Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7 ZARZĄDZENIE NR 108/15 BURMISTRZA ZWIERZYŃCA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 R. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej na rok 2016 Na podstawie art.238 ust.1 i 2 i art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm. ) Burmistrz Zwierzyńca ustala: 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na rok 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na rok 2016 należy przedłożyć Radzie Miejskiej w Zwierzyńcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi gminy. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

8 Uchwała Nr./.../ Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia. -Projekt- w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art.228 ust.2, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata obejmującą prognozę długu na lata stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały. 3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w 2 uchwały. Traci moc uchwała Nr III/13/14 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 23 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami. 4. 1

9 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. 2

10 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Prognoza kowty długu na lata z tego: Wyszczególnienie x Dochody ogółem x Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody x majątkowe ze sprzedaży x majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,05 Wykonanie , , , , , , , , , , ,92 Plan 3 kw , , , , , , , ,09 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , ) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1

11 z tego: Wyszczególnienie Lp x Wydatki ogółem 2 x Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i x gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa wydatki na obsługę x długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 x ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x x Wydatki majątkowe 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie , ,55 x , , , , ,71 Wykonanie , ,09 x , , , , ,52 Plan 3 kw , ,91 x ,59 Wykonanie , ,91 x , , , , x x x x x x x ) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Strona 2

12 z tego: Wyszczególnienie x Wynik budżetu Przychody x budżetu Nadwyżka budżetowa z lat x ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt x x deficytu x budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem x 5) x deficytu budżetu długu budżetu x Lp Formuła 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , , , Wykonanie , , , Plan 3 kw , , , , Wykonanie , , , , , , , , ) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3

13 z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu x Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów x wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x x 6) x ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie , , , ,93 Wykonanie , , Plan 3 kw , , Wykonanie , , , , , , ) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4

14 Wyszczególnienie x Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie , , ,10 Wykonanie , , ,31 Plan 3 kw , , ,09 Wykonanie , , , , , ) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Strona 5

15 Wyszczególnienie Lp Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) x Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 x ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie ,48% 14,70% 14,70% 11,72% % % TAK TAK Wykonanie ,98% 8,39% 8,39% 10,76% % % TAK TAK Plan 3 kw ,56% 7,69% 7,69% 7,60% % % TAK TAK Wykonanie ,56% 7,69% 7,69% 7,60% % % TAK TAK ,44% 8,80% 8,80% 7,92% 10,03% 10,03% TAK TAK ,84% 6,54% 6,54% 11,63% 8,76% 8,76% TAK TAK ,74% 5,95% 5,95% 11,63% 9,05% 9,05% TAK TAK ,65% 2,23% 2,23% 11,63% 10,39% 10,39% TAK TAK ,51% 6,65% 6,65% 11,63% 11,63% 11,63% TAK TAK ,09% 5,12% 5,12% 11,63% 11,63% 11,63% TAK TAK ,80% 6,98% 6,98% 11,63% 11,63% 11,63% TAK TAK ,98% 6,74% 6,74% 11,63% 11,63% 11,63% TAK TAK ,74% 3,35% 3,35% 11,63% 11,63% 11,63% TAK TAK ,72% 0,40% 0,40% 11,63% 11,63% 11,63% TAK TAK x x 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Strona 6

16 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie , , , , , , , ,24 Wykonanie , , , , , , , , ,69 Plan 3 kw , , , , , , , ,86 Wykonanie , , , , , , , , , , , ) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7

17 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , , , , , , , , ,54 Wykonanie , , , , , , , , ,31 Plan 3 kw , , , , , , , , ,40 Wykonanie , , , , , , , , , , , ) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8

18 Wyszczególnienie Lp Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Formuła Wykonanie , , , , , , , , ,55 Wykonanie , , , , , , , Plan 3 kw , , , , , , , Wykonanie , , , , , , , , , , ) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9

19 Wyszczególnienie Lp Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonanie ,55 Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie Strona 10

20 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu Wydatki zmniejszające x dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu x publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice x kursowe) Lp Formuła Wykonanie ,93 Wykonanie ,22 Plan 3 kw ,59 Wykonanie , , * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 11

21 Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Dokument podpisany elektronicznie L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) a - wydatki bieżące b - wydatki majątkowe 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Lubelskim Edycja III Urząd Gminy w Zwierzyńcu wydatki majątkowe

22 Strona 2 Dokument podpisany elektronicznie Limit zobowiązań

23 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Wieloletnią Prognozę Finansową na lata obejmującą prognozę kwoty długu na lata opracowano uwzględniając projektowane na 2016r. przez Ministerstwo Finansów wielkości subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej oraz wielkość planowanego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy przyjęto zgodnie z projektowanym planem przez Lubelski Urząd Wojewódzki. Planowane wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie stawek przyjętych przez Radę Miejska na rok 2016, wpływy z podatku leśnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS na rok Wpływy ze sprzedaży majątku gminy oszacowano na kwotę zł (planowane do zbycia: a) działki budowlane i inne w kwocie zł działki położone w Zwierzyńcu o nr 2/3, 1291/6, 112/2, 551/22, 551/23 558/5, 1450/3, 1450/4, 1450/5, 1449/3, 545 o łącznej powierzchni 4,2532 ha b) działki rolne w kwocie zł działki położone w Turzyńcu o nr 3130, 2390, 1675, 1676: działki położone w Żurawnicy o nr 148/2, 946, 8, 172, 267/1, 2229/4, 537, 1283, 2256, 2258 o łącznej powierzchni 7,5900 ha). Pozostałe dochody zaplanowano szacunkowo. Wydatki bieżące były prognozowane głównie w oparciu o dane historyczne oraz konieczność zabezpieczenia stałych wydatków w bieżącej działalności Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy. Wydatki obejmują odsetki i inne rozliczenia z bankami związane z obsługą długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisją obligacji. Odsetki stanowią wielkości szacunkowe określone na podstawie umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia oraz kalkulacji nowych potrzeb kredytowych od 2016r. Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o nowe prognozowane do realizacji w roku 2016 zadania. Główne pozycje w wydatkach majątkowych to przewidywana realizacja zadania a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2947L Zwierzyniec- Tereszpol w miejscowości Sochy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata o wartości ogółem zł, w tym środki europejskie ,21 zł, wkład własny gminy na współfinansowanie ,79 zł. b) Przebudowa drogi gminnej nr L w Zwierzyńcu na odcinku od drogi powiatowej Nr 2951L do granicy miasta w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata o wartości

24 ogółem ,75 zł, w tym środki PRGiPID ,00 zł, środki Powiatu Zamojskiego zł, środki własne gminy ,75 zł. W latach będziemy realizować przedsięwzięcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Lubelskimedycja III w zakresie opłaty za dostęp do sieci internet dla uczestników projektu ( wielkość opłaty ustalono szacunkowo prawdopodobne rozstrzygnięcie przetargu na świadczenie usług w zakresie dostępu do sieci internet nastąpi w miesiącu grudniu 2015r.). Przychody w roku 2016 planuje się w formie emisji obligacji. W 2016 roku gmina zamierza wyemitować obligacje długoterminowe w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację zadania z udziałem środków europejskich w wysokości zł ( Przebudowa drogi powiatowej Nr 2947L Zwierzyniec- Tereszpol w miejscowości Sochy zł), pokrycie deficytu budżetowego oraz zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Rozchody zaplanowano zgodnie z okresami zapadalności, na które zawarto umowy oraz planowanych do zaciągnięcia. Dochody na lata zaplanowano na stałym poziomie zakładając wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w granicach ok.5%. Dochody majątkowe zaplanowano w stałej wielkości zł, biorąc pod uwagę zastój na rynku obrotu nieruchomościami. Wydatki bieżące zaplanowano na stałym poziomie biorąc pod uwagę dane historyczne zaś wydatki majątkowe zostały uzależnione od wysokości rozchodów w danym roku. W przypadku uzyskania w latach następnych środków europejskich na realizację zdań inwestycyjnych wystąpić może wzrost wydatków majątkowych lecz wiązać się to będzie z koniecznością zaciągania kolejnych kredytów i pożyczek na wkład własny. Zwierzyniec, dnia 5 listopada 2015r.

25 projekt Uchwała nr./../ Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia. w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2016 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. D, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.,poz.885, z późn. zm.) Rada Miejska - uchwala, co następuje: 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie ,86 zł z tego: dochody bieżące w kwocie ,09zł i dochody majątkowe w kwocie ,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie ,00 zł, 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,80 zł, 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł, 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł. 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie ,00 zł 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie ,86 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie ,64 zł, i wydatki majątkowe w kwocie ,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie ,00 zł, 2) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,80 zł, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki 1

26 i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł, 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.00 zł, 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł. 6) wydatki na realizacje zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie ,93 zł Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości ,00 zł. 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z: - kredytów i pożyczek w wysokości zł, - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości ,00 zł. 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie ,19 zł. 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie ,19 zł. 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie zł, 2) celowe w kwocie zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr Określa się: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5, 2

27 2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie zł, oraz plan kosztów w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie zł oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty zł Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie ,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie zł. 2. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr Upoważnia się burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym przeniesień wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi i zadania inwestycyjne. 3

28 13. Upoważnia się burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4

29 Źródła finansowania dochodów i przychodów budżetu oraz wydatków i rozchodów budżetu w roku 2016 I. Ogółem planowane dochody budżetu ,86 zł 1. Subwencje zł - oświatowa ,00 zł - wyrównawcza ,00 zł 2. Podatki ,00 zł a) podatek rolny ,00 zł - od osób fizycznych zł - od osób prawnych ,00 zł Planowane dochody wg Uchwały Rady Miejskiej na rok 2016 b) podatek od nieruchomości zł - od osób fizycznych zł - od osób prawnych zł Planowane dochody wg Uchwały Rady Miejskiej na rok 2016 c) podatek leśny ,00 zł - od osób fizycznych ,00 zł - od osób prawnych ,00 zł Planowane dochody wg rozporządzenia Prezesa GUS stawki na rok 2016 d) wpływy z podatku od spadków i darowizn zł e) wpływy z podatku od środków transportowych zł - od osób fizycznych zł - od osób prawnych zł Planowane dochody wg Uchwały Rady Miejskiej na rok 2016 f) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zł ( wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej) 1

30 g) podatek od czynności cywilnoprawnych zł - od osób fizycznych zł - od osób prawnych zł 3. Wpływy z opłat ,00 zł a) skarbowej zł b) targowej 6.00 zł c) za czynności egzekucyjne zł d) opłaty produktowej 2.00 zł e) opłaty za wywóz odpadów komunalnych ,00 zł f) renty planistycznej 2.00 zł g) opłaty adiacenckiej zł h) za zajęcie pasa drogowego 9.00 zł h) wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego zł 4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 zł - udział gminy we wpływach gmin (37,79 % ) z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zł - udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zł 5. Dochody planowane do uzyskania przez jednostki budżetowe ,54 zł 1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu ,54 zł 2

31 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł - wpływy z usług ( wynajem pokoi gościnnych, usługa kompleksowa najmu) zł - różne dochody 1.00 zł ( wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do US ) - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy ,54 zł ( dochody z najmu i dzierżawy ,54 zł, dzierżawa obwodów łowieckich 1.00 zł ). - dochody z tytułu wpłat na rzecz ochrony środowiska zł 2) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu zł - wpływy z usług opiekuńczych zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu Alimentacyjnego 2.00 zł 3) Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach 20 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z usług (odpłatność uczestników ) 20 zł 6. Dochody z majątku gminy zł - sprzedaż działek mieszkaniowych, przemysłowo- usługowych, przemysłowo składowych, rolnych zł 7. Dotacje na zadania zlecone ,00 zł - na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego 3

32 rejestru wyborców 1.463,00 zł - na utrzymanie administracji rządowej ,00 zł - pozostałe wydatki obronne 2.00 zł - utrzymanie ośrodka wsparcia zł - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zł 9.90 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł 8. Dotacje na zadania własne gminy ,31 zł - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne 8.20 zł - zasiłki i pomoc w naturze zł - zasiłki stałe zł - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zł - dożywianie uczniów zł - zwrot z tytułu rozliczenia Funduszu sołeckiego za rok ,31 zł 9. Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego ,80 zł - środki Starostwa Powiatowego w Zamościu na utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu ,80 - środki z Gminy Szczebrzeszyn na utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu ,00 zł - środki z Gminy Radecznica na utrzymanie 4

33 Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu 8.877,00 zł - środki z Powiatu Zamojskiego na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej nr L w Zwierzyńcu- na odcinku drogi powiatowej Nr 2951L do granicy miasta zł 10. Środki pozyskane z innych źródeł zł Zespół Szkół w Zwierzyńcu zł (środki z Fundacji Polsko Niemieckiej) zł 11. Środki Unii Europejskiej zadania realizowane w roku ,21 zł - realizacja zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2947L Zwierzyniec- Tereszpol w miejscowości Sochy (środki PROW) ,21 zł 12. Dotacja z budżetu państwa ,00 zł - realizacja zadania Przebudowa drogi gminnej nr L w Zwierzyńcu- na odcinku drogi powiatowej Nr 2951L do granicy miasta w ramach Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata ,00 zł II. Planowane przychody - emisja obligacji długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - emisja obligacji długoterminowych na pokrycie deficytu budżetowego zł zł zł III. Planowane przychody na realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej zł - planowana emisja obligacji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2947L Zwierzyniec- Tereszpol w miejscowości Sochy (współfinansowanie wkład własny gminy zł ) zł 5

34 IV. Przychody ,19 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t ,19 zł 6

35 V. Planowane wydatki budżetu gminy na rok ,86 zł 1. Rolnictwo i łowiectwo 6.00 zł a) Izby rolnicze 6.00 zł z tego: zadania własne wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6.00 zł 2. Transport i łączność ,97 zł a) Lokalny transport zbiorowy 5.00 zł z tego: zadania własne - wydatki bieżące z przeznaczeniem jako dotacja dla Miasta Zamość ( dotacja MZK Zamość) 5.00 zł b) Drogi publiczne wojewódzkie zł zadania własne wydatki majątkowe zł z przeznaczeniem na : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł z tego: - przeniesienie przystanku autobusowego w Żurawnicy ( projekt + wykonanie) zł. c) Drogi publiczne powiatowe zł zadania własne wydatki majątkowe zł z przeznaczeniem na : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: - wykonanie chodnika Turzyniec Topólcza zł, inspektor nadzoru zł Programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej wydatki majątkowe zł ( środki Unii Europejskiej ,21 zł, środki własne na współfinansowanie ,79 zł) z przeznaczeniem na zadanie : Przebudowa drogi powiatowej nr 2947L Zwierzyniec- Tereszpol w miejscowości Sochy w ramach PROW na lata , w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 7

36 d) Drogi publiczne gminne ,89 zł z tego: zadania własne - wydatki bieżące zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia i składki do nich zaliczane zł, w tym : wynagrodzenia bezosobowe zł ( projekty budowy, remontu, inspektor nadzoru zł ) -wydatki na realizację zadań statutowych 90.00zł zakup usług remontowych zł (remont cząstkowy dróg gminnych zł), zakup usług pozostałych zł ( zimowe utrzymanie dróg zł, uzupełnienie znaków drogowych, tablic, oznakowanie ulic, placów 5.00 zł,) zadania własne wydatki majątkowe ,75 zł z przeznaczeniem na: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , 75 zł z tego: - Przebudowa drogi gminnej nr L w Zwierzyńcu- na odcinku od drogi powiatowej Nr 2951L do granicy miasta (ul.rudka) ,75zł - zakończenie modernizacji ul Parkowej( od ul. Gramowskiego) zł, - utwardzenie ul. Jarzębinowej, Brzozowej ( projekt) zł - budowa ul. Jaworowa zł - utwardzenie drogi dojazdowej w Turzyńcu wykonanie przepustu koło remizy 5.00 zł - budowa chodnika ul. 2 Lutego zł Fundusz Sołecki ,14 zł z tego: Sołectwo Obrocz ,14 zł zadanie własne - wydatki bieżące ,14 zł z przeznaczeniem na: - wydatki na realizację zadań statutowych ,14 zł z tego: zakup usług remontowych ,14 zł (remont drogi gminnej w miejscowości Obroczdroga do szkoły) e) Drogi wewnętrzne ,08 zł z tego: zadania własne wydatki bieżące zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia i składki do nich zaliczane 7.00 zł, w tym : wynagrodzenia bezosobowe 7.00 zł ( projekty budowy, remontu, inspektor nadzoru 7.00 zł ) - wydatki na realizację zadań statutowych zł z tego: zakup usług remontowych zł ( remont dróg wewnętrznych, polnych odtworzenie rowów zł). zadania własne wydatki majątkowe zł z przeznaczeniem na: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł z tego: - modernizacja dróg dojazdowych do pól zł, 8

37 - asfaltowanie brakującego połączenia drogi powiatowej z drogą gminną w Obroczy ( pierwsza w prawo) zł, Fundusz Sołecki ,08 zł z tego: Sołectwo Kosobudy - Bór 6.694,69 zł zadanie własne - wydatki bieżące 6.694,69 zł z przeznaczeniem na: - wydatki na realizację zadań statutowych 6.694,69 zł z tego: zakup usług remontowych 6.694,69 zł ( remont drogi dojazdowej prowadzącej do zabudowań w m. Kosobudy Bór) 6.694,69 zł Sołectwo Bagno ,39 zł zadania własne wydatki bieżące ,39 zł z przeznaczeniem na: - wydatki na realizację zadań statutowych ,39 zł z tego: zakup usług remontowych ,39 zł ( remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Bagno ,39 zł). 3. Turystyka ,04 zł z tego: a) Pozostała działalność ,04 zł zadanie własne - wydatki bieżące ,04 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( ekwiwalent za odzież i pranie odzieży 51 zł). - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,70zł z tego : wynagrodzenia osobowe pracowników ,25 zł ( wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi zadania Pięć zalewów ½ etatu I-III 2016r 3.00 zł, wynagrodzenia pracowników do obsługi zadania Zabytkowego centrum Zwierzyńca serca Roztocza 2 etaty ,25 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.14 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ,81 zł, składki na Fundusz Pracy 1.479,64 zł, - wydatki na realizację zadań statutowych 2.461,34 zł z przeznaczeniem na : odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.461,34 zł zadania własne wydatki majątkowe zł z przeznaczeniem na: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł, - budowa parkingu przy polu namiotowym zalew Rudka zł ( projekt) 4. Gospodarka mieszkaniowa zł z tego: 9

38 a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł zadania własne wydatki bieżące zł z przeznaczeniem na: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.80 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( opłata za dzierżawę terenu w miejscowości Guciów i Bagno, opłata za dzierżawę terenu pod przepompownie 3.80 zł) - wydatki na realizację zadań statutowych zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia zł ( materiały do utrzymania obiektów m.in. Park środowiskowy, Zalew Rudka, Zwierzyńczyk, Deptak, Przystań Kajakowa, Źródełka w Wywłoczce, świetlica Turzyniec, wieża widokowa, itp.)), zakup energii zł ( koszty energii i gazu w budynkach mienia komunalnego zł), zakup usług remontowych zł ( remonty budynków mienia komunalnego zł), zakup usług pozostałych zł (szacowanie gruntów, lokali budynków gospodarczych, pomiary powykonawcze, mapy do celów projektowych, podziały rozgraniczenia, wskazania, wykresy, wypisy z ewidencji gruntów do celów notarialnych, opinie, ekspertyzy, opłata za dzierżawę terenu pod przepompownie, opłata za dzierżawę dróg leśnych, opłata za dzierżawę terenów leśnych do obsługi kanalizacji, opłata za dzierżawę gruntów pokrytych wodami,opłata za szacowanie gruntów do opłaty adiacenckiej, ogłoszenia, inne usługi zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.00 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1.00 zł, różne opłaty i składki zł ( ubezpieczenie mienia, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz pod wodami powierzchniowymi), podatek od nieruchomości 70.00zł ( podatek od nieruchomości mienia komunalnego), pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.50 zł (podatek leśny, rolny, podatek od środków transportowych ), opłaty na rzecz budżetu państwa 3.50 zł ( opłaty sądowe ), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.00 zł zadania własne - wydatki majątkowe 5.00 zł z przeznaczeniem na: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5.00 zł (wykup łąk pod zbiornik Rudka, zakup gruntów na potrzeby gminy lub zamiany zgodnie z MPZP 5.00 zł). 5. Działalność usługowa zł a) Plany zagospodarowania przestrzennego zł z tego: 10