Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 sierpnia 2017 r.
|
|
|
- Krzysztof Pietrzyk
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Aneks nr 7 z dnia 8 sierpnia 2017 r. do Prospektu Emisjnego Certfikatów Inwestcjnch serii 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 i 014 QUERCUS Multistrateg Funduszu Inwestcjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 5 października 2016 r. Aneks nr 7 do Prospektu Emisjnego Certfikatów Inwestcjnch serii 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 i 014 QUERCUS Multistrateg Funduszu Inwestcjnego Zamkniętego ( Aneks ) został sporządzon zgodnie z art. 51 ust. 1 ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowch do zorganizowanego sstemu obrotu oraz o spółkach publicznch (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz ze zm.). Termin pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Niniejsz Aneks został sporządzon w związku z opublikowaniem w dniu 4 sierpnia 2017 r. raportu kwartalnego za II kwartał 2017 r. QUERCUS Multistrateg FIZ, tj. za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. Niniejsz Aneks został zatwierdzon przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 sierpnia 2017 r. 1
2 W Prospekcie dokonuje się następującch zmian: 1. W punkcie B.7 Wbrane najważniejsze historczne informacje finansowe dotczące emitenta, przedstawione dla każdego roku obrotowego okresu objętego historcznmi informacjami finansowmi, jak również dla następującego po nim okresu śródrocznego, wraz z porównwalnmi danmi za ten sam okres poprzedniego roku obrotowego, prz czm wmóg przedstawiania porównwalnch informacji ch uznaje się za spełnion przez podanie informacji ch na koniec roku. Należ dołączć opis znaczącch zmian stuacji finansowej i wniku operacjnego emitenta w okresie objętm najważniejszm historcznmi informacjami finansowmi lub po zakończeniu tego okresu dodaje się następujące informacje w brzmieniu: Fundusz przekazał raport kwartaln za II kwartał 2017 r. w dniu 4 sierpnia 2017 r. Wbrane najważniejsze historczne informacje finansowe podane w poniższch tabelach wrażone są w ts. zł, za wjątkiem liczb zarejestrowanch certfikatów i wniku z operacji na certfikat inwestcjn. Wbrane dane finansowe ts. zł ts. zł ts. EUR ts. EUR I Przchod z lokat II Koszt funduszu netto III Przchod z lokat netto IV Zrealizowane zski (strat) ze zbcia lokat V Niezrealizowane zski (strat) z wcen lokat VI Wnik z operacji VII Zobowiązania VIII Aktwa IX Aktwa netto X Liczba zarejestrowanch certfikatów inwestcjnch XI aktwów netto na certfikat inwestcjn 1 107, ,84 261,98 234,97 XII Wnik z operacji na certfikat inwestcjn 27,39 23,52 6,45 5,37 Bilans I Aktwa II Zobowiązania III Aktwa netto (I-II) IV Kapitał funduszu V Dochod zatrzmane Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do cen VI VI Kapitał funduszu i zakumulowan wnik z operacji I (IV+V+/-VI) Rachunek wniku z operacji I Przchod z lokat II Koszt funduszu III Koszt pokrwane przez towarzstwo IV Koszt funduszu netto ( II-III )
3 V Przchod z lokat netto ( I-IV ) VI Zrealizowan i niezrealizowan zsk/strata VII Wnik z operacji (V+VI) Wnik z operacji przpadając na certfikat VIII inwestcjn (w zł) Rozwodnion wnik z operacji przpadając na IX certfikat inwestcjn (w zł) I II III Rachunek przepłwów pieniężnch operacjnej finansowej Skutki zmian kursów wmian środków pieniężnch i ekwiwalentów środków pieniężnch IV Zmiana stanu środków pieniężnch V na początek okresu sprawozdawczego VI na koniec okresu sprawozdawczego r r r r Składniki lokat aktwach aktwach aktwach ts zł ts zł % ts zł ts zł % ts zł ts zł % ts zł ts zł % aktwac h Akcje , , , ,87 Warrant subskrpcjne 0 0 0, , , ,00 Prawa do akcji 0 0 0, , , ,17 Prawa poboru 0 0 0, , , ,00 Kwit depoztowe 0 0 0, , , ,00 List zastawne 0 0 0, , , ,00 Dłużne papier wartościowe , , , ,49 Instrument pochodne , , , ,01 spółkach z ograniczoną odpowiedzial , , , ,00 Jednostki uczestnictwa , , , ,60 Certfikat inwestcjne 0 0 0, , , ,00 Ttuł uczestnictwa emitowane przez insttucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0, , , ,00 Wierztelności 0 0 0, , , ,00 Weksle 0 0 0, , , ,00 Depozt , , , ,58 Walut 0 0 0, , , ,00 Nieruchomości 0 0 0, , , ,00 Statki morskie 0 0 0, , , ,00 Inne 0 0 0, , , ,00 RAZEM , , , ,72. 3
4 2. W punkcie B.44 Wbrane najważniejsze historczne informacje finansowe dotczące emitenta, przedstawione dla każdego roku obrotowego okresu objętego historcznmi informacjami finansowmi, jak również dla następującego po nim okresu śródrocznego, wraz z porównwalnmi danmi za ten sam okres poprzedniego roku obrotowego, prz czm wmóg przedstawiania porównwalnch informacji ch uznaje się za spełnion przez podanie informacji ch na koniec roku. Należ dołączć opis znaczącch zmian stuacji finansowej i wniku operacjnego emitenta w okresie objętm najważniejszm historcznmi informacjami finansowmi lub po zakończeniu tego okresu. W przpadku gd przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania nie rozpoczęło działalności i w dacie dokumentu rejestracjnego nie sporządzono sprawozdań finansowch, należ wskazać ten fakt dodaje się następujące informacje w brzmieniu: Fundusz przekazał raport kwartaln za II kwartał 2017 r. w dniu 4 sierpnia 2017 r. Wbrane najważniejsze historczne informacje finansowe podane w poniższch tabelach wrażone są w ts. zł, za wjątkiem liczb zarejestrowanch certfikatów i wniku z operacji na certfikat inwestcjn. Wbrane dane finansowe ts. zł ts. zł ts. EUR ts. EUR I Przchod z lokat II Koszt funduszu netto III Przchod z lokat netto IV Zrealizowane zski (strat) ze zbcia lokat V Niezrealizowane zski (strat) z wcen lokat VI Wnik z operacji VII Zobowiązania VIII Aktwa IX Aktwa netto X Liczba zarejestrowanch certfikatów inwestcjnch XI aktwów netto na certfikat inwestcjn 1 107, ,84 261,98 234,97 XII Wnik z operacji na certfikat inwestcjn 27,39 23,52 6,45 5,37 Bilans I Aktwa II Zobowiązania III Aktwa netto (I-II) IV Kapitał funduszu V Dochod zatrzmane Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do cen VI VI Kapitał funduszu i zakumulowan wnik z operacji I (IV+V+/-VI) Rachunek wniku z operacji I Przchod z lokat II Koszt funduszu
5 III Koszt pokrwane przez towarzstwo IV Koszt funduszu netto ( II-III ) V Przchod z lokat netto ( I-IV ) VI Zrealizowan i niezrealizowan zsk/strata VII Wnik z operacji (V+VI) Wnik z operacji przpadając na certfikat VIII inwestcjn (w zł) Rozwodnion wnik z operacji przpadając na IX certfikat inwestcjn (w zł) I II III Rachunek przepłwów pieniężnch operacjnej finansowej Skutki zmian kursów wmian środków pieniężnch i ekwiwalentów środków pieniężnch IV Zmiana stanu środków pieniężnch V na początek okresu sprawozdawczego VI na koniec okresu sprawozdawczego r r r r Składniki lokat aktwach aktwach aktwach ts zł ts zł % ts zł ts zł % ts zł ts zł % ts zł ts zł % aktwac h Akcje , , , ,87 Warrant subskrpcjne 0 0 0, , , ,00 Prawa do akcji 0 0 0, , , ,17 Prawa poboru 0 0 0, , , ,00 Kwit depoztowe 0 0 0, , , ,00 List zastawne 0 0 0, , , ,00 Dłużne papier wartościowe , , , ,49 Instrument pochodne , , , ,01 spółkach z ograniczoną odpowiedzial , , , ,00 Jednostki uczestnictwa , , , ,60 Certfikat inwestcjne 0 0 0, , , ,00 Ttuł uczestnictwa emitowane przez insttucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0, , , ,00 Wierztelności 0 0 0, , , ,00 Weksle 0 0 0, , , ,00 Depozt , , , ,58 Walut 0 0 0, , , ,00 Nieruchomości 0 0 0, , , ,00 Statki morskie 0 0 0, , , ,00 Inne 0 0 0, , , ,00 RAZEM , , , ,72. 5
6 3. W punkcie B.45 Opis portfela przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania dodaje się następujące informacje w brzmieniu: Na dzień 30 czerwca 2017 r. środki pieniężne oraz ich ekwiwalent stanowił 8,1% wartości Aktwów Funduszu, instrument dłużne stanowił 38,7% wartości Aktwów Funduszu, akcje stanowił 39,1% wartości Aktwów Funduszu, a pozostała cześć Aktwów Funduszu bła ulokowana w jednostkach uczestnictwa (8,0%) i depoztach (5,3%). Szczegółow skład portfela przedstawia raport kwartaln za II kw r. dostępn na stronie r r r r Składniki lokat aktwach aktwach aktwach ts zł ts zł % ts zł ts zł % ts zł ts zł % ts zł ts zł % aktwac h Akcje , , , ,87 Warrant subskrpcjne 0 0 0, , , ,00 Prawa do akcji 0 0 0, , , ,17 Prawa poboru 0 0 0, , , ,00 Kwit depoztowe 0 0 0, , , ,00 List zastawne 0 0 0, , , ,00 Dłużne papier wartościowe , , , ,49 Instrument pochodne , , , ,01 spółkach z ograniczoną odpowiedzial , , , ,00 Jednostki uczestnictwa , , , ,60 Certfikat inwestcjne 0 0 0, , , ,00 Ttuł uczestnictwa emitowane przez insttucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0, , , ,00 Wierztelności 0 0 0, , , ,00 Weksle 0 0 0, , , ,00 Depozt , , , ,58 Walut 0 0 0, , , ,00 Nieruchomości 0 0 0, , , ,00 Statki morskie 0 0 0, , , ,00 Inne 0 0 0, , , ,00 RAZEM , , , , W punkcie Wbrane historczne informacje finansowe Funduszu dodaje się następujące informacje w brzmieniu: Wbrane dane finansowe ts. zł ts. zł ts. EUR ts. EUR I Przchod z lokat II Koszt funduszu netto III Przchod z lokat netto IV Zrealizowane zski (strat) ze zbcia lokat V Niezrealizowane zski (strat) z wcen lokat
7 VI Wnik z operacji VII Zobowiązania VIII Aktwa IX Aktwa netto X Liczba zarejestrowanch certfikatów inwestcjnch XI aktwów netto na certfikat inwestcjn 1 107, ,84 261,98 234,97 XII Wnik z operacji na certfikat inwestcjn 27,39 23,52 6,45 5,37 Bilans I Aktwa II Zobowiązania III Aktwa netto (I-II) IV Kapitał funduszu V Dochod zatrzmane Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do cen VI VI Kapitał funduszu i zakumulowan wnik z operacji I (IV+V+/-VI) Rachunek wniku z operacji I Przchod z lokat II Koszt funduszu III Koszt pokrwane przez towarzstwo IV Koszt funduszu netto ( II-III ) V Przchod z lokat netto ( I-IV ) VI Zrealizowan i niezrealizowan zsk/strata VII Wnik z operacji (V+VI) Wnik z operacji przpadając na certfikat VIII inwestcjn (w zł) Rozwodnion wnik z operacji przpadając na IX certfikat inwestcjn (w zł) I II III Rachunek przepłwów pieniężnch operacjnej finansowej Skutki zmian kursów wmian środków pieniężnch i ekwiwalentów środków pieniężnch IV Zmiana stanu środków pieniężnch V na początek okresu sprawozdawczego VI na koniec okresu sprawozdawczego
8 r r r r Składniki lokat aktwach aktwach aktwach ts zł ts zł % ts zł ts zł % ts zł ts zł % ts zł ts zł % aktwac h Akcje , , , ,87 Warrant subskrpcjne 0 0 0, , , ,00 Prawa do akcji 0 0 0, , , ,17 Prawa poboru 0 0 0, , , ,00 Kwit depoztowe 0 0 0, , , ,00 List zastawne 0 0 0, , , ,00 Dłużne papier wartościowe , , , ,49 Instrument pochodne , , , ,01 spółkach z ograniczoną odpowiedzial , , , ,00 Jednostki uczestnictwa , , , ,60 Certfikat inwestcjne 0 0 0, , , ,00 Ttuł uczestnictwa emitowane przez insttucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0, , , ,00 Wierztelności 0 0 0, , , ,00 Weksle 0 0 0, , , ,00 Depozt , , , ,58 Walut 0 0 0, , , ,00 Nieruchomości 0 0 0, , , ,00 Statki morskie 0 0 0, , , ,00 Inne 0 0 0, , , ,00 RAZEM , , , ,72 Fundusz przekazał raport kwartaln za II kwartał 2017 r. w dniu 4 sierpnia 2017 r. Historczne informacje finansowe dotczące Funduszu za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. został włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., któr został udostępnion na stronie internetowej 5. W punkcie Analiza portfela inwestcjnego Funduszu dodaje się następujące informacje w brzmieniu: r r r r Składniki lokat aktwach aktwach aktwach ts zł ts zł % ts zł ts zł % ts zł ts zł % ts zł ts zł % aktwac h Akcje , , , ,87 Warrant subskrpcjne 0 0 0, , , ,00 Prawa do akcji 0 0 0, , , ,17 Prawa poboru 0 0 0, , , ,00 Kwit depoztowe 0 0 0, , , ,00 List zastawne 0 0 0, , , ,00 8
9 Dłużne papier wartościowe , , , ,49 Instrument pochodne , , , ,01 spółkach z ograniczoną odpowiedzial , , , ,00 Jednostki uczestnictwa , , , ,60 Certfikat inwestcjne 0 0 0, , , ,00 Ttuł uczestnictwa emitowane przez insttucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0, , , ,00 Wierztelności 0 0 0, , , ,00 Weksle 0 0 0, , , ,00 Depozt , , , ,58 Walut 0 0 0, , , ,00 Nieruchomości 0 0 0, , , ,00 Statki morskie 0 0 0, , , ,00 Inne 0 0 0, , , ,00 RAZEM , , , ,72 Na dzień 30 czerwca 2017 r. środki pieniężne oraz ich ekwiwalent stanowił 8,1% wartości Aktwów Funduszu, instrument dłużne stanowił 38,7% wartości Aktwów Funduszu, akcje stanowił 39,1% wartości Aktwów Funduszu, a pozostała cześć Aktwów Funduszu bła ulokowana w jednostkach uczestnictwa (8,0%) i depoztach (5,3%). Szczegółow skład portfela przedstawia raport kwartaln za II kw r. dostępn na stronie 6. W punkcie Stuacja finansowa Funduszu dodaje się następujące informacje w brzmieniu: Rachunek wniku z operacji I Przchod z lokat II Koszt funduszu III Koszt pokrwane przez towarzstwo IV Koszt funduszu netto ( II-III ) V Przchod z lokat netto ( I-IV ) VI Zrealizowan i niezrealizowan zsk/strata VII Wnik z operacji (V+VI) Wnik z operacji przpadając na certfikat VIII inwestcjn (w zł) Rozwodnion wnik z operacji przpadając na IX certfikat inwestcjn (w zł) Na dzień 30 czerwca 2017 r. środki pieniężne oraz ich ekwiwalent stanowił 8,1% wartości Aktwów Funduszu, instrument dłużne stanowił 38,7% wartości Aktwów Funduszu, akcje stanowił 39,1% wartości Aktwów Funduszu, a pozostała cześć Aktwów Funduszu bła ulokowana w jednostkach uczestnictwa (8,0%) i depoztach (5,3%). Szczegółow skład portfela przedstawia raport kwartaln za II kw r. dostępn na stronie 9
10 7. W punkcie Śródroczne i inne informacje finansowe dodaje się następujące informacje w brzmieniu: Fundusz przekazał raport kwartaln za II kwartał 2017 r. w dniu 4 sierpnia 2017 r. Historczne informacje finansowe dotczące Funduszu za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. został włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., któr został udostępnion na stronie internetowej 8. W punkcie 16.5 Wkaz odesłań zamieszczonch w Prospekcie dodaje się następujące informacje w brzmieniu: Fundusz przekazał raport kwartaln za II kwartał 2017 r. w dniu 4 sierpnia 2017 r. Historczne informacje finansowe dotczące Funduszu za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. został włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., któr został udostępnion na stronie internetowej Informacja o prawie uchlenia się od skutków prawnch złożonego zapisu na Certfikat Inwestcjne Aneks został opublikowan w dniu 11 sierpnia 2017 r. na stronie internetowej Emitenta ( i Oferującego ( Inwestor, któr złożł zapis na Certfikat Inwestcjne przed udostępnieniem niniejszego Aneksu do publicznej wiadomości, może uchlić się od skutków prawnch złożonego zapisu w terminie 2 dni roboczch od dnia udostępnienia aneksu tj. w terminie do dnia 16 sierpnia 2017 r. składając Oferującemu lub podmiotowi wchodzącemu w skład Konsorcjum Dstrbucjnego, oświadczenie na piśmie. 10
Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2017 r.
Aneks nr 5 z dnia 21 kwietnia 2017 r. do Prospektu Emisjnego Certfikatów Inwestcjnch serii 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 i 014 QUERCUS Multistrateg Funduszu Inwestcjnego Zamkniętego zatwierdzonego
Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2017 r.
Aneks nr 3 z dnia 23 stcznia 2017 r. do Prospektu Emisjnego Certfikatów Inwestcjnc serii 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 i 014 QUERCUS Multistrateg Funduszu Inwestcjnego Zamkniętego zatwierdzonego
Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 sierpnia 2018 r.
Aneks nr 7 z dnia 27 lipca 2018 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 i 024 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 października 2017 r.
Aneks nr 1 z dnia 19 października 2017 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 i 024 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 stycznia 2018 r.
Aneks nr 2 z dnia 23 stycznia 2018 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 i 024 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 marca 2018 r.
Aneks nr 3 z dnia 27 lutego 2018 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 i 024 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 kwietnia 2016 r.
Aneks nr 5 z dnia 19 kwietnia 216 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 1, 2, 3 i 4 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października
Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.
Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października
1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I
ANEKS NR 4 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
ANEKS NR 5 Z DNIA 7 LISTOPADA 20 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumnę z danymi za okres od r. do r.
ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca
Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 15 lutego 2016 r. raportu okresowego Funduszu za IV kwartał 2015 r.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 29 lutego 2016 r. Aneks nr 14 z dnia 15 lutego 2016 roku do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B,
1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:
ANEKS NR 4 Z DNIA 4 KWIETNIA 2017 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł IV kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto 2 131
1 KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją
zastępuje się danymi finansowymi z Raportu kwartalnego Funduszu za III kwartał 2016 r. wraz z opisem sytuacji finansowej Funduszu:
ANEKS NR 3 Z DNIA 7 LISTOPADA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego
Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 3 listopada 2015 r. raportu okresowego Funduszu za III kwartał 2015 r.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 19.11.2015 r. Aneks nr 9 z dnia 3 listopada 2015 roku do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C,
1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:
ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego
Na dzień sporządzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz opublikował sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją
1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:
ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego
1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
ANEKS NR 3 Z DNIA 7 LISTOPADA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 sierpnia 2017 r.
Aneks nr 9 z dnia 8 sierpnia 2017 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 i 014 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją
1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.
ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca
Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 lipca 2016 r.
Aneks nr 8 z dnia 18 lipca 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października
1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt w B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu:
ANEKS NR 3 Z DNIA 5 SIERPNIA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
Bilans Sporządzony dla Secus I FIZ SN na dzień 31 grudnia 2010 roku w PLN
Bilans Lp Opis 4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku rok 2009 4 kwartał 2009 roku I. Aktywa 15 429 13 903 16 516,00 16 516,00 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 104 1 059 1 547,00 1 547,00 2) Należności
1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu:
ANEKS NR 1 Z DNIA 5 SIERPNIA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)
ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca
zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)
ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje
Raport bieżący nr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WIADOMOŚĆ
INVESTOR FIZ RB 26 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr WIADOMOŚĆ W załączeniu przesyłam Aneks nr 2 z dnia 15 kwietnia 2008 r. do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii I,
Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa Funduszu Fundusz BNP Paribas Fundusz
OGŁOSZENIE 103/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011
OGŁOSZENIE 103/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 94/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r. (dane nieaudytowane)
Aneks nr 4 z dnia 8 listopada 2011 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii W, X, Y, Z Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych
zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 stycznia 2014 r. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)
ANEKS NR 6 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 stycznia
1. Rozdział 5, punkt Wybrane historyczne informacje finansowe Funduszu (strona 33)
Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 3 Z DNIA 16 MAJA 2012 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa Funduszu Fundusz BGŻ BNP Paribas
OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011
OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 127/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego
Aktualizacja części Prospektu Emisyjnego
LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ ANEKS NR 1 z dnia 28 kwietnia 2011 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPORZĄDZONEGO W FORMIE ZESTAWU DOKUMENTÓW, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ: DOKUMENT REJESTRACYJNY ZATWIERDZONY W
AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY
AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA
W związku z powyższym, aneksem nr 4 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:
10.05.2018 r. Aneks nr 4 z dnia 30 kwietnia 2018 roku do Prospektu emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012
2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW
Bilans na dzień (tysiące złotych)
Bilans na dzień 31.12.2005 2005-12-31 Bilans 2005-12-31 I. Aktywa 105 951 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 823 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 366 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia
OGŁOSZENIE 55/2012 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 14/08/2012
OGŁOSZENIE 55/2012 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 14/08/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 50/2012 Investor
OGŁOSZENIE 22/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 23/02/2011
OGŁOSZENIE 22/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 23/02/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 21/2011 Investor
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku
2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS
Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych)
Bilans na dzień 31.12.25 251231 Bilans 251231 241231 I. Aktywa 866 77 593 179 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 22 1 384 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 92 1 384 b) Lokaty pieniężne
Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r.
Aneks nr 2 z dnia 22 grudnia 2015 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października
Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 14 lutego 2017 r. raportu okresowego Funduszu za IV kwartał 2016 r.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 21.02.2017r. Aneks nr 3 z dnia 15 lutego 2017 r. do PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII J, K, L, Ł, M,
OGŁOSZENIE 10/2012 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 21/02/2012
OGŁOSZENIE 10/2012 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 21/02/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 9/2012 Investor
Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.
Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje
OGŁOSZENIE 51/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 28/04/2011
OGŁOSZENIE 51/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 28/04/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 49/2011 Investor
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe
OGŁOSZENIE 78/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 11/08/2011
OGŁOSZENIE 78/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 11/08/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 74/2011 Investor
Sprawozdanie finansowe Investor Top Hedge FIZ
25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Top Hedge FIZ za rok 2016 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt. odst.
OGŁOSZENIE 66/2008 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 15/09/2008
OGŁOSZENIE 66/2008 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 15/09/2008 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 60/2008 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY)
AVIVA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY) SUBFUNDUSZ AVIVA OBLIGACJI* *Na dzień bilansowy Subfundusz Aviva Obligacji
OGŁOSZENIE 77/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 12/09/2012
OGŁOSZENIE 77/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 12/09/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 71/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU I. WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-10-22 do 2018-12-31 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe
Pioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach
Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za IV kwartał 2007
Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ za IV kwartał 2007 skorygowany FIZ-Q-E 310.07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za 4 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-10-11 do 2007-12-31 Podstawa prawna: Podstawa
Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za I kwartał 2008
Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ za I kwartał 2008 skorygowany FIZ-Q-E 310.07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za 1 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 Podstawa prawna: Podstawa
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-04 do 2016-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
Fundusz PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku Depozytariusza Raport niezależnego
Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 3 listopada 2017 r. raportu okresowego Funduszu za III kwartał 2017 r.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 10.11. Aneks nr 10 do PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII J, K, L, Ł, M, N, O, P, R PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-12-18 do 2017-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-0 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1
Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw
W związku z powyższym, aneksem nr 4 wprowadza się następujące zmiany do prospektu emisyjnego:
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 22.03.2017r. Aneks nr 4 z dnia 17 marca 2017 r. do PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII J, K, L, Ł, M,
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 2 kwartał 2010 obejmujący okres od 2010-04-01 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania:
OGŁOSZENIE 15/2012 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21/02/2012
OGŁOSZENIE 15/2012 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21/02/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 14/2012 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012
OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 26/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 1 kwartał 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania:
W związku z powyższym aneksem nr 9 wprowadza się następujące zmiany do prospektu emisyjnego:
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 25 marca 2019 r. Aneks nr 9 do PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII S, T, U, W, Y, Z, AA, AB, AC PZU FUNDUSZU
Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy
Ogłoszenie 36/2013 z dnia 23/04/2013
Ogłoszenie 36/2013 z dnia 23/04/2013 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 34/2013 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Aneks nr 1 do Prospektu
Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za IV kwartał 2008
Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ za IV kwartał 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 5 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 Podstawa prawna:
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU
Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 4 sierpnia 2017 r. raportu okresowego Funduszu za II kwartał 2017 r.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 30 sierpnia Aneks nr 8 do PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII J, K, L, Ł, M, N, O, P, R PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AMUNDI PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1
Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy
AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-03-18 do 2014-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za I kwartał 2009
Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ za I kwartał 2009 skorygowany FIZ-Q-E 310.07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E 310.07 za 1 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-01-01 do
SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZA OKRES OD... DO... CZĘŚĆ A
SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZA OKRES OD... DO... CZĘŚĆ A Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Wiersz Stan na ostatni dzień danego miesiąca w okresie sprawozdawczym w tys. zł Dane narastająco