UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W EODZI z dnia sierpnia 2014 r. uchwala, co nastqpuje:

Transkrypt

1 Druk Nr Projekt z UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W EODZI z dnia sierpnia 2014 r. 2 U61201 dnia dg 4 sierpnia uchwalq w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Eodzi na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379 i 91 I), 2 i fj 3 rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 10 stycznia 2013 r. wsprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzqdu terytorialnego (Dz. U. poz. 86 i 1736), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594,645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 12 pkt 11 w zwiqzku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072), Rada Miejska w Lodzi uchwala, co nastqpuje: 5 1. W uchwale Nr LXXIW Rady Miejskiej w Eodzi z dnia 16 stycznia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Eodzi na lata , zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi: Nr LXXW z dnia 12 lutego 2014 r., Nr LXXXI/1710/14 z dnia 5 marca 2014 r., Nr LXXXII/1724/14 z dnia 19 marca 2014 r., Nr LXXXIII/1741/14 z dnia 9 kwietnia 2014 r., Nr LXXXVl zdnia 29 kwietnia 2014 r., Nr LXXXVIl z dnia 7 maja 2014 r., NrLXXXVII z dnia 21 maja 2014 r., Nr LXXXV z dnia 4 czenvca 2014 r., Nr LXXXIW z dnia 18 czenvca 2014 r., Nr XCl z dnia 2 lipca 2014 r. oraz Nr XCl z dnia 3 lipca 2014 r. zalqczniki Nr 1-3 do uchwaly otrzymujq nowe brzmienie okreslone odpowiednio w zalqcznikach Nr 1-3 do niniejszej uchwaly. $ 2. Wykonanie uchwaky powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. Wykonujqcy zadania Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Eodzi " Grzegorz MATUSZAK Wiceprzewodniczqcy Rady Projektodawcq jest Prezydent Miasta Lodzi h@/$ / WYDZ(I(UJJJBUIIZETU l)t'itbktop h, u~ ' Ma or. t W jtczak

2 Uzasadnienie do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi zmieniajqcej uchwalq w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata Zmiany Zalacznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Eodzi na lata oraz Zalacznika Nr 2 - ObiaSnienia wartosci przyietvch w Wieloletniei Prognozie Finansowei (WPF) miasta Eodzi na lata wynikaia z : 1. Zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Eodzi na rok 2014 planowanych do wprowadzenia projektem uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi. 2. Zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na rok 2014 dokonanych zarzqdzeniami Prezydenta Miasta Lodzi przyjqtymi do dnia przekazania niniejszego proj ektu. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartosci przyjqte w wieloletniej prognozie finansowej i budzecie powinny bye zgodne co najmniej w zakresie wyniku budzetu oraz przychodow i rozchodow. 3. Zmian kwot wydatkow biezqcych i majqtkowych objqtych limitem planowanych do wprowadzenia w Zalqczniku Nr 3 do niniejszej uchwaly oraz ich skutkow w latach Zmiany Zalacznika Nr 3 - Wykaz pnedsiewziek na lata i lata nastepne: Zmiana w czqsci 1.l. Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiqzane z programami realizowanyrni z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w tym: Zmiana w czqici 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: Zmiana w przedsiqwziqciu o nr pn.,,odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych - wydatki bieiqce". Przeniesione Srodki planuje siq wydatkowac na zakup pojemnikow do selektywnej zbiorki odpadow komunalnych, celem zwiqkszenia efektywnosci selektywnej zbiorki odpadow. Ponadto Srodki bqdq przeznaczone na wyposaienie techniczne i organizacyjne pracownikow zajmujqcych siq kontrolq gospodarki odpadami. Zmiana w przedsiqwziqciu o nr pn.,,~wiadczenie uslug porzqdkowo - czystosciowych w pomieszczeniach wewnqtrz budynkow oraz na terenach zewnqtrznych przyleglych do budynkow Urzqdu Miasta Lodzi". Zmiana wynika z faktu, iz w wyniku rozliczenia kolicowego umowy z firmq BAZA powstaly oszczqdnosci, ktore to wydzial merytoryczny chce przeznaczyd w przedsiqwziqciu o nr pn.,,wydatki na media". Zmiana w przedsiqwziqciu o nr pn.,,wydatki na media". W wyniku oszczqdnosci uzyskanych w ramach przedsiqwziqcia o nr pn.,,~wiadczenie uslug porzqdkowo - czystosciowych w pomieszczeniach wewnqtrz budynkow oraz na terenach zewnqtrznych przyleglych do budynkow Urzqdu Miasta Lodzi" wydzial merytoryczny prosi o przesuniqcie Srodkow wskazanych we wniosku, umozliwiajqcych realizacjq przedmiotowego przedsiqwziqcia. Zmiana w przedsiqwziqciu o nr pn.,,wycena nieruchomoici dla Wydzialu Majqtku Miasta". Zmiana wynika z aktualizacji limitu wydatkow.

3 Usuwa siq przedsiqwziqcie o nr pn.,,leasing illub dzierzawa nieruchomosci". Z powodu braku zgody Rady Miejskiej w Lodzi na sprzedaz nieruchomoici Miasta przeznaczonych do leasingu wydzial merytbryczny wnosi o Gkreilenie ww. przedsiqwziqcia z WPF. Zmiana w przedsiqwziqciach: - o nr pn.,,przebudowa ukladu drogowego wok01 Multimodalnego Dworca Lodi - Fabryczna"; - o nr pn.,,przebudowa ul. Kilinskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. ~lqskiej - I etap (rejon Al. Pilsudskiego)". Powyzsze zmiany spowodowane sq koniecznoiciq urealnienia planu wydatkow budzetowych oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na w/w zadaniach zgodnie z wykonaniem finansowym w roku i planowanym wykonaniem w roku 2014 i w latach nastqpnych. Zmiana w przedsiqwziqciu o nr pn.,,przebudowa ukladu drogowego wokol stadionu Lodi Widzew". Z uwagi na koniecznosc skoordynowania robot drogowych z elektrycznymi i technologii przebudowy sieci wysokiego napiqcia 110 kv, pienvsze prace zwiqzane z przebudowq tej sieci elektrycznej i dr6g wokol Stadionu Lodi Widzew bqdzie moina rozpoczqk dopier0 w 2015 roku. Wobec powyzszego zasadne jest przeniesienie srodkow finansowych przeznaczonych na roboty drogowe z roku 2014 na rok Zmiana w przedsiqwziqciu o nr pn.,,gospodarka odpadami komunalnymi w Lodzi - faza I1 (kontynuacja zadania kod )". Zmiana wynika z aktualizacji limitu wydatkow. Usuwa siq przedsiqwziqcie o nr pn.,,leasing nieruchomosci". Z powodu braku zgody Rady Miejskiej w Lodzi na sprzedaz nieruchomosci Miasta przeznaczonych do leasingu wydzial merytoryczny wnosi o wykreslenie ww. przedsiqwziqcia z WPF. WYn3Li UYHk:KTOP UUDZETU Ma/gom td woitczak

4 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia. Wyszczególnienie Dochody ogółem , , , , , , , , , , Dochody bieżące, w tym: , , , , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , , , , , , , podatki i opłaty, w tym: , , , , , , , , , , z podatku od nieruchomości , , , , , , , , , , z subwencji ogólnej , , , , , , , , , , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , , , , , , , , , Dochody majątkowe, w tym: , , , , , , , , , , ze sprzedaży majątku , , , , , , , , , , z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem , , , , , , , , , , Wydatki bieżące, w tym: , , , , , , , , , , z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: , , , , , , , , , , odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: , , , , , , , , , , odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) , , odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 0, , , , , , , , , ,00 zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe , , , , , , , , , ,00 3 Wynik budżetu , , , , , , , , , ,00 4 Przychody budżetu , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: ,00 0, na pokrycie deficytu budżetu ,00 0, Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, na pokrycie deficytu budżetu , , Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu , , , , , , , , , , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: , , , , , , , , , , łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 1

5 . Wyszczególnienie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy , , kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy¹ 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu , , , , , , , , , ,00 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 7 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , , , , , , , , Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi³ o wydatki , , , , , , , , , ,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.1 w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 7,18% 9,39% 10,14% 8,74% 9,21% 10,12% 11,38% 13,10% 12,70% 8,70% uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.2 w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 4,62% 6,12% 9,73% 8,33% 8,80% 9,72% 10,65% 11,40% 11,10% 7,20% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 9.3 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.4 w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 4,62% 6,12% 9,73% 8,33% 8,80% 9,72% 10,65% 11,40% 11,10% 7,20% po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 9.5 majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, 8,81% 8,61% 8,51% 10,95% 12,48% 13,24% 14,10% 15,03% 15,76% 16,31% ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po 9.6 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 6,48% 8,61% 10,42% 8,64% 9,36% 10,65% 12,22% 13,27% 14,12% 14,96% w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 6,66% 8,78% 10,59% 8,64% 9,36% 10,65% 12,22% 13,27% 14,12% 14,96% ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 9.7 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0, , , , , , , , , Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0, , , , , , , , ,00 2

6 . Wyszczególnienie Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , , , Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: , , , , bieżące , , , , majątkowe , , , , Wydatki inwestycyjne kontynuowane , , , , Nowe wydatki inwestycyjne , , , , Wydatki majątkowe w formie dotacji , ,00 0,00 0,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x x x Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 12.1 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, , ,00 w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: , , środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , ,00 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 12.2 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,00 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, , ,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,00 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym , ,00 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, 12.5 projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi , ,00 środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , ,00 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, , ,00 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , ,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 12.7 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust , ,00 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , ,00 3

7 . Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 12.8 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej , ,00 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , ,00 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu x x x x x x x x x x 13.1 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 13.2 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 13.3 leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych 13.5 w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych 13.6 w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów 13.7 o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już , , , , , , , , , , zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: ,00 0, spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz ,00 0, związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) , , Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x x x x 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, 15.2 niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. ² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. ³ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat

8 . Wyszczególnienie fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty, w tym: z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) Dochody ogółem Dochody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

9 Wyszczególnienie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy¹ Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi³ o wydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 x x x x x x x x , , , , , , , , , , , , , , , ,00 x x x x x x x x 8,13% 6,38% 4,06% 1,69% 1,37% 0,77% 0,76% 0,30% 6,74% 5,08% 3,75% 1,69% 1,37% 0,77% 0,76% 0,30% 6,74% 5,08% 3,75% 1,69% 1,37% 0,77% 0,76% 0,30% 16,73% 16,74% 17,01% 17,17% 17,10% 17,19% 17,27% 17,31% 15,70% 16,27% 16,59% 16,83% 16,97% 17,09% 17,15% 17,19% 15,70% 16,27% 16,59% 16,83% 16,97% 17,09% 17,15% 17,19% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona , , , , , , , , , , , , , , , ,00 6

10 . Wyszczególnienie Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania x x x x x x x x , , , , , , , , , , , , , , , ,00 x x x x x x x x 7

11 . Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. ² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. ³ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat x x x x x x x x x x x x x x x x , , , , , , , ,00 x x x x x x x x 8

12 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata , co wynika z okresu planowania limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W Załączniku Nr 1 przedstawiono budżet po zmianach na rok 2014 oraz prognozę na lata Dla roku 2014 A. Dochody ogółem spadek o 3,5% w stosunku do roku Dochody bieżące wzrost o 2,7 % w stosunku do roku 2013: a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,8%; b. Wpływy z opłat i inne wpływy - wzrost dochodów o 20,4% wynika ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia r. Nr 152, poz. 897 po zm.); c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych wzrost o 2,8%; d. Dochody z majątku gminy wzrost o 4,8%; e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 5,4%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów; f. Dochody z udziałów w CIT kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 14,8%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów; g. Pozostałe dochody spadek o 26,1%; h. Subwencje wzrost o 0,6%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów; i. Dotacje celowe spadek o 3,7%, wartość wynika z informacji przekazanych przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki; j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wzrost o 14,7% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie; k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień spadek o 2,9%, dochody wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej. 2. Dochody majątkowe - spadek o 34,1% w stosunku do roku 2013: a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wzrost o 11,8%, ustalony poziom wynika z: - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE zł, - innych dotacji i środków na inwestycje zł; b. Dochody ze sprzedaży majątku spadek o 67,4%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta; c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności spadek o 0,1%. B. Wydatki ogółem wzrost o 7,6% w stosunku do roku Wydatki bieżące wzrost o 2,3% w stosunku do roku 2013: 1 Wszystkie wskaźniki dla roku 2014 liczone są w stosunku do wykonania budżetu w 2013 roku. 1

13 a. Obsługa długu do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie dla I półrocza 2,6%, dla II półrocza 4,0%; b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 2,2%; c. Pozostałe wydatki bieżące spadek o 0,8%. Przy realizacji wydatków bieżących priorytetem jest sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należy m.in. wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej, wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki wynikające z zawartych umów wieloletnich, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania Miasta w zaspokojeniu potrzeb społecznych, utrzymanie dyscypliny w zakresie wydatków administracyjnych oraz ograniczenie finansowania i dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu. 2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wzrost o 23,2% w stosunku do roku Planując wydatki majątkowe priorytet stanowiły: inwestycje kontynuowane, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej. Ponadto uwzględniono zadania wybrane w ramach środków będących w dyspozycji rad osiedli i budżetu obywatelskiego. C. Przychody. 1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji zł, z tego: kredyty krajowe zł, kredyty zagraniczne z Banku Rozwoju Rady Europy zł, pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł, emisja obligacji zł. 2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu): a. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł. b. Prywatyzacja zł. c. Spłaty udzielonych pożyczek zł spłata pożyczek przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. D. Spłata zadłużenia. Spłatę długu w roku 2014 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. W ogólnej kwocie spłaty i obsługi długu zł, to spłata zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. E. Inne rozchody zł pożyczki dla Miejskiej Przychodni Batory w Łodzi oraz dla II Szpitala Miejskiego im. dr. L. Rydygiera. F. Kwota długu zł, wynika z zadłużenia z tytułu: a. Kredytów krajowych zł, b. Kredytów zagranicznych w PLN zł, c. Kredytów zagranicznych w EURO zł ( EURO 4,16 - prognozowany kurs zalecany przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego), d. Obligacji zł, e. Pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł. 2

14 Kwota długu wynosząca zł wynika z następującej prognozy: Stan zobowiązań na r przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji spłata zobowiązań wymagalnych różnice kursowe powstające na saldzie zobowiązań zagranicznych w euro (4,16 2-4, ) euro planowany stan zobowiązań na r W ogólnej kwocie długu zł, to zadłużenie na wyprzedzające finansowanie oraz na wkład własny zadań, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, z tego: Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna zł, Rewitalizacja EC zł, Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód zł (w tym zł na wkład własny Miasta). G. Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań. Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone w oparciu o: a. plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, b. wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy zostały ustalone jako średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat na podstawie następujących danych: Wyszczególnienie 2011 wykonanie 2012 wykonanie 2013 plan po zm. na wykonanie Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody ze sprzedaży majątku Wydatki bieżące Dla roku 2015 A. Dochody ogółem wzrost o 8,2% w stosunku do roku Dochody bieżące spadek o 0,8% w stosunku do roku 2014: a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego; b. Wpływy z opłat i inne wpływy wzrost o 2,5%; c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,4%; d. Dochody z majątku gminy spadek o 5,8%; e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego; f. Dochody z udziałów w CIT kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB; 2 prognozowany kurs euro na r. 3 średni kurs euro ustalony przez NBP na r. 3

15 g. Pozostałe dochody spadek o 32,0% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym; h. Subwencje kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,9%; i. Dotacje celowe spadek o 41,9%; j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi spadek o 49,7%; k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień spadek o 3,6%; 2. Dochody majątkowe wzrost o 78,0% w stosunku do roku 2014: a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wzrost o 110,3% w stosunku do roku 2014, ustalony poziom wynika z: - szacowanych kwot na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie z UE zł, z tego: Rewitalizacja EC zł, Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II etap przygotowawczy zł, Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód zł, Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna zł, - inne zł planowane dochody z zadań: Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) zł, Rewitalizacja Parku Źródliska I zł oraz odzyskania, na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat, części wniesionego wkładu własnego Miasta w realizację budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 11/ zł, Modernizacja oświetlenia SOWA zł; b. Dochody ze sprzedaży majątku wzrost dochodów o 9,4%, dochody te szacowane są na podstawie danych wynikających z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta; c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności spadek o 44,3%. B. Wydatki ogółem spadek o 4,0% w stosunku do roku Wydatki bieżące spadek o 1,1% w stosunku do roku 2014: a. Obsługa długu do wyliczenia przyjęto 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane spadek o 2,0% w stosunku do roku 2014; c. Pozostałe wydatki bieżące spadek o 2,8%. 2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe zł oraz wydatków na zadanie Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) zł. Spadek o 10,8% w stosunku do roku C. Przychody. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji zł, z tego: - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł, - emisja obligacji zł. D. Spłata zadłużenia. Spłatę długu w roku 2015 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. Spłaty nie obejmują spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokości zł, których ostateczne rozliczenie nastąpi w 2015 roku. W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia zł, to spłata zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie oraz na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Dla roku 2016 A. Dochody ogółem wzrost o 1,7% w stosunku do roku Dochody bieżące - wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2015: 4