Protokół nr 31/2011 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa. w Jastrzębiu-Zdroju z dnia r.

Transkrypt

1 Protokół nr 31/2011 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu-Zdroju z dnia r. Posiedzenie Zarządu SM Nowa odbywało się w składzie: 1. inż. Władysław Dydo Prezes Zarządu 2. mgr Jolanta Grzyb Wiceprezes Zarządu 3. mgr inż. Leszek Ranecki Wiceprezes Zarządu posiedzenie zwołane zostało przez Prezesa Zarządu inż. Władysława Dydo, który zaproponował poniższy porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Rozpatrzenie wniosków o udzielenie pomocy finansowej. 4. Podjęcie decyzji w zakresie spraw członkowskich. 5. Podjecie decyzji w sprawie uzupełnienia Zasad polityki rachunkowości obowiązującej w SM Nowa. 6. Analiza sytuacji finansowej za siedem miesięcy 2011 r. 7. Kontrola przygotowania zasobów do sezonu grzewczego. 8. Kontrola realizacji planu remontów. 9. Przygotowanie i weryfikacja planu przychodów na fundusz remontowy 2012 r. 10. Sprawy wniesione. 11. Zakończenie obrad. Ad. 1 Zarząd przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia. Ad. 2 Prezes Zarządu inż. W. Dydo przedstawił proponowany porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty. Ad. 3 Zarząd rozpatrzył wnioski o udzielenie pomocy finansowej i jednogłośnie podjął poniższe uchwały: UCHWAŁA NR 174/2011 ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWA w Jastrzębiu-Zdroju z dnia r. Działając na podstawie Rozdziału V Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa i ustalania opłat za używanie lokali, Zarząd podejmuje decyzję o dofinansowaniu kwotą 500 zł w formie darowizny wycieczki do Zakopanego organizowanej dla mieszkańców osiedla Pawlikowskiego przez Zarząd Dzielnicy Pawlikowskiego w Żorach w dniach września 2011 r. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi ADM-4.

2 UCHWAŁA NR 175/2011 ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWA w Jastrzębiu-Zdroju z dnia r. Działając na podstawie Rozdziału V Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa i ustalania opłat za używanie lokali, Zarząd podejmuje decyzję o dofinansowaniu kwotą 200 zł w formie darowizny wycieczki do Kotliny Kłodzkiej organizowanej dla podopiecznych przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Żorach. Ad. 4 w zakresie spraw członkowskich Zarząd jednogłośnie podjął poniższe uchwały: W związku z niespełnieniem wymagań statutu uprawniających o ubieganie się o członkostwo Zarząd odmówił przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osoby wskazane w poniższych uchwałach: UCHWAŁA nr 176/2011 ZARZADU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWA W JASTRZĘBIU ZDROJU z dnia r. Działając na podstawie 7 ust. 6 Statutu, Zarząd Spółdzielni odmawia przyjęcia w poczet członków Dane osobowe informacja niedostępna zamieszkałej w Żorach os. Sikorskiego 35A/. UCHWAŁA nr 177/2011 ZARZADU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWA W JASTRZĘBIU ZDROJU z dnia r. Działając na podstawie 7 ust. 6 Statutu, Zarząd Spółdzielni odmawia przyjęcia w poczet członków Dane osobowe informacja niedostępna zamieszkałego w Żorach os. Powstańców Śl. 13B/. 2

3 Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w zakresie spraw członkowskich. Uchwała obejmująca listę osób przyjętych w poczet członków dotyczy przypadków: uzyskiwania członkostwa w związku z nabyciem prawa do lokalu na rynku wtórnym, podziałem majątku wspólnego lub uzyskaniem prawa do lokalu w wyniku przetargu nieograniczonego lub w wolnej sprzedaży. UCHWAŁA NR 178/2011 ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "NOWA" w Jastrzębiu-Zdroju z dnia Działając na podstawie par. 81 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA", Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków wg złożonych deklaracji: Na podstawie złożonych wystąpień ze Spółdzielni Zarząd jednogłośnie podjął poniższą uchwałę: UCHWAŁA NR 179/2011 ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "NOWA" w Jastrzębiu-Zdroju z dnia Działając na podstawie par. 16 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA", Zarząd na podstawie złożonych wniosków zatwierdza wystąpienie ze Spółdzielni za wypowiedzeniem: W związku ze śmiercią członków Spółdzielni Zarząd jednogłośnie podjął poniższą uchwałę: UCHWAŁA NR 180/2011 ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "NOWA" w Jastrzębiu-Zdroju z dnia Działając na podstawie par. 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA", Zarząd dokonuje skreślenia z rejestru członków: Zarząd jednogłośnie podejmuje decyzję o wystąpieniu z wnioskiem do Rady Nadzorczej SM Nowa o pozbawienie członkostwa osób wskazanych w poniższej uchwale. UCHWAŁA NR 181 / 2011 ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWA w Jastrzębiu Zdroju z dnia r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju podejmuje decyzję o wystąpieniu do Rady Nadzorczej SM Nowa z wnioskiem o pozbawienie członkostwa następujących lokatorów: Uzasadnienie: Nieuiszczanie należności za zajmowane mieszkanie na wezwanie, zgodnie z 17 / 18 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju. 3

4 Ad. 5 Zarząd jednogłośnie podjął poniższą uchwalę: Uchwała Nr 181A/2011 Z dnia 06/09/2011 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju. Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 29/09/1994 o rachunkowości (tj. tekst jednolity Dz. U. z 2002r nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami ) Zarząd postanawia uzupełnić Zasady polityki rachunkowości obowiązujące w SM Nowa zawarte w załączniku nr 4 do Uchwały nr 242 A /2008 z dnia 29/12/2008 o następujące zapisy: 1. Odszkodowania uzyskane od firm ubezpieczeniowych z tytułu pokrycia kosztów usuwania szkód powstałych w nieruchomościach związanych z budynkami mieszkalnymi i objętych gospodarką zasobami mieszkaniowymi księgowane są jako przychód związany z gospodarką zasobami mieszkaniowymi w następujący sposób : 136/ oraz analitycznie na koncie danej nieruchomości pozabilansowo, w momencie wpływu odszkodowania na konto spółdzielni. 2. Dotacje unijne uzyskane na realizację zadań remontowych związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi księgowane są na koncie przychodów funduszu remontowego w następujący sposób : / wpływy Analitycznie do konta rozrachunki z kontrahentami: / / / / /136 Analityka do konta zakup usług: zakup usług w ramach EFRR Analityka do konta funduszu remontowego koszty Eliminacja i utylizacja azbestu w Jastrzębiu Zdroju w ramach EFRR / / / / / / / / / / / / Eliminacja i utylizacja azbestu w Żorach w ramach EFRR / / / /201 4

5 / / / / / / / / Projekty, studium wykonalności, promocja w ramach EFRR 3. Odsetki od kredytów i pożyczek uzyskanych na realizację zadań remontowych dla wskazanych w umowie kredytowej nieruchomości związanych z budynkami mieszkalnymi obciążają koszty funduszu remontowego w następujący sposób: 856/136 oraz analitycznie na koncie tych nieruchomości w momencie zapłaty odsetek. Jednocześnie ulegają zmianie następujące zapisy zwarte w załączniku nr 4 do Uchwały nr 242 A /2008 z dnia 29/12/2008r. W części konto 647 Rozliczenia międzyokresowe ujemnego wyniku finansowego nieruchomości : Zasady księgowania operacji gospodarczych. Typowe zapisy strony WN konta 647 rozliczenia międzyokresowe ujemnego wyniku nieruchomości. Lp. Treść operacji Konto przeciwstawne 1. Przeniesienie nadwyżki kosztów nad przychodami bieżącej 860 działalności spółdzielni. Typowe zapisy strony MA konta 647 rozliczenia międzyokresowe ujemnego wyniku nieruchomości. Lp. Treść operacji Konto przeciwstawne 1. Przeniesienie wyniku ubiegłorocznego do bieżącego kosztu funkcjonowania spółdzielni oraz analitycznie na kontach odpowiednich nieruchomości pozabilansowo. Ad. 6 Zarząd zapoznał się z przedłożonymi przez Główną Księgową podstawowymi danymi prezentującymi stan finansów Spółdzielni na r. uznając sytuację finansową za stabilną, nie stwarzającą zagrożenia dla realizacji planowanych przedsięwzięć i bieżącej gospodarki zasobami. Stan na r. oraz procentowa zmiana w stosunku do stanu na r. : - Inwestycje finansowe ,41 zł (wzrost o 2,5%), - Należności zł (wzrost o 0,6%), - Rozliczenia międzyokresowe kosztów ,88 zł. (wzrost o 1,8 %), w tym zadłużenie funduszu remontowego ,02 zł, - Zobowiązania ,52 zł (wzrost o 3,5 %) w tym kredyty i pożyczki: ,84 zł. Ad. 7 Zarząd zapoznał się z informacją Działu Eksploatacji (materiały w załączeniu) dotyczącą przygotowania zasobów SM Nowa do sezonu zimowego 2011/2012. Informacja zostanie również przedłożona na najbliższym posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Nadzorczej. 5

6 Ad. 8 Zarząd dokonał kontroli realizacji planu remontów 2011 na dzień Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 9 Zarząd zapoznał się z przygotowanym przez Dział Techniczny Planem przychodów na fundusz remontowy w 2012 r. Materiały w załączeniu. Ad. 10 Na podstawie informacji Działu Technicznego (w załączeniu) Zarząd podjął decyzje w sprawie: a) wystąpienia do firm z zapytaniem o cenę w sprawie remontu poszycia dachu, docieplenia kominów, montażu kratek wentylacyjnych oraz wymiany wpustów dachowych w budynku wielorodzinnym na os. Gwarków 18 A-C w Żorach w celu realizacji uchwały Rady Nadzorczej, b) wykonania i wymiany drzwi wejściowych do budynku ul. Turystyczna w Jastrzębiu-Zdroju z powiększeniem otworów; koszt wykonania robót zostanie pokryty z kwoty przeznaczonej na termorenowację, zgodnie z zatwierdzonym planem remontów na 2011 r. Ad. 11 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Prezes Zarządu inż. Władysław Dydo zakończył posiedzenie. Na tym protokół zakończono i podpisano: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa. 6