BILANS NA DZIEŃ ROK

Transkrypt

1 L.p. zł zł zł zł A AKTYWA TRWAŁE ( V + V) 0,00 0,00 A FUNDUSZE WŁASNE ( + + ) , ,07 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 Fundusz statutowy 0,00 0,00 Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Wynik finansowy netto za rok obrotowy , ,07 V nwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) , ,07 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami () 0,00 0,00 B AKTYWA OBROTOWE ( + + ) , ,07 B pieczątka POZYCJE AKTYWÓW Zapasy rzeczowych aktywów składników majątku obrotowego AKTYWA BLANS NA DZEŃ ROK STAN NA POCZĄTEK STAN NA KONEC ZOBOWĄZANA REZERWY NA ZOBOWĄZANA ( V) PASYWA Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pozyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0,00 0,00 1 Kredyty i pozyczki 0,00 0,00 Nalezności krótkoterminowe 0,00 0,00 2 nne zobowiazania 0,00 0,00 nwestycje krótkoterminowe , ,07 3 Fundusze specjalne 0,00 0,00 1 Środki pieniężne 47368, ,07 REZERWY NA ZOBOWĄZANA 0,00 0,00 2 Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00 V ROZLCZENA MEZYOKRESOWE 0,00 0,00 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00 C KRÓTKOTERMNOWE ROZLCZENA MĘDZYOKRESOWE 0,00 0,00 2 nne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 STAN NA KONEC SUMA AKTYWÓW (A + B + C) , ,07 SUMA PASYWÓW (A + B) , ,07 Sporządzono dnia r. 0,00 0,00 L.p. POZYCJE PASYWÓW STAN NA POCZĄTEK.. Podpis osoby sporzadzającej Podpisy członków zarzadu

2 . L.p. A PRZYCHODY Z DZAŁALNOŚC STATUTOWEJ (1+2) , ,33 1 Skladki brutto okreslone statutem 3 532, ,00 2 nne przychody okreslone statutem oraz dotacje i subwencje , ,33 B KOSZTY REALZACJ ZADAŃ STATUTOWYCH , ,72 C pieczątka RACHUNEK WYNKÓW ZA 2011 ROK POZYCJE KOSZTÓW PRZYCHODÓW WYNK NA DZAŁALNOŚC STATUTOWEJ (AB) (wielkość dodatnia lub wielkość ujemna) zł , ,61 D KOSZTY ADMNSTRACYJNE ( ) 4 991, ,09 1 Zużycie materiałów i energii 2 Usługi obce 3 Podatki i opłaty 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 Pozostałe 4 991, ,09 E POZOSTAŁE PRZYCHODY (nie wymienione w A i ; G) 154,00 F POZOSTAŁE KOSZTY (nie wymienione w B, D i H) 2 791,52 G PRZYCHODY FNANSOWE 901, ,97 H KOSZTY FNANSOWE 308,10 686,90 WYNK FNANSOWY BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCE DZAŁALNOŚC (CD+E+F+G+H) (wielkość dodatnia lub ujemna) , ,07 J ZYSK STRATY NADZWYCZAJNE 1 Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia) 2 Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna) K WYNK FNANSOWY OGÓŁEM (+J) (wielkość dodatnia lub ujemna) , ,07 ZYSK Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wartość dodatnia) , ,07 STRATA Różnica zmniejszająca koszty roku następnego (wartiość ujemna) Sporządzono dnia r. WYNK ZA ROK UBEGŁY WYNK ZA ROK BEŻĄCY zł Podpis osoby sporzadzającej.. Podpisy członków zarzadu

3 NFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 Dane podstawowe Nazwa je dnostki: STOWARZYSZENE NA RZECZ WSPOMAGANA OSÓB Z NEPEŁNOSPRAWNOŚCĄ CH OTOCZENA "RAZEM" Adre s sie dziby: Rybnik ul. Piasta 35 Rok obrotowy dane go sprawozdania: 2011 Począte k roku: 01 stycznia 2011 Konie c roku: 31 grudnia 2011 Okre s obrachunkowy: Rok obrotowy poprze dni: 2010 Począte k roku: 01 stycznia 2010 Konie c roku: 31 grudnia 2010 Okre s obrachunkowy: Dane dotyczące mie jsca i daty sporządze nia: Mie jscowość Rybnik Data sporządze nia sprawozdania finansowe go r. Sprawozdanie finansowe sporządził: Maria Kuśka Skład Zarządu: Krzysztof Chełstowski prezes Joanna Tarnowska wiceprezes wona Kapusta skarbnik Aleksandra Chełstowska sekretarz Lidia Maier członek

4 Nota nr 1.1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: a) środki trwałe Wyszczególnienie a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe Wartość brutto Stan na początek roku zł (+) zwiększenie, w tym: nabycie zł aktualizacja przemieszczenie NFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 inne () zmniejszenie, w tym: sprzedaż aktualizacja przemieszczenie inne Stan na koniec roku zł Umorzenia Stan na początek roku zł Umorzenia bieżące zwiększenia Zmniejszenia, w tym: z tytułu sprzedanych środków trwałych z tytułu zlikwidowanych środków trwałych Stan na koniec roku zł Wartość księgowa netto zł Stopień zużycia od wartości początkowej (%) 0% b) wartości niematerialne i prawne Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i prawnych c) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe Nie występują w Stowarzyszeniu Nota nr 1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście Stowarzyszenie nie posiada gruntów używanych wieczyście Nota nr 1.3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków Nota nr 1.4. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

5 Nota nr 1.5. Struktura własności kapitału podstawowego (zakładowego): Nota nr 1.6. nformacje o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych Nota nr 1.7. Propozycje podziału zysku netto za rok obrotowy / pokrycia straty, wypracowana nadwyżka przychodów nad kosztami przechodzi do wykorzystania w następnym roku działalności. Nota nr 1.8. nformacje o stanie rezerw Nota nr 1.9. nformacje o odpisach aktualizujących wartość należności Nota nr Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie Nota nr Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Rozliczenia międzyokresowe nie występują w Stowarzyszeniu Nota nr Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju) Nota nr Wykaz zobowiązań warunkowych ( w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych) Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń Stan (wartość) na: początek roku koniec roku Zobowiązania warunkowe ogółem: , ,59 z tego z tytułu: 1)weksel in blanco dla Zarządu Województwa Śląskiego jako zabezpieczenie wykonania umowy nr UDAPOKL , , /0800 z dnia r. o dofinansowanie projektu "Naucz mnie, a zacznę samodzielnie pracować aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet V Działanie/Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" Nota nr 2.1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, zagranica) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej Nota nr 2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe Nota nr 2.3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących zapasy Nota nr 2.4. nformacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w Nota nr 2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem Z uwagi na przeznaczenie nadwyżki przychodów nad kosztami na cele statutowe, Stowarzyszenie zwolnione jest z podatku dochodowego Treść ZYSK / STRATA brutto (+/) ,07 Nota nr 2.6. Dane o kosztach wytworzenia produtków na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych Nota nr 2.7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby)

6 Nie występują w Stowarzyszeniu Nota nr 2.8. Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady na nie finansowe aktywa trwałe Nie występują w Stowarzyszeniu Nota nr 2.9. nformacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych Nie występują w Stowarzyszeniu Nota nr 3.1. Objaśnienie struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych (w zł) z tego: 1) środki pieniężne w kasie(ach) 2) środki pieniężne na rachunkach bankowych 3) inne środki pieniężne np. środki pieniężne w drodze 4) inne aktywa pieniężne Stan na: początek roku koniec roku 970, , , ,00 Nota nr 3.2. Uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią * Nota nr 4.2. nformacja o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi: Nota nr 4.3. nformacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników Nota nr 4.4. Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami wypłaconymi (należnymi) z zysku członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osobom administrującymispółką. Stowarzyszenie nie wypłaca wynagrodzeń Nota nr 4.5. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Nie udzielano żadnych pożyczek Nota nr 4.6. nformacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta wypłaconym lub należnym za rok obrotowy Wyszczególnienie Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe razem , ,07 Nota nr 4.1. nformacja o charakaterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nie uwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

7 Nota nr 5.1. nformacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy Nie wystąpiły Nota nr 5.2. nformacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat Nie wystąpiły Nota nr 5.3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym Nie wystąpiły Nota nr 5.4. nformacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. Nota nr 6.1. nformacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych): Nota nr 6.2. nformacje o transakcjach ze spółkami powiązanymi Nota nr 6.3. Wykaz spółek w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki Nota nr 6.4. Jednostka nie sporządzając skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie wyłączeń z konsolidacji (decyzji) dopuszczonych ustawą, podaje następujące informacje: