Specyfikacja wyjściowa

Transkrypt

1 Specyfikacja wyjściowa 22 września 2009 Wolfgang Schlicht Krzysztof Kałuża

2 Agenda Partnerzy i nasze doświadczenia w konsultingu na rynku usług budowlanych i w projektach PPP Doświadczenia EC Harris w projektach PPP Specyfikacja wyjściowa Terminy/Treść/Definicja Zadania sektora publicznego i przekazanie ich części partnerowi prywatnemu Przykłady specyfikacji wyjściowych z sektora Szkolnictwa Mechanizmy wynagradzania i jego redukcji Przykłady z innych sektorów Specyfikacja wyjściowa przewodnik EC Harris 2

3 EC Harris reprezentanci Wolfgang Schlicht, Partner EC Harris LLP Head of PPP Europe Hammer Str Düsseldorf Tel.: Mob.: Krzysztof Kałuża, Partner EC Harris LLP PPP Co-Ordinator Poland Ul. Królewska Warszawa Tel.: +48 (22) Mob.:

4 EC Harris - wiodący międzynarodowi doradcy w zakresie obiektów budowlanych EC Harris to wiodący międzynarodowi doradcy w zakresie obiektów budowlanych. Działamy jako zaufani doradcy klientów w procesie planowania oraz realizacji strategii, które mają na celu zoptymalizowanie budowy, funkcjonowania oraz posiadania obiektów budowlanych. 4

5 Model Planowania/Tworzenia/Funkcjonowania Usługi i Produkty 5

6 EC Harris fakty Zatrudniamy około 3,000 ludzi w 45 biurach na całym świecie i jesteśmy obecni w 80 krajach ( w Polsce 50 osobowy zespół) Nasze obroty w 2008/2009 były na poziomie 280m / 300m Realizujemy projekty o wartości ponad 4bn / 5.89bn rocznie Realizujemy analizy techniczne projektów o wartości 3.89bn / 5bn dla banków i inwestorów w Europie Doradzamy i zarządzamy ponad 1 mln m² powierzchni obiektów 1990 pierwsi doradcy w zakresie kosztów kapitałowych oraz operacyjnych, którzy świadczą usługi w odniesieniu do całego okresu funkcjonowania obiektów Doradzaliśmy w ponad 200 projektach PPP w całej Europie 6

7 Pracujemy w ramach Planu Działania PPP/PFI Deal Map Authority Bankable deal Benchmarked costs Due Diligence OBC/SBC Technical Advisor Procurement Marketable deal Finance SPV Bidders Winning Bid Robust capex Whole life costs Deliverable FM 7

8 Międzynarodowe doświadczenie w ramach Sektorów SEKTORY PPP/PFI Szkolnictwo Więziennictwo Administracja publiczna Służba zdrowia Obrona Narodowa Lotniska Drogi i autostrady Oświetlenie ulic Kolej Projekty wodne Energia Odpady Porty 8

9 European Capability BENELUX 9

10 PPP/ Project Finance Europa Środkowa Infrastruktura: Autostrada A5 Austria Autostrada A1, A8 Niemcy; Fluor Elektroniczny system opłat od samochodów ciężarowych, Austria Elektroniczny system opłat od samochodów ciężarowych, Czechy Autostrada, Cypr Południowo Wschodni korytarz, Kazachstan Port Vyborg, Rosja Projekty transportowo-logistyczne, EU - Łotwa und N-W Rosja-Kaukaz Kolej, Polska Autostrady, Polska Autostrady, Rumunia Infrastruktura, Węgry Autostrada Rzym Latina Służba zdrowia: Particle Therapy Kiel Proton Therapy Essen Particle Therapy Lyon Szpital Wojskowy, Praga Pardubice Hospital, Praga AOUP Hospital, Pisa Szkoły/Uniwersytety: Cologne Leverkusen Flemish Schools, Belgium Schools Mersch, Luxemburg Guidelines for Taskforces Germany Guideline for Taskforces NL Lotniska: Niemiecki Centrum Kosmonautyki i. Lotnictwa Lotnisko na Cyprze Lotnisko w Budapeszcie Lotnisko Soczi, Rosja Framework BAA Obrona Narodowa: FWK Barracks Munich Kromhout Barracks, Utrecht Więzienia: Burg Madel Magdeburg PPP Taskforces, Basics Burgdorf Switzerland Odpady energetyczne: Enia Solaris, Brindisi Wooden Biomass Power, Pavia 10

11 Obecne zadania sektora publicznego? Edukacja/zajęcia dydaktyczne Wyżywienie uczniów Bezpieczeństwo szkół Zdrowie Sprzątanie szkół Usługi administracyjne (dozór)) Utrzymywanie, naprawy i konserwacja; Eksploatacja/użytkowanie przez osoby trzecie Umeblowanie, sieć IT, Telefony Wewnętrzna administracja Wyposażenie/ oprzyrządowanie Zarządzanie personelem Szkolenie personelu Rekrutacja/selekcja Ustalanie potrzeb Projektowanie i pozwolenia Budowa i wyposażenie Usunięcie usterek Przebudowa i rewitalizacja Zarządzanie aktywami Finansowanie Zarządzanie kosztami budowy Zarządzanie projektem 11

12 Przeniesienie zadań na sektor prywatny Sektor publiczny: Edukacja/zajęcia dydaktyczne Wybór stanowisk/program/funkcje Ustalanie potrzeb + Weryfikacja opłacalności Organizacja przetargów na Projekty w formule PPP Kontrola projektów PPP Transfer Sektor prywatny: Wyżywienie uczniów Bezpieczeństwo szkół Zdrowie Sprzątanie Usługi administracyjne (dozorcy) Utrzymanie, naprawy i konserwacja Eksploatacja/użytkowanie przez osoby trzecie Umeblowanie, sieć IT, Telefony Wewnętrzna administracja Wyposażenie / oprzyrządowanie Zarządzanie personelem Szkolenie personelu Projektowanie i pozwolenia Budowa i wyposażenie Usunięcie usterek Przebudowa i rewitalizacja Zarządzanie aktywami Zarządzanie kosztami budowy Zarządzanie projektem Finansowanie 12

13 Zmiana za pomocą specyfikacji wyjściowej Zadania Wyżywienie uczniów Bezpieczeństwo szkół Zdrowie Sprzątanie Usługi administracyjne (dozorcy) Utrzymanie, naprawy i konserwacja Użytkowanie przez osoby trzecie Umeblowanie, sieć IT, Telefony Wewnętrzna administracja Wyposażenie/oprzyrządowanie Zarządzanie personelem Szkolenie personelu Projektowanie i pozwolenia Budowa i wyposażenie Usunięcie usterek Przebudowa i rewitalizacja Zarządzanie aktywami Zarządzanie kosztami budowy Zarządzanie projektem Finansowanie Potrzeba Specyfikacja wyjściowa Warunki ramowe Opis użytkownika Wymagania użytkownika Normy i przepisy Wymagania dotyczące planowania Wymagania dotyczące budowy Wymagania dotyczące utrzymania i konserwacji Wymagania dotyczące eksploatacji i usług Poziom usług Podstawa zwrotu kosztów Nastawienie na wyniki 13

14 Funkcje specyfikacji wyjściowej Opis potrzeb użytkowników i wymaganych rezultatów Warunki i zakres rozwiązań wyznaczonych przez oferentów Przedstawienie wszystkich zadań w cyklu życia projektu Pole dla kreatywności i indywidualnych rozwiązań Wynik zamiast wkładu Osiągniecie porównywalności ofert i solidne podstawy do negocjacji Poziom usług jako podstawa do zdefiniowania zwrotu kosztów 14

15 Przykłady W przeciwieństwie do tradycyjnych specyfikacji (specyfikacja wejścia) specyfikacja wyjściowa opisuje, co powinno zostać osiągnięte, a nie jak to powinno zostać zrobione. Szkoły muszą być odpowiednio zabezpieczone przed wejściem osób nieupoważnionych. Cel Szkoła jest pod ochroną strażników przez 24 godziny. Brak celu Szkoła musi być utrzymywana w czystości, tak aby stworzyć bezpieczne i higieniczne warunki oraz utrzymać pozytywny wizerunek. Cel. Wszystkie pokoje są sprzątane dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Brak celu 15

16 Przykład specyfikacji wyjściowej: ogrzewanie System ogrzewania powinien spełniać następujące wymagania: Instalacja powinna mieć odpowiednią jakość i trwałość Prowadzone instalacje grzewcze muszą być zakryte. W przypadku niewielkich awarii muszą być dostępne w celu przeprowadzenia napraw, tak aby nie zakłócać pracy szkoły. Instalacje wodne nie powinny być prowadzone przez pokoje tak aby w razie awarii nie powodować szkód. 16

17 Przykład specyfikacji wyjściowej: ogrzewanie System ogrzewania powinien spełniać następujące wymagania : Zdefiniowana temperatura powinna bazować na minimalnych wymaganiach określonych dla zewnętrznej temperatury 15 stopni C. Dostępny system ogrzewania i grzejniki nie powinny przekroczyć maksymalnej temperatury 43 stopni C. W sezonie grzewczym różnica pomiędzy temperaturą w pokojach 2 m nad ziemią nie powinna się różnić więcej niż o 3 stopnie C od temperatury przy podłodze. 17

18 Przykład specyfikacji: Sprzątanie Wszystkie powierzchnie i części budynku łącznie z meblami i sprzętem będą sprzątane, więc mogą być przemieszczane na inne miejsca. Wszystkie materiały konsumpcyjne (papier toaletowy, mydło, itd...) będą dostarczane przez usługodawcę. Kierownictwo szkoły otrzyma dostęp do magazynu podczas godzin pracy. Sprzątanie musi być przeprowadzone w taki sposób i w takim czasie tak aby nie zakłócać użytkowania obiektu. 18

19 Wynagrodzenie i jego redukcja Wynagrodzenie następuje w formie miesięcznych płatności przez urzędników prywatnym firmom i jest to regulowane przez właściwe mechanizmy. Specyfikacja wyjścia definiuje dostępny poziom usług i moce dyspozycyjne. W przypadku braku realizacji wynagrodzenie będzie zmniejszone. Kontrola przeprowadzana jest przez użytkowników. Przykłady powodów redukcji wynagrodzenia: brak czystości i higieny za niska temperatura w klasach zwłoka w wymianie żarówek brakujące lub uszkodzone krzesła w klasach zamknięte hale sportowe z powodu nieobecności dozorcy/administracji brak bezpiecznego dostępu do szkoły z powodu śniegu lub oblodzenia 19

20 Doświadczenia szkolnictwa w projektach PPP Projekty PPP w szkolnictwie mogą... Być przychylniejsze cenowo Znacznie polepszyć warunki w szkołach Obniżyć przypadki wandalizmu Obniżyć poziom nieobecności 20

21 Doświadczenia realizacji więzień w formule PPP Więzienia prywatne wykazują lepsze rezultaty niż państwowe w następującym zakresie: Ucieczki Próby ucieczek podczas transportu więźniów Ilość zgłoszonych napaści Przeludnienie cel jednoosobowych Średnia zachorowalność obsługi Średnie koszty na więźnia Zdobyte wykształcenie Zatrudnienie więźniów Średnie nadużycie narkotyków 21

22 EC Harris przewodnikiem Specyfikacji Wyjściowej 1. Wstęp/ Wprowadzenie 2. Co to jest specyfikacja wyjściowa? 3. Dlaczego specyfikacja wyjściowa? 4. Jakie znaczenie ma właściwa specyfikacja wyjściowa? 5. Zawartość specyfikacji 6. Standard świadczeń 7. Przeniesienie ryzyk 8. Wymagania ofert/ Wymagania umów 9. Opracowanie specyfikacji w trakcie realizacji projektu 10. Porównanie z innymi metodami Załącznik 1 Lista kontrolna dla szkół Załącznik 2 Przykład specyfikacji dla budowy i użytkowania 22

23 Dziękujemy za uwagę Wolfgang Schlicht, Partner EC Harris LLP Key Account Leader Head of PPP Europe Hammer Str Düsseldorf Tel.: Mob.: Krzysztof Kałuża, Partner EC Harris LLP PPP Co-Ordinator Poland Ul. Królewska Warszawa Tel.: +48 (22) Mob.: