Uchwała Nr XXI/116/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 listopada 2016 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXI/116/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala: 1 Wprowadza się zmiany do uchwały nr XII/61/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2016 rok w następujący sposób: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr Załącznik nr 4 Zadania inwestycyjne jednoroczne otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr Załącznik nr 9 Dotacje podmiotowe w 2016 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr Załącznik nr 10 Dotacje celowe w 2016 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6. 2 W związku ze zmianami wynikającymi z 1 ust. 2 niniejszej uchwały 3 wraz z załącznikiem nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. do uchwały nr XII/61/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2016 rok otrzymuje nowe brzmienie: 1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości ,54 zł, z przeznaczeniem na: a) spłatę rat kredytów w kwocie ,54 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości ,18 zł, rozchody budżetu w wysokości ,72 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Rady Powiatu

2 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/116/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku Zmiana planu dochodów budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , , , poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Pomoc społeczna , , Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem: , , ,47 BeSTia Rady Powiatu Strona 1

3 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/116/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku Zmiana planu wydatków budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dministracja publiczna , Starostwa powiatowe , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Gimnazja specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Licea ogólnokształcące Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Szkoły zawodowe , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy Szkoły zawodowe specjalne Składki na ubezpieczenia społeczne Po zmianie , , , , , , , , , ,

4 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania , ,00 zawodowego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Pozostała działalność , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 3 955, , Składki na Fundusz Pracy 565,00-295, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , ,76 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Edukacyjna opieka wychowawcza , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,35 269, , , ,76

5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Razem: , , ,93 Przewodnicząc Rady Powiat Ireneusz Gołuszk

6 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/116/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe wydatki poniesione do r. rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację Planowane wydatki dotacje i środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. wydatki do poniesienia po 2018 roku Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program wydatków bieżące Razem dział bieżące Razem dział 852 Samochód KMZ w leasingu , , ,94 Ciągnik rolniczy w leasingu , , ,69 Koparka kołowa w leasingu , , , , , , ,50 Ciągnik rolniczy w leasingu Samochód ciężarowy (wywrotka) e-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego ERSMUS+ Mobilność Edukacyjna "Europejskie doświadczenie zawodowe" Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS , , , , , , , ,96 Rozszerzenie usług społecznych ,96 C Powiat Kielecki C C ,96 C PZD Pińczów ZSZ Pińczów DPS Pińczów w tym: Ogółem: , , , , , , , ,19 x wydatki bieżące , , , , , , , ,19 x wydatki majątkowe x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Rady Powiatu B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

7 Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/116/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku 6050 Budowa ogrodzenia bazy Budowa placu składowego , , Brama wjazdowa Kosiarka do poboczy , , Łyżka do koparki 4 674, , Zestaw komputerowy 2 szt , ,80 Razem dział , , , Serwer Razem dział 710 B , ,00 Starostwo Powiatowe PINB Pińczów Zakup komputera Razem dział Razem dział Przebudowa drogi powiatowej nr 0068T Kozubów Dzierążnia Drożejowice 680 mb. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Samochód służbowy Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego poprzez odnawialne źródła energii (audyt energetyczny, opracowanie studium LO i internat, SOSzW, ZSZ) Poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii obiektów użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego (audyt energetyczny, opracowanie studium DPS) Poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii obiektów użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego (audyt energetyczny, opracowanie studium ZOZ) Zakup poduszek pneumatycznych 8 bar (1 szt.) Komenda Powiatowa PSP Razem dział Ogółem: Zadania inwestycyjne jednoroczne Planowane wydatki w tym źródła finansowania Zmniejszenia Zwiększenia w tym: Jednostka kredyty i dotacje i rok budżetowy środki organizacyjna Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (-) (+) pożyczki środki wymienione 2016 dochody kredyty zaciągnięte na realizująca zadanie lub pochodzące w art. 5 ust. ( ) własne jst i pożyczki realizację koordynująca program z innych 1 pkt 2 i 3 zadania pod refundację źródeł* u.f.p. wydatków , , , , ,00 x Powiatowy Zarząd Dróg Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Rady Powiatu

8 Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/116/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku Dotacje podmiotowe w 2016 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Razem: dział Powiatowy Ośrodek Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Razem: dział Razem: dział 853 ndrzej Miszczyk Prywatne L.O. dla Dorosłych "wans" w Kielcach Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz ktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Złote serce" Warsztat Terapii Zajęciowej Ogółem: Zadania statutowe Realizacja zadań oświatowych Dofinansowanie 10 % kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych , , ,00 Rady Powiatu

9 Załącznik nr 6 do uchwały nr XXI/116/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku Dotacje celowe w 2016 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Termomodernizacja - wymiana okien w budynku Szpitala (z rozdz ) Pokrycie kosztów zakupu sprzętu medycznego Poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii obiektów użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego ,40 Remont w budynku ZOL-u , Opracowanie koncepcji utworzenia oddziału onkologii dziennej ,00 Razem: rozdział , Razem: rozdział Razem: rozdział Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla KPP II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Docieplenie budynku remizy (z rozdz ) Razem: rozdział Dofinansowanie 10 % kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych Razem: rozdział Razem: rozdział Dofinansowanie do zakupu mikrobusu na potrzeby WTZ Ogółem: Zespół Opieki Zdrowotnej Rodzinny Dom Dziecka Kazimierza Wielka Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu Rodzinnęgo Starachowice Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Pacanów Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach OSP Marzęcin Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego , , , , , , ,39 Rady Powiatu

10 Załącznik nr 7 do uchwały nrxxi/116/2016 z dnia29 listopada 2016 roku Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota po zmianie w 2016 r Przychody ogółem: ,18 I. Kredyty i pożyczki 1. Kredyty Ktredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E II. Nadwyżka z lat ubiegłych 957 III. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p ,18 VI. Spłaty pożyczek udzielonych 951 V. Przelewy z rachunku lokat 994 VI. Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do 944 Rozchody ogółem: ,72 1. Spłaty kredytów , w tym spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawartciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawartciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E Udzielone pożyczki Przelewy na rachunki lokat Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny 982 Rady Powiatu