Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Załącznik Nr 9

Transkrypt

1 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Załącznik Nr 9 L.p. Wyszczególnienie Prognoza na 2014 r. Wykonanie na dzień r. 1 Dochody ogółem , ,32 50,23% 1.1 Dochody bieżące w tym , ,79 51,16% dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 44,30% dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , ,10 29,26% podatki i opłaty , ,72 49,57% w tym z podatku od nieruchomości , ,43 48,66% z subwencji ogólnej , ,00 60,72% z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , ,72 56,86% 1.2 Dochody majątkowe, w tym , ,53 40,18% ze sprzedaży majątku , ,30 12,71% z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , ,98 48,53% 2 Wydatki ogółem , ,76 43,26% 2.1 Wydatki bieżące, w tym: , ,76 49,17% z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) wydatki na obsługę długu , ,51 36,25% w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy , ,51 36,25% odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiazań zaciągniętych na wkład krajowy 7 658,00 0,00 0,00% 9 121,00 0,00 0,00% 2.2 Wydatki majątkowe , ,00 19,61% 3 Wynik budżetu , ,56-40,42% 4 Przychody budżetu , ,03 56,24% 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , ,03 100,00% w tym na pokrycie deficytu budżetu ,03 0,00 0,00% 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ,00 0,00 0,00% w tym na pokrycie deficytu budżetu ,00 0,00 0,00% 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu , ,00 50,00% w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu , ,00 50,00% 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , ,00 50,00% w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu , ,00 0,00% 6 Kwota długu ,00 0,00% Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora 7 finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , ,03 86,42% Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, 8.2 pomniejszonymi o wydatki , ,06 93,47% 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,63 48,63% 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , ,35 48,19% 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy , ,75 26,22% bieżące majątkowe , ,75 26,22% 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane , ,65 25,02% 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne , ,35 6,19% 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji % 198

2 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Załącznik Nr L.p. Wyszczególnienie Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o 12 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prognoza na 2014 r. Wykonanie na dzień r , ,63 71,40% w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,63 71,40% w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , ,63 71,40% Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 12.2 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , ,98 80,70% w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,98 80,70% w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , ,98 80,70% Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których 12.3 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , ,97 49,89% w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,65 50,50% Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , ,65 50,50% , ,76 0,89% w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,80 0,00 0,00% Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,80 0,00 0,00% ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu , ,08 12,26% 12.5 na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , ,08 12,26% Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w , ,32 46,73% 12.6 art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , ,32 46,73% w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach 13 opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku % Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych , ,00 50,00% 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w 15.2 limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 199

3 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć. 1. Budowa stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi. W dniu 20 września 2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Barcin została podpisana umowa Nr 2013/0168/0517/SubA/DIS/T o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Przyznana pomoc to kwota w wysokości nie większej niż ,00 zł. Poniesione wydatki: a. Rok 2011 Opłata za wydanie odpisu księgi wieczystej Nr (wykonawca: Sąd Rejonowy w Szubinie): 30,00 zł; Wykonanie kopii map, zgodnie z rachunkiem nr GN /2011 z dnia r. (wykonawca: Starostwo Powiatowe w Żninie): 75,00 zł; Wykonanie map do celów projektowych zgodnie ze zleceniem Nr ROS RK z dnia r. (wykonawca: GEmiko Usługi Geodezyjne w Żninie): 500,00 zł; b. Rok 2012 Wykonanie map do celów projektowych zgodnie ze zleceniem Nr ROS RK z dnia r. (wykonawca: GEmiko Usługi Geodezyjne w Żninie): 500,00 zł; Wykonanie map do celów projektowych zgodnie ze zleceniem Nr ROS RK z dnia r. (wykonawca: GEmiko Usługi Geodezyjne w Żninie): 800,00 zł; Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę stadionu z zapleczem i rządzeniami terenowymi zgodnie z umową Nr RF ZP z dnia r. (wykonawca: ABK-PROJEKT w Zielonej Górze): ,00 zł; Nabycie działki Nr 81/73 i części działki Nr 81/74 od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w związku z inwestycją akt notarialny Repertorium A numer 6705/2012, akt notarialny Repertorium A numer 6711/2012: ,85 zł; Koszty notarialne (wykonawca: Kancelaria Notarialna w Szubinie):1.243,94 zł. c. Rok 2013 Wykonanie makiety stadionu zgodnie z umową o dzieło (wykonawca: Ryszard Hulisz w Barcinie):1.648,00 zł; Wypis uproszczony z rejestru gruntów (wykonawca: Starostwo Powiatowe w Żninie): 32,40 zł; Opłata za przyłączenie do sieci zgodnie z umową Nr OD1/ZR2/943/2011 z dnia r. (ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu):14.895,79 zł; Opłata za przyłączenie do sieci zgodnie z umową Nr OD1/ZR2/943/2011 z dnia r. (ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu): 5.958,32 zł; 200

4 Opłata za uzgodnienia branżowe faktura Nr z dnia r. (Telekomunikacja Polska SA w Warszawie): 49,20 zł; Wykonanie zasilania palcu budowy zgodnie ze zleceniem Nr ROS RK z dnia r. (wykonawca: Zakład Elektro- Instalacyjny Skoczyński Zbigniew w Barcinie): 5.958,12 zł. Opłata za przyłączenie do sieci zgodnie z umową Nr OD1/ZR2/927/2013 z dnia r. (ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu): 376,38 zł; Budowa stadionu sportowego oraz budynku zaplecza w Barcinie zgodnie z umową Nr RF ZP z dnia r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): ,00 zł; Nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr RF ZP z dnia r. (wykonawca: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. w Człuchowie): 2.729,75 zł. d. Rok 2014 Wymiana 30 mb wodociągu z rur PCV na przewód z rur PE, zgodnie ze zleceniem ROS RK z dnia r. (wykonawca: PPU Wodbar Sp. z o.o. w Barcinie): 4.428,00 zł; Budowa stadionu sportowego oraz budynku zaplecza w Barcinie zgodnie z umową Nr RF ZP z dnia r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): ,11 zł; Nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr RF ZP z dnia r. (wykonawca: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. w Człuchowie): ,00 zł; Zasilanie tymczasowe placu budowy stadionu, faktura Nr z dnia r. (ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu): 2.534,33 zł; Zasilanie tymczasowe placu budowy stadionu, faktura Nr z dnia r. (ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu): 1.874,09 zł. 2. Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Piechcin. W dniu 23 czerwca 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko- Pomorskiego a Gminą Barcin, została podpisana umowa Nr WS-I- W UM /13 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata o przyznanie pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Piechcinie. Wysokość dofinansowania wynosi ,00 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Poniesione wydatki: 201

5 a. Rok 2010 Opłata za wydanie odpisu księgi wieczystej Nr (wykonawca: Sąd Rejonowy w Szubinie): 6,00 zł; Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową Nr RIR.IK.2220/04/01/09RF /09 zawartej w dniu r. (wykonawca: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD w Koninie): ,00 zł; b. Rok 2013 Remont studni kanalizacyjnej zgodnie ze zleceniem Nr ROS IK z dnia r. (wykonawca: PPU Wodbar Sp. z o.o. w Barcinie): 2.943,39 zł; Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków zgodnie ze zleceniem Nr ROS IK z dnia r. (wykonawca: Biuro Projektowo- Usługowe ROLWOD w Koninie): 4.920,00 zł; c. Rok 2014 Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, zgodnie ze zleceniem Nr ROS IK z dnia r. (wykonawca: PPU Wodbar Sp. z o.o. w Barcinie): 1.722,00 zł. 3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Urzędu Miejskiego, Komisariatu Policji, sali gimnastycznej i budynków dydaktycznych przy Szkole Podstawowej Nr 1. a. Rok 2012 Projekt termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie (wykonawca: Miguel Michał Łukowski w Żołędowie): ,00 zł. b. Rok 2013 Projekt termomodernizacji budynków, zgodnie z umową Nr RF RK z dnia r. (wykonawca: Miguel Michał Łukowski w Żołędowie): ,00 zł; Ekspertyza przyrodnicza dla budynków komunalnych w Barcinie, zgodnie ze zleceniem Nr ROS RK z dnia r. (wykonawca: Biuro Analiz Środowiskowych Krzysztof Janus w Skierniewicach): 2.235,40 zł. Audyt efektywności ekologicznej zgodnie ze zleceniem Nr ROS RK z dnia r. (wykonawca: Miguel Michał Łukowski w Żołędowie): ,00 zł; 202

6 Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami zgodnie z umową Nr RF SP3 z dnia r. (wykonawca: Dorfin Sp. z o.o. w Toruniu): ,00 zł. c. Rok 2014 Wykonanie studium wykonalności do projektu, zgodnie z umową Nr RF SP3 z dnia r. (wykonawca: Lech Consulting Sp. z o.o. w Toruniu): 4.797,00 zł. 4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Przedszkola Nr 1, Środowiskowego Domu Samopomocy i filii bibliotecznej. a. Rok 2012 Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1 zgodnie z umową Nr RF z dnia r. (wykonawca: Miguel Michał Łukowski w Żołędowie): ,00 zł; Wykonanie studium wykonalności inwestycji zgodnie z umową Nr RF SP3 z dnia r. (wykonawca: Lech Consulting Sp. z o.o. w Toruniu): 5.499,99 zł. b. Rok 2013 Inwentaryzacja ornitologiczna dla budynku Przedszkola Nr 1 w Barcinie zgodnie ze zleceniem Nr ROS IK z dnia r. (wykonawca: Milvus- Szymon Wójcik Nawsie Kołaczyckie): 984,00 zł; Odpłatne udostępnienie części działki na czas prowadzenia robót budowlanych budynku Przedszkola Nr 1, zgodnie z umową Nr RIR RK zawartą w dniu r. (właściciel działki: Anna Antoniak w Barcinie): 1.440,00 zł; Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1, zgodnie z umową Nr RF ZP zawartą w dniu r. (wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BOSTA St. Zdebko w Inowrocławiu): ,74 zł; Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie ze zleceniem Nr ROS RK z dnia r. (wykonawca: Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa POBUD Spółka z o.o. w Bydgoszczy): 1.700,00 zł; Prace remontowe budynku Przedszkola Nr 1 zgodnie ze zleceniem Nr ROS RK z dnia r. (wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BOSTA St. Zdebko w Inowrocławiu): ,07 zł; Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie (wykonawca: Miguel Michał Łukowski w Żołędowie): ,00 zł; 203

7 Wykonanie studium wykonalności inwestycji zgodnie z umową Nr RF SP3 z dnia r. (wykonawca: Lech Consulting Sp. z o.o. w Toruniu): 8.500,00 zł; Opinia ornitologiczna dla budynku Biblioteki Publicznej w Barcinie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie i filii bibliotecznej zgodnie ze zleceniem Nr ROS RK z dnia r. (wykonawca: Milvus- Szymon Wójcik Nawsie Kołaczyckie): 1.968,00 zł. c. Rok 2014 Wykonanie i montaż tablic informacyjnych, zgodnie ze zleceniem Nr ROS SP3 z dnia r. (wykonawca: Wydawnictwo Żądza Czynów B. Woźniak w Barcinie): 160,00 zł; Promocja projektu- materiały reklamowe, zgodnie z umową Nr RF SP3 z dnia r. (wykonawca: ARMA s. c. w Bydgoszczy): ,20 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie, otrzymanie inwestycji od Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie bez efektu gospodarczego - faktura Nr FV /12 z dnia r. (wykonawca: Miguel Michał Łukowski w Żołędowie): ,00 zł. 5. Ulepszenie ulicy Kościelnej w Barcinie. a. Rok 2013 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ulepszenie ul. Kościelnej w Barcinie, zgodnie z umową Nr RF ZP z dnia r.(wykonawca: Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczno- Budowlana W. Wojciechowski w Ostrowie Wlkp.): 3.075,00 zł; Wykonanie nadzoru archeologicznego, zgodnie ze zleceniem Nr ROS D2 z dnia r. (wykonawca: Archeo - Plant Usługi Archeologiczne R. Prawniczak w Niechanowie): 1.600,00 zł; Ulepszenie ulicy Kościelnej w Barcinie, zgodnie z umową Nr RF ZP z dnia r. (wykonawca: POL-DRÓG PIŁA Spółka z o.o. w Pile): ,32 zł; Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie ze zleceniem Nr ROS ZL z dnia r. (wykonawca: Krzysztof Kowalski w Mogilnie): 2.450,00 zł. b. Rok 2014 Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, zgodnie z umową o dzieło Nr ROS D1 z dnia r. (wykonawca: Krystyna Gołaszewska w Żninie): 769,00 zł. 204