Przegląd sytuacji technicznej na wybranych instrumentach

Transkrypt

1 Przegląd sytuacji technicznej na wybranych instrumentach London Sugar w zawieszeniu czekając na impuls Cukier notowany na giełdzie w Londynie zamknął się ostatnio w trendzie bocznym czekając na impuls do wybicia. Najbliższy opór to okolice 477$/50t a najbliższe wsparcie to 460$/50t, które jednocześnie pokrywa się z dolną linią trójkąta symetrycznego. Formacja ta skutecznie zamknęła cenę cukru w konsolidacji, która trwa już kilka miesięcy. W dłuższym terminie mamy jednak trend spadkowy i traderzy powinni mieć to na uwadze chcąc lokować tutaj swój kapitał na dłużej. Fundamentalnie jednak mamy na rynku pewne obawy, co do podaży cukru, co powinno powodować wzrost ceny. Obawy związane są z pogodą w Brazylii, gdzie ostatnio mieliśmy przypadki suszy a teraz wzrasta niepewność związana z El Nino, który zazwyczaj przynosi do największego producenta cukru na świecie dużą ilość opadów zakłócających zbiory. El Nino może także doskwierać w Tajlandii, która jest drugim eksporterem cukru na świecie., co także może przełożyć się na cenę tego surowca. Wykres 4-godzinowy LONDON SUGAR

2 Szarża byków na Wall Street O ile pierwsza połowa kwietnia na Wall Street upłynęła najpierw pod znakiem rekordów indeksu DJIA, a później załamania, to druga połowa miesiąca przynosi dynamiczne odrabianie strat. Strona popytowa wykorzystała marcowy dołek i doprowadziła do serii wzrostów, które wywindowały kontrakt na indeks DJIA z pkt. w dniu 14 kwietnia do pkt. wczoraj. Dynamika ostatnich zwyżek wyraźnie sugeruje, że obecnie na dłuższą i głębszą przecenę na amerykańskim rynku akcji nie ma co liczyć. Jedyne na co w tej chwili mogą liczyć niedźwiedzie to stabilizacja w szerokim przedziale wahań z ostatnich dwóch miesięcy. Jednak i to nie jest gwarantowane. Nie można wykluczać bowiem nowych rekordów. Szczególnie, że kondycja gospodarki USA w kolejnych miesiącach będzie się poprawiać, a jak pokazuje aktualny sezon publikacji raportów kwartalnych spółki z Wall Street potrafią jeszcze pozytywnie zaskoczyć. Wykres dzienny DOW JONES

3 Platyna w zawieszeniu Silne sygnały sprzedażowe na Platynie pojawiły się już w poprzednim tygodniu, a konkretnie 17 kwietnia. Widoczne jest to na wykresie na silnej świecy pro-spadkowej. Kurs w tamtym dniu zszedł do bardzo ważnej geometrycznej strefy wsparcia 38,2% - 41,4%, stanowiącej zniesienie ruchu wzrostowego z okresu grudzień 2013 marzec Jak już wcześniej wspominaliśmy, ta geometryczna strefa jest bardzo silna i często stanowi o dalszym scenariuszu. Dziś kurs broni się przed dalszą przeceną na geometrii 50%. Patrząc na wskaźniki analizy technicznej, to dla wykresu dziennego dostajemy mocne sygnały sprzedażowe na oscylatorach oraz średnich. Choć fundamenty w ostatnim czasie wskazywały jednak na ruch wzrostowy, to zwiększona korelacja ze Złotem oraz Srebrem przełożyła się na ruch wzrostowy. Obecnie scenariusz będą wyznaczać dwa poziomy geometryczne: wspomniana strefa 38,2% - 41,4%, która odgrywa teraz rolę oporu oraz 50%, które obowiązuję nadal jako wsparcie. Dodatkowo ważną rolę odgrywa wyznaczona na wykresie linia krótkoterminowego trendu, która została przebita razem ze wspomnianą strefą 38,2% - 41,4%. Wykres dzienny PLATINUM

4 Szwajcar rozpoczyna nowy ruch na południe USDCHF konsekwentnie realizuje spadkowy scenariusz zgodny z długoterminowym trendem. Mocny trend od czasu do czasu przerywany jest korekcyjnymi formacjami, które pojawiają się w momencie, kiedy większość niedźwiedzi zamyka swoje pozycje realizując zyski. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia przez ostatnie dni, kiedy to cena formowała klina zwyżkującego oraz nieco wcześniej, kiedy na wykresie rysowała się flaga. Z obu formacji cena wyszła dołem. Dzisiejsze wyjście jest jeszcze młode ale już obiecujące, szczególnie że przy wykorzystaniu momentum, cena zeszła poniżej ważnego wsparcia na Obszar ten może być teraz najbliższym oporem. Celem minimum są dołki z 11-ego kwietnia a następnym realnym poziomem do osiągnięcia są dołki z połowy marca. Sentyment jest negatywny i sprzedający mogą być optymistami. Spadkowe spojrzenie zostanie zanegowane w momencie, kiedy cena przebije niebieską linię długoterminowego trendu spadkowego i horyzontalny opór na 0,8940. Wykres 4-godzinowy USDCHF

5 Kabel walczy na 1,68 Dziś przed komunikatem BoE pojawiło się info, że Credit Suisse zaleca kupno GBPUSD po kursie 1,6800 z targetem na poziomie 1,7040. Poziom docelowy wyznaczony jest na maksimum z sierpnia 2009 roku. Obecny obraz pary GBPUSD daje sygnały pro-wzrostowe. To samo wykazują oscylatory oraz średnie na wykresie dziennym. Poziom 1,6800 odgrywał w ostatnim czasie bardzo ważną rolę, jednak w naszej ocenie sygnały do dalszych wzrostów pojawia się dopiero powyżej lokalnego szczytu 1,6841. Obecnie najważniejszym wsparciem jest poziom długoterminowej geometrii 41,4, która poprzednio stanowiła opór, a wyznaczona jest jako zniesienie ruchu spadkowego z okresu listopad 2007 styczeń Wykres dzienny GBPUSD Komentarz przygotowali: Tomasz Wiśniewski Analityk rynku walutowego tomasz.wisniewski@admiralmarkets.com Krzysztof Koza Analityk rynku towarowego i kapitałowego krzysztof.koza@admiralmarkets.com Admiral Markets AS Oddział w Polsce tel.:

6 Admiral Markets AS jest wiodącym brokerem na rynku Forex w Polsce. Jako licencjonowana firma inwestycyjna oferuje najbardziej innowacyjne i zaawansowane technologicznie rozwiązania dla inwestorów rynku Forex, CFD i Futures. Obecna w Polsce od 2009 roku firma wchodzi w skład Admiral Markets Group, funkcjonującej w 35 krajach świata. Admiral Markets AS oferuje dostęp do rynków za pomocą najpopularniejszej platformy transakcyjnej MetaTrader 4, w pełni dostosowanej zarówno do komputerów stacjonarnych, jak i urządzeń mobilnych. Firma, jako jedna z nielicznych udostępnia także platformę MetaTrader 5. Bezpośrednie podejście do potrzeb klientów, stałe wprowadzanie innowacji produktowych i usługowych dzięki zespołowi R&D, bogata oferta szkoleń i seminariów oraz rozbudowany Dział Analiz wyróżniają Admiral Markets AS na rynku usług brokerskich w Polsce. Zespół analityczny Admiral Markets Group liczy 27 analityków, przygotowujących komentarze rynkowe w kilkudziesięciu krajach. Biuro Analiz Admiral Markets AS Oddział w Polsce przygotowuje komentarze dzienne, tygodniowe oraz specjalne, dotyczące najważniejszych i najciekawszych spośród bieżących wydarzeń makroekonomicznych. Admiral Markets AS, jako pierwsza firma w Polsce, zastosowała mniejsze jednostki transakcyjne, umożliwiając klientom handel relatywnie małymi kwotami. Admiral Markets AS posiada licencję firmy inwestycyjnej uprawniającą do świadczenia usług inwestycyjnych i brokerskich we wszystkich 28 krajach Unii Europejskiej i 3 krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zgodnie z dyrektywą MiFID, ang. Markets in Financial Instruments Directive). Firma jest nadzorowana przez Estońską Komisję Nadzoru Finansowego (EFSA, ang. Estonian Financial Services Authority). Admiral Markets jest członkiem Estońskiego Funduszu Gwarancyjnego, dającego klientom detalicznym dodatkowe zabezpieczenie finansowe. Powyższe komentarze i analizy zostały przygotowane przez Departament Analiz Admiral Markets AS Oddział w Polsce wyłącznie w celach informacyjnych. Prezentują ona subiektywne zdanie autora, a sporządzone zostały w dobrej wierze i z należytą starannością. Niniejsze komentarze nie stanowią porady inwestycyjnej ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie transakcje zawarte w oparciu o informacje zawarte w tym materiale analitycznym. Należy mieć na uwadze, iż transakcje na instrumentach finansowych obarczone są ryzykiem, a poniesione straty mogą przekraczać zaangażowany kapitał początkowy.