Aktualna sytuacja finansowa NOVA Sp. z o.o. a powierzenie zagospodarowania odpadów z terenu miasta Nowego Sącza

Transkrypt

1 ODPADY ENERGIA ŚRODOWISKO Aktualna sytuacja finansowa NOVA Sp. z o.o. a powierzenie zagospodarowania odpadów z terenu miasta Nowego Sącza 1 Nowy Sącz, r.

2 Straty Poczynając od 2017 roku strata Spółki wzrastała: - strata brutto za 2017 r zł - strata brutto za 2018 r zł - strata brutto za I pół r zł 2

3 Strata brutto zł zł zł zł zł zł zł

4 Powierzenie rosnące straty!!! 4 Urząd Miasta Nowego Sącza w okresie od r. do nadal za każdy miesiąc realizacji zadania uiszcza NOVA Sp. z o.o. kwotę zł netto, tytułem rekompensaty w związku ze świadczeniem przez Spółkę usługi na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego nr 83/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2017 r. Kwota ta jest niewystarczająca na pokrycie kosztów i powoduje rosnące straty finansowe Spółki począwszy od 2018 r. Ponadto na podstawie zapisów paragrafu 4 pkt 6 w/w Zarządzenia Miasto zobowiązało się pokryć uzasadnione koszty powyżej otrzymywanej kwoty rekompensaty.

5 Rosnąca strata = likwidacja = UPADŁOŚĆ!!! Przyjęcie do realizacji zadania publicznego opisanego powyżej spowodowało rosnącą stratę Spółki, Obecne miesięczne koszty z miesiąca maja 2019 r. z tytułu powierzenia zagospodarowania odpadów z obszaru miasta Nowego Sącza wynoszą zł, Strata Spółki przy wykonywaniu tego powierzenia za miesiąc maj wynosi więc zł. 5

6 Powierzenie - główne koszty za maj 6 Rodzaj (opis) kosztu Odzysk odpadów o kodzie odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzane po sortowaniu odpadów komunalnych Odzysk odpadów o kodzie (frakcja nadsitowa) tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów wytwarzane w procesie technologicznym obróbki odpadów komunalnych Odzysk odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych Wynagrodzenia pracowników Odpisy amortyzacyjne instalacji, budynków, budowli, maszyn, pojazdów itp. Kwota netto zł zł zł zł zł

7 Powierzenie - główne koszty za maj c.d. Rodzaj (opis) kosztu Usługi: naprawy oraz przeglądy samochodów i maszyn, ochrona, telekomunikacyjne, pocztowe oraz kurierskie itp. Koszty ogólnego zarządu - koszty administracyjne, biurowe, prawne, informatyczne itp. Kwota netto zł zł 7 Zużycie paliwa do pojazdów i maszyn Podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, inne podatki i opłaty Składki ZUS pracowników zł zł zł

8 Powierzenie - główne koszty za maj c.d. Rodzaj (opis) kosztu Materiały do bieżącej eksploatacji - części do samochodów i maszyn, środki czystości i dezynfekcji, materiały biurowe itp. Kwota netto zł Opłata za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów zł 8 Rezerwa na rekultywację poeksploatacyjną składowiska odpadów Koszty ubezpieczenia majątku - pojazdów, maszyn, budynków, odpowiedzialności cywilnej Zużycie wody i odprowadzenie ścieków w zakładzie zagospodarowania odpadów zł zł zł

9 Materiały do bieżącej eksploatacji - części do samochodów i maszyn, środki czystości i dezynfekcji, materiały biurowe itp. 2% Podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, inne podatki i opłaty 3% Zużycie paliwa do pojazdów i maszyn 3% Koszty ogólnego zarządu - koszty administracyjne, biurowe, prawne, informatyczne itp. 3% Składki ZUS pracowników 2% Opłata za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów 2% Rezerwa na rekultywację poeksploatacyjną składowiska odpadów 1% Koszty ubezpieczenia majątku - pojazdów, maszyn, budynków, odpowiedzialności cywilnej 1% Zużycie wody i odprowadzenie ścieków w zakładzie zagospodarowania odpadów 1% Odzysk odpadów o kodzie odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzane po sortowaniu odpadów komunalnych 31% Usługi: naprawy oraz przeglądy samochodów i maszyn, ochrona, telekomunikacyjne, pocztowe oraz kurierskie itp. 4% 9 Odpisy amortyzacyjne instalacji, budynków, budowli, maszyn, pojazdów itp. 9% Główne koszty za maj Wynagrodzenia pracowników 11% Odzysk odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych 13% Odzysk odpadów o kodzie (frakcja nadsitowa) tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów wytwarzane w procesie technologicznym obróbki odpadów komunalnych 14%

10 Powierzenie Zarząd Spółki NOVA zwrócił się z pismami do Urzędu Miasta w dniach 7 maja oraz 12 lipca br. informując o tej sytuacji, Przy wypłacanej rekompensacie w wysokości zł netto miesięcznie Spółka nie jest w stanie pokryć nawet kosztów, które nie są zależne od niej, Rekompensata nie przewiduje rozsądnego zysku dla Spółki w rozumieniu Decyzji Komisji Europejskiej, tylko pokrycie poniesionych kosztów, 10

11 Powierzenie Kwota powierzenia zł od początku tj. od stycznia 2018 r. była niedoszacowana, Poprzedni Zarząd nie pozostawił w firmie żadnej analizy finansowej ani merytorycznej związanej z powierzeniem zagospodarowania odpadów komunalnych, Nie zawarto żadnej umowy wykonawczej dotyczącej powierzenia, 11

12 Powierzenie 12 W wyniku powstawania rosnących strat finansowych z tego tytułu, Spółka nie jest i nie będzie w stanie prowadzić bieżącej działalności, nie mówiąc o jakichkolwiek inwestycjach stojących przed Spółką a wynikających z przepisów prawa: dostosowanie zakładu do wymagań w sprawie magazynowania odpadów (budowa hal), monitoring wizyjny czy zakup niezbędnych urządzeń do prowadzenia działalności tj. belownica i rozdrabniacz do wielkogabarytów (szacowany koszt to około 10 milionów złotych), Wypłacana Spółce kwota ryczałtu za realizację przedmiotowego zadania powinna pokryć wszystkie koszty związane z ich przetwarzaniem, jednakże kwota ta nawet nie pokrywa kosztów jakie Spółka ponosi przekazując odpady podmiotom zewnętrznym, które zgodnie z przepisami prawa nie może składować lub przetwarzać we własnym zakresie.

13 INSTALACJA NOVA - pat sprzętowy RIPOK NOVA Sp. z o.o. przy ul. Tarnowskiej jest najprawdopodobniej jedyną tego rodzaju instalacją w Polsce, która nie jest wyposażona w belownicę i prasokontenery, co powoduje uzależnienie od lokalnych firm. Niezbędny jest również rozdrabniacz do odpadów wielkogabarytowych. DLACZEGO??? 13

14 INSTALACJA NOVA - pat sprzętowy 14 MOBILNY ROZDRABNIACZ

15 Powierzenie W I półroczu 2019 r. Spółka przyjęła do przetworzenia z terenu Nowego Sącza następujące ilości odpadów: - zmieszane odpady komunalne o kodzie w ilości Mg (ton) - selektywna zbiórka (szkło, tworzywa, papier) w ilości Mg (ton) - odpady wielkogabarytowe w ilości 788 Mg (ton) - odpady zielone w ilości Mg (ton) ŁĄCZNIE: Mg (ton) 15

16 Powierzenie odpady przyjęte do przetworzenia 10% 5% 15% zmieszane odpady komunalne o kodzie odpady zielone selektywna zbiórka (szkło, tworzywa, papier) 70% odpady wielkogabarytowe 16

17 Powierzenie W tym okresie Spółka otrzymała na to zadanie 6 x = zł, W przeliczeniu na jedną tonę 206 zł/t, W zależności od miesiąca koszty przetworzenia jednej tony oscylują w przedziale zł/t, Oznacza to, że Spółka dokłada ok. 150 zł do każdej zebranej tony z terenu Miasta Nowego Sącza. 17

18 Powierzenie odpowiedzialność Zarządu W związku z powyższym Spółka podtrzymuje stanowisko jak w złożonych pismach o konieczności podwyższenia wysokości rekompensaty z tytułu realizacji powierzonego zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych z Nowego Sącza, W przeciwnym wypadku NOVA Sp. z o.o. począwszy od 1 sierpnia 2019 r. nie będzie w stanie sprostać zobowiązaniom finansowym, co doprowadzi Spółkę do niewypłacalności i do upadku oraz konieczności likwidacji, 18

19 Powierzenie odpowiedzialność Zarządu Zarząd NOVA Sp. z o.o. ostatecznie oczekuje odpowiedzi do dnia 31 lipca 2019 r., w przypadku negatywnego rozpatrzenia sprawy podwyższenia rekompensaty od 1 stycznia 2019 r. Spółka zmuszona będzie zaprzestać realizacji powierzonego zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych z dniem 1 sierpnia 2019 r., Zarząd nie może narazić się na zarzut niegospodarności opisany w art. 296 kodeksu karnego. 19

20 Powierzenie Z realizacją powierzonego zadania związana jest umowa Umowy nr ZZP z dnia 2 listopada 2017 r. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza i ich transport do instalacji do przetwarzania odpadów na usługę transportu zebranych odpadów do instalacji przetwarzania przy ul. Tarnowskiej 120. W związku z tym, powołując się na par. 16 ust. 2 pkt. 3) NOVA Sp. z o.o. zmuszona będzie do przerwania wykonania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dni. 20

21 Wzrost kosztów 21 W ostatnich latach nastąpił drastyczny wzrost kosztów zagospodarowania odpadów przekazywanych na zewnątrz tj. wytwarzanych odpadów palnych kod oraz odpadów nadsita kod , co przedstawiało się następująco: 2015 r. 199 zł netto za tonę 2016 r. 177 zł netto za tonę 2017 r. 220 zł netto za tonę 2018 r. 279 zł netto za tonę 2019 I półrocze 475 zł netto za tonę 2019 II półrocze zł netto za tonę Prezentujemy ceny, które firmy odbiorcze przedstawiały na przetargach. Należy podkreślić, że ceny te nie są w żadnej mierze zależne od NOVA Sp. z o.o., tylko są odzwierciedleniem sytuacji na rynku odpadów.

22 Kwota netto w zł Wzrost kosztów odpadów przekazywanych na zewnątrz 600,00 zł 500,00 zł 400,00 zł 300,00 zł 200,00 zł 100,00 zł 0,00 zł (I połrocze) 2019 (II połrocze) lata 22

23 Odpady zielone Drastyczny wzrost odbieranych ilości odpadów zielonych od mieszkańców Miasta Nowego Sącza!!! około 500 ton rocznie 2018 około ton 2019 około ton ilość szacunkowa 23

24 ilosc w tonach Odpady zielone lata 24

25 Opłaty za śmieci Opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów segregowanych w Nowy Sączu wynoszą 7,50 zł/mieszkańca. W innych miastach i gminach opłaty są zdecydowanie wyższe: 30,00 zł 25,00 zł 20,00 zł 15,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 25 0,00 zł Nowy SączKrynica Bochnia BrzeskoNowy TargTarnów Rabka Rzeszów Kraków

26 Opłaty za odpady komunalne Niezależnie od tego, kto będzie odbierał odpady z terenu miasta Nowego Sącza, ze względu na znaczny wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie całego kraju, gmina zmuszona będzie do POKRYCIA PEŁNEJ KWOTY KOSZTÓW ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW od mieszkańców Nowego Sącza. 26

27 KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI Dziękuje za uwagę. 27