ZARZĄDZENIE NR 102/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 30 czerwca 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 102/2017 BURMISTRZA BARCINA w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz ze zm. 1) ) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. 2) ). zarządza się, co następuje: Wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do Zarządzenia. 2. Kwota dochodów w wysokości ,25 zł zastąpić kwotą ,47 zł: 1) dochody bieżące w wysokości ,12 zł zastąpić kwotą ,34 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,13 zł. 3. Kwota wydatków w wysokości ,49 zł zastąpić kwotą ,71 zł: 1) wydatki bieżące w wysokości ,19 zł zastąpić kwotą ,41 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,30 zł zastąpić kwotą ,30 zł. 4. W wydatkach bieżących: 1) jednostek budżetowych w wysokości ,04 zł zastąpić kwotą ,26 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości ,51 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości ,53 zł zastąpić kwotą ,75 zł. 2) Dotacje na zadania bieżące w wysokości ,00 zł. 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości ,28 zł. 4) na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,18 zł zastąpić kwotą ,18 zł. 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości zł. 6) na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości ,69 zł. 5. W wydatkach majątkowych: 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości ,30 zł zastąpić kwotą ,30 zł, w tym na: Id: 5EFEA663-90F3-48A5-8F96-E088D06E9881. Uchwalony Strona 1

2 a) wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł zastąpić kwotą ,00 zł. 6. Deficyt budżetowy w wysokości ,24 zł, którego źródłem pokrycia są zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym w wysokości ,73 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości ,51 zł. 7. Nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości ,54 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spłatę wyemitowanych obligacji. 2. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł oraz limit na pokrycie deficytu w wysokości ,73 zł Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz Id: 5EFEA663-90F3-48A5-8F96-E088D06E9881. Uchwalony Strona 2

3 Uzasadnienie 1) Wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 roku. 2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 20 czerwca 2017 r. Nr WFB.I zwiększył plan dotacji celowych: a) w dziale 801, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami" o kwotę ,25 zł, b) w dziale 801, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami" o kwotę ,03 zł, c) w dziale 801, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami" o kwotę ,94 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r. W związku z powyższym w planie wydatków dokonuje się następujących zwiększeń: Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wartość , Zakup środków dydaktycznych i książek ,45 Id: 5EFEA663-90F3-48A5-8F96-E088D06E9881. Uchwalony Strona 1

4 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wartość , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup środków dydaktycznych i książek ,56 3) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 23 czerwca 2017 r. Nr WFB.I zwiększył plan dotacji celowych na 2017 r. w dziale 852, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 9.00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 r. Jednocześnie w planie wydatków w dziale 852, rozdz zwiększa: "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 4.50 zł, "Zakup usług pozostałych" o kwotę 4.50 zł. 4) W związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Akacjowej w Barcinie, zachodzi konieczność niezwłocznego uregulowania stosunków wodnych pomiędzy drogą publiczną a prywatną posesją. Z uwagi na duże prawdopodobieństwo zalania domu (znaczne wzniesienie terenu) podczas opadów deszczu, niezbędne jest zebranie istniejącej skarpy, wykonanie przydrożnego rowu, koryta oraz odcinka drogi o utwardzonej nawierzchni z ułożeniem przepustu pod drogą. W związku z tym, że w okresie opracowywania budżetu Gminy na 2017 r. organ wykonawczy nie posiadał wiedzy na temat negatywnych skutków wybudowania kanalizacji i zagrożenia zalania posesji mieszkańca, w planie wydatków dokonuje się zmniejszenia rezerwy kryzysowej w dziale 758, rozdz "Rezerwy" o kwotę zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 600, rozdz "Zakup usług remontowych". Id: 5EFEA663-90F3-48A5-8F96-E088D06E9881. Uchwalony Strona 2

5 5) W ramach Funduszu Sołeckiego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: Nazwa sołectwa Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wartość Knieja Zakup usług pozostałych ) W planie wydatków w dziale 010, rozdz zwiększa się 6050 " inwestycyjne jednostek budżetowych" pn. "Zagospodarowanie terenu przy Stanicy Żeglarskiej "NEPTUN" wraz z infrastrukturą towarzyszącą" o kwotę 2.50 zł, z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowokosztorysowej. 7) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 r. dokonuje się następujących zwiększeń w łącznej wysokości ,00 zł: Dział Rozdział Nazwa zadania Wartość Kompleksowe zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. LWP w Barcinie - Budżet Obywatelski Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Barcin przy ul. Akacjowej oraz w miejscowościach Wolice i Barcin Wieś ,00 8) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 r. dokonuje się następujących zmniejszeń w łącznej wysokości ,00 zł: Dział Rozdział Nazwa zadania Wartość Utworzenie pracowni fizycznej w Gimnazjum Nr 1 w Barcinie 6.736, Utworzenie pracowni fizycznej w Gimnazjum Nr 1 w Barcinie 1.188, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Barcin przy ul. Akacjowej oraz w miejscowościach Wolice i Barcin Wieś ,00 Id: 5EFEA663-90F3-48A5-8F96-E088D06E9881. Uchwalony Strona 3

6 9) Na uzasadnione wnioski kierowników referatów dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: a) w dziale 010, rozdz zmniejsza się 4300 "Zakup usług pozostałych" o kwotę 2.50 zł, b) w dziale 600, rozdz : - zmniejsza się 4300 "Zakup usług pozostałych" o kwotę zł, - zwiększa się 4270 "Zakup usług remontowych" w wysokości zł, z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej i grysowej oraz roboty brukarskie o charakterze remontowym, c) w dziale 600, rozdz : - zmniejsza się 4300 "Zakup usług pozostałych" o kwotę zł, - zwiększa się 4270 "Zakup usług remontowych" w wysokości zł, z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej i grysowej oraz roboty brukarskie o charakterze remontowym, - zwiększa się 6050 " inwestycyjne jednostek budżetowych" o kwotę zł, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowe zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. LWP w Barcinie - Budżet Obywatelski" (wykonawstwo i nadzór inwestorski). d) w dziale 851, rozdz : - zwiększa się 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 1.50 zł, - zmniejsza się 4300 "Zakup usług pozostałych" o kwotę 1.00 zł, - zmniejsza się 4410 "Podróże służbowe krajowe" o kwotę 50 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zakupy związane z realizacją zadań przeciwdziałania narkomanii. 10) Na uzasadnione wnioski dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" zgodnie z załącznikiem Nr 2. Id: 5EFEA663-90F3-48A5-8F96-E088D06E9881. Uchwalony Strona 4

7 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Plan dochodów Gminy Barcin na 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 801 Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , , , ,61 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) , ,25 ustawami Gimnazja , , , , ,66 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) , ,03 ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach , ,94 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) , ,94 ustawami 8 Ewa Marnocha 1

8 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami bieżące razem: , , , , ,34 majątkowe majątkowe razem: , , , ,13 8 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: , , ,47 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z , ,47 których Ewa Marnocha 2

9 Plan wydatków Gminy Barcin na 2017 r. Z tego Dział Rozdział Treść Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 4300 Zakup usług pozostałych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą , , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , , , ,99 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,99 przed zmianą , , , ,79 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,79 przed zmianą , , , ,77 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,77 Ewa Marnocha 1

10 Z tego Dział Rozdział Treść Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych Drogi wewnetrzne 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe przed zmianą , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , ,64 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,64 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , ,64 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,64 przed zmianą , , , ,19 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,19 przed zmianą , , , ,19 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,19 Ewa Marnocha 2

11 Z tego Dział Rozdział Treść Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rezerwy 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Gimnazja 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek przed zmianą , , , ,19 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,19 przed zmianą , , , , , , , , , ,00 zmniejszenie ,00-885,00-885, , , ,00 zwiększenie , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , zmniejszenie zwiększenie , , , ,25 po zmianach , , , , , , przed zmianą , , , ,34 zmniejszenie zwiększenie 1 023, , , ,80 po zmianach , , , ,14 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , , ,45 po zmianach , , , ,45 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 297,03 297,03 297,03 297,03 po zmianach , , , ,03 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 Ewa Marnocha 3

12 Z tego Dział Rozdział Treść Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup środków dydaktycznych i książek 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 6058 inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek przed zmianą , , ,25 zmniejszenie zwiększenie 6 736, , ,25 po zmianach , , ,50 przed zmianą , , ,75 zmniejszenie zwiększenie 1 188, , ,75 po zmianach , , ,50 przed zmianą , , , ,15 zmniejszenie , , , ,25 zwiększenie po zmianach , , , ,90 przed zmianą , , , ,85 zmniejszenie , , , ,75 zwiększenie po zmianach 9 926, , , ,10 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie -385,00-385,00-385,00-385,00 zwiększenie 385,00 385,00 385,00 385,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą 7 254, , , ,00 zmniejszenie -385,00-385,00-385,00-385,00 zwiększenie po zmianach 6 869, , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 385,00 385,00 385,00 385,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , , ,94 po zmianach , , , , ,94 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 150,38 150,38 150,38 150,38 po zmianach , , , ,38 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , , ,56 po zmianach , , , ,56 Ewa Marnocha 4

13 Z tego Dział Rozdział Treść Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia 4300 Zakup usług pozostałych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , , , ,00 Ewa Marnocha 5

14 Z tego Dział Rozdział Treść Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6058 inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych razem: przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , , , , ,00 zwiększenie , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , ,00 Ewa Marnocha 6

15 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 3 Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Barcin na 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , , inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zagospodarowanie terenu przy stanicy żeglarskiej "Neptun" wraz z infrastrukturą towarzyszącą Transport i łączność , , Drogi wewnetrzne , , inwestycyjne jednostek budżetowych , ,64 Kompleksowe zagospodarowanie terenu wzdłuż ulicy LWP w Barcinie - Budżet Obywatelski , , Oświata i wychowanie , , , Gimnazja , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,90 Utworzenie pracowni fizycznej w Gimnazjum Nr 1 w Barcinie , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,10 Utworzenie pracowni fizycznej w Gimnazjum Nr 1 w Barcinie 8 789, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Barcin przy ul. Akacjowej oraz w miejscowościach Wolice i Barcin Wieś , ,00 Po zmianie , inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Barcin przy ul. Akacjowej oraz w miejscowościach Wolice i Barcin Wieś , ,00 Razem , , ,30 Ewa Marnocha 1

16 Załącznik Nr 4a Załącznik Nr 3a Plan wydatków majątkowych w 2017 r. na programy których ustawy o finansach publicznych Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączny plan wydatków na 2017 r. Plan wydatków finansowany z dochodów własnych jst ujęte w 6059 Plan wydatków finansowany ze środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. ujęte w 6057 i 6058 Plan wydatków finansowany z dochodów własnych jst ujętych w 6056 Plan wydatków finansowany z innych środków bezzwrotnych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego ujętych w Przebudowa drogi gminnej nr C Pturek-Józefinka , ,00 Zagospodarowanie terenu przy stanicy żeglarskiej "Neptun" wraz z , , ,00 infrastrukturą towarzyszącą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław od km , do kkm ,19, polegająca na budowie drogi dla rowerów Infostrada Kujaw i Pomorza 891,00 134,00 757, Zakup zestawu interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Mamliczu , , Utworzenie pracowni fizycznej w Gimnazjum Nr 1 w Barcinie , , , Zakup tablicy interaktywnej dla Gimnazjum Nr 1 w Barcinie , , Zakup tablicy multimedialnej z projektorem dla Gimnazjum Nr 1 w Barcinie , ,00 Zakup zestawu interaktywnego z oprogramowaniem dla Gimnazjum Nr , ,00 w Barcinie Ewa Marnocha 1

17 Załącznik Nr 4a Załącznik Nr 3a Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączny plan wydatków na 2017 r. Plan wydatków finansowany z dochodów własnych jst ujęte w 6059 Plan wydatków finansowany ze środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. ujęte w 6057 i 6058 Plan wydatków finansowany z dochodów własnych jst ujętych w 6056 Plan wydatków finansowany z innych środków bezzwrotnych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego ujętych w 6055 Przebudowa pomoeszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniam na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Barcin przy ul. Akacjowej oraz w miejscowościch Wolice i Barcin Wieś , , , Zagospodarowanie terenu przy pasażu handlowym przy ul. 11 Listopada w Piechcinie Razem , , ,90 Ewa Marnocha 2

18 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 4 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) , ,25 ustawami Gimnazja , ,03 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) , ,03 ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach , ,94 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) , ,94 ustawami 852 Pomoc społeczna , ,37 8 Ewa Marnocha 1

19 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 4 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami bieżące razem: , , ,86 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: , , ,86 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których Ewa Marnocha 2

20 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 5 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2017 r. Dział wydatki na programy Rozdział Treść Plan wydatki bieżące wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania bieżące budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i przed zmianą 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Gimnazja 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie zwiększenie , , , ,22 po zmianach , , , ,22 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , , ,25 po zmianach , , , ,25 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 1 023, , , ,80 po zmianach 1 023, , , ,80 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , , ,45 po zmianach , , , ,45 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , , ,03 po zmianach , , , ,03 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 297,03 297,03 297,03 297,03 po zmianach 297,03 297,03 297,03 297,03 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 Z tego w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Ewa Marnocha 1

21 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 5 Dział wydatki na programy Rozdział Treść Plan wydatki bieżące wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania bieżące budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 852 Pomoc społeczna 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Ośrodki wsparcia 4300 Zakup usług pozostałych razem: Z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. zmniejszenie zwiększenie , , , ,94 po zmianach , , , ,94 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 150,38 150,38 150,38 150,38 po zmianach 150,38 150,38 150,38 150,38 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , , ,56 po zmianach , , , ,56 przed zmianą , , , , , ,28 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,28 przed zmianą , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , ,28 zmniejszenie zwiększenie , , , ,22 po zmianach , , , , , ,28 Ewa Marnocha 2

22 Załącznik Nr 14 Załącznik Nr 6 Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatków budżetowych na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 r. I Dochody budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wartość Razem: II budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wartość Razem: Ewa Marnocha 1

23 Załącznik Nr 16 Załącznik Nr 7 Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 r. I Dochody budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 Razem: ,00 II budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych , inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 inwestycyjne jednostek budżetowych , inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Razem: ,00 Ewa Marnocha 1