UCHWAŁA NR XIII/68/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Jedlina Zdrój na 2012 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIII/68/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Jedlina Zdrój na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. d i" pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 211,art.212,art.214 pkt.1i 2, art.215, art.217 ust.1, art.222, art.223 ust.1, art , art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), uchwala się co następuje: Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości zł w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje: 1) dochody bieżące zł, w tym: a) wpływy z podatków i opłat ustalonych odrębnymi ustawami zł; b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zł; c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zł; d) część oświatowa subwencji ogólnej zł; e) cześć wyrównawcza subwencji ogólnej zł; f) dotacje celowe z budżetu państwa: na zadania własne zł; na zadania zlecone zł. g) pozostałe dochody zł; 2) dochody majątkowe: zł, w tym: a) dochody ze sprzedaży majątku gminy zł; b) środki z budżetu Unii Europejskiej zł; Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości : zł w podziale na działy i rozdziały zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, wyodrębnia się: a) wydatki bieżące w wysokości zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, dotacje zł, wydatki na obsługę długu Gminy zł; wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zł; wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł; pozostałe wydatki zł; b) wydatki majątkowe na kwotę zł, w tym wydatki inwestycyjne zł,zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Limit wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się na kwotę zł. Id: CCZMO EBBLB OSEOY BQFSV AYCSX. Podpisany Strona 1

2 4. Limit wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii ustala się na kwotę zł. 3. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy związanych z ochroną środowiska na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości zł. 2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: zł, obligacji w wysokości: zł, zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy oraz planowaną nadwyżką budżetu. 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jedlina Zdrój zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w następujących kwotach: 1) dochody w wysokości zł; 2) wydatki w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami zgodnie z Załącznikami nr 7,8,9 do niniejszej uchwały. 7. Określa się wydatki związane z wyodrębnieniem środków na finansowanie programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jedlina Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości: zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: zł. 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł na wydatki nieprzewidziane w budżecie, 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: zł Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Jedlina Zdrój zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Jedlina Zdrój, zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są traktowane jak dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy. 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego maksymalnie do zł. Zaciągnięte kredyty i pożyczki podlegają spłacie do dnia 31 grudnia 2012 r. 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 12. Ustala się roczne limity dla: 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: zł; 2) zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości: zł. 13. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym 2012 do wysokości: zł. Id: CCZMO EBBLB OSEOY BQFSV AYCSX. Podpisany Strona 2

3 14. Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę zł (słownie: dwa miliony złotych). 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych w miejscach publicznych na terenie całej Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Id: CCZMO EBBLB OSEOY BQFSV AYCSX. Podpisany Strona 3

4 Uzasadnienie Budżet gminy Jedlina Zdrój na rok 2012 opisany w powyższym projekcie uwzględnia: dochody w wysokości zł, wydatki w wysokości zł. Kwoty planowanych dochodów i wydatków ujęte zostały w załączniku nr 1 (dochody) i załączniku nr 2 (wydatki). Planowana nadwyżka budżetowa wyniesie zł i planuje się ją przeznaczyć na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wczesniejszych.na część zadań inwestycyjnych planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wydatki inwestycyjne stanowić będą 31,95 % wydatków ogółem, oraz 31,07% dochodów budżetowych. Zadania inwestycyjne planowane na rok 2012 w znacznej części dotyczą wieloetapowego projektu w zakresie poprawy infrastruktury drogowej zgodnie z ustaleniami przyjętymi w Regionalnym Programie Operacyjnym województwa dolnośląskiego na lata Istotnym wydatkiem budżetu roku 2012 będzie również kontynuacja realizacji II etapu zadania inwestycyjnego pn.: Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno Rekreacyjny w Jedlinie Zdroju oraz ukończenie inwestycji pn:. Budowa kolektora sanitarnego w Jedlinie Zdroju z przyłączeniami (obręb ulice Moniuszki, Zakopiańska, Dolna w Jedlinie Zdroju). Istotnym wydatkiem obciążającym budżet roku 2012 będzie również zadanie polegające na modernizacji budynków stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy jak i budynków będących w zarządzie wspólnot mieszkaniowych. Realizacja tego zadania pn. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w uzdrowisku Jedlina Zdrój również będzie współfinansowana ze środków europejskich. Ponieważ znaczną część dochodów gminy proponuje się przeznaczyć na trzy główne obszary inwestycji to realizację innych zadań odłożono na przyszłe okresy. W celu uzyskania koniecznych wpływów do budżetu w roku 2012 kontynuowana będzie sprzedaż lokali mieszkalnych oraz dalsza prywatyzacja majątku gminy: między innymi nieruchomości położonych przy Norwida i Narutowicza,ul. Partyzantów, Sikorskiego i M.Konopnickiej. W roku 2012 zostaną również ukończone prace nad zmianą planu zagospodarowania dla kolejnego obszaru naszej Gminy. Wykup gruntów w tym rejonie nastąpi w zależności od potrzeb i zainteresowania inwestorów. W ramach realizowanych zadań inwestycyjnych zakłada się pozyskanie środków unijnych na kwotę: zł. Istotnym elementem budżetu Gminy Jedlina Zdrój jest również systematyczny wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem gminnych jednostek budżetowych, w tym szczególnie realizujących zadania w zakresie oświaty i pomocy społecznej. Id: CCZMO EBBLB OSEOY BQFSV AYCSX. Podpisany Strona 1

5 Załączniki binarne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/68/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. Dochody Gminy Jedlina-Zdrój - plan na 2012 r. Zalacznik1.xls Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/68/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. Wydatki budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na rok 2012 Zalacznik2.xlsx Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/68/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. Plan dochodów i wydatków Gminy Jedlina-Zdrój związanych z ochroną środowiska na 2012 rok. Zalacznik3.xlsx Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/68/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej Zalacznik4.doc Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/68/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Jedlina-Zdrój planowanych do realizacji w 2012 roku Zalacznik5.xls Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIII/68/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. Plany dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych Zalacznik6.docx Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIII/68/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. Plan dotacji dla Gminy Jedlina-Zdrój na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012r. Zalacznik7.docx Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIII/68/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. Plan wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012r. Zalacznik8.docx Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XIII/68/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA Zalacznik9.docx

6 Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XIII/68/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Zalacznik10.xls Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XIII/68/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2012 rok Zalacznik11.xls