Specyfikacja Instrumentów Finansowych TMS Connect (Meta Trader)

Transkrypt

1 Specyfikacja Instrumentów Finansowych TMS Connect (Meta Trader) Obowiązuje od dnia 5 października 2015 roku TMS Connect (Meta Trader) umożliwia bezpośredni dostęp do rynku FX oraz CFD z wykorzystaniem systemu transakcyjnego MetaTrader 4.0, technologii STP (Straight-Through Processing), w oparciu o model obsługi zleceń NDD (Non Dealing Desk). Oznacza to, że transakcje Klientów wykonywane są w oparciu o kwotowania uzyskane od partnera zagranicznego odpowiedzialnego za dostarczanie ofert kupna i sprzedaży instrumentów finansowych od innych podmiotów oraz banków oferujących płynność na stosownym rynku. Transakcje na FX wykonywane są z zachowaniem stałej stawki procentowej depozytu zabezpieczającego, niezależnej od salda rachunku ani nominału transakcji. Tabela nr 1 Nazwa Instrumentu 1 Lota Wielkość 1 punktu Minimalna odległość poziomu zleceń Stop i Limit od bieżącej ceny EURPLN.stp Euro do Złotego Polskiego EUR PLN.stp Dolar Amerykański do Złotego Polskiego GBPPLN.stp Funt Brytyjski do Złotego Polskiego GBP CHFPLN.stp Frank Szwajcarski do Złotego Polskiego CHF EUR.stp Euro do Dolara Amerykańskiego EUR JPY.stp Dolar Amerykański do Jena Japońskiego EURGBP.stp Euro do Funta Brytyjskiego EUR CHF.stp Dolar Amerykański do Franka Szwajcarskiego GBP.stp Funt Brytyjski do Dolara Amerykańskiego GBP EURCHF.stp Euro do Franka Szwajcarskiego EUR AUD.stp Dolar Australijski do Dolara Amerykańskiego AUD CAD.stp Dolar Amerykański do Dolara Kanadyjskiego EURJPY.stp Euro do Jena Japońskiego EUR NZD.stp Dolar Nowozelandzki do Dolara Amerykańskiego NZD CHFJPY.stp Frank Szwajcarski do Jena Japońskiego CHF CADJPY.stp Dolar Kanadyjskie do Jena Japońskiego CAD AUDJPY.stp Dolar Australijski do Jena Japońskiego AUD GBPCHF.stp Funt Brytyjski do Franka Szwajcarskiego GBP GBPJPY.stp Funt Brytyjskie do Jena Japońskiego GBP CADCHF.stp Dolar Kanadyjski do Franka Szwajcarskiego CAD GBPCAD.stp Funt Brytyjskie do Dolara Kanadyjskiego GBP EURAUD.stp Euro do Dolara Australijskiego EUR AUDCAD.stp Dolar Australijski do Dolara Kanadyjskiego AUD EURCAD.stp Euro do Dolara Kanadyjskiego EUR GBPAUD.stp Funt Brytyjskie do Dolara Australijskiego GBP AUDNZD.stp Dolar Australijski do Dolara Nowozelandzkiego AUD EURNZD.stp Euro do Dolara Nowozelandzkiego EUR GBPNZD.stp Funt Brytyjski do Dolara Nowozelandzkiego GBP AUDCHF.stp Dolar Australijski do Franka Szwajcarskiego AUD HKD.stp Dolar Amerykański do Dolara Hongkońskiego EURTRY.stp Euro do Liry Tureckiej EUR TRY.stp Dolar Amerykański do Liry Tureckiej EURSEK.stp Euro do Korony Szwedzkiej EUR

2 SEK.stp Dolar Amerykański do Korony Szwedzkiej EURNOK.stp Euro do Korony Norweskiej EUR NOK.stp Dolar Amerykański do Korony Norweskiej XAU.stp XAG.stp Instrument Finansowy kwotowany na podstawie wartości rynkowej uncji troy złota Instrument Finansowy kwotowany na podstawie wartości rynkowej uncji troy srebra uncji troy złota * uncji troy srebra * Tabela nr 2 Nazwa instrumentu/rynku indeks Dow Jones Industrial Average indeks S&P 500 indeks Nasdaq 100 indeks FTSE 100 indeks DAX 30 indeks FTSE/MIB indeks IBEX 35 indeks CAC 40 indeks Swiss Market Index Wielkość jednego punktu jednego punktu Minimalna odległość zlecenia Stop Loss w punktach DJ SPX500 0,1 1 2 NAS UK GBP 4 GER EUR 5 ITA EUR 20 ESP EUR 12 FRA EUR 5 SUI CHF 6 indeks S&P/ASX 200 AUS AUD 7 kontrakt futures na indeks WIG20 z najbliższym terminem W20x PLN 3 zapadalności (3M) Kontrakt na różnicę oparty na kontrakcie futures na ropę brent z najbliższym terminem OIL 0, zapadalności (1M) Kontrakt na różnicę oparty na kontrakcie futures na ropę Light Sweet Crude Oil, notowanym na giełdzie amerykańskiej, z OILUS 0, najbliższym terminem zapadalności (1M) *) Rozpoczęcie handlu w poniedziałek o 00:05. Zakończenie handlu w piątek o 22:00 **) Zakończenie handlu w piątek o 22:50. Godziny handlu CET Poniedziałek 00:00 Piątek 23:15 Poniedziałek 00:00 Piątek 23:15 Poniedziałek 00:00 Piątek 23: : : :25 Poniedziałek Piątek 21: :50 02:05-23:00*) 00:10-23:10**) Brak w dni sesyjne Maksymalna liczba kontraktów w pojedynczym zleceniu 22:15 22: :15 22: :15 22: Nie dotyczy :30 07:10 23:50 00: Nie dotyczy 20 Nie dotyczy 5 Nie dotyczy 5 Tabela nr 3 Nazwa instrumentu/rynku 1 Lota Min. krok Min. kroku dla 1 Lota Godziny handlu Depozyt zabezpieczający w % Rynek Mak. Wolumen wyrażony w lotach Minimalna prowizja** akcje 3M CO akcje AMAZON COM INC akcje AMERICAN INTL GROUP akcje APPLE COMPUTER INC akcje AT&T akcje BOEING CO akcje CHEVRON akcje CISCO SYS INC akcje CITIGROUP akcje COCA-COLA CO akcje EBAY INC akcje EXXON MOBIL akcje Facebook akcje GENERAL ELECT akcje General Motors Co 3M 100 0,01 1 AMAZON 100 0,01 1 AIG 100 0,01 1 APPLE 100 0,01 1 AT&T 100 0,01 1 BOEING 100 0,01 1 CHEVRON 100 0,01 1 CISCO 100 0,01 1 CITI 100 0,01 1 COCACOLA 100 0,01 1 EBAY 100 0,01 1 EXXONM 100 0,01 1 FACEBOOK 100 0,01 1 GE 100 0,01 1 GMOTORS 100 0, :30-15:30-15:30-15:30-15:30-15:30-15:30-15:30-15:30-15:30-15:30-15:30-15:30-15:30-15:30-5 NYSE NASDAQ NYSE NASDAQ NYSE NYSE NYSE NASDAQ NYSE NYSE NASDAQ NYSE NASDAQ NYSE NYSE 1000

3 akcje GOOGLE CLASS C akcje IBM akcje INTEL CORP akcje JOHNSON&JOHNSON akcje JP MORGAN CHASE akcje LinkedIn akcje MCDONALDS akcje MICROSOFT CORP akcje PFIZER akcje PROCTER &GAMB akcje STARBUCKS CORP akcje WAL-MART STORES akcje YAHOO INC akcje GOLDMAN SACHS GROUP akcje UNITED PARCEL akcje Alibaba Group Holding GOOGLE 100 0,01 1 IBM 100 0,01 1 INTEL 100 0,01 1 J&J 100 0,01 1 JPMORGAN 100 0,01 1 LINKEDIN 100 0,01 1 MCDONALD 100 0,01 1 MICROSFT 100 0,01 1 PFIZER 100 0,01 1 P&G 100 0,01 1 STBUCKS 100 0,01 1 WALMART 100 0,01 1 YAHOO 100 0,01 1 GOLDMAN 100 0,01 1 UPS 100 0,01 1 BABA 100 0, :30-15:30-15:30-15:30-15:30-15:30-15:30-15:30-15:30-15:30-15:30-15:30-15:30-15:30-5 NASDAQ NYSE NASDAQ NYSE NYSE NYSE NYSE NASDAQ NYSE NYSE NASDAQ NYSE NASDAQ NYSE :30-10 NYSE :00-17:30 CET 15 NYSE 1000 akcje BASF AG BASF 100 0,001 0,1 EUR akcje DT TELEKOM DTELEKOM 100 0,001 0,1 EUR akcje ALLIANZ AG ALLIANZ 100 0,001 0,1 EUR akcje BAYER AG BAYER 100 0,001 0,1 EUR akcje BEIERSDORF BEIERSDO 100 0,001 0,1 EUR akcje DEUTSCHE BANK DBANK 100 0,001 0,1 EUR akcje SIEMENS SIEMENS 100 0,001 0,1 EUR akcje DT LUFTHANSA LUFTHANS 100 0,001 0,1 EUR akcje METRO AG METRO 100 0,001 0,1 EUR akcje DAIMLER AG DAIMLERC 100 0,001 0,1 EUR *1 Lot stanowi równowartość 100 CFD na akcje ** TMS Brokers od otwarcia i zamknięcia pozycji pobiera prowizję w wysokości 0,1% nominału transakcji, nie mniej niż prowizja minimalna w wysokości lub 8 EUR. Prowizja liczona jest odrębnie za otwarcie pozycji i za zamknięcie pozycji, naliczana jest ona jednorazowo i pobierana w momencie otwarcia pozycji. Oznacza to, że w momencie otwarcia pozycji zostanie naliczona, a następnie pobrana z rachunku Klienta prowizja w wysokości 0,2% nominału transakcji, nie mniej niż 16 lub16 EUR. Tabela nr 4 Nazwa instrumentu/rynku 1 Lota* Min. krok Min. kroku dla 1 Lota Godziny handlu Depozyt zabezpieczający w % Rynek Mak. Wolumen wyrażony w lotach Minimalna prowizja** akcje ALIOR BANK ALIOR 100 0,01 0,01 PLN od akcje ASSECO POLAND akcje LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA akcje BUDIMEX akcje BANK ZACHODNI WBK akcje CCC ASSECOPL 100 0,01 0,01 PLN BOGDANKA 100 0,01 0,01 PLN BUDIMEX*** 100 0,01 0,01 PLN BZWBK 100 0,01 0,01 PLN CCC 100 0,01 0,01 PLN od od od od od 25 GPW GPW 1000 akcje ČEZ. A.S. CEZ*** 100 0,01 0,01 PLN od akcje CIECH CIECH 100 0,01 0,01 PLN od

4 akcje CYFROWY POLSAT akcje ENEA akcje ENERGA akcje EUROCASH akcje GETIN NOBLE BANK akcje GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE akcje GRUPA AZOTY akcje GLOBE TRADE CENTRE akcje BANK HANDLOWY W WARSZAWIE akcje ING BANK ŚLĄSKI akcje INTEGER.PL akcje JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA akcje GRUPA KĘTY akcje KGHM POLSKA MIEDŹ akcje GRUPA LOTOS akcje LPP akcje MBANK akcje BANK MILLENNIUM akcje NETIA akcje ORANGE POLSKA akcje BANK POLSKA KASA OPIEKI akcje PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA akcje POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO akcje POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN akcje POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI akcje PKP CARGO akcje POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ akcje SYNTHOS akcje TAURON POLSKA ENERGIA akcje TVN CYFRPLST 100 0,01 0,01 PLN ENEA 100 0,01 0,01 PLN ENERGA*** 100 0,01 0,01 PLN EUROCASH 100 0,01 0,01 PLN GETINNOBLE 100 0,01 0,01 PLN GPW 100 0,01 0,01 PLN GRPAZOTY 100 0,01 0,01 PLN GTC 100 0,01 0,01 PLN HANDLOWY 100 0,01 0,01 PLN INGBSK 100 0,01 0,01 PLN INTEGRPL*** 100 0,01 0,01 PLN JSW 100 0,01 0,01 PLN KETY*** 100 0,01 0,01 PLN KGHM 100 0,01 0,01 PLN LOTOS 100 0,01 0,01 PLN LPP 100 0,01 0,01 PLN MBANK 100 0,01 0,01 PLN MILLENNI 100 0,01 0,01 PLN NETIA 100 0,01 0,01 PLN ORANGEPL 100 0,01 0,01 PLN PEKAO*** 100 0,01 0,01 PLN PGE 100 0,01 0,01 PLN PGNIG 100 0,01 0,01 PLN PKNORLEN 100 0,01 0,01 PLN PKOBP 100 0,01 0,01 PLN PKPCARGO*** 100 0,01 0,01 PLN PZU 100 0,01 0,01 PLN SYNTHOS 100 0,01 0,01 PLN TAURON 100 0,01 0,01 PLN TVN 100 0,01 0,01 PLN od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od 55 GPW GPW GPW GPW GPW 1000 *1 Lot stanowi równowartość 100 CFD na akcje. ** TMS Brokers od otwarcia i zamknięcia pozycji pobiera prowizję w wysokości 0,29% wartości transakcji, nie mniej niż prowizja minimalna w wysokości. Prowizja liczona jest odrębnie za otwarcie pozycji i za zamknięcie pozycji, naliczana jest ona jednorazowo i pobierana w momencie otwarcia pozycji. Oznacza to, że w momencie otwarcia pozycji zostanie naliczona, a następnie pobrana z rachunku Klienta prowizja w wysokości 0,58% wartości transakcji, nie mniej niż 60 PLN. *** Na instrumencie możliwe będzie zajęcie jedynie pozycji długiej.

5 Tabela nr 5. Nazwa instrumentu nominalna 1 Lota Wielkość 1 pipsa Min. krok Godziny handlu Min. wartość zlecenia w lotach Min. Krok transakcyjny Depozyt zabezpieczający % krótka sprzedaż Prowizja DEUTSCHE X-TRACKERS HARVEST CSI 300 CHINA A- SHARES ASHR.ETF % NIE POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND DBA.ETF POWER SHARES DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND DBC.ETF ISHARES MSCI EMERGING EEM.ETF ISHARES MSCI EAFE ETF EFA.ETF ISHARES MSCI AUSTRALIA EWA.ETF ISHARES MSCI TAIWAN EWT.ETF ISHARES MSCI MEXICO CAPPED INVESTABLE MARKET INDEX ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED INDEX FUND ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED EWW.ETF EWY.ETF EWZ.ETF ISHARES CHINA LARGE- CAP ETF FXI.ETF SPDR GOLD TRUST GLD.ETF ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX FUND ISHARES CORE S&P 500 ETF HYG.ETF IBB.ETF IVV.ETF % TAK ISHARES DOW JONES US REAL EST ETF IYR.ETF MARKET VECTORS OIL SERVICES ETF OIH.ETF % TAK ISHARES SILVER TRUST ETF SLV.ETF % TAK

6 SPDR S&P 500 ETF TRUST SPY.ETF PROSHARES ULTRA S&P 500 SSO.ETF PROSHARES SHORT VIX SHORT TERM FUTURES ETF SVXY.ETF PROSHARES ULTRASHORT LEHMAN 20 YEAR TREASURY ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET TBT.ETF TUR.ETF VANGUARD REIT ETF - DNQ VNQ.ETF IPATH S&P 500 VIX SHORT TERM FUTURES TM ETN VXX.ETF % TAK SPDR SERIES TRUST SPDR HOMEBUILDERS ETF XHB.ETF % NIE MATERIALS SELECT SECTOR SPDR XLB.ETF FUND - ENERGY SELECT SECTOR XLE.ETF FUND - FINANCIAL XLF.ETF FUND - INDUSTRIAL XLI.ETF FUND - CONSUMER STAPLES XLP.ETF FUND - UTILITIES XLU.ETF FUND - HEALTH CARE XLV.ETF FUND - CONSUMER DISCRETIONARY XLY.ETF 1. Wszystkie transakcje TMS Connect (Meta Trader) realizowane są w systemie rynkowej egzekucji zleceń Market tj. po cenie rynkowej. 2. Wszystkie instrumenty kwotowane są w systemie zmiennych spreadów, których wartość uzależniona jest od bieżącej sytuacji na rynku ze szczególnym uwzględnieniem zmienności, płynności oraz głębokości rynku. W szczególności wartość spreadu może być równa zeru, czyli kurs BID będzie stanowił równowartość kursu ASK (tzw. choice ). 3. Ostateczny kurs realizacji zleceń stanowi średnią wartość kursu ważoną wolumenem, która zależy od nominału transakcji, bieżącej płynności i głębokości rynku. 4. Wielkość jednego punktu to minimalna wartość, o którą może nastąpić zmiana ceny Instrumentu Finansowego.

7 5. Jeden Lot stanowi jednostkę transakcyjną dla wszystkich Instrumentów Finansowych z tym jednak zastrzeżeniem, że dla walutowych Instrumentów Finansowych istnieje możliwość zawierania transakcji o minimalnym nominale odpowiadającym jednej dziesiątej części Lota, co oznacza, że wartość jednego punktu również będzie odpowiadała jednej dziesiątej wartości punktu, przewidzianej dla jednego Lota. W przypadku CFD na akcje 1 lot stanowi równowartość 100 CFD na akcje z tym jednak zastrzeżeniem, że istnieje możliwość zawierania transakcji o minimalnym nominale odpowiadającym jednej setnej części Lota. W przypadku CFD na indeksy 1 lot stanowi równowartość 1 CFD na indeksy. 6. Zyski i straty w Systemie Transakcyjnym TMS Connect (Meta Trader) wyrażone są w walucie depozytowej rachunku po przeliczeniu na nią zysków i strat ustalonych w drugiej walucie z pary lub walucie, w której wyrażona jest wartość Instrumentu Finansowego. w przypadku CFD na indeksy zyski i straty są przeliczane na po kursie bieżącym waluty, w której kwotowana jest wartość punktu dla instrumentu finansowego w stosunku do PLN, a następnie wyrażane są w walucie depozytowej rachunku. W przypadku CFD na akcje zyski i straty są przeliczane kursie bieżącym waluty, w której kwotowana jest wartość punktu dla instrumentu finansowego w stosunku do PLN. 7. Otwarta pozycja podlega automatycznemu rolowaniu na kolejny dzień obrotu. Koszty/Przychody z tytułu rolowanych pozycji naliczane są za każdy kolejny dzień kalendarzowy z zastrzeżeniem, że czas stosowany do ustalania końca dnia to CET. 8. Aktualna wielkość punktów swapowych służących do wyliczania kwoty przychodów i kosztów z tytułu utrzymywania pozycji udostępniana jest na stronie internetowej W piątek koszty/przychody z tytułu rolowanych pozycji naliczane są za 3 dni (piątek, sobotę i niedzielę). 9. Instrumenty finansowe, za wyjątkiem CFD (Kontraktów na różnice kursowe), kwotowane są od niedzieli godz. 23:00 do piątku godz. 23:00 (czasu lokalnego). Dla CFD godziny kwotowań wskazane zostały w Tabeli nr 2 i XAU.stp I XAG.stp kwotowane są od poniedziałku do czwartku w godzinach 00:00 23:10 i w piątek w godzinach 00:00-22:50 (czasu lokalnego). 11. W przypadku składania zlecenia typu Trailing Stop wymagana minimalna odległość od bieżącej ceny rynkowej wynosi 15 krotność punktu (wartość domyślna). Np. dla pary EUR jest to 15*0,00001 punktu = 0,00015 punktu, dla pary JPY.stp jest to 15*0,001 punktu = 0,015 punktu. Klient ma możliwość zmiany tj. zwiększenia odległości od bieżącej ceny rynkowej bezpośrednio w panelu transakcyjnym. 12. W przypadku CFD na akcje koszt otrzymania dywidendy zostanie uwzględniony w wysokości punktów swapowych i pomniejszony o 15% kwoty dywidendy w przypadku pozycji długiej, jako koszt związany z dostawcą płynności/rozliczającym transakcje. 13. W przypadku CFD na akcje Energa (ENERGA), Budimex (BUDIMEX), ČEZ. A.S. (CEZ), BANK POLSKA KASA OPIEKI (PEKAO) i Grupa Kęty (KETY), INTEGER.PL ( INTEGRPL), PKP CARGO (PKPCARGO) możliwe jest zajęcie jedynie pozycji długiej. 14. W przypadku CFD na akcje Klient zobowiązany jest monitorować bieżące informacje dotyczące warunków transakcyjnych, w tym w szczególności informacji o obowiązujących tabelach punktów swapowych, korekt i dat korekt punktów swapowych wynikających z tytułu wypłacanych dywidend, zmian z tytułu splitów, praw poboru itp. W komunikatach TMS Brokers będzie informował klientów o konieczności samodzielnego (dokonanego przez Klienta) zmodyfikowania zleceń oczekujących: stop loss, take profit, limit, stop), jak również anulowania przez TMS Brokers zleceń oczekujących w uzasadnionych przypadkach takich jak zdarzenia korporacyjne np. split akcji. Tabela depozytów zabezpieczających* EUR.stp, AUD.stp, GBP.stp JPY.stp, GBPJPY.stp, EURJPY.stp, AUDCAD.stp, AUDJPY.stp,, CADJPY.stp, EURAUD.stp, EURCAD.stp, EURGBP.stp, GBPAUD.stp, GBPCAD.stp, CAD.stp, GER30 AUDNZD.stp, EURNOK.stp, EURNZD.stp, EURPLN.stp, EURSEK.stp, GBPNZD.stp, GBPPLN.stp, NZD.stp, HKD.stp, NOK.stp, PLN.stp, SEK.stp, AUS200, NAS100, SPX500, UK100,, DJ30, W20x10, FRA40, ESP35, ITA40, SUI30, OIL, OILUS EURTRY.stp, TRY.stp, XAG.stp, XAU.stp CHF.stp, CHFJPY.stp, AUDCHF.stp, EURCHF.stp, GBPCHF.stp, CADCHF.stp, CHFPLN.stp, DEPOZYT LEWAR DEPOZYT LEWAR DEPOZYT LEWAR DEPOZYT LEWAR 1% 1/100 2,00% 1/50 3,00% 1/33 4,00% 1/25 * Wielkość depozytu zabezpieczającego dla CFD na akcje i CFD na ETF y (Kontraktów na różnice kursowe) wskazana została w Tabeli nr 3, 4 i 5.