Wójt Gminy Pruszcz Gdański. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2007

Transkrypt

1 Wójt Gminy Pruszcz Gdański Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2007 Marzec 2008

2 Budżet gminy Pruszcz Gdaoski na rok 2007 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdaoski uchwałą nr IV/26/2007 w dniu 30 stycznia 2007 roku - po stronie dochodów w wysokości zł - po stronie wydatków w wysokości zł Planowany deficyt w wysokości zł oraz planowane rozchody w kwocie zł związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów inwestycyjnych zostały pokryte planowanymi przychodami w wysokości zł wynikającymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków z lat ubiegłych. Struktura uchwalonych na rok 2007 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco: - wydatki bieżące zł, tj. 71,9 % planu - wydatki majątkowe zł, tj. 28,1 % planu Źródłem pokrycia planowanych wydatków były wpływy do budżetu gminy, których struktura ukształtowała się następująco: - dochody własne zł, tj.36,0% planu - udziały w dochodach budżetu państwa zł, tj.24,4% planu - subwencje zł, tj.20,4% planu - dotacje celowe z budżetu państwa zł, tj.15,2% planu - środki pozyskane z innych źródeł zł, tj.4,0% planu W trakcie realizacji budżetu gminy na przestrzeni 2007 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdaoski 8 uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 oraz wydanie przez Wójta 24 zarządzeo w sprawie zmian w budżecie. Podsumowując, wszelkie zmiany dokonane w trakcie realizacji budżetu w stosunku do kwot uchwalonych w budżecie osiągnęły wielkośd: - po stronie dochodów zwiększenia o kwotę zł

3 - po stronie wydatków zmniejszenie o kwotę zł Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie na przestrzeni roku 2007 roku ostateczny plan budżetu gminy ukształtował się następująco: - po stronie dochodów w wysokości zł - po stronie wydatków w wysokości zł Planowany deficyt budżetu w wysokości zł oraz planowane rozchody w kwocie zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie zł. Struktura źródeł dochodów budżetu gminy, wg planu po korektach przedstawiała się następująco: - dochody własne zł, tj.34,4% planu - udziały w dochodach budżetu państwa zł, tj.22,8% planu - subwencje zł, tj.20,2% planu - dotacje celowe z budżetu państwa zł, tj.17,3% planu - środki pozyskane z innych źródeł zł, tj.5,3% planu Natomiast ustalone w budżecie wydatki ukształtowały się wg struktury jak niżej: - wydatki bieżące zł, tj.74,3 % planu - wydatki majątkowe zł, tj.25,7 % planu Realizacja dochodów ogółem za 2007 rok zamknęła się kwotą zł, tj. w wysokości 121,1% planu, z tego: - dochody własne zł, tj.146,5% planu - udziały w dochodach budżetu państwa zł, tj.131,2% planu - subwencje zł, tj.100,0% planu - dotacje celowe z budżetu państwa zł, tj.88,4% planu - środki pozyskane z innych źródeł zł, tj.100,3% planu

4 Realizację wpływów dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej w stosunku do planu rocznego przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania. Analizując szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów przedstawionych w załączniku nr 1 należy stwierdzid, że założony plan dochodów ogółem został wykonany, co świadczy o prawidłowych szacunkach i prognozach przyjmowanych do konstruowania założeo budżetowych na rok Znaczne przekroczenia wykonania planu dochodów nastąpiły z następujących tytułów: - w dziale 700 uzyskano nieplanowane dochody w kwocie zł z tytułu odszkodowania za grunty przejęte przez Skarb Paostwa z przeznaczeniem pod lokalizację inwestycji polegającej na budowie Południowej Obwodnicy Miasta Gdaoska oraz inwestycji polegającej na przebudowie i wzmocnieniu drogi krajowej nr 1, - w dziale 756 uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie zł, - również w dziale 756 nastąpiło znaczne przekroczenie planowanych wpływów z tytułu opłaty planistycznej zakładano uzyskanie dochodów w kwocie zł, a rzeczywiste wpływy wyniosły zł; w roku 2007 po raz pierwszy rozpoczęto wydawanie decyzji administracyjnych dla właścicieli gruntów, którzy dokonali sprzedaży terenów budowlanych i podlegali obowiązkowi zapłaty opłaty planistycznej. Wysokośd uchwalonych na 2007 wpływów miała decydujące znaczenie na rozmiar planowanych w roku sprawozdawczym wydatków. W celu zachowania stabilnej równowagi budżetowej, podjęte działania zmierzały w kierunku prowadzenia racjonalnej gospodarki środkami pieniężnymi, poprzez szczegółowe analizowanie wszelkich zamierzeo ujętych w planie rzeczowym. Wielkośd wpływów pierwszego półrocza jest zawsze niższa niż w drugim półroczu. Dynamika wzrostu wpływów w okresach miesięcznych rozpoczyna się od miesiąca maja, zwiększając się szczególnie w ostatnim kwartale. Natomiast specyfika niektórych grup wydatków jest odwrotna. W ciągu pierwszych miesięcy roku wydatki bieżące są wyższe z

5 uwagi na fakt ponoszenia kosztów ogrzewania, zimowego utrzymania dróg, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeo socjalnych w wysokości 75 % wydatków rocznych. Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach gospodarczych zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania, natomiast w zakresie wydatków inwestycyjnych załącznik nr 4. Na przestrzeni 2007 roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę zł, co stanowi 90,7% planu. Z kwoty tej przypada na: - wydatki bieżące zł, tj.90,1% planu - wydatki majątkowe zł, tj.92,2% planu Jak wynika z powyższego, pomimo zaistniałych trudności w pierwszych miesiącach roku budżetowego oraz rozpoczęciu niektórych zadao dodatkowych, dopiero po zmianach budżetu dokonanych w drugim półroczu, realizacja wydatków bieżących osiągnęła dobry poziom 90,1% planu, natomiast wykonanie zaplanowanych zadao inwestycyjnych również osiągnęło poziom 92,2% planu rocznego. Niepełne wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadao inwestycyjnych spowodowane było m.in. zrealizowaniem części zadao w kwotach niższych niż zaplanowano, zmianą harmonogramu płatności dla inwestycji realizowanych w cyklu oraz nie przystąpieniem do realizacji zadao inwestycyjnych, co zostało wyjaśnione w części opisowej do wykonania wydatków. Nie zrealizowane kwoty wydatków wyniosły ogółem zł, co w rozbiciu na działy gospodarcze klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Rolnictwo i łowiectwo zł Transport i łączność zł Turystyka zł Gospodarka mieszkaniowa zł Działalność usługowa zł Administracja publiczna zł Urzędy naczelnych organów władzy 77 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż zł Dochody od osób prawnych, od os.fizycznych zł

6 i wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego zł Różne rozliczenia (rezerwy) zł Oświata i wychowanie zł Ochrona zdrowia zł Pomoc społeczna zł Edukacyjna opieka wychowawcza zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł Kultura fizyczna i sport zł II. Należności i zobowiązania Na dzień 31 grudnia 2007 roku poza kwotą zrealizowanych dochodów w wysokości zł oraz poniesionych wydatków w wysokości zł, pozostają należności i zobowiązania budżetowe, które wynoszą: Należności zł Zobowiązania zł Na zobowiązania składają się przede wszystkim: naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2007 wraz z pochodnymi, z terminem płatności do 31 marca 2008 roku, świadczenia za dostawy i usługi wykonane w grudniu 2007 roku z terminem płatności w styczniu Należności budżetowe są znacznie wyższe od zobowiązao, co stanowi korzystną relację dla budżetu gminy. Wynoszą one zł, (w tym zaległości zł) następujących tytułów: i dotyczą podatki i opłaty lokalne zł gospodarka nieruchomościami zł pomoc społeczna zł pozostałe 461 zł udzielone pożyczki zł należności długoterminowe (raty) zł

7 W ogólnej kwocie należności budżetowych uwzględniono przypisane na dzieo r. odsetki od zaległości podatkowych oraz od pozostałych należności w wysokości zł Wzorem lat ubiegłych przedstawiam krótką informację dotyczącą stanu należności gminy z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych wg poszczególnych sołectw: Podatek rolny ZALEGŁOŚCI Podatek od Podatek leśny Lp. 1 Wieś Bogatka nieruchomości RAZEM Borkowo Bystra Cieplewo Dziewięd Włók Jagatowo Juszkowo Krępiec Lędowo Łęgowo Mokry Dwór Przejazdowo Radunica Rokitnica Roszkowo Straszyn Wiślina Wiślinka Żukczyn Żuławka

8 21 Arciszewo Będzieszyn Bystra O Goszyn Rekcin Rotmanka O Rotmanka Rusocin Wojanowo Żuława RAEM W stosunku do danych przedstawionych w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2006 nastąpiło zwiększenie ogólnej kwoty zadłużenia o 5,5%, a w przypadku poszczególnych miejscowości można zaobserwowad znacznie zmniejszenia kwoty zadłużenia (np. Juszkowo, Przejazdowo) jak i znaczny wzrost zadłużenia (np.straszyn, Wiślinka). W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego i sądowego wystawiono: dla osób fizycznych: - Upomnienia szt. - Tytuły wykonawcze 435 szt. - Wezwania do zapłaty 196 szt. - Sądowe nakazy zapłaty 8 szt. Należności od osób prawnych wynoszą: Podatek rolny Podatek od nieruchomości Podatek od czynności cywilnoprawnych RAZEM W stosunku do danych z roku 2006 nastąpił spadek ogólnej kwoty zadłużenia o 35,3%.

9 W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego i sądowego wystawiono: dla osób prawnych: - Upomnienia 85 szt. - Tytuły wykonawcze 39 szt. Ulgi podatkowe Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatkowych za rok 2007 wyniosły ogółem zł, z tego: - podatek od nieruchomości zł - podatek od środków transportowych zł - podatek od posiadania psów zł Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnieo podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły zł. Skutki podjęcia przez Wójta decyzji w sprawie umorzeo wyniosły ogółem zł, z tego: - podatek rolny zł, - podatek od nieruchomości zł - podatek od środków transportowych zł, - odsetki od nieterminowych wpłat zł Zestawienie umorzeo na podstawie decyzji wydanych dla osób fizycznych wg. poszczególnych miejscowości przedstawiono w poniższej tabeli:

10 ZESTAWIENIE DECYZJI W SPRAWIE UMORZEŃ osoby fizyczne Ilośd Umorzenia Podatek Podatek od Podatek od decyzji Lp. Wieś rolny nieruchomoś środków Odsetki RAZEM ci transportowy 1 Bogatka ch 2 Borkowo Bystra Cieplewo Goszyn Juszkowo Lędowo Łęgowo Mokry Dwór Przejazdowo Rokitnica Rusocin Straszyn Żukczyn RAZEM Natomiast dla podatników będących osobą prawną wydano jedną decyzję o umorzeniu podatku od nieruchomości na kwotę 373 zł. Zaległości podatkowe rozłożone na raty i odroczone do zapłaty w latach następnych wynoszą ogółem zł, z tego: - podatek od nieruchomości zł - podatek od spadków i darowizn zł

11 - opłata adiacencka zł - odsetki za zwłokę zł Skutki udzielonych ulg w spłacaniu należności do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa (czynsze, dzierżawa, użytkowanie wieczyste ): - umorzenie zobowiązao zł, - umorzenie odsetek za zwłokę i należności ubocznych zł, - odroczenie terminów zapłaty i rozłożenie na raty zł, - rozłożenie na raty spłaty zaległości wraz z odsetkami zł. III. Zadłużenie gminy Zobowiązania gminy z tytułów dłużnych na koniec roku 2007 wynosiły zł i wynikały z następujących tytułów: pożyczki długoterminowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdaosku w łącznej kwocie zł, z tego: - kanalizacja sanitarna Juszkowo zł (spłata w latach ), - kanalizacja sanitarna Cieplewo (etap III) zł (spłata w latach ) - budowa ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż ul.raciborskiego zł (spłata w latach ), kredyt długoterminowego w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. w kwocie zł - budowa gimnazjum w Rotmance, obligacje komunalnych w wysokości zł (wykup w latach ), zobowiązania wymagalne w kwocie zł. Wielkośd zadłużenia gminy na dzieo roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 9,25% i stanowi bezpieczny poziom (dopuszczalny wskaźnik 60%)

12 Uwagi koocowe Podsumowując realizację budżetu gminy w okresie sprawozdawczym należy stwierdzid, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Budżet gminy za rok 2007 zamknął się nadwyżką w wysokości zł, przy planowanym deficycie zł. Miało na to wpływ zarówno niewykonanie planu wydatków na kwotę zł, jak również uzyskanie ponadplanowych dochodów w wysokości zł. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzid, że sytuacja finansowa budżetu gminy jest bardzo dobra, a zgromadzone środki znacznie ułatwią realizację budżetu gminy w roku Załączniki do sprawozdania: Nr 1 - Dochody budżetowe wykonanie za rok 2007 Nr 2 - Wydatki budżetowe wykonanie za rok 2007 Nr 2a Sprawozdanie zbiorcze jednostek oświatowych za rok 2007 wraz z częścią tabelaryczną Nr 2b Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2007 Nr 3 - Realizacja planu finansowego dla zadao z zakresu administracji rządowej i innych zadao zleconych gminie ustawami za rok 2007 Nr 4 Zadania inwestycyjne na rok wykonanie Nr 5 Realizacja planu przychodów i wydatków GFOŚiGW za rok 2007 Nr 6 Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za rok 2007 Nr 7 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonanie za rok 2007 Nr 8 - Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury Gminy Pruszcz Gdaoski za rok 2007 Nr 9 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdaoski za rok 2007 Nr 10 Sprawozdanie z działalności Zespołu Pieśni i Taoca Gminy Pruszcz Gdaoski Jagódki za rok 2007

13 Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Dochody budżetowe - wykonanie za rok 2007 Wsk. Wsk. Dział Rozdział Par. Wyszczególnienie Plan Plan po zm. Wykonanie wykonanie struktury 446 O10 Rolnictwo i łowiectwo ,0 0,8 218 O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,2 13 O690 wpływy z różnych opłat ,0 4 O970 wpływy z różnych dochodów środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6298 pozyskane z innych źródeł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,0 pozyskane z innych źródeł O1095 Pozostała działalność ,0 1 O830 wpływy z usług , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,8 4, , , Drogi publiczne wojewódzkie O970 wpływy z rożnych dochodów Drogi publiczne powiatowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6323 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie 6620 pozorumień z organami administracji rządowej dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne O690 wpływy z różnych opłat O830 wpływy z usług , , , , , , ,0 O970 wpływy z rożnych dochodów dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych 2440 na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów ,0

14 publicznych środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6333 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6334 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami O470 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste O690 wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierżawy składników O750 majątkowych wpływy z tytułu przekształcenia prawa O760 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności O830 wpływy z usług O870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych O920 pozostałe odsetki O970 wpływy z różnych dochodów środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6290 gmin pozyskane z innych źródeł Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 6310 oraz innych zadań zleconych ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom ustawami Urzędy gmin O690 wpływy z różnych opłat O830 wpływy z usług O920 pozostałe odsetki , , , , , ,0 12, , , , , , , , , , , ,5 0, , , , , , , ,6 O970 wpływy z różnych dochodów , dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych 5 208,5

15 ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wybory do Sejmu i Senatu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej O350 O910 O310 oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz 6 7 podatków i opłat lokalnych podatek od nieruchomości O320 podatek rolny O330 podatek leśny O340 podatek od środków transportowych O500 podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu O910 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 4 4 fizycznych O310 podatek od nieruchomości O320 podatek rolny O330 podatek leśny O340 podatek od środków transportowych O360 podatek od spadków i darowizn O370 podatek od posiadania psów O500 podatek od czynności cywilnoprawnych ,7 0, , , , , ,2 53, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 O910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 25 71,9

16 2680 podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw O410 wpływy z opłaty skarbowej , , ,5 O460 wpływy z oplaty eksploatacyjnej ,5 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 595 O480 alkoholu ,3 O490 wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw O590 wpływy z opłat za koncesje i licencje odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu O910 podatków i opłat , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , OO10 podatek dochodowy od osób fizycznych , OO20 podatek dochodowy od osób prawnych ,8 odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone O890 przez urzędy obsługujące organy podatkowe Różne rozliczenia ,2 17, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst , subwencje ogólne z budżetu państwa , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst , środki na uzupełnienie dochodów gmin , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe ,4 394 O920 pozostałe odsetki , Oświata i wychowanie ,3 1, Szkoły podstawowe ,1 21 O690 wpływy z różnych opłat O830 wpływy z usług O920 pozostałe odsetki ,1 O925 pozostałe odsetki ,0 1 O970 wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 34 realizację własnych zadań bieżących gmin ,0 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych 2440 na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 2 publicznych ,0 środki na dofinansowanie własnych zadań 2705 bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ,4

17 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Przedszkola O690 wpływy z różnych opłat , , ,4 O920 pozostałe odsetki , dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 121 samorządu terytorialnego , Gimnazja ,3 O920 pozostałe odsetki , środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 53 pozyskane z innych źródeł , Pozostała działalność , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,6 851 Ochrona zdrowia ,0 0, Pozostała działalność , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,7 9, , O920 pozostałe odsetki ,4 10 O970 wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne O970 wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu , , , , ,2

18 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej O920 pozostałe odsetki dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze O830 wpływy z usług Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg O830 wpływy z usług , , , , , , , , , ,3 0, , , ,8 0, , ,0 O920 pozostałe odsetki Pozostała działalność ,3 20 O690 wpływy z różnych opłat ,1 O830 wpływy z usług ,2 O920 pozostałe odsetki ,5 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,9 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,9 19 O830 wpływy z usług , Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,0 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jst 9 na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Pozostala działalność ,6 O830 wpływy z usług O970 wpływy z różnych dochodów ,1 OGÓŁEM ,1 100

19 DOCHODY BUDŻETOWE ZA ROK 2007 informacja opisowa do załącznika nr 1 DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo pomoc finansowa otrzymana od Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej Rekcin-Arciszewo zł, gwarancja za usterkowe wykonanie prac zł, czynsz za dzierżawę sieci kanalizacji sanitarnej w Juszkowie zł, czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy Pruszcz Gdański zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zł DZIAŁ 600 Transport i łączność pomoc finansowa z budżetu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na integrację lokalnego transportu zbiorowego w ramach Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej zł, rozliczenie wydatków niewygasających za rok zł, dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach (Budowa ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż ul.raciborskiego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 222 do granicy administracyjnej miasta Pruszcz Gdański) zł, dotacja celowa z budżetu powiatu gdańskiego na częściowe dofinansowanie realizacji zadania o którym mowa wyżej zł, dotacja z budżetu powiatu gdańskiego na dofinansowanie kosztów budowy chodnika przy drodze powiatowej z Pruszcza Gdańskiego do Juszkowa zł, dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remonty dróg transportu wiejskiego zł, refundacja z funduszy strukturalnych części wydatków poniesionych na realizację projektu w ramach ZPORR w zakresie modernizacji dróg gminnych: Wojanowo- Będzieszyn, Straszyn-Juszkowo zł, dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie projektu w ramach ZPORR w zakresie modernizacji dróg gminnych: Wojanowo-Będzieszyn, Straszyn-Juszkowo zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego zł, opłaty za korzystanie z przystanków gminnych, za korzystanie z drogi gminnej zł, odszkodowanie za zniszczenie chodnika zł, dotacja z budżetu państwa na realizację zadań realizowanych w ramach Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa zł DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów zł, dzierżawa gruntów zł, wpływy z reklam zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego zł najem lokali komunalnych zł, sprzedaż nieruchomości zł, odsetki od nieterminowych wpłat zł, odszkodowanie za grunty zł, odszkodowanie za uszkodzony budynek 369 zł, przepadek wadium za niestawienie się do zawarcia umowy notarialnej zł,

20 środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie kosztów budowy lokali mieszkalnych w Rusocinie zł, pozostałe dochody zł, DZIAŁ 750 Administracja publiczna dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zł, dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej zł, zwrot kosztów sądowych zł, opłaty za specyfikacje przetargowe 376 zł, pozostałe dochody zł, zwrot kosztów upomnień zł, DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców zł dotacja celowa z budżetu państwa na wybory do Sejmu i Senatu zł, DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem podatek od nieruchomości zł, podatek rolny zł, podatek leśny zł, podatek od środków transportowych zł, podatek od czynności cywilnoprawnych zł, podatek od spadków i darowizn zł, karta podatkowa zł, podatek od posiadania psów zł, opłata skarbowa zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zł, opłata za koncesje i licencje zł opłata prolongacyjna zł, opłata adiacencka zł, opłata planistyczna zł opłata eksploatacyjna 187 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zł, odsetki od nieterminowych wpłat zł rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwolnienia zakładów pracy chronionej) zł, DZIAŁ 758 Różne rozliczenia część oświatowa subwencji ogólnej zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej zł, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych zł

21 DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie dochody różne zł, odsetki od środków na rachunku bankowym zł, opłata stała w przedszkolu gminnym w Rusocinie i Borkowie zł, dotacje z budżetów innych gmin na rozliczenie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach gminnych zł, dotacja z budżetu państwa na na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 300 zł dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zł, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej zł, dotacja z budżetu państwa na zakup książek do biblioteki szkolnej zł, środki na realizację programu Za rękę z Einsteinem w gimnazjach w Łęgowie i Rotmance zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej (ZS Straszyn) zł, środki pozyskane na realizację Programu SOKRATES COMENIUS Akcja 1 w Szkole Podstawowej w Borkowie zł, dofinansowanie z funduszy strukturalnych rozbudowy szkoły podstawowej w Wiślince zł, DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia DZIAŁ 852 Pomoc społeczna dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej zł, dotacja z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zł, dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze zł, zwrot nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe zł, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zł, odsetki od środków na rachunku bankowym zł, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania zł, odpłatność za usługi opiekuńcze zł, DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku pn. Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w

22 zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym zł, dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i mundurków zł, DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwrot za zużycie energii elektrycznej na nośniku reklamowym zł, opłaty za poszukiwanie złóż bursztynu zł, zaległości za wodę i ścieki 686 zł, DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wpływy z najmu świetlic wiejskich DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2006 (Gminne Towarzystwo Sportowe) zł, pomoc finansowa z budżetu Województwa Pomorskiego na realizację programu usportowienie dzieci i młodzieży w gminie poprzez grę w koszykówkę w Zespole Szkół w Łęgowie zł, za wynajem boiska sportowego - 82 zł.

23 Wydatki budżetowe - wykonanie za rok 2007 Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Dział Rozdział Par. Wyszczególnienie Plan Plan po zm. Wykonanie wykonanie struktury O10 Rolnictwo i łowiectwo ,8 9, O1009 Spółki wodne różne opłaty i składki O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , zakup usług pozostałych , różne opłaty i składki , wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , O1030 Izby rolnicze ,1-182 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% 2850 wpływów ,1-182 O1078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , zakup usług pozostałych , O1095 Pozostała działalność , składki na ubezpieczenie społeczne , składki na Fundusz Pracy , wynagrodzenia bezosobowe , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , różne opłaty i składki , Transport i łączność ,9 8, Lokalny transport zbiorowy , dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące - realizowane na podstawie porozumień , zakup usług pozostałych , różne opłaty i składki , Drogi publicze wojewódzkie wydatki na pomoc finansową udzielaną między 6300 jst na - dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki na pomoc finansową udzielaną między 6300 jst na - dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , składki na ubezpieczenia społeczne , wynagrodzenia bezosobowe , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , zakup usług remontowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0 - Wsk. Wsk.

24 630 Turystyka ,9 0, Pozostała działalność , zakup usług pozostałych , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0-700 Gospodarka mieszkaniowa ,9 2, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , różne opłaty i składki , opłaty na rzecz budżetów jst , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Działalność usługowa ,7 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , zakup usług pozostałych , Prace geodezyjne i kartograficzne , zakup usług pozostałych , Administracja publiczna ,3 9, Urzędy wojewódzkie , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na Fundusz Pracy , zakup usług pozostałych ,8-26 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Rady Gmin , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych , podróże służbowe krajowe , różne opłaty i składki , Urzędy gmin , wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezbieczenia społeczne , składki na Fundusz Pracy , wpłaty na PFRON , wynagrodzenia bezosobowe , zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii , zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych , zakup usług dostępu do sieci internet , zakup usług telefonii komórkowej , zakup usług telefonii stacjonarnej , podróże służbowe krajowe , różne opłaty i składki , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,

25 szkolenia pracowników , zakup materiałów papierniczych do drukarek i 4740 kserokopiarek , zakup akcesoriów komputerowych , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , wynagrodzenia bezosobowe , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych , zakup usług dostępu do sieci internet , zakup usług telefonii stacjonarnej , różne opłaty i składki ,4-463 zakup materiałów papierniczych do drukarek i 4740 kserokopiarek , zakup akcesoriów komputerowych ,0-501 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, - kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, - kontroli i ochrony prawa , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na Fundusz Pracy , wynagrodzenia bezosobowe , zakup materiałów i wyposażenia zakup akcesoriów komputerowych , Wybory do Sejmu i Senatu , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na Fundusz Pracy , wynagrodzenia bezosobowe , zakup materiałów i wyposażenia , podróże służbowe krajowe ,4-3 zakup materiałów papierniczych do drukarek i 4740 kserokopiarek ,0 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa ,4 0, Komendy wojewódzkie Policji ,0 - wpłaty jednostek na fundusz celowy na 6710 finansowanie - lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , Ochotnicze straże pożarne , wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług remontowych , zakup uslug zdrowotnych , zakup usług pozostałych , różne opłaty i składki , Obrona cywilna ,7-30

26 różne wydatki na rzecz osób fizycznych , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych ,9-1 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych - i od innych jednostek nie posiadających osobowości - prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,0 0, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nal. budżetowych , wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , zakup usług pozostałych , Obsługa długu publicznego ,7 0,9-717 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst , odsetki , Różne rozliczenia ,8 0, Różne rozliczenia finansowe ,2 386 odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej 4560 wysokości , Rezerwy ogólne i celowe rezerwy rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie ,1 44, Szkoły podstawowe , dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące - realizowane na podstawie porozumień między jst , zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości , wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , skladki na ubezpieczenia społeczne , skladki na Fundusz Pracy , wynagrodzenia bezosobowe , zakup materiałów i wyposażenia , zakup materiałów i wyposażenia , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup uslug zdrowotnych , zakup usług pozostalych , zakup usług pozostałych , zakup usług dostępu do sieci internet , zakup usług telefonii komórkowej , zakup usług telefonii stacjonarnej , podróże służbowe krajowe , podróże służbowe krajowe , podróże służbowe zagraniczne , różne opłaty i składki , różne opłaty i składki ,2-828 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości ,5-1

27 szkolenia pracowników ,2-576 zakup materiałów papierniczych do drukarek i 4740 kserokopiarek , zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek , zakup akcesoriów komputerowych , zakup akcesoriów komputerowych , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych ,8-38 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na Fundusz Pracy , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , Przedszkola , dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące - realizowane na podstawie porozumień między jst , dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki - systemu oświaty , wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na Fundusz Pracy , zakup materiałów i wyposażenia , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , zakup usług dostępu do sieci internet , zakup usług telefonii stacjonarnej , podróże służbowe krajowe , różne opłaty i składki ,3-296 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek , zakup akcesoriów komputerowych , Gimnazja , wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , wynagrodzenia osobowe pracowników , wynagrodzenia osobowe pracowników , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na Fundusz Pracy , składki na Fundusz Pracy , składki na Fundusz Pracy , wynagrodzenia bezosobowe ,8-296