UCHWAŁA NR IX/47/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2015 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IX/47/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Przed zmianami: Plan dochodów wynosi: ,53 zł, w tym: dochody majątkowe: ,00 zł, dochody bieżące: ,53 zł. Plan wydatków wynosi: ,14 zł w tym: wydatki majątkowe: ,00 zł, wydatki bieżące: ,14 zł; Po zmianach: Plan dochodów wynosi: ,53 w tym: dochody majątkowe: ,00 zł, dochody bieżące: ,53 zł. Plan wydatków wynosi: ,14 zł, w tym: wydatki majątkowe: ,00 zł, wydatki bieżące: ,14zł. 2. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Maria Drapich Id: 993EF D-4079-B55E-BF80F441D45D. Podpisany Strona 1

2 Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/47/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2015r., Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , , , , , , , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , , ,00-500, , ,00-500, , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wpływy z różnych dochodów 9 500, , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 993EF D-4079-B55E-BF80F441D45D. Podpisany Strona 2

3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 300,00 300, Pozostała działalność ,00 824, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 570,00 824, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 900,00 900, Wpływy z opłaty produktowej 0,00 900,00 900, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, , , ,00 Razem: , , ,53 BeSTia Strona 2 Id: 993EF D-4079-B55E-BF80F441D45D. Podpisany Strona 3

4 Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/47/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2015r., Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana BeSTia Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Cmentarze , , , Zakup usług pozostałych 6 000, , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 000, , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000, , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Gimnazja , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 Strona 1 Id: 993EF D-4079-B55E-BF80F441D45D. Podpisany Strona 4

5 4300 Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 200, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 600, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 926, , , Pomoc społeczna , , , Rodziny zastępcze 8 000, , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,00-500, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00-500, , Ośrodki pomocy społecznej , , , Świadczenia społeczne 1 000,00 300, , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność ,61 824, , Świadczenia społeczne ,61 800, , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 24,00 24, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 150, , , Zakup energii 1 500,00 700, , Zakup usług pozostałych , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 993EF D-4079-B55E-BF80F441D45D. Podpisany Strona 5

6 Razem: , , ,14 BeSTia Strona 3 Id: 993EF D-4079-B55E-BF80F441D45D. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/47/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2015r., Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Jedlina - Zdrój planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ DZIAŁKA NR 296 OBRĘB JEDLINKA 0, , ,00 MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU ,00 0, ,00 POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA DROGACH DOJAZDOWYCH DO MIEJSC ATRAKCYJNYCH TURYSTYCZNIE W JEDLINIE-ZDROJU ,00 0, , Turystyka ,00 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 BUDOWA SKATEPARKU PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWO- REKREACYJNYM W JEDLINIE-ZDROJU ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 ADAPTACJA I MODERNIZACJA LOKALI MIESZKALNYCH W JEDLINIE- ZDROJU , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 REWITALIZACJA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 REWITALIZACJA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ , , , Działalność usługowa ,00 0, , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ,00 0, , Cmentarze ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 MODERNIZACJA CMENTARZA KOMUNALNEGO W JEDLINIE-ZDROJU ,00 0, ,00 Id: 993EF D-4079-B55E-BF80F441D45D. Podpisany Strona 7 Strona 1 z 2

8 750 Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 ZAKUPY INWESTYCYJNE ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 5 000, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 MODERNIZACJA MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEDLINIE- ZDROJU 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0, ,00 ZAKUPY INWESTYCYJNE - Miejska Szkoła Podstawowa im.j.korczaka 5 000,00 0, , Gimnazja ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 PRZEBUDOWA PRZYSZKOLNEGO BOISKA TRENINGOWEGO PRZY UL.KŁODZKIEJ W JEDLINIE - ZDROJU ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0, ,00 ZAKUPY INWESTYCYJNE - Gimnazjum Miejskie im.j.pawła II w Jedlinie- Zdroju 5 000,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W JEDLINIE-ZDROJU (obręb Kamieńsk, ul.piastowska, ul.ogrodowa) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W JEDLINIE-ZDROJU (obręb Kamieńsk, ul.piastowska, ul.ogrodowa) , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 USUWANIE SKUTKÓW POWODZI , , ,00 Razem , , ,00 Id: 993EF D-4079-B55E-BF80F441D45D. Podpisany Strona 8 Strona 2 z 2

9 Urząd Miasta Jedlina-Zdrój Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IX/47/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2015r., Załącznik nr 10 do Uchwały Nr II/10/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2014r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach LP. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne nakłady finansowe Rok budżetowy 2015 ( ) Dodochody własne jst. Planowane wydatki 2015 z tego źródła finansowania Kredyty Środki i pożyczki pochodzące innych źródeł* z Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p 2016 r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju 6050 ( ) , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Rewitalizacja budynków , , ,00 0,00 0, , , , wielorodzinnych w Gminie Jedlina- Zdrój , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie-Zdroju (obręb Kamieńsk, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ul.piastowska, ul.ogrodowa) , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM , , ,00 0,00 0, , , , ,00 *A środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p *B -emisja obligaji *C dotacje i środki na inwestycje Id: 993EF D-4079-B55E-BF80F441D45D. Podpisany Strona 9

10 Uzasadnienie 1) Zmiany w planie dochodów: a) w rozdziale (Drogi publiczne gminne) w paragrafie 6290 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: ,00 zł. Planuje się uzyskać dotację z Nadleśnictwa Wałbrzych na współfinansowanie modernizacji drogi gminnej na działce nr 296 obręb Jedlinka. b) w rozdziale (Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami) w paragrafie 6270 dokonuje się korekty dochodów o kwotę: ,00 zł., Zmiana dotyczy korekty harmonogramu przedsięwzięcia. c) w rozdziale (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) dokonuje się zwiększenia planu dochodów w zakresie uzyskanych wpływów o kwotę: ,00 zł, ( wpływy dotyczą między innymi opłat za zajęcie pasa drogi gminnej), d) w rozdziale (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) dokonuje się korekty planu dochodów o kwotę: ,00 zł. Podstawę niniejszej zmiany stanowi pismo Ministerstwa Finansów ST g. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. e) korekty planu dochodów w dziale 852 o kwotę: 4.324,00 zł dokonuje się na podstawie: - uzyskania wyższych niż wstępnie przewidywano wpływów z tytułu realizacji ustawowych zadań w rozdziale (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) dokonuje się zwiększenia planu o kwotę: 2.500,00 zł., - informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 lipca br. Znak FB.BP KSz. - w rozdziale (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 2010 o kwotę: 500,00 zł, - w rozdziale (Ośrodki pomocy społecznej ) w paragrafie 2010 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 300,00 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego (pismo znak: FB.BP CW). Środki te stanowią dotację na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Ponadto w ramach zrealizowanych dochodów pozostałych dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę: 1.200,00 zł., - w rozdziale (Pozostała działalność) dokonuje się zwiększenia planu w paragrafie 2010 o kwotę: 824,00 zł. Są to środki przeznaczone na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, wynikających z realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego., f) w rozdziale (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych) w paragrafie 0400 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 900,00 zł. g) w rozdziale (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) dokonuje się korekty planu dochodów o kwotę: ,00 zł. Zmniejszenia planu dochodów dokonuje się w oparciu o decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 sierpnia br. Znak: FB-BP AA. 2) Zmiany w planie wydatków: a) w rozdziale ( Drogi publiczne gminne) dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: : ,00 zł. Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na modernizację drogi gminnej - działka nr 296 obręb Jedlinka. Będzie to inwestycja współfinansowana przez Nadleśnictwo Wałbrzych. Proponuje się wprowadzenie limitu do zadania pn. Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju - modernizacja drogi gminnej nr 296 obręb Jedlinka b) w rozdziale w rozdziale (Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami) w zakresie inwestycji dokonuje się korekty wydatków o kwotę: ,00 zł., Zmniejszeniu ulega paragraf 6050 o kwotę: ,00 zł, (rezygnacja z części zadań), natomiast w paragrafie 6057 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: ,00 zł. (zmiana harmonogramu inwestycji), w paragrafie 6059 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: ,00 zł. Ogółem dokonuje się korekty planu wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja budynków wielorodzinnych w Gminie Jedlina-Zdrój o kwotę: ,00 zł. Środki powyższe planuje się przeznaczyć m.in. do rozdziału (Szkoły Podstawowe). c) w rozdziale (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia planu wydatków Id: 993EF D-4079-B55E-BF80F441D45D. Podpisany Strona 1

11 o kwotę: 8.000,00 zł. Środki w wysokości: 3.000,00 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwiększa się również limit na koszty postępowań sądowych ( koszty sądowe i zaliczki komornicze) 3.000,00 zł. Kwota: 2.000,00 zł w ramach paragrafu 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) stanowić będzie wkład własny do udziału w programie Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w ramach którego 5 pracowników Urzędu Miasta nabędzie nowe uprawnienia i kwalifikacje. d) w rozdziale (Rezerwy ogólne i celowe ) dokonuje się zmniejszenia części rezerwy ogólnej w wysokości: ,00 zł. Środki powyższe planuje się przeznaczyć m.in. na sfinansowanie kosztów dojazdu uczniów do szkół w okresie wrzesień grudzień 2015r., e) w rozdziale (Szkoły podstawowe) dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę: 5.000,00 zł (zgodnie z Decyzją MF w sprawie zwiększenia subwencji na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej), Kwotę: ,00 zł proponuje się przeznaczyć na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. Modernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju, f) w rozdziale (Dowożenie uczniów do szkół ) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: ,00 zł. g) w zakresie pomocy społecznej zmiany wydatków odzwierciedlają Decyzje Wojewody. Ponadto na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale (Rodziny zastępcze) o kwotę: 4.000,00 zł na sfinansowanie opłat za podopiecznych przebywających w rodzinach zastępczych. W rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę: 6.000,00 zł w celu sfinansowania bieżących usług jednostki., h) w rozdziale 90001(Gospodarka ściekowa i ochrona wód) w paragrafach 6057 i 6069 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: ,00 zł. W ramach korekty zaangażowania zmianie ulega wartość inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Kamieńsk w Jedlinie-Zdroju, Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina - Zdrój spowodowały, że wysokość planowanej nadwyżki budżetu nie uległa zmianie i wynosi: ,39 zł. Wartość wydatków majątkowych uległa zwiększeniu o kwotę: ,00 zł i wynosi: ,00 zł. Mając na uwadze powyższe proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej uchwały. Załączniki nr 3 i 10 do uchwały budżetowej zostały odpowiednio zaktualizowane. Id: 993EF D-4079-B55E-BF80F441D45D. Podpisany Strona 2