Sprawozdanie z działalności Zarządu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w 2013 roku

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Zarządu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w 0 roku Podstawowym celem utworzonej Spółdzielni było powołanie jednostki gospodarczej do eksploatacji zasobów mieszkaniowych będących w dyspozycji zakładów pracy. Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach została utworzona z inicjatywy Zarządu Miasta Suwałki podczas zebrania założycielskiego w dniu 6 września 99 roku. W zebraniu tym uczestniczyło pełnomocników zakładów pracy oraz 7 członków założycieli. Spółdzielnia została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Suwałkach w dniu października 99 roku. Pierwszym prezesem zarządu został Włodzimierz Marczewski. Pierwsze budynki przejęte do administrowania przekazane zostały przez Suwalską Fabrykę Mebli już w styczniu 99 r. I. Stan organizacyjny Spółdzielni. Zasoby mieszkaniowe według stanu na grudnia 0 roku - budynki spółdzielcze i stanowiące współwłasność Spółdzielni: ) Maja 7, 7A i 7B - 60 mieszkań, ) Reja 7 i mieszkań, ) E. Plater i 9-0 mieszkań, ) Skłodowskiej 0 i - 8 mieszkań, ) Antoniewicza - mieszkań, 6) Pułaskiego F - mieszkań, 7) Kowieńska - mieszkania r a z e m - mieszkań - budynki zarządzane ) E. Plater, 7, 9A, 9B, A, B,, A, B, 7 i 9-9 mieszkań ) Waryńskiego 0 - mieszkania r a z e m - 7 mieszkań -Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez ZSM ) Kościuszki C - mieszkań ) Franciszkańska 8A - 9 mieszkań ) Modrzewiowa - 6 mieszkań ) Wojska Polskiego ABC - 0 mieszkań ) Maja - mieszkania 6) Noniewicza - mieszkań 7) Ks. J. Zawadzkiego - mieszkań 8) Franciszkańska - mieszkań 9) Franciszkańska A - 6 mieszkań 0) Wojska Polskiego 6AB - 0 mieszkań r a z e m - 0 mieszkania Łącznie na koniec 0 roku Spółdzielnia posiadała w eksploatacji budynki, w których znajdowało się lokali mieszkalnych. W strukturze wiekowej zasobów będących w eksploatacji, mieszkania znajdujące się w budynkach powyżej lat stanowią 9,7 % zasobów. 7, % stanowią mieszkania w budynkach wymagających średnich nakładów remontowych. Pozostałe,% są to budynki nowo wybudowane.. Łączna powierzchnia eksploatowanych zasobów wynosi 70 m². W mieszkaniach mieszkało około.00 osób. Pod względem powierzchni budynki spółdzielcze stanowią,8%, a zarządzane

2 6,9%. Jednocześnie Spółdzielnia administruje lokale użytkowe, własnościowe spółdzielcze lub będące odrębną własnością, usytuowane w budynkach przy ul. Maja, Kowieńska, E. Plater, 7,,7, 9 i Kościuszki C, Modrzewiowa, Wojska Polskiego ABC, Ks. J. Zawadzkiego, Franciszkańska o łącznej powierzchni 6 9 m².. Struktura własnościowa eksploatowanych zasobów mieszkaniowych przedstawia się następująco: a) mieszkania spółdzielcze - 98 w tym: - mieszkania spółdzielcze lokatorskie -, - mieszkania spółdzielcze własnościowe - 8, b) mieszkania spółdzielcze w najmie -, c) mieszkania stanowiące odrębną własność - 08, d) mieszkania stanowiące własność komunalną -. Realizując zapisy ustawy z dnia grudnia 000 roku o Spółdzielniach mieszkaniowych oraz postanowienia Statutu Spółdzielni w 0 roku przeniesiono prawo własności mieszkania ze spółdzielczego lokatorskiego na odrębną własność. W Spółdzielni zatrudnionych było łącznie sześć osób, w tym trzy osoby w księgowości. Utrzymanie porządku wokół budynków oraz ich konserwacje wykonywały wyspecjalizowane firmy. Pracę ich nadzorował i koordynował administrator zasobów mieszkaniowych. II. Sprawy członkowskie i samorządowe. Zgodnie z rejestrem członków na dzień..0 r. w zasobach Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach zamieszkiwało członków. III. Eksploatacja zasobów mieszkaniowych.. Zmiany opłat eksploatacyjnych w 0 roku. Lp. Wyszczególnienie j.m. Stawki obowiązujące [zł] Data zmiany od. Koszty eksploatacji i administracji m²,,. Podatki i ubezpiecz. m² 0,08-0, 0,08-0,. Wywóz nieczystości osoba,. Konserwacja domofon. miesz kanie 9,00 mieszkanie,0,0. Zimna woda m³ 6,7 6, r. 6. Ciepła woda m³,9-7,9,- 8,.0.0 r. 7. Centralne ogrzewanie m²,89,80,89, r. 8. Fundusz remontowy m² 0,6-0,78 0,6-0,8.0.0 r. Zmiany opłat eksploatacyjnych dokonane zostały zgodnie z Uchwałami Rady Nadzorczej.

3 IV. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI Gospodarka finansowa Spółdzielni Bilans został sporządzony na dzień..0 r. Obejmuje całokształt działalności Spółdzielni prowadzonej na przestrzeni roku sprawozdawczego i zamyka się obrotami po stronie aktywów i pasywów kwotą 0 606,66 zł Wyniki działalności Spółdzielni za 0 rok przedstawiają się następująco: LP Treść Koszty Dochody Wynik a Koszt konserwacji 86 79, ,69 9 7,68 b Sprzątanie klatek schodowych 7,6 7,6 0,00 c Odpis na f remontowy 79 96, 79 96, 0,00 d Koszty ogólne spółdzielni,60 e Usługi na rzecz wspólnot 7,98 f podatki i ubezpieczenia 9 88,0 9 96,06 7,66 g pożytki nieruchomości 0 77, 0 77, h Pożytki Spółdzielni( z zarządu wspólnotami) 6, 6, Razem eksploatacja 069,8 9 8,6 9 89, a Energia cieplna w tym: 78 9, , - 9,6 strata do rozliczenia z mieszkańcami z 0 r 6 098, zysk do rozliczenia z mieszkańcami w 0 r 7 9, b Zimna woda i kanalizacja 70,97 77,6-7 86,6 strata do rozliczenia z mieszkańcami w 0 r 7 86,6 c Wywóz nieczystości , ,8 8 90, d Dostawa gazu przewodowego 8 6,9 8 96,7 76,6 e Konserwacja domofonów 0 0,0 0 0,0 0,00 Razem media 6 69, 68 7,7-68 0, Razem podstawowa działalność ,70 66,78-8 6,9 Koszty operacyjne,6,00-999,6 6 Koszty finansowe 9, 6 97,0 6 68,09 7 Razem 8,7 0,0 8,9 8 Podatek dochodowy od osób prawnych 9 Wynik finansowy netto na działalności 68,9 0 Ogółem wynik 686, ,08-88,99 Szczegółowy zakres poniesionych kosztów i dochodów w rozbiciu na poszczególne nieruchomości, ze względu na obszerność dokumentacji, dostępny w siedzibie ZSM (zestawienie w formie tabeli). Wynik finansowy w zakresie działalności gospodarczej Spółdzielni zamyka się nadwyżką kosztów nad dochodami kwotą 88,99 zł która, stanowi 0,% w stosunku do poniesionych kosztów. Ogółem nadwyżka kosztów nad dochodami na działalności podstawowej wynika w głównej mierze z nadwyżki kosztów zużycia zimnej wody w rachunku ciągnionym oraz kosztów centralnego ogrzewania. Jednym z podstawowych czynników mających znaczący wpływ na wynik finansowy Spółdzielni jest koszt dostawy energii cieplnej. Wynik finansowy tej działalności w 0 roku, w rachunku ciągnionym, zamyka się nadwyżką dochodów nad kosztami w kwocie 7.9, zł. Wynikająca z analizy nadwyżka dochodów nad kosztami w budynkach spółdzielczych zostanie rozliczona z mieszańcami w 0 r.

4 Spółdzielnia od 008 roku, zgodnie Art. 7 z ustawy O podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych jest zobowiązana do naliczania i odprowadzania podatku, który za okres sprawozdawczy wyniósł.,00 zł. Wynik finansowy zgodnie z zasadą równowagi kosztów i dochodów został przeniesiony i podlega rozliczeniu w 0 roku. Zarządu Spółdzielni wnioskuje o rozliczenie kosztów i dochodów na eksploatacji, zgodnie z Art.6 pkt ustawy O Spółdzielniach Mieszkaniowych, w 0 roku. Osiągnięty wynik świadczy o utrzymaniu płynności finansowej za 0 rok. Zobowiązania Spółdzielni wobec dostawców oraz wykonawców prac remontowo konserwacyjnych regulowane były na bieżąco i terminowo. Spółdzielnia nie poniosła kosztów z tytułu odsetek nieterminowej zapłaty zobowiązań. V. INFORMACJA O ZADŁUŻENIACH W OPŁATACH CZYNSZOWYCH Na podstawie zestawienia stanów kont czynszowych na grudzień 0 r., przy uwzględnieniu tylko zadłużeń przekraczających jednomiesięczne opłaty, ogólne zadłużenie w opłatach czynszowych w budynkach spółdzielczych i zarządzanych wyniosło 6.6,6 zł, co stanowi około % jednomiesięcznego wymiaru opłat czynszowych. Zadłużenie według okresów miesięcznych oraz liczby dłużników przedstawia się następująco: Okres zadłużenia miesiące Liczba dłużników Kwota zadłużenia zł Procent dłużników - 6.7, , , , , , i więcej 7,0 Razem 6.6,6 00 Liczba dłużników w stosunku do analogicznego okresu roku 0 wzrosła ze mieszkań do mieszkań. Kwota zadłużenia wzrosła się ze.,9 zł do 6.6,6 zł. Jest to niewielki wzrost pomimo prowadzonych intensywnie działań windykacyjnych. Dokonując windykacji należności czynszowych, w roku 0 wysłano do dłużników zalegających z opłatami na kwotę przekraczającą dwumiesięczny wymiar czynszu 99 wezwań ostatecznych do zapłaty. Z dłużnikami podpisano ugody. Do sądu skierowano 6 pozwów o zapłatę należności. Do komornika skierowano wniosek o egzekucję należności. VI. FUNDUSZ REMONTOWY. (Szczegółowe rozliczenie funduszu remontowego zostało przedstawione członkom Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu.0.0 r.) Miniony rok cechowała duża intensywność prac remontowych. Wykonywane remonty nie tylko miały na celu zachowanie infrastruktury w stanie niepogorszonym, ale również modernizację budynków zmniejszającą ich energochłonność z jednoczesną poprawą estetyki.

5 L.P. Zestawienie prac remontowych oraz ich koszt dla budynków spółdzielczych Wyszczególnienie prac lub zakupów Kwota remontów planowanych Kwota remontów nieplanowanych I - Go Maja 7 Czujniki ruchu, Wymiana odłącznika OZK II klatka 7,9 Wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy III klatka 7,09 Wymiana klamek w drzwiach wejściowych 8,0 Objemka na rurę z.w. w piwnicy II klatka 6, 6 Wymiana zaworów termostatycznych 87,69 Razem 0,00 8,80 II - Go Maja 7A Czujniki ruchu 9,0 Remont wyłazu na dach II klatka 6,00 Wymiana klamek w drzwiach wejściowych 6,0 Wymiana zaworów termostatycznych, Wymiana zbiornika wyrównawczego 70,60 Razem 0,00 88,60 III - Go Maja 7B Wymiana zaworów kulowych i śrubunków III kl 8,0 Czujki ruchu 9,0 Objemki na rurę zimnej wody 7,00 Równanie parkingu,00 Wymiana zaworu na pionie II klatka 6,7 6 Wymiana klamek w drzwiach wejściowych 6,0 7 Wymiana zaworów termostatycznych 0, Razem 0,00 7,8 IV Kowieńska Dorobienie kluczy do drzwi wejściowych, Remont wiatrołapów 79,0 Wymiana kaset domofonowych 77,0 Wymiana czujek ruchu III kl 9,89 Montaż szyfratorów 88,97 6 Wymiana zaworów termostatycznych 8,66 Razem 8087,9, V Pułaskiego F Wymiana rur spustowych przy I klatce 07, Wymiana zaworów termostatycznych 98, Razem 0,00 90,6 VI Reja 7 Dorobienie kluczy do nowych drzwi 0,7 Wymiana kaset domofonowych 90,00 Montaż szyfratorów 0,00 Remont wiatrołapów 68,0 Wymiana belki przy huśtawce 7,8 6 Wymiana zaworów termostatycznych 8,0 Razem 8888, 7,68 VII Reja 76 Wymiana samozamykacza I klatka 8,68 Wymiana klamki II klatka,68 Wymiana belki przy huśtawce 97,9

6 Wymiana uszkodzonych drzwi do piwnicy III kl,0 Wymiana zaworów termostatycznych,7 Razem 0,00 8, VIII Antoniewicza Wymiana drzwi wejściowych I i II klatka 90,00 Wymiana zaworów termostatycznych 7,6 Dorobienie kluczy do drzwi wejściowych I i II kl 0,6 Razem 6070,6 7,6 IX Emilii Plater Wymiana siatki przy obudowie śmietnikowej,0 Spłata kredytu 0 rok,8 Prowadzenie konta w PKO BP 0 rok 80,00 Naprawa huśtawki na placu zabaw 9, Wymiana zaworów termostatycznych 7, 6 Wymiana czujki ruchu, Razem 0,8,00 X Emilii Plater 9 Wymiana elektrozaczepu 0,00 80,00 Wymiana siatki przy obudowie śmietnikowej 0,00, Spłata kredytu I kwartał 0,7 0,00 Prowadzenie konta w PKO BP I kwartał 80,00 0,00 Wymiana zaworów termostatycznych 0,00 89,80 7 Naprawa huśtawki na placu zabaw 0,00 9, Razem 00,7 7,7 XI Skłodowskiej 0 Wymiana zaworów termostatycznych 90, Wymiana siatki przy obudowie śmietnikowej 8, Razem 0,00 08,7 XII Skłodowskiej Wymiana siatki przy obudowie śmietnikowej 8, Wymiana zaworów termostatycznych 90, Wymiana czujek ruchu III kl,6 Remont schodów przed wejściem do III klatki 68,00 Razem 0,00 898,8 Naliczony fundusz remontowy 798, Planowane i nieplanowane wydatki 708,8 8898, Pozostały fundusz do wykorzystania 906,0 Zestawienie prac remontowych oraz ich koszt dla budynków zarządzanych L.P. Wyszczególnienie prac lub zakupów Kwota remontów Kwota remontów planowanych nieplanowanych II Emilii Plater Wymiana piasku w piaskownicy 80,76 Przeglądy techniczne 7,60 Zamalowanie napisów na elewacji 99,0 Odnowienie wiatrołapów 68,6 Farba do malowania płotków 0,00,9 6 Przegląd instalacji gazu bezprzewodowego,00 0,00 7 Wymiana zaworów termostatycznych 0,00 7,96 8 Przegląd przewodów wentylacyjnych 9,00 Razem,8 80,9 III Emilii Plater 7 Zamalowanie napisów na elewacji 0,07 Wymiana piasku w piaskownicy 7,69

7 Przegląd instalacji gazu bezprzewodowego 8,00 Przeglądy techniczne 98,0 Przegląd przewodów wentylacyjnych 8,00 6 Farba do malowania płotków, 7 Pomiary elektryczne 8, 8 Wymiana zaworów termostatycznych 7,0 Razem 6,,9 IV Emilii Plater 9 A- A Wymiana samozamykacza Em. Plater A 7,6 Wymiana zaworów termostatycznych 796,68 Materiały do malowania desek, Wymiana piasku w piaskownicy 79,9 6 Przeglądy techniczne 9,0 7 Przegląd instalacji gazu bezprzewodowego 96,00 8 Przegląd przewodów wentylacyjnych 667,00 9 Wymiana czujek ruchu 9,6 0 Pomiary elektryczne Em. Plater 9A 66,00 Razem 0,9 0, V Emilii Plater 9B-B Wymiana samozamykacza Em. Plater B 8,68 Wymiana zaworów termostatycznych 8,7 Wymiana czujek ruchu 0,8 Wymiana lister przy ławkach 6,0 Przeglądy techniczne 6,00 6 Przegląd instalacji gazu bezprzewodowego 60,00 7 Wymiana piasku w piaskownicy,6 8 Przegląd przewodów wentylacyjnych 6,00 9 Montaż maskownicy na I klatce co.,98 0 Pomiary elektryczne Em. Plater 9B 8,00 Otulina do ocieplenia rur co i cw Razem 798,6 VI Emilii Plater - A- B Remont instalacji co instalacji wodnej 00,00 Wymiana listew przy ławkach Em. Plater B 7, Wymiana piasku w piaskownicy 0,7 Przeglądy techniczne 9,0 Przegląd instalacji gazu bezprzewodowego 6,00 6 Przegląd przewodów wentylacyjnych 009,00 7 Wymiana okna B III kl III piętro 7,0 8 Naprawa przęsła przy ogrodzeniu 6,60 9 Wymiana okien na I klatce Emilii Plater B 90,0 Malowanie płotków,90 0 Razem 70,0 670,86 VII Emilii Plater 7 Wymiana zasuw ryglowych I klatka,60 Wymiana piasku w piaskownicy 0, Naprawa okna w II klatce 0,9 Przeglądy techniczne 98,0 Zakup farby do malowania 8,86 6 Przegląd instalacji gazu bezprzewodowego 88,00 7 Przegląd przewodów wentylacyjnych 0,00 8 Nasadzenie krzewów przy placu zabaw 0,00 Razem 76,6 70,9

8 VIII Emilii Plater 9 Wymiana rur kanalizacji deszczowej VI klatka,6 Zamurowanie ściany po wymianie rur,00 Wymiana zaworów termostatycznych 87,8 Wymiana samozamykacza Em. Plater I kl 8,68 Przegląd instalacji gazu bezprzewodowego 8,00 6 Wymiana piasku w piaskownicy 8,88 7 Przeglądy techniczne 9,0 8 Remont dachu nad VI klatką 600,00 9 Zakup farby do malowania 8, 0 Wymiana czujek ruchu,0 Przegląd przewodów wentylacyjnych 78,00 Razem 776,08 77,9 Naliczony fundusz remontowy 79,09 Planowane i nieplanowane wydatki 9,9 90, Pozostały fundusz do wykorzystania 8,9 VII. Działalność Zarządu. W roku sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni pracował w składzie: -Dariusz Lebioda - Prezes Zarządu -Marianna Gref - Członek Zarządu, Gł. Księgowy Zarząd Spółdzielni wypełniając postanowienia Regulaminu Zarządu i Statutu Spółdzielni odbył w 0 roku 7 protokołowanych posiedzeń. Problematyka posiedzeń dotyczyła w głównej mierze spraw organizacyjnych, analizy poszczególnych kosztów oraz ustalania dochodów Spółdzielni celem ich zrównoważenia. Do podstawowych rozpatrywanych zagadnień i analiz należały: - przygotowanie założeń do planu finansowo-gospodarczego, w tym planu remontów, - analiza stanu zatrudnienia służb eksploatacyjnych, - analizy kosztów zużycia energii cieplnej w rozbiciu na poszczególne budynki, - analiza kosztów zużycia zimnej wody, - analiza wyników finansowych Spółdzielni uzyskiwanych w określonym czasie oraz dotyczących określonych kosztów w układzie rodzajowym, - windykacja zadłużeń czynszowych oraz ocena stanu zaległości w określonych grupach czasowych i kwotowych, - ocena wykonania prac remontowych, poniesionych kosztów i jakości robót, - przygotowanie materiałów pod obrady Rady Nadzorczej oraz innych organów statutowych Spółdzielni, - podjęcie uchwał w sprawie zawarcia umów o zarządzanie częścią wspólną nieruchomości wspólnot mieszkaniowych. Rozpatrywane przez Zarząd Spółdzielni problemy i zagadnienia były szczegółowo analizowane celem zapewnienia sprawnego funkcjonowania Spółdzielni oraz utrzymania w odpowiedniej sprawności posiadanych i eksploatowanych zasobów mieszkaniowych. Zarząd podejmował wszystkie możliwe działania, zapewniające bieżące utrzymanie posiadanych zasobów mieszkaniowych oraz prawidłowe rozliczanie kosztów w oparciu o wnoszone opłaty czynszowe. W 0 r. stan zarządzanych nieruchomości zwiększył się o budynki położone przy ulicy Franciszkańskiej mieszkań i lokal usługowy, Franciszkańskiej A 6 mieszkań, Wojska Polskiego 8AB 0 mieszkań. Z tytułu opłat na wynagrodzenie zarządu od wspólnot mieszkaniowych osiągnięto przychody w wysokości 6, zł brutto. Uzyskane środki w całości zmniejszyły koszty działalności eksploatacyjnej zasobów Spółdzielni.

9 Doroczne zebrania ogółu właścicieli zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych pozytywie oceniły działalność Zarządu Spółdzielni udzielając absolutorium za rok sprawozdawczy. Ważnym zagadnieniem było zapewnienie prawidłowej obsługi użytkowanych mieszkań przez służby eksploatacyjne Spółdzielni. Przedstawiając niniejsze sprawozdanie z działalności gospodarczo-finansowej za 0 r. Zarząd Spółdzielni wnosi o jego zatwierdzenie. Suwałki, Zarząd Spółdzielni