zł, w związku z czym kwota długu Miasta Olsztyn na koniec 2010 r. wynosi ,96 zł (po zaokrągleniach systemu informatycznego do pełnych złotych zł). Załącznik Nr 16a PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN - WYKONANIE ZA 2010 ROK Lp. Wyszczególnienie Plan na r. Suma zmian Plan na r. Wykonanie na r. % wykonania % wykonania (6:5) 8(6:3) I. Dochody ogółem, z tego: ,9 93,2 A. Dochody bieżące ,0 104,4 B. Dochody majątkowe ,2 46,8 II. Wydatki ogółem ,0 88,6 A. Wydatki bieżące ,1 100,9 B. Wydatki majątkowe ,3 65,8 III. Spłata zobowiązań ,2 84,0 A. Spłata zaciągniętych pożyczek ,7 93,7

172 i kredytów 1) 1. Spłata rat pożyczek i kredytów ,0 105,8 2. Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z ,0 100,0 podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. Spłata odsetek od pożyczek i kredytów ,6 81,6 4. Spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowach ,0 9,0 zawartych z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. B. Spłata wnioskowanych pożyczek i kredytów Spłata rat pożyczek i kredytów Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. Spłata odsetek od pożyczek i kredytów Spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. C. Wartość udzielonych poręczeń D. Wykup papierów wartościowych i dyskonto Wykup papierów wartościowych Odsetki IV. Wynik (I-II) ,8 68,5 V. Planowana, łączna kwota długu, w tym: ,3 78,9 1. Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym ,1 212,8 funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E Dług / dochody (%) (art. 170 VI.1. ust. 1 u.f.p.) 45,02-2,81 42,21 38,12 90,3 84,7 Spłaty rat i odsetek / dochody VI.2. (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) 3,15 0,07 3,22 2,84 88,2 90,2 Dług / dochody po VII.1. wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 42,25-6,55 35,70 31,79 89,1 75,2 3 u.f.p.) Spłaty rat i odsetek / dochody VII.2. (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) 2,69 0,03 2,71 2,38 87,7 88,6 1) Uwzględniono pożyczki z NFOŚiGW planowaną w 2010 r.: plan w kwocie zł; wykonanie za 2010 r zł. INSTYTUCJE KULTURY SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI WEDŁUG STANU NA ROKU Miejska Biblioteka Publiczna W sprawozdaniu kwartalnym Rb-Z o stanie zobowiązań wykazane na dzień roku zobowiązania wymagalne w kwocie 490,47 zł dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, termin płatności upłynął roku, tytuł płatności - koszty najmu lokalu. Miejski Ośrodek Kultury SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA ROKU W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie należności wykazane na dzień roku należności w kwocie ,11 zł dotyczą:

173 1) należności wymagalnych z tytułu dostaw i usług na kwotę 1.500,00 zł od przedsiębiorstw niefinansowych, których główną działalnością jest produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, w szczególności spółek, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej zatrudniających powyżej 9 osób, 2) gotówki i depozytów posiadanych przez jednostkę na kwotę ,11 zł, w tym gotówka będąca własnością jednostki na kwotę 352,82 zł oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę ,29 zł. Miejska Biblioteka Publiczna W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie należności wykazane na dzień roku należności w kwocie ,90 zł dotyczą: 1) należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 20,00 zł od gospodarstw domowych, rozumianych jako osoby lub grupy osób będące konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobów i usług, do których zalicza się osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej zatrudniające do 9 osób włącznie, 2) pozostałych należności tzn. należności niewymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 20,00 zł od przedsiębiorstw niefinansowych, których główną działalnością jest produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, w szczególności spółek, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej zatrudniających powyżej 9 osób, 3) gotówki i depozytów posiadanych przez jednostkę na kwotę ,90 zł, w tym gotówka będąca własnością jednostki na kwotę 5.244,51 zł oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę ,39 zł. Olsztyński Teatr Lalek W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie należności wykazane na dzień roku należności w kwocie ,41 zł dotyczą gotówki i depozytów posiadanych przez jednostkę, w tym gotówka będąca własnością jednostki na kwotę ,42 zł oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę ,99 zł. Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie należności wykazane na dzień roku należności w kwocie ,20 zł dotyczą: 1) pozostałych należności tzn. należności niewymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług od podmiotów należących do sektora finansów publicznych na kwotę ,60 zł, 2) gotówki i depozytów posiadanych przez jednostkę na kwotę ,60 zł, w tym gotówka będąca własnością jednostki na kwotę 2.733,65 zł oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę ,95 zł. Biuro Wystaw Artystycznych W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie należności wykazane na dzień roku należności w kwocie ,79 zł dotyczą depozytów na żądanie, czyli środków pieniężnych posiadanych na rachunku bankowym. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI WEDŁUG STANU NA ROKU Miejski Szpital Zespolony W sprawozdaniu kwartalnym Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, wykazane na dzień roku zobowiązania w kwocie ,42 zł dotyczą długoterminowych kredytów i pożyczek. Przychodnia Specjalistyczna Przychodnia Specjalistyczna nie posiada zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

174 SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA ROKU Miejski Szpital Zespolony W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie należności wykazane na dzień roku należności w kwocie ,05 zł dotyczą: gotówki i depozytów posiadanych przez jednostkę na kwotę ,07 zł, w tym gotówki będącej własnością jednostki na kwotę ,07 zł należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę ,35 zł, pozostałych należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę ,63 zł. Należności wymagalne to należności, których termin płatności minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Są to należności wynikające głównie z dostaw towarów i usług (np. niezapłaconych w terminie faktur). Pozostałe należności to należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług. Wykazane należności wymagalne na kwotę ,35 zł są to należności od następujących dłużników: 1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych na kwotę ,68 zł, w tym między innymi od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, przez wojewodów, 2) przedsiębiorstw niefinansowych na kwotę ,42 zł, których główną działalnością jest produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, w szczególności spółek, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, zatrudniających powyżej 9 osób, 3) gospodarstw domowych na kwotę ,17 zł, rozumianych jako osoby lub grupy osób będące konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobów i usług, do których zalicza się osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, zatrudniające do 9 osób włącznie, 4) instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych na kwotę 1.473,08 zł. Wykazane pozostałe należności na kwotę ,63 zł są to należności od następujących dłużników: 1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych na kwotę ,39 zł, w tym między innymi od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przez wojewodów, oraz w tym od Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę ,25 zł i od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na kwotę 2.138,00 zł, 2) przedsiębiorstw niefinansowych na kwotę ,44 zł, których główną działalnością jest produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, w szczególności spółek, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej zatrudniających powyżej 9 osób, 3) gospodarstw domowych na kwotę ,32 zł, rozumianych jako osoby lub grupy osób będące konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobów i usług, do których zalicza się osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej zatrudniające do 9 osób włącznie, 4) instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych na kwotę 2,48 zł. Przychodnia Specjalistyczna W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie należności wykazane na dzień roku należności w kwocie ,24 zł dotyczą: gotówki i depozytów posiadanych przez jednostkę na kwotę ,10 zł, w tym gotówki będącej własnością jednostki na kwotę 5.010,35 zł, depozytów na żądanie na kwotę ,75 zł, należności wymagalnych na kwotę ,68 zł, pozostałych należności na kwotę ,46 zł. Wykazane należności wymagalne oraz pozostałe należności to należności z tytułu dostaw towarów i usług (wykonywanych badań diagnostycznych i profilaktycznych). Wykazane należności wymagalne na kwotę ,68 zł są to należności od następujących dłużników: 1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych na kwotę 3.913,00 zł, w tym między innymi od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wojewodów, 2) przedsiębiorstw niefinansowych na kwotę ,20 zł, których główną działalnością jest produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, w szczególności spółek, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniających powyżej 9 osób, 3) gospodarstw domowych na kwotę 6.297,48 zł, rozumianych jako osoby lub grupy osób będące konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobów i usług, do których zalicza się osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej zatrudniające do 9 osób włącznie. Wykazane pozostałe należności na kwotę ,46 zł są to należności od następujących dłużników: 1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych na kwotę ,55 zł, w tym między innymi od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przez wojewodów, oraz w tym od Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę ,70 zł, 2) przedsiębiorstw niefinansowych na kwotę ,50 zł, których główną działalnością jest produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, w szczególności spółek, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej zatrudniających powyżej 9 osób,

175 3) gospodarstw domowych na kwotę ,41 zł, rozumianych jako osoby lub grupy osób będące konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobów i usług, do których zalicza się osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej zatrudniające do 9 osób włącznie. Urząd Miasta Olsztyn Wydział Kultury, Promocji i Turystyki Plac Jana Pawła II Olsztyn Biuro wystaw Artystycznych w Olsztynie przedkłada sprawozdanie wewnętrzne za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. PRZYCHODY Lp. konto Przychód Plan na Plan na Wykonanie % Dotacja podmiotowa , , ,00 100, Wpływy ze sprzed. biletów wstępu , , ,20 57, Wpływy ze sprzedaży wydawnictw , , ,93 52, Pozostałe przychody , , ,26 115, Dotacja celowa , , ,00 87,7 6 Pozostałe środki z 2009 r. na odprawę emerytalną , ,00 100,0 Razem , , ,39 Rada Miasta Olsztyn uchwałą Nr L XII 2010 z dnia 26 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Olsztyn zwiększyła dotację podmiotową dla BWA o kwotę zł 5 000,00 z przeznaczeniem na nagrodę Prezydenta Miasta Olsztyn w konkursie Grunwald Podstawową pozycją w przychodach BWA jest roczna dotacja, którą otrzymujemy zgodnie z harmonogramem. Z otrzymanej dotacji sfinansowaliśmy koszty organizacji i promocji 13 wystaw, do 7 wystaw wydaliśmy katalogi w nakładzie 1650 szt. egzemplarzy, do Nocy muzeów wydaliśmy afisz, do 2 wystawy 1450 egzemplarzy folderów i 440 egz. plakatów oraz folder - program BWA na 2010 r. Ponadto zorganizowaliśmy 3 wydarzenia poza siedzibą BWA/konkurs i dwa performance/ 2 pokazy filmów, 6 koncertów. W poz. pozostałe przychody ujęto realizację programu ze sztuką na ty. Podpisano umowy z 13 szkołami.w 2010 r. odwiedziło BWA osób. Z otrzymanej dotacji podmiot. zrealizowano koszty: płac i pochodne ,97 organizacja wystaw ,60 wydatki rzeczowe ,59 pozostałe koszty 46562,13, częściowo koszty utrzymania obiektu ,71. KOSZTY I Płace Lp. konto Rodzaj kosztów Plan na Plan na 01,01, wykonanie % Osobowy fundusz płac , , ,58 95, Pochodne od płac- ZUS , , ,39 100,7 R a z e m: , , ,97 Wykonanie osobowego funduszu płac w 95,5 % spowodowane jest przesunięciem terminu wypłaty odprawy emerytalnej z roku 2010 na II Koszty dotyczące organizacji wystaw Lp. Konto Rodzaj kosztów Plan na Plan na Wykonanie % Materiały do prac plast , , ,31 155, Druk zaproszeń, katal.,plak , , ,33 64, Honoraria , , ,00 94, Transport i retransport , , ,06 82, Usługi pocztowe 6 500, , ,00 100, Usługi fotograficzne 4 000, , ,21 91, Hotele 4 000, , ,00 25, Usługi - reklama , , ,28 103, Oprawa obrazów Usługi pralnicze 100,00 100,00 95,66 95, Zakup kwiatów- dekoracja 600,00 600,00 610,18 101, Inne koszty dot. wystaw 1 600, , ,12 295, Zwrot kosztów podróży 200,00 200,00 150,32 75, Krajowe podróże służbowe 3 000, , ,13 92, Nagroda w konkursie grunwaldzkim , ,00 100,0 Razem , , ,60 Koszty działalności statutowej: druk wydawnictw, honoraria autorskie, wypożyczenie obiektów na wystawy, transportu, promocji wydarzeń etc. są każdorazowo wnikliwie analizowane, a ceny negocjowane zgodnie z zasadą oszczędności w wydatkowaniu finansów publicznych. Przekroczenie planu w poz. materiały do prac. plastycznej spowodowane było koniecznością zakupów materiałów do wykonania pomnika makiety który zwyciężył w konkursie grunwaldzkim. Przekroczenie

176 planu w poz. inne koszty dot. wystawy spowodowane były koniecznością zaprojektowania i budowy całkowicie nowych modułów do budowy architektury wystaw. Ponadto wystąpiła konieczność uiszczenia opłat celnych, skarbowych, składowania, wystawy zagranicznej Ewy Harabasz pt. Prasoreligia - malarstwo. III Koszty utrzymania obiektu Lp. Konto Rodzaje kosztów Plan na Plan na Wykonanie % Energia elektryczna , , ,17 75, Energia cieplna , , ,05 132, Woda i ścieki 1 300, , ,85 105, Wywóz nieczystości 1 100, , ,68 117, Usługi pocztowe 8 700, , ,99 66, Monitoring obiektu 2 000, , ,00 90, Remonty, konserwacja 7 900, , ,15 172, Razem , , ,89 Przekroczenie planu w poz. Remonty, konserwacja spowodowane było koniecznością adaptacji dotychczas nie w pełni zagospodarowanego pomieszczenia magazynowego Nr 9 na magazyn wydawnictw. Ponadto przeprowadzono remont pokoju nr 1, konserwację wentylacji oraz bieżącą konserwację wszelkich urządzeń w BWA w celu zabezpieczenia ich prawidłowego funkcjonowania. BWA partycypuje w kosztach konserwacji urządzeń wykorzystywanych wspólnie z Olsztyńskim Planetarium np. winda dla osób niepełnosprawnych. Niestety koszty utrzymania obiektu np. co w 2010 wzrosły znacznie w stosunku do planowanych założeń. IV Wydatki rzeczowe Lp. Konto Rodzaje kosztów Plan na Plan na Wykonanie % Zakup paliwa 4 000, , ,56 86, Zakup środków czystości 2 100, , ,46 89, Zakup materiałów biurowych 4 000, , ,05 116, Zakup prenumeraty czasopism 2 000, , ,26 138, Zakup odzieży roboczej 1 000, ,00 432,95 43, Zakup artykułów spożywczych 1 600, , ,61 126, Zakup sprzętu gospodarczego 4 000, , ,73 367, Zakup mat.elekt i części Nubira 5 200, , ,64 93, Zakup wody mineralnej 100,00 100,00 147,33 147,3 Razem , , ,59 Przekroczenie planu w poz. zakup sprzętu gospodarczego spowodowany był koniecznością zakupu odkurzacza /naprawa nieopłacalna/ wymiana kasy fiskalnej/ po okresie 5 lat/, zakup biurka, komputera, 2 szt. projektorów niezbędnych do realizacji wystaw, wózka służącego do przewozu eksponatów wystawienniczych. V Pozostałe koszty Lp. Konto Rodzaje kosztów Plan na Plan na Wykonanie % Abonament RTV 400,00 383,69 95, Obsługa bankowa 600, , ,49 121, Badania lekarskie okresowe 1 000, ,00 560,00 56, Przegląd sprzętu p. poż 500,00 500,00 392,63 78, Podatek od nieruchomości 6 400, , ,00 96, Opłata za wieczyste użytk , , ,62 99, Odpis na zfś soc , , ,24 104, Szkolenie 1 000, , ,00 209, Pozostałe koszty/inst.. BHP, Przegląd Nubiry 1 500, , ,20 274, Ubezpieczenie majątku 6 700, , ,00 86, Podatek VAT, certyfikat ,26 Razem: , , ,13 Przekroczenie planu w poz. pozostałe koszty dotyczy opłacenia usługi za opracowanie instrukcji BHP na temat oceny ryzyka zawodowego, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla BWA oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży i używanie własnej. Przekroczenie planu w poz. szkolenia spowodowane były koniecznością wzięcia udziału w szkoleniu na temat zmian w podatku wat w 2011 roku. Podatek VAT ujęty w kwocie ,26 jest niemożliwy do zaplanowania. W 2010 roku po wyliczeniu wskaźnika procentowego BWA otrzymuje zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego wysokości 68 %. VI Dotacja celowa: Przebudowa systemu telewizji CCTV w BWA , ,00 - wydatkowano wg faktury 262/FM/10 Eltron Sp. z o o ,70 - wydatkowaną kwotę ponad udzieloną dotację w kwocie: 2 107,70

177 sfinansowano ze środków własnych 1961,00 podatek Vat + 146,70 =2 107,70 OGÓŁEM , , ,88 Stan zatrudnienia na dzień etatu Stan zatrudnienia na dzień ,5 etatu Stan należności na dzień ,12 Stan zobowiązań na dzień r ,60 Stan należności i zobowiązań na dzień r. wymagalnych nie dotyczy RbN wg stanu na r. gotówka w kasie BWA /pogotowie/ 0 depozyty na żądanie/stan środków na rku bankowym ,79 R-m gotówka i depozyty ,79 RbZ w papiery wartościowe 0 kredyty i pożyczki 0 przyjęte depozyty 0 wymagalne zobowiązania 0 Lp. Sprawozdanie finansowe z przebiegu wykonania planu za 2010 r. Rodzaj przychodów Plan na 2010 r. w zł Wykonanie planu za 2010 r. w zł Wykonanie do planu w % I. Przychody ogółem w tym: ,7 1. Dotacja na działalność bieżącą ,0 2. Sponsoring ,6 3. Wpływy ze sprzedaży usług własnych ,5 4. Pozostałe przychody operacyjne Lp. Rodzaj kosztów jw. jw. jw. II. Koszty ogółem ,5 1. Zużycie materiałów i energii ,2 2. Usługi obce ,7 3. Podatki i opłaty ,6 4. Wynagrodzenia ,0 5. Świadczenia na rzecz pracowników ,2 6. Amortyzacja ,1 7. Inne usługi niematerialne ,5 8. Pozostałe koszty operacyjne (kary, odsetki) Ogółem przychody teatru w porównaniu do planu za 2010 r. wzrosły o 0,7 %. Planowany sponsoring był wykonany w 136,6 %, ponieważ pozyskaliśmy nowego sponsora PKO BP SA. Sprzedaż usług własnych wzrosła o 1,5 % i dotyczyła pozostałej sprzedaży (sprzedaż widowisk na poziomie planowanym tj. 431 tys. zł).

178 Pozostałe przychody operacyjne, które nie były planowane dotyczą odsetek bankowych od środków finansowych oraz odszkodowań od ubezpieczyciela. Koszty ogółem w porównaniu do planowanych na 2010 wzrosły 0 0,5 %. Na ich wzrost złożyło się m. in. wzrost kosztów zużycia materiałów i energii. Teatr w 2010 r. zakupił nieplanowaną kurtynkę terenową z konstrukcją aluminiową w kwocie zł. Zmniejszenie kosztów usług obcych w porównaniu w porównaniu do planowanych związane jest z tym, że Studencka Trzydniówka Teatralna i Olsztyński Tydzień Teatrów Lalkowych ANIMA miały zaplanowane koszty w wysokości zł, a faktycznie kosztowały o zł mniej. Podatki i opłaty również znalazły o 22,4%, ponieważ od maja 2010 r. teatr nie płaci na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z tym, że nasz wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stosunku do ogółu zatrudnionych przekroczył 6%. Na zwiększone koszty wynagrodzeń o zł (2 %) składa się zwiększony fundusz płac o 29 tys. zł. Wynikło to z niedoszacowania nagród jubileuszowych oraz zwiększonych stawek dla aktorów, pracowników technicznych obsługi sceny, elektroakustycznych za widowiska. Również honoraria twórcze dla reżysera, scenografa i muzyka są zwiększone o 12 tys. zł, ponieważ w sztuce Przygody Sindbada Żeglarza zatrudniony był choreograf, a w Królu Jeleniu kostiumolog. Świadczenia na rzecz pracowników zostały zwiększone o 7,2 %, co wiąże się, z zwiększoną składką ZUS od niezaplanowanego funduszu płac. Drugą przyczyną są wypadki przy pracy w 2009 r., które spowodowały od m-ca kwietnia 2010 r. znaczne zwiększenie składki wypadkowej. Zaplanowana amortyzacja środków trwałych na podstawie 2009 r. była niższa, ponieważ autokar Mercedes-Benz został od m-ca sierpnia 2010 r. całkowicie zamortyzowany. Natomiast doszła nieduża amortyzacja z tytułu zakupu tokarki uniwersalnej w kwocie zł. Równocześnie teatr zainstalował w grudniu 2010 r. platformę schodową dla osób niepełnosprawnych, której koszt wyniósł zł. Zakupy w/w środków trwałych zostały sfinansowane z zysku z lat ubiegłych. Nieduża różnica w faktycznych kosztach innych usług niematerialnych wynikła z przeszacowania w planie diet zagranicznych z wyjazdu z widowiskiem do Czech. W planie na 2010 r. założono udział dochodów własnych w przychodach ogółem na poziomie 14,5 %, faktycznie wskaźnik ten wyniósł 15,1 %. Teatr na dzień zatrudniał 49 osób, w przeliczeniu na etaty 48. Na dzień roku 48 osób, 48 etaty. Stan należności ogółem na r. wyniósł ,41 zł łącznie ze stanem środków na rachunku bieżącym i w kasie. Stan zobowiązań na r. wyniósł ,86 zł i dotyczył dostaw i usług, składek do ZUS i Urzędu Skarbowego. Wszystkie zobowiązania i należności były niewymagalne. Dotację podmiotową zł Olsztyński Teatr Lalek przeznaczył na: - wynagrodzenia zł, - świadczenia na rzecz pracowników zł, - zużycie materiałów i energii zł. Wykonanie planu go za 2010 r. Planowana dotacja celowa na inwestycje Wykonanie planu za 2010 r. Wykonanie do planu w % zł 0,00 zł 0,00 zł. Olsztyński Teatr Lalek złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wniosek o dofinansowanie projektu Modernizacja sceny Olsztyńskiego Teatru Lalek w ramach konkursu Infrastruktura Kultury. Projekt poprawny formalnie otrzymał za niską ocenę merytoryczną i został odrzucony.

179 Sprawozdanie Finansowe Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie Wykonanie planu przychodów i kosztów za 2010 rok PRZYCHODY PLAN WYKONANIE PRZYCHODY - OGÓŁEM , ,37 1. Dotacja z budżetu, w tym: , ,60 > dotacja na działalność statutową i płace , ,00 > dotacja na inwestycje celowe , ,60 > rewitalizacja Tartaku Raphaelsonów ,00 0,00 2. Dochody własne , ,77 A Wpływy z usług, w tym: , ,77 > usługi najmu ( woda co, sprzęt) , ,45 > usługi imprez zleconych , ,76 > reklama, sponsoring, darowizna i inne , ,56 B Pozostałe dochody, w tym: , ,00 > wpływy z biletów , ,65 > wpływy z warsztatów , ,23 > pozostałe , ,12 PRZYCHODY - bez dotacji inwestycyjnych , ,77 KOSZTY PLAN WYKONANIE % POKRYCIA DOTACJA ŚR. WŁASNE I Koszty bez amortyzacji i inwestycji celowych w tym: płac i działalności podstawowej , ,62 89,28 10,72 1 Koszty pracy, w tym: , , Wynagrodzenia osobowe, w tym , ,05 ^ płace pracowników , ,13 ^ nagrody roczne , ,00 ^ nagrody jubileuszowe , ,92 Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych , ,04 Fundusz Pracy , ,02 Świadczenia na rzecz pracowników , ,74 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,75 2 Zużycie materiałów i energii , ,85 83,77 16,23 > c.o, woda, energia elektryczna , ,33 > materiały biurowe , ,14 > materiały biurowe do działalności merytor , ,35 > paliwo, oleje 8 500, ,68 > materiały pozostałe(w tym mat. konserwac) , ,49 > środki czystości , ,56 > prasa, poradniki 4 700, ,28 > materiały do imprez , ,00 >materiały do imprez zleconych 5 600, ,02 3 Usługi , , > usługi utrzymania: Kamienica Naujacka i Amfiteatr , ,95 > usługi remontowe, elektryczne, kanalizacyjne, monitoring i inne wynikające z eksploatacji) pozostałych obiektów , ,49 (Spichlerz, Rodziewiczówny, Galeria Rynek, Magazyn) > pozostałe (nieczystości, bankowe, pralnicze, itp.) , ,19 > opłaty telefoniczne, RTV, pocztowe , ,99 > usługi cyklu imprez letnich , ,23 > usługi imprez poza sezonem letnim , ,87 > usługi imprez zleconych , ,67 > ogólna działalność merytoryczna 9 500, ,80 > promocja i reklama , ,67 4 Delegacje służb., ryczałty na samochód , ,62 84,1 15,9 5 Podatki, opłaty 9 000, , Konserwacja i remonty środków trwałych (wg planu) , ,95 83,35 16,65 7 Inwestycje (wg planu) z dotacji podmiotowej , , Inwestycje z dotacji celowej , ,60 9 Amortyzacja , ,17 KOSZTY z amortyzacją bez inwestycji celowych , ,79 KOSZTY łączne z inwestycjami , ,39 Rozliczenie procentowo pokrycia kosztów z dotacji środków własnych rok 2010 KOSZTY OGÓŁEM % POKRYCIE DOTACJI % ŚRODKI WŁASNE % 1. Koszty ogółem ,62 100,00% ,00 89,4236% ,62 10,5764% 2. Koszty pracy ,60 100,00% ,62 95,0000% ,98 5,0000% 3. Zużycie materiałów i energii ,85 100,00% ,38 83,7747% ,47 16,2253% 4. Usługi ,86 100,00% ,73 87,2790% ,13 12,7210% 5. Delegacje ,62 100,00% ,16 84,1256% 3 692,64 15,8744% 6. Podatki i opłaty 2 339,61 100,00% 2 339,61 100,000% 0,0000% 7. Konserwacje i remonty śr trwałych ,95 100,00% ,22 83,3543% ,73 16,6457% 8. Inwestycje wg planu (z dot podmiotowej ) ,13 100,00% ,28 58,4370% ,85 41,5630%

180 Procentowe pokrycie kosztów dotacja rok Dotacja ,00 100,00% 2. Koszty pracy ,62 39,59% 3. Zużycie materiałów i energii ,38 8,47% 4. Usługi ,73 48,11% 5. Delegacje ,16 0,47% 6. Podatki i opłaty 2 339,61 0,06% Konserwacje i remonty śr ,22 7. trwałych 2,63% Inwestycje wg planu ( z dot ,28 8. podmiotowej) 0,67% Wykonanie planu remontów i konserwacji środków trwałych za 2010 rok LP NAZWA PLAN WYKONANIE 1 Kitowanie okien Spichlerza i Rodziewiczówny 7 000, ,28 2 Zamontowanie sterowania bramy na parkingu wraz z naprawami bramy 3 904, ,00 3 Odnowienie parteru w budynku Spichlerza 9 200, ,23 4 Konserwacje systemów alarmowych CCtv oraz p. poż , ,30 5 Konserwacje dźwigów 9 765, ,76 6 Konserwacje systemów klimatyzacyjnych , ,37 7 Naprawa sceny mobilnej 5 550, ,74 8 Konserwacje terenów zielonych 6 300, ,64 9 Remonty w Galerii przed sezonem letnim 880,00 879,44 10 Konserwacje i naprawy urządzeń kserograficznych i sprzętu biurowego 8 200, ,99 11 Wymiana plansz z pleksi na ogrodzeniu Amfiteatru 4 250, ,37 12 Naprawy systemu nagłaśniającego i oświetleniowego , ,57 Montaż systemu ograniczającego dostęp do pomieszczeń technicznych i magazynowych 1 200, , Naprawa samochodu 4 085, ,86 Razem , ,95 Wykonanie planu inwestycji za 2010 rok LP INWESTYCJE Z DOTACJI PODMIOTOWEJ PLAN WYKONANIE 1. Rozbudowa systemu CCtv przy ulicy Dąbrowszczaków , ,00 2. Instalacja domofonu przy budynku Rodziewiczówny 3 0,00 0,00 Zakup licencji programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego i fotograficznego , , Zakup kompletu krzeseł składanych do Spichlerza MOK 6 000, ,20 5. Zabudowa stanowiska reżyserki przy Sali Kameralnej 5 200, ,00 6. Sztuczna trawa( do imprez plenerowych ) 3 900, ,49 7. anemomentr do pomiaru siły wiatru w Amfiteatrze 3 400, ,00 8. Pokrycie inwestycji celowych z doch własnych 9 936, ,97 9. Podłoga baletowa 2 830, ,40 Razem , ,13 Uwagi do wykonania planu przychodów i kosztów za rok 2010 I. Dotacja: - na działalność bieżącą Dotację otrzymano w wysokości ,00 złotych, z której pokryto 89,28 % kosztów działalności, w tym: - 95 % kosztów pracy; - 83,77 % materiałów i energii; - 87 % usług; - 84,1 % delegacje i ryczałty samochodowe; % podatki i opłaty; - 83,35 % konserwacje i remonty środków trwałych; - 58 % inwestycje inne niż celowe - na inwestycje celowe Inwestycje celową rozliczono odrębnie, zgodnie z terminem określonym w umowie. W sprawozdaniu stanowi ona dodatkowy załącznik.

181 II. Przychody pozyskiwane z działalności Wysokość dochodów własnych zaplanowano w kwocie ,00 złotych, a wykonano ,77. Co daje w stosunku do planu wzrost o ,77 złotych (8,2 %). Główne źródła przychodów to: - wpływy z usług ,77 złotych, w tym: - usługi najmu ,45; - usługi imprez zleconych ,76; - reklama, sponsoring, darowizna i inne ,56. - pozostałe dochody ,00 złotych, w tym: - wpływy z biletów ,65; - wpływy z warsztatów ,23; - pozostałe ,12. Uzyskanymi przychodami pokryto następujące koszty: - pracy - 5 % tj ,98 zł; - materiały i energia - 16,23 % tj ,31 zł; - usługi - 13 % co daje ,95 zł; - delegacje - 15,9 % tj ,60 zł; - konserwacje i naprawy - 16,65 % tj ,39 zł; - inwestycje - 42 % co daje ,37 zł. Z pozycji tej kwotą 9 935,97 złotych pokryto różnicę kosztów zakupu systemu monitorowania, na który otrzymano dotację celową, rozliczoną w odrębnym sprawozdaniu. Dochody własne stanowią pokrycie w wysokości 10,72 % ogółu kosztów. III. Uwagi do kosztów W roku 2010 koszty działalności podstawowej wyniosły ,62 złotych i są większe od planowanych o kwotę 2 759,62 złotych. Jest to różnica pomiędzy wzrostem kosztów materiałów i energii o kwotę ,85, oraz zmniejszeniem kosztów usług o 5 216,14 złotych i podatków i opłat o 6 660,39 zł. Wzrostowi uległa również pozycja konserwacja i remonty środków trwałych. Wzrost ten pokryto z większych niż planowano przychodów własnych. Przyczyną przekroczenia była głównie awaria sprzętu nagłaśniającego (8 219,76 zł), który ze względu na Jarmark Świąteczny i Sylwester należało naprawić w ostatnich dniach grudnia. Zatrudnienie i wynagrodzenie Stan zatrudnienia na koniec roku 2010 wynosi 39,681 etatów. Zatrudnienie w MOK waha się cyklicznie, w sezonie letnim jest wyższe, natomiast w okresie jesień-wiosna jest nieco niższe. Średnia z 12 miesięcy wynosi 40 etatów. Koszty pracy wykonano zgodnie z planem, szczegółowe rozliczenie zawiera tabela. Zużycie materiałów i energii - koszt całkowity ,85 złotych Wzrost kosztów w stosunku do planu wynosi ,85. Wpływ na to głównie mają: - zużycie energii elektrycznej w trakcie trwania Jarmarku Świątecznego (3 279,77), - roczne rozliczenie energii elektrycznej (8 453,56). Pozostała kwota 1 489,52 jest składową innych pozycji, które szczegółowo przedstawiono w tabeli. Udział dotacji w kosztach materiałów i energii wynosi 83,77 %, resztę stanowi pokrycie dochodami własnymi. Usługi obce - koszt całkowity ,86 złotych Koszty usług są mniejsze od planowanych o 5 216,14 złotych. Głównym składnikiem tych kosztów są usługi związane z organizacją wszystkich imprez. Lwią część kosztów stanowią usługi związane z organizacją imprez letnich, których wyszczególnienie stanowi część opisowa sprawozdania. Pokrycie kosztów dotacją wynosi 87%, a środki własne stanowią 13%. Koszty delegacji i ryczałty na samochód Koszty w tej pozycji są większe od planowanych o 1,1% tj. 261,62 złote. Podatki, opłaty i ubezpieczenie majątku Podatki stanowią kwotę 2 339,61 złotych i są mniejsze od planowanych na co wpływ ma rozliczenie podatku vat. Konserwacja i remonty środków trwałych Jak wspomniano na wstępie w uwagach do kosztów, przekroczenie w stosunku do planu wynosi 6 605,95 złotych i wynika z awarii sprzętu nagłaśniającego w grudniu. Konieczność naprawy podyktowana była użyciem sprzętu do obsługi imprez zwieńczających rok.

182 Inwestycje z dotacji podmiotowej Wykonanie w stosunku do planu jest mniejsze o kwotę 2 253,87 zł, głównie wynika to z pozycji 5 tabeli (wykonanie planu inwestycji), ponieważ część prac wykonano we własnym zakresie. Inwestycje z dotacji celowej Szczegółowe rozliczenie stanowi odrębny załącznik sprawozdania Amortyzacja Wielkość amortyzacji za rok 2010 wynosi ,17 złotych. Jest mniejsza od planowanej o ok ,00 i wynika z terminów oddania środka trwałego do użytku. Informacje uzupełniające: 1. Kredyty i pożyczki: W 2010 roku MOK nie zaciągał żadnych kredytów ani pożyczek gotówkowych. 2. Należności i zobowiązania wymagalne: MOK swoje zobowiązania płaci w określonych w umowach i na fakturach terminach. Na koniec 2010 roku nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych. MOK posiadał należności wymagalne za fakturę (FVS 08/12/2010) w wysokości 800,00 zł od Edytor Spóła z o.o. Należność została uregulowana 11 stycznia 2011 r. Pozostałe należności wpływały do MOK-u w ustalonych terminach. Sprawozdanie z wykonania dotacji celowe pn. Zakup systemu monitorowego Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie otrzymał dotację celową w dniu r., zgodnie z uchwałą Nr LVII/646/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2010 rok. Dotacja została wykorzystana na zakup systemu monitorowego którego opis merytoryczny stanowi załącznik nr 1. Zakup został dokonany w drodze przetargu, którego szczegółowy zakres zawiera załącznik nr 2. Dowodem zakupu są dołączone i poświadczone kopie faktur wg tabeli: Lp. Nazwa firmy Nr faktury Kwota netto VAT Kwota brutto 1. E.S.S.- Audio Sp. z o.o Łomianki V/263/04/ , , ,57 ul. Graniczna 17 Audio Plus sp. z o.o Łomianki F/A0157/ , , ,00 ul. Kolejowa 50 RAZEM: , , ,57 VAT DO ODZYSKANIA: 1. V/263/04/ ,00 2. F/A0157/ ,00 RAZEM: ,00 Różnice brutto opłaconych faktur w wysokości ,57 złotych MOK pokrył z własnych środków. Podatek VAT z faktury z pozycji 1. został rozliczony z Urzędem Skarbowym i w dniu r. MOK otrzymał zwrot VAT-u w wysokości ,00 zł i taką też kwotę zwrócił na konto Urzędu Miasta w dniu r. Podatek VAT z faktury z pozycji 2. został rozliczony z Urzędem Skarbowym i w dniu r. MOK otrzymał zwrot VAT-u w wysokości ,00 zł. Do Urzędu Miasta zwrócona została kwota ,40 w dniu r. Należy zaznaczyć, że MOK odlicza w bieżącym roku VAT proporcją w wysokości 90%, dlatego też VAT został zwrócony do tej wysokości, tj.: do kwoty ,40 zł. Wynika to z następującego rozliczenia: Kwota brutto dotacji Kwota netto Podatek VAT Proporcja 90% , , , ,40 Przedstawione rozliczenie wskazuje, dlaczego pozostała do zwrotu wartość VAT wynosi ,40 zł. Załączniki: 1. Opis merytoryczny (kopia), 2. Szczegółowy zakres przetargu (kopia).

183 Zakup inwestycyjny - system monitorowy - sprawozdanie merytoryczne Załącznik Nr 1 W pierwszym półroczu 2010 roku Miejski Ośrodek Kultury zrealizował zakup systemu monitorowego. System monitorowy jest narzędziem pracy scenicznej, które wspomaga występującego artystę. Dzięki systemowi monitorowemu wykonawca słyszy bezpośrednio własny głos(instrument), a nie odbicia dźwięku z systemu estradowego, przeznaczonego dla publiczności. Dzięki temu może kontrolować swój występ, co przekłada się na efekt artystyczny całości widowiska. Zakupiony system monitorowy wpłynął na podniesienie poziomu organizowanych wydarzeń, ograniczył konieczność wynajmowania sprzętu oraz polepszył jakość współpracy z zapraszanymi przez nas artystami. W skład zakupionego zestawu weszły: CYFROWA KONSOLA MIKSERSKA - 1 szt. SIDE FILL - kolumna dwudrożna pasywna - 2 sztuki oraz kolumna basowa pasywna - 2 sztuki KOLUMNA MONITROWA PODŁOGOWA 12cali - 11 sztuk KOLUMNA MONITROWA PODŁOGOWA 15cali - 4 sztuk KOŃCÓWKA MOCY- 7 sztuk SŁUCHAWKI DO ZASTOSOWAŃ MONITOROWYCH Z MIKROFONEM - 1 sztuka OKABLOWANIE TYOU SPEAKON - 1 szt. Załącznik Nr 2 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Sprzętu Nagłaśniającego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe postępowanie wszczęto w dniu roku zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. W załączeniu - ogłoszenie o zamówieniu. Na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych z uwagi na to, iż przedmiot zamówienia był podzielny a dopuszczenie takiego rozwiązania umożliwiło zamawiającemu zakupienie sprzętu po atrakcyjniejszych cenach, a także rozszerzyło rynek Wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu. W związku z tym, że dopuszczono składanie ofert częściowych zawarto dwie umowy z następującymi wykonawcami: CZĘŚĆ I - ESS Audio Sp. z o.o. CZĘŚĆ II - Audio Plus Sp. z o.o. W załączeniu: informacje o wyborze ofert najkorzystniejszych. Uzupełnienie do sprawozdania finansowego za 2010 rok. Stan należności wymagalnych wynosi 1500,00 złotych z czego 800,00 tytułem F.08/12/2010 opłaconej r. a 700,00 tytułem należności niespłaconej, dochodzonej na drodze sądowej (złożono wniosek o nadanie klauzuli wykonalności). Stan środków wynosi w złotych: ,11 Łącznie zobowiązania w złotych: ,13 Dział 921 Rozdział Korekta rocznego sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego za 2010 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. LP NAZWA Plan 2010 r. Wykonanie planu % I PRZYCHODY , ,79 100,36 1 Dotacja z budżetu, w tym: , ,00 100,00 dotacja na działalność statutową i płace , ,00 100,00 dotacja - zakupy , ,00 100,00 2 Wpływy z usług , ,88 95,30 3 Pozostałe dochody , ,27 106,90 4 Przychody finansowe 0,00 21,64 II KOSZTY , ,36 101,38 1 Wynagrodzenia , ,90 99,87

184 2 Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych , ,73 99,96 3 Fundusz Pracy , ,42 98,84 4 Świadczenia na rzecz pracowników , ,46 98,65 5 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,56 100,00 6 Energia , ,56 100,00 7 Zużycie materiałów , ,34 136,10 8 Usługi obce materialne , ,35 97,53 9 Pozostałe usługi , ,36 96,35 10 Koszty finansowe 0, ,07 11 Koszty krajowych i zagranicznych delegacji służbowych , ,94 97,75 12 Ubezpieczenia majątkowe 7 500, ,00 99,75 13 Umowy zlecenia , ,00 99,76 14 Podatki i opłaty , ,91 94,55 15 Programy i licencje 8 000, ,44 96,11 16 Remonty bieżące , ,20 99,63 17 Zakupy (komputery) , ,58 100,00 18 Adaptacja budynku pokoszarowego-śr. własne , ,00 99,38 19 Amortyzacja , ,54 100,01 Załącznik do korekty rocznego sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego za 2010 rok Miejskiej Biblioteki w Olsztynie Dział 921 Rozdział lp. I. PRZYCHODY Plan 2010 r. Wykonanie planu % , ,79 100,36 1 Dotacja z budżetu , ,00 100,00 dotacja na działalność statutową i płace , ,00 dotacja - zakupy , ,00 2 Wpływy z usług, w tym: , ,88 95,30 usługi ksero 7 500, ,24 usługi informacyjne 3 500, ,58 karty czytelnika , ,00 karty abonamentowe w Planecie i Abecadło , ,06 3 Pozostałe dochody, w tym: , ,27 106,90 dary książkowe , ,14 inne dochody (za przetrzym. książek i inne) , ,19 Dotacja Ministra Kultury na zakup nowości , ,00 Dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu i Edukacji , ,64 darowizny i inne dofinansowania , ,73 Windykacja(za przetrzymywanie książek) 8 000, ,57 4 Przychody finansowe, w tym: 0,00 21,64 odsetki bankowe i uzyskane od kontrahentów 0,00 21,64 lp. II. KOSZTY Plan 2010 r. Wykonanie planu % , ,36 101,38 1 Wynagrodzenia osobowe, w tym: , ,90 99,87 płace pracowników , ,45 nagrody jubileuszowe , ,73 odprawy emerytalne , ,72 nagrody roczne 8 000, ,00 2 Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych , ,73 99,96 3 Fundusz Pracy , ,42 98,84 4 Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: , ,46 98,65 ekwiwalent za używanie odzieży i świad. związane z bhp 1 600, ,74 badania lekarskie, szkła korekcyjne do komputerów , ,02 szkolenia, kursy, seminaria 2 000, ,70 5 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,56 100,00 6 Zużycie energii, w tym: , ,56 100,00 c.o , ,27 woda i ścieki 7 200, ,68 gaz 8 000, ,77 energia elektryczna , ,84 7 Zużycie materiałów, w tym: , ,34 136,10 książki , ,96 książki zakupione z darów od czytelników , ,14 multimedia: filmy, gry , ,20 książki Nowości wydawnicze , ,00 prasa, czasopisma, wydawnictwa , ,98 materiały biurowe , ,74 materiały gospodarcze , ,80 normy, katalogi, wydawnictwa , ,70 sprzęt i wyposażenie 1 500, ,00 pozostałe materiały 8 000, ,32 karty czytelnicze 2 100, ,00 akcesoria i części do komputerów 7 500, ,53 paliwo, części samochodowe 8 000, ,97 8 Usługi obce materialne, w tym: , ,35 97,53 Łączn., opłaty pocztowe, abonament TV , ,71 naprawy sprzętu, urządzeń, samochodu i inne , ,00 monitoring i wywóz nieczystości , ,97 usługi transportowe 8 500, ,00 czynsze za lokale biblioteczne , ,03 usługi serwisowe i komuterowe 5 000, ,64 9 Usługi obce niematerialne, w tym: , ,36 96,35 reklama, ogłoszenia 3 000, ,68 spotkania autorskie, popularyzacja wiedzy, Dni Literatury 6 000, ,03 opłaty PFRON, bankowe, KZP, ryczałt samochodowy , ,25

185 wolontariat europejski programu Młodzież , ,44 usługi w Planecie , ,24 opłaty za prowadzenie windykacji 2 200, ,72 10 Koszty finansowe 0, ,07 Odsetki do zapłacenia i ujemne różnice kursowe 0, ,07 11 Krajowe i zagraniczne delegacje służbowe , ,94 97,75 12 Ubezpieczenia majątkowe 7 500, ,00 99,75 13 Umowy zlecenia (sprzątanie) , ,00 99,76 14 Podatki i opłaty , ,91 94,55 15 Programy i licencje 8 000, ,44 96,11 16 Remonty bieżące , ,20 99,63 17 Zakupy (komputery) , ,58 100,00 18 Adaptacja budynku pokoszarowego - śr. własne , ,00 99,38 19 Amortyzacja , ,54 100,01 Na działalność statutową i płace w 2010 roku MBP otrzymała dotację w wysokości zł. Dotacja ta została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem na pokrycie poniższych wydatków: 1. Wynagrodzenia osobowe (w tym: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody roczne) ,90 (66,6 % dotacji) 2. Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych ,73 (9,8 %) 3. Fundusz Pracy ,42 (1,1 %) 4. Świadczenia na rzecz pracowników ,46 (0,4 %) 5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,56 (2,2 %) 6. Zużycie energii (c.o., woda, gaz, ener. elektr.) ,56 (5,2 %) 7. Książki ,96 (1,1 %) 8. Prasa, czasopisma, wydawnictwa ,98 (1,1 %) 9. Materiały biurowe ,74 (0,5 %) 10. Materiały gospodarcze ,80 (0,8 %) 11. Normy, katalogi, wydawnictwa ,70 (0,2 %) 12. Karty czytelnicze ,00 (0,04 %) 13. Spotkania autorskie, popularyzacja wiedzy ,03 (0,1 %) 14. Ubezpieczenia majątkowe ,00 (0,2 %) 15. Umowy zlecenia (sprzątanie) ,00 (0,8 %) 16. Podatki i opłaty ,91 (3,0 %) 17. Programy i licencje ,44 (0,2 %) 18. Remonty bieżące ,20 (0,4 %) 19. Czynsze za lokale biblioteczne ,61 (6,1 %) Pozostałe wydatki, wykazane w sprawozdaniu w formie tabelarycznej pokryte zostały ze środków własnych. MBP łącznie z Urzędem Miasta Olsztyn rozpoczęła realizację projektu: Antologia warmińska - kreacja i promocja nowej marki regionu. to zarówno w 2010 roku, jak i w latach następnych, finansowane będzie z budżetu Gminy Olsztyn. Rozpoczęty w poprzednich latach projekt: "Adaptacja budynku pokoszarowego na potrzeby MBP" znalazł się na liście rezerwowej projektów do dofinansowania w ramach RPO , w związku z czym został wykreślony z budżetu. Miejska Biblioteka Publiczna zmuszona była zatem opłacić ze środków własnych wydatki wynikające z zawartych wcześniej umów w kwocie zł. Opłacono wykonanie ostatecznej wersji dokumentacji aplikacyjnej i studium wykonalności oraz należność za pełne zapoznanie się z dokumentacją projektową i uzgodnienie wszelkich niezbędnych aktualizacji, za czynności przygotowawcze, w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej, procedury i ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót budowlanych. W 2010 roku zrealizowano dotację celową na zakup zestawów komputerowych na stanowiska czytelnicze w filiach bibliotecznych zł. Dokonano zakupu na kwotę ,58 zł. Różnicę w kwocie 0,58 zł opłacono ze środków własnych. Sprawozdanie końcowe z rozliczenia tej dotacji zostało złożone w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Olsztyn dnia roku. Przychody własne W 2010 roku wpływy z usług zaplanowano na kwotę zł, wykonano je w 95,30 %. Osiągnięte przychody są jednak niższe w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego w roku poprzednim ze względu na zaprzestanie sprzedaży norm i katalogów. Uzyskano też mniejszą o 17 % niż w 2009 roku sprzedaż kart abonamentowych. Pozostałe dochody zaplanowano na kwotę zł, a wykonano je w 106,90 %. Zarejestrowano wyższe od spodziewanych wpływy (o ponad 23 %) z tytułu darów książkowych. Około 20 % wszystkich darów książkowych stanowiły te otrzymane od Stowarzyszenia Przyjaciół MBP. Z każdym kolejnym rokiem ewidencjonuje się niższe dochody za przetrzymywanie książek i innych materiałów. Opłaty za nieterminowy zwrot książek są dość wysokie, co być może mobilizuje czytelników do dotrzymywania terminów wypożyczeń. MBP otrzymała dotację z MKiDN na zakup nowości wydawniczych w kwocie zł, którą wykorzystano w całości. W pozycji darowizny i inne dofinansowania ,73 zł mieszczą się przychody tj.: - dotacja od Fundacji Orange w ramach programu Akademia Orange dla bibliotek ,56 zł; - premia dla pracodawców z tytułu odbywania stażu przez absolwentów niepełnosprawnych w ramach programu JUNIOR ,20 zł; - zwrot części kosztów delegacji do Brukseli Europen Commission Dirctorate ,97 zł.

186 Jak co roku, otrzymano dotację z Fundacji Rozwoju Systemu i Edukacji - płatności końcowe projektów: PL i PL oraz zaliczkę na projekt PL Środki niewykorzystane w 2010 roku przeznaczone zostaną na działalność wolontariatu w roku bieżącym. Koszty Większość kosztów w 2010 roku wykonana została zgodnie z planem. Wyjątek stanowi pozycja nr 7 w tabeli zużycie materiałów, gdzie wystąpiło przekroczenie o ponad 36 %. Jest to wydatek związany z zakupem książek sfinansowanych darami otrzymanymi od czytelników biblioteki i Stowarzyszenia Przyjaciół MBP. Plan nie przewidywał zakupów w tak dużej ilości. Ze względu na ograniczony budżet MBP zmuszeni byliśmy zmniejszyć liczbę spotkań autorskich, drastycznie obniżyć zakup materiałów bibliotecznych oraz we własnym zakresie dokonywać wszelkich możliwych napraw i remontów. Aby w ramach przyznanych środków inwestycyjnych powiększyć o ile to tylko możliwe nasz majątek trwały, zakupiliśmy części składowe i akcesoria, które zostały złożone w zestawy komputerowe przez zatrudnionych w firmie informatyków. Płace pracowników są niewiele bo o ponad 3 tysiące złotych niższe od założonego planu, na co miały wpływ m.in. oszczędności wynikające z absencji chorobowych pracowników, finansowanych przez ZUS. W pozycji remonty bieżące zawarte zostały opłaty za prace remontowo-budowlane wykonane w filii nr 7. W porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku nastąpił zdecydowany spadek większości kosztów. Wyjątkiem są opłaty czynszowe za wynajmowane lokale biblioteczne związane z dość wysokimi podwyżkami. Wzrost kosztów nastąpił także w pozycji: krajowe i zagraniczne delegacje służbowe, na co wpływ miały głównie dwukrotne wyjazdy pracowników MBP do Brukseli celem zaprezentowania w Parlamencie Europejskim projektu: "Utworzenie Multicentrum w Olsztynie i Marijanpole", drugi wyjazd - na ceremonię wręczenia nagród. Część kosztów, poniesionych przy pierwszym wyjeździe została zwrócona przez Komisję Europejską, co wykazano w przychodach MBP. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyniosła ,56 zł. W tabeli podano kwotę ,54 zł ponieważ wyłączono amortyzację jednorazową i wydatki, wykazane w tabeli (komputery, programy i licencje, wydatki na adaptację budynku pokoszarowego). Na dzień roku należności MBP z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły 40,00 zł, z tego należności wymagalne - 20,00 zł, tj.: Lp. Nazwa instytucji Nr dokumentu Tytuł płatności Wartość Termin płatności Należności wymagalne: 1. Zając Renata Skoczów k-3365 FV 87/2010/U/CITIB usługa biblioteczna, koszty przesyłki 20, r. 2. Pozostałe należności: Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego w Lublinie usługa biblioteczna, koszty FV 93/2010/U/CITIB Exkol k przesyłki 20, r. Razem należności: 40,00 Pani Renata Zając zalegająca z płatnością należności wymagalnej została pisemnie wezwana do uregulowania należności. Należność została uregulowana roku. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N o stanie należności za IV kwartał 2010 roku MBP posiadała należności w postaci gotówki w kasie i depozytów na żądanie w banku w łącznej kwocie ,90 zł, w tym gotówka będąca własnością jednostki na kwotę 5.244,51 zł oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę ,39 zł. W roku poprzednim należności z tytułu dostaw towarów i usług na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 135,24 zł, natomiast należności wymagalne 274,80 zł. Na dzień roku zobowiązania MBP z tytułu dostaw i usług wynosiły ,69 zł i były terminowymi, zobowiązania wymagalne 490,47 zł. Charakterystykę zobowiązań wraz z tytułem i terminem płatności przedstawia poniższa tabela. Lp. Nazwa instytucji Nr dokumentu Tytuł płatności Wartość Termin płatności zobowiązania wymagalne 1. Veber Sp. z o.o. Olsztyn k-3291 nota księgowa 13/2010 koszty najmu lokalu 490, r. zobowiązania pozostałe 2. Polska Telefonia Cyfrowa Warszawa k-11 FV opłaty telefoniczne 169, r. 3. Agencja Ochrony Cel Sp. z o.o. Olsztyn k-2576 FV FA/001715/2010 ochrona obiektu 91, r. 4. Energa- Obrót S.A. Gdańsk k-2621 FV 04/ /OB/3710P2 energia elektryczna 206, r. FV 04/ /OB/4210P2 energia elektryczna 90, r. FV 04/ /OB/4210P3 energia elektryczna 636, r. FV 04/ /OB/4410P5 energia elektryczna 179, r. FV 04/ /OB/4210P1 energia elektryczna 319, r. FV 04/ /OB/4310P1 energia elektryczna 4 491, r. FKZ 04/ /OB/4310FR energia elektryczna -359, r. FKZ 04/ /OB/4010FR energia elektryczna 478, r. FKZ 04/ /OB/4210FR energia elektryczna , r. 5. Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium k-772 FV 62F/12/2010 opłata za c.o. m-c XII 6 893, r. 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierze Olsztyn k-30 FV SP/10/12/ wywóz nieczystości 37, r. 7. Miejski Ośrodek Kultury Olsztyn k-23 FV 22/12/2010 opłata za c.o. m-c XII 2 336, r. 8. PHU Pol-Wag Olsztyn k-143 FV 2715/2010 przegląd techniczny kas fiskalnych 317, r. 9. Kolporter Sieci Handlowe Sp. z o.o. Olsztyn k FV 00226/12/10FP/OL-00243, /12/10FP/OL FKZ 00091/12/10/KP prasa za IV kw , r. 10. Agencja Ochrony Osób i Mienia ATUT Olsztyn FV 644/T/2010 naprawa systemu alarmowego 73, r. k-424 FV 609/T/2010 duplikat zmiana konfiguracji centrali 61, r. FV 240/T/2009 duplikat usunięcie awarii urządzenia nadawczego 109, r. 11. Szkoła Podstawowa nr 18 Olsztyn k-1028 FV 366/2010 opłata za c.o. m-c XII 2 512, r. 12. Telekomunikacja Polska S.A. Olsztyn k-40 FV FON /001/11 opłaty telefoniczne 3 564, r. FKZ FON /001/11 opłaty telefoniczne -973, r. 13. SAF Śląska Agencja Finansowa Sosnowiec k-2583 FV 784/12/2010/MAS/BP opłaty windykacyjne 446, r.

187 14. Nestle Waters Polska Warszawa k-2089 FV 30/1/4/ woda źródlana, czynsz 274, r. 15. Gazownia Olsztyn k-10 FV gaz 477, r. FV gaz 610, r. FV gaz 885, r. 16. FV 12/TAP opłata za c.o , r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty Olsztyn k-37 FV 2/TAP energia elektryczna 411, r. 17. PK 12 Sp. Z o.o. Warszawa k-2349 FV 183/11/PK energia elektryczna 806, r. 18. ZLiBK Olsztyn k-33 FVZ 0008/ /2011/01 woda i ścieki 30, r. FVK 0015/ /2011/01 woda i ścieki 7, r. Razem: ,16zł Na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego w roku poprzednim zobowiązania wynosiły ,07 zł, a wymagalne nie wystąpiły. Zatrudnienie Miejska Biblioteka Publiczna zarówno na początek jak i na koniec okresu sprawozdawczego zatrudniała 99 osób na 91 etatach. Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie przedkłada sprawozdanie finansowe za 2010 rok, na które składa się: 1. Sprawozdanie finansowe z wykonania przychodów i kosztów sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r. z omówieniem. 2. Sprawozdanie z działalności statutowej za 2010 rok. Urząd Miasta Olsztyn Wydział Kultury, Promocji i Turystyki Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego za 2010 rok PLAN PLAN SUMA WYKONANIE % udział PRZYCHODY na dzień na dzień ZMIAN I - XII w planie r r I - XII rocznym 1. Wpływy ze sprzedaży usług działalności własnej , , , ,14 117,7 w tym: - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu , , , ,17 115,9 - wpływy ze sprzedaży materiałów dydaktycznych 3000, , , ,65 217,3 - wpływy za najem pomieszczeń 7200, ,00 0, ,00 130,3 - inne przychody: 5000, ,00 0, ,32 77,5 wpływy z działalności wydawniczej / czasopismo "Meteoryt"/, kółka astronomiczne 2. Przychody finansowe 200,00 200,00 0, , ,8 3. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ,67 Narodowa Agencja Programu"Uczenie się przez całe życie" Projekt Partnerski Grundtviga Aurora - Polaris - Projekt partnerski: zasoby astronomii dla seniorów 26802,69 - Warsztaty astronomiczne Grundtviga 76268,98 4. Dotacja na działalność bieżącą , ,00 0, ,00 100,0 Przychody ogółem , , , ,35 110,6 Strata uwzględniająca naliczenie kosztów amortyzacji , ,00 0, ,82 101,6 środków trwałych i WNiP SUMA BILANSOWA , , , ,17 109,6 PLAN PLAN SUMA WYKONANIE % udział KOSZTY na dzień na dzień ZMIAN I - XII w planie r r I - XII rocznym 1. Zużycie materiałów i zakup wyposażenia 53400, , , ,07 97,9 2. Koszty energii , , , ,80 100,4 3. Usługi obce 58300, , , ,84 101,7 4. Podatki i opłaty 42400, ,00 0, ,00 99,1 5. Wynagrodzenia , ,00 0, ,67 99,2 6. Świadczenia na rzecz pracowników , ,00 0, ,60 95,3 7. Pozostałe koszty 14500, ,00 0, ,56 69,2 8. Pozostałe koszty zrealizowane w ramach 0,00 0,00 0, ,80 przyznanych środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 9. Koszty amortyzacji , ,00 0, ,82 101,6 Koszty ogółem , , , ,16 104,2 SUMA BILANSOWA , ,00 0, ,16 104,2 Wykonanie planu za 2010 rok - Koszty Załącznik Nr 1 PLAN PLAN SUMA WYKONANIE % udział na dzień na dzień ZMIAN I - XII w planie r r I - XII rocznym I. Zużycie materiałów i zakup wyposażenia 53400, , , ,07 97,9 1. materiały techniczne: żarówki główne(gwiazdowe) 8300, ,00 0, ,57 73,8 żarówki pomocnicze, podzespoły elektroniczne do aparatury projekcyjnej, materiały fotograficzne 2. materiały gospodarcze, środki czystości, 13400, ,00 0, ,18 127,4 drobny sprzęt gospodarczy, środki do utrzym. zieleni 3. materiały kancelaryjno-biurowe 4000, ,00 0, ,59 80,8 4. Materiały eksploatacyjne do komputerów, drukarek 4200, ,00 0, ,72 137,0 5. książki do biblioteki - z tematyki astronomii, fizyki 5000, ,00 0, ,21 107,7 czasopisma astronomiczne, prasa 6. materiały na konkursy i turnieje wiedzy fizycznej i 9000, ,00 0, ,56 37,5 astronomicznej dla uczniów,seminaria i pokazy materiały dot. organizowanych wystaw, mat. multimedialne 7. graficzne i użytkowe programy komputerowe 6500, ,00 0, ,37 51,5 i programy do montażu multimediów, aktualizacja programu kadrowo-płacowego, kontynuacja wersji elektronicznej Ustawodawcy" 8. zakup wyposażenia: sprzęt komputerowy- komputer, skaner 3000, , , ,87 148,4 ławki na posesję OA, wyposażenie pokoju socjalnego II. Koszty energii , , , ,80 100,4 1. woda i ścieki 3300, ,00 0, ,29 65,2 2. energia cieplna 58000, , , ,54 103,2

188 3. energia elektryczna 42000, , , ,97 99,1 III. Usługi obce 58300, , , ,84 101,7 1.konserwacja alarmowej instalacji elekt. p.poż., syst. antywłam , ,00 0, ,12 94,7 pomiary dozymetryczne izotopowych czujek p.poż. monitoring, naprawy 2. usługi telefoniczne, pocztowe, RTV 11000, ,00 0, ,77 90,0 3. usługi kserograficzne, drukarskie, fotograficzne 1500, ,00 0, ,84 124,4 4. obsługa sieci informatycznej 6200, ,00 0, ,83 110,8 5. koszty działalności wydawniczej: 5000, ,00 0, ,44 83,5 czasopismo kwartalnik "Meteoryt",druk biletów wstępu 6. druk i dystrybucja wydawnictw informacyjnych o 8000, ,00 0, ,66 31,8 o tematyce astronomicznej - foldery, kalendarze, mapy nieba 7. Organizacja wystaw, imprez okolicznościowych: 8800, ,00 0, ,40 130,8 Olsztyński Piknik Astronomiczny, Piknik Naukowy Dzień Planetariów, Noc Spadających Gwiazd, ODN 8. Inne usługi: wywóz nieczystości,transport,opł. bankowe 6000, ,00 0, ,20 113,8 9. Pozostałe usługi: emisje klipów i plansz informacyjnych 0, , , ,58 129,4 w telewizji, ogłoszenia w prasie, tłumaczenia projekcji, aktualizacja kosztorysów inwestorskich, wykonanie renowacji balustrady przy schodach Planetarium, opracowanie instrukcji bhp, p.poż. IV. Podatki i opłaty 42400, ,00 0, ,00 99,1 1. składka na PFRON 30000, ,00 0, ,00 97,6 2. podatek od nieruchomości 12400, ,00 0, ,00 102,8 V. Wynagrodzenia , ,00 0, ,67 99,2 1.wynagrodzenia osobowego funduszu płac , ,00 0, ,67 99,4 2. wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło, lecenia 13000, ,00 0, ,00 86,3 VI. Świadczenia na rzecz pracowników , ,00 0, ,60 95,3 1. składki ZUS - ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,28 95,6 /składka emerytalna, rentowa, wypadkowa/ 2. składki ZUS - fundusz pracy 25800, ,00 0, ,26 72,9 3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31300, ,00 0, ,91 103,0 4. inne świadczenia - szkolenia pracowników, 2200, ,00 0, ,15 221,6 szkolenia bhp, badania okresowe, odzież ochronna VII. Pozostałe koszty 14500, ,00 0, ,56 69,2 1. delegacje pracowników krajowe i zagraniczne 5000, ,00 0, ,11 75,5 2. zwrot za korzystanie z prywatnego samoch.do cel.służb 1000, ,00 0,00 489,63 49,0 3. ubezpieczenie majątku, opłata ZAiKS, 7500, ,00 0, ,60 72,0 4. inne pozostałe koszty: m.in. składki członkowskie, 1000, ,00 0,00 364,22 36,4 składka International Planetarium Society itp.. VIII. Pozostałe koszty zrealizowane w ramach 0,00 0,00 0, ,80 przyznanych środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji -program Grundtvig - Projekt partnerski: zasoby astronomii dla seniorów 31806,55 - Warsztaty Astronomiczne Grundtviga 67947,25 IX. Koszty amortyzacji , ,00 0, ,82 101,6 1. Koszty amortyzacji środków trwałych , ,00 0, ,82 105,2 planowe odpisy amortyzacyjne zgodnie z tabelą amortyzacyjną - odpisy amortyzacyjne nie stanowiące kosztu , ,00 0, ,19 125,3 uzyskania przychodu ( naliczane od budynków otrzymanych w zarząd trwały ) - odpisy amortyzacyjne stanowiące koszty uzyskania 57000, ,00 0, ,63 55,0 przychodu 2. Koszty amortyzacji wartości niematerialnych 7000, ,00 0,00 0,00 0,0 i prawnych ( programy komputerowe ) planowe odpisy amortyzacyjne zgodnie z tabelą amortyzacyjną; stanowiącą koszty uzysk. przychodów Omówienie realizacji planu działalności OP i OA w 2010 r. Załącznik do sprawozdania rocznego OP i OA Przychody W okresie styczeń - grudzień 2010 roku ogółem osiągnięto przychody w wysokości ,35 zł; co stanowi 110,6 % wartości planowanej. 1. Przychody ze sprzedaży usług działalności własnej były wyższe niż zaplanowane i wyniosły 117,7 % wartości planowanej. Na wynik ten składają się: przychody ze sprzedaży biletów wstępu wykonane w 115,9 %, przychody z najmu pomieszczeń wykonano w 130,3 % wartości planowanej, przychody z tytułu sprzedaży materiałów dydaktycznych wykonano w 217,3 % wielkości planowanej, przychody z tytułu wpłat za czasopismo Meteoryt i uczestnictwo w kółkach astronomicznych wykonane w 77,5 %. 2. Przychody z tytułu dofinansowania programu Grundtvig przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji: w ramach projektu partnerskiego Aurora - Polaris: zasoby astronomii dla inspiracji seniorów dofinansowanie w wysokości 26802,69 zł., dofinansowanie w wysokości 76268,98 zł przeznaczone na zorganizowanie Warsztatów Astronomicznych. 3. Dotacje otrzymane z Urzędu Miasta: dotacja otrzymana w wysokości ,00 na zadania statutowe została wykorzystana w 100 %, 4. Przychody finansowe osiągnięte z tytułu naliczonych odsetek bankowych wyniosły 1170,8 % wartości planowanej.

189 W wyniku rozmów negocjacyjnych z bankiem osiągnięto zarówno wyższe przychody finansowe, jak i poniesiono wyższe koszty usług bankowych. Koszty Ogółem koszty poniesione w roku 2010 kształtują się na poziomie 104,2 % wartości planowanej. W tym: 1. koszty wynikające ze zużycia materiałów i zakupu wyposażenia wykonano w 97,9 %, 2. koszty energii wykonano w 100,4 %, 3. usługi obce wykonano w 101,7 %, 4. wynagrodzenia w wysokości 99,2 %, 5. świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 95,3 %. Pozostałe koszty związane z bieżącą działalnością statutową nie odbiegają od wartości zaplanowanych. W ramach dofinansowania otrzymanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wykorzystano: 1. projekt partnerski AURORA POLARIS (Partnership Opportunity for Learning: Astronomy Resources for Inspiring Seniors) w ramach programu Grundtvig, 4th Transnational Meeting partnerów w Hereford (Wielka Brytania), który odbył się w dniach kwietnia 2010 roku. Sfinansowano koszty przejazdu i pobytu uczestników w wysokości 31806,55 zł. 2. Warsztaty Astronomiczne Grundtviga zorganizowane przez OP i OA, które odbyły się w dniach maja 2010 roku w Olsztynie; sfinansowano koszty Warsztatów w wysokości 67947,25 zł. Podsumowując w 2010 roku gospodarowano środkami pieniężnymi w sposób oszczędny, wydatkując je w miarę posiadanych środków pochodzących z przychodów własnych i otrzymywanych dotacji i dofinansowań. Informacje dotyczące zaciągniętych kredytów i pożyczek W roku 2010 OP i OA nie zaciągało kredytów i pożyczek na finansowanie działalności bieżącej i j. Informacje o stanie należności Pozostałe należności na dzień roku ogólna kwota 13119,60 W tym: z tytułu dostaw i usług - dłużnicy sektora finansów publicznych grupa III 13119,60 Gotówka i depozyty na dzień r na ogólną kwotę ,60 W tym: gotówka - gotówka w kasie jednostki grupa III 2733,65 depozyty na żądanie stan środków na rachunku bieżącym: banki ,95 Stan należności wymagalnych na dzień r. wynosi 0,00 zł Stan należności wymagalnych na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego roku poprzedniego tj. na dzień r. wynosił 0,00 zł. Informacje o stanie zobowiązań Stan zobowiązań na dzień r wynosi 0,00 zł Stan zobowiązań wymagalnych na dzień r. wynosi 0,00 zł Stan zobowiązań wymagalnych na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego roku poprzedniego tj. na dzień r wynosił 0,00 zł Rozliczenie dotacji podmiotowej W 2010 roku OP i OA otrzymało dotację podmiotową w wysokości ,00 zł. Dotację wykorzystano w 100 %. Z dotacji sfinansowano: - wynagrodzenia ,67 zł - część składek społecznych ,33 zł Pozostałe poniesione koszty w wysokości ,34 zł zostały pokryte z przychodów własnych i dofinansowania otrzymanego z FRSE. Zatrudnienie Zatrudnienie w OP i OA w dniu roku wynosiło 30,75 etatu, a w dniu roku wyniosło 31,25 etatu. Limit zatrudnienia wynoszący 31 etatów został przekroczony o 0,25 etatu. Długotrwała nieobecność dwu pracownic (2 etaty) Działu Administracji i Organizacji Widowni OP i OA, które przebywały na zwolnieniu lekarskim powyżej 33 dni, a potem na urlopie macierzyńskim spowodowała konieczność zatrudnienia nowego pracownika na umowę na czas określony w wymiarze 1 etatu w celu wykonywania obowiązków nieobecnych osób. Wynagrodzenie osoby zatrudnionej w zastępstwie na czas określony nie jest wyższe niż niewypłacone wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę nieobecnych pracownic w tym okresie. W uzupełnieniu zatrudnienia w Dziale Administracji i Organizacji Widowni w ciągu roku 2010 pracowała jedna osoba skierowana przez Urząd Pracy w ramach prac społecznie użytecznych.

190 Informacja o realizacji założeń do projektu budżetu za 2010 r. Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie I Rozliczenie kredytu L.p. Wyszczególnienie Plan 2010 Wykonanie 2010 % wykonania planu 1 Kontrakty z NFZ ,00 zł ,82 zł 103,2 - lecznictwo stacjonarne ,00 zł ,73 zł -ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne ,00 zł ,50 zł - programy zdrowotne terapeutyczne i lekowe ,00 zł ,54 zł - rehabilitacja lecznicza ,00 zł ,05 zł 2 Usługi i świadczenia przez pracownie diagnostyczne ,00 zł ,96 zł 129,17 3 Usługi niemedyczne/dzierżawa wynajem/ ,00 zł ,07 zł 98,21 4 Środki na kształcenie stażystów i rezydentów ,00 zł ,43 zł 131, Pozostałe przychody w tym leki z darów Umowa z ZUS (usługi rehabilit.) ,00 zł ,00 zł ,77 zł ,99 zł - 355,93 7 Odsetki od lokat bankowych ,35 zł 8 Ugoda z NFZ za usługi z 2009 r ,28 zł 9 Umożenie podatku od nieruchomości i odsetek za lata ,10 zł Razem ,00 zł ,78 zł 106,9 W roku 2010 Szpital zawarł ugodę z NFZ o opłacenie usług ponadlimitowych z roku Ugoda została zawarta na kwotę ,28 zł. Urząd Miasta decyzją z dnia r. Umorzył zaległy podatek od nieruchomości wraz z odsetkami na kwotę ,10 zł. W roku 2010 Szpital wykonał ponadlimitowe - niewyfakturowane usługi na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia na ogólną kwotę ,32 zł. Jest to znacząca wartość, która stanowi 3,7% usług medycznych wyfakturowanych do NFZ. Trwają rozmowy w sprawie uznania i opłacenia tych usług przez NFZ. Według obecnej sytuacji finansowej NFZ nie posiada środków na opłacenie tych usług. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zawarł na rok 2010 umów ze Szpitalem na turnusy rehabilitacyjne. W związku z tym Szpital poszukiwał innych możliwości na zdobycie brakujących środków. W stosunku do założeń wykonanie przychodów było wyższe i wynosiło 105,8 %. III KOSZTY Lp. Wyszczególnienie Założenia na 2010 Realizacja % wykonania Wynagrodzenie pracowników Kontrakty lekarzy i pielęgniarek Naliczenie składek ZUS Odpis na ZFŚS ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,35 zł ,50 zł ,42 zł ,79 zł Koszty osobowe ,00 zł ,06 zł 106,21 Leki i środki pomocnicze ,00 zł ,13 zł Środki diagnostyczne ,00 zł ,13 zł Sprzęt jednorazowy ,00 zł ,55 zł Zakup krwi ,00 zł ,44 zł Badania histopatologiczne, rezonans, tomograf ,00 zł ,91 zł Drobny sprzęt medyczny ,00 zł ,70 zł Zakup endoprotez ,00 zł ,22 zł Zakup rozruszników serca ,60 zł Koszty rzeczowe medyczne ,00 zł ,68 zł 107,6 Materiały i przedmioty Żywienie pacjentów Koszty nośników energii, w tym: 1. co 2. energia elektryczna 3. woda i ścieki 4. gaz Usługi pralnicze Drobne remonty bieżące Koszty sprzątania Transport posiłków Transport pacjentów Usługi telekomunikacyjne Koszty napraw i konserwacji sprzętu: - medyczny - pozostały Koszt spalania i utylizacji Ubezpieczenie majątku Dzierżawa sprzętu Podatki (od nieruchomości, PFRON) ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,95 zł ,92 zł ,42 zł ,97 zł ,87 zł ,66 zł ,43 zł ,12 zł ,90 zł ,90 zł ,54 zł ,91 zł ,86 zł ,43 zł ,43 zł ,33 zł ,60 zł ,96 zł ,00 zł

191 Koszty utrzymania powierzchni dzierżawionych Pozostałe koszty rzeczowe ,00 zł ,00 zł ,34 zł ,29 zł Razem koszty rzeczowe niemedyczne ,00 zł ,05 zł 99,53 Amortyzacja - środki trwałe ,00 zł ,53 zł Amortyzacja - środki trwałe nisko-cenne ,00 zł ,69 zł Koszty obsługi długu bankowego ,00 z ,42 zł Ogółem koszty , ,43 zł 105,1 Zwiększone koszty rzeczowe niemedyczne podyktowane zostały wzrostem cen, dłuższym sezonem zimowym, zwiększeniem naliczonego podatku od nieruchomości oraz wyższymi nakładami na naprze i konserwacje sprzętu. Prowadzona rygorystyczne i oszczędnie gospodarka finansowa Szpitala, pozwala na utrzymanie kosztów rzeczowych niemedycznych na planowanym poziomie - wykonanie 99,53 %. W celu polepszenia jakości wykonywanych usług medycznych Szpital zakupuje aparaturę medyczna ze środków własnych jak również z środków Urzędu Miasta, Ministerstwa Zdrowia, PFRON oraz darowizn. Amortyzacja tych środków jest kosztem własnym Szpitala i wpływa na wynik finansowy. IV. Inwestycje i modernizacje 1. Środki na inwestycje w ramach dotacji celowych przyznanych z Urzędu Miasta: Rozliczenia umowy nr Z /1/2010 Zgodnie z 2 umowy z dnia r. z późniejszym aneksem z dnia r. Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie przedstawia rozliczenie otrzymanych środków. Lp. Wyszczególnienie zadania Dostawcy Nr faktury Środki Urzędu Miasta Środki własne 05/ ,77 zł - 07/ ,51 zł - 1. Budowa budynku segregacji Przedsiębiorstwo Budowlane 08/ ,99 zł - odpadów PROGRES Olsztyn 14/ ,51 zł - 19/ ,22 zł 2 292,16 zł 16/ ,00 zł OGÓŁEM nakłady roku ,00 zł 7 392,16 zł OGÓŁNA WARTOŚC INWESTYCJI wg OT nr 50/ ,16 zł w tym: ,00 zł ,16 zł 2. 15/ ,60 zł Modernizacja budynku Przedsiębiorstwo Budowlane 17/ ,19 zł portierni PROGRES Olsztyn 18/ ,00 zł - OGÓŁEM nakłady roku ,00 zł ,79 zł OGÓŁNA WARTOŚC INWESTYCJI wg OT nr 49/ ,79 zł w tym: 9 546,00 zł ,79 zł Rozliczenia umowy nr Z /2/2010 Zgodnie z 2 umowy z dnia r. z późniejszymi aneksami Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie przedstawia rozliczenie otrzymanych środków. Lp. Wyszczególnienie zadania Dostawcy Nr faktury Wartość Termoprojekt Sp. z o.o. w Poznaniu 17/ ,20 zł Johnson&Johnson RI ,00 zł ULTRA-MED Sp. z o.o. Lublin 2204/01/ ,00 zł 1. Przebudowa i modernizacja Miejskiego GETINGE POLAND Sp. z Szpitala Zespolonego w Olsztynie przy o.o. SN/000119/ ,04 zł Alei Wojska Polskiego GETINGE POLAND Sp. z o.o. SN/000121/ ,48 zł MEDIM Sp. z o.o. DHSFV/10/ ,00 zł POLBUD S.A. 110/46/12/ ,28 zł OGÓŁEM nakłady roku ,00 zł Otrzymana dotacja w kwocie ,00 zł Do zwrotu 94,00 zł Rozliczenia umowy nr Z /3/2010 Zgodnie z 2 umowy z dnia r. z późniejszymi aneksami Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie przedstawia rozliczenie otrzymanych środków. Lp. Wyszczególnienie zadania Dostawcy Nr faktury Wartość 1. Modernizacja budynku C Miejskiego Szpitala 23/ ,10 zł Termoprojekt Sp. z o.o. Zespolonego w Olsztynie pawilon chirurgii w Poznaniu 23k/ ,55 zł szczękowej i laryngologii OGÓŁEM nakłady roku ,55 zł Otrzymana dotacja w kwocie ,00 zł Do zwrotu ,45 zł

192