Analiza Finansowa RR SP 12 rozliczenie roku szkolnego

Transkrypt

1 Analiza Finansowa RR SP 12 rozliczenie roku szkolnego rok szk. 2016/2017 Warszawa, dn. 28 września 2017 roku

2 Preliminarz 2016/2017 Zatwierdzony przez RRSP12 i ogłoszony na stronie www SP12 Zaktualizowany o rozbicie poz PLAN FINANSOWY RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE NA ROK 2016/2017 I SALDO FUNDUSZY NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 Poz. Wyszczególnienie 1 Stan Konta 2 Gotówka w kasie Łącznie: Kwota [PLN] ,08 949, ,57 II PLANOWANE PRZYCHODY PLAN WYKONANIE Poz. Wyszczególnienie Kwota [PLN] Kwota [PLN] 1 Dobrowolne wpłaty rodziców z tytułu składek na RR 1.1 Wpłacone przelewem bankowym , , Wpłacone w gotówce 5 570, ,00 2 Wpłaty z tytułu rozliczeń klasowo-szkolnych 0, ,82 3 Wpłaty z tytułu rozliczeń z podmiotami zewnętrznymi - zwrot pożyczki Dyrekcji SP , ,00 4 Darowizny pochodzące z instytucji, od osób prawnych i fizycznych 0,00 Łącznie: , ,18 III PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE PLAN WYKONANIE Poz. Wyszczególnienie Kwota [PLN] Kwota [PLN] 1 Zadania finansowane przez Radę Rodziców z inicjatywy własnej 1.1 Rozpoczecie roku szkolnego (kwiaty dla klas I) 550,00 550, Dzień Edukacji Narodowej 400,00 722, Ślubowanie klas I (koszulki dla klas I) 2 000,00 0, Opieka nad miejscem pamięci 150,00 0, Choinka na Jazdowie (materiały na warsztaty, materiały do dekoracji) 750,00 0, Bal karnawałowy (dla kl.i-iii + od.0) 1 300,00 0, Dzień prezentacji szkoły 1 000,00 0, Zakończenie roku szkolnego (m.in. kwiaty, nagrody dla kl.vi) 7 000, , Dofinansowanie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 2 000,00 900, Współpraca z organizacjami pozaszkolnymi 2 000, , Uzupełnienie księgozbioru (zakup konkretnych pozycji) 1 000,00 0, Nagrody w szkolnych konkursach dla uczniów 200,00 0, Dofinansowanie klas w największym stopniu opłacających składki na RR 2 500, , Dofinansowanie klasy VI A - Uchwała RR SP12 nr 02/2016/17 653,00 653, Inne nieprzewidziane wydatki (obsługa rachunku, obsługa kserokopiarki) 500, ,80 2 Zadania finansowane przez Radę Rodziców na pisemny wniosek uprawnionych podmiotów 0,00 0,00 Łącznie: , ,99 IV PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE PLAN WYKONANIE Poz. Wyszczególnienie Kwota [PLN] Kwota [PLN] 1 Zakup tablicy multimedialnej 4 000,00 0,00 2 Rozbudowa instalacji monitoringu wizyjnego 5 000, ,61 3 Modernizacja strony WWW SP ,00 0,00 Łącznie: , ,61 V REZERWA PLAN WYKONANIE Poz. Wyszczególnienie Kwota [PLN] Kwota [PLN] 1 Rezerwa - pozostałe środki nie wykorzystane na wydatki bieżące i inwestycyjne , ,58 Łącznie: , ,58

3 Analiza finansowa Zakres ROR kasetka SUMA Saldo początkowe ,08 949, ,57 Saldo końcowe ,74 58, ,15 Liczba uczniów zgłoszonych nd nd 424 Liczba uczniów zadeklarowanych nd nd 270 Liczba uczniów wpłacających nd nd 235 Szacowane wpłaty ze składek (150PLN/ucznia) nd nd 63600,00 Szacowane wpłaty urealnione ze składek (150PLN*270) nd nd 40500,00 Zadaklarowane wpłaty ze składek nd nd 37951,00 współczynnik złożonych deklaracji (270/424) nd nd 63,68% współczynnik wpłacających składki (235/424) nd nd 55,42% współczynnik wpłacających składki zadeklarowanych (235/270) nd nd 87,04% Wpłaty ze składek 31620, , ,36 Średnia wysokość wpłaty na jednego ucznia nd nd 77,01 Średnia wysokość wpłaty na jednego ucznia wpłacającego nd nd 138,94 Średnia wysokość wpłaty na jednego ucznia zadeklarowanego nd nd 120,93 wspólczynnik wpłat kwot ze składek vs. kwoty zadeklarowane składek 83,32% 2,71% 86,03% Inne wpłaty 5722,10 646, ,82 Liczba wpłat ze składek współczynnik wysokości jednorazowej wpłaty (PLN/jedną wpłatę) 100,06 147,14 101,08 współczynnik liczby wpłat ROR vs. kasetka 97,83% 2,17% 100,00% Wypłaty 26697, , ,60 współczynnik wysokości wypłat ROR vs. kasetka 91,23% 8,77% 100,00%

4 Operacje finansowe 2016/17 [PLN] ROR ROR Suma uznań / Suma wpływów Wpłaty od Uczniów Wpłaty inne Suma obciążeń / Suma wypływów Obroty netto Liczba wpłat od Uczniów Saldo poczatkowe Saldo końcowe SUMA , , , , , , ,74 wrzesień , , , , , , ,18 październik , ,00 149,00 207, , , ,28 listopad , ,00 370,00 9, , , ,78 grudzień , ,00 35,00 9, , , ,28 styczeń ,10 990, ,10 9, , , ,88 luty ,00 735,00 0, , , , ,56 marzec , ,36 0, , , , ,01 kwiecień , ,00 0,00 9, , , ,51 maj , ,00 0,00 788,00 597, , ,51 czerwiec ,00 445,00 0, , , , ,47 lipiec ,00 0,00 0,00 9,50-9, , ,97 sierpień ,00 40,00 0,00 678,23-638, , ,74 wrzesień (*) , ,00 0, , , ,66 * Stan środków finansowych na ROR na dzień KASETKA Saldo 949,49 928,49 868,49 868,49 118,49 166,21 726,21 527,21 403,21 367,41 58,41 Data (**) operacja 1 949, , ,8 599 operacja ** Pieniądze pobrane podczas Dnia Otwartego wpłacone na ROR SP12-1,2,3,4,5/2016/17 KP

5 Statystyka wpłat 2016/17 [PLN] 1/3 Lp. Klasa Liczba uczniów Liczaba deklaracji % złożonych deklaracji / L.uczniów Liczba wpłacających Kwota zadeklarowana roczna Kwota wpłacona Wypełnienie zobowiązań roczne Średnia kwota zadeklarowana / Deklaracja Średnia kwota zadeklarowana / ucznia Średnia kwota wpłaty / wpłacającego Średnia kwota wpłaty / uczeń % % IA % % IB % % IIA % % IIB % % IIC % % IID % % IIIA % % IIIB % % IIIC % % IVA % % IVB % % IVC % % VA % nd nd VB % nd nd VIA % % VIB % % VIC % % % ,94% 6,97% 14,26% 13,55% 2,34% 15,85% 35,08% Rozkład % wpłat per roczniki Oddział % całości wpłat Kwota wpłaty Oddział 0 wpłaty Klasy I wpłaty Klasy II wpłaty Klasy III wpłaty Klasy IV wpłaty Oddział 0 wpłaty Klasy I wpłaty Klasy II wpłaty Klasy III wpłaty Klasy IV wpłaty 2,34% 15,85% 35,08% 13,55% 14,26% 765, , , , ,00 Klasy V wpłaty 6,97% 2275,00 Klasy V wpłaty Klasy VI wpłaty 11,94% 3900,00 Klasy VI wpłaty SUMA 100% 32650,36

6 Statystyka wpłat 2016/17 [PLN] 2/3 Lp. Klasa wrz-16 paź-16 lis-16 gru-16 sty-17 lut-17 mar-17 kwi-17 maj-17 cze-17 lip-17 sie-17 SUMA 2016/ IA IB IIA IIB IIC IID IIIA IIIB IIIC IVA IVB IVC VA VB VIA VIB VIC Wpłaty [PLN]

7 Statystyka wpłat 2016/17 [PLN] 3/3 Kwota zadeklarowana Liczba Kwota referencyjna Liczaba Kwota Kwota jako % kwoty Kwota wpłacona jako Kwota wpłacona jako % Klasa uczniów 100% uczniów deklaracji zadeklarowana wpłacona referencyjnej % kwoty referencyjnej kwoty zadeklarowanej % 26% 60% IA % 66% 89% IB % 78% 119% IIA % 69% 80% IIB % 96% 101% IIC % 72% 96% IID % 108% 109% IIIA % 24% 56% IIIB % 43% 51% IIIC % 52% 70% IVA % 26% 63% IVB % 56% 64% IVC % 42% 68% VA % 0 VB % 0 VIA % 75% 92% VIB % 43% 77% VIC % 43% 41% % 54% 69%

8 Konkurs składkowy RR 2016/17 KONKURS Lp. Klasa Liczba uczniów Liczba deklaracji Kwota zadeklarowana roczna PKT3.1 Kwota wpłacona PKT3.2 Różnica PKT.3.3 (PKT3.1-PKT3.2) Liczba wpłacających % uczniów opłacajacych składki PKT3.4 Współczynnik Par.4 RANKING 1 IIB , ,36 4, % 1,00 I miejsce 2 IID , ,00 135, % 0,94 II miejce 3 IIC , ,00 221, % 0,92 III miejsce 4 IA , ,00 435, % 0,84 IV miejsce 5 VIA , ,00 425, % 0,82 V miejsce 7 IVC , ,00 735, % 0,68 VI miejsce 8 IVB , , , % 0,59 VII miejsce 9 IB , ,00-450, % 1,19 % wpłacajacych < 60% 6 IIA , , , % 0,69 % wpłacajacych < 60% 10 IIIC , ,00 865, % 0,69 % wpłacajacych < 60% 11 VIB , ,00 550, % 0,69 % wpłacajacych < 60% ,00 735,00 545, % 0,57 % wpłacajacych < 60% 13 IIIA ,00 805,00 725, % 0,53 % wpłacajacych < 60% 14 IVA ,00 795,00 745, % 0,52 % wpłacajacych < 60% 15 IIIB , , , % 0,51 % wpłacajacych < 60% 16 VIC ,00 400,00 580, % 0,41 % wpłacajacych < 60% , , , % 0,75 lp. klasa kwota wpłacona PLN % dofinasowania kwota dofinasowania PLN 1 IIB 3 545, ,68 2 IID 2 245, ,00 3 IIC 2 595, ,50 4 IB 2 800, ,00 Zakres kwota dofinansowania PLN Wypłata kwoty na nagrodę dla oddziałów w konkursie składkowym 3449,18 współczynnik kwoty przeznaczonej na nagrody w konkursie do wpłat składek 10,56% współczynnik kwoty przeznaczonej na nagrody w konkursie do wypłat 12,19%

9 Wnioski 1. Wpłaty składek na RR są wpłacane w 97,83% w formie bezgotówkowej na ROR. 2. Średnia wysokość jednorazowej wpłaty składki na RR wynosi ok. 100 PLN zarówno dla wpłat w formie bezgotówkowej na ROR jak i gotówkowej do kasetki. 3. Wypłata na nagrody dla Oddziałów w konkursie składkowym stanowi ok. 12% kwoty wpłat ze składek na RR. 4. Wypłaty stanowiły 74% kwoty wpłat na RR. 5. Saldo zamykające rok szk. 2016/17 jest wyższe o ok PLN od salda zamykającego rok szk. 2015/16, co przekłada się na wzrost salda netto o 35%. 6. Składki na RR wpłacane są przez ok. 55% rodziców uczniów 7. Wpłacający stanowią 87% liczby osób deklarujących chęć wpłacania składek na RR. 8. Sugerowana wysokość wpłaty 150 PLN na każdego ucznia szkoły nie jest przy obecnych wpłatach osiągalna i obecnie wynosi 77 PLN na każdego ucznia.

10 Dziękuję Przygotował: skarbnik: Zbigniew Bagiński