INSTRUKCJA OBSŁUGI MERCHANT ONLINE PORTAL (MOP) Wersja 0.4

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI MERCHANT ONLINE PORTAL (MOP) Wersja 0.4 str. 1

2 Spis treści 1. Informacje ogólne Wymagania dotyczące przeglądarki internetowej Dostęp do MOP Pierwsze logowanie Informacje dodatkowe Link aktywacyjny Hasła Zmiana hasła Obsługa raportów Faktury Raporty online Płatności Zdarzenia biznesowe Transakcje Wysyłki Autoryzacje Raporty offline str. 2

3 1. Informacje ogólne 1. Informacje ogólne Merchant Online Portal (MOP) jest narzędziem przeznaczonym dla podmiotów współpracujących z FDP w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi. Znajdują się tu szczegółowe dane dotyczące transakcji oraz rozliczeń realizowanych w ramach współpracy. MOP dostępny jest w Internecie na stronie Dostęp do MOP wymaga zalogowania. Dane do logowania dostarczane są przez FDP w sposób opisany w rozdziale 1.2 Dostęp do MOP. FDP udostępnia system MOP na podstawie ważnej Umowy o współpracy. Utworzenie konta użytkownika następuje po zaakceptowaniu przez FDP Umowy. Do utworzenia konta wymagane jest podanie przez Akceptanta w Umowie adresu oraz numeru telefonu komórkowego. Na adres system MOP wysyła komunikaty związane z działaniem aplikacji, m.in.: login, link aktywacyjny do uruchomienia konta, przypomnienie o konieczności zmiany hasła. Numer telefonu komórkowego wykorzystywany jest wyłącznie do przesłania SMS z jednorazowym hasłem do logowania. 1.1 Wymagania dotyczące przeglądarki internetowej Do obsługi systemu MOP zalecane jest korzystanie z poniższych wersji przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer w wersji 8 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 14 lub wyższej, Google Chrome w wersji 22 lub wyższej. Przeglądarka internetowa użytkownika MOP powinna obsługiwać kodowanie 128-bitowe, a system informatyczny powinien mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript. W przypadku użytkowania przeglądarki Internet Explorer mogą wystąpić problemy z prawidłowym wyświetlaniem zawartości strony WWW. Należy wówczas sprawdzić ustawienia przeglądarki i w razie potrzeby wprowadzić zmiany. W celu sprawdzenia ustawień przeglądarki należy: 1. W przeglądarce internetowej na górnym pasku menu wybrać opcję Narzędzia i następnie Narzędzia deweloperskie str. 3

4 Rys. 1.1 Konfiguracja przeglądarki internetowej 2. W oknie Narzędzia deweloperskie wybrać opcję Tryb przeglądarki. Na liście dostępnych ustawień powinna być zaznaczona druga opcja. Rys. 1.2 Konfiguracja przeglądarki internetowej Narzędzia deweloperskie Powyższa konfiguracja ustawień przeglądarki powinna być wystarczająca do poprawnego wyświetlenia zawartości strony z aplikacją MOP. W przeciwnym razie zaleca się zmianę obsługiwanej przeglądarki na inną np. Mozilla Firefox. W przypadku eksportu danych do plików Excel lub PDF przeglądarka internetowa powinna mieć odblokowaną funkcję wyskakujących okienek. W celu odblokowania wyskakujących okienek w przeglądarce Internet Explorer należy wybrać opcję Narzędzia, później Blokowanie wyskakujących okienek i następnie Wyłącz blokowanie wyskakujących okienek. 1.2 Dostęp do MOP Dostęp do systemu MOP możliwy jest po zalogowaniu. Do logowania wymagane są login oraz hasło. Logowanie odbywa się na stronie Pierwsze logowanie Konto użytkownika MOP tworzone jest po zaakceptowaniu Umowy przez FDP. Informacja o utworzeniu konta przesyłana jest automatycznie na podany w Umowie adres . W tej samej wiadomości umieszczony jest login do aplikacji MOP. str. 4

5 Witamy w MOP! Informujemy, że utworzyliśmy dla Ciebie konto w Merchant Online Portal (MOP) - portalu Akceptanta First Data POLCARD. Twój LOGIN do aplikacji MOP to: xxxxxxxx. W kolejnej wiadomości otrzymasz link aktywacyjny, który wraz z loginem posłuży do aktywacji Twojego konta. Adres aplikacji MOP: Wiadomość została wysłana automatycznie przez aplikację Merchant Online Portal (MOP) - portal Akceptanta First Data POLCARD, prosimy na nią nie odpowiadać. Rys. 1.3 Przykład komunikatu o utworzeniu konta w MOP W kolejnej wiadomości użytkownik otrzymuje link do aktywowania konta. Witaj! Poniżej znajduje się link aktywacyjny, który posłuży do aktywacji Twojego konta w Merchant Online Portal (MOP) - portalu Akceptanta First Data POLCARD. Wybierz link, aby zaktywować Twoje konto. Link ważny jest tylko przez 5 dni od momentu wygenerowania. Po tym czasie konieczne będzie wygenerowanie nowego linku z ekranu logowania MOP: w tym celu wybierz opcję Nie pamiętam hasła, następnie wpisz LOGIN oraz wybierz opcję Wyślij link aktywacyjny. Po wybraniu linku aktywacyjnego otrzymasz SMS z jednorazowym hasłem SMS, które należy wpisać na ekranie podczas aktywacji konta. Hasło SMS zostanie wysłane na numer telefonu wskazany w Umowie. Jednorazowe hasło SMS ważne jest przez 2 godziny od momentu wygenerowania. Po tym czasie konieczne będzie ponowne wybranie linku aktywacyjnego. W przypadku problemów z zalogowaniem do systemu MOP prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta FDP pod nr tel.: lub akceptanci@firstdata.pl. Wiadomość została wysłana automatycznie przez aplikację Merchant Online Portal (MOP) - portal Akceptanta First Data POLCARD, prosimy na nią nie odpowiadać. Rys. 1.4 Przykład komunikatu z linkiem aktywacyjnym MOP Po aktywowaniu linku nastąpi przekierowanie użytkownika na stronę aktywacji konta w MOP. Jednocześnie na podany w Umowie numer telefonu zostanie wysłany SMS z jednorazowym hasłem do aktywowania konta. Na stronie aktywacji konta należy wprowadzić otrzymany login i jednorazowe hasło SMS oraz utworzyć własne hasło dostępowe do MOP. Dodatkowo należy uzupełnić pole Wprowadź kod z obrazka. Przy tworzeniu własnego hasła dostępowego należy pamiętać, że nowe hasło powinno: Składać się z co najmniej 8 znaków składać się co najmniej z jednej małej i jednej dużej litery oraz cyfry zawierać znaki specjalne, np.!, &, $ str. 5

6 Rys. 1.5 Ekran aktywacji konta MOP Po podaniu poprawnych danych i wybraniu przycisku Aktywuj system wyświetli komunikat o utworzeniu konta w MOP. Rys. 1.6 Ekran z potwierdzeniem utworzenia konta w MOP. Od tego momentu możliwe jest korzystanie z aplikacji MOP. str. 6

7 W celu zalogowania do MOP na stronie logowania w polu Login należy wprowadzić otrzymany login a w polu Hasło własne hasło utworzone na stronie aktywacji konta. Następnie należy wybrać przycisk Zaloguj. Rys. 1.7 Ekran logowania do MOP Po zalogowaniu pojawi się ekran powitalny MOP patrz rozdział Informacje dodatkowe Link aktywacyjny Link aktywacyjny wysyłany jest w następujących przypadkach: Utworzenie nowego konta użytkownika w MOP Po uruchomieniu linku Nie pamiętam hasła/nowe hasło na stronie logowania MOP Zmiana adresu wskazanego do komunikacji MOP Odblokowanie konta użytkownika Link aktywacyjny ważny jest przez 5 dni od momentu wygenerowania przez system MOP. Po tym okresie aktywowanie konta przy użyciu tego linku nie będzie możliwe. W tym przypadku system wyświetli komunikat: str. 7

8 Rys. 1.8 Komunikat z informacją o wygaśnięciu ważności linku aktywacyjnego W celu uzyskania nowego linku aktywacyjnego należy wybrać opcję Nie pamiętam hasła/nowe hasło na stronie logowania MOP, po czym zostanie wyświetlony ekran Zmiana hasła. Rys. 1.9 Ekran logowania do MOP - odzyskiwanie hasła Następnie należy wprowadzić login do aplikacji MOP oraz użyć przycisku Wyślij. str. 8

9 Rys Ekran zmiany hasła System automatycznie wyśle na podany w Umowie adres link aktywacyjny, który po aktywowaniu przekieruje użytkownika na stronę aktywacji konta w MOP. Jednocześnie na podany w Umowie numer telefonu zostanie wysłany SMS z jednorazowym hasłem do aktywowania konta. Uwaga! W przypadku, gdy użytkownik posiadający aktywne konto w MOP otrzymał z linkiem aktywacyjnym, a nie używał opcji Nie pamiętam hasła/nowe hasło, może to świadczyć o próbie dostępu do konta przez osobę nieupoważnioną. W tym przypadku po zalogowaniu do MOP system wyświetli komunikat z ostrzeżeniem: Dnia nastąpiła próba zmiany danych dostępowych do Twojego konta. Jeśli nie podejmowałeś próby zmiany hasła i/lub nie otrzymałeś wiadomości z linkiem aktywacyjnym, skontaktuj się pilnie z Centrum Obsługi Klienta FD POLCARD. Rys. 8 Przykład komunikatu z ostrzeżeniem o próbie zmiany hasła Zgodnie z komunikatem należy pilnie zgłosić ten fakt do Centrum Obsługi Klienta FD POLCARD, gdzie użytkownik otrzyma instrukcję dalszego postępowania Hasła Jednorazowe hasło SMS służy wyłącznie do aktywowania konta użytkownika w MOP. Wysyłane jest automatycznie po uruchomieniu linku aktywacyjnego, na podany w Umowie numer telefonu komórkowego. Hasło ważne jest przez 2 godziny od momentu wygenerowania. Po tym czasie aktywowanie konta przy użyciu tego hasła nie będzie możliwe. W celu otrzymania nowego hasła należy ponownie wybrać link aktywacyjny otrzymany w wiadomości . str. 9

10 Rys Strona z komunikatem o wysłaniu linku aktywacyjnego do zmiany hasła W przypadku wykorzystania hasła, którego termin ważności minął, system MOP wyświetli komunikat: Jednorazowe hasło SMS wygasło. Jeśli wybierzesz ponownie link aktywacyjny z wiadomości , otrzymasz nowe hasło SMS. Wprowadzenie 5-krotnie błędnego hasła spowoduje zablokowanie konta. Nie będzie możliwe wówczas aktywowanie konta lub zalogowanie. System wyświetli komunikat: Przy aktywowaniu konta: Próba aktywacji konta nie powiodła się. Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta FD POLCARD, tel.: lub akceptanci@firstdata.pl. Przy logowaniu do aktywnego konta: Twoje konto zostało zablokowane. Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta FD POLCARD, tel.: lub akceptanci@firstdata.pl W celu odblokowania konta należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta. W przypadku zablokowania konta, po użyciu opcji Nie pamiętam hasła/nowe hasło system wyświetli komunikat: str. 10

11 Twoje konto jest zamknięte lub zablokowane. Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta FD POLCARD, tel.: lub akceptanci@firstdata.pl Zmiana hasła Zmianę hasła użytkownik MOP może wykonać w dowolnym momencie dla aktywnego konta. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa zaleca się zmianę hasła co 30 dni lub częściej. MOP przypomina o upływającym terminie zmiany hasła: po zalogowaniu system wyświetla komunikat: Przypominamy, że zgodnie z zasadami bezpieczeństwa systemu, nadszedł czas zmiany hasła do Twojego konta. Zmień hasło Anuluj wysyłając wiadomość na adres podany w Umowie: Witaj! Przypominamy, że zgodnie z zasadami bezpieczeństwa systemu Merchant Online Portal (MOP) - portalu Akceptanta First Data POLCARD - nadszedł czas zmiany hasła do Twojego konta. W tym celu wybierz opcję Zmień hasło po zalogowaniu do systemu. Nie pamiętasz hasła? Na ekranie logowania wybierz opcję Nie pamiętam hasła, następnie wpisz LOGIN oraz wybierz opcję Wyślij link aktywacyjny. Adres aplikacji MOP: W przypadku problemów ze zmianą hasła prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta FDP pod nr tel.: lub akceptanci@firstdata.pl. Wiadomość została wysłana automatycznie przez aplikację Merchant Online Portal (MOP) - portal Akceptanta First Data POLCARD, prosimy na nią nie odpowiadać. Rys Przykład komunikatu z przypomnieniem o zmianie hasła Jak zmienić hasło? 1. Należy zalogować się do MOP 2. Na czerwonym pasku menu należy wybrać opcję Zmień hasło str. 11

12 Rys Ekran zmiany hasła 3. W oknie zmiany hasła należy wprowadzić odpowiednio: Stare hasło Nowe hasło Powtórzyć nowe hasło Rys Formatka zmiany hasła Przy tworzeniu nowego hasła należy pamiętać o wymaganiach dotyczących haseł (patrz rozdział Pierwsze logowanie) str. 12

13 2. Obsługa raportów 2. Obsługa raportów Dostęp do raportów możliwy jest po zalogowaniu do systemu. Po zalogowaniu na ekranie głównym dostępne są następujące moduły z raportami: 1. Faktury 2. Raporty online Płatności Zdarzenia biznesowe Transakcje Wysyłki z terminali Autoryzacje 3. Raporty offline Rys. 2.1 Strona powitalna MOP Oznaczenia stosowane w raportach: Kod umowy: numer rozpoczynający się od cyfry 9, nadawany przez FDP, identyfikujący kontrahenta w systemie FDP str. 13

14 Kod rozliczenia: numer rozpoczynający się od cyfry 8, nadawany przez FDP, służący do rozliczeń z kontrahentem Kod punktu: numer rozpoczynający się od cyfry 7, nadawany przez FDP, identyfikujący każde pojedyncze urządzenie w punkcie sprzedaży kontrahenta Numer sklepu: numer punktu sprzedaży określony przez Kontrahenta w Umowie, stosowany przez FDP np. w raportach transakcyjnych W kryterium wyboru pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do uzupełnienia. W trakcie generowania raportu przez system nie ma możliwości wykonywania innych czynności przez użytkownika w MOP. W tym momencie wyświetlany będzie komunikat: Rys. 2.2 Komunikat zajętości systemu MOP Wybranie przycisku Anuluj przerywa wykonywaną przez system czynność. W przypadku problemów z działaniem systemu MOP zostanie wyświetlony komunikat o błędzie: Rys. 2.3 Ekran z komunikatem o przerwaniu działania systemu MOP Dostęp do raportów jest ograniczony czasowo. W zależności od rodzaju raportu dostęp ten wynosi: 90 dni w przypadku raportów: Faktury oraz grupy raportów Raporty online 180 dni w przypadku Raportów offline 2.1 Faktury str. 14

15 W tej części raportów wyszukać można dane faktur jakie zostały wystawione przez FDP w wyszukiwanym okresie. Dostępne są tu informacje na temat poszczególnych pozycji na fakturze, bez podglądu faktycznie wystawionej faktury. Raport zawiera następujące dane: 1. Data wystawienia 2. Kod rozliczenia 3. Numer 4. Kwota netto 5. Kwota VAT 6. Kwota brutto 7. Skorygowana Jak wygenerować raport? 1. Na górnym pasku menu należy wybrać pozycję Faktury Rys. 2.4 Ekran wyboru raportów 2. Na ekranie z kryteriami wyboru należy podać następujące dane: Od daty - należy podać datę początkową (pole obowiązkowe) Do daty - należy podać datę końcową (pole obowiązkowe) Uwaga! System automatycznie wypełnia pola z datami, wstawiając zakres dat ostatniego tygodnia. Kod rozliczenia (pole nieobowiązkowe) - w zależności od potrzeb, należy podać numer rozpoczynający się od cyfry 8, nadany przez FDP i służący do wzajemnych rozliczeń. Brak podania Kodu spowoduje wyświetlenie danych faktur wystawionych dla wszystkich rozliczeń. 3. Po wprowadzeniu powyższych danych należy wybrać przycisk Generuj raport. Raport z danymi zostanie wyświetlony na stronie MOP. str. 15

16 Rys. 2.5 Przykład raportu Faktury W przypadku braku danych spełniających podane kryterium wyboru system wyświetli komunikat: Nie znaleziono danych spełniających podane kryteria. Rys. 2.6 Ekran z komunikatem o braku danych do wyświetlenia w raporcie. Pozycja Numer w raporcie zawiera aktywny link, który po uruchomieniu generuje nowy raport Pozycje faktury Raport Pozycje faktury zawiera szczegóły wybranej faktury: 1. Nazwa towaru lub usługi 2. Ilość 3. Cena jednostkowa 4. Definicja ceny 5. Wartość bez podatku 6. Stawka VAT (%) 7. Kwota VAT 8. Wartość z podatkiem str. 16

17 Rys. 2.7 Przykład raportu Pozycje faktury W zależności od potrzeb wygenerowane dane mogą zostać zapisane na dysku komputera w postaci plików Excel lub PDF. W tym celu należy wybrać ikonę i następnie Pobierz arkusz lub wybrać ikonę i następnie Pobierz w formacie PDF. Faktury Data przygotowania raportu: Lp. Data wystawienia Kod rozliczenia Numer Kwota netto Kwota VAT Kwota brutto Skorygowana FV/PA/.../ ,63 zł 13,80 zł 103,43 zł N FV/PA/.../ ,16 zł 13,80 zł 168,96 zł N FV/PA/.../ ,07 zł 13,80 zł 180,87 zł N Podsumowanie: 411,86 zł 41,40 zł 453,26 zł Rys. 2.8 Przykład raportu Faktury w programie Excel. 2.2 Raporty online W skład Raportów online wchodzą następujące raporty: 1) Płatności 2) Zdarzenia biznesowe 3) Transakcje 4) Wysyłki Płatności Raport przedstawia dane dotyczące rozliczeń pomiędzy kontrahentem a FDP, w tym dane dotyczące przelewu, polecenia zapłaty, kompensaty. Raport zawiera następujące pozycje: str. 17

18 1. Data 2. Kod rozliczenia 3. Numer płatności 4. Typ płatności 5. Tytuł płatności 6. Kwota płatności Jak wygenerować raport? 1. Na górnym pasku menu należy wybrać pozycję Raporty online i następnie Płatności Rys. 2.9 Ekran wyboru raportów 2. Na ekranie z kryteriami wyboru należy podać następujące dane: Od daty - należy podać datę początkową (pole obowiązkowe) Do daty - należy podać datę końcową (pole obowiązkowe) Uwaga! System automatycznie wypełnia pola z datami, wstawiając zakres dat ostatniego tygodnia. Kod rozliczenia (pole nieobowiązkowe) - w zależności od potrzeb należy podać numer rozpoczynający się od cyfry 8, nadany przez FDP i służący do wzajemnych rozliczeń. Brak podania Kodu spowoduje wyświetlenie danych dla wszystkich rozliczeń. Numer płatności (pole nieobowiązkowe) w zależności od potrzeb należy podać numer płatności zrealizowanej przez FDP w ramach Umowy np. numer przelewu 3. Po wprowadzeniu powyższych danych należy wybrać przycisk Generuj raport. Raport z danymi zostanie wyświetlony na stronie MOP. str. 18

19 Rys Przykład raportu Płatności W przypadku braku danych spełniających podane kryterium wyboru system wyświetli komunikat: Nie znaleziono danych spełniających podane kryteria. Rys Ekran z komunikatem o braku danych do wyświetlenia w raporcie. Pozycja Numer płatności w raporcie zawiera aktywny link, który po uruchomieniu generuje nowy raport Zdarzenia biznesowe wyświetlający zdarzenia wchodzące w skład danej płatności, np. Transakcje sprzedaży. Opis raportu Zdarzenia biznesowe znajduje się w rozdziale Raporty online -> Zdarzenia biznesowe. W zależności od potrzeb wygenerowane dane mogą zostać zapisane na dysku komputera w postaci plików Excel lub PDF. W tym celu należy wybrać ikonę i następnie Pobierz arkusz lub wybrać ikonę i następnie Pobierz w formacie PDF. str. 19

20 Płatności Data przygotowania raportu: Lp. Data Kod rozliczenia Numer płatności Typ płatności Tytuł płatności Kwota płatności Przelew \71375.\ ,00-3,75 186,25 zł Przelew \71375.\ ,00-2,73 117,27 zł Przelew \71375.\ ,00-2,21\ ,00-12,77\P73,80 626,22 zł Podsumowanie: 929,74 zł Rys Przykład raportu Płatności w programie Excel Zdarzenia biznesowe Raport zawiera informacje na temat różnych zdarzeń biznesowych, które wystąpiły na danym Kodzie rozliczenia, w tym: Transakcje sprzedaży Transakcje uznania Transakcje wypłaty gotówki Kompensaty Są to dane sumaryczne prezentowane dla każdego rozliczenia osobno. Raport zawiera następujące dane: 1. Data 2. Zdarzenie 3. Znak 4. Kod rozliczenia 5. Obrót 6. Prowizja 7. Dopłata 8. Pozostałe Jak wygenerować raport? 1. Na górnym pasku menu należy wybrać pozycję Raporty online a następnie Zdarzenia biznesowe. Rys Ekran wyboru raportów 2. Na ekranie z kryteriami wyboru należy podać następujące dane: Od daty - należy podać datę początkową (pole obowiązkowe) Do daty - należy podać datę końcową (pole obowiązkowe) Uwaga! System automatycznie wypełnia pola z datami, wstawiając zakres dat ostatniego tygodnia. str. 20

21 Kod rozliczenia (pole nieobowiązkowe) - w zależności od potrzeb należy podać numer rozpoczynający się od cyfry 8, nadany przez FDP i służący do wzajemnych rozliczeń. Brak podania Kodu spowoduje wyświetlenie danych dla wszystkich rozliczeń. Numer płatności (pole nieobowiązkowe) w zależności od potrzeb należy podać numer płatności zrealizowanej przez FDP w ramach Umowy np. numer przelewu. 4. Po wprowadzeniu powyższych danych należy wybrać przycisk Generuj raport. Raport z danymi zostanie wyświetlony na stronie MOP. Rys Przykład raportu Zdarzenia biznesowe W przypadku braku danych spełniających podane kryterium wyboru system wyświetli komunikat: Nie znaleziono danych spełniających podane kryteria. Rys Ekran z komunikatem o braku danych do wyświetlenia w raporcie. Pozycja Zdarzenie w raporcie zawiera aktywny link, który po uruchomieniu generuje odpowiedni raport, w zależności od rodzaju zdarzenia np. dla zdarzenia Transakcje sprzedaży zostanie wygenerowany raport Transakcje. Opis raportu Transakcje znajduje się w rozdziale Raporty online -> Transakcje. str. 21

22 W zależności od potrzeb wygenerowane dane mogą zostać zapisane na dysku komputera w postaci plików Excel lub PDF. W tym celu należy wybrać ikonę i następnie Pobierz arkusz lub wybrać ikonę i następnie Pobierz w formacie PDF. Zdarzenia biznesowe Data przygotowania raportu: Kod umowy: Data od: Lp. Data Data do: Zdarzenie Znak Kod rozliczenia Obrót Prowizja Dopłata Pozostałe Transakcje sprzedaży OKP/AS/FBZ/096.../02/ ,00 zł -3,56 zł 0,00 zł 0,00 zł Transakcje sprzedaży OKP/AS/FBZ/070.../02/ ,00 zł -2,77 zł 0,00 zł 0,00 zł Transakcje sprzedaży OKP/AS/FBZ/884.../01/ ,00 zł -1,89 zł 0,00 zł 0,00 zł Podsumowanie: 400,00 zł -8,22 zł 0,00 zł 0,00 zł Rys Przykład raportu Zdarzenia biznesowe w programie Excel Transakcje W raporcie Transakcje wyszukać można wszystkie transakcje zrealizowane w danym dniu lub zakresie dat we wskazanym urządzeniu służącym do akceptacji płatności lub punkcie sprzedaży lub dla danej karty płatniczej. Raport zawiera szczegółowe dane dotyczące pojedynczej płatności wraz z danymi karty płatniczej, uwzględniając następujące typy transakcji: Sprzedaż Uznanie Wypłata gotówki Doładowanie Raport zawiera następujące pozycje: 1. Kod rozliczenia 2. Data transakcji 3. Numer wysyłki 4. Typ transakcji 5. Numer karty 6. Kwota transakcji 7. Prowizja 8. Dopłata 9. Numer transakcji 10. Kod punktu 11. Numer sklepu 12. Kod autoryzacji 13. System karty 14. Produkt karty Jak wygenerować raport? str. 22

23 1. Na górnym pasku menu należy wybrać pozycję Raporty online i następnie Transakcje Rys Ekran wyboru raportów 2. Na ekranie z kryteriami wyboru należy podać następujące dane: Od daty - należy podać datę początkową (pole obowiązkowe) Do daty - należy podać datę końcową (pole obowiązkowe) Uwaga! System automatycznie wypełnia pola z datami, wstawiając datę poprzedniego dnia. Maksymalnie możliwe jest podanie przedziału dat jednego tygodnia. Kwota min (pole nieobowiązkowe) w razie potrzeby należy podać kwotę minimalną wyszukiwanych transakcji Kwota maks (pole nieobowiązkowe) w razie potrzeby należy podać kwotę maksymalną wyszukiwanych transakcji Co najmniej jedno z pól oznaczone kolorem pomarańczowym, czyli: Kod punktu, Numer sklepu, Numer karty jest obowiązkowe do wypełnienia. W razie potrzeby możliwe jest wypełnienie trzech pól jednocześnie, wówczas system odpowiednio zmniejszy zakres wyszukiwanych danych. Numer karty w raportach nie jest prezentowany w całości. Widoczne są tylko pierwsze sześć i ostatnie cztery cyfry numeru. Podobnie w kryterium wyszukiwania transakcji w polu Numer karty należy podać pierwsze sześć i ostatnie cztery cyfry numeru. 3. Po wprowadzeniu powyższych danych należy wybrać przycisk Generuj raport. Raport z danymi zostanie wyświetlony na stronie MOP. str. 23

24 Rys Przykład raportu Transakcje W przypadku braku danych spełniających podane kryterium wyboru system wyświetli komunikat: Nie znaleziono danych spełniających podane kryteria. Rys Ekran z komunikatem o braku danych do wyświetlenia w raporcie. Pozycja Numer wysyłki w raporcie zawiera aktywny link, który po uruchomieniu generuje nowy raport Wysyłki. W raporcie tym znajdują się dane wysyłki, w skład której wchodzi transakcja. Opis raportu Wysyłki znajduje się w rozdziale Raporty online -> Wysyłki. W zależności od potrzeb wygenerowane dane mogą zostać zapisane na dysku komputera w postaci plików Excel lub PDF. W tym celu należy wybrać ikonę i następnie Pobierz arkusz lub wybrać ikonę i następnie Pobierz w formacie PDF. str. 24

25 Lp. Kod rozliczenia Kod punktu: Data transakcji Numer wysyłki Transakcje Data przygotowania raportu: Od daty Do daty Kod punktu: Typ Numer karty transakcji Kwota Prowizja Dopłata transakcji Numer transakc ji Kod punktu Numer sklepu Kod autoryza cji KOLBUSZOWA :06: Sprzedaż ********** 140,00 zł -3,15 zł 0,00 zł EUR EDC :27: Sprzedaż ********** 39,00 zł -1,03 zł 0,00 zł EUR EDC :51: Sprzedaż ********** 190,00 zł -4,20 zł 0,00 zł EUR EDC Podsumowanie: 369,00 zł -8,38 zł 0,00 zł System karty Produkt karty Rys Przykład raportu Transakcje w programie Excel Wysyłki Raport przedstawia dane dotyczące rozliczeń transakcji realizowanych na terminalu POS. Raport zawiera następujące pozycje: 1. Data przyjęcia 2. Kod rozliczenia 3. Kod punktu 4. Numer wysyłki 5. Ilość transakcji 6. Wartość transakcji Jak wygenerować raport? 1. Na górnym pasku menu należy wybrać pozycję Raporty online i następnie Wysyłki. Rys Ekran wyboru raportów 2. Na ekranie z kryteriami wyboru należy podać następujące dane: Od daty - należy podać datę początkową (pole obowiązkowe) Do daty - należy podać datę końcową (pole obowiązkowe) Uwaga! System automatycznie wypełnia pola z datami, wstawiając zakres dat ostatniego tygodnia. Kod rozliczenia (pole nieobowiązkowe) - w zależności od potrzeb należy podać numer rozpoczynający się od cyfry 8, nadany przez FDP i służący do wzajemnych rozliczeń. Brak podania Kodu spowoduje wyświetlenie danych dla wszystkich rozliczeń. Kod punktu (pole nieobowiązkowe) - w zależności od potrzeb należy podać numer rozpoczynający się od cyfry 7, nadany przez FDP i identyfikujący pojedyncze str. 25

26 urządzenie w punkcie sprzedaży. Brak podania Kodu spowoduje wyświetlenie danych dla wszystkich rozliczeń. 3. Po wprowadzeniu powyższych danych należy wybrać przycisk Generuj raport. Raport z danymi zostanie wyświetlony na stronie MOP. Rys Przykład raportu Wysyłki W przypadku braku danych spełniających podane kryterium wyboru system wyświetli komunikat: Nie znaleziono danych spełniających podane kryteria. Rys Ekran z komunikatem o braku danych do wyświetlenia w raporcie. Pozycja Ilość transakcji w raporcie zawiera aktywny link, który po uruchomieniu generuje nowy raport Transakcje. W raporcie tym znajdują się dane wszystkich transakcji wchodzących w skład wybranej wysyłki. Opis raportu Transakcje znajduje się w rozdziale Raporty online -> Transakcje. str. 26

27 W zależności od potrzeb wygenerowane dane mogą zostać zapisane na dysku komputera w postaci plików Excel lub PDF. W tym celu należy wybrać ikonę ikonę i następnie Pobierz w formacie PDF. Wysyłki Data przygotowania raportu: Data od: Data do: Rys Przykład raportu Wysyłki w programie Excel. i następnie Pobierz arkusz lub wybrać Lp. Data przyjęcia Kod rozliczenia Kod punktu Numer wysyłki Ilość transakcji Wartość transakcji 180,00 zł ,00 zł ,00 zł Podsumowanie: 3 400,00 zł Autoryzacje W raporcie Autoryzacje wyszukać można wszystkie transakcje zrealizowane w danym dniu lub zakresie dat we wskazanym urządzeniu służącym do akceptacji płatności lub punkcie sprzedaży lub dla danej karty płatniczej. Raport zawiera szczegółowe dane dotyczące pojedynczej płatności wraz z danymi karty płatniczej, uwzględniając następujące typy transakcji: Sprzedaż Uznanie Wypłata gotówki Preautoryzacja Dopełnienie Preautoryzacji Odwołanie Preautoryzacji Obniżenie Preautoryzacji MO/TO Gotówka Sprzedaż z cashback Doładowanie Weryfikacja karty Aktywacja karty Zapytanie o saldo Korekta Inne Raport zawiera następujące pozycje: 1. Kod rozliczenia 2. Kod punktu 3. Numer sklepu 4. Autoryzacja Data 5. Autoryzacja Godzina 6. Autoryzacja Typ 7. Rodzaj transakcji str. 27

28 8. Numer karty 9. Kwota Autoryzacji 10. Kwota Dodatkowa 11. Kod autoryzacji 12. Numer transakcji 13. System karty Jak wygenerować raport? 1. Na górnym pasku menu należy wybrać pozycję Raporty online i następnie Autoryzacje Rys Ekran wyboru raportów 2. Na ekranie z kryteriami wyboru należy podać następujące dane: Od daty - należy podać datę początkową (pole obowiązkowe) Do daty - należy podać datę końcową (pole obowiązkowe) Uwaga! System automatycznie wypełnia pola z datami, wstawiając datę poprzedniego dnia. Maksymalnie możliwe jest podanie przedziału dat jednego tygodnia. Kwota min (pole nieobowiązkowe) w razie potrzeby należy podać kwotę minimalną wyszukiwanych transakcji Kwota maks (pole nieobowiązkowe) w razie potrzeby należy podać kwotę maksymalną wyszukiwanych transakcji Co najmniej jedno z pól oznaczone kolorem pomarańczowym, czyli: Kod punktu, Numer sklepu, Numer karty jest obowiązkowe do wypełnienia. W razie potrzeby możliwe jest wypełnienie trzech pól jednocześnie, wówczas system odpowiednio zmniejszy zakres wyszukiwanych danych. Numer karty w raportach nie jest prezentowany w całości. Widoczne są tylko pierwsze sześć i ostatnie cztery cyfry numeru. Podobnie w kryterium wyszukiwania transakcji w polu Numer karty należy podać pierwsze sześć i ostatnie cztery cyfry numeru. str. 28

29 W razie potrzeby należy również określić status transakcji i/lub typ autoryzacji. W tym celu należy wybrać odpowiednie wartości z rozwijalnych list Status i Typ autoryzacji. Pola są nieobowiązkowe a niewybranie żadnej pozycji spowoduje wyświetlenie wszystkich danych odpowiadających wybranemu zakresowi danych. Pozycje listy Status : --- /puste Nierozliczona Rozliczona Pozycje listy Status : --- /puste Preautoryzacja Autoryzacja 3. Po wprowadzeniu powyższych danych należy wybrać przycisk Generuj raport. Raport z danymi zostanie wyświetlony na stronie MOP. str. 29

30 Rys Przykład raportu Autoryzacje Pozycja Numer transakcji w raporcie może zawierać aktywny link, który po uruchomieniu generuje nowy raport Transakcje. W raporcie tym znajdują się dane wszystkich transakcji wchodzących w skład wybranej wysyłki. Opis raportu Transakcje znajduje się w rozdziale Raporty online -> Transakcje. W przypadku braku danych spełniających podane kryterium wyboru system wyświetli komunikat: Nie znaleziono danych spełniających podane kryteria. Rys Ekran z komunikatem o braku danych do wyświetlenia w raporcie. W zależności od potrzeb wygenerowane dane mogą zostać zapisane na dysku komputera w postaci plików Excel lub PDF. W tym celu należy wybrać ikonę ikonę i następnie Pobierz w formacie PDF. str. 30 i następnie Pobierz arkusz lub wybrać

31 Rys Przykład raportu Autoryzacje w programie Excel. 2.3 Raporty offline MOP może stanowić bazę dla wygenerowanych raportów tekstowych, np. N1, O2, K6 itp. Raporty te generowane są poza systemem MOP zgodnie z zamówieniem złożonym przez Kontrahenta. Raporty dostępne są w MOP przez 180 dni od mementu wygenerowania, a następnie są z niego usuwane. Raporty tekstowe umieszczane są w MOP zaraz po wygenerowaniu, w zależności od typu raportu i zadeklarowanej częstotliwości otrzymywania. Jak wyświetlić raport? 1. Na górnym pasku menu należy wybrać pozycję Raporty offline. Rys Ekran wyboru raportów 2. Na liście dostępnych raportów należy wybrać jedną pozycję klikając na link występujący w Nazwie pliku. str. 31

32 Rys Ekran Raporty offline 3. Wybrany raport zostanie otworzony w odpowiednim programie, w zależności od rodzaju formatu w jakim raport został utworzony. Szczegóły dotyczące poszczególnych typów raportów dostępne są w opisie raportów tekstowych dostępnych u Opiekuna umowy. str. 32

33 Kontakt z First Data POLCARD Odpowiedzi na najczęściej spotykane pytania dotyczące aplikacji MOP można znaleźć w niniejszej instrukcji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszym Centrum Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania. str. 33