UCHWAŁA NR ROA RADY GMINY LEŻAJSK. z dnia 23 lipca 2019 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR ROA RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 23 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leżajsk na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 231 ust.1 oraz art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w uchwale Nr 135/2018 Rady Gminy Leżajsk z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leżajsk na lata , polegających na: 1. Zwiększa się wydatki w 2019 na przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leżajsk" o kwotę ogółem ,40 zł. w związku z tym, że wydatki niewygasające za rok 2018 zostały do realizacji w roku bieżącym oraz został zwiększony zakres prac. 1) Ustala się limit wydatków w 2019 roku na kwotę ,40 zł. 2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 0,00 zł. 2. Zwiększa się wydatki na przedsięwzięciu do realizacji w latach pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Brzóza Królewska - I etap" o kwotę ,00 zł, w związku z tym, że w postępowaniu przetargowym najtańsza oferta okazała się wyższa, niż zabezpieczone środki na to zadanie. 1) Ustala się limit wydatków w 2019 roku na kwotę ,69 zł. i w roku 2020 na kwotę ,00 zł. 2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty ,00 zł. 3. Zmniejsza się wydatki na przedsięwzięciu do realizacji w latach pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach Biedaczów, Brzóza Królewska i Hucisko" o kwotę ,00 zł w związku z tym, że w postępowaniu przetargowym najtańsza oferta okazała się niższa, niż zabezpieczone środki na to zadanie. 1) Ustala się limit wydatków w 2019 roku na kwotę ,00 zł. i w roku 2020 na kwotę ,00 zł. 2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty ,00 zł. 4. Zwiększa się wydatki na przedsięwzięciu "Przebudowa budynku byłej szkoły w Biedaczowie" o kwotę ,00 zł, w związku z tym, że został zwiększony zakres prac. 1) Ustala się limit wydatków w 2019 roku na kwotę ,00 zł. 2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 0,00 zł. 5. Zwiększa się wydatki na przedsięwzięciu "Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Hucisku" o kwotę ,00 zł, w związku z tym, że został zwiększony zakres prac. 1) Ustala się limit wydatków w 2019 roku na kwotę ,00 zł. 2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 0,00 zł. 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Leżajsk na lata otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Leżajsk na lata , określa się w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leżajsk. Id: 02A82D9D-A64F-4E33-943D-CFA5245FFC87. Uchwalony Strona 1

2 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Kazimierz Krawiec Id: 02A82D9D-A64F-4E33-943D-CFA5245FFC87. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ROA Rady Gminy Leżajsk z dnia 23 lipca 2019 r. Wieloletnia prognoza finansowa 1) Wyszczególnienie Wykonanie ) Dochody ogółem x , , , , , , , , , , Dochody bieżące x , , , , , , , , , ,00 w tym: dochody z tytułu udziału we , , , , , , , , , ,00 wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we , , , , , , , , , ,00 wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty 3) , , , , , , , , , , z podatku od , , , , , , , , , ,00 nieruchomości z subwencji ogólnej , , , , , , , , , , z tytułu dotacji i środków , , , , , , , , , ,00 przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe x , , , , , , , , , ,00 w tym: ze sprzedaży majątku x , , , , , , , , , , z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , , , , , , , , , ,00 2. Wydatki ogółem x , , , , , , , , , , Wydatki bieżące x , , , , , , , , , ,00 w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji x 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją x x x x x x x x x x 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Id: 02A82D9D-A64F-4E33-943D-CFA5245FFC87. Uchwalony Strona 1

4 z budżetu państwa 4) wydatki na obsługę długu x , , , , , , , , , ,00 w tym: w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r x , , , , , , , , , , w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na wkład krajowy x 2.2 Wydatki majątkowe x , , , , , , , , , ,00 3. Wynik budżetu x , , , , , , , , , ,00 4. Przychody budżetu x , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x w tym na pokrycie deficytu budżetu x 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x w tym na pokrycie deficytu budżetu x 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x w tym na pokrycie deficytu budżetu x 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x w tym na pokrycie deficytu budżetu x 5. Rozchody budżetu x , , , , , , , , , , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , , , , , , , , , ,00 w tym: w tym łączna kwota 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych ) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Id: 02A82D9D-A64F-4E33-943D-CFA5245FFC87. Uchwalony Strona 2

5 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 x 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kwota długu x , , , , , , , , ,00 0,00 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami , , , , , , , , , ,00 bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 6) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 7) o wydatki , , , , , , , , , ,00 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty 1,97% 2,90% 3,21% 3,02% 2,90% 2,75% 2,60% 2,50% 2,44% 0,80% spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 1,97% 2,90% 3,21% 3,02% 2,90% 2,75% 2,60% 2,50% 2,44% 0,80% 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. Id: 02A82D9D-A64F-4E33-943D-CFA5245FFC87. Uchwalony Strona 3

6 wyłączeń przypadających na dany rok x 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 8), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu 1,97% 2,90% 3,21% 3,02% 2,90% 2,75% 2,60% 2,50% 2,44% 0,80% 13,27% 10,09% 13,06% 14,51% 14,56% 14,54% 14,47% 15,47% 15,50% 14,96% x 11,92% 11,22% 11,37% 12,55% 14,04% 14,54% 14,52% 14,83% 15,15% x 12,69% 11,99% 12,14% 12,55% 14,04% 14,54% 14,52% 14,83% 15,15% NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Id: 02A82D9D-A64F-4E33-943D-CFA5245FFC87. Uchwalony Strona 4

7 o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 9) w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0, , , , , , , , , Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Informacje uzupełniające , , , , , , , , ,00 0,00 o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.2 Wydatki związane 0, , , , , , , , ,00 0,00 z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 10) 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, majątkowe 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kontynuowane 11) 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 12) 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone środki określone wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 9) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 10) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Id: 02A82D9D-A64F-4E33-943D-CFA5245FFC87. Uchwalony Strona 5

8 zadania 13) 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone środki określone wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na wkład krajowy 13) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Id: 02A82D9D-A64F-4E33-943D-CFA5245FFC87. Uchwalony Strona 6

9 w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 14) w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy 14) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dlaktórych poziom finansowania ze środków, o których mowa, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Id: 02A82D9D-A64F-4E33-943D-CFA5245FFC87. Uchwalony Strona 7

10 o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup , , , , , , , , , ,00 papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana 9 136,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, spłata zobowiązań 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15) 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art ustawy w przypadku określonym w ** ustawy 16) 15) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 16) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Id: 02A82D9D-A64F-4E33-943D-CFA5245FFC87. Uchwalony Strona 8

11 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji i pozycji z sekcji 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. x pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji Id: 02A82D9D-A64F-4E33-943D-CFA5245FFC87. Uchwalony Strona 9

12 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ROA Rady Gminy Leżajsk z dnia 23 lipca 2019 r. Wykaz przedsięwzięć do WPF Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łącznie nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , ,00 0,00 0,00 0,00 1.a - wydatki bieżące , , ,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia , , ,00 0,00 0,00 0,00 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące , , ,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Leżajsk - Informatyzacja w Gminie Gminny Ośrodek , , ,00 0,00 0,00 0,00 Pomocy Społecznej wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0, Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy - Rozwój infrastruktury technicznej Gminy Lezajsk Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Budowa wiaty tanecznej w Maleniskach - poprawa infrastruktury Urząd Gminy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Brzózka Królewska - etap I - poprawa infrastruktury technicznej Urząd Gminy , , ,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego , , ,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące , , ,00 0,00 0,00 0, Rekompensata za dla SM-P wykonywanie obowiązkowego zadania Gminy - zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie Urząd Gminy , , ,00 0,00 0,00 0,00 ciągłości pracy wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0, Rozbudowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leżajsk. - poprawa infrastruktury Urząd Gminy , ,40 0,00 0,00 0,00 0, Przebudowa budynku byłej szkoły w Biedaczowie - Poprawa infrastruktury technicznej Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Hucisku - poprawa infrastruktury szkolnej Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Modernizacja drogi dz. Nr ew. 831 w miejscowości Wierzawice - poprawa infrastruktury drogowej Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Budowa kanalizacji w miejscowości Biedaczów, Brzóza Królewska i Hucisko - Kanalizacja Gminy Urząd Gminy , , ,00 0,00 0,00 0,00 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) 0,00 0,00 0,00 0, ,00 1.a - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0, ,00 1.b - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach 0,00 0,00 0,00 0, ,00 publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0, , Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Leżajsk - Informatyzacja w Gminie Gminny Ośrodek ,00 0,00 0,00 0, ,00 Pomocy Społecznej wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0, , Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy - Rozwój infrastruktury technicznej Gminy Lezajsk Urząd Gminy ,00 0,00 0,00 0,00 0, Budowa wiaty tanecznej w Maleniskach - poprawa infrastruktury Urząd Gminy ,00 0,00 0,00 0,00 0, Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Brzózka Królewska - etap I - poprawa infrastruktury technicznej Urząd Gminy ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego 0,00 0,00 0,00 0, , wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0, , Rekompensata za dla SM-P wykonywanie obowiązkowego zadania Gminy - zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie ciągłości pracy Urząd Gminy ,00 0,00 0,00 0, , wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0, , Rozbudowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leżajsk. - poprawa infrastruktury Urząd Gminy ,00 0,00 0,00 0,00 0, Przebudowa budynku byłej szkoły w Biedaczowie - Poprawa infrastruktury technicznej Urząd Gminy ,00 0,00 0,00 0,00 0, Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Hucisku - poprawa infrastruktury szkolnej Urząd Gminy ,00 0,00 0,00 0,00 0, Modernizacja drogi dz. Nr ew. 831 w miejscowości Wierzawice - poprawa infrastruktury drogowej Urząd Gminy ,00 0,00 0,00 0,00 0, Budowa kanalizacji w miejscowości Biedaczów, Brzóza Królewska i Hucisko - Kanalizacja Gminy Urząd Gminy ,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: 02A82D9D-A64F-4E33-943D-CFA5245FFC87. Uchwalony Strona 1

13 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ROA Rady Gminy Leżajsk z dnia 23 lipca 2019 r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W uchwale w sprawie zmiany WPF na lata wprowadzono następujące zmiany. Dostosowano dochody i wydatki w 2019 roku do stanu budżetu. zwiększając dochody i wydatki o kwotę ,54 zł. Dostosowano przedsięwzięcia do kwot zabezpieczonych w budżecie w 2019 roku oraz dokonano zmian w roku 2020 w sposób następujący: 1. Zwiększono wydatki w 2019 na przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leżajsk" o kwotę ogółem ,40 zł. 2. Zwiększono wydatki na przedsięwzięciu "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Brzóza Królewska - I etap" o kwotę ,00 zł, 3. Zmniejszono wydatki na przedsięwzięciu "Budowa kanalizacji w miejscowościach Biedaczów, Brzóza Królewska i Hucisko" o kwotę ,00 zł 4. Zwiększono wydatki na przedsięwzięciu "Przebudowa budynku byłej szkoły w Biedaczowie" o kwotę ,00 zł, 5. Zwiększono wydatki na przedsięwzięciu "Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Hucisku" o kwotę ,00 zł, Id: 02A82D9D-A64F-4E33-943D-CFA5245FFC87. Uchwalony Strona 1