RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

Transkrypt

1 RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za styczeo 2012 r. Bydgoszcz, 07 luty 2012 r.

2 Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mied w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej Spółki oraz wyników finansowych styczeo 2012 r. 2. Zestawienie raportów bieżących i okresowych EBI oraz ESPI przekazanych w okresie objętym raportem. 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja chodby w części miała miejsce w okresie objętym raportem. 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mied miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów. Zarząd z siedzibą w Bydgoszczy, działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeo 2012 roku. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mied w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej Spółki oraz wyników finansowych styczeo 2012 r. W raportowanym okresie Spółka nabyła portfel wierzytelności od Klienta działającego w branży finansowej, o łącznej wartości 6,85 mln zł (o zawarciu umowy informowano w raporcie EBI nr 1/2012 z dnia 4 stycznia 2012 r.). W omawianym miesiącu Spółka zawarła także umowę kupna wierzytelności o łącznej wartości 0,16 mln zł z Klientem działającym w branży zaliczanej przez do kategorii usług pozostałych. Zarząd nie zdecydował się na przekazanie ww. informacji w osobnym raporcie bieżącym EBI z uwagi na fakt, iż wartośd nabytych wierzytelności nie przekroczyła kwoty stanowiącej 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej EGB Investments za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Na zapłatę ceny w przypadku ww. umów przeznaczona została częśd środków finansowych, pochodzących z emisji obligacji wyemitowanych przez Spółkę. W styczniu 2012 r., realizując strategię pozyskiwania nowych Klientów, wzięła udział w siedmiu przetargach na zakup portfeli od podmiotów z branży telekomunikacyjnej i finansowej. Ponadto Spółka przystąpiła także do dwóch przetargów na obsługę wierzytelności w ramach zlecenia od Klientów działających głównie w branży finansowej. W chwili obecnej Spółka oczekuje na wyniki przetargów, w których wzięła udział w omawianym miesiącu. W miesiącu objętym raportem Spółka kontynuowała działania w zakresie dochodzenia roszczeo na drodze elektronicznego postępowania upominawczego. W ramach spraw windykowanych na własny rachunek oraz spraw zleconych do obsługi przez Klientów w styczniu br. skierowanych zostało na drogę postępowania egzekucyjnego spraw o wartości przedmiotu sporu w wysokości ,76 zł. We wszystkich tych sprawach powództwo zostało wytoczone jeszcze w 2011 r. Zarząd stoi na stanowisku, iż działania podejmowane w ramach elektronicznego postępowania upominawczego wpływają na znaczne Strona 2 z 6

3 skrócenie procesu windykacji sądowej oraz obniżenie jego kosztów, co w rezultacie przyczyni się do wzrostu przychodów Spółki w najbliższym okresie. 16 stycznia 2012 r. Zarząd zawarł z biegłym rewidentem - Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu umowę o świadczenie usług w zakresie zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2011 (raport bieżący EBI nr 4/2012 z 16 stycznia 2012 r. oraz raport bieżący EBI nr 6/2012 z 25 stycznia 2012 r.). Jest to ceniony w skali kraju audytor, posiadający szerokie doświadczenie w audytowaniu sprawozdao spółek publicznych. Jednocześnie ze względu na wieloletnią współpracę bardzo dobrze zna specyfikę działania, co w opinii Zarządu Spółki zapewni dokonanie rzetelnego przeglądu sprawozdao finansowych. To z kolei wpłynie na jednolitośd interpretacji tych dokumentów przez rynek oraz wpłynie pozytywnie na zwiększenie przejrzystości w oczach Akcjonariuszy i Inwestorów. W analizowanym okresie przedstawiła raport dotyczący osiągnięd spółki zależnej - EGB Finanse Sp. z o.o. w IV kwartale 2011 roku oraz główne założenia jej działalności na rok Spółka zależna w minionym roku rozwijała się niezwykle dynamicznie, z sukcesem wdrażając nowatorskie rozwiązania windykacyjne dedykowane sektorowi MSP, konsekwentnie umacniając swoją pozycję w tym segmencie rynku. Prócz Elektronicznego Systemu Windykacji EGB Finanse, oddanego w ręce klientów we wrześniu 2011 r., zaoferowała także produkt w postaci wykupu należności przed terminem płatności. Realizacja transakcji cesji wysokocennych wierzytelności możliwa była dzięki krótkoterminowym pożyczkom udzielanym tej spółce przez (o czym informowano w raportach bieżących). W celu zapewnienia spółce zależnej możliwości szybkiej zapłaty ceny, wynikającej z zawieranych przez nią w bieżącym roku umów, Zarząd podjął decyzję o udzieleniu EGB Finanse sp. z o.o. w roku 2012 finansowania do wysokości 5 mln zł. Środki z tego funduszu przekazywane będą spółce zależnej transzami, w zależności od jej bieżących potrzeb, na zasadach umów pożyczek, z oprocentowaniem na warunkach rynkowych. Warto podkreślid, iż innowacyjnośd rozwiązao wdrożonych w Elektronicznym Systemie Windykacji EGB Finanse została doceniona przez rynek, co znalazło wyraz w wyróżnieniu przyznanym w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w kategorii innowacyjna usługa. W raportowanym okresie nastąpiła częściowa spłata pożyczek, udzielonych przez spółce zależnej. W styczniu br. EGB Finanse Sp. z o.o. zwróciła łącznie ,83 zł (kwota ta obejmuje wartośd nominalną wraz z odsetkami). Większośd spłat nastąpiła przed uzgodnionym terminem zwrotu. W opinii Zarządu, spółka zależna w pełni zrealizowała cel, na który przekazane zostały środki z pożyczki. Zintensyfikowane w ostatnim okresie działania związane z rozwojem nowych produktów i usług oferowanych przez EGB Finanse Sp. z o.o., z całą pewnością przyczynią się do wzrostu przychodów Grupy Kapitałowej EGB Investments. Styczeo był także okresem, w którym została uhonorowana kolejnymi prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami, w tym: tytułem Gepard Biznesu w V edycji konkursu organizowanego przez Magazyn Przedsiębiorców Europejska Firma, Klub Gepardów Biznesu i ULAN Sp. z o.o. W ramach konkursu jury zbadało 20 tysięcy podmiotów gospodarczych i wybrało te przedsiębiorstwa, które rozwijały się najszybciej Strona 3 z 6

4 oraz których wartośd rynkowa wzrosła w okresie od 31 marca 2008 r. do 31 marca 2010 r. o minimum 10 proc., szóstym Diamentem do Statuetki Lidera Polskiego Biznesu w XXI edycji konkursu organizowanego przez Business Centre Club. otrzymała nagrodę za uzyskiwanie bardzo dobre wyniki finansowe, wysoką jakośd usług windykacyjnych, wysokie zaangażowanie w rozwój gospodarczy kraju oraz przestrzeganie zasad etyki prowadzenia biznesu. Miło nam również poinformowad, że Elektroniczny System Windykacji EGB Finanse został wyróżniony w kategorii Innowacyjna usługa w IV edycji prestiżowego konkursu Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju. Głównym celem konkursu organizowanego przez Fundację Innowacji i Rozwoju jest identyfikowanie oraz promowanie projektów i inicjatyw o charakterze innowacyjnym. O jego prestiżu świadczy to, że został objęty patronatem m.in. przez Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badao i Rozwoju, Narodowy Bank Polski, Polską Agencja Rozwoju. W opinii Zarządu, otrzymane wyróżnienie stanowi wyraz uznania dla nowoczesnych prac prowadzonych przez Grupę Kapitałową EGB Investments i jest istotnym motywatorem do dalszego doskonalenia. Rozwój rynku windykacji i obrotu wierzytelnościami powinien byd ważną inspiracją do szukania nowych dróg komunikacji i nowych usług, które oparte są o nowoczesne technologie. tradycyjnie włączyła się także w akcję wsparcia potrzebujących w ramach XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wylicytowane przez Spółkę złote serduszko, dołączy do kolekcji sześciu złotych serduszek i trzech złoto-srebrnych medali, zakupionych podczas aukcji w poprzednich dziewięciu Finałach WOŚP. 2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Spółkę w okresie objętym niniejszym raportem. W okresie objętym niniejszym raportem opublikowała następujące raporty EBI: r. - raport nr 1/2012 Zawarcie przez umowy znaczącej nabycie portfela wierzytelności od spółki działającej w branży finansowej r. raport nr 2/2012 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 roku, r. - raport nr 3/2012 Raport miesięczny grudzieo 2011 r., r. raport nr 4/2012 Zawarcie przez Spółkę umowy na badanie sprawozdania finansowego za rok 2011, r. raport nr 5/2012 Projekt rozwoju spółki zależnej EGB Finanse sp. z o.o., r. raport nr 6/2012 Aktualizacja danych biegłego rewidenta korekta raportu nr 4/2012. W okresie objętym niniejszym raportem nie publikowała raportów ESPI. Strona 4 z 6

5 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja chodby w części miała miejsce w okresie objętym raportem W styczniu 2012 r. Spółka kontynuowała obsługę wierzytelności nabytych w ramach wcześniej zawartych umów, w tym zakupionych ze środków pozyskanych z emisji akcji serii F oraz emisji obligacji. Proces windykacji następuje zgodnie z przewidywaniami i założonym modelem finansowym. Spółka rozpoczęła także przygotowania do windykacji portfeli należności nabytych w styczniu 2012 r. Na dzieo 31 stycznia 2012 r. wartośd wierzytelności przyjętych do obsługi przedstawia się w sposób następujący: 1) Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w styczniu 2012 roku: Wartośd portfela Liczba wierzytelności Wierzytelności kupione zł Wierzytelności zlecone zł RAZEM zł Wierzytelności zlecone, przyjęte do obsługi w styczniu 2012 r., pochodzą z następujących sektorów: usług teleinformatycznych 6,44%, usług finansowych 92,68%, usług publicznych 0,79%, usługi inne 0,09%. Spółka zależna pozyskała w raportowanym okresie wierzytelności o łącznej wartości ponad 452 tys. zł w ramach umów zlecenia od klientów sektora MSP. Dodatkowo EGB Finanse Sp. z o.o. zakupiła do obsługi na własny rachunek wierzytelności o łącznej wartości ponad 893 tys. zł. 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mied miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. W kolejnym miesiącu, zgodnie z przedstawionym przez Spółkę harmonogramem, opublikowane zostaną: 13 marca 2012 r. raport miesięczny za luty 2012 r. Podstawa prawna: Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Strona 5 z 6

6 Osoby reprezentujące spółkę: Raport miesięczny za styczeo 2012 r. Krzysztof Matela Prezes Zarządu Jolanta Małgorzata Niewiarowska Wiceprezes Zarządu Strona 6 z 6