Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/63/15 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 21 grudnia 2015 r

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/63/15 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 21 grudnia 2015 r WYDATKI BUDŻETU na 2016 rok. PROJEKT BUDŻETU dz. Rozdz. Klasyfikacja 2016r. uzasadnienie planowanych wydatków 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne wydatki bieżące naliczane Materiały do konserwacji przepustów i materiały do 500,00 przeprowadzania prac melioracyjnych 0, Zakup usług remontowych 500,00 remont przepustów Izby Rolnicze 386,00 wydatki bieżące 386,00 386,00 386,00 Składki na rzecz IZB ROLNICZYCH = 2% podatku 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz. 386,00 rolnego zł Pozostała działalność W tym związane z realizacją zadań zleconych 400, wynagrodzenia bezosobowe 400,00 dokarmianie bezdomnych zwierząt 400,00 Materiały karma dla bezdomnych zwierząt 400zł, 4430 różne opłaty i składki akcyza dla rolników Dostarczanie wody 0,00 0,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00 rozbudowa sieci wodociągowej 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe 5 886, , , , ,00 naliczane 4 500, , , ,00 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ,00 Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, opłata za sterylizację zwierząt bezdomnych, opieka weterynaryjna razem 3.200zł, 3 700,00 utylizacja padłych zwierząt 500zł, , , ,00 Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych, na poziomie ,00 planowanej dotacji , ,00 naliczane ,00 Zatrudnienie pracowników do prac przy drogach 4 000,00 powiatowych w ramach robót publicznych 9 000,00 Usługi zamiatanie poboczy koszenie traw, odśnieżanie, posypywanie piaskiem; Strona 1

2 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 2 600,00 składki Zus 4120 składki na FP 840,00 składki na FP ,00 środki na utrzymanie dróg powiatowych ,00 Materiały sól, piasek do zimowego utrzymania dróg 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 Badania pracowników robót publicznych Usługi w zakresie utrzymania dróg powiatowych, naprawa nawierzchni asfaltowej, zakup i ustawienie 4430 różne opłaty i składki ,00 znaków drogowych 1 200,00 Ubezpieczenie OC 4440 odpisy na ZFŚS 1 500,00 odpisy na ZFŚS 0, wydatki inwest.jedn.budżetowych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia pracowników robót publicznych do prac 0,00 drogowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników robót 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 publicznych 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 2 500,00 składki ZUS 4120 składki na FP 400,00 składki na FP Odśnieżanie chodników i posypywanie piaskiem 9 000,00 umowy zlecenia, 4280 zakup usług zdrowotnych 350,00 badania okresowe pracowników 4430 różne opłaty i składki 2 000,00 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 4440 odpisy na ZFŚS 0,00 odpis na ZFŚS 500,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 500,00 środki BHP 6050 wydatki inwest.jedn.budżetowych 630 TURYSTYKA ,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , ,00 naliczane , ,00 materiały dla pracowników robót publicznych i prac społecznie użytecznych 1.800zł, lepik, piasek, sól, obrzeża, krawężniki, polbruk, odsiewki razem , zł zamiatanie, koszenie, odśnieżanie, posypywanie, równanie, transport, bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, zakup i naprawa znaków drogowych - razem zł, dokumentacja budowy ścieżek rowerowych , zł ,00 Przebudowa chodnika przy ul. Długiej 500mb zł, przebudowa chodników zł, kładka przez rzekę przy Starowiejskiej zł, kładka przy kajakarni zł, droga lokalna zł, dokumentacja i budowa ścieżki rowerowej do szkoły zł, droga ,00 powiatowa zl , , ,00 Materiały związane z organizacją ogólnopolskiego 1 000,00 spływu kajakowego 1.000zł, wykonanie dokumentacji projektowej "Kajakiem przez Pomorze) zł, Wojewódzki marsz na orientację ,00 Drużyn pożarniczych 1.000zł Strona 2

3 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , wydatki inwestycyjne jedn.budżet Pozostała działalność w tym wydatki bieżace 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 238,00 Składki ZUS od umów zlecenia 4120 składki na FP 35,00 Składki na FP od umów zlecenia Wyceny nieruchomości, podziały gruntów (Szyszkowiec), mapy dla celów projekt., zapisy notar.wypisy z KW i opłaty , dzierżawa gruntu od Steico 8.856zł, grunt pod barakami 1.606zł, użytkowanie gruntów pod wodami ,00 płynącymi RZGW 252zł ,00 Wykup gruntów pod drogi 1.000zł, zakup gruntów ,00 (Szyszkowiec zł) , , ,00 naliczane 1 653, ,00 Umowy zlecenia utrzymanie czystości w 1 380,00 domkach noclegowych 6 mcy po 230zł, materiały związane z funkcjonowaniem bazy noclegowej 2.300zł, mat do utrzymania zasobów 4 300,00 komunalnych 2000zł 4260 zakup energii energia cieplna i woda w budynkach komunalnych w części dzierżawionej urzędu i c.o. w ośrodku zdrowia zł, energia w domkach ,00 na stadionie 1.000zł, energia elektryczna zł 4270 zakup usług remontowych 3 000,00 Remonty obiektów komunalnych 3.000zł, przeglądy kominiarskie, budowlane, instalacji elektrycznej zł, wywóz ścieków zł, pranie 600zł, przeglądy techniczne budynku i gaśnic 3.800zł, deratyzacja 800zł, wykonanie ,00 Gminnej Ewidencji Zabytków 6.500zł opłaty za administrowanie i czynsze za wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty i czynsz 4400 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 za lokal komunlny 4430 różne opłaty 3 000,00 Ubezpieczenie majątku 4480 Podatek od nieruchomości 27,00 Podatek od nieruchomości od budynków komunalnych dotacje na zadania bieżące wydatki inwestycyjne jedn.budżet. 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrz ,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Dotacja dla zakładu budżetowego na remonty w zakładu budżetowego ,00 komunalnych lokalach mieszkaniowych ,00 modernizacja Ośrodka Zdrowia zł, remont dachu Mickiewicza 14 0 zł, termomodernizacja obiektów gminnych zł, w tym ze środków Sołectwa Huta Kalna zł ( modernizacja ,00 ogrzewania świetlicy sołeckiej) , , , , ,00 Strona 3

4 71035 Cmentarze 600,00 600,00 Materiały kwiaty, znicze, środki czystości utrzymanie grobów usługi naliczane 900,00 900,00 Utrzymanie grobów um.zlec. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie w tym zad.zlecone 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 431,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 7 774,00 składki Zus 4120 składki na FP 1 114,00 Składki na FP 2,45% wydawanie decyzji o warunkach zabudowy (15szt) 6.500zł, decyzje celu publicznego (5 szt) 2152zł, komisja urbanistyczna decyzje 5.000zł, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul Leśna , zł, Lubiki zł, 1 500, , , , , , , ,00 naliczane , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracownika, 5% fund nagr , zł druki, kwiaty, dyplomy (10 par złote gody), toner do 2 400,00 drukarek w USC i inne mat. do USC 4280 Zakup usług zdrowotnych 107,00 Badania okresowe pracownika delegacje pracownika, wyjazdy- forum pracowników 4410 podróże służbowe krajowe 600,00 USC, 4440 odpisy na ZFŚS 1 094,00 odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 szkolenia pracownicze 330, inne wydatki osobowe 330,00 środki BHP, Rady miast 3 000,00 szkolenia radnych, opłaty pocztowe, usługi kserograficzne 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 diety radnych,członków komisji i sołtysów zł, Urząd miasta zwrot kosztów przejazdu na pobór 100,0zł, aktualizacja 2 000,00 programu USC 1.200zł, opłaty pocztowe 700zł, , , , ,00 materiały na posiedzenia, sesje, mat.biurowe, prasa, art spożywcze na posiedzenia rady, komisje, akcesoria 3 500,00 komputerowe, papier do ksero , , , ,00 Wynagrodzenie zatrudn. prac administracyjnych, konserwatorzy sprzętu p.poż i pracownicy obsługi naliczane ,00 ( sprzątaczki i konserwator) wynagrodzenia pracowników urzędu, nagrody ,00 jubileuszowe i odprawy emeryt zł, 5% f.n zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne Strona 4

5 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 składki Zus 17,1% 4120 składki na FP ,00 Składki na FP 2,45% ,00 umowy zlecenia konserwatorzy sprzętu OSP zł, roznoszenie decyzji podatkowych 1.590zł, stażyści ,00 zł, obsługa poczty 7.400zł, 4260 zakup energii monitory 5 szt 2.500zł, zakup 10 UPS 3.000zł, materiały do drukowania decyzji wymiaru podatków 1.300zł, części zamienne do komputerów i akcesoria komputerowe 1.000zł, art.biurowe, i piśmiennicze, toner do ksero i drukarek zł, prasa i książki 7.800zł, kalendarze i kartki świąteczne 1.000zł, art.spożywcze, dekoracyjne AGD, nagrody, upominki, kwiaty 3.000zł, materiały do bieżącej eksploatacji i drobnych remontów w biurach urzędu 4.000zł, zakup wyposażenia 3.000zł, środki ,00 czystości 2.000zł, Energia elektryczna zł, cieplna zł i woda ,00 800zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 295,00 Badania okresowe pracowników podróże służbowe krajowe ,00 kilometrówki i delegacje pracowników, 4430 różne opłaty i składki 4440 odpisy na ZFŚS ,00 odpisy na ZFŚS + opieka socj. 9 emer nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn ,00 środki BHP Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 zakup materiałów promocyjnych 6000,00zł, Pozostała działalność postępowanie komornicze 800zł, opieka autorska RADIX zł, licencja Legalis 2.400zł, licencja Kaspersky 2.000zł, licencja Edytora Aktów Prawnych XML2.000 zł, utrzymanie licencji imapa VS 1.230zł, utrzymanie witryny urzędu na serwerze 800zł, opłata za domenę czarnawoda.pl 400zł, konserwacja serwerów i systemu zabezpieczeń danych 2.000zł, konserwacja komputerów i sieci, naprawa komputerów i sieci 1.000zł, przedłużenie podpisu elektronicznego 1.000zł, wysyłka decyzji podatkowych i opłaty pocztowe zł, konserwacja systemu alarmowego 1.000zł, konserwacja i naprawa kopiarek 3.000zł, naprawa maszyn liczących i telefonów 300zł, aktualizacja oprogramowania do zamówień publicznych 1.300zł, wywóz ścieków 2.000zł, prowizje bankowe 2.200zł, drobne naprawy i przeglądy budynku 3.150zł, usługi BHP 2.200zł, szybkie łącze internetowe 2.400zł, ,00 opracowanie nowej strony internetowej zł Opłaty z tytułu zakupu usług Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i za telekomunikacyjnych ,00 korzystanie z internetu ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie odpowiedzialności 3 200,00 cywilnej, Szkolenia pracowników niebędących szkolenia pracowników łącznie z kosztami delegacji członkami korpusu służby cywilnej , zł, 5 000, , , ,00 biuletyn informacyjny, Kociewski Magazyn Regionalny 3.500zł, Światowe Dni Młodzieży 6 500, zł , , ,00 naliczane 8 803,00 Strona 5

6 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne prowizje dla sołtysów za czynności związane z wykonywaniem czynności przypisanych sołtysowi m.in.pobór podatków 4.000zł, wynagrodzenie prowizyjne inkasenta opłaty targowej 50% zainkasowanych opłat 8 017, zł = 4017zł 4110 składki ZUS 687,00 składki ZUS od umów zlecenia inkasent opłaty targowej 4120 składki na FP 99,00 składki na FP inkasent opłaty targowej 3 928,00 materiały- spotkania szkoleniowe z udziałem LGD 100,00 Chata Kociewia 4430 różne opłaty i składki URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY, KONTROLI i SĄDOWNICTWA 670,00 Urzędy naczelnych organów władzy i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie kontroli 670,00 zlecone w tym zad.zlecone 670,00 670,00 naliczane 670,00 zadanie zlecone 272, składki ZUS 39,00 składki ZUS =17,1% 4120 składki na FP 5,00 Składki na FP 2,45% Stowarzyszenie na rzesz budowy drogi krajowej 33 zł, składka na LOT KOCIEWIE 1.155zł, składka na LGD 3 828,00 Chata Kociewia 2.640zł ,00 aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone 398,00 398,00 aktualizacja oprogramowania BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , komendy wojewódzkie policji 0,00 w tym wydatki inwestycyjne 0, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne , , , , zakup energii paliwo, oleje 7.000zł, umundurowanie 2.200zł, sprzęt pożarniczy 3.800zł, części do samochodów 1.500zł, nagrody na turniej wiedzy pożarniczej 1.000zł, materiały do bieżących remontów remiz , zł, środki czystości 300zł energia elektryczna zł, energia cieplna i woda zł, woda przeznaczona na akcje p.poż 100m ,00 zł 4270 zakup usług remontowych 1 500,00 Remont samochodów, usługi komunalne 300zł, konserwacja i przeglądy sprzętu p.poż zł, prenumerata czasopism 250zł, przeglądy samochodów 2.200zł, badania lekarskie strażaków 700zł, pranie odzieży roboczej 300zł, usługi kominiarskie 250zł, szkolenia członków OSP (kursy medyczne, MDP) , zł Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 1 000,00 rozmowy telefoniczne 4430 różne opłaty i składki 4480 Podatek od nieruchomości 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie samochodów i 8 000,00 budynków 9 000,00 udział w akcjach p.poż. Wg stawki godzinowej za udział w akcjach w wys. 14zł/godz, za udział w szkoleniach w wys ,00 7 zł/godz. Strona 6

7 0, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wydatki na obsługę długu odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 8110 kredytów i pożyczek ,00 Odsetki od zaciągniętych kredytów 758 RÓŻNE ROZLICZENIA część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych Rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwa ogólna 4810 Rezerwa celowa 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe w tym zadania zlecone 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na FP ,00 Obsługa papierów wartościowych, kred.i pożyczek jedn.samorz.teryt , , , ,00 500,00 umowy zlecenia zwrot do budzetu państwa nienależnie pobranej subwencji ,00 ogólnej za lata poprzednie , , ,00 zwrot do budzetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie , , , , ,00 rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki (od ,00 0,1% do 1% wydatków rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym wyższa niż 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia z pochodnymi i ,00 obsługą długu) , , , ,00 naliczane , ,00 zatrudnienie n-li 15,23et. i prac obsługi. 9,06 et., w tym 1% nagroda dyrektora dla nauczycieli szkoły podstawowej 8.372zł, nagrody jubil zł, 5% F.n. prac obsługi , zł składki ZUS od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i ,00 mieszkaniowych ( zł) 17,10% składki na FP od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i ,00 mieszkaniowych zł) 2,45% Materiały biurowe 2600zł, druki przelewów 300zł, artykuły przemysłowe 6.000zł, dyplomy 400zł, czasopisma pedagogiczne 700zł, benzyna do kosiarki 200zł, druki świadectw 500zł, leki i środki opatrunkowe 800zł, tonery i tusze do drukarek i mazaki do tablic 4.000zł, środki czystości 4.000zł, farby do malowania ścian 500zł, puchary sportowe 500zł, druki legitymacyjne i kart rowerowych 200zł, okładki do książek 500zł, rzutniki komputerowe 6.000zł, tablice suchościeralne 1.200zł, regały do czytelni 2 szt 1.000zł, kserokopiarka 0zł, fotel bibliotekarza 200zł, odtwarzacz CD 2 szt 900zł, antyramy 200zł, siedziska i oparcia 0zł, podkaszarka spalinowa , zł Strona 7

8 4240 zakup pomocy nauk.i książek 4260 zakup energii sprzęt sportowy 1.000zł, gry i pomoce do świetlicy 1.000zł, książki do biblioteki z programu 4 000,00 "Narodowy program czytelnictwa" 2.000zł energia elektryczna zł, energia cieplna i woda w szkole i hali sportowej zl, woda i ,00 gaz 3.000zł 4270 zakup usług remontowych malowanie budynku szkoły zł, wykładzina do świetlicy 1.200zł, malowanie klas 1.600zł, malowanie szatni 2.500zł, wymiana drzwi 1.000zł, dwie rozdzielnie elektryczne 2.000zł, rolety 600zł, ,00 wymiana i montaż hydrantów 9.000zł, 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 Badania okresowe pracowników podróże służbowe krajowe 2 000,00 delegacje pracowników szkół, 4430 różne opłaty i składki 4440 odpisy na ZFŚS ,00 Odpis na ZFŚS 15,23 etatów n-li i 9,06 et. Prac obsługi 4480 Podatek od nieruchomości 185,00 Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 szkolenia pracowników 3020 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. zakupy inwestycyjne 6060 jedn.budżetowych 6050 wydatki inwest.jedn.budżetowych Przedszkole 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 8,5% dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na FP 6 300,00 Umowy zlecenia opłaty pocztowe 800zł, prowizje bankowe 400zł, abonament RTV 200zł, przegląd gaśnic, przegląd kasy fiskalnej 1.300zł, odprowadzanie ścieków 4.500zł, usługi kominiarskie 2.000zł, utrzymanie strony internetowej 700zł, konserwacja i naprawa kserokopiark 800zł, przegląd monitoringu i alarmu 800zł, opieka inspektora BHP 1.500zł, aktualizacja oprogramowania (RADIX, antywirusowy, Librus) 3.600zł, transport uczniów na zawody sportowe 3.500zł, wymiana szyb 400zł, pranie firan 600zł, naprawa oświetlenia 500zł, opomiarowanie ,00 elektryczne 1500zł, przegląd 5 letni łącznika 700zł Opłaty z tytułu zakupu usług Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i za telekomunikacyjnych 2 188,00 korzystanie z internetu ubezpieczenie majątku 3700zł, opłata za wywóz odpadów , zł ,00 środki BHP odzież robocza zł, dodatki wiejskie dla ,00 n-li i dodatki mieszkaniowe zł 9 000,00 modernizacja wejścia do Sali gimnastycznej 9 000, zł, wymiana drzwi ewakuacyjnych 0zł , , ,00 naliczane , ,00 Wynagrodzenia osobowe w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe zł, 5% fund obsługi 2.606zł, ,00 1% F.n. n-li 2.371zł ZUS od wynagrodzeń,od dodatków wiejskich i ,00 mieszkaniowych ( zł) 17,10%, składki na FP, od dodatków wiejskich i mieszkaniowych ,00 2,45% Strona 8

9 4220 zakup środków żywności materiały biurowe 1.000zł i paliwo do kosiarki 200zł, środki czystości 3.700zł, prenumerata czasopism 650zł, żarówki, świetlówki, bezpieczniki 200zł, zakup zabawek do piaskownic 1.000zł, zakup zabawek dla dzieci 4.000zł, wyposażenie apteczki 100zł, nasiona i rozsady kwiatów 100zł, tusze do drukarki i ksero 700zł, narzędzia dla konserwatora 350zł, krzesełka dla dzieci 1.200zł, program do obsługi intendentury 380zł, szafki do sali 0zł, tablice korkowe 6 szt ,00 400zł, 4240 zakup pomocy naukowych i książek 1 200,00 pomoce naukowe, plansze, materiały demonstracyjne 4260 zakup energii ,00 energia el zł, cieplna zł, woda zł 4270 zakup usług remontowych malowanie dużej szatni 2.600, remont patio (rynny i parapety) 5.000zł, remont i malowanie ściany zewnętrznej przy wejściu 2.800zł, wymiana drzwi ,00 wejściowych przy kuchni 1.800zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 750,00 Badania okresowe pracowników 750zł, 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 1 380,00 Zakup usług telefonicznych i dostęp do sieci internet 4410 podróże służbowe krajowe 400,00 delegacje pracowników 4330 zakup usług przez jst od innych jst usługi przedszkola 4430 różne opłaty i składki 3 700,00 ubezpieczenie majątku 1200zł, wywóz odpadów 2.500zł 4440 odpisy na ZFŚS ,00 odpisy na ZFŚS 4700 Pomiary natężenia światła 250 zł, zerowanie 350zł, opłaty pocztowe 220zł, kontrole SANEPIDu 250zł, badanie wody 200zł, drobne naprawy i inne usługi nieprzewidziane 1.000zł, wymiana piasku w piaskownicy 1.000zł, prowizje bankowe 350zł, opłaty RTV 250zł, odprowadzanie ścieków zł, legalizacja i konserwacja gaśnic 500zł, usługi kominiarskie 250zł, deratyzacja 450zł, opieka BHP 400zł, wyjazdy dzieci do kina 1.000zł, 9 670,00 przegląd 5 letni budynku 500zł, Szkolenia pracowników niebędących szkolenia BHP kadry kierowniczej i szkolenia członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 pracowników , nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. środki BHP zł, dodatki wiejskie i dodatki ,00 mieszkaniowe zł, fundusz zdrowotny n-li 831zł, , zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych 3 700,00 piecyk konwekcyjny na 4 stanowiska piekarnicze ogrodzenie przedszkola i przygotowanie terenu 6050 wydatki inwest.jedn.budżetowych ,00 pod boisko Gimnazja w tym zadania zlecone , , ,00 naliczane ,00 zatr. 11,33et., wynagrodzenia osobowe, w tym 1% f.nagr ,00 n-li 5.218zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na FP 500,00 umowy zlecenia ,00 składki ZUS 17,10% od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych (54.731zł) ( od wynagrodzeń ,00 za grudzień płatne w styczniu roku następnego) składki na FP 2,45% od wynagrodzeń i dodatków wiejskich ( od wynagrodzeń za grudzień płatne w styczniu ,00 roku następnego) 2 000,00 Materiały biurowe 600zł, dyplomy 400zł, artykuły przemysłowe 1.000zł, Strona 9

10 4240 zakup pomocy naukowych i książek 4440 odpisy na ZFŚS ,00 odpis dla 11,33et nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn ,00 Dodatki wiejskie n-li i dodatki mieszkaniowe zł Dowożenie uczniów do szkól 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 546,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 370,00 składki ZUS od wynagrodzeń 17,1% 4120 składki na FP sprzęt sportowy 500zł, książki 500zł, mapy historyczne 700zł, książki do biblioteki "Narodowy 2 700,00 program czytelnictwa" 1.000zł naprawa sprzętu, aktualizacja oprogramowania 1 500,00 Librus - Synerga , , , ,00 naliczane , ,00 wynagrodzenia opiekunki podczas dowozu dzieci, 5% f.n ,00 841zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 58,00 Badania okresowe pracownika odpisy na ZFŚS 820,00 odpis na ZFŚS 180, nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. 180,00 środki BHP 4410 podróże służbowe krajowe delegacje pracowników Stołówki szkolne i przedszkolne usługi dowozu dzieci do szkoły zł, dojazd uczniów ,00 niepełnosprawnych zł, bilety PKP 3.197zł. Planowane środki na dokształcanie n-li szkoły i Dokształcanie i doskonalenie przedszkola do 1% wynagrodzeń Zespół zł, nauczycieli ,00 Przedszkole 2.599zł , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących Szkolenia łącznie z kosztami podróży służbowych członkami korpusu służby cywilnej ,00 szkoła zł, przedszkole 2.599zł , , ,00 naliczane , dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na FP , zakup środków żywności 4270 zakup usług remontowych 4440 odpisy na ZFŚS 4 376,00 odpisy na ZFŚS stołówki szkoły 3020 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn Pozostała działalność wynagrodzenia personelu kuchennego stołówka w przedszkolu (dodatkowy 1 etat) zł, 5% F.n , zł, w szkole zł, w tym 5% f.n zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkole 8.268zł, w ,00 przedszkolu 4.626zł składki ZUS 17,10% (szkoła zł, przedszkole , zł składki na FP 2,45% (szkoła 2.736zł, przedszkole 4 709, zł) Środki czystości 2.100zł, węgiel 2.000zł, wyposażenie do 5 600,00 stołówki szkolnej 1.500zł, Dożywianie w szkole zakup żywności zł, zakup ,00 żywności w przedszkolu zł 3 670,00 środki BHP 600zł, bezpłatne wyżyw.personelu kuchennego 1.870zł (szkoła), bezpłatne wyż.personelu 3 670,00 kuchennego w przedszolu 1.200zł, , ,00 Strona 10

11 naliczane ,00 0, wynagrodzenia bezosobowe pracowników umowa zlecenia awans nauczycieli 4440 odpisy na ZFŚS Nagrody i wydatki osob.nie zal.do 3020 wynagrodzeń 4 096,00 fundusz zdrowotny n-li szkoły 4.096zł, 851 OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii 500,00 500,00 500,00 fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych n-li i pracowników obsługi szkoły zł, pracowników ,00 przedszkola 6.129zł, 4 096, ,00 500,00 Zwalczanie narkomanii materiały związane z realizacją programu przeciwdziałania problemom narkomanii, uwzględnione w gminnym programie programie rozwiązywania problemów 500,00 alkoholowych i narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi , składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 naliczane , składki na FP 348,00 składki na FP 17,19% składki ZUS od rycz.pełnomocnika i umów 2 428,00 zlecenia ,00 Wynagrodzenie opiekuna świetlicy na umowę zlecenia 7.530zł, pełnomocnik d/s przeciwdz.probl.alkoh zł, wypoczynek dzieci - kierownik `1.000zł, wychowawca 600zł, opieka pielęgniarska 300zł, sprzątaczka w styczniu ,00 350zł, wynagrodzenia członków komisji 1.400zł, Materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy zł materiały okolicznościowe 2.500zł, szkolne programy ,00 profilaktyczne 1.000zł, 4260 zakup energii ,00 Energia elektryczna w świetlicy, energia cieplna i woda 4430 różne opłaty i składki 450,00 ubezpieczenie uczestników wypoczynku letniego 4410 podróże służbowe krajowe Pozostała działalność 950,00 w tym zadania zlecone świadczenia w ramach zadań zleconych w tym wydatki bieżace 950,00 950,00 950,00 materiały związane z przygotowaniem decyzji 950,00 profilaktyka wad postawy dotacje na zadania bieżące 0,00 Leczenie odwykowe 3.700zł, dzierżawa pomieszczeń 800zł, organizowanie wypoczynku 6.700zł, wywóz ,00 odpadów 500zł, szkolenia członków komisji 2.000zł 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorz.terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 Dotacja dla powiatu realizacja programu profilaktyki wad postawy Strona 11

12 85202 Domy pomocy społecznej zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t ,00 odpłatność za pobyt w DPS Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 wydatki bieżące wspieranie rodziny wydatki bieżące 6 250,00 asystent rodziny umowa zlecenia na 5 m-cy 4110 składki na ubezpieczenie społeczne , , , , , , składki na FP 154,00 usługi związane z przeciwdziałaniem przemocy w 1 000,00 rodzinie , , ,00 naliczane 7 473, , , ,00 odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 wydatki bieżące w tym zadania zlecone , , ,00 naliczane , dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 775,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na FP 756,00 Składki na FP 2,45% 280,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 280,00 szkolenia pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, ,00 zatrudnienie 1etat, 5% F.nagr zł składki ZUS 18,19% od wynagrodzeń 5612zł, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe zł od ,00 wypłacanych świadczeń , świadczenia społeczne ,00 świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,00 W tym zadania zlec, 4130 Składki na ubezp.zdrowotne w tym zad.zlecone , , , ,00 Składki na ubezp. Zdrowotne zgodnie z decyzją Wojewody zlec(12.000) +(zad własne - składki od ,00 zas.stałych 7.500zł), Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki Zadania z dotacji zł, zadania ze środków na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 własnych zł , ,00 Strona 12

13 3110 świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe w tym zadania zlecone 0,00 0, świadczenia społeczne ,00 dodatki mieszkaniowe zasiłki stałe 3110 świadczenia społeczne ,00 zasiłki stałe środki z dotacji Ośrodki pomocy społecznej ,00 w tym z dotacji zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 8,5% wynagrodzeń z 2015 roku 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na FP 5 000,00 materiały biurowe, druki, czasopisma, 4280 Zakup usług zdrowotnych 367,00 Badania okresowe pracowników zadania obowiązkowe własne ,0zł (udzielenie schronienia zł, zakup opału zł, odzież, obuwie, żywność, leki zł, sprawienie pogrzebu , zł,) Zadania z dotacji - zasiłki zł , , , , , , , ,00 naliczane , ,00 wynagrodz.pracowników MOPSu, nagrody jubileuszowe , zł, F nagr zł, 18,19 % składki ZUS (od wynagrodzeń za grudzień płatne ,00 w styczniu roku następnego) Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 1 800,00 Rozmowy telefoniczne i usługi internetowe 4410 podróże służbowe krajowe 4 300,00 delegacje pracowników, kilometrówki, 4430 różne opłaty i składki 100,00 ubezpieczenie majątku, 2,45% składki na FP ( od wynagrodzeń za grudzień płatne 4 678,00 w styczniu roku następnego) umowy zlecenia -opieka BHP, prowadzenie postępowań o 4 000,00 zamówienia publiczne, strategia opłaty pocztowe 1500zł, prowizje bankowe 500zł, usługi informatyka 4.800zł, przedłużenie licencji programów 8 050,00 komputerowych 1.250zł, 4440 odpisy na ZFŚS 5 470,00 odpisy na ZFŚS 5 etatów 4480 Podatek od nieruchomości 183,00 Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących Szkolenia pracowników, udział w szkoleniach FORUM członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 prac. MOPSu, szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego 3020 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn ,00 zakup środków BHP odzieży, zgodnie z normami, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Pozostała działalność ,00 w tym dotacja na dożywianie zł w tym zadania zlecone 2 800, , ,00 /usługi opiekuńcze planowane u podopiecznych, dziennie ,00 25 godzin , , , ,00 Strona 13

14 upominki jubileuszowe (16 osób które ukończyły 90 i więcej lat) 4.500zł, upominki dla osób które obchodzą jubileusze pożycia małżeńskiego ( 50 lat ) 14 par = 6.300zł, spotkania okolicznościowe wigilia, spotkania emerytów i rencistów 6.500zł, ,00 zakup żywności w Banku Żywności 5.000zł, transport żywności z Banku Żywności 3.000,0zł, dowóz podopiecznych do ŚDS w Kaliskach , zł , Pomoc państwa w zakresie dożywiania koszt realizacji programu zl, w tym 20% udział środków Gminy stanowi zł), środki z dotacji zł, prace społecznie-użyteczne 9280 godzin x8,10 zł/godz.- z uwzględnieniem refundacji z PUP 3110 świadczenia społeczne ,00 udział gminy 40% wynosi ok zł, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , ,00 Prowadzenie zajęć z dziećmi podczas wakacji i ferii 600,00 materiały i wyposażenie 8 190,00 usł. transportowe, wynajem pomieszczeń, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 naliczane 1 600, , , , Stypendia dla uczniów stypendia dla uczniów 1.500zl, pomoc materialna ,00 dla uczniów, środki gminy zł, inne formy pomocy dla uczniów zakup podręczników dla uczniów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym wydatki bieżace dotacje na zadania bieżące , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 Pomoc finansowa dla gminy Czersk, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie pomocy finansowej wydatki inwest.jedn.budżetowych ,00 projekt budowy kanalizacji zł, Gospodarka odpadami w tym wydatki bieżace 2900 dotacje na zadania bieżące 0, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , Oczyszczanie miast i wsi w tym wydatki bieżace , , , ,00 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,00 dotacja celowa z budżetu dla jedn.niezaliczanych do sektora f.p , ,00 dotacja dla MZGKiM na zakup urządzenia do oczyszczania kanalizacji wysokość składki rocznej uczestników Związku Gmin Wierzyca gospodarka odpadami dotacja na usuwanie azbestu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku Strona 14

15 różne opłaty i składki ,00 opłaty za wywóz odpadów Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000, , , , , , Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic Zakup materiału szkółkarskiego, nasiona traw, rozsady roślin rabatowych do nowo tworzonych placów zieleni, woda do podlewania trawników i paliwo do kosiarek, materiały (olej, żyłka i części 4 000,00 wymienne do kosiarek) razem 4.000zł, Transport ziemi, wynajem ciągnika do prac porządkowych i tworzenia terenów zieleni, 1 000,00 koszenie trawy, razem 1.000zł , , , ,00 Udzielenie schronienia bezdomnym zwierzętom oferta ,00 azylu z Glincza k.żukowa zł, , , , , zakup energii ,00 energia na drogach gminnych, powiatowych i krajowej ,00 usługa oświetleniowa wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 wydatki bieżące , ,00 naliczane 1 500,00 Usługi związane z ochroną środowiska 1 500,00 aktualizacja planu ochrony środowiska 1.500zł 700,00 materiały związane z edukacją ekologiczną 500zł, 700,00 materiały sprzątanie świata 200zł, 2830 dotacje na zadania bieżące ,00 dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicnych ,00 0,00 dotacja na usuwanie azbestu ze środków Gminy Czarna Woda zł, dotacja dla gosp.domowych do OZE zł 6050 wydatki inwestycyjne jedn.budżet. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 wydatki bieżące 0,00 0,00 Wydatki związane z segregacją odpadów Pozostała działalność 0, , ,00 Strona 15

16 zakup energii 600,00 energia hydrofor w Lubikach 600zł, Transport piasku do piaskownic 800zł, przegląd 2 400,00 techniczny placów zabaw 1.600zł, Pozostałe podatki na rzecz budżetów 4500 jednostek samorządu terytorialnego 180,00 Podatek leśny od lasów stanowiących mienie komunalne 0, wydatki inwestycyjne jedn.budżet. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 0, wydatki inwest.jedn.budżetowych Domy i ośrodki kultury 0,00 0,00 0, Biblioteka dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury ,00 Dotacja na wydatki instytucji Kultury 926 KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe wydatki bieżące 0, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 490,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP 2,45%. Za grudzień płatne w styczniu roku 4120 składka na FP 823,00 następnego 4260 zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 222,00 Badania okresowe pracowników 5 480,00 naliczane 1 100, ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 500,00 opłaty za telefon stadion 4430 różne opłaty i składki 250,00 ubezpieczenie obiektu umowy zlecenia - remont urzadzeń zabawowych 1 100,00 600zł, opinia dot.wycinki drzew 500zł, Materiały do naprawy oraz konserwacji urządzeń zabawowych na placach zabaw i ławek na 1 200,00 kajakarni 1.200zł, , , , , , , ,00 naliczane , ,00 wynagrodzenie i pochodne pracownika stadionu 1 etat, ,00 Fn. 5% 1.242zł składki ZUS 17,19% od wynagr. Za grudzień płatne w 5 739,00 styczniu roku następnego Umowy zlecenia pobieranie opłat za basem 2.500zł, nadzór nad boiskiem wielofunkcyjnym 1.800zł, obsługa 5 200,00 chloratora 900zł, bilety wstępu 200zł, środki opatrunkowe i dezynfekcyjne 200zł, parasol ogrodowy 400zł, zakup materiałów na konserwację stadionu (basen i boisko trawiaste) oraz utrzymanie ,00 basenu kąpielowego Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej 7100zł, wody ,00 100zł oraz wody do basenu Usługi transportowe oraz wywóz ścieków, konserwacja boiska wielofunkcyjnego 1.500zł, badania wody sanepid, ZAIKS 150zł, wałowanie murawy boiska trawiastego, transport podchlorynu, obsługa basenu w okresie letnim , zł, Strona 16

17 4440 odpisy na ZFŚS 1 094,00 ZFŚS 4480 Podatek od nieruchomości 4 190,00 Podatek od nieruchomości 450, nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. 450,00 Środki BHP, 0, wydatki inwest.jedn.budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej 4110 składki ZUS 1 505,00 składki ZUS od umów zlec składki na FP 216,00 składki na FP 2360 dotacje na zadania bieżące 0, Pozostała działalność , , ,00 naliczane , ,00 dotacje celowe organizacjom poż.publicznego 0,00 0,00 umowa z trenerami prowadzącymi zajęcia sportowe z młodzieżą zł, opiekunowie podczas wyjazdów na ,00 basen 5.400zł zakup materiałów związanych z dz. Sport.- festyny, 9 000,00 turnieje, zawody, zakup sprzętu sportowego Usługi przewozu na zawody, diety sędziowskie, wyjazdy ,00 na basen i inne ,00 0, , wydatki inwest.jedn.budżetowych RAZEM w tym zadania zlec.i pow. w tym zadania inwestycyjne wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące obsługa długu OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wykonanie bramek do gry w piłkę nożną, urzadzenia do gry w koszykówkę, miejsca siedzace i wyposażenie placu zabaw zł w ramach środków Funduszu Sołeckiego ,00 sołectwa Lubiki, , , , , , ,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na programy finansowane ze środków UE , , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t ,00 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 992 kredytów ,00 Spłata kredytów i pożyczek wg zawartych umów, OGÓŁEM ,00 Strona 17