UCHWAŁA NR XII/.../2016 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR XII/.../216 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 7 marca 216 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 216 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 215r. poz j.t. z późn. zm.) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213r. poz. 885 j.t. z późn. zm.) uchwala się co następuje: 1. W uchwale Nr XI/75/215 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 215 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 216 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 216 rok o kwotę , zł 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 216 rok o kwotę , zł 3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Paragraf 3 otrzymuje nowe brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie - zł, 2) pożyczek w kwocie - zł, w tym papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - zł, 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - zł, 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15 zł. 5) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takich, dla których istnieje płynny rynek wtórny w kwocie - zł, 6) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie - zł, 2. Przychody budżetu w wysokości 85 zł, rozchody w wysokości 7 zł, zgodnie z załącznikiem nr Załącznik Nr 3 do uchwały Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 216 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 6. Załącznik Nr 4 do uchwały Zadania inwestycyjne roczne w 216 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały 7. Załącznik Nr 5 do uchwały Plan przychodów i rozchodów budżetu w 216 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Załącznik Nr 7 do uchwały Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 216 r.. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały 9. Załącznik Nr 1 do uchwały Dotacje celowe w 216 roku. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. Id: AB3AC2D-5BF-4DFE-8FA CCC Projekt Strona 1 z 18

2 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Wójt mgr inż Stanisław Strąk Id: AB3AC2D-5BF-4DFE-8FA CCC Projekt Strona 2 z 18

3 Plan Dochodów Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/.../216 Rady Gminy z dnia 7 marca 216 r. Plan Klasyfikacja budżetowa Nazwa dochodów budżetowych Uzasadnienie zmian dział rozdział paragraf treść wartość Rolnictwo i łowiectwo 12, 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 12, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i Dochody ponadplanowe 57 innych kar pieniężnych od osób fizycznych 12, 6 Transport i łączność , 616 Drogi publiczne gminne , 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia zwiększenie dochodów z PROW 75 Administracja publiczna 6, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6, 83 Wpływy z usług 5, 97 Wpływy z różnych dochodów 1, 81 Oświata i wychowanie 5, 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5, 97 Wpływy z różnych dochodów 5, 811 Gimnazja, 69 Wpływy z różnych opłat 1, 97 Wpływy z różnych dochodów - 1, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 48, Biblioteki 48, Razem 291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 48, , Dochody ponadplanowe Dochody ponadplanowe Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia Dochody ponadplanowe Id: AB3AC2D-5BF-4DFE-8FA CCC Projekt Strona 3 z 18

4 Klasyfikacja budżetowa Nazwa Plan wydatków budżetowyc dział rozdział paragraf treść wartość Rolnictwo i łowiectwo 15, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15, 15, 6 Transport i łączność ,1 614 Drogi publiczne powiatowe 5, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 63 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5, 616 Drogi publiczne gminne ,1 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1, 427 Zakup usług remontowych 5, 43 Zakup usług pozostałych , Plan Wydatków Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , 8, 7 Gospodarka mieszkaniowa ,9 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1, 43 Zakup usług pozostałych 1, Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/.../216 Rady Gminy z dnia 7 marca 216 r. Uzasadnienie zmian Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia r. - zwiększenie środków na zadaniu: "Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy Zwiekszenie kwoty na dotację na drogi powiatowe Urealnienie planu Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia r. - zwiększenie środków na zadaniu: "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy : Czarna (dz.253), Skrzelczyce (dz.454,43,431), Maleszowa (dz.938), Gumienice (dz.937), Górki (dz.22, 23, 27), Pierzchnianka (dz.527)" Urealnienie planu Id: AB3AC2D-5BF-4DFE-8FA CCC Projekt Strona 4 z 18

5 Pozostała działalność ,9 43 Zakup usług pozostałych 7, Urealnienie planu 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3, Ochotnicze straże pożarne 3, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3, 81 Oświata i wychowanie, 811 Szkoły podstawowe 1 53, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 53, 811 Gimnazja , 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 487, 421 Zakup materiałów i wyposażenia - 3, 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 3, 43 Zakup usług pozostałych , 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 487, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 487, 852 Pomoc społeczna 35, Pozostała działalność 35, 311 Świadczenia społeczne 15, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 3, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3, Razem: 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3, , Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia r. - zwiększenie środków na zadaniu: "Rewitalizacja Pierzchnicy" - 5 zł; Zwiększenie środków na zadaniu: "Dalsze zagospodarowanie błonia" ,9 Urealnienie planu Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia Urealnienie planu Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia r. - zwiększenie środków na zadaniu: "Budowa oświetlenia ulicznego w Maleszowej" Id: AB3AC2D-5BF-4DFE-8FA CCC Projekt Strona 5 z 18

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/.../216 Rady Gminy z dnia 7 marca 216 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 216 roku Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 216 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 3 19 wydatki majątkowe 3 19 Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy wydatki majątkowe Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy wydatki majątkowe Id: AB3AC2D-5BF-4DFE-8FA CCC Projekt Strona 6 z 18

7 Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy : Czarna (dz.253), Skrzelczyce (dz.454,43,431), Maleszowa (dz.938), Gumienice (dz.937), Górki (dz.22, 23, 27), Pierzchnianka (dz.527) wydatki majątkowe Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy 4 6 : Czarna (dz.253), Skrzelczyce 616 (dz.454,43,431), 15 Maleszowa (dz.938), Gumienice (dz.937), Górki (dz.22, 23, 27), Pierzchnianka (dz.527) - trwałość projektu 15 wydatki majątkowe Ochrona obszarów Natura 2 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie wydatki majątkowe Id: AB3AC2D-5BF-4DFE-8FA CCC Projekt Strona 7 z 18

8 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - trwałość projektu wydatki majątkowe Termomodernizacja 7 7 budynku Zakładu Komunalnego w Pierzchnicy wydatki majątkowe Termomodernizacja budynku po byłej szkole w Skrzelczycach wydatki majątkowe 1 Utworzenie terenów inwestycyjnych w gminie Rewitalizacja Pierzchnicy wydatki majątkowe wydatki majątkowe Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Pierzchnicy wydatki majątkowe Id: AB3AC2D-5BF-4DFE-8FA CCC Projekt Strona 8 z 18

9 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drugni 1 wydatki majątkowe 1 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pierzchnicy 3 wydatki majątkowe 3 Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pierzchnicy 2 wydatki majątkowe 2 Utwardzenie powierzchni gruntu przyległego do budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy w celu utworzenia miejsc postojowych i dojazdu dla osób niepełnosprawnych wydatki majątkowe Dotacja na zadanie "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla potrzeb Gminy " wydatki majątkowe Id: AB3AC2D-5BF-4DFE-8FA CCC Projekt Strona 9 z 18

10 Modernizacja i wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego 5 wydatki majątkowe Termomodernizacja świetlicy w Pierzchnicy wydatki majątkowe 1 Budowa świetlicy wiejskiej w Górkach wydatki majątkowe Budowa świetlicy wiejskiej w Brodach wydatki majątkowe Przebudowa świetlicy w Skrzelczycach wydatki majątkowe Przebudowa świetlicy w Strojnowie wydatki majątkowe Id: AB3AC2D-5BF-4DFE-8FA CCC Projekt Strona 1 z 18

11 Razem Budowa świetlicy wiejskiej w Pierzchniance 255 wydatki majątkowe , , ,,, 45 wydatki majątkowe , , 758 5,,, 45 Ogółem , , ,,,, , , * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: AB3AC2D-5BF-4DFE-8FA CCC Projekt Strona 11 z 18

12 Zadania inwestycyjne roczne w 216 r. Planowane wydatki Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/.../216 Rady Gminy z dnia 7 marca 216 r. w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 216 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa i przebudowa chodników - 5, 5,,, 2 6 Przebudowa drogi na , 1 287,,, Lizawy 3 7 Ogrodzenie działki koło 75 8, 8,,, przystanku Wykup gruntów 5, 5,,,,,,, Id: AB3AC2D-5BF-4DFE-8FA CCC Projekt Strona 12 z 18

13 Wymiana pieca O w budynku świetlicy w Pierzchnicy Plac zabaw na wsi Drugnia Zalesie Budowa placu zabaw w Gumienicach Zagospodarowanie stawu i otoczenia - Strojnów Dalsze zagospodarowanie blonia Modernizacja parkingu przed budynkiem szkoły w Drugni Montaż urządzeń do oddymiania klatki schodowej w przedszkolu Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Pierzchnianka 6 3, 6 3,,, 8, 8,,, 15 6, 15 6,,, 7 583, 7 583,,, 7 628, ,9 4, 4,,, 25, 25,,, 1, 1,,,,,,,, ZS w Pierzchnicy, Id: AB3AC2D-5BF-4DFE-8FA CCC Projekt Strona 13 z 18

14 Ogółem Budowa oświetlenia ulicznego w Maleszowej 3, 3,,, , ,9,, * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła,, x Id: AB3AC2D-5BF-4DFE-8FA CCC Projekt Strona 14 z 18

15 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/.../216 Rady Gminy z dnia 7 marca 216 r. Lp w złotych 85 I Kredyty i pożyczki 7 1. Kredyty Plan przychodów i rozchodów budżetu w 216 r. Treść Przychody ogółem: w tym kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E Pożyczki 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 2.1 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest 3 ograniczona Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągnięte w związku z umową zawartą z 3.1 podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. Klasyfikacja Kwota 216 r. 4. Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 7. Spłaty pożyczek udzielonych Przelewy z rachunku lokat Prywatyzacja majątku jst 941 do 944 Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. 963 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona 982 Id: AB3AC2D-5BF-4DFE-8FA CCC Projekt Strona 15 z 18

16 3.1 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E 4. Udzielone pożyczki Przelewy na rachunki lokat Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny 982 Id: AB3AC2D-5BF-4DFE-8FA CCC Projekt Strona 16 z 18

17 Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 216 r. Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/.../216 Rady Gminy z dnia 7 marca 216 r. Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t Przebudowa dróg powiatowych Ogółem Id: AB3AC2D-5BF-4DFE-8FA CCC Projekt Strona 17 z 18

18 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/.../216 Rady Gminy z dnia 7 marca 216 r. Dotacje celowe w 216 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych , Powiat Kielecki Przebudowa dróg powiatowych 25, Gminna Biblioteka przeciwdziałanie Publiczna alkoholizmowi 33, Gmina Chmielnik obsługa informatyczna GOPS 5 76, II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 313, wyłonione w drodze konkursu wyłonione w drodze konkursu Ogółem wyłonione w drodze konkursu wyłonione w drodze konkursu wyłonione w drodze konkursu zwalczanie narkomanii 3, przeciwdziałanie alkoholizmowi Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na potrzeby Gminy Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy wspieranie i uposzechnianie kultury fizycznej poprzez organizację rozgrywek piłkarskich 7, 23, 3, 7, 61 76, Id: AB3AC2D-5BF-4DFE-8FA CCC Projekt Strona 18 z 18