CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO

Transkrypt

1 CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO

2 ZASTRZEŻENIE Przedstwione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stnowią oferty w rozumieniu rt. 66 Kodeksu cywilnego, mją one chrkter wyłącznie informcyjny. Dziłjąc pod mrką New World Alterntive Investments, New World Holding SA (dwniej New World Sp. z o.o.) nie świdczy dordztw w związku z zwiernymi trnskcjmi ni nie udziel pord inwestycyjnych lub rekomendcji zwrci trnskcji, co ozncz, że udzielone informcje nie mją chrkteru pordy inwestycyjnej lub rekomendcji. Decyzj zwrci jkiejkolwiek trnskcji nleży wyłącznie do Klient. Przed zwrciem jkiejkolwiek trnskcji Klient powinien, nie opierjąc się n informcjch przekznych przez New World Holding SA, określić jej ryzyk, potencjlne korzyści orz strty z związne z trnskcją, jk również chrkterystykę, konsekwencje prwne, podtkowe i księgowe trnskcji, konsekwencje zmienijących się czynników rynkowych orz w sposób niezleżny powinien ocenić, czy jest w stnie sm lub po konsultcjch ze swoimi dordcmi podjąć ryzyko trnskcyjne. New World Holding SA nie ponosi żdnej odpowiedzilności z ewentulne szkody jkie może ponieść Klient w wyniku zwrci trnskcji. New World Holding SA, nie posid licencji KNF n prowdzenie dziłlności mklerskiej czy zrządznie ktywmi w publicznym obrocie ppiermi wrtościowymi, nie jest dystrybutorem tytułów uczestnictw funduszy inwestycyjnych, nie zrządz funduszmi inwestycyjnymi zrówno publicznymi jk i niepublicznymi. Spółk nie oferuje również mklerskich instrumentów finnsowych zrówno w obrocie publicznym jk i niepublicznym. New World Holding SA nie występuje w roli pośrednik ni przedstwiciel instytucji finnsowych. Przedstwione w niniejszym dokumencie treści stnowią włsność New World Holding SA. Ich kopiownie i rozpowszechninie w części lub w cłości możliwe jest wyłącznie po uzyskniu pisemnej zgody New World Holding SA, z wyjątkiem konieczności przedstwieni dokumentu w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepismi prw. 2

3 Frcht (niem. frcht) to opłt z przewóz towrów drogą morską. Stwki zwykle uzleżnione są od msy i objętości przesyłki. Frcht zsdniczo wypłcny jest po dostrczeniu towru n miejsce przeznczeni, w uzgodnionym terminie i w stnie nieuszkodzonym. ŻEGLUGA MORSKA Co to jest frcht? W rmch trnsportu morskiego do przewozu towrów i surowców wykorzystywnych jest wiele wyspecjlizownych frchtowców tkich jk: Msowiec Zlety frchtu morskiego Njwiększym tutem frchtu morskiego jest jego konkurencyjn cen, w porównniu do trnsportu lotniczego, więc reltywnie niskie koszty przewozu towrów msowych n duże odległości. Smoloty mją bowiem brdzo ogrniczoną powierzchnię łdunkową w porównniu do specjlistycznych frchtowców. źródł: Instytut Nwigcji Morskiej Potocznie msowcmi nzyw się jedynie sttki do przewozu suchych łdunków msowych i półmsowych, le według systemtyki nukowej w okrętownictwie do msowców zlicz się msowce suche i zbiornikowce - sttki do przewozu płynnych łdunków msowych.. Berge Sthl jest njwiększym sttkiem do przewozu łdunków msowych n świecie. Zostł zbudowny w 1986 roku przez stocznię Hyundi Hevy Industries. Nzw sttku ozncz stlową górę. Czrterującym go jest Norwesk firm Bergesen D.Y. ASA. Tnkowiec Prwidłow (zlecn) polsk nzw: zbiornikowiec sttek-cystern, przeznczony do trnsportowni mteriłów płynnych. Zbiornikowce nleżą do njwiększych sttków hndlowych. W przeciwieństwie do innych frchtowców nie posidją łdowni, zbiorniki łdunkowe złdunek/wyłdunek odbyw się z pośrednictwem systemu rurociągów i pomp. Drobnicowiec Sttek przeznczony do przewozu drobnicy, czyli towrów przemysłowych liczonych w sztukch, zpkownych w skrzynie, beczki, bele, worki i inne rodzje opkowń, lub bez opkowni, jk smochody. Kontenerowiec Sttek specjlnie wyposżony w prowdnice i przeznczony do przewozu kontenerów, przy złożeniu ich pionowego złdunku i wyłdunku. Pierwszym sttkiem przeznczonym do przewozu kontenerów był Idel-X, przebudowny z tnkowc w 1956 roku. Axel Mersk njwiększy kontenerowiec n świecie, eksplotowny przez firmę Mersk Selnd. Zbudowny zostł w duńskiej stoczni w Odense ( rok 2003 ), znnej też jko Lindo Yrd, któr istnieje już od 90 lt. Chemikliowiec Potocznie zbiornikowiec przeznczony do przewozu płynnych chemikliów. Zbiorniki i rmtur wykonne są z wysokiej jkości stli nierdzewnej, odpornej n dziłnie przewożonych łdunków, często substncji brdzo gresywnych chemicznie lub pokryte wewnątrz specjlną powłoką. Njwiększym pływjącym obiektem (z włsnym npędem) n ziemi jest sttek o nzwie: Jhre Viking (poprzednie nzwy: Hppy Gint, Sewise Gint). Który zostł zbudowny w 1976 r. przez stocznię Sumitomo H.I. w Jponii. Użytkowny do tej pory. Njwiększy pływjący obiekt (z włsnym npędem ) n Ziemi sttek Jhre Viking podstwowe wymiry: α DWT: 564,763 α Długość: 458,4 metr α Szerokość: 68,9 metr α Wysokość boczn burty: 25,7 metr α Znurzenie: 24,5 metr Msowiec Berge Sthl podstwowe wymiry: α DWT: 364,768 α Długość: 343 metrów α Szerokość: 65 metrów α Znurzenie: 23 metry Kontenerowiec Axel Mersk podstwowe wymiry: αdwt: 155,324 αdługość: 352 metry αszerokość: 43 metry αznurzenie: 14,5 metr 3

4 OPIS TRANSAKCJI Od kilku lt obserwujemy stle rosnące zpotrzebownie n surowce zwłszcz dotyczy to prężnie rozwijjących się gospodrek dlekowschodnich. Większość trnsportu tych surowców dokonywn jest drogą morską w specjlnie do tego przystosownych frchtowcch. Crgo jest produktem oprtym o wrtość Bltic Dry Index (Bloombeg: BDIY:IND), który odzwierciedl zminy kosztu trnsportu morskiego surowców tkich jk np. zboż, metle czy węgiel. 1600% 1400% 1200% 1000% 800% 600% 400% 200% 0% Bltic Dry Index Źródło: JP Morgn Bltic Dry Index Indeks zostł stworzony w 1999 roku i jest zrządzny przez Londyńską Bltic Exchnge. Orgnizcj t kontktuje się bezpośrednio z firmmi oferującymi morskie usługi trnsportowe, zbier ceny z określone przewozy n 26 globlnych trsch i n ich bzie dokonuje codziennej wyceny indeksu. W ciągu osttnich 4 lt wrtość indeksu wzrosł o 82% (zwrot z okres od 20/08/2004 do 19/08/2008), n wykresie przedstwion jest histori wyników Bltic Dry Index od jego powstni. 4

5 OPIS TRANSAKCJI Czynniki wpływjące n zminy kosztu trnsportu morskiego reprezentownego przez Bltic Dry Index: Liczb orz rodzje dostępnych sttków Obserwujemy niedobór odpowiednich jednostek, co doprowdziło do zncznego wzrostu cen frchtu. Ze względu n wysokie koszty orz trwjący co njmniej kilknście miesięcy proces produkcji tych sttków ich liczb rośnie w tempie wolniejszym niż zpotrzebownie. Ozncz to kontynucję presji n ceny przewozu. Popyt n surowce Globlny poziom produkcji zncząco wpływ n rynek frchtu. Szybkie tempo rozwoju w Chinch, Indich orz n innych wschodzących rynkch powoduje, iż krje te są gotowe importowć surowce z odległych zkątków globu. Ceny pliw Koszty pliw stnowią około 25% cłkowitych kosztów operowni sttków. Zminy cen ropy zncząco wpływją n koszty frchtu. Czynniki sezonowe Pogod m duży wpływ n koszt frchtu poprzez wysokość zbiorów, poziom wód w rzekch czy zlodowcenie wód w portch, które mogą doprowdzić do opóźnień. 5

6 SZCZEGÓŁY INWESTYCJI Wlut inwestycji PLN Form inwestycji Grupowe ubezpieczenie n życie i dożycie Form potwierdzeni Certyfikt ubezpieczeniowy Ubezpieczyciel Royl Polsk TU n Życie SA Ubezpieczjący New World Holding SA Zpdlność 4 lt Dt wpłty skłdki Sum ubezpieczeni n dożycie 100% Skłdki + Premi Minimln kwot inwestycji zł Podtek od dochodów kpitłowych Nie 6

7 Wypłt gwrntown Zwrot Kpitłu Premi SZCZEGÓŁY INWESTYCJI Zwrot Kpitłu + Premi 100% wrtości inwestycji płtn w dcie zpdlności Obserwcj 1 Mx 0%; Prtycypcj 1 Obserwcj0 Prtycypcj 105,00% - 140,00%, wrtość Prtycypcji zostnie określon Prtycypcj efektywn* 129,63% - 172,84% Obserwcj 0 Wrtość Indeksu w dniu rozpoczęci trnskcji Obserwcj 1 Średni wrtość indeksu z dziennych obserwcji Indeksu w okresie osttnich trzech miesięcy inwestycji Indeks Bltic Dry Index (Bloomberg: BDIY:IND) * Uwg: Wrtość prtycypcji efektywnej obrzuje efekt podtkowy dokonni tkiej smej inwestycji w formie nieefektywnej podtkowo (lokt, depozyt bnkowy, fundusz inwestycyjny, obligcj). 7

8 OPŁATY / RYNEK WTÓRNY Opłt wstępn 0,5% dl inwestycji niższych niż zł Opłt z zrządznie 0% Opłt z rozwiąznie ubezpieczeni 0% Częstotliwość umorzeń Wrtość umorzeni ubezpieczeni KTU wypłt środków w ciągu 14 dni roboczych od dty wpłynięci dyspozycji do Ubezpieczyciel równ wycenie rynkowej wrtości trnskcji, pomniejszon o koszty trnskcyjne ubezpieczyciel (KTU) 5% wrtości wpłty w pierwszym roku trwni ubezpieczeni 0% wrtości w kolejnych ltch 8

9 WYNIKI HISTORYCZNE Szczegóły symulcji Rozpoczęcie symulcji Zkończenie symulcji Częstotliwość symulcji Dzienne Liczb symulcji Poziom prtycypcji 120% Częstość 60% 50% 40% 30% Rozkłd średniorocznych stóp zwrotu 20% Wrtość premii Średni wrtość premii 192,63% Minimln wrtość premii 52,30% Mksymln wrtość premii 320,57% 10% 0% Zwrot Uwg: Przedstwione wyliczeni nie powinny być interpretowne jko gwrncj uzyskni jkiejkolwiek stopy zwrotu z omwinej inwestycji w przyszłości. W wyniku ksztłtowni się wrtości rynkowych inwestor powinien liczyć się z możliwością wypłty Premii n poziomie 0,00% i w konsekwencji zwrotem tylko 100% wrtości zinwestownego kpitłu. Jedynym wiążącym dokumentem są ogólne wrunki ubezpieczeni, dostępne n stronie internetowej i w siedzibie New World Holding SA. 9

10 α Potencjł osiągnięci wielokrotnie wyższych zysków niż dochody z depozytów α Pełne bezpieczeństwo (gwrncj zwrotu 100% kpitłu) CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI Korzyści inwestycji α Dostęp do strtegii inwestycyjnej o uniklnym profilu α Efektywn dywersyfikcj portfel inwestycyjnego α Brk podtku od dochodów kpitłowych α Brk ryzyk wlutowego α Wysok wrtość Premii α Brk kosztów Dl kogo i dlczego? Osoby poszukujące lterntywy dl lokty bnkowej α Kilkukrotnie większy potencjł zysku α Brk podtku od dochodów kpitłowych Osoby poszukujące lterntywy dl funduszy inwestycyjnych α Brk opłt z zrządznie α Gwrncj zwrotu 100% kpitłu α Unikln strtegi inwestycyjn Osoby poszukujące lterntywy dl inwestycji giełdowych α Możliwość zrbini niezleżnie od koniunktury Osoby poszukujące dywersyfikcji inwestycji α Brk kosztów trnskcyjnych Osoby poszukujące bezpiecznych inwestycji o zncznym potencjle wzrostu α Potencjł osiągnięci wysokiego zysku α Gwrncj zwrotu 100% kpitłu 10

11 HARMONOGRAM od od Określenie wrunków inwestycji Rozpoczęcie subskrypcji Zkończenie subskrypcji, ostteczn dt płtności skłdki, rozpoczęcie inwestycji Ustlenie Prtycypcji i wrtości początkowej Indeksu Obserwcje Indeksu Zkończenie inwestycji, ustlenie wrtości Premii, wypłt kpitłu i Premii 11

12 PYTANIA I ODPOWIEDZI Jką formę m inwestycj Crgo? Grupowe ubezpieczenie n życie i dożycie. Co ozncz pojęcie zwrotu 100% kpitłu? Inwestor m gwrncję otrzymni zwrotu 100% zinwestownego kpitłu w dcie zpdlności inwestycji (po 4 ltch). Kto jest gwrntem powierzonego kpitłu? Royl Polsk TU n Życie SA. Jką rolę w trnskcji pełni Royl Polsk TU n Życie SA? Pełni rolę ubezpieczyciel. Gdzie możn złożyć zpis n trnskcje Crgo? Dystrybutorem trnskcji Crgo jest New World Alterntive Investments. W celu złożeni zpisu prosimy o kontkt przez e-mil: compny@nwi.pl lub telefonicznie pod numermi: , i

13 Czy wrtość Prtycypcji może się zmienić? Prtycypcj przyjmie wrtość z przedziłu 105% - 140%. Czy istnieje minimlny gwrntowny dochód z inwestycji? PYTANIA I ODPOWIEDZI Dochody Klientów w trnskcji Crgo nie są gwrntowne i w pełni zleżą od ksztłtowni się wrtości Indeksu, z którym powiązne jest ubezpieczenie. Gwrntowny jest ntomist zwrot 100% zinwestownego kpitłu w dcie zpdlności. Jk jest wrtość świdczeni w przypdku śmierci ubezpieczonego? Sum ubezpieczeni nleżn w przypdku śmierci Ubezpieczonego w okresie objętym ochroną równ jest 101% skłdki. Sum ubezpieczeni nleżn w przypdku śmierci Ubezpieczonego w okresie objętym ochroną w wyniku wypdku komunikcyjnego równ jest 106% skłdki. Co w przypdku chęci wycofni się z inwestycji przed upływem 4 lt? Ubezpieczony m możliwość wycofni się z inwestycji w kżdym momencie przed upływem 4 lt. Jedynie w pierwszym roku bieżąc wrtość inwestycji jest pomniejszn o 5% wrtości skłdki, w późniejszych ltch z ewentulnym wycofniem się z inwestycji nie są związne żdne koszty dodtkowe. Czy ubezpieczony może zciągnąć kredyt pod zstw ubezpieczeni? Tk, New World Alterntive Investments, przy współprcy z bnkmi oferuje tką możliwość. Procedur kredytow jest w tkim przypdku uproszczon, jedyne zbezpieczenie kredytu stnowi cesj prw z ubezpieczeni. 13

14 PYTANIA I ODPOWIEDZI Jką funkcję pełni w trnskcji New World Alterntive Investments? New World Alterntive Investments jest pomysłodwcą i rnżerem trnskcji, jk również dystrybutorem produktu. Jkie jest doświdczenie NWAI w oferowniu podobnych produktów? New World Alterntive Investments jest firmą wyspecjlizowną w szerokiej gmie inwestycji lterntywnych. Trnskcj Crgo jest kolejną z trnskcji strukturyzownych oferownych przez New World Alterntive Investments. Szczegółowy opis zrelizownych trnskcji znjduje się n stronie internetowej Jk jest procedur zwrci trnskcji Crgo? Kontkt z New World Alterntive Investments, zpoznnie się z dokumentmi informcyjnymi trnskcji, złożenie deklrcji przystąpieni do ubezpieczeni grupowego, wpłt środków. Gdzie jest dostępn pełn dokumentcj trnskcji Crgo? W formie elektronicznej dokumentcj dostępn jest n stronie w formie ppierowej w siedzibie New World Alterntive Investments; w Wrszwie, Plc Piłsudskiego 3. Jk jest form potwierdzeni trnskcji Crgo? Ubezpieczony po złożeniu deklrcji i opłceniu skłdki otrzymuje certyfikt ubezpieczeniowy. Certyfikt wystwiny jest Royl Polsk TU n Życie SA, w pierwszym dniu obowiązywni ubezpieczeni. Certyfikt przesyłny jest do Ubezpieczonego w formie ppierowej w terminie 5 dni od rozpoczęci ubezpieczeni. 14

15 Budynek Metropolitn Plc Piłsudskiego Wrszw tel: tel: tel: fx: web: emil: compny@nwi.pl