UCHWAŁA NR III RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 226, 227, 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693), Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje: 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Domaszowice wraz z prognozą kwoty długu na lata stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, w 2 uchwały. 4. Traci moc Uchwała Nr XXXI Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Przewodniczący Rady Adam Adamski Id: 872C2D39-12F B46F-DD53822D55E4. Podpisany Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. Wieloletnia prognoza finansowa Wyszczególnieni e dochody z tytułu Dochody ogółem x Dochody bieżące x udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z tego: podatki i opłaty 3) z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe x ze sprzedaży majątku x w złotych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczony ch na inwestycje Lp [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,19 Wykonanie , , , , , , , , , , ,35 Plan 3 kw , , ,00 0, , , , , , , ,62 Wykonanie , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Id: 872C2D39-12F B46F-DD53822D55E4. Podpisany Strona 1

3 ogółem x bieżące x z tytułu poręczeń i gwarancji x gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) wydatki na obsługę długu x z tego: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x majątkowe x Lp [2.1] + [2.2] Wykonanie , ,64 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,45 Wykonanie , ,69 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,69 Plan 3 kw , ,70 0,00 0,00 0, , , ,98 0, ,97 Wykonanie , ,49 0,00 0,00 0, , , ,98 0, , , ,86 0,00 0,00 x , , ,36 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,67 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,04 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,41 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,79 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,67 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,99 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,31 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,61 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,52 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,91 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 6 375, ,45 0,00 0, ,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Id: 872C2D39-12F B46F-DD53822D55E4. Podpisany Strona 2

4 z tego: Wynik Przychody Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x na pokrycie deficytu Wolne środki, w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x na pokrycie deficytu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x na pokrycie deficytu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięcie m długu 5) x na pokrycie deficytu Lp [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,68 0,00 0, ,68 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,40 0,00 0, ,68 0, ,72 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,72 0, ,28 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Id: 872C2D39-12F B46F-DD53822D55E4. Podpisany Strona 3

5 Rozchody Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x z tego: z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Id: 872C2D39-12F B46F-DD53822D55E4. Podpisany Strona 4

6 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Kwota długu x Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki Lp [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie ,00 0, , ,13 Wykonanie ,00 0, , ,62 Plan 3 kw ,00 0, , ,35 Wykonanie ,72 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Id: 872C2D39-12F B46F-DD53822D55E4. Podpisany Strona 5

7 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty Dopuszczalny Informacja o spełnieniu zobowiązań, wskaźnik spłaty wskaźnika spłaty o której mowa Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań Wskaźnik planowanej Kwota zobowiązań zobowiązań w art. 243 ust. 1 us spłaty zobowiązań określony łącznej kwoty spłaty związku Wskaźnik planowanej łącznej określonego tawy do określony w art. 243 ustawy, po zobowiązań, o której mowa współtworzonego kwoty spłaty zobowiązań, o której Wskaźnik dochodów w art. 243 ustawy, po dochodów, bez w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 243 ust. 1 ustawy do przez jednostkę mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do bieżących powiększonych uwzględnieniu uwzględnienia uwzględnieniu ustawowych ustawowych dochodów, bez samorządu dochodów, po uwzględnieniu o dochody ze sprzedaży zobowiązań wyłączeń, uwzględnienia zobowiązań terytorialnego zobowiązań związku majątku oraz pomniejszonych 9) zobowiązań związku wyłączeń, obliczony współtworzonego przez związku obliczony w oparciu o plan w oparciu związku współtworzonego przypadających do współtworzonego przez jednostkę o wydatki bieżące, do jednostkę samorządu współtworzonego 3 kwartału roku o wykonanie roku przez jednostkę samorządu spłaty w danym samorządu terytorialnego oraz po dochodów budżetu, ustalony terytorialnego oraz po przez jednostkę poprzedzającego pierwszy poprzedzającego terytorialnego, po roku budżetowym, uwzględnieniu ustawowych dla danego roku (wskaźnik uwzględnieniu samorządu uwzględnieniu ustawowych podlegająca wyłączeń przypadających na dany jednoroczny) terytorialnego x rok prognozy (wskaźnik pierwszy rok ustawowych wyłączeń, wyłączeń przypadających doliczeniu zgodnie rok i bez x ustalony w oparciu prognozy (wskaźnik obliczonego w oparciu na dany rok z art. 244 ustawy uwzględniania x o średnią arytmetyczną z 3 ustalony w oparciu poprzednich lat) x o plan 3 kwartałów o średnią roku poprzedzającego ustawowych arytmetyczną z 3 wyłączeń poprzednich lat) x rok budżetowy x przypadających na dany rok. x Lp ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie ,61% 4,61% 0,00 4,61% 7,57% x x x x Wykonanie ,01% 3,01% 0,00 3,01% 6,28% x x x x Plan 3 kw ,04% 3,00% 0,00 3,00% 4,00% x x x x Wykonanie ,02% 2,99% 0,00 2,99% 5,33% x x x x ,15% 3,14% 0,00 3,14% 5,43% 5,95% 6,39% TAK TAK ,63% 3,63% 0,00 3,63% 4,76% 5,24% 5,68% TAK TAK ,78% 3,78% 0,00 3,78% 4,76% 4,73% 5,17% TAK TAK ,70% 3,70% 0,00 3,70% 4,76% 4,98% 4,98% TAK TAK ,62% 3,62% 0,00 3,62% 4,76% 4,76% 4,76% TAK TAK ,67% 3,67% 0,00 3,67% 4,76% 4,76% 4,76% TAK TAK ,59% 3,59% 0,00 3,59% 4,76% 4,76% 4,76% TAK TAK ,77% 3,77% 0,00 3,77% 4,76% 4,76% 4,76% TAK TAK ,95% 3,95% 0,00 3,95% 4,76% 4,76% 4,76% TAK TAK ,85% 3,85% 0,00 3,85% 4,76% 4,76% 4,76% TAK TAK ,00% 3,00% 0,00 3,00% 4,76% 4,76% 4,76% TAK TAK ,22% 2,22% 0,00 2,22% 4,76% 4,76% 4,76% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Id: 872C2D39-12F B46F-DD53822D55E4. Podpisany Strona 6

8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne 13) majątkowe w formie dotacji Lp [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0,00 Wykonanie ,00 0, , ,60 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Plan 3 kw ,00 0, , ,14 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Wykonanie ,00 0, , ,19 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Id: 872C2D39-12F B46F-DD53822D55E4. Podpisany Strona 7

9 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw y Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na majątkowe na środki określone programy, projekty programy, projekty w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust środki określone lub zadania lub zadania awy wynikające środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy finansowane finansowane wyłącznie z w art. 5 ust. 1 pkt wynikające wyłącznie z udziałem środków, z udziałem środków, zawartych umów na 2 ustawy z zawartych umów na realizację programu, realizację programu, projektu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i w art. 5 ust. 1 pkt 2 i projektu lub lub zadania 3 ustawy zadania 14) 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 p kt 2 ustawy bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw y Lp Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , , , , ,11 Plan 3 kw ,44 0,00 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,05 0,00 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Id: 872C2D39-12F B46F-DD53822D55E4. Podpisany Strona 8

10 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na wkład majątkowe krajowy Przychody z tytułu na realizację na wkład w związku kredytów, pożyczek, emisji programu, projektu krajowy w związku z zawartą po dniu papierów wartościowych lub zadania z umową na realizację 1 stycznia 2013 r. powstające w związku wynikające programu, projektu lub umową na w związku z już z umową na realizację wyłącznie zadania finansowanego w związku z już zawartą realizację zawartą umową na programu, projektu lub z zawartych umów z udziałem środków, umową na realizację programu, projektu realizację zadania finansowanego z podmiotem programu, projektu lub lub zadania programu, projektu z udziałem środków, dysponującym w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw zadania finansowanego lub zadania środkami, o których y bez względu na stopień w co najmniej 60% w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy mowa finansowania tymi środkami, bez względu na stopień w art. 5 ust. 1 pkt 2 u środkami finansowania tymi środkami stawy w art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ustawy 15) Lp Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Id: 872C2D39-12F B46F-DD53822D55E4. Podpisany Strona 9

11 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ust awy o działalności leczniczej na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielneg o publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 872C2D39-12F B46F-DD53822D55E4. Podpisany Strona 10

12 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków zmniejszające dług x spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz x Dane uzupełniające o długu i jego spłacie związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x Lp Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej Uwagi ogólne Dane liczbowe dotyczące lat są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi za te okresy tj. rocznym sprawozdaniem Rb-27S i Rb-28S. Dane liczbowe dotyczące roku 2018 w zakresie planu za III kwartał są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi za okres od początku roku do 30 września Rb-27S i Rb-28S, natomiast w zakresie wykonania wprowadzono dane ujęte w materiałach informacyjnych do projektu budżetu na 2019 rok pn. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu gminy wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku", oraz Informacja o wykonaniu wydatków budżetu gminy wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku. Wielkości ujęte w powyższych informacjach, dotyczące wykonania dochodów i wydatków oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały 2018 roku. W 2019 roku przyjęto planowane dochody zgodnie z projektem budżetu na 2019 r. Dochody Id: 872C2D39-12F B46F-DD53822D55E4. Podpisany Strona 11

13 W roku 2020 zaplanowano dochody bieżące na poziomie roku 2019 pomijając dochody, które dotyczą tylko roku 2019 tj. dochody za koszty budowy przyłączy do sieci kanalizacji w Domaszowicach oraz z tytułu zwrotu podatku VAT od faktur zakupowych z 2018 r. dotyczących kanalizacji w Domaszowicach. W latach następnych przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących, na poziomie roku 2020 uznając, że planowanie wzrostów poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Jednocześnie tę samą zasadę zastosowano do wydatków bieżących. Po roku 2019 nie planuje się dochodów majątkowych. W 2019 roku przyjęto planowane wydatki zgodnie z projektem budżetu na 2019 r. W roku 2020 zaplanowano wydatki na poziomie planowanego wykonania roku 2019 biorąc pod uwagę jednak zabezpieczenie wszystkich niezbędnych zadań. W latach następnych przyjęto stałe wielkości wydatków, na poziomie roku 2020 uznając, że planowanie wzrostów poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. W latach następnych wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości zgodnej z wynikiem budżetu w poszczególnych latach. W 2019 roku przyjęto planowane przychody zgodnie z projektem budżetu na 2019 r. W kolejnych latach nie planuje się przychodów. Przychody Rozchody i wydatki bieżące związane z obsługą długu Rozchody budżetu w latach zostały ujęte zgodnie z umowami o udzielenie pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (oraz aneksami do tych umów), oraz zgodnie z umową z 5 grudnia 2016 r. z Bankiem Polskie Spółdzielczości SA na sfinansowanie zobowiązań gminy poprzez przejęcie długu w wysokości ,00 zł. Rozchody w następnych latach są zgodne z załącznikiem stanowiącym materiał informacyjny do projektu budżetu gminy Domaszowice na 2019 rok pn. Zobowiązania finansowe Gminy Domaszowice na lata Ponadto uwzględnione zostały spłaty rat pożyczek, które gmina Domaszowice w części zaciągnęła w roku 2018 r., a w części zamierza zaciągnąć w roku 2019 na realizację inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice". Harmonogram spłat oraz kalkulacja odsetek została przedstawiona do materiałów informacyjny do projektu budżetu na 2019 rok. bieżące na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań finansowych gminy zostały obliczone na podstawie aktualnych stawek wynikających z umów. Odsetki w poszczególnych latach w podziale na tytuły zobowiązań zostały przedstawione w materiałach informacyjnych do projektu budżetu na 2019 rok. Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących Cechuje się znaczną przewagą dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. W następnych latach przewiduje się utrzymać tę relację dochodów bieżących do wydatków bieżących. Wskaźniki Wskaźnik z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, zostaje spełniony, czego odzwierciedleniem jest zapis w tabelarycznej części wieloletniej prognozy finansowej. Przy obliczaniu relacji z art. 243 dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartały, zaś do obliczania relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych. Id: 872C2D39-12F B46F-DD53822D55E4. Podpisany Strona 12