2.22 PRZYCHODY I ROZCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Transkrypt

1 2.22 PRZYCHODY I ROZCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PRZYCHODY W budżecie Województwa Wielkopolskiego w roku 2007 zrealizowano przychody w kwocie zł z tytułu: zaciągniętej pożyczki na prefinasowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w BGK O/Poznań w kwocie: ,21 zł spłaty udzielonej pożyczki Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu na podstawie Uchwały Nr XLIII/892/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2006 roku w kwocie: ,00 zł wolnych środków z wykonania budżetu w roku 2006 w kwocie: nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: ,64 zł ,93 zł ROZCHODY W budżecie Województwa Wielkopolskiego w roku 2007 zrealizowano rozchody w kwocie ,80 zł, z tego na: spłatę zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w BGK O/Poznań w kwocie: ,80 zł wykup kolejnej serii obligacji wyemitowanych w roku 2001 o łącznej wartości zł w kwocie: ,00 zł udzielenie pożyczki długoterminowej w łącznej kwocie ,00 zł, z tego dla: - Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Poznaniu, na podstawie Uchwały Nr 586/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2007r. w kwocie: ,00 zł - Szpitala Rehabilitacyjno Kardiologicznego w Kowanówku, na podstawie Uchwały Nr 363/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 maja 2008r. w kwocie: ,00 zł 289

2 2.23 Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2007 rok wg sprawozdania Rb NDS o nadwyżce/deficycie. Wyszczególnienie Plan na 2007 rok Wykonanie po zmianach za 2007 rok A. Dochody ,90 B. Wydatki ,23 C. Deficyt (A-B) ,67 D. Finansowanie (D1-D2) ,98 D1. Przychody ogółem, z tego: ,78 kredyty i pożyczki, z tego: ,21 - na realizację programów i projektów ,21 realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych pożyczka na prefinansowanie zaciągnięta w BGK spłaty pożyczek udzielonych ,00 nadwyżka z lat ubiegłych ,93 (środki na pokrycie deficytu) inne źródła (wolne środki) ,64 D2. Rozchody ogółem, z tego: ,80 spłaty kredytów i pożyczek, z tego: ,80 - na realizację programów i projektów ,80 realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych spłata pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w BGK pożyczki ,00 wykup obligacji samorządowych ,00 Zgodnie z rocznym sprawozdaniem Rb 28S z wykonania planu wydatków budżetowych Województwa Wielkopolskiego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 roku zobowiązania za 2007 rok wynoszą ,57 zł, z tego: 1. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń (tzw. trzynastej pensji ) - kwota ,03 zł. Zobowiązania z tego tytułu wystąpiły w następujących działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo ,96 zł 600 Transport i łączność ,28 zł 710 Działalność usługowa ,94 zł 750 Administracja publiczna ,58 zł 801 Oświata i wychowanie ,93 zł 852 Pomoc społeczna ,96 zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,40 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,57 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,41 zł RAZEM ,03 zł 290

3 2. pozostałe zobowiązania - kwota ,54 zł w następujących działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo ,50 zł 100 Górnictwo i kopalnictwo ,00 zł 700 Gospodarka mieszkaniowa ,85 zł 750 Administracja publiczna ,54 zł 851 Ochrona zdrowia 90,00 zł 852 Pomoc społeczna 2.067,29 zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,95 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.299,90 zł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 202,51 zł RAZEM ,54 zł W wyżej wymienionych zobowiązaniach wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 269,01 zł (dział 010 Rolnictwo i łowiectwo). 291

4 2.24 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2006, ZREALIZOWANE W 2007 ROKU Uchwałą Nr IV/23/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2006r. zmienionej Uchwałą Nr IX/86/07 z dnia 28 maja 2007r. oraz Uchwałą Nr X/98/07 z dnia 25 czerwca 2007r. ustalono wykaz wydatków na łączną kwotę zł, które nie wygasły z upływem 2006 roku: Wydatki w kwocie zł, zapisane w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale Krajowe pasażerskie przewozu kolejowe przeznaczone zostały w wysokości: zł (pozostałe wydatki bieżące), z tego: zł na wykonanie naprawy rewizyjnej autobusu szynowego przez Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. w Poznaniu, wykorzystano kwotę zł. Z uwagi na niższy koszt naprawy od planowanego nie została wykorzystana kwota w wysokości zł. Wobec czego termin realizacji wydatków został skrócony do 25 czerwca 2007r. Niezrealizowane wydatki niewygasające w kwocie zł Uchwałą Nr X/99/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2007r. zostały wprowadzone do budżetu Województwa na 2007 rok, z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy celowej na wydatki związane z powołaniem i zorganizowaniem Spółki Koleje Wielkopolskie zł na studium wykonalności projektu Zakup nowoczesnego taboru dla regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Wielkopolsce zł na wykonanie Regionalnej Strategii Rozwoju Transportu dla Województwa Wielkopolskiego na lata , zł na ubezpieczenie czterech autobusów szynowych będących własnością Samorządu Województwa do 31 marca 2007r. wykorzystano zł, pozostała kwota w wysokości zł została przekazana na dochody budżetu Województwa. Uchwałą Nr X/99/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2007r. została wprowadzona do budżetu Województwa na 2007 rok, z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy celowej na wydatki związane z powołaniem i zorganizowaniem Spółki Koleje Wielkopolskie zł na obsługę prawną i opracowanie umowy spółki Koleje Wielkopolskie przez kancelarię prawną. Wydatki te nie zostały zrealizowane w terminie do 31 marca 2007r. Uchwałą Nr X/99/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2007r. zostały wprowadzone do budżetu Województwa na 2007 rok na realizację ww. zadania zł na wykonanie opracowania koncepcji rozwoju komunikacji kolejowej pomiędzy Kaliszem a Poznaniem, przez Instytut Rozwoju i Promocji Kolei zł ( 6060) na zakup pojazdu szynowego, którego wykonawcą były PZNTK zł ( 6069) na realizację projektu Zakup 8 sztuk autobusów szynowych przeznaczonych do wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. 292

5 Wydatki w kwocie zł, zapisane w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie przeznaczone zostały w wysokości: zł (pozostałe wydatki bieżące) na remont drogi nr 187 w m. Pniewy etap I zł ( 6050), z tego: zł na inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych zadanie nadbudowa piętra w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu do 30 czerwca 2007r. wykorzystano zł, pozostała kwota w wysokości 232 zł została przekazana na dochody budżetu Województwa zł na nabycie gruntów pod budowę dróg zł na drogę nr 264 obwodnica m. Kleczew. Termin realizacji wydatków został skrócony do 28 maja 2007r. Niewykorzystane środki wprowadzone zostały Uchwałą Nr IX/87/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2007r. do budżetu Województwa na 2007 rok i zostały przeznaczone na zwiększenie zakresu robót na zadaniu Droga Nr 197 Wyrzysk Morakowo odc. Osiek n/notecią Smogulec zł na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego zł ( 6059), z tego: zł na drogę Nr 442 m. Pyzdry most. Termin realizacji wydatków został skrócony do 28 maja 2007r. Niewykorzystane środki wprowadzone zostały Uchwałą Nr X/99/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2007r. do budżetu Województwa na 2007 rok na dalszą realizację zadania zł na drogę Nr 430 odc. Luboń Łęczyca zł na dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych droga nr 434 obwodnica m. Śrem i wsi Zbrudzewo I etap. - do 30 września 2007r. wykorzystano ,39 zł, pozostała kwota w wysokości zł została przekazana na dochody budżetu Województwa zł na drogę nr 434 obwodnica m. Śrem i wsi Zbrudzewo I etap. Wydatki w kwocie zł, zapisane w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale Szkoły zawodowe ( 6050) przeznaczone zostały na przebudowę pomieszczeń Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w celu przeniesienia Medycznego Studium Zawodowego Nr 2 w Poznaniu z ul. Bukowskiej na ul. Mostową. Wydatki w kwocie zł, zapisane w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ( 6050) przeznaczone zostały na modernizację i adaptację pomieszczeń cele dydaktyczne obiektu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu zainstalowanie dźwigu osobowego w budynku, ze szczególnym przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Wydatki w kwocie zł, zapisane w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale Szpitale ogólne ( 6220) przeznaczone zostały dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie (jako pomoc finansowa z Powiatu Rawickiego) na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego Wydatki w kwocie zł, zapisane w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi ( 6220) przeznaczone zostały dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie na wymianę okien. Wydatki w kwocie zł, zapisane w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale Pozostała działalność ( 6220) przeznaczone zostały dla Wojewódzkiego Szpitala 293

6 Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu na wymianę okien. Wydatki te nie zostały zrealizowane w terminie do 30 czerwca 2007r. Uchwałą Nr XI/123/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2007r. niewykorzystane środki zostały wprowadzone do budżetu Województwa na realizację ww. zadania. Wydatki w kwocie zł, zapisane w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale Regionalne ośrodki polityki społecznej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, pozostałe wydatki bieżące zł) przeznaczone zostały na realizację projektu: Kształcąc siebie pomagasz innym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wydatki w kwocie zł, zapisane w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, pozostałe wydatki bieżące zł) na realizację zadań związanych z kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w 2007 roku do 30 kwietnia 2007r. wykorzystano łącznie zł, pozostała kwota w wysokości zł została przekazana na dochody budżetu Województwa. Uchwałą Nr X/99/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2007r. została wprowadzona do budżetu Województwa na 2007 rok na realizację ww. zadania. Wydatki w kwocie zł, zapisane w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (pozostałe wydatki bieżące) przeznaczone były na działania związane z windykacją opłat produktowych. Wydatki te nie zostały zrealizowane do 30 kwietnia 2007r. i powyższa kwota została przekazana na dochody budżetu Województwa. Uchwałą Nr X/99/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2007r. zostały wprowadzone do budżetu Województwa na 2007 rok na realizację ww. zadania. Wydatki w kwocie zł, zapisane w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale Teatry ( 6220) przeznaczone były dla Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu na realizację zadania pn. Modernizacja urządzeń scenicznych, zaplecza technicznego oraz renowacja wnętrz gmachu Teatru, w tym doprowadzenie do pełnej sprawności technicznej instalacji wodnej w hydrofornii do 30 września 2007r. wykorzystano zł, pozostała kwota w wysokości zł została przekazana na dochody budżetu Województwa. Wydatki w kwocie zł, zapisane w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale Teatry ( 6229) przeznaczone były dla Teatru im. Bogusławskiego w Kaliszu na realizację projektu Zintegrowani w Europie zintegrowani w kulturze wspólny projekt kulturalny Centrum Kultury i Sztuki i Teatru. Wydatki w kwocie zł, zapisane w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale Centra kultury i sztuki ( 6220) przeznaczone były dla Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie na prace modernizacyjno adaptacyjne obiektu z przebudową holu komunikacyjnego na salę widowiskowo kinową - do 30 września 294

7 2007r. wykorzystano zł, pozostała kwota w wysokości 943 zł została przekazana na dochody budżetu Województwa. Wydatki w kwocie zł, zapisane w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale Muzea ( 6229) przeznaczone były dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na realizację projektu: Gród Kaliski odbudowa i promocja spuścizny dziedzictwa kulturowego Europy. 295

8 2.25 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2007 A. Uchwałą Nr XIX/253/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2007r. ustalono wykaz wydatków na łączną kwotę zł, które nie wygasły z upływem 2007 roku: Dział/ Rozdział Opis zadania Kwota Termin realizacji / ubezpieczenie 20 autobusów szynowych będących własnością Samorządu Województwa 600/ / / poz. wyd. bież. Wielkopolskiego zł wykonanie napraw rewizyjnych autobusów szynowych SA i SA przez Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. w Poznaniu zł studium wykonalności połączenia dworca PKP z Lotniskiem Ławica studium wykonalności modernizacji linii kolejowej Wolsztyn-Luboń 6610 przebudowa drogi wojewódzkiej nr 443 w Jarocinie ul. Św. Ducha 6050 droga nr 315 Wolsztyn - Nowa Sól odc. Niałek Wielki Obra 6054 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - udział własny do zadań współfinansowanych z Banku Światowego, z tego: zł budowa ronda i przebudowa drogi nr 196 m. Murowana Goślina zł przebudowa skrzyżowania na rondo m. Morakowo - droga Nr 194/ udział własny budżetu Województwa Wielkopolskiego w inwestycjach własnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR), droga Nr 442 m. Pyzdry most (rz. Warta) remont mostu 6060 zakup niezbędnego sprzętu komputerowego dla nowozatrudnionych pracowników zł adaptacja pomieszczeń przy ul. Kanclerskiej 31 na potrzeby Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, w związku z koniecznością opuszczenia dotychczasowej siedziby mieszczącej się przy al. Niepodległości 34, zł budowa kotłowni w obiekcie Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie przy ul. Chrobrego 15 z doprowadzeniem gazu i instalacją wewnętrzną

9 801/ / / / / zł adaptacja obiektu przy ul. Bułgarskiej 19 na potrzeby Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu, w związku z koniecznością opuszczenia dotychczasowej siedziby mieszczącej się przy al. Niepodległości 34, zł przebudowa i adaptacja pomieszczeń Medycznego Studium Zawodowego w Ostrowie Wlkp. na potrzeby Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu Filia w Ostrowie Wlkp. wyn. i poch. od wyn. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji zadań związanych z tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w 2008 roku 6220 dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na realizację: - zadania pn. Modernizacja budynku technicznoadministracyjnego (roboty zewnętrzne i wewnętrzne w obiekcie) oraz modernizacja urządzeń scenicznych zł, zadania pn. Adaptacja hali po dawnej szkole samochodowej na magazyn dla Teatru i CKiS zł 6229 dla Teatru im. Bogusławskiego w Kaliszu na realizację projektu Zintegrowani w Europie zintegrowani w kulturze wspólny projekt kulturalny Centrum Kultury i Sztuki i Teatru 6220 dla Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie na zadanie pn. Budynek siedziba Centrum prace adaptacyjne obiektu i pomieszczeń 6220 dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na zadanie pn. Rewaloryzacja i modernizacja pałacu w Szreniawie

10 B. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007r. (Dz. U. Nr 241, poz. 1760) ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem 2007 roku na łączną kwotę zł, które zostały wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XX/258/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2008r. mianowicie: Dział/ Rozdział Opis zadania Kwota Termin realizacji Kontrakt wojewódzki 600/ Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Poznań Ławica sp. z o.o. 851/ Budowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 150/ 2239 Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach 2679 Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości dla jednostki realizującej, tj. ARR S.A w Koninie Priorytet III Rozwój Lokalny Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa dla jednostki realizującej tj. ARR S.A w Koninie 2239 Priorytet IV. Pomoc techniczna zł Działanie 4.1 Kontrola realizacji projektów Działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie 265 zł Działanie 4.2 Wyposażanie i koszty funkcjonowania RIF/ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj. ARR w Koninie 730/ 2239 Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach 2679 Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Priorytet IV Pomoc techniczna Działanie 4.2 Szkolenia podnoszące kwalifikacje osób zaangażowanych we wdrażanie Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR w Wielkopolsce, dla jednostki realizującej tj. Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiweicza 298

11 853/ Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach zł - Działanie 2.1 Rozwój 2679 umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie zł - Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa zł - Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Priorytet 3 Pomoc Techniczna Sektorowy Program Operacyjny 010/ wyn. Restrukturyzacja i modernizacja sektora i poch. od wyn. żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego transport i łączność 600/ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

12 3. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3.1 Dochody Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa zostały wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego w: dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Melioracje wodne na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia z dnia 24 października 2006r., znak FB.I /06, 27 kwietnia 2007r., znak FB.I /07, z dnia 1 czerwca 2007r., znak FB.I /07, z dnia 29 sierpnia 2007r., znak FB.I /07, z dnia 2 października 2007r., znak FB.I /07, z dnia 26 października 2007r., znak FB.I /07: - na zadania bieżące ( 2210) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,00 zł, - na inwestycje ( 6510) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,00 zł, - na inwestycje ( 6518) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,43 zł, - na inwestycje ( 6519) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,97 zł, dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2006r., znak FB.I /06, 10 stycznia 2007r., znak FB.I /07: - na zadania bieżące ( 2218) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,29 zł, - na zadania bieżące ( 2219) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,99 zł, dziale 100 Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2006r., znak FB.I /06 - na zadania bieżące ( 2210) kwota zł, dotacja nie wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego, dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2006r., znak FB.I /06, z dnia 29 maja 2007r., znak FB.I /07, z dnia 15 listopada 2007r., znak FB.I /07 - na zadania bieżące ( 2210) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,92 zł, dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2006r., znak FB.I /06- na zadania bieżące ( 2210) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,00 zł, dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale Urzędy wojewódzkie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2006r., znak FB.I /06 - na zadania bieżące ( 2210) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,71 zł, 300

13 dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2006r., znak FB.I /06 - na zadania bieżące ( 2210) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,00 zł, dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2006r., znak FB.I /06, znak FB.I /07 - na zadania bieżące ( 2210) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,80 zł, dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale Staże i specjalizacje medyczne na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2006r., znak FB.I /06, z dnia 15 października 2007r., znak FB.I /07 - na zadania bieżące ( 2210) - kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,59 zł, dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2006r., znak FB.I /06, 20 marca 2007r., znak FB.I /07, z dnia 8 sierpnia 2007r., znak FB.I /07 - na zadania bieżące ( 2210) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,00 zł, dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale Wojewódzkie urzędy pracy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia z dnia 24 października 2006r., znak FB.I /06 oraz z 25 października 2007r., znak FB.I /07 na zadania bieżące ( 2210) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,58 zł. 3.2 Wydatki Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na Wykonanie 2007r. w 2007r. % Rolnictwo i łowiectwo ,68 60, Melioracje wodne ,40 60, Restrukturyzacja i modernizacja ,28 61,01 sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 100 Górnictwo i kopalnictwo ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa ,92 38, Gospodarka gruntami i ,92 38,88 nieruchomościami 710 Działalność usługowa ,00 100, Prace geodezyjne i ,00 100,00 kartograficzne (nieinwestycyjne) 750 Administracja publiczna ,71 91, Urzędy wojewódzkie ,71 91,04 301

14 851 Ochrona zdrowia ,39 96, Zespoły metodyczne opieki ,00 100,00 zdrowotnej Składki na ubezpieczenie ,80 76,11 zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczania zdrowotnego Staże i specjalizacje medyczne ,59 96, Pomoc społeczna ,00 95, Świadczenia rodzinne, zaliczka ,00 95,38 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 853 Pozostałe zadania w zakresie ,58 95,76 polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy ,58 95,76 Razem ,28 66,49 Rolnictwo i łowiectwo ,68 zł: Kwota ,40 zł, na którą składają się następujące pozycje: ,00 zł - kwota została przeznaczona na konserwację i eksploatacje urządzeń melioracji podstawowych. Przebieg realizacji robót konserwacyjno eksploatacyjnych w 2007r. Opierając się na przeprowadzonych jesienią 2006 r. ustaleniach z przeprowadzonych komisyjnych przeglądów terenowych dot. stanu technicznego urządzeń melioracji podstawowych Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych opracował potrzeby środków na wykonanie robót konserwacyjno eksploatacyjnych w 2007r. W celu wykonania ustalonych potrzeb na poziomie nie powodującym przyspieszonej dekapitalizacji tych urządzeń, należałoby zabezpieczyć środki w wysokości tys. zł., które umożliwiłyby objęć konserwacją i eksploatacją cały stan ewidencyjny urządzeń melioracji podstawowych. Natomiast wielkość dotacji z budżetu państwa na konserwację i eksploatację urządzeń melioracji podstawowych w 2007 r. dla województwa wielkopolskiego pierwotnie wyniosła zł i została zwiększona: decyzją Ministra Finansów nr FS2/85/5DK-30/07 z dnia r. o kwotę zł, decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I /07 o kwotę zł, decyzją Ministra Finansów nr FS2/010/85/14KD-30/07 z dnia r. o kwotę zł. Otrzymana ograniczona wielkość dotacji z budżetu państwa w stosunku do istniejących potrzeb zdecydowała, że przy realizacji zadań z zakresu utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji podstawowych w 2007 r. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu kierował się poniższymi priorytetami: - ochroną przeciwpowodziową województwa poprzez zapewnienie pełnej eksploatacji pompowni, wałów, zbiorników wodnych oraz budowli hydrotechnicznych - gospodarką wodną w zlewniach poprzez zapewnienie odpływu z głównych odprowadzalników wód - retencjonowanie wód w okresach suszy i jej niedoborów w okresie wegetacyjnym, 302

15 - zapewnieniem środków na realizację programu ROWY Celem objęcia utrzymaniem jak największej ilości urządzeń oraz zagwarantowania odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych, przyjęto zasadę zapewnienia ich drożności poprzez wykonanie niepełnej konserwacji tj. wykoszeń dna i skarp, hakowań dna i odmuleń cieków. W licznych przypadkach zdecydowano również o jedynie częściowym wykoszeniu skarp cieków. Ponadto przyjęto zasadę realizowania w pierwszej kolejności tych robót, które z przyczyn technicznych nie mogły być realizowane w ramach programu ROWY Pierwotny Plan robót konserwacyjno eksploatacyjnych... uzgodniony z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i zatwierdzony przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w dniu r. został urealniony w czerwcu, październiku i grudniu 2007r. Urealnienia planu stały się konieczne z uwagi na: - uaktualnienie kosztów energii elektrycznej (trudności oszacowania wielkości potrzeb energetycznych uzależnionych od warunków atmosferycznych) na pompowniach podstawowych, - brakiem realizacji programu ROWY 2007 w planowanym pierwotnie okresie maj październik oraz uruchomieniem programu w okresie sierpień grudzień, - zagospodarowanie uzyskanych oszczędności powstałych z przetargowego systemu zlecania robót konserwacyjnych poprzez wprowadzenie do planu konserwacji robót awaryjnych wynikłych z warunków atmosferyczno hydrologicznych, ujętych do planu na podstawie wniosków zainteresowanych użytkowników gruntów i samorządów. Powyższe działania pozwoliły na zwiększenie zakresu rzeczowego robót konserwacyjnych na rzekach i kanałach (wraz z rurociągami) z 7,59% do 18,8 % stanu ewidencyjnego urządzeń melioracji podstawowych. Plan i wykonanie rzeczowe robót konserwacyjnych w 2007 r. Plan i wykonanie rzeczowe robót konserwacyjnych w 2007 r. przedstawia poniższa tabela: Rodzaj robót Cieki podstawowe w tym: Jedn. Plan Środki budżetowe Wykonanie Km 1342, , odmulenia Km 593, , wykoszenia skarp Km 1192, , wykoszenia dna Km 858, , hakowania dna Km 154, , Rurociągi Km 0,686 0, Wały p.powodziowe Km 288, , Zbiorniki szt Pompownie szt Budowle szt Robotami eksploatacyjnymi w 2007r. objętych zostało 100% urządzeń tj.: - 49 szt. stacji pomp, - 31 szt. zbiorników wodnych, szt. budowli piętrzących, szt. przepustów wałowych, szt. pozostałych budowli na urządzeniach melioracji podstawowych. % wykon. planu 303

16 Plan i wykonanie finansowe robót Plan finansowy robót konserwacyjno - eksploatacyjnych wykonany został w 100%. Wg stanu na r. do tut. Zarządu przekazano pełną dotację z budżetu państwa na konserwację i eksploatację urządzeń melioracji podstawowych tj ,00 zł ,40 zł Budżet Państwa - inwestycje melioracyjne przedstawione w części 7 niniejszego sprawozdania na stronach Kwota ,28 zł przeznaczona została na realizację następujących projektów w zakresie Priorytetu 3 Pomoc Techniczna SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich : - usprawnienie wdrażania SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego poprzez zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników, - program szkoleń dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialnych za wdrażanie SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zakup oprogramowania komputerowego dla pracowników Oddział Rozwoju Lokalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego kontynuacja, - promocja Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na terenie województwa wielkopolskiego, - cykl konferencji i spotkań promujących najlepsze praktyki dotyczące aktywizacji ludności na terenach wiejskich oraz spotkań konsultacyjno informacyjnych dotyczących następnego okresu programowania Programu. W ramach projektów w ciągu 2007 roku zakupiono oprogramowanie komputerowe dla 10 osób. Zorganizowano szkolenia dla pracowników wdrażających SPO z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, administracji i kontroli. Ponadto wysłano dwie osoby na roczne studium podyplomowe w zakresie Pozyskiwania i rozliczania funduszy UE. Wysłano też 9 osób na kursy językowe z języka angielskiego. Niepełne wykorzystanie przyznanych środków związane jest z faktem, że zgłoszone zapotrzebowanie na środki w ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna, decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczyło również pierwszego półrocza 2008 roku. Jednak w wyniku weryfikacji projektów przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie okazało się, że ich realizacja obejmie tylko 2007 rok, w związku z czym podpisano umowy na łączną kwotę zł. Mniejsze, od zakładanego w umowach, wykorzystanie środków na realizację projektów spowodowane było w głównej mierze zatrudnieniem 12 osób (planowane było 13 osób) w tym 1 osobę od czerwca 2007 roku. Ponadto wielkość wynagrodzenia dla pracowników nie osiągnęła zakładanego poziomu. Środki w kwocie ,00 zł decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2007r. nr 1/2007 umieszczone zostały w wydatkach niewygasających z upływem 2006 roku. Zostały one przeznaczone na projekty realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 304

17 Niepełne wykorzystanie tych środków wynika z następujących przyczyn: 1. Projekt pn.: Promocja Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na terenie województwa wielkopolskiego - mniejszych niż planowano kosztów wykonania materiałów promocyjnych, - rezygnacji z organizacji konferencji wojewódzkiej podsumowującej SPO ROL z uwagi na brak zainteresowania beneficjentów. 2. Projekt pn.: Cykl konferencji i spotkań promujących najlepsze praktyki dotyczące aktywizacji ludności na terenach wiejskich oraz spotkań konsultacyjno informacyjnych dotyczących następnego okresu programowania Programu - zmniejszenia zakresu rzeczowo finansowego projektu spowodowanego ograniczeniem terminu wydatkowania środków do dnia r. (podczas gdy realizacja całego cyklu została zaplanowana do października br.), problemami ze znalezieniem wykładowców we wspomnianym terminie, brakami kadrowymi w Departamencie, - mniejszych niż planowano kosztów wynajmu sal. Z budżetu państwa nie otrzymano dotacji w wysokości ,67 zł, w tym kwota zł rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007r. (Dz. U. Nr 241, poz. 1760) została ujęta jako wydatki niewygasające z upływem 2007 roku omówienie na stronie 294. Górnictwo i kopalnictwo - 0,00 zł Środki zaplanowane w wysokości zł na realizację zadania pn. Monitoring wpływu zatopionej kopalni soli w Wapnie na wody podziemne i osiadanie powierzchni terenu nie wpłynęły do budżetu Województwa Wielkopolskiego gdyż zgodnie z wyjaśnieniem Wojewody Wielkopolskiego z 6 sierpnia 2007r., znak SR.VIII /07 ze środków budżetu państwa jako zadania samorządu województwa z zakresu administracji rządowej, mogą być finansowane tylko zadania określone w art. 14 ust.2, art. 16 ust. 2 i 3 pkt 6, art. 31 ust 1a pkt 2 oraz art. 103 ust 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz ze zm.). Gospodarka mieszkaniowa ,92 zł Kwota ,92 zł przeznaczona została na: uregulowanie podatku od gruntów pod jeziorami za lata , w stosunku do których uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa wykonuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego ,92 zł, uregulowanie odsetek od niezapłaconego podatku za lata , stanowiących własność Skarbu Państwa ,00 zł. Z budżetu państwa nie otrzymano dotacji w wysokości ,08 zł na uregulowanie podatku od gruntów pod wodami jezior z uwagi na mniejsze niż planowano zapotrzebowanie gmin, które nie zgłosiły roszczenia o zapłatę należnego im podatku lub oświadczyły, że został on uregulowany przez innych użytkowników jezior. Działalność usługowa ,00 zł Kwota ,00 zł na wykonanie zadań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. 305

18 Administracja publiczna ,71 zł, Kwota ,71 zł przeznaczona została na realizację zadań zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz ze zm.), o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, które są realizowane przez pracowników przekazanych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego. Na ww. wydatki składają się m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,82 zł, co oznacza realizację na poziomie 99,11%, pozostałe wydatki bieżące ,89 zł, co oznacza realizację na poziomie 41,02%. Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.248,23 zł, a bez wynagrodzenia dyrekcji 2.982,04 zł. Przeciętne zatrudnienie w 2007 r. Plan Wykonanie Zatrudnienie w etatach Stan na r. (deklaracja ZUS DRA) 20 17,63 19 Niewykorzystanie zabezpieczonych środków zostało spowodowane niepełnym wykorzystaniem etatów. Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. wynoszą ,73 zł i dotyczą m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Ochrona zdrowia ,39 zł Kwota ,00 zł została przekazana dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, które przeprowadza zadania kontroli prowadzenia badań lekarskich i wydawania orzeczeń do kierowania pojazdami. Kwota ,80 zł przeznaczona została na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Składki o których mowa powyżej, szkoły policealne obowiązane są odprowadzać za słuchaczy szkół policealnych, powyżej 26-go roku życia, po złożeniu przez zainteresowanych słuchaczy stosownego wniosku. Takim samym ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia przez rodziców lub opiekunów. 306

19 Kwota ,59 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów staży lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych na 2007r. Liczbę osób odbywających staże prowadzone przez uprawnione wielkopolskie jednostki ochrony zdrowia przedstawia poniższe zestawienie: Liczba stażystów wg stanu na dzień r. Lp. Wyszczególnienie lekarze lekarze pielęgniarki położne Razem stomatolodzy Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ( 2560) Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych: szpitale kliniczne ( 2570) Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych: niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej ( 2580) OGÓŁEM Liczba stażystów ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2007r. była o 245 osób mniejsza niż w analogicznym okresie 2006r. Pomoc społeczna ,00 zł Kwota ,00 zł dotyczy zadania rządowego zleconego samorządowi województwa ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 z 2004 r. poz tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) w związku z pełnieniem przez Województwo funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, w części dotyczącej świadczeń rodzinnych. Wydatkowana kwota dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników (13,0 etatów wg stanu na r.), oraz pozostałych kosztów związanych z realizacją zadania. W 2007 roku od obywateli polskich migrujących do innych krajów europejskich w celu zatrudnienia wpłynęło 4899 wniosków, trzykrotnie więcej niż w roku poprzedzającym, co wymagało opracowania 6759 formularzy, po uprzednim zebraniu właściwych informacji, oraz opracowania i wydania 202 decyzji administracyjnych. Finansowanie wydatków realizowane było w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej dla Województwa Wielkopolskiego według ustawy budżetowej na 2007 rok, a następnie zwiększonej decyzjami Wojewody Wielkopolskiego nr 5/2007 z 19 marca 2007r. i nr 21/2007 z 2 sierpnia 2007r. 307

20 W wyniku późnego przyznania dodatkowych środków, których wydatkowanie mogło być realizowane od września, nastąpiło opóźnienie możliwości zatrudnienia dodatkowych pracowników, a tym samym niepełne wykorzystanie kwoty dotacji. W związku z powyższym nie otrzymano z budżetu państwa dotacji celowej w wysokości ,00 zł. Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą ,61 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2007 rok wraz z pochodnymi, które zostanie wypłacone w I kwartale 2008 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,58 zł Kwota ,58 zł - została przeznaczona na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o służbie zastępczej (Dz. U. 2003, Nr 223, poz ze zm.), która określa zasady przeznaczenia do służby zastępczej, kierowanie do jej odbycia oraz przebieg służby zastępczej przez poborowych, którym przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na pełnienie służby wojskowej. Na ww. wydatki składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( ,82 zł), różne wydatki na rzecz osób fizycznych (5.885,71 zł), wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( ,26 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (90.662,79 zł). Istotne działania Wydziału ds. Służby Zastępczej w 2007r.: - dokonywano zwrotu świadczeń pieniężnych podmiotom, u których poborowi odbywają służbę, - wypłacano poborowym koszty przejazdu do siedziby komisji wojewódzkiej, siedziby Komisji ds. służby zastępczej w Warszawie i na wezwania WUP oraz zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki z tytułu wezwania na posiedzenie komisji wojewódzkiej oraz w przypadku wezwania do Urzędu w sprawach związanych ze służbą zastępczą, - kierowano poborowych do odbycia służby zastępczej (wydawanie kart skierowań, zawiadamianie WKU i podmiotów o skierowanych poborowych, zawieranie umów z jednostkami, do których zostali skierowani poborowi), - rozpatrywano wnioski poborowych ubiegających się o odroczenie odbycia służby zastępczej oraz o zwolnienie z odbywania pozostałej części służby zastępczej ze względu na konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny poprzez wydanie decyzji administracyjnej, - kontrolowano podmioty w zakresie przebiegu służby zastępczej odbywanej przez poborowych, - obsługiwano organizacyjnie i administracyjnie Komisję Wojewódzką ds. Służby Zastępczej w Poznaniu, która rozpatruje wnioski poborowych ubiegających się o przeznaczenie do odbycia służby zastępczej. Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2007r. wynoszą ,56 zł i dotyczą: - dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, które zostaną wypłacone w I kwartale 2008 roku - kwota ,07 zł, - zwrotu świadczeń dla podmiotów, które zatrudniają poborowych odbywających służbę zastępczą kwota ,33 zł, - składki na PFRON kwota 4,16 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 308

21 3.3 Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości: Kwota ,40 zł stanowi zwrot dotacji w wysokości 9.540,40 zł wraz z naliczonymi odsetkami w wysokości 1.184,00 zł przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak SR.Le /06 z dnia 27 grudnia 2006 roku przekazana w 2005 roku dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowana została w ww. kwocie niezgodnie z przeznaczeniem. Kwota ,08 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr PS.II /07 z dnia 12 lutego 2007r. stanowi zwrot dotacji w wysokości ,08 zł wraz z odsetkami w kwocie 4.096,00 zł. Zwrot dotyczył wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji, przekazanej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie w 2005 roku w ramach dotacji Wojewody na realizację zadania z zakresu administracji rządowej - dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego. Kwota ,06 zł stanowi zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji, przyznanych z budżetu państwa na realizację staży medycznych w 2006 roku, przez następujące jednostki: - Centrum Klinik Stomatologicznych Akademii Medycznej w Poznaniu - kwota 7.942,23 zł, z tego: 7.871,07 zwrot dotacji i 71,16 zł (odsetki), - SP ZOZ Poznań Nowe Miasto kwota 3.377,83 zł (zwrot dotacji). Kwota 4.374,93 zł stanowi zwrot dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu na realizację zadania z zakresu administracji rządowej służba zastępcza. Powyższe środki stanowiły nienależnie pobrane świadczenia pieniężne z tytułu odbywania służby zastępczej. 309

22 4. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 4.1. Dochody 1. Porozumienie Nr Nr DMB-KSP /07 z dnia r. zawarte pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Województwem Wielkopolskim - kwota zł w sprawie realizacji zadania pn XV Międzynarodowe Prezentacje Współczesnych Form Tanecznych, Kalisz 2007 przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. 2. Porozumienie Nr 447/DSK/JST z dnia 2 maja 2007r. - kwota zł zawarte pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Wielkopolskim w sprawie realizacji Programu Edukacja kulturalna społeczeństwa, zadanie Poprawa stanu infrastruktury technicznej sali balowej usprawnienie prowadzenia zajęć tanecznych z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2007 realizowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. 3. Porozumienie Nr 534/DSK/JST z dnia 24 kwietnia 2007r. - kwota zł zawarte pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Wielkopolskim w sprawie realizacji Programu Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego, zadanie Modernizacja i rozbudowa Rezerwatów Archeologicznych dotyczących początków Państwa Polskiego. Zadanie I Rezerwat archeologiczny Ostrów Lednicki. Zadaszenie nad ruinami palatium II etap z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2007 realizowane przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 4. Porozumienie Nr 556/DSK/JST z dnia 24 maja 2007r. - kwota zł zawarte pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Wielkopolskim w sprawie realizacji Programu Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego, zadanie Renowacja otoczenia Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2007 realizowane przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. 5. Porozumienie Nr 577,595/DSK/JST z dnia 25 maja 2007r. zawarte pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Wielkopolskim kwota zł na zadania z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2007 pn.: Cyfrowe skarby Digitalizacja dóbr kultury w zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie i ich udostępnienie na stworzonym portalu internetowym kwota zł dla Muzeum Okręgowego w Lesznie, Zastosowanie nowoczesnych technologii multimedialnych w edukacji oraz na ekspozycjach stałych w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie wraz z utworzeniem stanowiska trójwymiarowej digitalizacji obiektów muzealnych kwota zł dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. 310

23 6. Porozumienie Nr 421/DSK/JST z dnia 28 maja 2007r. - kwota zł zawarte pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Wielkopolskim w sprawie realizacji Programu Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej, zadanie Upowszechnianie sztuki tańca współczesnego poprzez prezentację spektakli Polskiego Teatru Tańca na terenie całego kraju z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2007 realizowane przez Polski Teatr Tańca Balet Poznański w Poznaniu. 7. Porozumienie Nr 432,524,543,598/DSK/JST z dnia 29 maja 2007r. zawarte pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Wielkopolskim kwota zł na zadania z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2007 pn.: 47. Kaliskie Spotkania Teatralne Festiwal Sztuki Aktorskiej kwota zł dla Polskiego Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Rewaloryzacja eksponatu etnograficznego stodoły ze Sworzyc kwota zł dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Wyposażenie sali konferencyjnej i lekcji muzealnych kwota zł dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicym, IV ogólnopolski plener malarski w Dobrzycy 2007 kwota zł dla Muzeum Zespołu Pałacowo-Parkowego w Dobrzycy. 8. Porozumienie Nr 411,581/DSK/JST z dnia 6 czerwca 2007r. zawarte pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Wielkopolskim kwota zł na zadania z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2007 pn.: Przygotowanie i zrealizowanie projektu Studium o Szekspirze: premiera Hamleta Williama Shakespeare a w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza. Zakup i modernizacja trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej: zakup reflektorów kwota zł dla Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, Zakup dzieł sztuki, prace konserwatorskie kwota zł dla Muzeum Okręgowego w Pile. 9. Porozumienie Nr 490/DSK/JST z dnia 26 czerwca 2007r. - kwota zł zawarte pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Wielkopolskim w sprawie realizacji Programu Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej, zadanie Warsztaty dudziarskie, działalność sekcji modelarstwa lotniczego, działalność dyskusyjnego Klubu Filmowego, wakacyjny program filmowy KINO LETNIE z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2007 realizowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie. 10. Porozumienie Nr 587/DSK/JST z dnia 8 sierpnia 2007r. - kwota zł zawarte pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Wielkopolskim w sprawie realizacji Programu Wspieranie i ochrona kultur mniejszości narodowych i etnicznych oraz kultur regionalnych, zadanie Łemkowie historia i kultura prezentacja bogactwa kulturowego grupy etnicznej z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2007 realizowane przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie. 311