INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 341/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 sierpnia 2009r. ZARZĄD POWIATU w Środzie Wlkp. INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Środa Wlkp., 21 sierpnia 2009 roku

2 Rada Powiatu III kadencji odbyła w I półroczu 2009 roku 7 posiedzeń i podjęła 35 uchwał, w tym 5 uchwał o charakterze budżetowym. Budżet Powiatu na 2009 rok został przyjęty uchwałą Nr XXIV/142/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku, która określiła: dochody w kwocie zł, wydatki w kwocie zł. Zarząd Powiatu w składzie: Piotr Piekarski - Starosta Jerzy Leporowski - Wicestarosta Stanisław Nowakowski Jarosław Wawrzyniak Ryszard Węgłowski w I półroczu 2009 roku odbył 21 posiedzeń, podejmując 67 uchwał, w tym 2 wprowadzające zmiany do budżetu Powiatu oraz 7 zmieniających układ wykonawczy budżetu Powiatu na 2009 rok. Do szczególnie istotnych spraw, którymi Zarząd zajmował się w I półroczu 2009 roku i podjął w tym zakresie stosowne decyzje należą: - wybór ofert na realizację zadań ze sfery zadań publicznych, które zlecano w roku 2009 podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, - współpraca z zaprzyjaźnionymi miastami partnerskimi: Prostějov w Czechach i Hoyerswerda w Niemczech oraz kantonem la Capelle we Francji, - uruchomienie przejazdów turystycznych Powiatowej Kolei Wąskotorowej na trasie Środa Wlkp. Zaniemyśl Środa Wlkp., - wprowadzenie w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. procedury zapewniającej prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie i realizację projektów konkursowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków międzynarodowych - racjonalne i ekonomiczne gospodarowanie mieniem powiatu, przekazanym szkołom w trwały zarząd, - przystąpienie Powiatu Średzkiego do realizacji projektu stypendialnego Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 2

3 Rozwoju Regionalnego Priorytet 2, Działanie 2.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" - wybór najkorzystniejszego kierunku restrukturyzacji Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie, polegającego na wygaszaniu produkcji zwierzęcej i decyzja o kontynuacji działalności gospodarstwa w zakresie upraw polowych, - wszczęcie i przeprowadzenie postępowania, w trybie przetargu nieograniczonego, na budowę płyty lądowiska z drogą dojazdową wraz z oświetleniem w ramach zadania pn. Budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wlkp. w aparaturę medyczną. - wszczęcie i przeprowadzenie postępowania na ubezpieczenie majątku powiatu średzkiego w okresie od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2011 r. - przeprowadzenie postępowania na zaciągnięcie w 2009 roku długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, - wszczęcie i przeprowadzenie postępowania na budowę magazynu dla sprzętu drogowego i przeciwpowodziowego na terenie bazy Służby Drogowej w Lubrzu, obejmująca adaptację istniejącej wiaty na magazyn sprzętu drogowego i magazyn sprzętu przeciwpowodziowego, - przygotowanie wniosku o dofinansowanie i realizację projektu pod nazwą Rozbudowa i modernizacja szpitala SP ZOZ w Środzie Wlkp. w celu podniesienia jakości świadczonych usług zdrowotnych (pierwotnie Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SP ZOZ w Środzie Wlkp. ), - przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu pod nazwą Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. - akceptacja wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na: usługi bieżącego utrzymania dróg wykonywane poszczególnymi rodzajami sprzętu lub transportu, świadczone na bieżące wezwania zamawiającego. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła ,01 zł brutto, zakup emulsji asfaltowej szybkorozpadowej do wykonywania siłami własnymi remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2009 roku. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła ,16 zł brutto, zakup masy bitumicznej na zimno do wykonywania siłami własnymi remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2009 roku. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła zł brutto, 3

4 dostawę grysu kruszywa do wykonywania siłami własnymi remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2009 roku. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła ,81 zł brutto, wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3677P Witowo Orzechowo. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła ,64 zł brutto, wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3664 Dominowo Orzeszkowo. Koszt szacunkowy zamówienia wynosiła ,66 zł brutto, wykonanie przebudowy drogi powiatowej 3676P Sulęcinek Murzynówko w m. Sulęcinek. Zadanie realizowane jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych , wykonanie przebudowy drogi powiatowej 3678P Klęka Żerków. Zadanie realizowane jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych , wykonanie robót rozbiórkowo porządkowych na części działki nr 750/6, znajdującej się za budynkiem internatu ZSR w Środzie Wlkp. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła zł brutto, sporządzanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości nieruchomości gruntowych, lokalowych oraz budynków położonych na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Średzkiego, a także innych nieruchomości nabytych przez Powiat Średzki i Skarb Państwa z mocy prawa lub przeznaczonych do nabycia w celu realizacji zadań własnych. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła brutto zł, w tym ,- dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa, kontynuację zadania pn. Wzmocnienie i naprawa konstrukcji drewnianej dachów wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz wykonaniem nowej elewacji obiektu ZSE w Łęknie. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła ,44 złotych. wykonanie bieżącej konserwacji dróg i ulic powiatowych w 2009 r. w postaci remontów cząstkowych nawierzchni jezdni. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła zł brutto, zakup samochodu dostawczego, używanego z podwójną kabiną na sześć osób i skrzynią ładunkową otwartą do załadunku materiałów i sprzętu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn. Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SPZOZ w Środzie Wlkp.. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła złotych. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami na realizację zadania pn. Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowo rekreacyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.. Z uwagi na fakt, iż Powiat Średzki nie otrzymał dofinansowania z WRPO na realizację powyższego zadania, zakres prac został zmniejszony do rozbudowy sali gimnastycznej. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła zł brutto. 4

5 dostawę dokumentów i oznaczeń dotyczących rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w okresie od dnia r. do dnia r. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła złotych. zakup leków i usług weterynaryjnych przez Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła ,40 zł brutto, zakup środków ochrony roślin przez Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła ,80 zł brutto, zakup nawozów mineralnych przez Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła zł brutto, adaptację łącznika na pracownię hotelarską w obiekcie Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła ,77 zł brutto. - złożenie wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych projektów pn.: POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Całkowita wartość projektu realizowanego w 2009 roku wynosi ,70 zł. DOBRA KADRA EUROPEJSKA JAKOŚĆ dla Poddziałania Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Całkowita wartość projektu realizowanego w 2009 roku wynosi ,35 zł. BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY - OSIĄGNIESZ SUKCES - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej, w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości. Wartość projektu: ,00 PLN. Rozbudowa i modernizacja szpitala SP ZOZ w Środzie Wlkp. w celu podniesienia jakości świadczonych usług zdrowotnych, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie. Całkowita wartość projektu realizowanego w okresie od 1 marca 2010 do 15 grudnia 2011, wynosi ,90 zł. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość realizacji projektu w 2009 roku wynosi ,86 zł, w tym dofinansowanie z EFS ,38 zł. 5

6 Wprowadzone zmiany do budżetu spowodowały jego zwiększenie: - dochodów o kwotę zł, - wydatków o kwotę zł. Budżet Powiatu po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2009r. wynosił: - dochody zł - wydatki zł Wprowadzone w zakresie dochodów zmiany do uchwały budżetowej spowodowane były: 1) zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę zł, 2) zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę zł, 3) zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę zł, 4) zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę zł, 5) zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych od jst, będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - o kwotę zł, 6) zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej - o kwotę zł, 7) zwiększeniem części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 65 zł, 8) zwiększeniem wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę zł, 9) zwiększeniem wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę zł, 10) zwiększeniem środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zł, 11) zwiększeniem dochodów własnych o kwotę zł. 6

7 Zarząd Powiatu Średzkiego wykonywał swoje zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. (z wyodrębnionym gospodarstwem pomocniczym Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz następujących jednostek organizacyjnych: 1. Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp., 2. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp., 3. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp., 4. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., 5. Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo-Turystycznego w Środzie Wlkp., 6. Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp., 7. Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szlachcinie, 8. Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp., 9. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie, 10.Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. z Gospodarstwem Pomocniczym w Kijewie, 11.Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp., a także Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży realizowali ustawowe zadania i kompetencje przy pomocy następujących jednostek: 1. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. z gospodarstwem pomocniczym Gospodarstwo Obsługi Ośrodka Wypoczynkowego Zwola, 2. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp. W I półroczu 2009 roku Powiat Średzki realizował zadania publiczne na postawie zawartych porozumień i umów, dotyczących: 1. transportu sanitarnego porozumienie z samorządem Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2000 roku, 2. oświaty - prowadzenia Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. porozumienie z dnia 13 maja 1999 roku, 3. zadań z zakresu administracji rządowej - przeprowadzenie badań specjalistycznych poborowych porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 25 marca 2009 roku, 7

8 4. transportu: a) przebudowy drogi powiatowej nr 3677P Witowo Orzechowo na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Witowa umowa zawarta z gminą Krzykosy w dniu 12 stycznia 2009r. w sprawie partycypowania gminy w kosztach przebudowy w wysokości zł, b) remontu drogi powiatowej nr 3664P Dominowo-Orzeszkowo w m. Dominowo - umowa zawarta z Gminą Dominowo w dniu 12 stycznia 2009r. w sprawie partycypowania Gminy w kosztach przebudowy w wysokości zł, c) przebudowy drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek Murzynówko w m. Sulęcinek - umowa zawarta Gminą Krzykosy w dniu 12 marca 2009r. w sprawie partycypowania Gminy w kosztach przebudowy w wysokości zł, d) przebudowy drogi powiatowej nr 3678P Klęka Żerków - umowa z dnia 12 marca 2009 r. z Gminą Nowe Miasto nad Wartą w sprawie partycypowania Gminy w kosztach przebudowy w wysokości zł oraz umowa z dnia 26 marca 2009 r. z Powiatem Jarocińskim w sprawie przekazania na rzecz Powiatu Średzkiego dotacji celowej w kwocie zł, e) przebudowy drogi powiatowej nr 3679P Boguszyn-Panienka dot. wykonania dokumentacji projektowej - umowa z dnia 25 czerwca 2009 r. z Gminą Nowe Miasto nad Wartą w sprawie pokrycia przez Gminę kosztów dokumentacji w wysokości zł, 5. pomocy społecznej: a) porozumienia dotyczące ponoszenia kosztów utrzymania dzieci z powiatu średzkiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty: - porozumienie zawarte z powiatem szamotulskim z dnia 31 grudnia 2004 r., aneks nr 1 z dnia 31 marca 2005 r., aneks nr 2 z dnia 2 sierpnia 2006 r. oraz aneks nr 3 do porozumienia z dnia 21 czerwca 2007 r., b) porozumienia dotyczące ponoszenia kosztów utrzymania dzieci z powiatu średzkiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów: 8

9 - porozumienia zawarte z powiatem gostyńskim: z dnia 15 czerwca 2005 r. oraz aneks nr 1 z dnia 26 września 2006r., z dnia 25 listopada 2005 r. oraz aneks nr 1 z dnia 20 grudnia 2006r., - porozumienia zawarte z powiatem poznańskim: z dnia 28 sierpnia 2005r., z dnia 22 kwietnia 2009r. c) porozumienia dotyczące kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego: - porozumienie zawarte z Miastem Kielce z dnia 27 lutego 2004 r. oraz aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2006 r., - porozumienia zawarte z Miastem Poznań: z dnia 31 maja 2004 r. oraz aneks nr 1 z dnia 28 września 2005 r. oraz aneks nr 2 z dnia 14 kwietnia 2008 r., z dnia 27 października 2006 r. oraz aneks nr 1 z dnia 28 października 2008r., z dnia 1 grudnia 2008r., - porozumienie zawarte z powiatem chodzieskim z dnia 27 września 2005r., aneks nr 1 z dnia 14 listopada 2005 r., aneks nr 2 z dnia 8 grudnia 2006 r., nr 3 z dnia 11 grudnia 2007 r., aneks nr 4 z dnia 20 lutego 2008 r. oraz aneks nr 5 z dnia 29 października 2008r., - porozumienia zawarte z powiatem śremskim: z dnia 6 października 2006r., z dnia 16 lipca 2008r., d) porozumienie dotyczące pokrycia przez powiat średzki kosztów badań psychologiczno pedagogicznych dzieci z terenu powiatu, przyjętych przez specjalistów z Poradni z Poznania. Porozumienie zawarte w dniu 9 stycznia 2009r. na okres do 31 grudnia 2009 r. z Miastem Poznań. Ponadto, Powiat Średzki powierzył do realizacji zadania z zakresu: 1) oświaty utrzymanie, funkcjonowanie i prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu gminie Zaniemyśl (porozumienie z dnia 17 maja 1999 roku), 9

10 prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych w Nowym Mieście nad Wartą gminie Nowe Miasto n/wartą porozumienie z dnia 5 kwietnia 2007 r. 2) leśnictwa nadzór nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa (porozumienie z nadleśnictwami: Babki, Czerniejewo, Jarocin z dnia 30 marca 2009r.), 3) transportu: administrowania drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wlkp. w zakresie bieżącego utrzymania dróg porozumienie z dnia 31 paídziernika 2008r., zawarte z gminą Środa Wlkp. w sprawie powierzenia gminie administrowania drogami w 2009 r., - przebudowy drogi nr 3739P Zaniemyśl Czarnotki - porozumienie o partnerstwie z dnia 20 marca 2008r., 4) geodezji porozumienia z gminami: Dominowo z dnia 29 lutego 2008 r., Krzykosy z dnia 15 lutego 2008 r., Nowe Miasto nad Wartą z dnia 22 stycznia 2008 r., Środa Wlkp. z dnia 29 lutego 2008 r., Zaniemyśl z dnia 29 lutego 2008 r., w sprawie przekazania gminom zadania w oparciu o dyspozycję art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Celem porozumień jest prowadzenie przez gminy akcji informacyjnej i wsparcia obywateli w porządkowaniu stanu prawnego nieruchomości, których są właścicielami. Porozumienia zostały zawarte na okres do 18 listopada 2009 r. 10

11 I. ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Syntetyczne ujęcie struktury dochodów według źródeł ich powstania w I półroczu 2009 roku Źródła dochodów Plan dochodów na 2009 rok Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie dochodów na dzień r. Wykonanie dochodów w dochodach ogółem A Dochody własne , ,03 21,4 1 Dochody z mienia , ,18 1,1 2 Pozostałe dochody , ,47 5,9 3 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,38 14,4 B Transfery z budżetu państwa , ,92 68,2 1 Subwencja ogólna , ,00 52,5 2 Dotacje , ,92 15,7 3 Dotacje na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,0 0,00 0 C Dotacje z powiatu , ,66 2,3 1 dotacje na zadania bieżące , ,66 0,4 2 D dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe na zadania bieżące od innej jst, będącej instytucją wdrażającą , ,00 1, , ,00 1,2 E Pomoc finansowa na zadania bieżące , ,00 0,4 1 pomoc finansowa otrzymana z gmin , ,00 0,4 2 F G pomoc finansowa otrzymana z Województwa Wielkopolskiego Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł ,1 0, , ,00 5, ,8 0,00 0 H Środki z Funduszu Pracy , ,00 0,8 I Środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,56 0,2 Ogółem dochody , ,17 100,0 11

12 Struktura według układu klasyfikacyjnego Dział 010 Wyszczególnienie Plan dochodów na 2009 rok Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do dochodów ogółem Wykonanie dochodów na r. Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do wykonanych dochodów ogółem ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,05 41,73 0, LEŚNICTWO , ,56 0, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA Bezpieczeństwo , ,43 8, , ,53 1, , ,68 1, , ,85 1, publiczne , ,27 8, I OCHRONA PRZECIWPOïAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM RÓïNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,07 18, , ,00 52, , ,44 0, OCHRONA ZDROWIA , ,97 2, POMOC SPOŁECZNA , ,00 3, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,14 1, , ,50 1,61 Dochody ogółem , ,17 100,0 12

13 Źródłami dochodów Powiatu są: a) dotacje celowe: na zadania rządowe, własne, na podstawie porozumień, inwestycyjne, b) subwencje, c) udział w podatkach dochodowych, d) dochody własne, w tym uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty gospodarstw pomocniczych tych jednostek, e) środki pozyskane z dodatkowych źródeł. W I półroczu 2009 roku dochody wykonano w wysokości ,17 zł, tj. 52,4 % planu. A. DOCHODY WŁASNE Dochody własne zostały wykonane w wysokości ,03 zł, tj.43,7 % planu, w tym: I. Dochody z mienia plan zł, realizacja ,18 zł, tj 17,2% planu, w tym: 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie ,18 zł, tj. 69,8 % planu, w tym: a) wpływy z najmu lokali przy ul. Żwirki i Wigury oraz Libelta, będących własnością powiatu, wynikające z rozliczenia przez zarządcę nieruchomości w kwocie ,65 zł, b) wynajem w Liceum Ogólnokształcącym zł, w tym wynajem pomieszczeń na sklepik szkolny, gabinet pielęgniarski, powierzchni korytarza pod automaty z napojami, sal dydaktycznych na kursy prawa jazdy ,00 zł oraz hali sportowej ,00 zł, c) wynajem obiektów szkolnych (placu manewrowego, pomieszczeń szkolnych, w których mieszczą się: gabinet lekarski, sklepik szkolny, sale wykorzystywane przez Fundację Edukacja, powierzchni korytarza pod automat do napojów) realizacja w Zespole Szkół Zawodowych w kwocie ,00 zł, d) wynajem obiektów szkolnych i internatu realizacja w: 13

14 Zespole Szkół Rolniczych ,52 zł (w tym wpływy za: wynajem pomieszczeń szkolnych, internatu, sali gimnastycznej, dzierżawę gruntów rolnych Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie, czynsz mieszkalny oraz media), Zespole Szkół Ekonomicznych ,51 zł (w tym wpływy za wynajem: lokalu mieszkalnego, gabinetu lekarskiego, garażu szkolnego, pokoi internatu, placu manewrowego, stołówki, powierzchni pod automat do napojów oraz sklepik szkolny). 2) Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości (baza służby drogowej w Lubrzu) 7.052,50 zł, 3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 zł dochody uzyskane ze sprzedaży zbędnych pojazdów - w Zespole Szkół Zawodowych (Fiat Punto i Polonez) zł oraz autobusu w Zespole Szkół Rolniczych zł. II. Pozostałe dochody plan zł, realizacja ,47 zł, tj. 79,8% planu. Uzyskano je z następujących tytułów: 1) Wpływy z różnych dochodów w kwocie ,96 zł, tj. 85,9% planu, takich jak: a) refundacja wypłaconych dodatków dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (pośredników pracy oraz doradców zawodowych) 3.241,13 zł, b) odszkodowania uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych od towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu uszkodzenia mienia ,82 c) odszkodowanie za uszkodzone mienie w Zespole Szkół Rolniczych 299,00 zł, d) wpływy uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych ze sprzedaży energii oraz drewna pozostałego po wycince przy drogach powiatowych ,17 zł, e) rozliczenie dochodów za zajęcie pasa drogowego - z roku ,00 zł, f) wpływy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Łęknie ,00 zł, w tym za korzystanie z Internetu, odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie, wpłaty uczestników obozów na pokrycie szkód, 14

15 g) odszkodowanie za mienie uszkodzone w Liceum Ogólnokształcące 4.236,88 zł, h) środki na obsługę zadań PFRON 2,5% środków na realizację zadań wykonanych w 2007 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 zł, i) zwrot z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczący rozliczenia dochodów za rok ,96 zł, 2) Wpływy z różnych opłat, uzyskano w łącznej kwocie 8.766,19 zł, tj. 112,5% planu, w tym wpływy: zwrotu kosztów upomnień i wezwania do zapłaty 388,00 zł, za wydanie kart wędkarskich 1.480,00 zł, inne dochody z różnych opłat, realizowane w Starostwie Powiatowym 469,19 zł, za paliwo do nauki jazdy, wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw realizowane w Zespole Szkół Rolniczych 6.227,00 zł, za wydatnie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym 202,00 zł. 3) Opłata komunikacyjna - przy planie zł zrealizowano ,08 zł, co stanowi 56,5 % planu, w tym za: dowody rejestracyjne zł, znaki legalizacyjne ,50 zł, nalepki kontrolne ,50 zł, pozwolenia czasowe ,00 zł, tablice rejestracyjne samochodowe i tablice tymczasowe samochodowe ,00 zł, tablice motocyklowe i motorowerowe zł, tablice indywidualne 5.500,00 zł, tablice na przyczepy 40,00zł, prawo jazdy krajowe i międzynarodowe ,00 zł, karty pojazdu ,08 zł, pozwolenia na tramwaj, legitymacja instruktora 140,00 zł, zaświadczenia, licencje, zezwolenia wraz z wypisami ,00 zł. 15

16 4) Wpływy za zajęcie pasa drogowego, zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie ,81 zł, co stanowi 110,6 %. 5) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 132,35 zł. 6) Pozostałe odsetki ,05 zł. 7) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które zrealizowano w wysokości ,23 zł, tj. 145,3% planu. 8) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej realizacja 3.680,00 zł, tj. 64,7% planu, w tym: darowizny dla Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 1.000,00 zł, zadeklarowane wpłaty z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, potrącane z miesięcznych diet radnych 2.680,00 zł, 9) Wpływy z usług - realizacja ,21 zł, tj. 109,% planu, w tym: sprzedaż tablic informacyjnych, dzienników budowy, udostępnienie informacji, specyfikacje przetargowe, ksero dokumentów 787,92 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym, przejazdy Powiatową Kolejką Wąskotorową ,00 zł, realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych, za kurs obsługi kombajnów zbożowych ,00 zł, przeprowadzony w Zespole Szkół Rolniczych, za wyżywienie uczniów, pracowników i pozostałych osób w Zespole Szkół Ekonomicznych ,29 zł 16

17 10) Wpływy części zysku gospodarstw pomocniczych: Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie w kwocie 4.110,48 zł. 11)Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,61 zł, jako kara umowna od firmy Murbet. 12)Wpływy z różnych rozliczeń - zwrot poniesionych kosztów rozmów telefonicznych - 2,44 zł. 13) Wpływy do wyjaśnienia 37,06 zł. III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Zrealizowano w kwocie ,38 zł, tj. 41% planu, w tym: a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - na plan zł, otrzymano ,00 zł, tj. 40,3%, b) udziały we wpłatach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan zł, otrzymano ,38 zł, tj. 52,5%. B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA 1. Subwencja ogólna wykonanie ,00 zł - tj. 59,7% planu, w tym: a) część oświatowa ,00 zł - tj. 61,5% planu, b) część wyrównawcza ,00 zł - tj. 50% planu, c) część równoważąca ,00 zł - tj. 50% planu. 17

18 2. Dotacje 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110): Dział Rozdział Treść Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan na 2009 r. Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie na Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem ,4 0,00 0, ,4 0,00 0, , ,00 1, , ,00 1, , ,00 7, , ,00 1, ,02 400,00 0, Nadzór budowlany , ,00 5,4 Administracja publiczna , ,92 2, Urzędy wojewódzkie , ,00 2, Komisje poborowe , ,92 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 54, , ,00 54,9 851 Ochrona zdrowia , ,00 16,5 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych , ,00 16,5 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 Pomoc społeczna , ,00 16, Ośrodki wsparcia , ,00 16, Pozostała działalność ,1 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,00 1,3 społecznej Zespoły do spraw orzekania o , ,00 1,3 niepełnosprawności Ogółem ,92 X 18

19 W I półroczu 2009 roku Powiat otrzymał ,92 zł dotacji, tj. 59,3% planu. 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2120): Dział Rozdział Treść Plan na 2009 rok w zł Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem Administracja ,0 120,00 100,0 publiczna Komisje poborowe ,0 120,00 100,0 Ogółem x 120,00 x Dotację celową w rozdziale Komisje poborowe otrzymano w 3% z przeznaczeniem na przeprowadzenie poboru wojskowego (badania specjalistyczne). 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących Dział zadań własnych powiatu ( 2130): Rozdział Treść Plan na 2009 rok Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem 19 Wykonanie na roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem Pomoc społeczna ,00 100, Placówki opiekuńczo wychowawcze , ,00 36, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,00 63,3 Ogółem X 4.012,00 x Dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w rozdziałach i zrealizowano w 100% planu. Powyższe środki powiat otrzymał z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku Dotacje ujęto w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak. FB.I /09 z dnia 20 kwietnia 2009r.

20 Dotacje inwestycyjne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( 6430): Dział Rozdział Treść Plan na 2009 rok Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie na Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem Transport i łączność ,0 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,0 0,00 0,0 Ogółem x 0,00 x Dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zaplanowano w budżecie z przeznaczeniem na przeprowadzenie dwóch inwestycji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych , tj.: Przebudowa drogi nr 3678P Klęka Żerków w kwocie ,- oraz Przebudowa drogi nr 3676P Sulęcinek Murzynówko w m. Sulęcinek w kwocie ,- Dotacja zaplanowana została w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego znak. FB.I /09 z dn. 3 marca 2009r., a przekazana ma być w formie refundacji poniesionych wydatków, w II półroczu 2009r. C. DOTACJE Z POWIATU 1) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst ( 2320): Dział Rozdział Treść Plan na 2009 rok Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie na Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem Pomoc społeczna ,66 100, Placówki opiekuńczo - wychowawcze , ,00 36, Rodziny zastępcze , ,66 63,9 Ogółem x ,66 X Dotację w rozdziale otrzymano w 54,6 % na podstawie dwóch porozumień zawartych z powiatem kościańskim z dnia 12 listopada 2008r., dotyczących umieszczenia w placówce w Szlachcinie dwóch wychowanków z terenu powiatu kościańskiego. 20

21 Dotację w rozdziale otrzymano w 60,2 % na podstawie zawartych porozumień dotyczących przekazania dotacji celowych na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Średzkiego a: 1) Kielcami miastem na prawach powiatu - porozumienie zawarte w dniu 27 lutego 2004 r. oraz aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2006 r. na kwotę ,00 zł, otrzymano 3.952,80 zł, tj. 50% planu, 2) Poznaniem miastem na prawach powiatu porozumienia zawarte w dniach: 31 maja 2004 r. oraz aneks nr 1 z dnia 28 września 2005 r. oraz aneks nr 2 z dnia 14 kwietnia 2008 r. na kwotę zł, otrzymano 6.917,40 zł, tj. 56,4%, 27 października 2006 r. na kwotę zł, otrzymano ,00 zł, tj. 50 %, 01 grudnia 2008 r. na kwotę zł, otrzymano 2.998,32 zł, tj. 49,9%., 3) Powiatem Chodzieskim porozumienie zawarte w dniu 27 września 2005 roku oraz aneksem nr 1 z dnia 14 listopada 2005 r., aneksem nr 2 z dnia 8 grudnia 2006 r., aneksem nr 3 z dnia 11 grudnia 2007 r., aneksem nr 4 z dnia 20 lutego 2008 r. i aneksem nr 5 z dnia 20 paídziernika 2008r. na kwotę zł, otrzymano zł, tj. 50% planu, 4) Powiatem Śremskim porozumienia zawarte w dniach: 6 grudnia 2006 r. na kwotę zł, otrzymano 9.882,00 zł, tj. 50% planu, 16 lipca 2008r. na kwotę zł, otrzymano 3.952,80 zł, tj. 49,9%. W okresie sprawozdawczym, mimo braku podpisanych stosownych porozumień - Miasto Poznań i powiat śremski przekazały środki w wysokości 9.100,34 zł. 2) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst ( 6620): Dział Rozdział Treść Plan na 2009 rok Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie na Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem Transport i ,00 100,0 łączność Drogi publiczne ,0 powiatowe Ogółem X ,00 X 21

22 Przedmiotowa dotacja została przekazana przez Powiat Jarociński w 100%, na podstawie umowy z dnia 26 marca 2009r. oraz aneksu z dnia 12 czerwca 2009r., w oparciu o uchwałę Nr XXXV/191/09 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie powierzenia Powiatowi Średzkiemu prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie powiatu jarocińskiego pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 3678P Klęka Żerków. Powiat Jarociński jest jednym z partnerów, realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych inwestycji dotyczącej wskazanej drogi. D. DOTACJA Z SAMORZòDU WOJEWÓDZTWA Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) ( 2888, 2889) Dział Rozdział Treść Plan na 2009 Rok Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie na Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem Edukacyjna opieka ,00 100,0 wychowawcza Pomoc materialna ,00 100,0 dla uczniów Ogółem X ,00 X Dotacja została przekazana w 100% z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Środki wydatkowane były we wszystkich czterech szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki. 22

23 E. POMOC FINANSOWA 1) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710): Dział Rozdział Treść Plan na 2009 rok Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie na Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Drogi publiczne powiatowe ,00 100, ,7 0,00 0, , ,00 100,0 Ogółem X ,00 X Powyższą pomoc finansową zaplanowano w budżecie powiatu na podstawie: 1) uchwały Nr XXXIV/476/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2009r. w z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej na terenie Powiatu Średzkiego w wysokości zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009r. 2) zawartej z gminą Środa Wlkp. umowy z dnia 25 marca 2009r.. w oparciu o uchwałę nr XXVII/398/2009 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 29 stycznia 2009r. z przeznaczeniem na administrowanie drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wlkp. w kwocie zł, z czego otrzymano zł, 3) zawartej z gminą Dominowo umowy z dnia 12 stycznia 2009r., w oparciu o uchwałę XVII/111/2008 Rady Gminy Dominowo z dnia 20 listopada 2008r. z przeznaczeniem na Remont drogi powiatowej nr 3664P Dominowo Orzeszkowo w m.dominowo w kwocie zł, z czego otrzymano całą kwotę. Na podstawie wskazanej uchwały Rada Gminy postanowiła także o udzieleniu pomocy finansowej na zadanie p.n. Remont chodnika przy drodze nr 3662P w Gieczu w kwocie zł. Umowa między samorządami zostanie podpisana w II półroczu br. 23

24 2) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300): Dział Rozdział Treść Plan na 2008 rok Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie na r. Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem Transport , ,00 100,0 i łączność Drogi publiczne , ,00 100,0 powiatowe Ogółem x ,00 X Pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w budżecie powiatu na podstawie: 1) Uchwały Nr XVII/141/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 06 października 2008r. z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3738P Zaniemyśl - Czarnotki 2) umowy z dnia 12 stycznia 2009r., zawartej pomiędzy Powiatem Średzkim a gminą Krzykosy oraz w oparciu o uchwałę Nr XXIV/136/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 18 listopada 2008 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3677P Witowo Orzechowo na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Witowa. 3) umowy z dnia 12 marca 2009 r., zawartej pomiędzy Powiatem Średzkim a gminą Krzykosy oraz aneksu do ww. umowy z dnia 12 czerwca 2009r., podpisanych w oparciu o uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXIV/135/2008 z dnia 18 listopada 2008r. oraz uchwały Nr XXVII/151/2009 z dnia 20 marca 2009r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko w m. Sulęcinek 4) umowy z dnia 12 marca 2009 r., zawartej pomiędzy Powiatem Średzkim a gminą Nowe Miasto nad Wartą oraz aneksu do ww. umowy z dnia 12 czerwca 2009r., podpisanych w oparciu o uchwałę Nr XX/146/2008 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 19 listopada 2008r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3678P Klęka - Żerków, 5) umowy z dnia 25 czerwca 2009 r., zawartej pomiędzy Powiatem Średzkim gminą Nowe Miasto nad Wartą oraz w oparciu o uchwałę Nr XXVII/177/2009 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 30 kwietnia 2009r. 24

25 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3679P Boguszyn - Panienka w kwocie zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 r. F. ŚRODKI NA DOFINASOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6290): Dział Rozdział Treść Plan na 2008 rok Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie na r. Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem Transport ,0 0,00 0,0 i łączność Drogi publiczne ,0 0,00 0,0 powiatowe Ogółem x 0,00 X Ww. środki zaplanowano w budżecie powiatu w oparciu o umowę zawartą w dniu 18 listopada 2008r. pomiędzy Zarządem Powiatu Średzkiego a firmą KRIOTON Sp. z o.o., reprezentowaną przez Pełnomocnika oraz aneks do przedmiotowej umowy z dnia 16 kwietnia br. G. ŚRODKI OTRZYMANE Z FUNDUSZU PRACY Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ( 2690): Dział 853 Rozdział Treść Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan na 2009 rok Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie na Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem , , Fundusz Pracy , ,02 Ogółem x X 25

26 Środki z Funduszu Pracy w 2009 r. otrzymano i zrealizowano 50,02% planowanej kwoty. Na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 7% środków Funduszu Pracy stanowi dochód powiatu, który ma być przeznaczony na finansowanie wynagrodzeń i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Kwotę zł wprowadzono do planu dochodów powiatu na podstawie pisma znak. DF.I.-4021/7/MK/09 z dnia 20 stycznia 2009r., otrzymanego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. H. ŚRODKI OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2460): Dział Rozdział Treść Plan na rok 2009 Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie na Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem Leśnictwo , ,56 100, Gospodarka leśna , ,56 100,0 Ogółem x ,56 x Powyższe środki Powiat otrzymał na podstawie umowy podpisanej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Przedmiotem umowy jest określenie przekazywania na rachunek budżetu Powiatu środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W I półroczu 2009 otrzymano ,56 zł, tj. 49,9% planu. 26

27 II. ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Planowane wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2009 roku określone zostały na kwotę zł wykonano ,77 zł, tj. 39,8% planu, w tym: wydatki bieżące ,25 zł co stanowi 48,5% planu, wydatki majątkowe ,52 zł co stanowi 7,% planu. Wydatki z podziałem na wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje celowe i in. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2009 r. WYKONANIE NA r. 1. Wydatki rzeczowe bieżące ,09 46,5 % 4:3 2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3. Razem wydatki bieżące (1+2) 4. Wydatki na realizację inwestycji ,16 49, ,25 48, ,52 5,9 5. Wydatki na zakupy inwestycyjne Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6. inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 7. jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy 8. inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. 9. Razem wydatki majątkowe ( ) ,00 64, , , , ,52 7, Ogółem wydatki (3+9) ,77 39,8 27

28 Planowane wydatki rzeczowe bieżące stanowią 31,1% w stosunku do ogółu wydatków bieżących, natomiast wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 68,9% w stosunku do ogółu wydatków bieżących. Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2009 roku wyniosła 48,5 % planu. Planowane wydatki majątkowe stanowią 21 % planu wydatków ogółem. Realizacja wyniosła w I półroczu 2009 roku 7% planowanej kwoty wydatków majątkowych. Struktura rodzajowa rocznego planu i wykonania wydatków budżetowych powiatu do działów klasyfikacji budżetowej Dział Treść Plan 28 z tego: wydatki bieżąceplan dotacje - plan w tym wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń - plan wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wydatki majątkowe plan wykonanie Rolnictwo i łowiectwo 020 Leśnictwo 600 Transport i łączność 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 750 Administracja publiczna ,00 0, , , , , , , , ,71 0, , , , , , , , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Obsługa długu publicznego 758 Różne rozliczenia 801 Oświata i wychowanie , , ,00 0, , , , ,73 732,00

29 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna , , , , , , , , ,52 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,61 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,42 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 400, Kultura fizyczna i sport Ogółem ,00 0, , , , , ,52 Informacja dotycząca realizacji wydatków bieżących według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych oraz jednostek stanowiących aparat pomocniczy kierowników służb, inspekcji i straży, przez które realizowane były zadania Powiatu. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki w tym dziale finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat realizowane będą w II półroczu 2009 r. Dział 020 Leśnictwo plan zł, wykonanie ,06 zł, co stanowi 48,9% planu. Wydatki w tym dziale realizowane były w Starostwie w: 1) rozdziale Gospodarka leśna plan zł, wykonanie ,56 zł, co stanowi 49,9% planu. 29

30 W tej kwocie wypłacono świadczenia należne właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wypłata następowała kwartalnie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą Średzkim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr 290/ /DPK/02/05 z dnia 22 grudnia 2005 r. o przekazanie środków finansowych na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, aneksem nr 1 do umowy z dnia 5 grudnia 2006r. oraz zgodnie ze złożonymi wnioskami przez zainteresowanych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. 2) rozdziale Nadzór nad gospodarką leśną plan zł, wykonanie 8.119,50 zł, co stanowi 45,3% planu. Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zadania te prowadzą Nadleśnictwa: Jarocin, Czerniejewo i Babki, zgodnie z zawartymi porozumieniami realizacja w I półroczu 2009 r. w wysokości 8.119,50 zł. Dział 600 Transport i łączność plan zł, wykonanie ,23 zł, co stanowi 18,4% planu. Wydatki zakwalifikowane do tego działu realizowane były w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz w Starostwie Powiatowym. 1) rozdział Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Z zaplanowanej kwoty zł, pochodzącej ze środków Urzędu Marszałkowskiego, przeznaczonej za zakup podkładów kolejowych nie wykorzystano żadnych środków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku. 2) rozdział Infrastruktura kolejowa plan zł, wykonanie ,38 zł, co stanowi 48,6% planu. Wydatki dotyczyły: a) wynagrodzeń osobowych ,67 zł, b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego 7.873,84 zł, c) pochodnych od wynagrodzeń 8.395,94 zł, 30

31 d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 3.315,14 zł, co stanowi 75% należnego odpisu. Wykonanie wydatku nie stanowi 75% planu, gdyż przy kalkulacji planu wydatków przyjęto kwotę wyższą, aniżeli ogłoszona przez Prezesa GUS, zaś przekazanie środków na dzień 31 maja br. nastąpiło w przeliczeniu na faktycznie zatrudnionych z uwzględnieniem niższej kwoty, wynikającej z ogłoszenia, e) bieżącej działalności ,79 zł, w tym na: węgiel, podkłady kolejowe, farby, paliwo, gaśnice i inne ,33 zł, wodę i energię elektryczną 9.011,79 zł, remonty lokomotywy i sieci elektrycznej 2.078,17 zł, opłacenie operatora kolejki, przeglądu gaśnic, wywozu nieczystości ,81 zł, usługi telekomunikacyjne 1.780,28 zł, badania lekarskie pracowników 577,55 zł, podróże służbowe 64,90 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 389,40 zł, opłacenie składki ubezpieczenia osób pozbawionych wolności, oddelegowanych do pracy w jednostce 275,00 zł, zakup napojów, posiłków regeneracyjnych, środków czystości, odzieży roboczej, wypłata ekwiwalentu za pranie 8.638,24 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za dozór nad urządzeniami technicznymi Powiatowej Kolejki Wąskotorowej 1.888,20 zł, zakup papieru 119,12 zł. 3) rozdział Drogi publiczne powiatowe plan zł, w tym: o środki z dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje własne powiatu zł, o środki z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst zł, o wydatki majątkowe zł, o dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień zł, o dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst zł. wykonanie ,85 zł, co stanowi 17,6% planu, w tym: 31