UCHWAŁA NR XXVII/192/13 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 5 września 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/192/13 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 5 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 211, 212, 214, 215, 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXIII/169/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok zmienionej: - zarządzeniem Nr 3/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie - zarządzeniem Nr 5/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie - zarządzeniem Nr 6/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie - uchwałą Nr XXIV/171/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zmiany - zarządzeniem Nr 17/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie - zarządzeniem Nr 23/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie - zarządzeniem Nr 52/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie - uchwałą Nr XXV/181/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany - zarządzeniem Nr 58/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie - zarządzeniem Nr 61/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie - zarządzeniem Nr 65/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie - zarządzeniem Nr 73/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie

2 - zarządzeniem Nr 74/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie - zarządzeniem Nr 77/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie - zarządzeniem Nr 82/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie - zarządzeniem Nr 84/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie - zarządzeniem Nr 92/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 dochody w kwocie ,32 zastępuje się kwotą ,32 a) dochody bieżące pozostają w kwocie ,92 b) dochody majątkowe w kwocie ,40 zastępuje się kwotą ,40 2) w 2 wydatki w kwocie ,09 zastępuje się kwotą ,09 a) wydatki bieżące w kwocie ,42 zastępuje się kwotą ,42 b) wydatki majątkowe w kwocie ,67 zastępuje się kwotą ,67 w tym: - inwestycyjne w kwocie ,67 zastępuje się kwotą ,67 3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie ,23 2. Zmiany, o których mowa w 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kalinowski

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/192/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2013 r. Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 630 Turystyka , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , , ,45 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ogółem , , ,45

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/192/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2013 r. Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Turystyka , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług remontowych , , , Administracja publiczna , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00

5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,00 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji , ,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań , ,00 inwestycyjnych 757 Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu , , ,75 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Pomoc społeczna ,00 940,00 940, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,00 940,00 940, ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.500,00 940, , Zakup materiałów i wyposażenia 3.900,00-581, , Szkolenia pracowników niebędących członkami 728,00-359, ,00 korpusu służby cywilnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00

6 926 Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , , ,00 stowarzyszeniom Ogółem , , , ,66

7 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/192/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2013 r. Zmiany w planie wydatków zleconych na 2013 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna ,00 940,00 940, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,00 940,00 940, ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.500,00 940, , Zakup materiałów i wyposażenia 3.900,00-581, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 728,00-359, ,00 Ogółem ,00 940,00 940, ,00

8 UZASADNIENIE do uchwały Nr XXVII/192/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. Zmian dokonano po stronie dochodów i wydatków w następujący sposób: Dochody W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu pn.: Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej na 2014 rok, w dziale 630 Turystyka, rozdziale Pozostała działalność 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich pomniejszono o kwotę ,00 do wysokości ,45, natomiast powyższa inwestycja po zmianie równa się kwocie ,98. Po zmianie wydatków dokonano identycznej zmiany poprzez pomniejszenie 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,00 (po zmianie ,70). Wydatki 1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększono plan w 4270 Zakup usług remontowych o kwotę ,00 do wysokości ,71. Zwiększone środki przeznaczone zostaną na równanie dróg o nawierzchni nie utwardzonej oraz wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg. 2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan w 4270 Zakup usług remontowych o ,00, tj. do kwoty ,00. Na zwiększenie środków ma wpływ: - konieczność wymiany okien w mieszkaniach najemców przed sezonem grzewczym, - zwiększona ilość remontów i adaptacji mieszkań przekazywanych najemcom w ramach zamiany i eksmisji, - przygotowanie zasobu do zimy, tj. wymiana ocieplenia, pieców i instalacji c.o.,

9 - zwiększona ilość awarii instalacji elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych w stosunku do przewidzianych. Po powyższej zmianie plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco: ZGM Sp. z o.o. zarządzanie nieruchomościami gminnymi , Zakup materiałów i wyposażenia 1.000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Różne opłaty i składki 9.000, Podatek od nieruchomości , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2.600, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 3. W dziale 750 Administracja publiczna zmian dokonano w rozdziałach: Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) gdzie plan w 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego pomniejszono o ,00, tj. do kwoty ,50 oraz w rozdziale Pozostała działalność, w którym zwiększono środki w planie w Zakup materiałów i wyposażenia o 3.500,00, tj. do kwoty ,00. Środki na zwiększenie tego pozyskano z działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy, który pomniejszono o 1.000,00 oraz z działu 926 Kultura fizyczna, rozdziału Zadania w zakresie kultury 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, który pomniejszono o 2.500, W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadzono rozdział Komendy powiatowe Policji oraz 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, na kwotę 6.000,00, z przeznaczeniem na Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Chełmży. 5. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek pomniejszono o 6.000,00. Powyższa kwota

10 przeznaczona zostanie na zadanie w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 6. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale Rezerwy ogólne i celowe, rezerwę ogólną pomniejszono o ,00 natomiast celową o 1.000,00. Po zmianie plan w 4810 Rezerwy wynosi , W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w którym zmniejszając 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 940,00 (po zmianie 6.560,00) zwiększono plan w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o 581,00, tj. do kwoty 4.481,00, z przeznaczeniem na zakupów druków oraz 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do kwoty 1.087,00 (o kwotę 359,00) na szkolenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale Pozostała działalność w 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono nową inwestycję pn.: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Żeromskiego na kwotę 8.000,00. Oprócz tego w rozdziale Gospodarka odpadami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kosztach oprogramowania gospodarki odpadami gdzie zabezpieczona została kwota ,00 do zapisu: Środki będą przeznaczone na sfinansowanie kosztów oprogramowania gospodarki odpadami komunalnymi dodaje się zapis: oraz zakup kompletnego sprzętu komputerowego na właściwe stanowisko pracy.