UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2012 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia 16 marca 2012 r. Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 1. W załaczniku nr 2 do Uchwały Nr XVI/122/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 19 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1. w pozycji gimnazja : 1) w kolumnie 4 w miejsce wpisuje się , 2) w kolumnie 5 wpisuje się , 3) w kolumnie 9 w miejsce wpisuje się , 4) w kolumnie 12 w miejsce wpisuje się Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr Budżet po dokonanych zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł i wynosi: 1) Dochody zł 2) Wydatki zł 5. Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi: zł. 6. Ustala się przychody w łącznej wysokości zł, w tym: 1. kredyt długoterminowy w wysokości zł 2. wolne środki z lat ubiegłych w wysokości zł 7. Ustala się rozchody w łącznej kwocie zł, w tym: 1. spłata rat pożyczki z WSSE w wysokości zł, 2. spłata rat kredytów z PKO BP SA w wysokości zł, 3. spłata rat kredytu z ING Bank Śląski w wysokości zł, 4. spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao SA w wysokości zł, 5. spłata pożyczki z WFOŚiGW w wysokości zł. 8. Wykaz przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej stanowi załącznik nr Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych po zmianie stanowi załącznik nr Wykaz planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz planu dochodów i wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2012 r. po zmianie stanowi załacznik nr 5.

2 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 Nr dokumentu Data podjęcia Rodzaj Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia Zmiana planu dochodów Dział Rozdział Treść Kwota 600 Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z różnych dochodów , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 3 656, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 107,00 549, Przedszkola , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 433, Pomoc społeczna 7 591, Ośrodki wsparcia 283, Wpływy z różnych dochodów 283, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 000, Pozostałe odsetki 1 000, Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 108, Wpływy z różnych dochodów 108, Zasiłki stałe 1 200, Wpływy z różnych dochodów 1 200,00

4 Dział Rozdział Treść Kwota 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Internaty i bursy szkolne ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2700 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 pozyskane z innych źródeł Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Muzea , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Kultura fizyczna 4 487, Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 487, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 487,00 Razem ,00

5 Kwota , , , , , , , , ,00 549, , , , , , ,00 283,00 283, , , ,00 108,00 108, , ,00

6 , , , , , , , , , , , , , , , ,00

7 Nr dokumentu Data podjęcia Rodzaj Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia Zmiana planu wydatków Dział Rozdział Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Podatek od towarów i usług (VAT) , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, Ochotnicze straże pożarne 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 7 025, Wynagrodzenia bezosobowe 283, Wynagrodzenia bezosobowe 50, Zakup usług pozostałych 3 369, Zakup usług pozostałych 2 824, Zakup usług pozostałych 499, Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 500, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00

8 Dział Rozdział Treść Wartość 4120 Składki na Fundusz Pracy 200, Wynagrodzenia bezosobowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 300, Pozostała działalność , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 500, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 800, Pomoc społeczna 7 591, Ośrodki wsparcia 283, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 283, , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 000, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 108,00 108, Zasiłki stałe 1 200, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 200, Edukacyjna opieka wychowawcza , Internaty i bursy szkolne ,00

9 Dział Rozdział Treść Wartość 4220 Zakup środków żywności , Zakup usług pozostałych , Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 2 750, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura fizyczna 9 309, Obiekty sportowe 9 309, Zakup usług pozostałych 9 309,00 Razem: ,00

10 Wartość , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 283,00 50, , ,00 499, , , , ,00

11 200, , , , , , , , ,00 800, ,00 283,00 283, , , ,00 108,00 108, , , , ,00

12 , , , , , , , , , , , , ,00

13 PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ 2012 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia L.p. Wyszczególnienie Klasyfikacja przychodów i rozchodów Plan na Planowane dochody Planowane wydatki wydatki bieżące wydatki majątkowe Wynik I Przychody (źródła sfinansowania deficytu) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kredyt długoterminowy Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) II Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek Spłata rat pożyczek z WSSE Spłata rat kapitałowych kredytów z PKO BP S.A Spłata rat kapitałowych kredytów z ING Bank Śląski S.A Spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao S.A Spłata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW

14 Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2012 l.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - remont dróg wojewódzkich Plan na r. + - Plan po zmianie Remont ul. Krasickiego z odcinkiem ulicy Kilińskiego Budowa parkingu przy ul. Radiowców Remont ulicy Spacerowej w Dzierżoniowie Remont zatok parkingowych na os. Różanym Zakupy inwestycyjne - Droga- ul. Pieszycka Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa - przebudowa drogi gminnej nr D (ul. Staszica w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384. Lokalny Program Rewitalizacji adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej Regulacja stanu terenowo-prawnego Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego w Dzierżoniowie Udział Miasta w budowie budynku DTBS przy ul. Kopernika 25ab w Dzierzoniowie Realizacja programu p.n.: Analiza i kierunki systemów informatycznych i wykorzystanie technologii komunikacji w Urzędzie Miasta do 2016r Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego Zagospodarowanie terenu wokół SP nr

15 Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2012 l.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych, kultury i pomocy społecznej - Szkoły podstawowe Plan na r. + - Plan po zmianie Remont kuchni wraz z zapleczem w PP Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych, kultury i pomocy społecznej - Gimnazja Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - I etap Lokalny Program Rewitalizacji - Budowa placu zabaw w rejonie ulicy Brzegowej 129 Program Małych Ulepszeń - zmiana sposobu ogrzewania, tworzenie terenów zielonych przy budynkach oraz likwidacja istniejących szamb Renowacja fontanny przy ulicy Świdnickiej Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego - budowa "Miasteczka ruchu drogowego" Lokalny Program Rewitalizacji Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury -Dzierżoniowski Ośrodek Kultury Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury - Muzeum Miejskie Centrum treningowo pobytowe Euro 2012 przy ulicy Strumykowej 1 w Dzierżoniowie Razem

16 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty PRZYCHODY KLASYFIKACJA W TYM: WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY W TYM: NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWA DOTACJE BUDŻETOWEGO LUB PRZYCHODY Z POZOSTAŁE DOCHODÓW WŁASNYCH DOSTAW ROBÓT I PRZYCHODY POCHODNE OD Dział Rozdział RAZEM USŁUG WŁASNE PRZEDMIOTOWE PODMIOTOWE RAZEM WYDATKI NA WYNAGRODZENIA WYNAGRODZEŃ PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH OŚRODEK SPORTU I REKREACJI , , , ,00 0, , , ,00 RAZEM , , , ,00 0, , , ,00 DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY SZKOŁY PODSTAWOWE , , ,00 0,00 0, , , ,00 PRZEDSZKOLA , , ,00 0,00 0, , ,00 200,00 GIMNAZJA , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 RAZEM , , ,00 0,00 0, , , ,00

17 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty TY W TYM: POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE , , , , , ,00

18 Uzasadnienie do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2012 rok. 1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały: Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2012 r. 2. Aktualny stan faktyczny i prawny: 1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę zł, w tym : a) o zł jako dotacja celowa przekazywana na mocy porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadań bieżących obejmujących remonty dróg wojewódzkich nr 382 (ul. Piastowska i Świdnicka) i nr 384 (ul. Wrocławska i Bielawska). Udział stron w finansowaniu zadania wynosi po 50%. b) o zł stanowiących zobowiązanie wykonawcy (Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane, Instalatorstwo Elektryczne Adam Pitera, Dzierżoniów) wobec Miasta z tytułu nie usunięcia ujawnionych usterek w wyniku realizacji robót budowlanych. Gmina wystąpiła do Ubezpieczyciela Wykonawcy robót o dokonanie zapłaty wymagalnej należności. c) o zł jako wpłaty od zobowiązanych należnego podatku VAT z lat ubiegłych, które to należności stanowić będą dochód gminy. d) o zł jako zwiększenie dochodów związanych z realizacją projektu pn. "Edukacyjna przygoda - zajęcia dodatkowe dla najmłodszych uczniów". Korekta planu wynika ze zmian dokonanych we wniosku o dofinansowanie projektu, który został zaakceptowany przez instytucję pośredniczącą. e) o zł jako dotacja z gmin sąsiednich z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do oddziału specjalnego w Przedszkolu Publicznym nr 2 i w przedszkolach niepublicznych w Dzierżoniowie. f) o zł jako wpływy środków z placówek oświatowych na częściowe pokrywanie kosztów utrzymania biura Związku Nauczycielstwa Polskiego i kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP. g) o zł w ramach projektu pn. "Edukacyjna przygoda - wszystko zaczyna się w przedszkolu". Korekta obejmuje środki niewykorzystane w 2011 r. i przekazane w roku bieżącym. h) o 283 zł jako zwrot wydatku dotyczącego nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne naliczonych i przekazanych w 2011 r. i) o zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992) oraz zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7). j) o 108 zł jako zwrot składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe. k) o zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki stałe za lata ubiegłe) zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362). l) o zł w związku z przyznaniem środków w ramach realizowanego programu pn. "W TPD każdy znajdzie to co chce buduj z nami swoją przyszłość" zgodnie z umową zawartą z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. Gmina na realizację programu w 2011 r. otrzymała środki w wysokości zł. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Gmina winna otrzymać transze w łącznej kwocie zł. Środki te - transza w wysokości zł zostanie przekazana w 2012 r. po rozliczeniu złożonych wniosków o płatność. m) o zł jako darowizna od Spółki Kaufland Polska Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - Akt Notarialny z dnia r. Repetytorium A numer 1004/2012 z przeznaczeniem na budowę "Miasteczka ruchu drogowego" zlokalizowanego na międzyosiedlowym placu zabaw przy ul. Sikorskiego w Dzierzoniowie. n) o zł w związku ze zwrotem dotacji niewykorzystanych w 2011 r. przez jednostki podległe oraz organizacje pozarządowe. 2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę zł, w tym:

19 a) o zł w związku ze zmianą sposobu przekazania środków finansowych przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej na prowadzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego zgodnie z zawartym porozumieniem. Związek środki te może przekazać jedynie na podstawie faktur wystawianych przez Zespół Gimnazjów Nr 3 w Dzierżoniowie, w którym z dniem 1 września 2011 r. utworzono Szkołę Mistrzostwa Sportowego. W związku z tym, że ZG-3 jako jednostka budżetowa działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty posiada rachunek dochodów, na który dokonuje się przekazywania dochodów, zmniejsza się plan dochodów Gminy o Jednocześnie zwiększa się plan dochodów na rachunku dochodów w ZG-3 o zł (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały). 3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę zł w tym : w zadaniach bieżących: a) o zł w związku z porozumieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy dla Województwa Dolnośląskiego w zakresie realizacji zadań bieżących obejmujących remonty dróg wojewódzkich nr 382 (ul. Piastowska i Świdnicka) i nr 384 (ul. Wrocławska i Bielawska). W ramach zawartego porozumienia Gmina przyznaje dla Województwa Dolnośląskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej stanowiącej 50% wartości szacunkowej zadań. b) o zł tytułem wpłat zaliczek na podatek VAT. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług należny podatek VAT wynikający z umów cywilno-prawnych m.in. umów dzierżawy, najmu, wieczystego użytkowania należy przekazać do Urzędu Skarbowego w określonym przepisami ustawy terminie bez względu na to, czy został wpłacony czy też nie. Różnica pomiędzy podatkiem vat należnym a uregulowanym przez zobowiązanych będzie kredytowana przez gminę i stanowić będzie wydatek Gminy. c) o zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej obejmującej środki przeznaczone na bieżącą działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. Trudności jakie wystąpiły w związku z fakturowaniem wydatków ponoszonych na bieżącą działalność OSP poprzez konieczność płacenia gotówką za paliwo czy regulowania składek OC za samochód OSP spowodowały, że w celu umożliwienia OSP regulowania takich należności w formie gotówki i pobierania faktur przekazywanie środków finansowych dla OSP nastapi w formie dotacji celowej. Udzielenie dotacji będzie poprzedzone zawarciem umowy z OSP. d) o zł w ramach projektu pn. "Edukacyjna przygoda - zajęcia dodatkowe dla najmłodszych uczniów". W związku ze zmianami dokonanymi we wniosku o dofinansowanie projektu zwiększa się wydatki w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej. e) o zł jako zwiększenie planu wydatków SP 6 stanowiących środki zgromadzone i niewykorzystane na dzień r., które zostały zwrócone przez szkołę do budżetu miasta. Niniejsza kwota pozwoli na zaplanowanie wydatków związanych z modernizacją systemu monitorującego szkołę. f) o zł stanowiących dotację dla PP2 i przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci z gmin sąsiednich. g) o zł przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania biura ZNP i kosztów wynagrodzeń pracacownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP. h) o zł w ramach projektu pn. "Edukacyjna przygoda - wszystko zaczyna się w przedszkolu" w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej z budżetu krajowego w 2011 r. przeznaczonej na wydatki związane z projektem. Środki planuje się wykorzystać w br. i) o zł stanowiących zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustaw. j) o zł w ramach realizowanego programu pn. "W TPD każdy znajdzie to co chce buduj z nami swoją przyszłość". Korekta spowodowana jest przewidywanym wykorzystaniem w 2012 r. niezrealizowanych środków na realizacje programu w 2011 r. k) o zł tytułem zastępczego wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem usterek powstałych na budynku socjalno-szatniowym na Stadionie Miejskim w Dzierżoniowie. Wykonawca nie wywiązał się wobec Gminy ze swoich zobowiązań z tytułu gwarancji jakości dotyczących usunięcia wad i usterek w ramach udzielonej gwarancji na roboty budowlane. w zadaniach inwestycyjnych:

20 l) o zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych remont dróg wojewódzkich. Zadanie obejmuje remont ul. Piastowskiej wraz z przebudową skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo, budowę ścieżki rowerowej od ul. Złotej do ul. Kasztanowej oraz remont ul. Bielawskiej i ul. Wrocławskiej od granic miasta do DZBM. W minionym roku zaplanowaliśmy rozpoczęcie realizacji tych zadań. Wyłoniliśmy wykonawcę robót na remont ul. Piastowskiej natomiast nie został wybrany wykonawca robót na remont ul. Bielawskiej i ul. Wrocławskiej. DSDiK Wrocław wystąpiła o zmianę technologii wykonania robót budowlanych w odniesieniu do przekazanego nam projektu budowlanego. W chwili obecnej trwają uzgodnienia w tym zakresie. Z uwagi na to, że na miniony rok zaplanowano przerób ,- zł, który z przyczyny j.w. nie mógł być wykonany konieczne jest zwiększenie budżetu o te kwotę na ten rok. Planowany wydatek na remont ul. Bielawskiej i ul. Wrocławskiej to ,- zł z udziałem stron w finansowaniu zadania po 50%. m) o zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa - przebudowa drogi gminnej nr D (ulica Staszica w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384. Zadanie zaplanowane do realizacji z 85% udziałem środków zewnętrznych z UE. Dla potrzeb aplikowania konieczne jest wyodrębnienie z dokumentacji projektowej ul. Staszica (projekt obejmuje także ulice przyległe) oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej. n) o zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. LPR - Budowa placu zabaw w rejonie ulicy Brzegowej 129. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych. Zmiana dotyczy przeniesień kwot wydatków objętych umową o dofinansowanie projektu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. o) o zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego - budowa "Miasteczka ruchu drogowego". Na ten cel otrzymaliśmy darowiznę w wysokości ,- zł od Spółki Kaufland Polska Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę zł w tym : w zadaniach bieżących: a) o zł w związku z dokonaniem przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału Dotychczasowa klasyfikacja dotycząca planowanych wydatków bieżących OSP ulega zmianie na rzecz dotacji dla stowarzyszenia. b) o zł jako zmniejszenie planu wydatków w ZG-3. Z dniem 1 września 2011 r. utworzono przy ZG-3 Szkołę Mistrzostwa Sportowego. W związku ze zmianą sposobu przekazywania środków przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego dla placówki, środki finansowe będą przekazywane na rachunek dochodów ZG-3, która jako jednostka działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty utworzyła rachunek dochodów. w zadaniach inwestycyjnych: c) o zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Remont ul. Krasickiego z odcinkiem ulicy Kilińskiego. Wstępny szacunek kosztów na wykonanie robót remontowych tej ulicy pozwala nam na określenie oszczędności w wysokości zł. d) o zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie w wyniku oszczędności po przeprowadzonym zamówieniu publicznym. e) o zł związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Lokalny Program Rewitalizacji - Budowa placu zabaw w rejonie ulicy Brzegowej ) Dokonuje się zmiany załacznika nr 2 do Uchwały Budżetowej w związku dostosowaniem kwot obejmujących dochody i wydatki jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2011 r., w tym gimnazjów. Zmiana wynika z planowanego na 2012 rok wzrostu dochodów z Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej na prowadzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Gimnazjów Nr 3. Wpłaty Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej dotyczą usług świadczonych w zakresie kształcenia i wychowania w tym wyżywienia, zakwaterowania, transportu, wynajmu obiektów sportowych, rehabilitacji i odnowy biologicznej uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Za usługi te Zespół Gimnazjów Nr 3 w Dzierżoniowie będzie wystawiał faktury dla Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. W związku z powyższym plan dochodów i wydatków ZG-3 zostaje zwiększony o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

21 6) Dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji zaplanowanej w budżecie miasta na 2012 rok (Dzial Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednstkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych). Zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2012 r. dotacja dla Fundacji Beiteinu Chaj 2004 w Dzierżoniowie została zaplanowana na projekt techniczny dot. remontu i modernizacji Synagogi. Natomiast we wniosku złożonym przez Fundację w dniu r. w planowanym zakresie rzeczowym wpisano projekt i wykonanie ogrzewania Synagogi. Zapewnienie dostawy gazu oraz miejsce i sposób podłączenia do sieci gazowej stanowi jeden z wymogów decyzji o warunkach zabudowy. Niniejsza zmiana przeznaczenia dotacji będzie dostosowaniem do faktycznego jej przeznaczenia zgodnie z wnioskiem Fundacji. 3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym: Nie dotyczy. 4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy: Budżet po dokonanych zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł. 5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych: - wewnętrzni: Wydział FB Referat Budżetu i Finansów; Wydział Inwestycji; Wydział Infrastruktury Społecznej; Wydział Rozwoju Gospodarczego; Wydział Finansowo-Budżetowy Referat Dochodów; Wydział Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami; Biura Projektów: "W TPD Każdy znajdzie to co chce buduj z nami swoją przyszłość"; "Edukacyjna przygoda - wszystko zaczyna się w przedszkolu"; "Edukacyjna przygoda - zajęcia dodatkowe dla najmłodszych uczniów". - zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, Ośrodek Pomocy Społecznej.