SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2008 rok

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2008 rok WSTĘP Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2008 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia: - wykonania dochodów według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia, - wykonania wydatków według działów, rozdziałów i rodzajów wydatków, - przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych, - wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa. Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i obejmuje objaśnienia źródeł dochodów w ramach poszczególnych działów i objaśnienia do wykonanych zadań w ramach poszczególnych działów i rozdziałów. Budżet Województwa Podkarpackiego na 2008 r. przyjęty uchwałą Nr VIII/273/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dnia 28 stycznia 2008 r. wynosił: Plan dochodów ,- zł Plan wydatków ,- zł Planowany deficyt ,- zł Plan przychodów na sfinansowanie planowanego deficytu z tytułu zaciąganej pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,- zł Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych ,- zł w tym z tytułu: - spłat udzielonych pożyczek ,- zł - kredytu długoterminowego ,- zł Plan rozchodów w kwocie ,- zł w tym z tytułu spłaty: - rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych ,- zł - pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,- zł W trakcie 2008 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu przy akceptacji Komisji Budżetu i Finansów. Na dzień r. budżet po zmianach wynosił: Plan dochodów ,- zł Plan wydatków ,- zł Planowany deficyt ,- zł Plan przychodów na sfinansowanie planowanego deficytu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,- zł Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych ,- zł w tym z tytułu: - spłat udzielonych pożyczek ,- zł - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych ,- zł Plan przychodów na spłatę pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,- zł Plan rozchodów wynosił ,- zł w tym z tytułu: - spłaty rat kredytów z lat ubiegłych ,- zł - spłaty pożyczki na prefinansowanie ,- zł Budżet za 2008 r. został wykonany w 97,8% w zakresie dochodów i 95,0% w zakresie wydatków i wynosił:

2 Wykonanie dochodów ,- zł Wykonanie wydatków ,- zł Wykonanie przychodów ,- zł w tym z tytułu: - zaciąganej pożyczki na prefinansowanie ,- zł z tego pożyczka krótkoterminowa ,- zł - spłat udzielonych pożyczek ,- zł - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,- zł Wykonanie rozchodów ,- zł w tym z tytułu: - spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych ,- zł - spłaty pożyczki na prefinansowanie ,- zł z tego: pożyczka krótkoterminowa ,- zł Wynik po rozliczeniu roku 2008 r ,- zł. CZĘŚĆ TABELARYCZNA Zestawienie wykonania dochodów województwa (wg działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia Dział Rozdział Źródło pochodzenia Plan po zmianach Wykonanie % wykonania (5:4) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Biura geodezji i terenów rolnych ,0 a) dochody bieżące, w tym: ,0 Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy ,0 b) dochody majątkowe Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,0 a) dochody bieżące, w tym: ,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,0 b) dochody majątkowe Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,7 a) dochody bieżące, w tym: ,7 Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,0 b) dochody majątkowe Melioracje wodne ,0 a) dochody bieżące, w tym: ,0 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz ,6 innych zadań zleconych ustawami Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących ,0 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , ,0 b) dochody majątkowe, w tym: ,0 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,0 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między ,0

3 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd ,0 województwa Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ,2 a) dochody bieżące, w tym: ,2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,2 b) dochody majątkowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,7 a) dochody bieżące, w tym: ,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,6 b) dochody majątkowe, w tym: ,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd ,0 województwa Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,2 a) dochody bieżące, w tym: ,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,0 b) dochody majątkowe, w tym: ,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd ,7 województwa Pozostała działalność a) dochody bieżące, w tym: ,0 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,0 b) dochody majątkowe PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE , Rozwój przedsiębiorczości ,9 a) dochody bieżące, w tym: ,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Działanie "Promocja przedsiębiorczości" ,8 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,3 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot wydatków poniesionych przez beneficientów Działania ,0 Mikroprzedsiębiorstwa" Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Działanie ,1 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa" Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działania 2.5 "Promocja I przedsiębiorczości" ,0 i 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa" b) dochody majątkowe, w tym: ,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa" ,4 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot wydatków poniesionych przez beneficjentów Działania ,8 Mikroprzedsiębiorstwa" Pozostała działalność ,0 a) dochody bieżące, w tym: ,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na ,0

4 podstawie porozumień z organami administracji rządowej b) dochody majątkowe 0 O 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe a) dochody bieżące, w tym: ,1 Odszkodowanie za uszkodzone autobusy szynowe ,1 b) dochody majątkowe Infrastruktura kolejowa a) dochody bieżące, w tym: Naliczona kara umowna w związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy b) dochody majątkowe Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe a) dochody bieżące, w tym: ,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,3 b) dochody majątkowe Lokalny transport zbiorowy ,4 a) dochody bieżące, w tym: ,4 Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób oraz wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zbiorowym transporcie ,4 drogowym b) dochody majątkowe Drogi publiczne wojewódzkie ,0 a) dochody bieżące, w tym: ,2 Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ,0 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,0 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialneqo na dofinansowanie zadań ,9 bieżących b) dochody majątkowe, w tym: ,2 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,0 a) dochody bieżące O O b) dochody majątkowe, w tym: ,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów ,0 inwestycyjnych własnych samorządu województwa Pozostała działalność a) dochody bieżące, w tym: Naliczona kara umowna w związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy b) dochody majątkowe, w tym: ,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu ,4 województwa 630 TURYSTYKA 296 O 0, Pozostała działalność 296 O 0,0 a) dochody bieżące, w tym: ,0 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz ,0 innych zadań zleconych ustawami b) dochody majątkowe 0 0

5 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,4 a) dochody bieżące, w tym: ,8 Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie ,0 Opłaty za najem i dzierżawę oraz zaliczki na czynsze Wspólnoty Mieszkaniowej Przemyśl ,9 Wpłata z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości ,0 Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę i wieczyste użytkowanie nieruchomości ,9 Refundacja za media, rozliczenie podatku od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, wpłata odszkodowania za skradzione ogrodzenie, grunty zajęte pod drogi wojewódzkie, zwrot kosztów postępowania sądowego i procesowego, kaucji ,7 mieszkaniowych właścicieli wykupionych lokali oraz udziałów członkowskich b) dochody majątkowe, w tym: ,5 Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa ,5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Biura planowania przestrzennego a) dochody bieżące, w tym: ,8 Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa , ,0 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na zadanie realizowane w ramach projektu INTERREG III B CADSES VIA ,7 REGlA b) dochody majątkowe Prace geologiczne (nieinwestycyjne ,6 a) dochody bieżące, w tym: ,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,6 b) dochody majątkowe Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,4 a) dochody bieżące, w tym: ,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie , b) dochody majątkowe 0 1 Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,0 a) dochody bieżące, w tym: ,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,0 b) dochody majątkowe Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,0 a) dochody bieżące, w tym: ,0 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,0 b) dochody majątkowe Pozostała działalność ,0 a) dochody bieżące, w tym: ,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,0 b) dochody majątkowe INFORMATYKA Pozostała działalność

6 a) dochody bieżące, w tym: Naliczona kara umowna w związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy b) dochody majątkowe NAUKA , Pozostała działalność ,3 a) dochody bieżące, w tym: ,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE , , ,4 b) dochody majątkowe 0 O 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,2 a) dochody bieżące, w tym: ,2 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,0 b) dochody majątkowe Urzędy marszałkowskie ,9 a) dochody bieżące, w tym: ,9 Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski ,4 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na projekty w ramach Priorytetu IV Pomocy Technicznej ZPORR Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na zadanie realizowane w ramach Projektu INTERREG III S SETTER Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na zadanie realizowane w ramach projektu INTERREG III C ADEP Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na zadania w ramach projektu INTERREG III Al TACIS CSC Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków na realizację projektu ProAct Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach Programu "Inteligentna Energia dla Europy" , , , , , , , ,0 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na zadanie realizowane w ramach projektu INTERREG III S CADSES ,8 KARPACKI b) dochody majątkowe, w tym: ,9 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na projekty ,9 w ramach Priorytetu IV Pomocy Technicznej ZPORR Komisje egzaminacyjne ,9 a) dochody bieżące, w tym: ,9 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,1 b) dochody majątkowe O 0

7 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,8 a) dochody bieżące, w tym: ,8 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,3 Wpływy za korzystanie przez RARR S.A w Rzeszowie ze strony internetowej O Wpływy środków z Fundacji Fundusz Współpracy" na zwrot poniesionych w 2007 r. kosztów w związku z realizacją projektu pn. "Festiwal Podkarpackich Smaków - produkty lokalne, tradycyjne oraz regionalne wizytówką województwa podkarpackiego" b) dochody majątkowe O O Pozostała działalność ,7 a) dochody bieżące, w tym: ,5 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych w ramach ,2 priorytetu IV Pomocy Technicznej Naliczona kara umowna w związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy O 2285 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,0 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych na podprojekty realizowane w ramach ,4 Interreg III C ADEP b) dochody majątkowe, w tym: , Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na projekty w ramach Priorytetu IV Pomocy Technicznej ZPORR DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , ,4 a) dochody bieżące, w tym: ,4 Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu ,4 b) dochody majątkowe Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,4 a) dochody bieżące, w tym: ,4 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,9 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych ,9 b) dochody majątkowe RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,0 a) dochody bieżące, w tym: ,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,0 b) dochody majątkowe Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,0 a) dochody bieżące 0 0 b) dochody majątkowe, w tym: ,0 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw a) dochody bieżące, w tym: ,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,0 b) dochody majątkowe Różne rozliczenia finansowe ,7 a) dochody bieżące, w tym: ,7 Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat ,7

8 terminowych b) dochody majątkowe Część regionalna subwencji ogólnej dla województw ,0 a) dochody bieżące, w tym: ,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,0 b) dochody majątkowe Regionalne Programy Operacyjne ,7 a) dochody bieżące, w tym: ,5 Dotacje rozwojowe w 2008 roku na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego , b) dochody majątkowe, w tym: ,9 Dotacje rozwojowe w 2008 roku na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego , Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,9 a) dochody bieżące, w tym: ,9 Dotacje rozwojowe w 2008 roku na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,9 b) dochody majątkowe, w tym: ,3 Dotacje rozwojowe w 2008 roku na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe specjalne a) dochody bieżące, w tym: Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe b) dochody majątkowe Szkoły zawodowe ,4 a) dochody bieżące, w tym: ,4 Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe Wpływ niewykonanych wydatków niewygasających ,0 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizacją projektu pn. "Doskonalenie umiejętności w zawodzie technik masażysta oraz zapoznanie z organizacją pracy w placówkach medycznych w krajach Unii Europejskiej" b) dochody majątkowe Kolegia pracowników służb społecznych a) dochody bieżące, w tym: Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe b) dochody majątkowe Zakłady kształcenia nauczycieli a) dochody bieżące, w tym: Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe b) dochody majątkowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,6 a) dochody bieżące, w tym: ,6 Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe Dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. Szkoła kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski ,1 Wschodniej." w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki b) dochody majątkowe Biblioteki pedagogiczne ,1 a) dochody bieżące, w tym: ,1 Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących ,0 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,0 b) dochody majątkowe Pozostała działalność ,0 a) dochody bieżące, w tym: ,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,0

9 bieżących zadań własnych samorządu województwa b) dochody majątkowe SZKOLNICTWO WYŻSZE , Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,7 a) dochody bieżące, w tym: ,7 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,0 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych ,7 poprzez programy stypendialne b) dochody majątkowe OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne ,0 a) dochody bieżące 0 0 b) dochody majątkowe, w tym: ,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu ,0 województwa Lecznictwo psychiatryczne O 1 a) dochody bieżące, w tym: 0 1 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 1 b) dochody majątkowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi O a) dochody bieżące, w tym: O Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami O b) dochody majątkowe 0 O Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,6 a) dochody bieżące, w tym: ,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,6 zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa b) dochody majątkowe Staże i specjalizacje medyczne ,7 a) dochody bieżące, w tym: ,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,7 zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków na realizację staży I podyplomowych 0 2 b) dochody majątkowe Pozostała działalność a) dochody bieżące, w tym: ,3 Wpływy z tytułu należności przejętych przez Województwo oraz środków pozostałych na rachunkach bankowych po zlikwidowanych Zakładach Naprawczych Sprzętu Medycznego ,3 w Rzeszowie wraz z odsetkami b) dochody majątkowe, w tym: ,3 Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych po zlikwidowanych Zakładach Naprawczych Sprzętu Medycznego ,3 w Rzeszowie 852 POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,0 a) dochody bieżące, w tym: ,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,0 b) dochody majątkowe, w tym: ,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd ,0 województwa Regionalne ośrodki polityki społecznej a) dochody bieżące, w tym: ,5

10 Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,0 b) dochody majątkowe Pozostała działalność a) dochody bieżące, w tym: ,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,7 b) dochody majątkowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych a) dochody bieżące, w tym: Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości b) dochody majątkowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a) dochody bieżące, w tym: ,5% odpis ze środków PFRON na koszty obsługi zadań na rzecz osób niepełnosprawnych b) dochody majątkowe Wojewódzkie urzędy pracy ,2 a) dochody bieżące, w tym: ,2 Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ,0 Dotacja z Ministerstwa Pracy na realizację projektu Wyższe kwalifikacje, lepszy pracownik" w ramach SPO RZL Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Działanie 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z tytułu zwrotu wydatków poniesionych ze środków własnych Dotacje rozwojowe w 2008 roku na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR , , , , , , ,9 b) dochody majątkowe, w tym: ,8 Dotacje rozwojowe w 2008 roku na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Pozostała działalność a) dochody bieżące, w tym: Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie b) dochody majątkowe EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Pomoc materialna dla uczniów ,8 a) dochody bieżące, w tym: ,8 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,1 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działania ,4 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne b) dochody majątkowe 0 0

11 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) dochody bieżące, w tym: ,0 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz ,0 innych zadań zleconych ustawami b) dochody majątkowe Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu O 0,0 a) dochody bieżące, w tym: ,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,0 b) dochody majątkowe Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,9 a) dochody bieżące, w tym: ,9 Wpłata odpisu 10% od decyzji wydanych przez Marszałka Województwa z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,9 b) dochody majątkowe Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,2 a) dochody bieżące, w tym: ,2 Wpłata odpisu 2% od wpływów z tytułu opłaty produktowej ,2 b) dochody majątkowe KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury a) dochody bieżące, w tym: Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami b) dochody majątkowe Teatry ,8 a) dochody bieżące, w tym: ,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,3 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,6 b) dochody majątkowe, w tym: ,2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami ,2 administracji rządowej Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,2 a) dochody bieżące, w tym: ,0 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,0 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,0 b) dochody majątkowe, w tym: ,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami ,9 administracji rządowej Domy i ośrodki kultury. świetlice i kluby ,8 a) dochody bieżące, w tym: ,0 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami ,0 b) dochody majątkowe, w tym: ,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami ,8 administracji rządowej Pozostałe instytucje kultury ,4 a) dochody bieżące, w tym: ,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,0

12 bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,0 b) dochody majątkowe, w tym: ,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami ,7 administracji rządowe Biblioteki ,0 a) dochody bieżące, w tym: ,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na ,0 podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy ,0 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu ,0 terytorialnego b) dochody majątkowe, w tym: ,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami ,0 administracji rządowej Muzea ,6 a) dochody bieżące, w tym: ,3 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,0 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,6 b) dochody majątkowe, w tym: ,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu ,0 województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,0 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,6 a) dochody bieżące, w tym: ,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,6 b) dochody majątkowe Pozostała działalność ,4 a) dochody bieżące 0 0 b) dochody majątkowe, w tym: ,4 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,4 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) dochody bieżące, w tym: Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami b) dochody majątkowe 0 0 OGOŁEM DOCHODY ,8 Zestawienie wykonania wydatków województwa (wg działów, rozdziałów i rodzajów wydatków)

13 Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie Wydatki bieżące wynagrodzenia z pochodnymi dotacje w tym: Z tego: pozostałe wydatki bieżące wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym wydatki na zgodnie z obsługę długu umową z jednostki tytułu samorządu poręczeń i terytorialnego gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe % wykonania (5:4) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych , , Melioracje wodne , Spółki wodne , Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Pozostała działalność ,9 150 PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE , Rozwój przedsiębiorczości , Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości , Pozostała działalność ,4 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , Infrastruktura kolejowa , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , Lokalny transport zbiorowy , Drogi publiczne wojewódzkie , Drogi publiczne powiatowe , Drogi publiczne gminne , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Pozostała działalność ,7 630 TURYSTYKA , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,8 710 DZIAŁALNOSC USŁUGOWA , Biura planowania przestrzennego , Prace geologiczne (nieinwestycyjne) , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Pozostała działalność ,0 720 INFORMATYKA , Pozostała działalność ,7 730 NAUKA , Pozostała działalność ,1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie , Samorządowe sejmiki województw , Urzędy marszałkowskie , Komisje egzaminacyjne , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Pozostała działalność ,9 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy wojewódzkie Policji O , Zadania ratownictwa górskiego i wodnego ,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek ,1

14 75704 samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego O O 0,0 758 ROZNE ROZLICZENIA O O O O O O O 0, Rezerwy ogólne i celowe O 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE O O , Szkoły podstawowe O , Szkoły podstawowe specjalne , Gimnazja specjalne , Licea ogólnokształcące O , Szkoły zawodowe , Kolegia pracowników służb społecznych , Zakłady kształcenia nauczycieli , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Biblioteki pedagogiczne , Pozostała działalność ,1 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE O 100, Pomoc materialna dla studentów i doktora nów , Pozostała działalność ,0 851 OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne , Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze O , Lecznictwo psychiatryczne , Lecznictwo ambulatoryjne , Ratownictwo medyczne , Medycyna pracy , Zwalczanie narkomanii , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Staże i specjalizacje medyczne , Pozostała działalność ,7 852 POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Regionalne ośrodki polityki społecznej , , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , Ośrodki pomocy społecznej , Pozostała działalność ,5 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych O O ; , Wojewódzkie urzędy pracy , Powiatowe urzędy pracy , Pozostała działalność ,3 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Internaty i bursy szkolne , Pomoc materialna dla uczniów , Młodzieżowe ośrodki wychowawcze , Pozostała działalność ,0 GOSPODARKA KOMUNLANA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , , O 0 0, , , Pozostała działalność ,7 KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Teatry ,2

15 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Galerie i biura wystaw artystycznych , , , Pozostałe instytucje kultury , Biblioteki , Muzea , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Pozostała działalność ,3 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Obiekty sportowe O , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,4 OGÓŁEM ,0 Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa 1. DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie w złotych % wykonania (5: 4) Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Melioracje wodne , Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , Prace geologiczne (nieinwestycyjne) , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , Pozostała działalność , Urzędy wojewódzkie , Komisje egzaminacyjne , Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Staże i specjalizacje medyczne ,7 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wojewódzkie urzędy pracy , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,0 OGÓŁEM ,3 2. WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie Wydatki bieżące wynagrodzenia z pochodnymi z tego: w tym: dotacje pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe Prace geodezyjno-urządzeniowe na I potrzeby rolnictwa % wykonania O O 100, Melioracje wodne O , Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe O O O 82, O , O O , O , Prace geologiczne O O O 98,6

16 (nieinwestvcyjne) Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) O 0 O 100, O O O 100, Pozostała działalność O O O 100, Urzędy wojewódzkie O O 100, Komisie egzaminacyjne O O 50, Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego O O , Staże i specjalizacje medyczne O O O 90,7 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego O , Wojewódzkie urzędy pracy O O 80, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu O O O O O O 0,0 OGÓŁEM ,3 Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych oraz funduszy celowych 1. Zakłady budżetowe Dział Rozdział Nazwa PRZYCHODY w złotych WYDATKI Plan Wykonanie Plan Wykonanie Biura geodezji i terenów rolnych Pozostała działalność OGÓŁEM Gospodarstwa pomocnicze Dział Rozdział Nazwa PRZYCHODY WYDATKI Plan Wykonanie Plan Wykonanie Gospodarstwa pomocnicze OGÓŁEM Dochody własne jednostek budżetowych Dział Rozdział Nazwa PRZYCHODY WYDATKI Plan Wykonanie Plan Wykonanie Drogi publiczne wojewódzkie Biura planowania przestrzennego Szkoły podstawowe specjalne Szkoły zawodowe Kolegia pracowników służb społecznych Zakłady kształcenia nauczycieli Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Biblioteki pedagogiczne Internaty i bursy szkolne OGÓŁEM Fundusze celowe Dział Rozdział Nazwa PRZYCHODY WYDATKI

17 Plan Wykonanie Plan Wykonanie Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym OGÓŁEM PRZYCHODY Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Źródło przychodu Plan po zmianach Wykonanie % wykonania (3:2) Pożyczki na prefinansowanie Spłata pożyczek udzielonych ,0 Wolne środki ,1 w tym środki na pokrycie deficytu ,0 OGÓŁEM ,5 2. ROZCHODY Przeznaczenie rozchodu Plan po zmianach Wykonanie % wykonania (3:2) Spłata rat kredytów długoterminowych ,0 Spłata pożyczek na prefinansowanie ,0 OGÓŁEM ,9 CZĘŚĆ OPISOWA OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW W 2008 roku planowane dochody w kwocie ,- zł, zostały wykonane w wysokości ,- zł, tj. 97,8% planu. Uzyskane dochody pochodziły z dotacji celowych, dotacji rozwojowej, zwrotu środków z budżetu Unii Europejskiej, subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, dochodów z mienia, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych, a także usług wykonanych przez jednostki budżetowe. Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wraz z opisem źródeł pochodzenia przedstawiono poniżej. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Planowane dochody w kwocie ,- zł wykonane zostały w wysokości ,- zł, tj. 92,4% planu. I. Dochody bieżące w kwocie ,- zł dotyczyły: 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie ,- zł, z tego na: a) konserwację urządzeń melioracji wodnych ,- zł, b) wdrażanie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich ,- zł, c) zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej jako pomoc techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego ,- zł, d) analizę i monitorowanie zmian w strukturze agrarnej, sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji, programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych ,- zł, 2) dotacji otrzymanej z funduszy celowych w kwocie ,- zł, w tym:

18 a) udzielonej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Mieleckiego na zadanie pn. Konserwacja potoku Rzochowski w km , gm. Mielec i gm. Przecław w kwocie ,- zł, b) udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn. Doposażenie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego w Mielcu zakup szt. worków do celów przeciwpowodziowych 8.334,- zł, 3) wpływów z tytułu pomocy finansowej w kwocie ,- zł, w tym: a) udzielonej przez Miasto Rzeszów na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka ,- zł, b) udzielonej przez Gminę Iwonicz Zdrój na remont skarp potoku Iwonka w centrum Iwonicza-Zdroju ,- zł, 4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.732,- zł, 5) zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2007 r. na realizację I etapu Programu Na winiarskich ścieżkach Podkarpacia w kwocie ,- zł, 6) wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie ,- zł, 7) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie , w tym z: a) wynajmu zbędnych pomieszczeń biurowych i domków letniskowych w Polańczyku ,- zł, b) zwrotu kosztów za korzystanie z centrali telefonicznej, Internetu, mediów, klatki schodowej, dozoru w pomieszczeniach budynku biurowego PZMiUW przy ul. Hetmańskiej ,- zł, c) tytułu pełnienia funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego na podstawie zawartych umów ze Starostwami Powiatowymi ,- zł, d) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych 1.929,- zł, e) rozliczenia z lat ubiegłych dotyczących: energii elektrycznej, opłaty za ubezpieczenie samochodu, wpłaty składek na PFRON oraz zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości 1.307,- zł, f) wpływu odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w środkach transportu i w wyniku zalania piwnicy w budynku PZMiUW w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej ,- zł, g) zwrotu kosztów od najemców lokali z tytułu podatku od nieruchomości, kosztów remontu, opłat za trwały zarząd, kosztów upomnień, sprzedaży złomu, makulatury i dokumentacji przetargowej oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów 9.956,- zł, h) wpłaty 50% zysku za 2007 r. przez gospodarstwo pomocnicze Zakład Eksploatacji i Konserwacji w Tarnobrzegu 2.713,- zł. II. Dochody majątkowe w kwocie ,- zł dotyczyły: 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie ,- zł, z tego na: a) inwestycje melioracyjne ,- zł, b) zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej jako pomoc techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego ,- zł. 2) dotacji otrzymanej z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Ostrów na opracowanie dokumentacji przedprojektowej pn. Koncepcja ochrony przed powodzią zlewni rzeki Wielopolka ze szczególnym uwzględnieniem jej dopływów w kwocie ,- zł, 3) wpływów z tytułu pomocy finansowych udzielonych przez Gminy: Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Iwierzyce, Wielopole Skrzyńskie, Dębica i Powiat Ropczycko - Sędziszowski na opracowanie dokumentacji przedprojektowej pn. Koncepcja ochrony przed powodzią zlewni rzeki Wielopolka ze szczególnym uwzględnieniem jej dopływów w kwocie ,- zł. DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Planowane dochody w kwocie ,- zł, zrealizowane zostały w wysokości ,- zł, tj. 93,9% planu. I. Dochody bieżące w kwocie ,- zł, dotyczyły: 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa w kwocie ,- zł, w tym na współfinansowanie realizowanych w ramach ZPORR Działań: a) 2.5 Promocja przedsiębiorczości w kwocie ,- zł, b) 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w kwocie ,- zł, 2) dotacji z budżetu państwa otrzymanej na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Gospodarki z przeznaczeniem na opracowanie materiału informacyjno edukacyjnego pt. Fakty i mity o azbeście w kwocie ,- zł, 3) wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej na zwrot wydatków poniesionych przez beneficjentów Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w kwocie ,- zł, 4) wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości w kwocie ,- zł, 5) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości oraz Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w kwocie ,- zł, II. Dochody majątkowe w kwocie ,- zł dotyczyły:

19 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa - współfinansowanie Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w kwocie ,- zł, 2) wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej na zwrot wydatków poniesionych przez beneficjentów Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w kwocie ,- zł. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Planowane dochody w kwocie ,- zł, wykonane zostały w wysokości ,- zł, tj. 99,7% planu. I. Dochody bieżące w kwocie ,- zł dotyczyły : 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę dopłat przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych w kwocie ,- zł, 2) pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie ,- zł, 3) wpływu odszkodowania za uszkodzone autobusy szynowe w kwocie ,- zł, 4) opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób oraz wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zbiorowym transporcie drogowym w kwocie ,- zł, 5) kar umownych z tytułu nieterminowej dostawy wozów przeciwpożarowych zakupionych w ramach zadania pn Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Rzeszów Jasionka w kwocie ,- zł, 6) kary umownej z tytułu opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej zadania: Studium wykonalności modernizacji linii kolejowej Rzeszów - Skarżysko Kamienna przez Kolbuszową w kwocie ,- zł, 7) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie ,- zł, w tym: a) wynagrodzenie płatnika wynikające z przepisów podatkowych oraz o ubezpieczeniach społecznych w kwocie 2.519,- zł, b) kary umowne za nieterminowe oraz nienależyte wykonanie zleconych robót budowlano-remontowych i dokumentacyjnych w kwocie ,- zł, c) zwrot przez ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzenie samochodu na drogach wojewódzkich wraz z odsetkami od nieterminowego zwrotu w kwocie ,- zł, d) rozliczenia z lat ubiegłych w zakresie podatku VAT, prowizji bankowej, energii elektrycznej, składek na ubezpieczenie społeczne, podatku od nieruchomości w kwocie 6.084,- zł, e) zwrot odszkodowania przez wykonawcę zadania za użytkowanie działki położonej w m. Strzyżów przez okres przebudowy mostu w m. Strzyżów w kwocie 2.000,- zł, f) przepadek wadium w związku z rezygnacją z podpisania umowy przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów Budomierz w kwocie 4.907,- zł. II. Dochody majątkowe w kwocie ,- zł dotyczyły: 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa w kwocie ,- zł, z przeznaczeniem na zadanie pn: a) Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka w kwocie ,- zł, b) Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa korpusu drogi wraz z urządzeniami drogowymi drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew Czarna w km w m. Polana w kwocie ,- zł, wpływu środków z budżetu UE na zwrot pożyczki na prefinansowanie zadań na drogach wojewódzkich w ramach ZPORR w kwocie ,- zł, 2) wpływu środków z budżetu UE na zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych samorządu województwa na zadania na drogach wojewódzkich w kwocie ,- zł, 3) pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na budowy chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie ,- zł, 4) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.351,- zł. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Planowane dochody w kwocie ,- zł zostały zrealizowane w wysokości ,- zł, tj. 100,4% planu. I. Dochody bieżące w kwocie ,- zł dotyczyły: 1) wpływów za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste mienia będącego w zasobie województwa w kwocie ,- zł, 2) wpływów z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w kwocie 289,- zł, 3) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie ,- zł, w tym: a) mieszkań w Przemyślu przy ul. Monte Cassino (Wspólnota Mieszkaniowa) ,- zł, b) pozostałych nieruchomości ,- zł, 4) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność województwa podkarpackiego w kwocie ,- zł, 5) refundacji za media, rozliczenia podatku od nieruchomości, opłat za trwały zarząd, wpłaty odszkodowania za skradzione ogrodzenie i za grunty zajęte pod drogi wojewódzkie, zwrotu kosztów postępowania sądowego i procesowego, kaucji mieszkaniowych właścicieli wykupionych lokali oraz udziału członkowskiego w kwocie ,- zł. II. Dochody majątkowe w kwocie ,- zł związane były ze sprzedażą nieruchomości. Dotyczyły wpływów za:

20 1) sprzedaż 19 lokali mieszkalnych położonych w Przemyślu przy ul. Monte Cassino, 2) sprzedaż budynku biurowego po Wojewódzkim Urzędzie Pracy położonego w Kolbuszowej przy ul. Piłsudskiego 59A, 3) sprzedaż działek położonych w obrębie lotniska w Jasionce w Gminie Trzebownisko, 4) sprzedaż lokalu użytkowego po Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli położonego w Krośnie przy ul. Legionów, 5) sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Stalowej Woli przy ul. Siedlanowskiego 2, 6) sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Marta po Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej położonej w Krośnie przy ul. Łukasiewicza, 7) sprzedaż działek zabudowanych garażami położonych w Sanoku przy ul. Jezierskiego, 8) sprzedaż lokali użytkowych budynku położonego w Ropczycach przy ul. Najświętszej Marii Panny 2. 9) zakup lokalu położonego w Sanoku przy ul. Kościuszki 23 przez Urząd Gminy Sanok wpłata raty, DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Planowane dochody bieżące w kwocie ,- zł zrealizowane zostały w wysokości ,- zł, tj. 119,8% planu. I. Dochody bieżące w kwocie ,- zł dotyczyły: 1) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie ,- zł, w tym z tytułu: a) sprzedaży usług projektowych ,- zł, b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, zwrotu kosztów rozmów telefonicznych, odsetek od kontrahentów za nieterminowe regulowanie należności 8.777,- zł, 2) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu prowizji od terminowej wpłaty podatku, zwrotu podatku VAT z 2007 r., zwrotu kosztów za media w kwocie 822,- zł, 3) wpływu środków z budżetu UE na zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych Samorządu Województwa na realizację projektu Interreg III B Cadses Via Regia ,- zł, 4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa na współfinansowanie projektu w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG w kwocie 478,- zł, 5) dotacji z funduszy celowych udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn. Usuwanie szkód powodziowych na cieku naturalnym o nr ewid. 629 w km w Skopowie w kwocie ,- zł, 6) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie ,- zł, dotyczące: a) geodezji i kartografii w kwocie ,- zł, w tym na częściowe utrzymanie jednostki - Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ,- zł, b) geologii ,- zł, c) utrzymania wód w stosunku do których marszałek wykonuje prawa właścicielskie ,- zł. II. Dochody majątkowe w kwocie 1,- zł dotyczyły odsprzedaży kasy fiskalnej wyłączonej z użytkowania przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie. DZIAŁ 720 INFORMATYKA Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 1.186,- zł dotyczyły wpływu naliczonej kary umownej w związku z nieterminowym wykonaniem studium wykonalności oraz programu funkcjonalno - użytkowego dla projektu pn. Podkarpacki System e-administracji Publicznej PSeAP. DZIAŁ 730 NAUKA Planowane dochody bieżące w kwocie ,- zł zrealizowane zostały w wysokości ,- zł, tj. 101,3% planu i dotyczyły: 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa - współfinansowanie Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy w kwocie ,- zł, 2) wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy w kwocie ,- zł, 3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy w kwocie ,- zł. DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane dochody w kwocie ,- zł wykonane zostały w wysokości ,- zł, tj. 78,3% planu. I. Dochody bieżące w kwocie ,- zł dotyczyły: 1) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie ,- zł, z tego na: a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie ,- zł, w tym na: sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie ,- zł, zadania w zakresie turystyki w kwocie ,- zł,