ZARZĄDZENIE VII/508/2018 BURMISTRZA ZABŁUDOWA 23 kwietnia 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE VII/508/2018 BURMISTRZA ZABŁUDOWA 23 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zabłudów za I kwartał 2018 r. Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62), zarządza się, co następuje: 1. Sporządza się informację z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2018 roku obejmującą: 1 Zestawienie z wykonania budżetu Gminy Zabłudów, w tym kwotę nadwyżki budżetowej za I kw roku - zgodnie z załącznikiem Nr Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w I kw r. ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty - zgodnie z załącznikiem Nr Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji wraz z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą oraz kwotę zobowiązań wymagalnych - zgodnie z załącznikiem Nr Informację, o której mowa w 1 podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zabłudów. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Wykonanie dochodów budżetowych za I kw roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VII/508/2018 Burmistrza Zabłudowa z dnia 23 kwietnia 2018 r. WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa działu, rozdziału KLASYFIKACJ A Plan po zmianach Wykonanie % I DOCHODY WŁASNE ,62 43 Rolnictwo i łowiectwo ,71 97 Infrastruktura wodociągowa wsi ,71 -- Pozostała działalność Leśnictwo Gospodarka leśna Transport i łączność ,00 1 Lokalny transport zbiorowy ,00 1 Drogi publiczne gminne ,00 -- Gospodarka mieszkaniowa ,32 52 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,32 52 Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Administracja publiczna ,56 12 Urzędy Gmin ,65 84 Urzędy wojewódzkie Pozostała działalność ,91 4 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż Ochotnicze straże pożarne Dochody od osób prawnych,osób fizycznych i od ,26 46 innych jednostek organizacyjnych 756 Wpływy z podatku dochodowego od osób ,82 26 fizycznych Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków od ,10 24 spadków i darowizn, podatków i opłaty lokalnych Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od ,58 45 spadków i darowizn, podatki i opłaty lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody ,27 35 jednostki samorządu terytorialnego Wpływy z różnych opłat ,40 27 Udziały gmin w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa ,09 24 Różne rozliczenia ,01 22 Różne rozliczenia ,01 22 Oświata i wychowanie ,58 40 Szkoły Podstawowe ,44 46 Przedszkola ,59 27 Dowożenie uczniów do szkół ,19 --

3 Stołówki szkolne ,36 30 Ochrona zdrowia ,58 39 Lecznictwo ambulatoryjne ,58 39 Pomoc społeczna ,26 26 Domy Pomocy społecznej ,64 29 Usługi opiekuńcze ,62 35 Pozostała działalność ,00 1 Pomoc rodzinie ,52 23 Domy Pomocy społecznej , ,00 -- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,55 31 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami ,44 39 Oświetlenie ulic, placów i dróg ,34 1 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,55 9 Pozostała działalność ,22 26 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 -- Domy i ośrodki kulty, świetlice, kluby ,00 -- Kultura fizyczna i sport ,27 -- Pozostała działalność ,27 -- II DOCHODY MAJĄTKOWE ,80 1 Rolnictwo i łowiectwo ,14 Pozostała działalność ,14 Transport i łączność Dyrekcja dróg krajowych i autostrad Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Oświata i wychowanie Przedszkola Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oświetlenie ulic, placów i dróg Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kulty, świetlice, kluby III DOTACJE I SUBWENCJE , ,46 30 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Administracja publiczna , Urzędy Wojewódzkie ,00 31 Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa ,00 25 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 25

4 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam terytorialnego ,00 38 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 25 Różne rozliczenia Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 25 Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Przedszkola Opieka społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 19 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 20 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe , zasiłki stałe ,00 33 Ośrodki pomocy społecznej ,00 25 Pomoc w zakresie dożywiania Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,75 99 Pozostała działalność ,75 99 Rodzina , ,71 26 Wsparcie rodziny Domy Pomocy społecznej , ,71 26 Karta Dużej Rodziny ,04 100,00 24 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dochody ogółem , ,88 Wykonanie wydatków budżetowych za I kw roku WYSZCZEGÓLNIENIE KLASYFIKACJA Plan na po Nazwa działu rozdziału & zmianach Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo ,00 2 Infrastruktura wodociągowa wsi Izby rolnicze Pozostała działalność ,00 4 Transport i łączność ,68 3 Transport publiczny ,69 16 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ,53 -- Drogi publiczne wojewódzkie ,00 64 Drogi publiczne powiatowe ,80 1 Drogi publiczne gminne ,66 3 Pozostała działalność ,00 4 Gospodarka mieszkaniowa ,55 15 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,55 15 Działalność usługowa ,07 15 Plany zagospodarowania przestrzennego ,07 16 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

5 Administracja publiczna ,50 28 Urzędy Wojewódzkie ,38 39 Rady Gmin ,20 19 Urzędy Gmin ,41 28 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,51 25 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1.874,00 279,10 15 kontroli i ochrony prawa 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,10 15 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż ,63 18 Komendy policji ,00 40 Straż Graniczna , Ochotnicze straże pożarne ,63 16 Obsługa długu publicznego ,10 10 Obsługa papierów wart, kredytów i pożyczek jednostek sam terytorialnego ,10 10 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie ,05 19 Szkoły podstawowe ,84 20 Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw ,63 20 Przedszkola ,73 13 Punkty szkolne ,92 22 Gimnazja ,73 24 Dowożenie uczniów ,08 27 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe ,26 15 nauczycieli Stołówki szkolne ,59 27 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w ,60 12 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , ,96 14 Pozostała działalność ,00 2 Ochrona zdrowia ,36 29 Lecznictwo ambulatoryjne ,24 32 Przeciwdziałanie narkomanii ,00 5 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,12 27 Pomoc społeczna ,50 24

6 Domy Pomocy społecznej ,19 23 Ośrodki wsparcia Przeciwdziałanie przemocy ,60 13 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,65 19 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 18 ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,66 Dodatki mieszkaniowe ,84 17 Zasiłki stałe ,68 32 Ośrodki pomocy społecznej ,03 29 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 37 opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania ,86 15 Pozostała działalność ,99 15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,12 95 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,12 25 Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza ,98 22 Świetlice szkolne ,98 26 Pozostała działalność Rodzina , ,10 25 Wsparcie rodziny ,38 25 Domy Pomocy społecznej , ,60 26 Karta Dużej Rodziny , Wspieranie rodziny ,95 37 Rodziny zastępcze ,00 13 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,17 18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,25 10 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami ,81 30 Utrzymanie zieleni w miastach Oświetlenie ulic, placów i dróg ,62 11 Pozostała działalność ,82 25 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,98 21 Pozostałe zadania w zakresie kultury ,98 3 Domy i ośrodki kulty, świetlice, kluby ,00 20 Biblioteki ,00 25 Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport ,00 41 Obiekty sportowe ,00 41 Wydatki ogółem , ,97 14,10 W planie budżetu Gminy Zabłudów na 2018 roku ujęto deficyt w wysokości zł, na sfinansowanie którego zaplanowano: kredyty i pożyczki w wysokości zł i wolne środki zł. Na r. spłacono kredyty w wysokości zł. W wyniku realizacji budżetu za I kw r. uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości ,91 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu towarów i usług na wyniosły 639 zł. Wydatki majątkowe zgodnie z rozstrzyganymi przetargami będą realizowane w okresie II-IV kw r.

7 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/508/2018 Burmistrza Zabłudowa z dnia 23 kwietnia 2018 r. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w I kw r. ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty powyżej kwoty 500 zł I. Umorzenia należności: 1 Skowrońska Olga 976 zł trudna sytuacja zdrowotna i finansowa II. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu w I kw r. nie wystąpiły.

8 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr VII/508/2018 Burmistrza Zabłudowa z dnia 23 kwietnia 2018 r. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji wraz z wymienieniem podmiotów, których one dotyczą, kwota zobowiązań wymagalnych oraz kwoty udzielonych i otrzymanych dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego Gmina Zabłudów w I kw roku nie udzieliła poręczeń ani gwarancji. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług oraz z inne zobowiązania wymagalne na dzień 31 marca 2018 r. wyniosły 976 zł i zostały opłacone w kwietniu 2018 roku. Kwoty udzielonych w I kw r. dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu Gminy Zabłudów: Rozdz Publiczne drogi powiatowe 6300 dotacja celowa przekazana zostanie na podstawie umowy na pomoc finansową na inwestycje na drogach powiatowych dla Powiatu Białostockiego zł II-IV kw 2018 roku. Rozdz pozostałae zadania w zakresie polityki społecznej 2710 dotacja celowa przekazana na podstawie umowy 1.999,12 zł jako refundacja poniesionych wydatków na realizację zadań w ramach umowy między jst - Powiat Białostocki pomoc finansowa na dofinansowanie działalności Warsztatu terapii zajęciowej w Nowej Woli i w Białymstoku" na 9 mieszkańców Gminy uczestniczących w warsztatach Ponadto przekzano dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury : MOAK zł, Biblioteka Publiczna zł. Dotacja celowa dla MOAK w Zabłudowie zatwierdzona przez Radę Miejską w Zabłudowie na zadania remontowe została przekazana na wniosek kierownika instytucji kultury w wysokości zł. Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu, realizujące zadania Gminy otrzymają dotacje celowe na realizacja nastepujących zadań: w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2017 w kwocie zł i przekazano zł. Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej została ujęta w planie dotacja w wysokości zł. Na realizację zadań w zakresie propagowania sportu zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości zł przekazano zł, na pozostałe zadania w zakresie kultury planowana jest kwota zł