Stowarzyszenie Dolina Pilicy Sprawozdanie finansowe na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolina Pilicy

Transkrypt

1 1. Składki członkowski. Liczba członków stan na r. a) 95 członków zwyczajnych osób fizycznych, b) 12 osób prawnych (10 samorządów gminnych, Ośrodek MOLO Spółka z o.o. w Smardzewicach, PPHU Trachta Romana), c) 1 członek wspierający (Gmina Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Wolbórz). Zebrane składki członkowskie w 2010 r. - od osób fizycznych 2.910,00 zł (wpłaty dokonało 54 osób) - od osób prawnych ,00 zł Zaległe składki członkowskie na dzień r. naliczone od osób fizycznych od 2006 r ,00 zł 2. Realizowane projekty W okresie od r. do r. Stowarzyszenie realizowało projekt Mieszkańcy Doliny Pilicy rozwijają agroturystykę. W 2009 r. Stowarzyszenie uzyskało na realizację tego projektu dotację w wysokości ,00 zł. W 2010 r. Stowarzyszenie uzyskało dotację w wysokości ,55 zł. W 2010 r. Stowarzyszenie w ramach tego projektu poniosło ,55 zł kosztów. W okresie od r. do r. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. Nasza historia nasze dziedzictwo. Stowarzyszenie uzyskało na realizację tego zadania dotację w wysokości ,00 zł. Wkład własny wniesiony w realizację tegoż zadania to 8.367,37 zł. Stowarzyszenie w ramach tego zadania poniosło ,37 zł kosztów. 3. Funkcjonowanie LGD W dn r. Stowarzyszenie podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim na Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętnościi aktywizację. W ramach umowy została przyznana pomoc w wysokości ,30 zł. Za 2010 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego dwa wnioski o płatność za I i II kwartał na kwotę ogółem ,26 zł (36.520,45 zł ,81 zł). Wnioski nie zostały jeszcze zweryfikowane. Wniosek o płatność za III kwartał Stowarzyszenie ma obowiązek złożyć do r. Kwota refundacji ,94 zł. 1

2 Stowarzyszenie posiada rachunek bankowy podstawowy oraz subkonta w Banku Spółdzielczym w Skierniewice. Na rachunkach tych ulokowane są środki w walucie polskiej w łącznej kwocie 2.314,42 zł wg stanu na r. Na dzień r. zadłużenie Stowarzyszenia wynosi ,94 zł (zobowiązania bieżące 901,22 zł + kredyt bankowy ,72). 4. Zatrudnienie W 2010 r. Stowarzyszenie zatrudnia na umowę o pracę 4 osoby w podziale wg zajmowanych stanowisk: Kierownik biura, Pracownik ds. informatyczno-biurowych, Parownik ds. koordynacji projektów, Pracownik kadrowo-księgowy. Żaden pracownik nie był zatrudniony przy wykonywaniu działalności gospodarczej, gdyż Stowarzyszenie takiej nie prowadzi. W 2010 r. Stowarzyszenie podpisało umowę zlecenie z 4 osoba w ramach projektów POKL. W ramach funkcjonowanie LGD podpisano 1 umowę zlecenie i 3 umowy o dzieło. Umowy te były zawarte na prowadzenie szkoleń dla beneficjentów. W ramach zadnia publicznego Nasza historia nasze dziedzictwo Stowarzyszenie podpisało 3 umowy o dzieło i 16 umów zlecenie. Stowarzyszenie nie dokonuje żadnych wypłat członkom zarządu i innych organów. Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych. Stowarzyszenie nie nabywało obligacji, ani akcji w spółkach prawa handlowego. Stowarzyszenie nie posiada własnych nieruchomości. W wrześniu 2010 r. Stowarzyszenie nabyło kopiarkę KYOCERA o wartości brutto 5.429,00 zł. 2

3 BILANS na dzień r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz AKT YWA W iersz PASYWA A Aktywa trwałe 5 429,00 A Fundusze własne ,16 I W artości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 4 757,17 II Rzeczowe aktywa trwałe 5 429,00 II Fundusz z aktualizacji wyceny III Należności długoterm inowe - III W ynik finansowy netto za rok ,99 obrotowy Nadwyżka przychodów nad IV Inwestycje długoterm inowe - 1 kos ztam i (wielkość dodatnia) ,99 V Długoterminowe rozliczenia Nadwyżka kos ztów nad 2 m iędzyokresowe przychodam i (wielkość ujem na) B Aktywa obrotowe ,22 B Zobowiązania i rezerwy na ,06 zobowiązania Zobowiązania Zapasy rzeczowych I - I długoterminowe z tytułu - aktywów obrotowych kredytów i pożyczek Zobowiązania II krótkoterminowe i fundusze ,94 II Należności krótkoterm inowe ,23 specjalne 1 Kredyty i pożyczki ,72 2 Inne zobowiązania 901,22 3 Fundusze specjalne III Inwestycje krótkoterm inowe 2 732,99 III Rezerwy na zobowiązania 1 Środki pieniężne 2 732,99 IV Rozliczenia m iędzyokresowe ,12 Rozliczenia 2 Pozostałe aktywa finansowe 1 międzyokresowe ,12 przychodów C Krótkoterminowe Inne rozliczenia rozliczenia 2 m iędzyokresowe międzyokresowe Suma bilansowa ,22 Suma bilansowa ,22 Data sporządzenia: r. 3

4 Informacja dodatkowa do bilansu na dzień r. Aktywa: A. Aktywa trwałe. Na dzień r. Stowarzyszenie posiada środk trwały o wartości 5.429,00 zł. Na dzień r. jednostka nie posiada wartości niematerialnych i prawnych, należności długoterminowych, inwestycji długoterminowych ani długoterminowych rozliczeń międzyokresowych. B. Aktywa obrotowe. Na dzień r. Stowarzyszenie posiadało następujące aktywa obrotowe w łącznej kwocie ,22 zł: a. należności krótkoterminowe w kwocie ,23 zł w tym: z tytułu LGD Urząd Marszałkowski ,23 zł nadpłata pdof 7,00 zł b. środki pieniężne w kwocie 2.732,99 zł w tym: kasa 316,89 zł rachunek bankowy 2.416,10 zł Pasywa: A. Fundusze własne. Na dzień r. Fundusz statutowy Stowarzyszenia wyniósł 4.757,17 zł. Wynik finansowy na dzień r. wyniósł ,99 zł. Razem fundusze własne Stowarzyszenia wyniosły ,16 zł. B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Na dzień r. Stowarzyszenie nie posiadało zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek, funduszy specjalnych. Nie tworzono rezerw na zobowiązania. Na dzień r. Stowarzyszenie posiadało następujące zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie ,94 zł: a. kredyty i pożyczki w kwocie ,72 zł, b. rozrachunki dostawcami w kwocie 295,92 zł c. rozrachunki pracownikami w kwocie 605,30 zł Na dzień r. Stowarzyszenie posiadało następujące rozliczenia międzyokresowe w łącznej kwocie ,12 zł: rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie ,12 zł Suma aktywów i pasywów zamyka się kwotą ,22 zł 4

5 Rachune k wyników na dzień r. Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539) Poz. Wys zcze gólnie nie Stan na dn A. Przychody z działalnoś ci s tatutow e j ,73 I. Składki brutto określone statutem ,00 II. Inne przychody określone statutem ,73 B. Kos zty re alizacji zadań s tatutow ych ,70 C. Wynik finans ow y na działalnoś ci s tatutow e j (w ie lk oś ć dodatnia lub uje m na) (A-B) ,03 D. Kos zty adm inis tracyjne 6 352,52 1 Zużycie materiałów i energii 565,38 2 Usługi obce 3 413,00 3 Podatki i opłaty 120,00 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne św iadczenia 22,68 5 A mortyzacja - 6 Pozostałe E. F. G. H. I. J. I. II. K. Pozos tałe przychody (nie w ym ie nione w pozycji A i G) - Pozos tałe k os zty (nie w ym ie nione w poz. B, D i H) 168,28 Przychody finans ow e - Kos zty finans ow e Zys k i i s traty nadzw yczajne - Zyski nadzw yczajne - w ielkość dodatnia - Straty nadzw yczajne - w ielkość ujemna - Wynik finans ow y ogółe m (I+J) 2 231, ,24 Wynik finans ow y brutto na całok s ztałcie działalnoś ci (w ie lk oś ć dodatnia lub uje m na) (C-D+E-F+G-H) , ,99 Data sporządzenia: r. 5

6 Informacja dodatkowa do rachunku wyników na dzień r. A. Przychody statutowej. Przychody z działalności statutowej na dzień r. wyniosły ,73 zł: I. Składki brutto określone statutem w kwocie ,00 zł, w tym: od osób fizycznych 2.910,00 zł od osób prawnych ,00 zł II. Inne przychody określone statutem w kwocie ,73 zł. B. Koszty realizacji zadań statusowych. a. Koszty statusowe ,70 zł. w tym: bieżąca działalność Stowarzyszenia 5.944,29 zł projekty POKL ,55 zł realizacja zadań publicznych ,68 zł koszty realizacji zadań LGD ,18 zł C. Wynik na działalności statutowej ,03 zł. D. Koszty administracyjne. Na dzień r. Stowarzyszenie poniosło koszty administracyjne w łącznej kwocie 6.352,52 zł, w tym: 1. Zużycie materiałów i energii 565,38 zł, 2. Usługi obce 3.413,00 zł, 3. Podatki i opłaty 120,00 zł 4. Wynagrodzenia oraz ubezpiecznia społeczne i inne świadczenia 22,68 zł 5. Podróże służbowe 2.231,46 zł E. Pozostałe przychody. Na dzień r. nie było pozostałych przychodów. F. Pozostałe koszty. Na dzień r. pozostałych kosztów wyniosły 168,28 zł G. Przychody finansowe. Na dzień r. nie było przychodów finansowych. H. Koszty finansowe. Na dzień r. koszty finansowe Stowarzyszenia wyniosły 6.217,24 zł. I. Wynik finansowy brutto na całokształt działalności wynosi ,99 zł. J. Straty i zyski nadzwyczajne. Zysków i strat nadzwyczajnych nie było. K. Wynik finansowy ogółem. Wynik finansowy ogółem wynosi ,99 zł. 6

7 Załącznik 1.Struktura zrealizowanych przychodów. W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości ,73 zł. Struktura przychodów działalności statutowej przedstawia się następująco: Pozycja Wyszczególnienie A. Składki brutto określone statutem ,00 A.I. Składki członkowskie od osób fizycznych 2.910,00 A.II. Składki członkowskie od osób prawnych ,00 B. Inne przychody określone statutem ,73 B.I. Przychody otrzymane na realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Nasza historia nasze dziedzictwo ,00 B.II. Przychody otrzymane na realizacji projektu POKL Mieszkańcy Doliny rozwijają agroturystykę Urzędu Marszałkowskiego ,55 B.III. Przychody otrzymane na realizacji zadań LGD z Urzędu Marszałkowskiego ,18 Razem ,73 7

8 Załącznik 2. Struktura poniesionych kosztów. Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem ,74 zł z czego ,70 zł to koszty realizacji zadań statutowych 6.352,52 zł to koszty administracyjne, 6.217,24 zł to koszty finansowe 168,28 zł to pozostałe koszty Struktura kosztów realizacji zadań statusowych przedstawia się następująco: Pozycja Wyszczególnienie Kwota A. Bieżąca działalność stowarzyszenia 5.944,29 B. Projekt Mieszkańcy Doliny Pilicy rozwijają agroturystykę ,55 B.I. Usługi obce 3.000,00 B.I. Wynagrodzenie ,56 B.I. Narzuty na wynagrodzenia 883,99 C. Koszty realizacji zadań LGD ,18 C.I. Zużycie materiałów 3.027,32 C.II. Usługi obce 9.021,17 C.III. Wynagrodzenie ,48 C.IV. Narzuty na wynagrodzenia ,35 C.V. Podróże służbowe 1.381,44 C.VI. Szkolenia pracowników biura LGD i Zarządu Stowarzyszenia ,42 D. Zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa ,68 D.I. Zużycie materiałów ,67 D.II. Wynagrodzenie ,00 D.III. Narzuty na wynagrodzenia 397,01 Razem ,70 Struktura kosztów administracyjnych przedstawia się następująco: Pozycja Wyszczególnienie Kwota A. Zużycie materiałów 565,38 B. Usługi obce 3.533,00 B.I. Opłaty pocztowe 342,60 B.II. Opłaty bankowe 1.460,00 B.III. Opłaty skarbowe i sądowe, ogłoszenia prasowe 1.730,40 C.II. Pozostałe 2.254,14 C.II.1 Podróże służbowe 2.231,46 C.II.2 Świadczenia na rzecz pracowników 22,68 Razem 6.352,52 8