Walory miesiąca. Wykres dzienny WIG PREZENTOWANE SPÓŁKI PKNORLEN CIECH PGE PKOBP PGNIG. Wykres tygodniowy WIG FORTE. czwartek, 30 maja 2019

Transkrypt

1 Wykres dzienny WIG WIG - Daily Open , Hi , Lo , Close , 61,5 PREZENTOWANE SPÓŁKI 61, 6, , 59,5 59, 58,5 PKNORLEN CIECH 58, 57,5 57, PGE 56,5 56, Dec 19 Feb Mar Apr May C WIG reated - Volum RSI(15) ADX(14) MACD(1,6) with Ae mibroker = 936,177,79., , = , advanced +DI = 16.67, Signal(1,6,9) charting MA -DI and = 74,513,8. = technical 9. = analysis software. Wykres tygodniowy WIG WIG - Weekly Open , Hi , Lo , Close 68, 673. PKOBP PGNIG FORTE 66, 64, , 6, , 56, % 54, C WIG reated - Volum RSI(15) ADX(14) MACD(1,6) with Ae mibroker = 7,699,947,8., , = --11., advanced +DI = 19.85, Signal(1,6,9) charting MA -DI and = technical 7,35,675,8..48 =.59 analysis software. Materiał nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 5 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje zamieszczone na ostatniej stronie raportu stanowią jego integralną część. 1

2 PKNORLEN P/E: 7,6 Beta: 1,3 Zamknięcie: 94, zł Kurs akcji znajduje się w wieloletnim trendzie wzrostowym, który od jesieni 17 r. poddawany jest korekcie. W tym czasie notowania akcji trzykrotnie dotarły do linii trendu wzrostowego, co miało miejsce w 18 r. oraz w maju 19 r. Podaż naruszyła linię, jednak strona popytowa szybko powróciła z kursem powyżej. W ciągu ostatnich sesji zwyżce kursu towarzyszy wyraźny wzrost wolumenu, co oznacza, że wyjście kursu powyżej naruszonej linii trendu wzrostowego nie jest przypadkowe, a świadomym działaniem strony popytowej. Przyjmując optykę, że linia trendu została wybroniona, można szukać pierwszego oporu w rejonie 14 zł, a następnego w okolicy 114 zł. Jeśli jednak podaż ponownie pokona linię trendu, to ważne wsparcie dla akcji znajduje się na 8, zł (dołek sprzed roku). /tk/ PKN - Daily Open 9.7, Hi 94.8, Lo 9., Close 94.7 (1.1%) Vol 1,594,99 MA(Close,55) Oct Nov Dec 19 Feb Mar Apr May PKN - Volum e = 1,594,99., MA = 776, PKN - RSI(15) = 5.1 PKN - ADX(14) = 4.37, +DI = 6.96, -DI =.61 PKN - MACD(1,6) = -1.46, Signal(1,6,9) = -.17 CIECH Indeks: mwig P/E: 13,8 Beta:,8 Zamknięcie: 44,9 zł Kurs akcji porusza się w długoterminowym trendzie spadkowym, który w na jesieni 18 r. ustanowił dołek na 39 zł. Strona popytowa rozpoczęła odbicie, czemu towarzyszył wzrost wolumenu. Następująca później fala spadkowa, trwająca od marca br. najpierw miała miejsce na relatywnie wysokim wolumenie, który w trakcie kolejnych sesji spadkowych powoli się wyczerpywał. Ostatnia faza spadków kursu w rejonie 43, zł miała miejsce na wolumenie wyraźnie poniżej przeciętnego, co świadczy o braku chętnych do dalszej mocnej przeceny. Aktualnie strona popytowa próbuje wykorzystać to lokalne wsparcie do wyprowadzenia kontry. Jeśli na tym poziomie się to nie uda, to kurs może spaść w rejon dołka na 39 zł i tam strona popytowa powinna ponownie podjąć obronę. MACD i RSI sprzyjają już kupującym. /tk/ CIE - Daily Open 46.5, Hi 46.5, Lo 44.3, Close 44.9 (-.5%) Vol 8,517 MA(Close,55) = Apr Jul Oct 19 Apr CIE - Volum e = 8,517., MA =, M 5, CIE - RSI(15) = 46.9 CIE - ADX(14) = 35.31, +DI = 5.89, -DI =.58 CIE - MACD(1,6) = -1.41, Signal(1,6,9) =

3 PGE P/E: 13,9 Beta: 1,1 Zamknięcie: 8,56 zł Podejście kontrariańskie. Notowania akcji znajdują się tuż nad długoterminowym dołkiem na 8,41 zł, a spadkom kursu w ten rejon w ostatniej fazie nie towarzyszył ponadprzeciętny wolumen. Oznacza to, że strona podażowa nie do końca wierzy w możliwość przełamania wsparcia, a popyt próbuje je bronić. Przemawia za tym także lokalna konsolidacja z maja. Dla posiadaczy akcji jest to pozytywny sygnał, gdyż pozwala myśleć o scenariuszu odbicia w rejon 9,78-1,18 zł. Jeśli jednak relatywnie bliskie wsparcie na 8,41 zł pęknie, to cały scenariusz zakładający odbicie wywróci się, a kurs poszuka nowego dna. /tk/ 1.38 PGE - Daily Open 8.798, Hi 8.798, Lo 8.5, Close 8.56 (-3.5%) Vol,68,835 MA(Close,55) Jul Aug Sep Oct Nov Dec 19 Feb Mar Apr May PGE - Volum e =,68,835., MA =,93, M PGE - RSI(15) = PGE - ADX(14) = 6.1, +DI = 16.35, -DI = 8.5 PGE - MACD(1,6) = -.1, Signal(1,6,9) = PKOBP P/E: 1,4 Beta: 1, Zamknięcie: 38,4 zł Notowania akcji banku od około połowy ubiegłego roku poruszają się w trendzie konsolidacyjnym, którego dolny zakres znajduje się w rejonie 36,9-37,6 zł, a górny w okolicy 41,95-4,5 zł. W maju strona podażowa testuje dolne ograniczenie konsolidacji, a test ten przyjmuje formę miesięcznej konsolidacji. Wysoki wolumen (efekt MSCI) na spadkowej sesji z połowy tygodnia nie przełożył się na kontynuację przeceny. Strona kupująca ma więc realną szansę na wyprowadzenie kolejnego odbicia w ramach prawie rocznej konsolidacji. Kurs może zatem obierać na celownik okolice 4 zł. Jeśli jednak strona kupująca nie wykorzysta okazji i pozwoli przełamać wspomniane wsparcie, to następne znajduje się na 35,87 zł i stanowi dołek korekty zakończonej na początku lipca 18 r. /tk/ 47.6 PKO - Daily Open 37.57, Hi 38.8, Lo 37.56, Close 38.4 (.9%) Vol,9,7 MA(Close,55) Apr Jul Oct 19 Apr PKO - Volum e =,9,7., MA =,48, M PKO - RSI(15) = PKO - ADX(14) = 39.3, +DI = 8.4, -DI = 19.6 PKO - MACD(1,6) = -.3, Signal(1,6,9) =

4 PGNiG P/E: 11,78 Beta: 1,1 Zamknięcie: 5,55 zł Spółka, po tegorocznym dynamicznym osłabieniu, wyhamowała w granicach rocznej linii kanału wzrostowego. Obecnie notowania pozostają w konsolidacji, jednak kurs wkrótce może wybić się z klina, którego dolne ramię stanowi podstawa rocznego kanału wzrostowego, a górne kwartalna linia kanału spadkowego. Wybicie górą dawałoby możliwość zmiany tegorocznego kierunku, jednak wymaga potwierdzenia w najbliższych dniach. Co ciekawe MACD pomimo pogłębienia dołka w maju nie wykazuje już tendencji spadkowych, co uwiarygadnia szanse na wybicie górą. Z drugiej strony aktywizacja podaży może zepchnąć kurs w granice przebiegającej niżej linii pięcioletniego trendu wzrostowego z okolic 5 zł. /afr/ PGN - Daily Open 5.565, Hi 5.61, Lo 5.55, Close 5.55 (.5%) Vol 1,56,831 MA(Close,15) = PGN - Volume = 1,56,831. PGN - RSI(14) = Apr Jul Oct 19 Apr M 1 1M PGN - ADX(14) =.8, +DI = 3.8, -DI = 18.6 PGN - MACD(1,6) = -.11, Signal(1,6,9) = -.13 Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analy sis sof tware. FORTE Indeks: mwig P/E: 17,97 Beta:,44 Zamknięcie:,65 zł Spółka, po rocznych spadkach, próbuje wybić się z dotychczasowego kanału spadkowego, co daje podstawy do zmiany kierunku w kolejnych tygodniach. Tegoroczne odbicie zapewniło dodatkowo przejście MACD na dodatnią stroną skali, a na ADX linia kierunkowa DI+ góruje nad DI-. Najbliższym wsparciem pozostaje dołek z października zeszłego roku natomiast opór szczyt z września. /afr/ FTE - Daily Open.65, Hi.9, Lo.65, Close.65 (.%) Vol 893 MA(Close,15) = Apr Jul Oct 18 Apr Jul Oct 19 Apr FTE - Volume = 893.,, 1, FTE - RSI(14) = 63.9 FTE - ADX(14) = 17.35, +DI =.37, -DI = FTE - MACD(1,6) =.78, Signal(1,6,9) = Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analy sis sof tware. Źródło: GPW 4

5 Biuro Maklerskie Alior Bank ul. Łopuszańska 38D -3 Warszawa Strateg rynków finansowych: Agata Filipowicz-Rybicka Menedżer ds. Strategii Rynków Finansowych, Makler Papierów Wartościowych Agata.Filipowicz-Rybicka@alior.pl Zespół Analiz i Doradztwa Biura Maklerskiego Alior Banku: Zbigniew Obara Marcin Brendota Wioletta Pawłowska Menedżer Zespołu Analiz, Makler Papierów Wartościowych Ekspert ds. analiz, Doradca Inwestycyjny Specjalista ds. analiz, Doradca Inwestycyjny Zbigniew.Obara@alior.pl Marcin.Brendota@alior.pl Wioletta.Pawlowska@alior.pl Tomasz Kolarz Ekspert ds. analiz Tomasz.Kolarz@alior.pl Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, -3 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 5178, REGON: , NIP: 11731, kapitał zakładowy: PLN (opłacony w całości). Biuro Maklerskie Alior Bank jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Alior Banku SA. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. W szczególności informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 5 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców, ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne. Niniejszy raport wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. Kursy, na podstawie których przygotowywany jest niniejszy raport obejmują dane z sesji giełdowej poprzedzającej dzień publikacji raportu. Opracowanie zostało sporządzone z rzetelnością i starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji, uznanych przez Biuro Maklerskie za wiarygodne. Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia. Korzystając z opracowania nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka. Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA. 5