SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 13 listopada 2015 roku 1

2 SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony I Informacje o Grupie Kapitałowej APN Promise. 4 II Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APN Promise, sporządzone zgodnie z polskimi zasadami 7 rachunkowości. 1 Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za III kwartał roku. 2 Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej APN Promise. 8 3 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej APN Promise Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej APN Promise Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej APN Promise. 16 III Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe APN Promise S.A., sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego sprawozdania finansowego APN Promise S.A. za III kwartał 2015 roku Bilans APN Promise S.A Rachunek zysków i strat APN Promise S.A Zestawienie zmian w kapitale własnym APN Promise S.A Rachunek przepływów pieniężnych APN Promise S.A. 25 IV Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 27 V Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań 27 innowacyjnych w przedsiębiorstwie. VI Komentarz Zarządu APN Promise S.A. odnośnie realizacji planowanych działań inwestycyjnych. 28 VII Stanowisko Zarządu w sprawie realizacji publikowanych prognoz wyników na 29 2

3 VIII IX X rok 2015 w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym. Wskazanie jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego. Liczba osób zatrudnionych przez Grupę Kapitałową APN Promise, oraz liczba osób zatrudnionych w APN Promise S.A. w przeliczeniu na pełne etaty Raport zawiera 30 kolejno ponumerowane strony od 1 do 30. Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej APN Promise zostało zatwierdzone przez Zarząd APN Promise S.A. w dniu 13 listopada 2015 roku. Piotr Paszczyk Prezes Zarządu Tomasz Bator Wiceprezes Zarządu 3

4 I. Informacje o Grupie Kapitałowej APN Promise. Nazwa (firma) i siedziba Emitenta Nazwa (firma): APN Promise S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa Adres siedziby: Warszawa, ul. Kryniczna 2 Telefon: Faks: Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: gielda@promise.pl Kapitał zakładowy: ,60 zł KRS: REGON: NIP: APN Promise S.A. rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wpis do rejestru: 4 czerwca 1991 r.). Tę formę prawną Spółka utrzymywała przez dwadzieścia lat. W roku 2010 dokonano przekształcenia podmiotu w spółkę akcyjną. Emitent został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w dniu 18 stycznia 2011 roku. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. APN Promise S.A. jest dostawcą rozwiązań informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych: dużych i średnich przedsiębiorstw, ale również małych i mikroprzedsiębiorstw, ze wszystkich sektorów administracji publicznej, służby zdrowia, energetyki, bankowości, telekomunikacji, mediów, zakładów ubezpieczeń oraz wielu innych. Wśród swoich odbiorców Spółka posiada również sieci handlowe oraz klientów indywidualnych. Podstawowymi składnikami tych rozwiązań są: licencje oprogramowania, usługi wdrożeniowe i konsultingowe, usługi szkoleniowe, audyty zainstalowanego oprogramowania, sprzęt informatyczny, usługi wsparcia technicznego (help desk). Jako dostawca licencji Spółka APN Promise S.A. jest partnerem m.in. Microsoft, Symantec, VMWare, Citrix, ESET i Kaspersky. Jako partner Microsoft o statusie Large Account Reseller (LAR) APN 4

5 Promise S.A. posiada uprawnienia do obsługi umów licencyjnych Enterprise Agreement (EA), Enrollment for Application Platform (EAP), Enrollment for Core Infrastructure (ECI) i Select Plus. Usługi wdrożeniowe APN Promise S.A. obejmują technologie Microsoft, Citrix, NetApp, Symantec, VMWare. Spółka posiada status Microsoft GOLD Partner w 4 kategoriach i status Silver w 7 kategoriach. Rozwiązania sprzętowe budowane są na bazie produktów kilku wybranych producentów - Cisco i Fluke Networks (rozwiązania sieciowe), NetApp (pamięci masowe), HP, IBM, Dell i Intel (rozwiązania serwerowe). Usługi szkoleniowe APN Promise S.A. realizuje w ramach centrum kompetencyjno-szkoleniowego Centrum Edukacyjne Promise ( Kalendarz szkoleń, warsztatów i konferencji ustalany jest w oparciu o zapotrzebowanie klientów. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów-praktyków, biorących regularny udział w pracach wdrożeniowych APN Promise S.A. Centrum Edukacyjne Promise realizuje vouchery szkoleniowe Software Assurance. Jest także ośrodkiem egzaminacyjnym Prometric. APN Promise S.A. jest firmą audytorską od 2005 roku. Obecnie posiada podpisane kontrakty z takimi producentami oprogramowania jak Microsoft, Autodesk i Adobe. Uprawniają one APN Promise S.A. do wystawiania honorowanego przez BSA (Business Software Alliance) Certyfikatu Legalności oprogramowania. Usługi audytorskie realizowane są na poziomie optymalizacji zarządzania oprogramowaniem. Dopełnieniem oferty APN Promise S.A. jest informatyczna literatura fachowa tłumaczona i dystrybuowana przez nasze wydawnictwo. Obecnie w ofercie znajduje się blisko 100 tytułów Microsoft Press po polsku i ponad 500 tytułów angielskich wydawnictw Microsoft Press, O'Reilly, Pragmatic, Bookshelf, Rocky Nook, Wiley i McGraw-Hill. Grupa Kapitałowa APN Promise. Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej APN Promise jest firma APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Krynicznej 2, zarejestrowana pod numerem KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS. Podmiotami zależnymi w Grupie Kapitałowej APN Promise są: 5

6 Nazwa (firma) Siedziba Przedmiot działalności Sprzedaż TTS Company Sp. z o.o. Warszawa, ul. Kryniczna 2 oprogramowania komputerowego RET-ALL Sp. z o.o. Warszawa, Sprzedaż technologii ul. Zakopiańska 8 IT w kanale Retail Alterkom Sp. z o.o. Kraków, Sprzedaż produktów ul. Borkowska 25B lok. U2 i usług IT Predictes Sp. z o.o. Warszawa, Działalność związana z ul. Zakopiańska 8 oprogramowaniem Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów 100% 100% 100% 100% 70% 70% 50% 50% TTS Company Sp. z o.o. głównym obszarem działalności Spółki jest dostarczanie różnorodnego oprogramowania specjalizowanego z całego świata (obecnie firma posiada w swojej ofercie ponad 500 linii produktowych). W tym zakresie Spółka jest jedynym takim podmiotem w Polsce. TTS Company Sp. z o.o. oferuje oprogramowanie autorstwa ponad 300 producentów pochodzących praktycznie z całego świata. Firma jest członkiem wspierającym Association of Software Professionals oraz członkiem założycielem polskiego oddziału International Association of Microsoft Channel Partners (IAMCP). Dodatkowo TTS Company Sp. z o.o. zajmuje się rejestracją programów typu shareware oraz importem oprogramowania na indywidualne zlecenie klientów. Spółka jest zdecydowanym liderem polskiego rynku w segmencie sprzedaży narzędzi programistycznych oraz programów narzędziowych wspierających pracę administratorów IT. ALTERKOM Sp. z o. o. specjalizuje się w rozwiązaniach dostępowych oraz wirtualizacji serwerów, stacji roboczych i aplikacji. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w realizacji złożonych projektów i inwestowaniu w rozwój technologiczny Spółka dostarcza zaawansowane i kompletne rozwiązania. Odzwierciedleniem ilości zebranych doświadczeń jest zarówno lista referencyjna wdrożeń systemów informatycznych i biznesowych, jak i zdobyte wyróżnienia przyznane przez producentów. Oferta Alterkom Sp. z o.o. obejmuje: usługi (konsultacje, wdrożenia, szkolenia i wsparcie), oprogramowanie Microsoft, Citrix oraz dostawy sprzętu (serwery, macierze dyskowe, terminale graficzne) firm NetApp, WYSE, DELL. Firma posiada następujące statusy partnerskie: Microsoft Gold Partner, Citrix Gold Solution Advisor, WYSE Premier Partner, DELL PartnerDirect Registered, NetApp Silver Partner. Alterkom Sp. z o. o. współpracuje z producentami rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo systemów serwerowych takimi jak PHD Virtual oraz Marathon Technologies, a w zakresie rozwiązań do identyfikacji DeepNet i RSA. 6

7 RET-ALL Sp. z o. o. jest dystrybutorem oprogramowania firmy Corel GmbH. Swoje kompetencje kieruje także w stronę współpracy marketingowej z sieciami handlowymi. Obsługuje promocje w sieciach handlowych a także organizuje usługi merchandisingowe dla producentów zarówno sprzętu jak i oprogramowania. Predictes Sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z oprogramowaniem CXM. Rozwiązania CXM (Customer experience Management) to zintegrowany zbiór narzędzi marketingowych, które służą do śledzenia, nadzorowania i zarządzania internetową interakcją z Klientem. Zarząd APN Promise S.A. Piotr Paszczyk Prezes Zarządu Tomasz Bator Wiceprezes Zarządu Rada Nadzorcza APN Promise S.A. Jacek Rzeźniczek Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Lotz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Rytel Członek Rady Nadzorczej Monika Zawistowska - Członek Rady Nadzorczej Paweł Kołakowski - Członek Rady Nadzorczej II. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APN Promise, sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości. 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za III kwartał 2014 roku. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U nr 121 poz. 591) z późniejszymi zmianami, przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Emitent będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego Raportu Kwartalnego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich 7

8 (o ile nie wskazano inaczej). W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie dokonano zmian w zakresie polityki rachunkowości. 2. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej APN Promise. Wyszczególnienie na dzień na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,96 I. Wartości niematerialne i prawne , ,18 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,18 4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji 0,00 0,00 5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych , ,20 1. Wartość firmy - jednostki zależne , ,20 2. Wartość firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 III. Rzeczowe aktywa trwałe , ,56 1. Środki trwałe , ,56 a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu) , ,51 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,90 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,91 d) środki transportu , ,31 e) inne środki trwałe , ,93 2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 IV. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 V. Inwestycje długoterminowe , ,39 1. Nieruchomości 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe , ,39 a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) w pozostałych jednostkach , ,39 - udziały lub akcje , ,99 - inne papiery wartościowe , ,40 - udzielone pożyczki ,00 0,00 8

9 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,63 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,63 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE , ,58 I. Zapasy , ,62 1. Materiały 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku , ,02 3. Produkty gotowe 4. Towary , ,60 5. Zaliczki na dostawy 5 000,00 II. Należności krótkoterminowe , ,25 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,25 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,76 - do 12 miesięcy , ,76 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrow , ,74 c) inne , ,75 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe , ,01 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,01 a) w jednostkach zależnych i współzależnych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w jednostkach stowarzyszonych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) w pozostałych jednostkach ,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki ,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,01 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,05 - inne środki pieniężne , ,96 - inne aktywa pieniężne 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,70 V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę 0,00 0,00 1. Należności niezafakturowane 0,00 0,00 2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00 AKTYWA RAZEM , ,54 9

10 BILANS - PASYWA Wyszczególnienie na dzień na dzień A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,81 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,60 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) III. Udziały (akcje) własne (-) ,37 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,26 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny ,47 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , ,05 VII. Różnice kursowe z przeliczenia VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,55 IX. Zysk (strata) netto , ,82 X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI , ,47 C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 10 0,00 0,00 I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne 0,00 0,00 II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,26 I. Rezerwy na zobowiązania , ,98 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,98 2. Rezerwy na świadczenia pracownicze 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy , ,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe , ,00 II. Zobowiązania długoterminowe , ,45 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,45 a) kredyty i pożyczki , ,76 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe , ,69 d) inne 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,01 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,26 a) kredyty i pożyczki , ,55 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe ,68 0,00 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,70 - do 12 miesięcy , ,70 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy , ,41 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych , ,61

11 świadcz. h) z tytułu wynagrodzeń 9 784,00 i) inne , ,99 3. Fundusze specjalne , ,75 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,82 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,82 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe , ,82 V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę 0,00 0,00 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00 2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 PASYWA RAZEM , ,54 3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej APN Promise. Wyszczególnienie A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym: , , , ,45 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,77 II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-") 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i , , , ,68 materiałów B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , , , ,09 I. Amortyzacja , , , ,77 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,22 III. Usługi obce , , , ,93 IV. Podatki i opłaty, w tym: , , , ,82 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , , , ,13 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,45 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,38 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,39 C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) , , , ,36 D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE , , , ,25 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 1 309, ,75 0, ,63 trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne , , , ,62 E. POZOSTAŁE KOSZTY , , , ,16

12 OPERACYJNE I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów ,16 0, ,20 trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne , , , ,96 F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E) , , , ,45 G. PRZYCHODY FINANSOWE , , , ,27 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: , , , ,38 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji , ,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji , ,44 0,00 0,00 V. Inne , , , ,89 H. KOSZTY FINANSOWE , , , ,26 I. Odsetki, w tym: , , , ,17 - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne , , , ,09 I. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW 0,00 0,00 0,00 0,00 JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH J. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I) , , , ,46 K. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (K.I.-K.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0, ,90 II. Straty nadzwyczajne 0, ,90 L. ODPIS WARTOŚCI FIRMY , , , ,95 I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne , , , ,95 II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 M. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne 0,00 0,00 0,00 II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 N. ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 0,00 0,00 0,00 WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI O. ZYSK (STRATA) BRUTTO (J+/- K-L+M+/-N) , , , ,51 12

13 P. PODATEK DOCHODOWY , , , ,00 I. Część bieżąca , , , ,00 II. Część odroczona 0,00 0,00 0,00 Q. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU 3 410,00 0, ,65 R. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI , ,67 878, ,04 S. ZYSK (STRATA) NETTO (O-P- Q+/-R) , , , ,82 4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej APN Promise. Wyszczególnienie I. I.a Kapitał własny na początek okresu (BO) , , , ,36 - korekty błędów podstawowych - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach , , , ,36 Kapitał podstawowy na początek okresu , , , ,60 Zmiany kapitału podstawowego , ,10 a) zwiększenie (z tytułu) , ,10 - wydania udziałów / emisji akcji , ,10 b) zmniejszenie (z tytułu) - umorzenia udziałów / akcji Kapitał podstawowy na koniec okresu , , , ,60 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu Udziały (akcje) własne na początek okresu Zmiany udziałów (akcji) własnych , ,37 a) zwiększenie b) zmniejszenie , ,37 Udziały (akcje) własne na koniec okresu , ,37 Kapitał zapasowy na początek okresu , , , ,26 13

14 Zmiany kapitału zapasowego , ,20 a) zwiększenie (z tytułu) , ,20 podział zysku , ,20 - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości -wartość akcji powyżej wartości nominalnej b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu , , , ,26 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - korekty błędów podstawowych - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) aktualizacja wartości inwestycji , ,47 b) zmniejszenie (z tytułu) - zbycia środków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu , ,47 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek , , , ,62 okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0, , ,43 a) zwiększenie (z tytułu) , ,43 - podział zysku , ,43 -wartość akcji powyżej wartości nominalnej - pozostałe b) zmniejszenie (z tytułu) Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec , , , ,05 okresu Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu - korekty błędów podstawowych - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu, po korektach 14

15 7.2. Zmiany różnic kursowych z przeliczenia a) zwiększenie b) zmniejszenie Różnice kursowe z 7.3. przeliczenia na koniec okresu 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , , ,66 - korekty błędów podstawowych - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po , , ,66 korektach 8.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych 0, ,21 a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu) ,21 - przeniesienie na kapitał rezerwowy , , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu , , , Strata z lat ubiegłych na początek okresu , , ,89 - korekty błędów podstawowych - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po ,56 0, , ,89 korektach 8.7. Zmiany straty z lat ubiegłych , ,66 a) zwiększenie (z tytułu) , ,66 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia , ,66 b) zmniejszenie (z tytułu) 8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu ,76 0, , , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , , , ,55 9. Wynik netto , , , ,82 a) zysk netto , , , ,82 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) , , , ,81 15

16 III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej APN Promise A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strata) netto , , , ,82 II. Korekty razem , , , ,93 1. Zyski (straty) mniejszości ( ,18) ( ,67) (878,36) ,04 2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności Amortyzacja , , , ,77 4. Odpisy wartości firmy , , , ,95 5. Odpisy ujemnej wartości firmy Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , , ,42 (8 115,39) 8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ( ,68) ( ,03) (0,81) (28 536,43) 9. Zmiana stanu rezerw , , , , Zmiana stanu zapasów ,03 ( ,31) ,73 ( ,30) 11. Zmiana stanu należności , , ,94 ( ,87) 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z ( ,41) ( ,43) ( ,24) ( ,04) wyjątkiem pożyczek i kredytów 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych ( ,77) ( ,22) ( ,47) , Inne korekty z działalności operacyjnej - - III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) ( ,70) ( ,72) ( ,44) ( ,11) B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy , , , ,44 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1 309, ,75 0, ,63 aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości - - niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: , , , ,81 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0, ,55 - zbycie aktywów finansowych - - 0,00 - dywidendy i udziały w zyskach ,55 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach , , , ,26 16

17 - zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki , , , ,26 - inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne 8 427, ,66 II. Wydatki , , , ,37 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz , , , ,49 rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 984,90 984,90 prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: , ,00 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych , ,00 - nabycie aktywów finansowych , ,00 - udzielone pożyczki długoterminowe - - b) w pozostałych jednostkach 0, ,00 0,00 0,00 - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe ,00 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym Inne wydatki inwestycyjne , ,74 ( ,27) ,88 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) ( ,49) ( ,42) ,99 ( ,93) C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy , , , ,31 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału , ,10 2. Kredyty i pożyczki , , , ,31 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe , , ,00 II. Wydatki , , , ,67 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych , ,37 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli ,00 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5 548, , ,11 (54 190,47) Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego , , , ,35 17

18 8. Odsetki , , , ,42 9. Inne wydatki finansowe , ,00 III. D. E. F. G. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM - o ograniczonej możliwości dysponowania , , , , ,45 ( ,96) ( ,83) ( ,40) 0, ,71 0, , , ,75 ( ,83) ,01 III. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe APN Promise S.A., sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości. 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego sprawozdania finansowego APN Promise S.A. za III kwartał 2015 roku Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U nr 121 poz. 591) z późniejszymi zmianami, przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Emitent będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego Raportu Kwartalnego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie dokonano zmian w zakresie polityki rachunkowości. 2. Bilans APN Promise S.A. AKTYWA A. Aktywa trwałe , ,29 I. Wartości niematerialne i prawne , ,18 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 18

19 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,18 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,09 1. Środki trwałe , ,09 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny , ,14 d) środki transportu , ,54 e) inne środki trwałe , ,41 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe , ,39 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe , ,39 a) w jednostkach powiązanych , ,00 - udziały lub akcje , ,00 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach , ,39 - udziały lub akcje , ,99 - inne papiery wartościowe , ,40 - udzielone pożyczki ,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,63 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,63 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe , ,86 I. Zapasy , ,55 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku , ,02 3. Produkty gotowe 4. Towary , ,53 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe , ,65 1. Należności od jednostek powiązanych , ,34 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,34 - do 12 miesięcy , ,34 - powyżej 12 miesięcy 19

20 b) inne 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,31 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,60 - do 12 miesięcy , ,60 - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,61 c) inne , ,10 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe , ,40 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,40 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach ,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki ,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,40 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,40 - inne środki pieniężne ,00 0,00 - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,26 Aktywa razem , ,15 PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny , ,07 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,60 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) ,37 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny ,47 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , ,71 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto , ,13 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,08 I. Rezerwy na zobowiązania , ,98 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku , ,98 20

21 dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy , ,00 - długoterminowe - krótkoterminowe , ,00 II. Zobowiązania długoterminowe , ,69 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek , ,69 a) kredyty i pożyczki , ,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe , ,69 d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,59 1. Wobec jednostek powiązanych , ,94 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,94 - do 12 miesięcy , ,94 - powyżej 12 miesięcy b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,90 a) kredyty i pożyczki , ,28 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe ,68 0,00 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,49 - do 12 miesięcy , ,49 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,34 h) z tytułu wynagrodzeń 9 784,00 i) inne 6 377, ,79 3. Fundusze specjalne , ,75 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,82 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,82 - długoterminowe - krótkoterminowe , ,82 Pasywa razem , ,15 3. Rachunek zysków i strat APN Promise S.A. Treść A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , , , , , ,99 21

22 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0, , , , ,97 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,56 I. Amortyzacja , , , ,22 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,92 III. Usługi obce , , , ,11 IV. Podatki i opłaty, w tym: , , , ,74 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , , , ,83 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,69 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,46 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,59 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,40 D. Pozostałe przychody operacyjne 7 307, , , ,46 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 309, ,75 0, ,98 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne 5 997, , , ,48 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,34 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , ,20 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne , , , ,14 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,52 G. Przychody finansowe , , , ,81 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: , ,55 - od jednostek powiązanych , ,55 II. Odsetki, w tym: 9 738, , , ,24 - od jednostek powiązanych 0, ,05 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji , ,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji , ,44 0,00 V. Inne , , , ,02 H. Koszty finansowe , , , ,20 I. Odsetki, w tym: , , , ,42 - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne , , ,78 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , , , ,13 22

23 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym APN Promise S.A. Treść ,34 I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) ,30 - korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał (fundusz) własny na ,30 początek okresu (BO), po korektach 985,34 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego , ,10 a) zwiększenie (z tytułu) , ,10 - wydania udziałów (emisji akcji) , ,10 b) zmniejszenie (z tytułu) - umorzenia udziałów (akcji) Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie b) zmniejszenie Udziały (akcje) własne na koniec okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) ,72 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I±J) , , , ,13 L. Podatek dochodowy , , , ,00 I. Część bieżąca II. Część odroczona M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37

24 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty - korekta błędu Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny , ,47 a) zwiększenie (z tyt , ,47 aktualizacja wartości inwestycji , ,47 b) zmniejszenie (z tytułu) - zbycia środków trwałych Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu , ,47 6. Pozostałe kapitały (fundusze) ,74 rezerwowe na początek okresu 662, Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych , , , ,91 a) zwiększenie (z tytułu) , ,91 - podział zysku , ,91 - wartość akcji powyżej wartości nominalnej emisja akcji b) zmniejszenie (z tytułu) Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - korekty błędów podstawowych Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , , , , , , , , , , , , , , ,91 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu) , ,91 przekazanie na kapitała rezerwowy , , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu ,96 0, ,41 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, - korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

25 b) zmniejszenie (z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu ,96 0, ,41 0,00 8. Wynik netto , , , ,13 a) zysk netto , , , ,13 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , ,07 5. Rachunek przepływów pieniężnych APN Promise S.A. Treść A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , , , ,13 II. Korekty razem , , , ,79 1. Amortyzacja , , , ,22 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , , , ,37 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej , ,03-0, ,78 5. Zmiana stanu rezerw , , , ,00 6. Zmiana stanu zapasów , , , ,01 7. Zmiana stanu należności , , , ,60 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem , , , ,14 pożyczek i kredytów 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , , , Inne korekty 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) , , , ,66 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy , , , ,77 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 1 309, ,75 0, ,98 trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: 9 738, , , ,79 a) w jednostkach powiązanych , ,55 b) w pozostałych jednostkach 9 738, , , ,24 25

26 - zbycie aktywów finansowych, 0,00 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 - odsetki 9 738, , , ,24 - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 4. Inne wpływy inwestycyjne 8 427, ,66 0,00 II. Wydatki , , , ,09 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów , , , ,21 trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: ,00 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych ,00 b) w pozostałych jednostkach 0, ,00 0,00 - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe ,00 0,00 4. Inne wydatki inwestycyjne , , , ,88 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , , , ,32 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , , , ,31 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów , ,10 kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki , , , ,31 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 4. Inne wpływy finansowe , , ,00 II. Wydatki , , , ,14 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych , ,37 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 0,00 0,00 zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego , , , ,35 8. Odsetki , , , ,42 9. Inne wydatki finansowe , ,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , , , ,17 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) , , , ,81 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 26