Projekt Nr... UCHWAŁA NR RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2012 rok.

Transkrypt

1 Projekt Nr... UCHWAŁA NR RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. t.j. z 2001r. Nr 142 poz ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę ,00 zł, z tego: 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,00 zł, w tym: a) zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały Dokonuje się zmian w łącznej kwocie planowanych wydatków. 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę ,00 zł, z tego: 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, w tym: a) zmniejsza się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.300,00 zł, 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł, w tym: a) zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększa się określone dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,00 zł. 4. Załącznik Nr 6 "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2012" do uchwały budżetowej na 2012 rok Nr XIII/94/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku, otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 UZASADNIENIE Uchwalę przygotowano m.in. w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie zł. w tym: Zwiększono dochody - Dział zł. - kwota zł. zwiększenie z tytułu zwiększenia wpływów z opłat za usuwanie drzew - kwota zł. zł. zwiększenie z tytułu zwiększenia wpływów od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dochody przeznaczono na wydatki gospodarki mieszkaniowej i komunalnej oraz na utrzymanie cmentarzy. Zwiększono dochody - Dział zł. w tym: - kwota zł. zwiększenie z tytułu zwrotu środków unijnych wydatkowanych w szkołach i gimnazjach w latach przeszłych. - kwota zł. zwiększenie z tytułu zwiększenia wpływów z usług w przedszkolach i zwrotu dotacji innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym. Dochody przeznaczono na pokrycie wydatków z tytułu wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 2, oraz pokrycie kosztów energii w szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 4. Ponadto po przeanalizowaniu budżetów podległych jednostek i stwierdzeniu oszczędności zwiększono w Szkole Podstawowej Nr 2 wydatki z tytułu wynagrodzeń w kwocie zł. Dokonano również przeniesień w działach i paragrafach budżetu, oraz zwiększono plan dochodów i wydatków na rachunku dochodów i wydatków w szkołach i gimnazjach.

3 Dochody Budżetu wg zadań - Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miasta - Druk Nr... Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Wpływy z usług , , , Dochody Przedszkola Miejskiego Nr , , ,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , ,00 Zwrot dotacji z innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym , , , Gimnazja 5 554, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ekologia jako pomost do integracji i edukacji międzykulturowej - Gimnazjum Nr , , ,00 0, , ,00 Nie dajmy się kryzysom - Gimnazjum Nr 1 0, , ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,00 Teraz integracja - dynamiczni w działaniu - Gimnazjum Nr 2 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Wpływy z różnych opłat , , ,00 1 Wpływy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska , , ,00 2 Wpływy z opłat za usuwanie drzew 4 000, , ,00 Razem: , , ,00 Strona 1

4 Wydatki Budżetu wg zadań - Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Miasta - Druk Nr... Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 630 Turystyka , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 375, , ,00 Forte Cultura 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 125,00 600, ,00 Forte Cultura 0,00 600,00 600, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 Forte Cultura , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 400, ,00 0,00 Forte Cultura 2 400, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 Forte Cultura 9 350, , , Zakup usług pozostałych ,00-300, ,00 Forte Cultura 1 650,00-300, , Podróże służbowe krajowe 0,00 680,00 680,00 Forte Cultura 0,00 680,00 680, Podróże służbowe krajowe 0,00 140,00 140,00 Forte Cultura 0,00 140,00 140, Podróże służbowe zagraniczne 0, , ,00 Forte Cultura 0, , , Podróże służbowe zagraniczne 0, , ,00 Forte Cultura 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Forte Cultura 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Forte Cultura 0, , ,00 Strona 1

5 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , Zakup energii , , ,00 Media dostarczane do lokali komunalnych MZK , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Remont lokali w tym m.in. przygotowanie do zasiedlenia, naprawa piecy kaflowych, wymiana okien itp , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap II , , , Działalność usługowa , , , Cmentarze , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Koszty zarządu Cmentarzem Komunalnym , , , Administracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Promocja Miasta , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Zakup energii , , , , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,00 Strona 2

6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Pomoc społeczna , , , Rodziny zastępcze 4 200, , , Różne opłaty i składki 4 200, , , , , , Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 458, , , , , , Składki na Fundusz Pracy 704,00-450,00 254,00 704,00-450,00 254, Podróże służbowe krajowe 291,00-291,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 291,00-291,00 0, , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , , , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , ,00 Strona 3

7 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 226, , , , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 858,00-200,00 658,00 858,00-200,00 658, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Żłobki , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Kostrzynie nad Odrą celem utworzenia żłobka , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 7 925,00-879, , ,00-879, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , ,00 Zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych 3 000, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Oczyszczanie miasta , , ,00 Zimowe utrzymanie ulic i chodników , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,00 Strona 4

8 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 Usuwanie i pielęgnacja drzew i krzewów , , ,00 Utrzymanie terenów zielonych , , , Schroniska dla zwierząt , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterymaryjna , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Dekoracja miasta podczas trwania świąt i spotkań , , ,00 Razem: , , ,00 Strona 5

9 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr XIII/94/11 do Uchwały Rady Miasta Nr z dnia 29 grudnia 2011 roku z dnia Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2012 Wyszczególnienie w tym: Dz. Rozdz. Razem Dochody własne Razem w tym: Wydatki bieżące OGÓŁEM: OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 Klasyfikacja budżetowa Dochody Wydatki Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Przedszkola Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Gimnazja Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Stołówki szkolne i przedszkolne Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr

10 Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr