Metody automatyzacji sprawozdawczości w systemie asist. Agnieszka Hołownia-Niedzielska

Transkrypt

1 Metody automatyzacji sprawozdawczości w systemie asist Agnieszka Hołownia-Niedzielska

2 Agenda 1 Dlaczego większość projektów obejmuje automatyzację zasilenia? 2 Perspektywa użytkownika końcowego 3 Źródła danych występujące w bankach 4 Automatyzacja w oparciu o atrybuty 5 Podsumowanie 2

3 Powody wdrażania automatyzacji w sprawozdawczości Powody biznesowe Integracja danych pochodzących z różnych źródeł Eliminacja ryzyka operacyjnego Audytowalność Automatyczne wykrywanie błędów na wejściu do systemu Stabilna procedura przetwarzania 3

4 Powody wdrażania automatyzacji w sprawozdawczości Powody pragmatyczne Wielkość zbiorów i systemów Zwiększanie liczby sprawozdań Konieczność zwiększania efektywności zespołów sprawozdawczych Dobra praktyka Wyższa jakość danych i krótszy cykl sprawozdawczy 4

5 2 Perspektywa użytkownika końcowego 5

6 Perspektywa użytkownika końcowego (film) 6

7 Perspektywa użytkownika końcowego Praktyka działania Ręczna edycja Zasilenie Walidacja Korekta zaokrągleń Korekta mapowań 7

8 3 Źródła danych występujące w bankach 8

9 Źródła danych występujące w bankach PLIKI BAZY DANYCH Teradata JDBC MS SQL SERVER tabelaryczne bez struktury Oracle ŹRÓDŁO WEWNĘTRZNE 9

10 3 Źródła danych występujące w bankach - Pliki csv i xls 10

11 Dział sprawozdawczości otrzymuje z innych departamentów pliki tekstowe. Pliki te pochodzą z różnych systemów i w sumie zawierają wszystkie dane potrzebne do wypełnienia sprawozdania. 11

12 Automatyczne zasilanie sprawozdania z pliku CSV Film 12

13 Dane pochodzą z pliku CSV i arkusza XLS, pliki CSV pochodzą z hurtowni, a XLS są przygotowywane ręcznie przez pracowników 13

14 Zasilanie sprawozdania z tabel CSV i XLS 14

15 3 Źródła danych występujące w bankach - Hurtownia danych 15

16 Tabele z danymi do sprawozdań chcemy pobierać bezpośrednio z hurtowni, to daje pewność, że informacje są aktualne 16

17 3 Źródła danych występujące w bankach - Moduł Danych Źródłowych (SDR) 17

18 Mamy dane w rozdrobnione w wielu tabelach i systemach, aby użyć ich w sprawozdaniu trzeba je najpierw zintegrować. Myślimy o budowie hurtowni danych, ale to duży i długotrwały projekt, a my musimy na bieżąco wywiązywać się z obowiązków sprawozdawczych. Dane finansowe Atrybuty ID kwota ID waluta Typ podmiotu 1 PLN Bank 2 EUR Przed 3 PLN OFiz SDR ID kwota waluta Typ podmiotu PLN Bank EUR Przed PLN OFiz Sprawozdanie PLN EUR Bank

19 Automatyczne zasilenie z SDR - elementy 19

20 3 Źródła danych występujące w bankach - Komórkowy plik xls 20

21 Dane pochodzą z arkuszy XLS o układzie nietabelarycznym. Pliki są tworzone ręcznie przez pracowników i zawierają kilka arkuszy z komentarzami, opisami, formułami. 21

22 Automatyczne generowanie mapowań i zasilanie sprawozdania z pliku xls (film) 22

23 3 Źródła danych występujące w bankach - Inne sprawozdanie 23

24 System generuje dane do sprawozdawczości ITS zgodnie z układem EBA. Nie ma możliwości ręcznego przekopiowania danych Zrzuty ekranu 24

25 Automatyczne zasilanie sprawozdania na podstawie danych zawartych w innym sprawozdaniu 25

26 4 Automatyzacja w oparciu o atrybuty 26

27 5 Podsumowanie 27

28 Podsumowanie Wspieramy instalacje asist, w których wszystkie sprawozdania są zasilane automatycznie. Z Modułem Automatyzacji asist automatycznie zasilamy sprawozdania z najpopularniejszych źródeł danych. Użytkownicy, którzy zdecydowali się na automatyzację jednego ze sprawozdań, automatyzują wprowadzanie danych do kolejnych taksonomii. NB300 FINREP COREP LE Dane mogą być opracowane i gotowe do wprowadzenia lub pochodzić bezpośrednio z systemów back-office 28

29 Dziękujemy za uwagę Metody automatyzacji sprawozdawczości w systemie asist