Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

2 Spis treści 1. Wykonanie dochodów Wykonanie wydatków Zmiany w planie wydatków na realizacje programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku Stopień zaawansowania programów wieloletnich budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku Zestawienie dotacji udzielonych w 2013 roku z budżetu Gminy Pietrowice Wielkie podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy oraz informacja o stanie zadłużenia Samorządowa instytucja kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego w Pietrowicach Wielkich

3 1. Wstęp Budżet na 2013 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr XXII/172/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. Uchwalony budżet określał następujący plan: Dochody ogółem: ,91 zł, w tym: dochody ,91 zł dochody majątkowe ,00 zł. ogółem: ,21 zł. W tym: wydatki ,21 zł, majątkowe ,00 zł. Deficyt budżetowy (rozumiany, jako różnica między dochodami i wydatkami) uchwalono w wysokości ,30 zł, jako finansowanie wskazano przychody pochodzące z: 1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie ,30 zł, 2. zaciągniętej pożyczki w kwocie ,00 zł. Planowane przychody to kwota ,34 zł, a rozchody ,04 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł: Dochody ogółem: ,11 zł, w tym: dochody ,00 zł dochody majątkowe ,11 zł. ogółem: ,38 zł. W tym: wydatki ,56 zł, majątkowe ,82 zł. Kwota deficytu również uległa zmianie i zgodnie z planem wynosiła (-) ,27 zł. Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło odpowiednio: Dochody ogółem: ,37 zł, w tym: dochody ,29 zł dochody majątkowe ,08 zł. ogółem: ,14 zł. W tym: wydatki ,98 zł, 3

4 majątkowe ,16 zł. Różnica między dochodami a wydatkami to kwota (-) ,77 zł. Procentowe wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do założonego planu wynosi: Dochody ogółem 93,36%, w tym: - dochody 93,22% - dochody majątkowe 94,02% ogółem 88,46%, w tym: - wydatki 87,59% - wydatki majątkowe 89,41% Wykres nr 1. Dochody i wydatki Gminy ogółem: plan według uchwały budżetowej, plan po zmianach i wykonanie 4

5 1. Wykonanie dochodów Plan dochodów został wykonany w kwocie ,37 zł, co stanowi 93,36% wykonania założonego panu po zmianach. Tabela nr 1. Wykonanie dochodów według działów. Dział Nazwa Plan po % zmianach Wykonanie wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,85 81,15 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 elektryczną, gaz i wodę 12000, ,00 100, Transport i łączność 28586,35 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,08 99, Administracja publiczna , ,76 123,26 Urzędy naczelnych organów władzy państwowych kontroli i ochrony prawa oraz , ,00 100,00 sądownictwa 752 Obrona narodowa 600,00 600,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 23886, ,01 113, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,01 102, Różne rozliczenia , ,55 100, Oświata i wychowanie , ,54 88, Pomoc społeczna , ,63 90, Edukacyjna opieka wychowawcza 46654, ,45 60,39 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,32 91,14 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,12 100, Kultura fizyczna i sport 64064, ,05 57,60 RAZEM , ,37 93,36 5

6 Tabela nr 2. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4: Dochody własne: , ,46 90,58 udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 96,35 udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , ,90 119,74 podatek od nieruchomości , ,21 110,20 podatek rolny , ,21 101,31 podatek leśny 2500, ,00 110,80 podatek od środków transportowych , ,00 102,55 podatek opłacany w formie karty podatkowej 2000, ,30 112,72 podatek od spadków i darowizn 53300, ,00 116,40 opłata od posiadania psów 1170, ,00 100,00 wpływy z opłaty produktowej 0,00 12,66 0,00 wpływy z opłaty skarbowej 19940, ,00 105,25 wpływy z opłaty targowej 6900, ,00 118,67 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15701, ,06 98,79 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 81000, ,29 101,16 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , ,11 91,16 podatek od czynności cywilnoprawnych 63600, ,00 117,10 wpływy z różnych opłat , ,88 90,91 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy , ,86 99,78 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,67 100,00 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 16098, ,56 100,00 pozostałe dochody , ,75 82,30 2. Dotacje , ,91 88,44 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej ( 200) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( 2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( 2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ( 2040) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) , ,27 63, , ,85 92, , ,70 95, , ,69 51, , ,00 100, , ,05 59,32

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( 6330) , ,35 100,00 3. Subwencje ogółem , ,00 100,00 * część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , ,00 100,00 * część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 4. Dochody ogółem ( ) , ,37 93,36 Wykres nr 2. Procentowy udział wykonania dochodów według źródeł ich powstawania w stosunku do dochodów ogółem. Najwyższy udział w wykonaniu dochodów ogółem stanowią dochody własne, tj. 59,77%. Tak wysoki wskaźnik związany jest między innymi z tym, że do budżetu Gminy wpłynęły środki z NFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie kolejnego etapu inwestycji dotyczącej montażu Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków. Kolejną znaczną część dochodów własnych stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z podatków: rolnego i od nieruchomości. Duży udział 7

8 G m i n a P i e t r o w i c e W i e l k i e w dochodach ogółem stanowią również wpływy z subwencji, tj. 33,38%. Najmniejszy udział w dochodach ogółem mają dotacje 6,85%. Tabela nr 3. Wykonanie dochodów za 2013 rok według rozdziałów klasyfikacji bu- dżetowej wraz z częścią opisową. Dochody Plan % Dział Rozdział Nazwa po zmianach Wykonanie wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,35 66, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,50 63,78 Dochody : , ,50 63,78 - wpływy z różnych opłat (opłata eksploatacyjna - PBOŚ) , ,27 77,31 - wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) , ,93 63,30 - pozostałe odsetki i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 166,30 0, Pozostała działalność , ,85 100,00 Dochody : , ,85 100,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot podatku akcyzowego) , ,85 100, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 100, Dostarczanie wody 12000, ,00 100,00 Dochody : , ,00 100,00 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 12000, ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,85 99, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,94 99,91 Dochody : , ,94 99,91 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,92 99,68 - wpływy z usług 30284, ,36 104,74 - pozostałe odsetki 4000, ,66 87,47 8

9 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,91 100,46 Dochody : , ,91 100,46 - wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15701, ,06 98,79 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz dzierżawny) 17800, ,60 101,95 - pozostałe odsetki 633,00 633,25 100, Administracja publiczna , ,76 123, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 Dochody : , ,00 100,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 100, Urzędy gmin 395,28 484,59 122,59 Dochody : 395,28 484,59 122,59 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 0,00 9,30 0,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z ostatecznego rozliczenia zadania pn. Sprawny Samorząd) 30,28 30,29 100,03 - wpływy z różnych dochodów 365,00 445,00 121, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,28 86,97 Dochody : , ,28 86,97 - środki z WFOŚ i GW w Katowicach przeznaczone na dofinansowanie XIII Eko-wystawy , ,28 100,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (rozliczono zadanie dotyczące wydania publikacji na temat miejscowych i terenowych nazw historycznych w Gminie Pietrowice Wielkie, jednak zwrot środków nastąpi w roku 2014) - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki z Powiatu Raciborskiego przeznaczone na pomoc w organizacji XIII Eko-Wystawy ,00 0,00 0, , ,00 100, Pozostała działalność , ,89 419,63 Dochody : , ,89 419,63 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9700, ,50 102,76 9

10 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,37 0,00 (zwrot środków z rozliczenia mikroprojektu realizowanego w ubiegłych latach pn. "Jedno słoneczko świeci dla polskich i czeskich dzieci) - wpływy z różnych opłat; wpływy z usług 4370, ,02 131, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 000, ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 000, ,00 100,00 Dochody : 3 000, ,00 100,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3000, ,00 100, Obrona narodowa 600,00 600,00 100, Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 100,00 Dochody : 600,00 600,00 100,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 600,00 600,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,01 113, Obrona cywilna 1 200, ,00 100,00 Dochody : 1 200, ,00 100,00 - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 1200, ,00 100, Pozostała działalność , ,01 113,82 Dochody : , ,01 113,82 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (zwrot środków z rozliczenia mikroprojektu realizowanego w ubiegłych latach pn. " Pierwsza Pomoc - szansa na podniesienie jakości życia i zdrowia) , ,01 113, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,01 102, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000, ,99 117,25 Dochody : 2 000, ,99 117,25 - podatek opłacany w formie karty podatkowej 2000, ,30 112,72 10

11 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 90,69 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,22 106,87 Dochody : , ,22 106,87 - podatek od nieruchomości , ,02 110,82 - podatek rolny , ,00 100,66 - podatek leśny 2500, ,00 110,80 - podatek od środków transportowych 77500, ,00 100,71 - podatek od czynności cywilnoprawnych 3500, ,00 100,80 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18000, ,20 107, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,02 103,71 Dochody : , ,02 103,71 - podatek od nieruchomości , ,19 108,72 - podatek rolny , ,21 101,51 - podatek od środków transportowych , ,00 103,70 - opłata od posiadania psów 1170, ,00 100,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych 60100, ,00 118,05 - podatek od spadków i darowizn 53300, ,00 116,40 - wpływy z opłaty targowej 6900, ,00 118,67 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10000, ,62 116,30 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw , ,88 101,92 Dochody : , ,88 101,92 - wpływy z opłaty skarbowej 19940, ,00 105,25 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 81000, ,29 101,16 - wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 12500, ,59 101,56 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,90 98,96 Dochody : , ,90 98,96 - podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96,35 - podatek dochodowy od osób prawnych , ,90 119, Różne rozliczenia , ,20 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , ,00 100,00 Dochody : , ,00 100,00 - subwencje z budżetu państwa , ,00 100,00 11

12 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 Dochody : , ,00 100,00 - subwencje z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,20 117,16 Dochody : , ,20 117,16 - wpływy z różnych dochodów 70200, ,43 124,20 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1012, ,50 139,51 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (refundacja środków z rozliczenia funduszu sołeckiego) , ,81 100,00 - pozostałe odsetki , ,46 114, Oświata wychowania , ,54 88, Szkoły podstawowe , ,27 102,44 Dochody : 15195, ,27 102,44 - wpływy z różnych dochodów i z różnych opłat 1 254, ,00 106,54 - wpływy z usług 5000, ,00 88,66 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 260,00 290,00 111,54 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 6000, ,00 100,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 494,00 494,54 100,11 - pozostałe odsetki 2 187, ,73 137, Przedszkola , ,58 99,90 Dochody : , ,58 99,90 - opłata stała za przedszkole 78580, ,50 99,52 - wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki 697,08 901,08 129,26 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 84456, ,00 100, Gimnazja 6 720, ,00 100,00 Dochody : 6720, ,00 100,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (środki pochodzą z Nidzickiej Fundacji Rozwoju z przeznaczeniem na zadanie pn. Nie samym podręcznikiem żyje uczeń , ,00 100, Dowożenie uczniów do szkół 5 411, ,34 100,00 Dochody : 5411, ,34 100,00 - wpływy z dzierżawy autobusu 5411, ,34 100, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,30 92,33 Dochody : , ,30 92,33 - pozostałe odsetki 0,00 101,52 0,00 12

13 - wpływy z usług , ,78 92, Pozostała działalność , ,05 59,32 Dochody : , ,05 59,32 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Środki przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników , ,05 59, Pomoc społeczna , ,63 90, Domy pomocy społecznej , ,95 109,34 Dochody : , ,95 109,34 - wpływy z różnych opłat , ,95 109, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,01 88,96 Dochody : , ,01 88,96 - wpływy z różnych dochodów oraz z pozostałych odsetek - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 930, ,36 193, , ,40 88, , ,25 107, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,69 90,43 Dochody : , ,69 90,43 - dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 9246, ,09 95,36 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1125,00 561,60 49, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 100,00 Dochody : , ,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 56174, ,00 100, Zasiłki stałe , ,04 95,48 Dochody : , ,04 95,48 13

14 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,04 95, Ośrodki pomocy społecznej , ,58 101,00 Dochody : , ,58 101,00 - pozostałe odsetki 1677, ,58 159,66 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 300,00 0,00 0,00 oraz innych zadań zleconych gminie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 68265, ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 500, ,38 112,13 Dochody : 3 500, ,38 112,13 - wpływy z usług opiekuńczych 3500, ,38 112, Pozostała działalność , ,98 81,96 Dochody : , ,98 81,96 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , ,98 77,77 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 91, , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,45 60, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 8 460, ,00 97,99 Dochody : 8 460, ,00 97,99 - środki na dofinansowanie zadania pn. Profilaktyka zdrowotna realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego dzieci na Zieloną Szkołę , ,00 97, Pomoc materialna dla uczniów , ,45 52,06 Dochody : , ,45 52,06 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,76 52, , ,69 51,04 14

15 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,32 91, Gospodarka odpadami , ,72 90,76 Dochody : , ,72 90,76 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych , ,52 90,72 ustaw - wpływy z różnych opłat 175,00 263,20 150, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 8 250, ,00 115,15 Dochody : 8 250, ,00 115,15 - wpływy z usług 8250, ,00 115, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,94 82,73 Dochody : , ,94 82,73 - wpływy z różnych opłat 10000, ,94 82,73 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 12,66 0,00 Dochody : 0,00 12,66 0,00 - wpływy z opłaty produktowej 0,00 12,66 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,12 100, Pozostała działalność , ,12 100,00 Dochody : , ,12 100,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (dożynki w Cyprzanowie, rozliczenie lat ubiegłych) 11705, ,12 100, Kultura fizyczna , ,05 57, Obiekty sportowe , ,05 108,33 Dochody : , ,05 108,33 - wpływy z usług 34064, ,05 108, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 Dochody : ,00 0,00 0,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (program pn. Krok po kroku - nordic walking dla każdego. Zadanie rozliczone, ale wpływ środków przewidziany na 2014 rok ,00 0,00 0,00 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE , ,29 93,22 15

16 Dochody majątkowe Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,50 94, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,50 94,32 Dochody majątkowe: , ,50 94,32 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł , ,50 78, Pozostała działalność , ,00 100,00 Dochody : , ,00 100,00 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 100, Transport i łączność ,35 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,35 0,00 0,00 Dochody majątkowe: ,35 0,00 0,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (zadanie pn. Poprawa skomunikowania terenów rozwoju gospodarczego w miejscowości Lekartów ,35 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,23 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,23 100,00 Dochody majątkowe: , ,23 100,00 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,67 100,00 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,56 100, Różne rozliczenia , ,35 100, Różne rozliczenia finansowe , ,35 100,00 Dochody majątkowe: , ,35 100,00 16

17 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (środki pochodzą ze zwrotu dofinansowania do funduszy sołeckich) , ,35 100,00 RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE , ,08 94,02 DOCHODY OGÓŁEM , ,37 93,36 Tabela nr 4. Wykonanie dochodów, w podziale na i majątkowe, w stosunku do planu po zmianach. PLAN WYKONANIE Dochody ogółem, w tym: , , , ,29 - majątkowe , ,08 Wykres nr 3. Zestawienie dochodów planowanych i wykonanych za 2013 roku 3.a. w podziale na i majątkowe 17

18 3.b. w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje Z podsumowania wykonania dochodów wynika, że średni dochód uzyskany przez gminę w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł 4.037,98 zł. Bazą do obliczenia tej wielkości była zarejestrowana liczba mieszkańców w dniu rok równa 6722 osób. 18

19 2. Wykonanie wydatków Plan wydatków został wykonany w kwocie ,14zł, co stanowi 88,46% wykonania założonego planu po zmianach. Tabela nr 5. Wykonanie wydatków w podziale na grupy. WYDATKI OGÓŁEM , ,14 88,46%, z tego: , ,98 87,59% Dotacje na zadania , ,00 99,97% Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,67 88,44% na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,94 87,27% na obsługę długu , ,62 54,11% jednostek budżetowych, z tego: , ,75 87,87% związane z realizacją zadań statutowych , ,08 80,29% Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,67 93,71% majątkowe, z tego: , ,16 89,41% Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,16 89,41% na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 10,97% Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,16 89,56% 19

20 Tabela nr 6. Wykonanie wydatków według działów. Plan po zmianach Wykonanie % Dział Nazwa Rolnictwo i łowiectwo , ,60 89, Leśnictwo 1000,00 999,60 99, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,81 99, Transport i łączność , ,41 59, Gospodarka mieszkaniowa , ,71 84, Działalność usługowa 80000, ,76 70, Administracja publiczna , ,43 92, Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 000, ,00 100, Obrona narodowa 600,00 600,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,77 87, Obsługa długu publicznego , ,62 54, Różne rozliczenia ,00 24,36 0, Oświata i wychowanie , ,50 92, Ochrona zdrowia 92000, ,23 97, Pomoc społeczna , ,35 87, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,74 82, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,47 75, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 95, Kultura fizyczna i sport , ,78 87,87 RAZEM , ,14 88,46 20