Raport kwartalny FIZ-Q-E

Transkrypt

1 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2019 roku obejmujący okres od do podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E Data przekazania: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ (skrócona nazwa funduszu) (pełna nazwa funduszu) WARSZAWA IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (nazwa towarzystwa) (kod pocztowy) (miejscowość) PRÓŻNA 9 (ulica) ( numer) (22) (22) tfi@ipopema.pl (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) (WWW) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł (nazwa funduszu podstawowego) Fundusze powiązane: (nazwy funduszy powiązanych) Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwa funduszu) Plik Opis WYBRANE DANE FINANSOWE na dzień bilansowy wyrażona w w EURO I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto III. Przychody z lokat netto IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat VI. Wynik z operacji VII. Zobowiązania VIII. Aktywa IX. Aktywa netto X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych XI. aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,22 23,81 1

2 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 4,93 1,15 ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT 2 kwartał 1 kwartał 2019 roku 2019 roku w edług w yceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktyw ach ogółem według ceny nabycia w w edług w yceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktyw ach ogółem 2018 rok Wartośc według ceny nabycia w w edług w yceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktyw ach ogółem 1. Akcje , , ,28 2. Warranty subskrypcyjne 3. Praw a do akcji 4. Praw a poboru 5. Kw ity depozytow e 6. Listy zastaw ne 7. Dłużne papiery w artościow e , , ,68 8. Instrumenty pochodne , ,04 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością 10. Jednostki uczestnictw a 11. Certyfikaty inw estycyjne 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 13. Wierzytelności 14. Weksle 15. Depozyty 16. Waluty 17. Nieruchomości 18. Statki morskie 19. Inne TABELE UZUPEŁNIAJĄCE AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba emitenta według według Procentowy udział bilansowy w ogółem POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK 1. POLSKI S.A. (PLPKO ) 2. BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG ) BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 3. (PLPEKAO00016) 4. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) 5. LC CORP S.A. (PLLCCRP00017) SANTANDER BANK POLSKA S.A. 6. (PLBZ ) 7. FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) 8. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) 9. VRG S.A. (PLVSTLA00011) 10. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska ,40 2

3 2 kwartał 2018 roku według ceny nabycia w w edług w yceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktyw ach ogółem , , ,16 3

4 11. NETIA S.A. (PLNETIA00014) 12. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. 13. (PLBSCDO00017) ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. 14. (PLASSEE00014) STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. 15. (PLSTLEX00019) 16. ATM GRUPA S.A. (PLATM ) 17. PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) 18. SELVITA S.A. (PLSELVT00013) 19. MFO S.A. (PLMFO ) 20. ATAL S.A. (PLATAL000046) 21. ARCHICOM S.A. (PLARHCM00016) 22. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska ,87 KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba emitenta według według Procentowy udział bilansowy w ogółem DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania nominalna Liczba 1. O terminie wykupu do 1 roku: 0 a) Obligacje 0 b) Bony skarbowe 0 c) Bony pieniężne 0 d) Inne 0 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: a) Obligacje WS0922 (PL ) ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094) WZ0126 (PL ) ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136) TREASURY Aktywny rynek - alternatywny system obrotu BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska ,7500 (STALY) 1 000, ,9300 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ALIOR BANK S.A. Polska , Y BONDSPOT TREASURY 1,7900 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu BONDSPOT SKARB PAŃSTWA Polska POLAND 1 000, ,1400 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ALIOR BANK S.A. Polska , Y GPW 4

5 według według Procentowy udział bilansowy w ogółem , , , , , ,30 5

6 KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK ) KRUK S.A. SERIA AB2 (PLKRK ) PS0422 (PL ) PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO ) ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219) ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255) BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA B (PLPEKAO00297) EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. SERIA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 833 4,9700 Aktywny rynek - alternatywny system o KRUK S.A. Polska , Y GPW 4,8700 KRUK S.A. Polska REGULOWANY 100, GPW TREASURY Aktywny rynek - alternatywny system obondspot SKARB PAŃSTWA Polska ,2500 (STALY) 1 000, POLAND POWSZECHNA KASA 3,3400 Aktywny rynek - alternatywny system o OSZCZĘDNOŚCI Polska BANK POLSKI S.A. Y GPW , ,4900 Aktywny rynek - alternatywny system o ALIOR BANK S.A. Polska , Y GPW 4,4900 Aktywny rynek - alternatywny system o ROBYG S.A. Polska , Y GPW 3,3400 Aktywny rynek - alternatywny system o BANK PEKAO S.A. Polska ,00 1 Y GPW EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. Polska , , FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy FAMUR S.A. Polska , , REPUBLIC OF ALBANIA /10/09 (XS ) BOERSE STUTTGART REPUBLIKA ALBANII Albania ,5000 (STALY) 4 252, UKRAINE /06/20 (XS ) BOERSE STUTTGART UKRAINA Ukraina ,7500 (STALY) 4 252, b) Bony skarbowe 0 c) Bony pieniężne 0 d) Inne 0 INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba według według wyceny na dzień bilansowy w I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: Kontrakt Futures obligacje REPUBLIKA 1. FEDERALNA NIEMIEC RXU (Krótka) II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN (Krótka) Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy EUREX EUREX DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND Niemcy ALIOR BANK S.A. ALIOR BANK S.A. Instrument: EURO-BUND Polska Waluta: EUR Polska Waluta: EUR UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Liczba spółki według według Procentowy udział bilansowy w ogółem JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba według według Procentowy udział bilansowy w ogółem I. Jednostki uczestnictwa 0,0000 II. Certyfikaty inwestycyjne 0 DEPOZYTY Nazwa banku banku Waluta według Warunki oprocentowania danej walucie według według według Procentowy udział wyceny na dzień bilansowy w bilansowy w ogółem danej walucie I. W walutach państw należących do OECD II. W walutach państw nienależących do OECD WALUTY Państwo według na dzień bilansowy w danej walucie według Procentowy udział bilansowy w ogółem 6

7 , , , , , , , , , , ,55 Procentowy udział w aktywach ogółem 0,00 0,00 0,05 0,05 0,00 7

8 I. W walutach państw należących do OECD II. W walutach państw nienależących do OECD NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności według I. Prawa własności nieruchomości: 0 1. Budynki 0 2. Lokale 0 a) 0 3. Grunty 0 4. Inne 0 II. Prawa współwłasności nieruchomości: 0 1. Budynki 0 2. Lokale 0 3. Grunty 0 4. Inne 0 III. Użytkowanie wieczyste: 0 1. Budynki 0 2. Lokale 0 3. Grunty 0 4. Inne 0 STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku według według wyceny na dzień bilansowy w INNE Emitent (wystawca) emitenta (wystawcy) Istotne parametryliczba według Procentowy udział na dzień w aktywach bilansowy w ogółem TABELE DODATKOWE GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba według według Procentowy udział bilansowy w ogółem 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje ,07 GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY według wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach ogółem 1. GRUPA KAPITAŁOWA PKOBP ,81 GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY 2. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A ,26 BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2 kwartał 2018 rok 2019 roku 2019 roku 2018 roku I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa

9 według Procentowy udział bilansowy w ogółem 9

10 II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,22 99,85 97,24 101,32 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,22 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: ,000 aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 101,220 RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od do Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: Okres roku poprzedniego Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV)

11 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,63 4,93 1,16 1,09 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,63 4,93 1,16 1,09 Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: Okres roku poprzedniego Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 1. aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego od do Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) a) z przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych c) saldo zmian d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych f) saldo zmian Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,85 97,24 0,0 101,22 101,22 97,24 97,24 5,50 8,25 0,0 99,70 98,79 97,24 97,24 - data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 101,22 101,22 102,19 102,19 - data wyceny wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 101,22 101,22 97,24 97,24 - data wyceny Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,22 101,22 97,24 97,24 I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,05 4,44 4,06 4,06 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,96 2,97 2,78 2,78 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,0 0,0 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,21 0,21 0,19 0,19 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,11 0,11 0,08 0,08 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,29 0,28 0,22 0,22 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,0 0,0 Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: Okres roku poprzedniego Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: 2 od

12 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu zbycia składników lokat Pozostałe II. Wydatki Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu nabycia składników lokat Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Z tytułu opłat dla depozytariusza Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych Z tytułu usług w zakresie rachunkowości Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu Z tytułu usług prawnych Z tytułu posiadania nieruchomości Pozostałe B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu zaciągniętych kredytów Z tytułu zaciągniętych pożyczek Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe II. Wydatki Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu wypłaty przychodów Z tytułu udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) NOTY NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Plik Nota 1.pdf Opis Polityka rachunkowości NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 2 kwartał 2019 roku 1. Z tytułu zbytych lokat 0 2. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy Z tytułu odsetek 0 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 9 NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 2 kwartał 2019 roku 1. Z tytułu nabytych aktywów 0 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu Z tytułu instrumentów pochodnych 0 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 12

13 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu gwarancji lub poręczeń Z tytułu rezerw Pozostałe zobowiązania 0 INFORMACJA DODATKOWA Plik info dodatkowe.pdf Opis Informacja dodatkowa PODPISY PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu Katarzyna Westfeld Członek Zarządu Marcin Winnicki Członek Zarządu Piotr Włudarczyk Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. 13