4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00

Transkrypt

1 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 8 400, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych 9 000, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 224, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 2 000, , Podróże służbowe krajowe 2 500, Różne opłaty i składki 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 310, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 9 000, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 000, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Stołówki szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 540, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 186, Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, Zakup środków żywności , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostała działalność , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup usług pozostałych 8 000, Podróże służbowe krajowe 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego ,00

2 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 000, Wpłaty jednostek na fundusz celowy 2 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500, Składki na Fundusz Pracy 700, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 5 700, Zakup środków żywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, Zakup energii 5 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 850, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 800, Podróże służbowe krajowe 650, Różne opłaty i składki 400, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 600,00 500, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Ośrodki wsparcia , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 102, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 3 500, Zakup usług zdrowotnych 150, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 850, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 600, Podróże służbowe krajowe 2 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 213, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 000,00 400, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 500,00

3 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 549, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 983, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 3 500, Zakup usług pozostałych , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 500, Podróże służbowe krajowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 720, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 3 000, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 5 000, Podróże służbowe krajowe 2 500, Różne opłaty i składki 1 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00

4 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 500, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 903, Wynagrodzenia bezosobowe , Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 137, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 688, Składki na Fundusz Pracy 744, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Zakup energii 1 400, Zakup usług pozostałych 7 150, Zakup usług dostępu do sieci Internet 800, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 500, , Podróże służbowe krajowe 250, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 907, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 600,00 300, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 378, Składki na Fundusz Pracy 61, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, Zakup materiałów i wyposażenia 1 061, Zakup usług pozostałych 3 000, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 500, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 715, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 469, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 320,00

5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka odpadami , Zakup usług pozostałych , Oczyszczanie miast i wsi , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Zakup energii 1 000, Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług pozostałych , Schroniska dla zwierząt , Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup energii 6 000, Zakup usług remontowych 9 000, Zakup usług pozostałych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe 500, Zakup materiałów i wyposażenia ,00

6 4300 Zakup usług pozostałych 7 230, Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 869, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych 8 082, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 020, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 300, , Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 573, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 500, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność 250, Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 Razem: ,00

7 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXX/208/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 870, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 870, Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Razem: ,00 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXX/208/08

8 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 923,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 870, , Składki na ubezpieczenia społeczne 257, Składki na Fundusz Pracy 42, Wynagrodzenia bezosobowe 1 700, Zakup materiałów i wyposażenia 521, Zakup usług pozostałych 350, Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 102, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 3 500, Zakup usług zdrowotnych 150, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 850, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 600, Podróże służbowe krajowe 2 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 213, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 000,00 400, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 500,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne ,00

9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 549, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 983, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 3 500, Zakup usług pozostałych , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 500, Podróże służbowe krajowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 720, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 903, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Razem: ,00

10 Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXX/208/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008 r Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Dz. rozdz. Nazwa programu Inwestycyjnego i zadania Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe (zł) Dotychczas poniesione wydatki (zł) Ogółem z budżetu jst inne LRPO Ogółem z budżetu jst inne LRPO Ogółem z budżetu jst inne LRPO Rolnictwo i łowiectwo Budowa ujęcia wody dla wsi Drawiny wraz z siecią wodociągową Gmina Drezdenko Transport i łączność Budowa drogi dla wsi Lubiewo Gmina Drezdenko Oświata i wychowanie Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 Gmina Drezdenko Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku, rejon ulic Leśna, Reja, 11 Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego - etap I Gmina Drezdenko Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku rejon Oś. Południe, ul. Południowa - Armii Krajowej - Okrężna i ulica Willowa - etap I Gmina Drezdenko Uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe w m. Trzebicz Gmina Drezdenko Razem

11 Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXX/208/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008r. Przychody i rozchody budżetu w 2009r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w złotych Przychody ogółem: ,00 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 11

12 Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXX/208/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008r. Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2009 rok Klasyfikacja budżetowa Nazwa gospodarstwa pomocniczego Dział Rozdział Stan środków obrotowych netto na początek roku Razem Z dostaw robót i usług Przychody Pozostałe dotacje W tym: Dotacje przedmiotowe Pozostałe dochody Razem: Wydatki stanowiące koszty Na wynagrodzenia W tym: Pochodne od wynagrodzeń Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku w złotych Pozostałe wydatki bieżące

13 Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXX/208/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok w złotych Dział 900 rozdz Lp. Plan 2009r. Wyszczególnienie I Stan środków obrotowych na początku roku ,00 II Przychody , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,00 innych jednostek organizacyjnych Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 500,00 III Wydatki ,00 1 Wydatki bieżące , Zakup materiałów i wyposażenia W tym: konkursy z zakresu ochrony środowiska 7.000,00 zakup koszy na selektywną zbiórkę ,00 zakup drzew i krzewów 5.000, Zakup usług pozostałych W tym: Koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych od osób nieprzestrzegających regulaminu utrzymania czystości w gminie ,00 Ochrona ziemi: dofinansowanie dla osób fizycznych zadań: budowy ekologicznych oczyszczalni ścieków oraz zabudowy zbiorników na nieczystości płynne ,00 dofinansowanie dla osób fizycznych zadań polegających na usuwaniu i utylizacji azbestu z obiektów budowlanych ,00 kampania edukacyjna z zakresu ochrony środowiska , , ,00 2 Wydatki majątkowe , Wydatki inwestycyjne funduszy celowych W tym: opracowanie dokumentacji na budowę składowiska na odpady budowlane oraz kompostowników ,00 modernizacja parku miejskiego w Drezdenku , ,00 IV Stan środków obrotowych na koniec roku 4 565,00 13

14 Załącznik nr 9 do Uchwały nr XXX/208/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w złotych w tym: Planowane wydatki 2009 rok Lp. Projekt Kategoria interwencj i funduszy struktural -nych Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu ) środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodl. zwrotowi Wydatki razem Wydatki razem z tego: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi pożyczki i kredyty z tego źródła finansowania obligacje pozostałe Wydatki razem (6+7) (9+13) ( ) ( ) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa z tego źródła finansowania pożyczki i kredyty obligacje pozostałe I II Wydatki majątkowe Razem Wydatki bieżące Razem Program ; Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Podziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu: Lubuska Szkoła Równych Szans razem z tego : OGÓŁEM (I + II) X X Dz. 801 Rozdz X

15 Prognoza długu i jego spłaty na 2009 rok i lata następne LP. WYSZCZEGÓLNIENIE ROK I PROGNOZA ZADŁUŻENIA 1. Stan zadłużenia na Spłata rat pożyczek i kredytów Wykup obligacji Planowane zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w ciągu roku w tym pożyczki na prefinansowanie Planowana emisja obligacji Stan zadłużenia na koniec roku / / II PROGNOZA SPŁATY DŁUGU I JEGO PROGNOZA 1. Spłata rat pożyczek i kredytów w tym pożyczki na prefinansowanie 0 2. Wykup obligacji przyp. w danym roku Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń Obsługa długu odsetki od pożyczek i kredytów od obligacji Razem / / III PROGNOZA DOCHODÓW IV WSKAŹNIKI 1. a) zadłużenia (art. 170 uofp) 16,42% 22,80% 16,52% 10,31% 5,06% 0,00% 0,00% bez pożyczek na prefinansowanie 16,42% 22,80% 16,52% 10,31% 5,06% 0,00% 0,00% 2. b) obciążeń (art. 169 uofp) 7,26% 8,58% 9,03% 8,29% 7,02% 6,48% 1,18% bez pożyczek na prefinansowanie 7,26% 8,58% 9,03% 8,29% 7,02% 6,48% 1,18% 15

16 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko Poniższa informacja stanowi element budżetu Gminy Drezdenko na rok Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Drezdenko na dzień 31 października 2008 roku. Układ informacji zgodny jest z przepisami art. 180 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz ze zmianami) oraz art. 43 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz ze zmianami). Informacja zawiera: 1) dane dotyczące przysługujących Gminie Drezdenko praw własności, 2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu, 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji, 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz ze zmianami) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to między innymi nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe. Nabycie tego mienia następuje na podstawie: 1. Komunalizacji z mocy prawa. 2. Komunalizacji na wniosek gminy. 3. Umów cywilno prawnych. 4. Darowizn i spadków. 5. Rewindykacji finansowej. Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje majątek Gminy w formie opisowej i tabelarycznej. Taka forma jest zdecydowanie jasna i czytelniejsza pozwala na dokonanie szybkiej analizy obrotu tymże mieniem. Opracowany dokument dla przejrzystości ujmuje majątek komunalny zarządzany lub administrowany przez:

17 1. Jednostkę dominującą Urząd Miasta i Gminy w Drezdenku 2. Samorządowe jednostki organizacyjne wymienione w ustawie o finansach publicznych, tj.: a) jednostki budżetowe: Miejsko Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku Hala Sportowo Rehabilitacyjna w Drezdenku b) gospodarstwa pomocnicze: Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku 3. Samorządowe jednostki organizacyjne należące do sektora publicznego, będące jednostkami współzależnymi: Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku Dom Kultury w Drezdenku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku 4. Spółkę kapitałową Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku I. Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym 17

18 Wartość majątku trwałego Gminy Drezdenko wg stanu na dzień 31 października 2008 roku wynosi ,22 zł. Oznacza to przyrost majątku o ,13 zł. Zmiany wartości majątku trwałego Gminy Drezdenko prezentuje poniższa tabela. I.1. Wartość aktywów trwałych UMiG Drezdenko na dzień roku Lp. Wyszczególnienie Stan na roku Stan na roku Struktura (%) Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu Inwestycje rozpoczęte Pozostałe aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe , , , , , , , , , , , , , ,00 99,67 89,69 0,83 9,15 0,33 0,11 0,22 Aktywa trwałe ogółem , ,22 100,00 I.2. Dynamika wartości aktywów trwałych UMiG Drezdenko Lp. Wyszczególnienie Stan na Stan na Zmiana wartości Dynam 2007 r PLN ika (%) 2008 r. 1. Rzeczowe aktywa trwałe , , ,13 108, Środki trwałe , , ,66 104, Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu , , ,39 107, Inwestycje rozpoczęte , , ,08 169,47 2. Pozostałe aktywa trwałe , , ,00 100, Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe , , , , ,00 0,00 100,38 0 Aktywa trwałe ogółem , , ,13 108,48 I.3. Wartość poszczególnych środków trwałych UMiG Drezdenko na dzień 18

19 31 października 2008 roku Lp. Opis majątku trwałego Stan na Stan na Zmiana Dynamika r r. wartości (%) 1. Grunty , , ,00 98,44 2. Budynki mieszkalne , , Budynki niemieszkalne , ,90-433,54 99,99 4. Inne budowle maszyny i urządzenia , , ,39 103,15 5. Środki transportu , , ,49 133,56 6. Drogi i ulice , , ,59 160,16 7. Sieć energetyczna i gazowa , , ,84 120,32 8. Kanalizacja burzowa , , ,03 267,62 9. Komputery , , ,98 101, Urządzenia biurowe , , ,77 142, Mienie ciepłownicze , , ,00 103, Mienie wodno kanalizacyjne , , ,87 83, Oczyszczalnia ścieków Urządzenia inne , , ,50 103,42 Razem , , ,27 111,19 II. Mienie komunalne grunty 19

20 II.1. Grunty zasób Łączna wartość gruntów Gminy Drezdenko na dzień 31 października 2008 roku wynosi ,00 zł. Zmniejszenie wartości gruntów od 31 października 2007 roku do 31 października 2008 roku wyniosło ,00 zł. Łączna powierzchnia gruntów Gminy Drezdenko według stanu na dzień 31 października 2008 roku wynosi 861 ha, w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste stanowią 93 ha. Na łączną powierzchnię składają się między innymi: gruntu pod placówkami oświaty stanowią 8,76 ha, grunty pod halą sportowo rehabilitacyjną stanowią 0,80 ha, grunty pod placówkami kultury (biblioteka, muzeum, dom kultury) stanowią 1,40 ha, grunty pod placówką opieki społecznej stanowią 0,30 ha, Wyszczególnienie Stan na Wartość na Stan na Wartość na r r r r. ha PLN ha PLN grunty ogółem 977, w tym: grunty w użytkowaniu wieczystym 95 X 93 X II.2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste Opis mienia Stan na dzień roku (ha) Stan na dzień roku (ha) ogółem: w tym: ogrody działkowe osoby fizyczne osoby prawne 6 5 spółdzielnie 7 6 pozostałe III. Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy 20

21 III.1. Drogi, place, rampy i oświetlenie L.p. Wyszczególnienie r r. mb m 2 mb m 2 1. Drogi gminne , ,10-2. Place Rampy Perony Oświetlenie , ,60-6. Kanalizacja burzowa Sieć gazowa III.2. Wybrany majątek Gminy w administrowaniu Urzędu Miasta i Gminy Lp. Opis środka trwałego Wartość (PLN) Ilość r. Ilość r. 1. Budynek administracyjny , ,16 2. Budynek po byłej drukarni , ,28 3. Budynek sali widowiskowej , Budynki mieszkalne , Sale wiejskie , ,88 6. Przystanki , ,06 7. Urządzenia biurowe , ,97 8. Komputery , ,27 9. Środki transportu , ,99 IV. Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek organizacyjnych 21

22 IV.1. Placówki oświaty i wychowania Realizacją zadań własnych gminy zajmują się następujące jednostki oświaty: przedszkola publiczne, szkoły podstawowe, gimnazja Wartość budynków w układzie podmiotowym w placówkach oświaty i wychowania wg stanu na dzień 31 października 2008 roku Lp. Budynki Rok budowy Wartość na r. Wartość na r. 1. Budynek MGZO w Drezdenku , ,09 2. Budynek gospodarczy ,05 381,86 3. Zespół szkół im. H. Sienkiewicza , ,02 4. Budynek gospodarczy , ,93 5. Budynek mieszkalny piwnica - 0,00 0,00 6. Budynek szkoły podstawowej nr , ,85 7. Budynek gospodarczy ,47 387,43 8. Budynek sanitariaty ,39 787,10 9. Budynek gimnazjum nr 1 A , , Budynek szkolny B , ,90 11 Budynek szkolny C , , Budynek szkolny sala , , Budynek szkolny Kordegarda , , Budynek szkolny stołówka , , Budynek szkolny w Niegosławiu , , Budynek szkolny w Goszczanowie , , Budynek szkolny , , Budynek szkolny , , Budynek szkolny w Rąpinie , ,74 20 Budynek ubikacji - 322,82 242, Budynek gospodarczy - 0,00 0,00 22

23 22. Budynek gospodarczy ,38 740, Budynek szkolny w Trzebiczu , , Budynek szkolny B ,33 0, Budynek sanitariaty - 359,07 269, Budynek gospodarczy ,02 383, Pomieszczenie gospodarcze ,40 0, Budynek szkolny w Starych Bielicach , , Budynek gospodarczy ,23 189, Budynek gospodarczy ,00 0, Budynek sanitariaty ,25 30, Budynek szkolny w Grotowie , , Budynek gospodarczy - 0,00 0, Budynek ubikacji - 0,00 0, Budynek szkolny w Gościmiu , , Budynek gospodarczy ,51 127, Budynek szopa drewniana - 78,25 59, Budynek gospodarczy ubikacje ,20 57, Budynek szkolny w Drawinach , , Budynek sanitariaty - 0,00 0, Budynek przedszkola w Drezdenku , , Budynek gospodarczy ,30 80,78 Nieruchomości zostały przekazane w trwały zarząd na czas nieokreślony placówkom oświatowym na cele statutowe. IV.2. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Na terenie gminy Drezdenko działa 9 jednostek OSP w niżej wymienionych miejscowościach: Drezdenko, Niegosław, Stare Bielice, Trzebicz Nowy, Trzebicz, Gościm, Rąpin, Goszczanowiec, Przeborowo oraz istnieje budynek remizy w miejscowości Goszczanowo. Lp. Wyszczególnienie Wartość na Wartość na 23

24 r r. 1. Budynki 9 sztuk , ,76 2. Środki transportu 14 sztuk , ,89 3. Maszyny i urządzenia 38 sztuk , ,26 IV.3. Ośrodek pomocy społecznej Lp. Budynki Rok budowy Wartość na r. Wartość na r. 1. Budynek administracyjny x , ,00 2. Budynek gospodarczy x 3 258, ,00 Nieruchomość zabudowana została oddana w użyczenie na okres 10 lat tj. do r. IV.4. Instytucje kultury Lp. Budynki Rok budowy Wartość na r. Wartość na r. 1. Budynek DK X , ,04 2. Budynek biblioteki x , ,37 3. Budynek muzeum x , ,00 Nieruchomości zostały oddane w użyczenie na okres 3 lat: Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia - do dnia r. Dom Kultury w Drezdenku do dnia r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku im. Ks. J. Tischnera IV.5. Kluby sportowe Lp. Budynki Rok budowy Wartość na r. Wartość na r. 1. Gościm X , ,43 2. Niegosław X 4 893, ,00 3. Trzebicz X , ,00 24

25 Kluby Sportowe działające na terenie miasta i gminy Drezdenko użytkują nieruchomości na cele statutowe, na podstawie zawartych umów użyczenia, których termin obowiązywania nie przekracza 3 lat. IV.6. Hala sportowo rehabilitacyjna Lp. Wyszczególnienie Rok budowy Wartość na r. Wartość na r. 1. Budynek zespołu , ,28 2 Budynku i budowle w Drezdenku przy ul. Mickiewicza X , ,03 Nieruchomość zabudowana została oddana w użyczenie na okres 10 lat tj. do dnia roku z przeznaczeniem na cele statutowe oraz obiekt przy ul. Mickiewicza 3 i 4 na okres 10 lat tj. do dnia roku. IV.7. PGKiM Spółka z o.o. w Drezdenku Lp. Wyszczególnienie Wartość na r. Wartość na r. 1. Budynki mieszkalne , ,58 2. Budynki niemieszkalne , ,14 3. Mienie ciepłownicze , ,01 4. Mienie wodno kanalizacyjne , ,40 5. Oczyszczalnia ścieków , ,15 6. Kolektor Osów - Trzebicz , ,35 7. Wodociągi , ,25 8. Kanalizacja sanitarna Drezdenko Północ I etap , ,79 25

26 IV.8. Urząd Skarbowy w Drezdenku Lp. Wyszczególnienie Wartość na r. Wartość na r. 1. Budynek administracyjny , ,98 2. Komputery , ,10 V. Udziały Gminy Drezdenko w spółce na dzień 31 października 2008 roku Lp. Nazwa spółki Udziały i akcje Miasta i Gminy (PLN) Przyrost od r. do Udział w r. kapitale spółki w % 1. PGKiM Spółka z o.o. w Drezdenku ,00-85 VI. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych Gmina Drezdenko z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje następujące dochody i przychody budżetowe: Dochody z tytułu sprzedaży Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na Wykonanie na Wykonanie na 30 września 31 październik 31 październik Ilość Wartość (PLN) Ilość Wartość (PLN) Ilość Wartość (PLN) 1. Sprzedaż gruntów (działek) Sprzedaż lokali mieszkalnych Sprzedaż lokali użytkowych Sprzedaż nieruchomości zabudowanych

27 W okresie od roku do roku dokonano sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości: 46 działek niezabudowanych, w tym 21 położonych na terenie miasta Drezdenka, 35 lokali mieszkalnych, w tym 29 położonych na terenie miasta Drezdenka, 2 lokale użytkowe, w tym 2 położone na terenie miasta Drezdenka, 1 nieruchomość zabudowana położona na terenie gminy Drezdenko w miejscowości Trzebicz Nowy. Dochody z tytułu wykonania prawa własności Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie Wykonanie Wykonanie na 30 września na 31 październik na 31 październik Wartość (PLN) Wartość (PLN) Wartość (PLN) 1. Oddawanie gruntów w 1 742, , ,00 użytkowanie wieczyste (pierwsza opłata) 2. Opłaty roczne za , , ,60 użytkowanie wieczyste 3. Dzierżawa składników , , ,86 majątkowych 4. Opłaty planistyczne , ,50 5. Opłaty za przekształcenie prawa u.w. w prawo własności , ,44 634,00 Podsumowanie Przedstawiona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko w okresie od r. do r. składa się z dwóch części: pierwszej, stanowiącej zestawienie informacji zbiorczych, drugiej, prezentującej w sposób szczegółowy dane wszystkich jednostek dysponentów majątku Gminy Drezdenko 27

28 Należy stwierdzić, iż: w omawianym okresie nastąpił przyrost aktywów trwałych Gminy Drezdenko o ,13 zł., tj. o 8,5 %, zmniejszyła się wartość gruntów do stanu na 31 października 2008 roku o 1,6 %. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko została sporządzona na podstawie dokumentów źródłowych oraz dostępna jest w Internecie na stronie Urzędu Miasta i Gminy pod adresem 28