UCHWAŁA NR LXXXVII/2122/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 25 października 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LXXXVII/2122/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 854, 855 i 900 oraz zmniejszenia planu przychodów). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) uchwala się, co następuje: 1. W treści uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017: 1. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę zł otrzymuje brzmienie: 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie zł, pożyczek w kwocie zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę zł, 2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę zł. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę zł, 2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę zł. 3. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. W uchwale Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany: - w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2 - w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk Id: 9F102ACC-69C0-4D38-9B4D-D2C8AF1FCDE3. Podpisany Strona 2

3 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 Uzasadnienie do uchwały Nr LXXXVII/2122/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2017 r. Uchwała zawiera: I. Zmniejszenie planu przychodów i wydatków o łączną kwotę zł, z uwagi na niższe od zaplanowanych przychody związane z realizacją projektu Erasmus+ (zmniejszenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych). II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę zł, w tym zaplanowanych na realizację: pn. Remont konserwatorski Kaponiery Wschodniej, realizowany w Forcie 49 Krzesławice, w związku ze zmniejszeniem dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa kwota zł, programów unijnych: POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam kwota zł, Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu kwota zł, Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż kwota zł, Małopolska Chmura Edukacyjna kwota zł, ERASMUS + kwota zł. III. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę zł, w tym zaplanowanych na realizację: pn. Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa brak możliwości realizacji pełnego zakresu rzeczowego w bieżącym roku, w związku z przedłużającą się procedurą postępowania o zawarcie umowy koncesji na posadowienie wiat przystankowych (zawarcie umowy zaplanowane zostało na IV kwartał 2017 roku) kwota zł, zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) brak możliwości wydatkowania środków bezzwrotnych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, które możliwe będzie na przełomie I/ II kwartału 2018 r. (planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu to IV kwartał 2017 r.) kwota zł, Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT) brak możliwości realizacji pełnego zakresu rzeczowego

4 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 w bieżącym roku (m. in. decyzji PNB i wykonania robót budowlanych) kwota zł, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nie wyłoniono wykonawców na realizację całości planowanego zakresu rzeczowego na rok 2017 kwota zł, Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT) Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych nie wyraził zgody na poprowadzenie ścieżki rowerowej po koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Rudawy kwota zł, Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) po przeprowadzonej analizie liczby istniejących źródeł na paliwo stałe w Gminie Miejskiej Kraków oraz zasad otrzymania dofinansowania ze środków RPO WM (ZIT) zmniejszono zakres rzeczowy projektu, który zakłada obecnie likwidację szt. palenisk (pierwotnie zakładano likwidację sztuki palenisk/ kotłowni węglowych) kwota zł, Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację, zachodzi konieczność zmiany finansowania kwota zł, Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu zmiana harmonogramu realizacji, w związku z przeniesieniem części płatności na lata 2018 i 2019 kwota zł. Planowany wynik budżetu na rok 2017 deficyt - zmniejszenie o kwotę zł. Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 zwiększenie o kwotę zł. Id: 9F102ACC-69C0-4D38-9B4D-D2C8AF1FCDE3. Podpisany Strona 2

5 Z1RMK50 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXVII/2122/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2017 r. DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 zmiany Dział / Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Transport i łączność majątkowe realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa majątkowe realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Administracja publiczna bieżące realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) majątkowe realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Oświata i wychowanie bieżące realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Zwiększenia

6 Z1RMK50 Dział / Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Gmina Powiat Gmina Powiat realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) Edukacyjna opieka wychowawcza bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 2700 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Rodzina bieżące realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 2059 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska majątkowe realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) OGÓŁEM, bieżące majątkowe Id: 9F102ACC-69C0-4D38-9B4D-D2C8AF1FCDE3. Podpisany Strona 2

7 zał 1 RMK 50 (zm październik) str.1 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXVII/2122/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2017 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 zmiany W y d a t k i Zmniejszenia Zwiększenia Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Gmina Powiat Gmina Powiat TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

8 zał 1 RMK 50 (zm październik) str.2 W y d a t k i Zmniejszenia Zwiększenia Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Gmina Powiat Gmina Powiat ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Szkoły zawodowe Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Id: 9F102ACC-69C0-4D38-9B4D-D2C8AF1FCDE3. Podpisany Strona 2

9 zał 1 RMK 50 (zm październik) str.3 W y d a t k i Zmniejszenia Zwiększenia Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Gmina Powiat Gmina Powiat z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań RODZINA Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność Wydatki ogółem Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Id: 9F102ACC-69C0-4D38-9B4D-D2C8AF1FCDE3. Podpisany Strona 3

10 zał 3 RMK 50 (zm październik) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXVII/2122/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2017 r. BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 PRZYCHODY I ROZCHODY Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie I. DOCHODY II. WYDATKI wynik (I-II) deficyt III. PRZYCHODY IV. ROZCHODY - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych I + III II + IV

11 RMK zm 22 strategiczne 2017 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXVII/2122/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2017 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI zmiany 1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Budżet na 2017 rok Nr Nazwa Dział gminy powiatu Razem wydatki na inwestycje strategiczne, Rozdział zmniejszenia zwiększenia Jednostka Realizująca Budżet Budżet ogółem ogółem gminy powiatu środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE ZIKiT/ST8.13/15 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT ZIKiT/ST9.4/16 PARKINGI Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT

12 RMK zm 22 programowe 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE Nr Nazwa gminy Razem wydatki na inwestycje programowe, Dział Rozdział Jednostka Realizująca Budżet ogółem zmniejszenia Budżet na 2017 rok powiatu Budżet ogółem zwiększenia gminy powiatu środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi koncesja ZDROWIE Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego ZBK/Z1.6/15 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZBK TRANSPORT Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych ZIKiT/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa koncesja ZIKiT

13 RMK zm 22 programowe Nr ZIKiT/T1.95/17 Nazwa Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Dział Rozdział Jednostka Realizująca Budżet ogółem zmniejszenia gminy ZIKiT OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA Budżet na 2017 rok powiatu Budżet ogółem zwiększenia gminy powiatu Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej WS/O1.33/15 Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) ZZM/O1.81/17 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi WS ZZM ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM OR/A1.20/16 Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi OR Id: 9F102ACC-69C0-4D38-9B4D-D2C8AF1FCDE3. Podpisany Strona 2

14 zał RMK 50 (zm paździenik) str.1 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXVII/2122/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2017 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2017 ROKU 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmiany dotacji 1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Zmniejszenie dotacji przedmiotowa podmiotowa celowa Zwiększenie dotacji przedmiotowa podmiotowa celowa Rodzina ogółem gmina Pozostała działalność ogółem gmina OGÓŁEM gmina

15 zał 7-2 RMK 50 (zm październik) str.1 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Zmniejszenie dotacji podmiotowa celowa Zwiększenie dotacji podmiotowa Rodzina ogółem gmina Pozostała działalność ogółem gmina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem gmina Pozostała działalność ogółem gmina OGÓŁEM gmina celowa

16 zał 13 RMK 50 (zm październik) str.1 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXVII/2122/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2017 r. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2017 Lp rok zmiany Budżet Miasta Zmniejszenie Nazwa projektu / program Inne źródła Fundusze UE 2017 rok Budżet Miasta Zwiększenie Inne źródła Fundusze UE OGÓŁEM Razem inwestycyjne Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT) Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu Razem bieżące POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż Małopolska Chmura Edukacyjna ERASMUS