PAKIET INFORMACYJNY MIASTO MYSŁOWICE

Transkrypt

1 PAKIET INFORMACYJNY MIASTO MYSŁOWICE Pakiet Informacyjny w związku z emisją obligacji komunalnych Miasta Mysłowice w wysokości PLN w latach Opracowanie LEMA Finance Sp. z o.o. dla Miasta Mysłowice Mysłowice, 20 października 2011 r.

2 Spis treści I. Podstawowe informacje...3 A. Nazwa i siedziba Emitenta...3 B. Liczba, rodzaj i jednostkową wartość nominalna i oznaczenie emisji papierów wartościowych3 II. Informacje o Emitencie...3 A. Forma prawna Emitenta...3 B. Informacje ogólne Dane o powierzchni i położeniu jednostki, dane demograficzne Dostępność komunikacyjna Mysłowic Informacje o aktywności gospodarczej na terytorium jednostki Główne obszary działań...10 C. Sytuacja finansowa Dane ogólne Dochody bieżące Dochody majątkowe Wydatki ogółem wg rodzaju Wydatki majątkowe...15 D. Zadłużenie Zestawienie ogólne Wskaźniki zadłużenia (%) Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Miasto Mysłowice według stanu na rok..17 E. Rating przyznany Emitentowi lub emitowanym przez niego dłużnym instrumentom finansowym...19 III. Załączniki

3 I. Podstawowe informacje A. Nazwa i siedziba Emitenta Miasto Mysłowice z siedzibą w Mysłowicach Urząd Miasta Mysłowice, ul. Powstańców Mysłowice Polska tel.: fax.: um@myslowice.pl REGON: NIP: B. Oznaczenie emisji papierów wartościowych Obligacje wyemitowane zostaną w latach w 5 (słownie: pięciu) seriach: seria A11 na kwotę PLN w roku 2011, seria B11 na kwotę PLN w roku 2011, seria C11 na kwotę PLN w roku 2011, seria A12 na kwotę PLN w roku 2012, seria A13 na kwotę PLN w roku Wykup obligacji nastąpi po upływie: 9 lat od daty emisji obligacji serii A11 i B11 w 2020 roku, 10 lat od daty emisji obligacji serii C11 w 2021 roku, 9 lat od daty emisji obligacji serii A12 w 2021 roku, 9 lat od daty emisji obligacji serii A13 w 2022 roku. II. Informacje o Emitencie A. Forma prawna Emitenta Emitent: Miasto Mysłowice jest gminą o statusie miasta na prawach powiatu. Jego funkcje określa: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz ze zm.), 3

4 ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.), Statut Miasta Mysłowice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2009 r. Nr 35, poz. 819). B. Informacje ogólne 1. Dane o powierzchni i położeniu jednostki, dane demograficzne. Miasto Mysłowice znajduje się na terenie wysoko uprzemysłowionego i zurbanizowanego regionu Górnego Śląska, w sąsiedztwie Katowic (odległość 15 km). Miasto zajmuje powierzchnię 65,6 km 2 i jest zamieszkane przez 75,2 tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia w mieście wynosi 1140 osób/km2, a rozmieszczenie ludności jest dosyć nierównomierne 70% mieszkańców zamieszkuje w północnej bardziej zurbanizowanej części miasta, a trzecia część zamieszkuje w południowych dzielnicach Mysłowic. Mysłowice są gminą miejską, a od 1999 r. miasto stanowi powiat grodzki, wchodzący w skład Województwa Śląskiego. Miasto znajduje się w południowo-wschodniej części policentrycznego obszaru zurbanizowanego (konurbacji), dotychczas określanej jako Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP) lub zamiennie - aglomeracja katowicka, obecnie zaś jako Aglomeracja Górnośląska (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego). Według tego dokumentu w skład aglomeracji górnośląskiej wchodzą 24 miasta: Katowice jako ośrodek centralny w randze ośrodka europejskiego, 6 miast będących ośrodkami krajowymi, 5 miast w randze ośrodka regionalnego (w tym Mysłowice), 5 miast będących ośrodkami ponadlokalnymi oraz 7 miast - ośrodków lokalnych. Mysłowice są jednym z 14 miast tworzących Górnośląski Związek Metropolitalny (GZM) związek międzygminny miast na prawach powiatu Aglomeracji Górnośląskiej. Mysłowice sąsiadują wyłącznie z gminami miejskimi; są to: miasta na prawach powiatu: Katowice stolica województwa, mieszkańców, Sosnowiec mieszkańców, Jaworzno mieszkańców, oraz w powiecie tyskim: Imielin mieszkańców, Lędziny mieszkańców. 2. Dostępność komunikacyjna Mysłowic. Zasięg zewnętrznych powiązań funkcjonalnych miasta wyznacza jego dostępność komunikacyjna. Zasięg taki analizuje się przeważnie w strefie teoretycznej możliwości dojazdu do miasta w ciągu 30 4

5 minut lub 1 godziny. Mysłowice z racji położenia na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych mają bardzo dobra dostępność komunikacyjną. Zasięg 30-minutowego dojazdu do Mysłowic obejmuje całą Aglomerację Górnośląską i sięga od Pszczyny przez Orzesze, Gliwice, Tarnowskie Góry, Siewierz, Olkusz, Krzeszowice po Oświęcim i Brzeszcze. W zasięgu tym mieszka około 3 mln ludzi i koncentruje się życie gospodarcze regionu. Położenie miasta na skrzyżowaniu europejskich szlaków transportowych zapewnia dobre powiązania komunikacyjne z ośrodkami nie tylko krajowymi, ale i położonymi poza granicami kraju. Autostrada A-4 zapewnia połączenia: w kierunku wschodnim port lotniczy Kraków-Balice 70 km, Kraków 70 km, Rzeszów 230 km, Medyka 325 km, Lwów, Kijow; w kierunku zachodnim Katowice 10 km, Wrocław 210 km, Berlin, Bruksela, Paryż; Droga ekspresowa S-1 zapewnia następujące połączenia: w kierunku północnym port lotniczy Katowice-Pyrzowice 30 km, Częstochowa 80 km, Łódź 200 km, Warszawa 200 km, Gdańsk 555 km, Sztokholm, Helsinki; w kierunku południowym Bielsko-Biała 60 km, Cieszyn 80 km, Żylina, Budapeszt, Ateny. Oprócz powiązań drogowych ważną rolę w powiązaniu miasta z otoczeniem odgrywają koleje. Przez teren Mysłowic przebiegają dwie linie kolejowe realizujące przewozy pasażerskie: linia E 30 orz C-E 30 o znaczeniu międzynarodowym, prowadząca od Zgorzelca przez Gliwice, Katowice, Mysłowice, Kraków do Przemyśla linia C-E 65 Mysłowice Oświęcim. W pobliżu miasta (30 km, dojazd trasą S1) znajduje się międzynarodowy port lotniczy w Katowicach (Katowice Pyrzowice). 3. Informacje o aktywności gospodarczej na terytorium jednostki a) Lokalna gospodarka Pomimo procesu restrukturyzacji, lokalna gospodarka opiera się nadal na przemyśle, a zwłaszcza na wydobyciu węgla (biorąc pod uwagę liczbę osób zatrudnionych). W mieście działa jedna z większych w Polsce kopalnia węgla kamiennego Mysłowice-Wesoła należąca do Katowickiego Holdingu Węglowego. W roku 2010 liczba podmiotów gospodarczych działających w mieście wynosiła 7 317, 5,5% więcej niż w 2009 roku. 150 podmiotów należało do sektora publicznego, a do prywatnego, z czego to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 541 spółki prawa handlowego. Liczba podmiotów w Mysłowicach stanowi 1,6% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w województwie śląskim. 5

6 Poniższy diagram wskazuje podział podmiotów gospodarczych według sektorów według danych na koniec 2010 roku. Analiza gospodarki lokalnej pod względem liczby podmiotów pokazuje, że większość podmiotów zajmuje się handlem (ok. 32%), kolejne największe sektory to budownictwo (12%), transport (8%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (8%) i przemysł (7%). W 2008 roku województwo śląskie, w którym położone są Mysłowice wypracowało 13,2% PKB Polski, przy czym średni PKB na głowę mieszkańca był o 8% wyższy niż w średnio w Polsce. b) Infrastruktura (1) Infrastruktura wodno-kanalizacyjna Miasto zrealizowało znaczące inwestycje dotyczące sieci wodno-kanalizacyjnej. W ramach projektu realizowanego w latach wybudowane zostało 191 km sieci kanalizacyjnej, 30 przepompowni ścieków i 49 separatorów oraz wymieniono 20 km sieci wodociągowej. Całkowita wartość projektu wyniosła 44,3 mln EUR, z czego większość podlegała dofinansowaniu przez Fundusz Spójności. Mysłowice są głównie zaopatrywane w wodę poprzez sieci magistralne wodociągu Dziećkowice", ujęcie w Maczkach i ujęcie GO-CzA (Goczałkowice). (2) Energetyka cieplna Mysłowice nie posiadają scentralizowanego systemu ciepłowniczego, system ten składa się z elementów zasilających wydzielone rejony miasta. Działają trzy główne przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem i dystrybucją ciepła: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Katowice, który na terenie Mysłowic ma dwa wydziały ( MYSŁOWICE" ZEC Sp. Z o.o.; WESOŁA" ZEC Sp. Z o.o.), 6

7 Spółka Ciepłowniczo - Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Katowice. (3) Zaopatrzenie w gaz Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. z sieci gazowej korzysta 58 tys. mieszkańców (ok. 77%). Na terenie miasta eksploatowanych jest 266 km sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia. Miasto zaopatrywane jest w gaz ziemny z sieci o charakterze ogólnokrajowym, rozprowadzanego przez Górnośląski Okręgowy Zakład Gazowniczy w Zabrzu i podległą mu jednostkę - Rozdzielnię Gazu Mysłowice oraz ROP w Świerklanach. Doprowadzany jest gaz ziemny pochodzenia naturalnego. (4) Zaopatrzenie w energię energetyczną Na terenie miasta nie istnieją lokalne źródła energii elektrycznej. Mysłowice zasilane są w energię elektryczną z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego liniami wysokiego napięcia. Rozdział energii elektrycznej z Głównych Punktów Zasilania do poszczególnych odbiorców przemysłowych i komunalnych realizowany jest za pośrednictwem linii i stacji transformatorowych. Mysłowice współpracują w zakresie systemu elektroenergetycznego z innymi gminami, kooperacja w ramach tej działalności ma miejsce z Będzińskim Zakładem Elektroenergetycznym S.A., Górnośląskim Zakładem Energetycznym S.A. oraz Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Południe Sp. z o.o. (5) Spółki infrastrukturalne będące własnością komunalną Miasto Mysłowice posiada pakiet 100% udziałów w następujących spółkach: Miejskie Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o., Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mysłowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. c) Strategia rozwoju gospodarczego W ramach swoich zadań Miasto Mysłowice realizuje Strategię Zrównoważonego Rozwoju dla Miasta Mysłowice do roku Dokument ten określa główne cele strategiczne, które przekładają się na programy i działania, w tym inwestycyjne, także z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej: A. Atrakcyjne środowisko zamieszkania B. Sprawny i nowoczesny transport, infrastruktura techniczna oraz gospodarka komunalna C. Nowoczesna i zróżnicowana gospodarka D. Sprzyjające warunki rozwoju społecznego miasta i jego mieszkańców oraz eliminacja obszarów marginalizacji i wykluczenia społecznego E. Wykształcenie i kwalifikacje mieszkańców dostosowane do potrzeb rynku pracy F. Czyste i zróżnicowane środowisko przyrodnicze 7

8 Kierunki działań w ramach poszczególnych celów są następujące: CEL A Atrakcyjne środowisko zamieszkania Kierunki działań: A.1. Poprawa jakości przestrzeni miejskiej oraz atrakcyjności przestrzeni publicznych A.2. Rewitalizacja Starego Miasta i dzielnic mieszkaniowych A.3. Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego A.4. Poprawa dostępności usług dla mieszkańców południowej części miasta A.5. Zapewnienie mieszkańcom bogatej i atrakcyjnej oferty możliwości spędzania wolnego czasu, w tym: usług kultury i rozrywki oraz kultury fizycznej i rekreacji A.6. Rozwój i promocja bogatej oferty kultury, sportu i rekreacji adresowanej do mieszkańców regionu A.7. Ochrona zabytków, tradycji i wartości kulturowych miasta A.8. Poprawa dostępności i jakości usług świadczonych przez jednostki Urzędu Miasta CEL B Sprawny i nowoczesny transport, infrastruktura techniczna i gospodarka komunalna Kierunki działań: B.1. Objęcie systemem kanalizacji sieciowej całego obszaru miasta B.2. Modernizacja sieci wodociągowych B.3. Uzupełnienie powiązania wewnątrzmiejskiego układu drogowego z układem dróg regionalnych i krajowych B.4. Modernizacja i rozbudowa lokalnych układów dróg gminnych B.5. Integracja różnych środków transportu publicznego poprzez utworzenie węzła przesiadkowego komunikacji kolejowej, autobusowej i tramwajowej B.6. Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach publicznych B.7. Poprawa dostępności parkingów w centrum miasta B.8. Restrukturyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego B.9. Rozwój systemu ścieżek rowerowych zapewniającego powiązanie terenów rekreacyjnych jako alternatywy dla transportu samochodowego B.10. Tworzenie nowoczesnych i dostępnych sieci teleinformatycznych CEL C Nowoczesna i zróżnicowana gospodarka Kierunki działań: C.1. Zróżnicowanie struktury gospodarki z preferencją dla nieuciążliwych działalności usługowych i produkcyjnych 8

9 C.2. Wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw C.3. Nowe miejsca pracy w sektorze wytwórczym oraz w sektorze usług rynkowych C.4. Przygotowanie oferty terenów inwestycyjnych C.5. Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych C.6. Promocja gospodarcza CEL D Sprzyjające warunki rozwoju społecznego miasta i jego mieszkańców oraz eliminacja obszarów marginalizacji i wykluczenia społecznego Kierunki działań: D.1. Poprawa stanu bazy materialnej i standardu świadczenia usług medycznych D.2. Aktywizacja zawodowa osób mało konkurencyjnych na rynku pracy (samotnie wychowujących dzieci, w wieku niemobilnym, przedemerytalnym, osób niepełnosprawnych) D.3. Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałanie i zapobieganie katastrofom i klęskom żywiołowym D.4. Dostosowanie systemu pomocy społecznej do potrzeb mieszkańców D.5. Wzrost świadomości zdrowotnej społeczności lokalnej D.6. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i bezdomnych D.7. Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny D.8. Sprzyjające warunki rozwoju aktywności i samoorganizacji społeczności lokalnej CEL E Wykształcenie i kwalifikacje mieszkańców dostosowane do potrzeb rynku pracy Kierunki działań: E.1. Przystosowanie bazy materialnej placówek oświatowych do potrzeb mieszkańców E.2. Dostosowanie systemu doskonalenia zawodowego dorosłych do oczekiwań pracodawców E.3. Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu w placówkach oświaty E.4 Uzupełnienie braków w bazie obiektów sportowych placówek oświatowych CEL F Czyste i zróżnicowane środowisko przyrodnicze Kierunki działań: F.1. Rozbudowa systemu terenów zieleni urządzonej F.2. Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej F.3. Poprawa jakości zasobów środowiska naturalnego, w tym powietrza i wody F.4. Stworzenie ekologicznego systemu gospodarki odpadami 9

10 F.5. Ukształtowanie ekologicznego systemu obszarów chronionych i ochrona wartościowych obiektów przyrodniczych F.6. Eliminacja ze środowiska szkodliwych materiałów i energii F.7. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta d) Sytuacja na rynku pracy W zakresie wyższej edukacji Mysłowice korzystają z bliskiego położenia innych śląskich miast, gdzie usytuowane są wyższe uczelnie. Obecnie w Mysłowicach znajduje się jedna szkoła wyższa (Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda). Lokalna gospodarka jest oparta na przemyśle. Pomimo spadku rejestrowanego od 1999 roku w wyniku procesu restrukturyzacji, sektor ten wciąż zatrudnia 53,6% pracowników w mieście (w latach liczba zatrudnionych w przemyśle spadła o ok. 3,2 tysiące 1 ). Ponad 67% mieszkańców miasta jest w wieku produkcyjnym. Bezrobocie Od roku 2003 stopa bezrobocia w Mysłowicach spada i według najświeższych danych na grudzień 2009 r. stanowiły 8,4%. Wskaźnik ten jest niższy niż średnia dla województwa (9,4%) i dla kraju (12,1%). Poniższa tabela pokazuje porównanie stopy bezrobocia pomiędzy Mysłowicami a głównymi miastami województwa śląskiego na koniec 2009 roku: Jednostka terytorialna % Katowice 3,3 Mysłowice 8,4 Sosnowiec 13,1 Zabrze 12,1 Bytom 16,8 Województwo Śląskie 9,4 Polska 12,1 Źródło: dane GUS. 4. Główne obszary działań Poniżej przedstawiono udział zrealizowanych wydatków ogółem Miasta Mysłowice w układzie zadaniowym według sfer za 2010 r. Edukacja... 41,2% Ochrona zdrowia i pomoc społeczna... 23,8% Zarządzanie strukturami samorządowymi... 10,1% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska... 7,6% 1 Najświeższe dostępne dane według GUS 10

11 Transport i łączność... 6,3% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego... 5,4% Bezpieczeństwo i porządek publiczny... 2,9% Finanse i różne rozliczenia... 2,6% Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami... 0,0% Rekreacja, sport i turystyka... 0,0% Na zestawieniu widać, że Edukacja oraz Ochrona zdrowia i pomoc społeczna stanowią ponad 60% wydatków ogółem Miasta Mysłowice. Taka sytuacja utrzymuje się od początku lat 2000 i należy spodziewać się jej utrzymania. 11

12 C. Sytuacja finansowa 1. Dane ogólne wykonanie budżet Dochody bieżące zmiana r/r 13,4% 2,5% -1,9% 6,5% 2,1% Dochody majątkowe Dochody ogółem zmiana r/r 60,9% -30,0% -1,0% 9,1% 0,9% Wydatki bieżące, zmiana r/r 14,4% 5,5% -7,6% 12,1% -2,3% w tym: koszt obsługi zadłużenia zmiana r/r 30,9% 15,0% -17,3% 68,8% -21,7% Wydatki majątkowe Wydatki ogółem zmiana r/r 10,6% 7,5% -14,5% 9,3% 1,0% Wynik bieżący (Dochody bieżące Wydatki bieżące) Wynik majątkowy (Dochody majątkowe Wydatki majątkowe) Nadwyżka/Deficyt Przychody ogółem Rozchody ogółem Wynik budżetu Dochody bieżące Miasta wykazują tendencję rosnącą. Średnie tempo wzrostu w latach (plan) wynosi 2,2%, co odpowiada ok. 0,65 średniego wzrostu PKB Polski w tym okresie. Dochody majątkowe średnio w tym czasie spadły, ale wynika to jedynie z wyjątkowo wysokich dochodów majątkowych w roku bazowym 2007 ponad 100 mln zł. Miasto zwykle budżetuje zachowawczo, więc dochód zazwyczaj jest wykonywany w większej sumie, a nakłady (zwłaszcza nakłady inwestycyjne) i zaciągnięty dług w niższej wysokości. W rezultacie można przyjąć, że jeśli chodzi o wykonanie w 2011 r., będzie podobnie. 12

13 2. Dochody bieżące Dochody bieżące w latach i planowane na 2011 są następujące: wykonanie budżet Dochody własne zmiana r/r 9,0% 0,6% -6,4% 6,1% 13,7% w tym: udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatki od nieruchomości podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilno-prawnych opłata skarbowa Subwencja z budżetu państwa Dotacje celowe na zadania bieżące Środki unijne i inne zagraniczne na zadania bieżące Dochody bieżące razem W analizowanym okresie dochody bieżące Miasta stale rosły (z wyjątkiem spadek o 1,9% w 2009 r.), osiągając poziom ok. 230,7 mln w 2011 roku (wg budżetu). Średnio, dochody bieżące stanowiły 88,2% dochodów ogółem miasta (bez roku ,7%). Spadek dochodów bieżących w roku 2009 spowodowany był głównie spowolnieniem gospodarczym, które spowodowało 12% spadek dochodów z podatków stanowiących dochód budżetu państwa (CIT i PIT). Spadek ten został w dużej części zastąpiony subsydiami już w roku 2009, a w 2010 dodatkowo wzrostem dochodów z podatku od nieruchomości (o 8%). Pokazuje to dużą elastyczność dochodów miasta. 13

14 Struktura dochodów bieżących pokazuje, że ok. 65% dochodów bieżących to dochody własne, z tego ok. 31% to udział w podatkach stanowiących dochód państwa i 15% to podatki od nieruchomości. Struktura jest w miarę stała w całym analizowanym okresie. 3. Dochody majątkowe wykonanie budżet Dochody ze sprzedaży majątku Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Środki UE i inne zagraniczne na zadania na inwestycje Dochody majątkowe razem W 2007 r. zanotowano duży wpływ do budżetu z tytułu sprzedaży gruntów miejskich. W kolejnych latach wpływy z tytułu dochodów majątkowych kształtowały się na poziomie 5-14 mln zł, tj. od 3% do 6% całości dochodów. 4. Wydatki ogółem wg rodzaju Miasto Mysłowice jest powiatem grodzkim, obok zadań samorządu gminnego wykonuje więc też równocześnie zadania samorządu powiatowego Edukacja Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Zarządzanie strukturami samorządowymi Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Transport i łączność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bezpieczeństwo i porządek publiczny Finanse i różne rozliczenia w tym obsługa długu Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami Rekreacja, sport i turystyka Wydatki ogółem razem w tym wydatki bieżące wydatki majątkowe

15 5. Wydatki majątkowe SUMA wykonanie Edukacja Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami Rekreacja, sport i turystyka Transport i łączność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inne Wydatki majątkowe razem W ciągu ostatnich 4 lat miasto wydatkowało na cele inwestycyjne ponad 113 mln zł. Większość z tych wydatków dotyczyła nakładów na edukację (23%), ochronę zdrowia i pomoc społeczną (13%), ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomościami (13%) oraz rekreację, sport i turystykę (10%). W 2011 roku planuje się nakłady na ponad 19 mln zł, z tego 2,5 mln na drogi miejskie, 3,5 mln zł na nakłady na gimnazja i licea, a ponad 8 mln zł na lecznictwo. 15

16 D. Zadłużenie 1. Zestawienie ogólne Zaciągnięte kredyty i pożyczki Emisje obligacji Przychody z tytułu finansowania Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek Wykup obligacji Spłata zobowiązań Stan na koniec roku Zobowiązania ogółem miasta Mysłowice kształtują się na relatywnie niskim poziomie. Fluktuują one wraz z realizacją inwestycji miejskich. W latach roku kształtowały się na poziomie 18%- 21% w stosunku do dochodów ogółem, by wzrosnąć do poziomu 26% w 2010, kiedy to zaciągnięto 29 mln zł nowych zobowiązań związanych z realizowanym przez miasto programem inwestycyjnym. 2. Wskaźniki zadłużenia (%) Wzrost zadłużenia r/r -14% -18% -14% 58% Zobowiązania ogółem / dochody ogółem 18% 21% 18% 26% Zobowiązania ogółem / dochody bieżące 27% 21% 19% 28% Obsługa zadłużenia / dochody ogółem 4% 6% 5% 6% Obsługa zadłużenia / dochody bieżące 6% 7% 5% 6% Odsetki / dochody bieżące 1% 1% 1% 2% 16

17 Lp. 3. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Miasto Mysłowice według stanu na rok Kredyt/ pożyczka Kwota prowizji Przychody Łączny koszt obsługi Zadłużenie na Zadłużenie na dzień dzień r r. KREDYTY W BANKACH KOMERCYJNYCH 1 Kredyty krótkoterminowe (PKO BP S.A., PEKAO S.A., KBS) Kredyt w wysokości zł w 2010r. zgodnie z URM Nr LXXIII/1072/10 z r. z 2 późn. zm. zaciągnięty w PKO B S.A.- na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z budżetu UE 3 Kredyt w wysokości ,- zł na lata zgodnie z URM Nr XXXVI/353/01 z r. z późn. zm. w BOŚ S.A Kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z r. w ING Banku Śląskim S.A Kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XLVIII/492/05 z r. oraz URM Nr LI/538/05 z r. w PKO BP S.A Kredyt w wysokości ,- zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 z r. oraz URM Nr LXXXIV/815/06 z r. w PKO BP S.A Kredyt w wysokości ,- zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXV/752/06 z r. w PKO BP S.A Kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr LXXIX/766/06 z r. oraz LXXXII/784/06 z r. w ING Banku Śląskim S.A Kredyt w wysokości ,74 zł na lata zgodnie z URM Nr LXXIII/1072/10 z r. W PKO BP S.A Kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr LXX/1027/10 z r. W PKO BP S.A Kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URMNr LXXVII/1127/10z 11 dnia r. zaciągnięty w KBS Kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URMNr LXXVIII/1163/10z 12 dnia r. zaciągnięty w KBS Kredytwwysokości złnalata zgodnie zurmnriii/13/10z r. 13 zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A Kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr III/13/10 z dnia r. zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A Kwota odsetek Kwota rat kapitałowych 17

18 Lp Kredyt/ pożyczka POŻYCZKI Z WFOŚiGW Pożyczka w wysokości ,- zł na lata zgodnie z URM Nr LXXXIII/812/06 z r. oraz URM Nr IV/16/06 z r. Pożyczka w wysokości ,- zł na lata zgodnie z URM Nr LXXXIII/813/06 z r. oraz URM Nr IV/17/06 z r. Pożyczka w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XV/320/07 z r. wraz ze zmianami Pożyczka w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XXV/574/08 z r. Pożyczka w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XXV/573/08 z r. Pożyczka w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XXX/681/08 z r. Pożyczka w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XXIX/650/08 z r. RAZEM: Kwota prowizji Przychody Kwota odsetek Kwota rat kapitałowych Łączny koszt obsługi Zadłużenie na Zadłużenie na dzień dzień r r

19